天顺风能（苏州）股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-097
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人严俊旭、主管会计工作负责人严俊旭及会计机构负责人(会计主管人员)谢萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 13,893,663,518.05 | 12,766,542,088.43 | 8.83% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,653,250,682.34 | 5,220,903,119.18 | 8.28% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,326,698,965.15 | 48.46% | 3,803,889,531.36 | 51.55% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 211,812,088.93 | 82.24% | 545,837,636.55 | 52.66% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 211,037,870.86 | 84.34% | 526,776,075.25 | 56.24% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 570,855,452.61 | 26.94% | 609,854,479.58 | 93.42% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 71.43% | 0.31 | 55.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 71.43% | 0.31 | 55.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.82% | 1.54% | 10.01% | 2.88% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 13,473,828.44 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,180,035.10 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,763,329.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,455,180.15 | |
| 减：所得税影响额 | 6,513,178.44 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 297,633.06 | |
| 合计 | 19,061,561.30 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 35,842 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 上海天神投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 29.81% | 530,352,000 | 0 | 质押 | 278,430,000 | |||
| REAL FUN HOLDINGS LIMITED | 境外法人 | 20.98% | 373,248,000 | 0 | 质押 | 216,000,000 | |||
| 鹏华资产－浦发银行－华宝信托－华宝－银河6号集合资金信托 | 其他 | 2.54% | 45,126,959 | 0 | |||||
| 青岛金石灏汭投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.18% | 38,737,182 | 0 | |||||
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 1.74% | 30,888,900 | 0 | |||||
| 青岛城投金融控股集团有限公司 | 国有法人 | 1.67% | 29,761,904 | 0 | |||||
| 兴瀚资产－兴业银行－兴业银行股份有限公司 | 其他 | 1.61% | 28,625,105 | 0 | |||||
| 新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.34% | 23,770,000 | 0 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.25% | 22,262,568 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.25% | 22,222,362 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海天神投资管理有限公司 | 530,352,000 | 人民币普通股 | 530,352,000 | |||
| REAL FUN HOLDINGS LIMITED | 373,248,000 | 人民币普通股 | 373,248,000 | |||
| 鹏华资产－浦发银行－华宝信托－华宝－银河6号集合资金信托 | 45,126,959 | 人民币普通股 | 45,126,959 | |||
| 青岛金石灏汭投资有限公司 | 38,737,182 | 人民币普通股 | 38,737,182 | |||
| 全国社保基金一零四组合 | 30,888,900 | 人民币普通股 | 30,888,900 | |||
| 青岛城投金融控股集团有限公司 | 29,761,904 | 人民币普通股 | 29,761,904 | |||
| 兴瀚资产－兴业银行－兴业银行股份有限公司 | 28,625,105 | 人民币普通股 | 28,625,105 | |||
| 新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 23,770,000 | 人民币普通股 | 23,770,000 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 22,262,568 | 人民币普通股 | 22,262,568 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 22,222,362 | 人民币普通股 | 22,222,362 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、金亮是 Real Fun Holdings Limited 的唯一股东，并持有新疆利能部分股权；严俊旭是上海天神投资管理有限公司的唯一股东；金亮系严俊旭的妻弟。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、期末应收票据较年初增长334.41%，主要是由于本期销售风塔产品收到的银行承兑汇票较多所致；
2、期末预付款项较年初增长46.29%，主要是由于公司在手订单较多，预付的材料采购款增加所致；
3、期末应收利息较年初增长250.03%，主要是由于未到期定期存单实现的利息金额较大所致；
4、期末存货较年初增长37.72%，主要是由于公司在手未交付订单形成的在产品、产成品库存较大所致；
5、期末一年内到期的非流动资产较年初减少30.30%，主要是由于一年内到期的应收融资租赁减少所致；
6、期末固定资产较年初增长39.58%，主要是由于李村二期和南阳歇马岭风电场项目本期全部并网，在建工程完工转固所致；
7、期末在建工程较年初减少74.11%，主要是由于李村二期和南阳歇马岭风场项目本期全部并网，在建工程完工转固所致；
8、期末商誉较年初减少36.67%，主要是由于公司并购的昆山风速本期因经营状况不佳计提商誉减值所致；
9、期末预收帐款较年初增长250.60%，主要是由于本期在手风塔订单收取的合同进度款增加所致；10、期末应交税费较年初减少46.33%，主要是由于上年计提的应交税费本期实际缴纳所致；
11、期末应付利息较年初减少77.86%，主要是由于上年计提的应付贷款利息本期实际结算所致；
12、期末长期借款较年初增长43.63%，主要是由于上年计提的贷款利息本期实际支付所致；
13、期末应付债券较年初减少67.35%，主要是由于本期支付到期公司债回售款所致；
14、营业收入较上年同期增长51.55%，主要是由于本期塔筒、叶片销售较去年同期增长，且风电场板块并网容量规模较去年同期上升，营业成本相应增长；
15、销售费用较上年同期增长81.38%，主要是由于本期国内塔筒销售量提升，运输费用相应增加；
16、营业外收入较上年同期减少74.33%，主要是由于本期政府补贴减少所致；
17、投资收益较上年同期增长186.14%，主要是由于本期减持科创股权，且权益法核算的长期股权投资收益增加所致；
18、所得税费用较上年同期增加434.55%，主要是由于本期设备制造业务新增利润较大，且哈密风电厂免税期结束所得税费用增加所致；
19、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长93.42%，主要是由于报告期公司运营资金管理效果明显，营业收入增长，销售款回笼及时所致；20、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长66.74%，主要是由于报告期风电场项目建设支出和理财支出较上年同期均有所减少；
21、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少124.54%，主要是由于报告期经营性现金流充足，贷款规模缩小所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司山东鄄城150MW风电场项目于2019年8月完成并网；
2、公司与河南省濮阳县人民政府签署项目投资协议；
3、公司全资子公司天顺风能（德国）有限公司收购位于德国库克斯港的用于生产海上风电桩基的经营性资产。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司全资子公司天顺风能（德国）有限公司收购资产 | 2019年09月03日 | 具体内容详见2019年9月3日披露在巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司收 |
| 购资产的公告》（编号：2019-077） | ||
| 与河南省濮阳县人民政府签署叶片项目投资协议 | 2019年08月08日 | 具体内容详见2019年8月8日披露在巨潮资讯网上的《关于与濮阳县人民政府签署项目投资协议的公告》（编号：2019-068） |
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 91,460 | 0 | 0 |
| 合计 | 91,460 | 0 | 0 | |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中国民生银行 | 银行 | 保证收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2019年01月23日 | 2019年02月11日 | "国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货 | 实际理财天数 | 2.70% | 3.08 | 全部收回 | 否 | 是 |
| 币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资" | ||||||||||||||||
| 宁波银行 | 银行 | 保证收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2019年01月24日 | 2019年02月25日 | "国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金， | 实际理财天数 | 3.80% | 3.33 | 全部收回 | 是 | 是 |
| 中国农业银行 | 银行 | 保证收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2019年01月25日 | 2019年02月28日 | 国债、中央银行票据、金融债，银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借，高信用级别的企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具及其他符合监管要求的 | 实际理财天数 | 2.75% | 7.68 | 全部收回 | 是 | 是 |
| 资产等 | ||||||||||||||||
| 中国农业银行 | 银行 | 保证收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2019年05月16日 | 2019年06月14日 | 国债、中央银行票据、金融债，银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借，高信用级别的企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具及其他符合监 | 实际理财天数 | 2.20% | 18.27 | 全部收回 | 是 | 是 |
| 管要求的资产等 | ||||||||||||||||
| 中国工商银行 | 银行 | 保证收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2019年01月28日 | 2019年03月29日 | "国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督 | 实际理财天数 | 3.50% | 57.53 | 全部收回 | 是 | 是 |
| 管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资" | ||||||||||||||||
| 中国工商银行 | 银行 | 保证收益型 | 20,000 | 自有资金 | 2019年01月09日 | 2019年04月09日 | "国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其 | 实际理财天数 | 3.45% | 168.25 | 全部收回 | 是 | 是 |
| 他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资" | ||||||||||||||||
| 中国建设银行 | 银行 | 保证收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2019年04月10日 | 2019年05月10日 | 国债、中央银行票据、金融债，银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借，高信用级别的企业债券、公司 | 实际理财天数 | 3.25% | 26.74 | 全部收回 | 是 | 是 |
| 债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具及其他符合监管要求的资产等 | ||||||||||||||||
| 中国工商银行 | 银行 | 保证收益型 | 20,000 | 自有资金 | 2019年04月12日 | 2019年06月11日 | 国债、中央银行票据、金融债，银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借，高信用级别的企业 | 实际理财天数 | 3.60% | 118.36 | 全部收回 | 是 | 是 |
| 债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具及其他符合监管要求的资产等 | ||||||||||||||||
| 中国建设银行 | 银行 | 保证收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2019年05月16日 | 2019年06月17日 | 国债、中央银行票据、金融债，银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借，高信用级 | 实际理财天数 | 2.33% | 20.39 | 全部收回 | 是 | 是 |
| 别的企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具及其他符合监管要求的资产等 | ||||||||||||||||
| 宁波银行 | 银行 | 保证收益型 | 1,340 | 自有资金 | 2019年01月08日 | 2019年01月24日 | "国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金，同业存款、债券回购、同业拆借等同 | 实际理财天数 | 2.30% | 1.25 | 全部收回 | 是 | 是 |
| 业资产、货币市场工具、衍生工具和其他符合监管要求的资产，以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资" | ||||||||||||||||
| 宁波银行 | 银行 | 保证收益型 | 1,280 | 自有资金 | 2019年01月11日 | 2019年01月18日 | "国债、央票、金融债、同业存单、信用 | 实际理财天数 | 2.30% | 0.32 | 全部收回 | 是 | 是 |
| 前述资" | ||||||||||||||||
| 宁波银行 | 银行 | 保证收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2019年01月14日 | 2019年01月14日 | 国债、中央银行票据、金融债，银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借，高信用级别的企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具及其他符合监 | 实际理财天数 | 2.30% | 全部收回 | 是 | 是 |
| 管要求的资产等 | ||||||||||||||||
| 宁波银行 | 银行 | 保证收益型 | 350 | 自有资金 | 2019年01月31日 | 2019年02月13日 | 国债、中央银行票据、金融债，银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借，高信用级别的企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具及其 | 实际理财天数 | 2.30% | 0.25 | 全部收回 | 是 | 是 |
| 他符合监管要求的资产等 | ||||||||||||||||
| 宁波银行 | 银行 | 保证收益型 | 490 | 自有资金 | 2019年02月01日 | 2019年02月18日 | 国债、中央银行票据、金融债，银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借，高信用级别的企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资 | 实际理财天数 | 2.30% | 0.5 | 全部收回 | 是 | 是 |
| 工具及其他符合监管要求的资产等 | ||||||||||||||||
| 宁波银行 | 银行 | 保证收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2019年07月30日 | 2019年09月03日 | 国债、中央银行票据、金融债，银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借，高信用级别的企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向 | 实际理财天数 | 1.90% | 1.21 | 全部收回 | 是 | 是 |
| 债务融资工具及其他符合监管要求的资产等 | ||||||||||||||
| 合计 | 91,460 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 427.16 | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年08月30日 | 电话沟通 | 机构 | 详情请见深交所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn)天顺风能（苏州）股份有限公司投资者关系活动记录表（2019-003） |
| 2019年09月03日 | 实地调研 | 机构 | 详情请见深交所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn)天顺风能（苏州）股份有限公司投资者关系活动记录表（2019-004） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,622,241,116.22 | 1,826,335,013.40 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 168,709,875.68 | 38,836,363.87 |
| 应收账款 | 2,081,970,165.50 | 1,771,393,084.37 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 623,599,901.22 | 426,268,739.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 101,909,653.06 | 58,531,662.19 |
| 其中：应收利息 | 21,957,946.57 | 6,273,120.53 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,296,926,595.35 | 941,688,708.69 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 328,969,525.97 | 472,009,474.48 |
| 其他流动资产 | 517,099,906.31 | 477,868,665.65 |
| 流动资产合计 | 6,741,426,739.31 | 6,012,931,711.69 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 103,000,000.00 | 122,965,249.17 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 319,080,582.93 | 397,031,283.01 |
| 长期股权投资 | 425,586,291.39 | 389,145,002.24 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,283,888,767.55 | 3,785,577,508.42 |
| 在建工程 | 353,273,518.02 | 1,364,474,007.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 287,421,710.82 | 278,085,661.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 35,761,095.59 | 56,470,336.87 |
| 长期待摊费用 | 114,874,291.24 | 107,622,602.47 |
| 递延所得税资产 | 66,002,777.79 | 71,069,977.67 |
| 其他非流动资产 | 163,347,743.41 | 181,168,748.06 |
| 非流动资产合计 | 7,152,236,778.74 | 6,753,610,376.74 |
| 资产总计 | 13,893,663,518.05 | 12,766,542,088.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,805,722,500.00 | 1,960,793,291.21 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,935,376,651.35 | 1,668,556,177.00 |
| 应付账款 | 821,540,228.41 | 642,440,917.01 |
| 预收款项 | 595,636,564.23 | 169,888,494.65 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,952,948.46 | 19,600,411.83 |
| 应交税费 | 35,063,905.55 | 65,330,371.25 |
| 其他应付款 | 92,312,051.97 | 100,428,858.23 |
| 其中：应付利息 | 5,744,568.55 | 25,942,334.28 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 343,052,074.93 | 172,610,611.38 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 5,645,656,924.90 | 4,799,649,132.56 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,777,210,317.26 | 1,237,359,237.26 |
| 应付债券 | 278,101,322.50 | 851,839,085.50 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 412,130,662.25 | 535,470,809.53 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,147,681.53 | 1,168,718.47 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,468,589,983.54 | 2,625,837,850.76 |
| 负债合计 | 8,114,246,908.44 | 7,425,486,983.32 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,779,019,047.00 | 1,779,019,047.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,705,486,751.49 | 1,694,416,103.64 |
| 减：库存股 | 69,961,519.11 | 49,990,529.67 |
| 其他综合收益 | 11,496,059.35 | 10,094,675.37 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 119,006,362.66 | 119,006,362.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,108,203,980.95 | 1,668,357,460.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,653,250,682.34 | 5,220,903,119.18 |
| 少数股东权益 | 126,165,927.27 | 120,151,985.93 |
| 所有者权益合计 | 5,779,416,609.61 | 5,341,055,105.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,893,663,518.05 | 12,766,542,088.43 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 72,012,583.98 | 120,883,005.51 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 500,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应收账款 | 17,737,389.56 | 24,216,268.37 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 239,513,653.45 | 186,680,307.82 |
| 其他应收款 | 3,877,391,080.86 | 4,492,464,397.65 |
| 其中：应收利息 | 137,231,520.19 | |
| 应收股利 | 101,392,397.09 | 101,392,397.09 |
| 存货 | 15,985,542.98 | 51,870,851.20 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,399,654.01 | 255,026.59 |
| 流动资产合计 | 4,225,539,904.84 | 4,878,369,857.14 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,216,548,605.59 | 2,117,598,184.59 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 48,297,576.22 | 50,033,999.98 |
| 在建工程 | 1,729,301.91 | 3,081,928.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 11,944,214.97 | 11,075,218.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 156,939.34 | 187,262.77 |
| 递延所得税资产 | 15,303,069.51 | 20,578,529.20 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,293,979,707.54 | 2,202,555,123.59 |
| 资产总计 | 6,519,519,612.38 | 7,080,924,980.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 981,000,000.00 | 1,075,049,976.80 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 295,326,167.21 | 445,171,449.96 |
| 应付账款 | 105,831,662.53 | 21,853,370.93 |
| 预收款项 | 9,669,184.79 | 6,082,490.44 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 719,147.64 | 1,128,672.74 |
| 应交税费 | 960,185.65 | 2,841,784.25 |
| 其他应付款 | 769,730,619.98 | 515,805,491.85 |
| 其中：应付利息 | 3,205,592.64 | 22,507,844.18 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 150,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,313,236,967.80 | 2,087,933,236.97 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 应付债券 | 269,567,088.19 | 796,140,461.22 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 289,567,088.19 | 966,140,461.22 |
| 负债合计 | 2,602,804,055.99 | 3,054,073,698.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,779,019,047.00 | 1,779,019,047.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,676,574,294.40 | 1,676,574,294.40 |
| 减：库存股 | 69,961,519.11 | 49,990,529.67 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 120,328,017.47 | 120,328,017.47 |
| 未分配利润 | 410,755,716.63 | 500,920,453.34 |
| 所有者权益合计 | 3,916,715,556.39 | 4,026,851,282.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,519,519,612.38 | 7,080,924,980.73 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,326,698,965.15 | 893,634,855.11 |
| 其中：营业收入 | 1,326,698,965.15 | 893,634,855.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,104,069,736.31 | 779,467,607.25 |
| 其中：营业成本 | 966,614,190.42 | 627,470,837.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,744,512.55 | 4,022,713.95 |
| 销售费用 | 48,049,543.43 | 44,829,539.40 |
| 管理费用 | 47,476,335.26 | 44,853,468.18 |
| 研发费用 | 8,329,708.19 | 3,883,647.80 |
| 财务费用 | 30,855,446.46 | 54,407,400.53 |
| 其中：利息费用 | 61,535,844.30 | 61,301,516.60 |
| 利息收入 | -2,131,297.48 | -1,196,676.48 |
| 加：其他收益 | 42,037.96 | 400,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,847,417.98 | 5,758,984.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 17,878,931.62 | -6,671,999.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -150,303.63 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 251,397,616.40 | 113,503,929.31 |
| 加：营业外收入 | 2,578,642.97 | 94,986.06 |
| 减：营业外支出 | 1,472,912.60 | 509,339.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 252,503,346.77 | 113,089,575.85 |
| 减：所得税费用 | 35,835,779.22 | -5,464,794.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 216,667,567.55 | 118,554,369.97 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 216,667,567.55 | 118,554,369.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 211,812,088.93 | 116,225,976.76 |
| 2.少数股东损益 | 4,855,478.62 | 2,328,393.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,226,105.88 | -2,673,992.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,226,105.88 | -2,673,992.34 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,226,105.88 | -2,673,992.34 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,226,105.88 | -2,673,992.34 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 217,893,673.43 | 115,880,377.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 213,038,194.81 | 113,551,984.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,855,478.62 | 2,328,393.21 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.07 |
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 384,871,568.85 | 142,535,552.52 |
| 减：营业成本 | 351,039,657.51 | 138,363,947.30 |
| 税金及附加 | 442,857.48 | 938,188.85 |
| 销售费用 | 73,936.76 | |
| 管理费用 | 4,293,046.29 | 10,970,784.00 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 16,550,176.34 | 37,748,499.75 |
| 其中：利息费用 | 17,406,435.27 | 33,294,300.76 |
| 利息收入 | -597,297.47 | -251,124.42 |
| 加：其他收益 | 250,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,826,275.95 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,372,107.18 | -45,309,804.14 |
| 加：营业外收入 | 654,859.29 | 20,315.00 |
| 减：营业外支出 | 778.15 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,026,188.32 | -45,289,489.14 |
| 减：所得税费用 | 4,256,547.09 | -17,009,610.26 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,769,641.23 | -28,279,878.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,769,641.23 | -28,279,878.88 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,769,641.23 | -28,279,878.88 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.007 | -0.016 |
| （二）稀释每股收益 | 0.007 | -0.016 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,803,889,531.36 | 2,510,008,706.65 |
| 其中：营业收入 | 3,803,889,531.36 | 2,510,008,706.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,203,125,426.69 | 2,152,939,865.57 |
| 其中：营业成本 | 2,753,055,359.84 | 1,792,923,053.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,279,010.33 | 14,692,794.27 |
| 销售费用 | 171,132,723.89 | 94,349,136.93 |
| 管理费用 | 128,616,848.53 | 109,074,602.45 |
| 研发费用 | 22,307,757.65 | 13,455,619.77 |
| 财务费用 | 116,733,726.45 | 128,444,658.48 |
| 其中：利息费用 | 171,813,493.31 | 129,672,748.22 |
| 利息收入 | -16,542,113.39 | -3,817,704.31 |
| 加：其他收益 | 136,082.58 | 4,498,200.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 43,523,351.46 | 15,210,740.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,197,814.03 | -10,840,679.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -24,544.00 | -53,425.23 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 634,201,180.68 | 365,883,676.67 |
| 加：营业外收入 | 5,083,272.48 | 19,805,354.66 |
| 减：营业外支出 | 1,965,395.70 | 994,577.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 637,319,057.46 | 384,694,454.09 |
| 减：所得税费用 | 87,473,549.71 | 16,364,085.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 549,845,507.75 | 368,330,368.32 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 549,845,507.75 | 368,330,368.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 545,837,636.55 | 357,543,939.74 |
| 2.少数股东损益 | 4,007,871.20 | 10,786,428.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,401,383.98 | -122,243.11 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,401,383.98 | -122,243.11 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,401,383.98 | -122,243.11 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,401,383.98 | -122,243.11 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 551,246,891.73 | 368,208,125.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 547,239,020.53 | 357,421,696.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,007,871.20 | 10,786,428.58 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.20 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 964,635,764.30 | 272,725,351.98 |
| 减：营业成本 | 863,992,164.12 | 240,192,637.38 |
| 税金及附加 | 2,006,434.45 | 6,820,479.45 |
| 销售费用 | 946,363.91 | |
| 管理费用 | 16,129,389.88 | 20,917,541.39 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 74,380,548.69 | 81,828,760.78 |
| 其中：利息费用 | 75,906,778.25 | 74,544,648.66 |
| 利息收入 | -1,652,531.36 | -668,210.48 |
| 加：其他收益 | 768,200.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,912,641.83 | 1,240,969.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 7,772,197.65 | 9,101,210.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,812,066.64 | -66,870,050.73 |
| 加：营业外收入 | 1,290,550.26 | 39,795.00 |
| 减：营业外支出 | 778.15 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,101,838.75 | -66,830,255.73 |
| 减：所得税费用 | 5,275,459.69 | -28,071,562.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,826,379.06 | -38,758,693.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,826,379.06 | -38,758,693.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 15,826,379.06 | -38,758,693.42 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0090 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0090 | -0.02 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,955,965,069.87 | 2,392,122,198.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 154,075,093.31 | 162,425,084.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 374,892,555.78 | 206,379,706.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,484,932,718.96 | 2,760,926,989.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,057,248,979.94 | 1,795,866,702.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 145,160,863.66 | 130,078,753.79 |
| 支付的各项税费 | 172,245,489.20 | 141,148,380.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 500,422,906.58 | 378,536,660.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,875,078,239.38 | 2,445,630,497.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 609,854,479.58 | 315,296,492.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,158,352,828.25 | 1,397,213,782.26 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,862,403.16 | 20,955,707.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 208,196.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 39,745,186.39 | 165,252,520.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,219,168,614.25 | 1,583,422,010.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 517,609,225.22 | 1,450,934,796.84 |
| 投资支付的现金 | 1,027,216,309.15 | 1,209,838,118.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 47,087,233.65 | 43,300,816.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,591,912,768.02 | 2,704,073,731.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -372,744,153.77 | -1,120,651,720.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,688,491,631.62 | 2,206,894,160.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 489,516,868.29 | 292,791,142.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,178,008,499.91 | 2,499,685,302.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,810,150,072.10 | 1,020,727,528.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 253,919,427.81 | 359,521,771.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 315,284,732.80 | 298,907,320.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,379,354,232.71 | 1,679,156,620.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -201,345,732.80 | 820,528,681.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,729,656.78 | 2,486,220.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,494,249.79 | 17,659,673.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,379,561,500.77 | 691,272,288.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,435,055,750.56 | 708,931,962.16 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,005,262,216.61 | 421,797,354.04 |
| 收到的税费返还 | 1,106,070.79 | 4,378,550.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,033,221,340.21 | 4,599,076,051.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,039,589,627.61 | 5,025,251,955.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 628,063,769.11 | 871,068,906.14 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,828,021.15 | 10,206,742.14 |
| 支付的各项税费 | 7,253,666.82 | 41,627,642.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,544,513,783.31 | 4,645,875,585.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,186,659,240.39 | 5,568,778,876.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 852,930,387.22 | -543,526,921.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 600,267,397.20 | 180,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,069,902.13 | 3,991,969.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 163,196.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 603,500,495.78 | 183,991,969.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 350,076.00 | 1,864,346.20 |
| 投资支付的现金 | 798,950,421.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 799,300,497.00 | 1,864,346.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195,800,001.22 | 182,127,623.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 590,000,000.00 | 963,848,884.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 590,000,000.00 | 963,848,884.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,162,877,599.64 | 389,401,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 134,273,181.52 | 139,631,620.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,216,914.69 | 21,593,314.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,312,367,695.85 | 550,626,334.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -722,367,695.85 | 413,222,549.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 739,026.75 | -391,093.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,498,283.10 | 51,432,158.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 98,076,050.29 | 157,354,842.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,577,767.19 | 208,787,001.11 |