杭州锅炉集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
杭州锅炉集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
杭州锅炉集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴南平、主管会计工作负责人刘远燕及会计机构负责人(会计主管人员)许广
安声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,921,017,042.02 6,974,620,147.99 -0.77%
归属于上市公司股东的净资产
2,660,291,731.95 2,617,795,933.15 1.62%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 879,572,447.94 -35.09% 2,448,698,179.98 -43.89%
归属于上市公司股东的净利润
33,501,302.23 21.31% 97,740,017.92 -34.28%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
21,810,970.54 -9.88% 69,340,668.21 -51.24%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 66,144,255.43 -63.93%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.08 14.29% 0.24 -35.14%
稀释每股收益（元/股） 0.08 14.29% 0.24 -35.14%
加权平均净资产收益率 1.27% 0.24% 3.71% -1.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -123,966.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
31,069,383.84
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -129,040.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
5,743,548.61
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 70,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 683,715.39
减：所得税影响额 5,731,436.55
少数股东权益影响额（税后） 3,182,855.03
合计 28,399,349.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 10,600
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
西子电梯集团有
境内非国有法人 44.99% 180,194,420
限公司
金润（香港）有限
境外法人 22.44% 89,880,000
公司
杭州市实业投资
国有法人 13.94% 55,820,000
集团有限公司
颜飞龙 境内自然人 1.80% 7,190,400 5,392,800
吴南平 境内自然人 1.01% 4,039,800 3,444,600
杨建生 境内自然人 1.00% 4,000,000
中国银行－华宝
兴业动力组合股
其他 0.31% 1,243,608
票型证券投资基
金
广东粤财信托有
限公司－创势翔
其他 0.29% 1,146,700
禅易证券投资集
合资金信托计划
广东粤财信托有 其他 0.28% 1,109,809
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限公司－富足 1 号
(3 期)
袁东斌 境内自然人 0.17% 676,825
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
西子电梯集团有限公司 180,194,420 人民币普通股 180,194,420
金润（香港）有限公司 89,880,000 人民币普通股 89,880,000
杭州市实业投资集团有限公司 55,820,000 人民币普通股 55,820,000
杨建生 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
颜飞龙 1,797,600 人民币普通股 1,797,600
中国银行－华宝兴业动力组合股票
1,243,608 人民币普通股 1,243,608
型证券投资基金
广东粤财信托有限公司－创势翔禅
1,146,700 人民币普通股 1,146,700
易证券投资集合资金信托计划
广东粤财信托有限公司－富足 1 号
1,109,809 人民币普通股 1,109,809
(3 期)
袁东斌 676,825 人民币普通股 676,825
中融国际信托有限公司－聚星 4 号
632,300 人民币普通股 632,300
证券投资集合资金信托计划
公司控股股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫先生与公司股东金润（香港）有限
上述股东关联关系或一致行动的说
公司的实际控制人谢水琴女士是夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存
明
在关联关系或一致行动人关系。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
无。
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因说明
货币资金 522,021,288.18 922,547,934.02 -43.42% 主要系公司及公司之子公司用自有资
金购买理财产品和支付货款所致。
应收票据 422,687,350.11 300,330,062.76 40.74% 主要系公司收到未到期的票据增加所
致。
应收利息 133,348.73 344,098.73 -61.25% 主要系公司之子公司杭州杭锅工业锅
炉有限公司定期存款到期利息计提减
少所致。
其他流动资产 569,645,718.62 24,448,194.02 2230.01% 主要系公司及公司之子公司用自有资
金购买银行理财产品所致。
可供出售金融资产 2,000,000.00 100.00% 主要系公司根据会计准则规定对长期
股权投资重分类所致。
固定资产清理 82,515.07 100.00% 主要系公司固定资产到期报废所致。
长期待摊费用 2,860,715.95 4,823,638.60 -40.69% 主要系公司及公司之子公司浙江西子
联合工程有限公司对办公楼装修费进
行摊销所致。
短期借款 33,600,000.00 146,438,000.00 -77.06% 主要系公司归还银行借款所致。
应付票据 240,436,616.10 433,529,586.56 -44.54% 主要系公司之子公司杭州杭锅江南能
源有限公司应付票据到期支付所致。
应交税费 33,122,509.51 68,108,132.22 -51.37% 主要系公司及公司之子公司缴纳前期
税费所致。
应付利息 121,093.31 616,135.26 -80.35% 主要系公司2013年12月归还到期短期
融资券和到期银行借款使本期利息计
提减少所致。
应付股利 - 240,000.00 -100.00% 主要系公司之子公司杭州杭锅工业锅
炉有限公司支付分配的股利所致。
其他应付款 99,951,422.35 69,670,118.36 43.46% 主要系公司及公司之子公司杭州杭锅
工业锅炉有限公司、杭州杭锅通用设备
有限公司代收国有资产对应的搬迁款
所致。
一年内到期的非流动负债 17,238,104.00 202,163,722.00 -91.47% 主要系公司银行长期借款到期归还所
致。
其他非流动负债 861,620,758.53 380,889,136.95 126.21% 主要系公司及公司之子公司杭州杭锅
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工业锅炉有限公司、杭州杭锅通用设备
有限公司收到搬迁补偿款计入递延收
益所致。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
营业收入 2,448,698,179.98 4,363,922,194.19 -43.89% 主要系公司根据宏观经济状况继续控
制贸易业务规模所致。
营业成本 1,948,340,821.45 3,738,540,293.35 -47.88% 因营业收入下降，成本相应下降。
财务费用 6,161,217.41 25,012,497.20 -75.37% 主要系公司及公司之子公司本期银行
借款减少，公司上年末短期融资券到期
后，相应的利息支出减少所致。
投资收益 -1,084,354.71 3,096,621.70 -135.02% 主要系公司本期按权益法核算的投资
收益变动所致。
营业外收入 33,126,503.15 12,333,722.95 168.58% 主要系公司及公司之子公司根据搬迁
收款进度由递延收益确认营业外收入
所致。
营业外支出 4,719,427.42 8,608,856.84 -45.18% 主要系公司本期因推迟交货违约金支
出减少所致。
所得税费用 40,924,451.50 29,811,966.88 37.28% 主要系公司可抵扣暂时性差异的影响
所致。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现金流量 66,144,255.43 183,368,592.71 -63.93% 主要系公司及公司之子公司本期收入
净额 减少所致。
投资活动产生的现金流量 -84,768,110.44 -188,230,801.24 54.97% 主要系公司及公司之子公司本期收到
净额 杭州市土地储备中心搬迁补偿款所致。
筹资活动产生的现金流量 -369,601,037.86 -270,858,984.57 -36.46% 主要系公司本期银行借款较上年同期
净额 减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
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西子电梯集团
有限公司、金润
（香港）有限公 关联交易的承 2011 年 01 月 10
长期 严格履行
司、杭州市实业 诺 日
投资集团有限
公司
首次公开发行或再融资时所作承诺
西子电梯集团
有限公司、金润
（香港）有限公 避免同业竞争 2011 年 01 月 10
长期 严格履行
司、杭州市实业 的承诺 日
投资集团有限
公司
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 50.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
6,959.67 至 10,439.51
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,959.67
业绩变动的原因说明 去年同期坏账计提较多。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 522,021,288.18 922,547,934.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 422,687,350.11 300,330,062.76
应收账款 1,920,026,473.29 2,052,515,898.87
预付款项 725,075,703.62 878,245,671.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 133,348.73 344,098.73
应收股利
其他应收款 73,540,911.16 70,636,407.44
买入返售金融资产
存货 881,716,299.18 892,000,678.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 569,645,718.62 24,448,194.02
流动资产合计 5,114,847,092.89 5,141,068,945.95
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 2,000,000.00
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 301,006,533.55 311,665,496.74
投资性房地产
固定资产 893,638,859.07 936,013,698.45
在建工程 179,793,712.35 152,148,782.56
工程物资
固定资产清理 82,515.07
生产性生物资产
油气资产
无形资产 245,981,208.38 252,327,618.42
开发支出
商誉 20,538,671.59 20,538,671.59
长期待摊费用 2,860,715.95 4,823,638.60
递延所得税资产 159,464,181.50 155,229,744.01
其他非流动资产 803,551.67 803,551.67
非流动资产合计 1,806,169,949.13 1,833,551,202.04
资产总计 6,921,017,042.02 6,974,620,147.99
流动负债：
短期借款 33,600,000.00 146,438,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 240,436,616.10 433,529,586.56
应付账款 1,272,973,488.51 1,455,100,233.15
预收款项 1,062,675,193.87 964,607,494.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 49,823,295.98 62,714,328.90
应交税费 33,122,509.51 68,108,132.22
应付利息 121,093.31 616,135.26
应付股利 240,000.00
其他应付款 99,951,422.35 69,670,118.36
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 17,238,104.00 202,163,722.00
其他流动负债
流动负债合计 2,809,941,723.63 3,403,187,750.87
非流动负债：
长期借款 123,730,176.00 96,997,290.00
应付债券
长期应付款 4,838,563.02 4,854,763.02
专项应付款 2,760,000.00 2,966,808.40
预计负债 57,303,736.88 67,213,506.18
递延所得税负债
其他非流动负债 861,620,758.53 380,889,136.95
非流动负债合计 1,050,253,234.43 552,921,504.55
负债合计 3,860,194,958.06 3,956,109,255.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,520,000.00 400,520,000.00
资本公积 1,028,196,841.14 1,028,196,841.14
减：库存股
专项储备 23,461,145.05 18,622,760.20
其他综合收益 13,379.97 17,983.94
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| 公告日期:2014-10-28 |
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