安徽省司尔特肥业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
安徽省司尔特肥业股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
安徽省司尔特肥业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人金国清、主管会计工作负责人方君及会计机构负责人胡海声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 457,331,244.62 440,471,918.48 3.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 47,777,214.17 50,017,181.17 -4.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
36,376,756.44 45,957,770.50 -20.85%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,824,853.77 -69,056,604.13 -97.36%
基本每股收益（元/股） 0.161 0.169 -4.73%
稀释每股收益（元/股） 0.161 0.169 -4.73%
加权平均净资产收益率（%） 3% 3.44% -0.44%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,803,874,432.87 2,186,324,972.73 28.25%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,618,064,080.21 1,570,286,866.04 3.04%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,284.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,811,152.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,544,213.32
所得税影响额 1,943,624.06
合计 11,400,457.73 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 16,633
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽省宁国市农业生
境内非国有法人 47.2% 139,700,000 139,700,000 质押 27,900,000
产资料有限公司
武汉长江创业投资有
境内非国有法人 11.4% 33,752,500 质押 16,200,000
限公司
金国清 境内自然人 5.5% 16,280,000 16,280,000
新华人寿保险股份有
限公司－分红－个人 其他 3.26% 9,642,718
分红-018L-FH002 深
中国农业银行－中邮
核心成长股票型证券 其他 3.18% 9,403,060
投资基金
田三红 境内自然人 2.12% 6,286,618
中国农业银行－中邮
核心优势灵活配置混 其他 1.54% 4,559,608
合型证券投资基金
中国建设银行－华夏
优势增长股票型证券 其他 1.44% 4,255,770
投资基金
郭幼全 境内自然人 0.83% 2,442,170
陈晋公 境内自然人 0.51% 1,522,102
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
武汉长江创业投资有限公司 33,752,500 人民币普通股 33,752,500
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深 9,642,718 人民币普通股 9,642,718
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 9,403,060 人民币普通股 9,403,060
田三红 6,286,618 人民币普通股 6,286,618
中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 4,559,608 人民币普通股 4,559,608
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 4,255,770 人民币普通股 4,255,770
郭幼全 2,442,170 人民币普通股 2,442,170
陈晋公 1,522,102 人民币普通股 1,522,102
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行 1,084,794 人民币普通股 1,084,794
徐茂根 1,082,787 人民币普通股 1,082,787
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1、金国清先生直接持有安徽省宁国市农业生产资料有
限公司 30.38%的股权，为该公司第一大股东；金国清先生
还直接持有公司 5.50%的股份，并通过宁国农资控制公司
47.20%的股权，且自 2003 年 9 月开始一直担任公司董事长
兼总经理，为公司实际控制人。由此，安徽省宁国市农业
生产资料有限公司和金国清先生构成一致行动关系；
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、田三红先生持有武汉长江创业投资有限公司 40%股权，
系该公司执行董事，由此，田三红先生与武汉长江创业投
资有限公司构成一致行动关系； 3、中邮核心成长股票
型证券投资基金与中邮核心优势灵活配置混合型证券投资
基金同属中邮创业基金管理有限公司管理，构成一致行动
关系;4、未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
经营活动产生的现金流量净额流出较上年同期下降97.36%，系本期降低原材料采购所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2011年6月，公司受让了宣城市南牛矿业有限公司持有的位于宣州区朱桥乡马山埠申家冲马尾山硫铁
矿的采矿权（采矿许可证号：C3418022009057120025297，以下称“马尾山矿”）。2013年4月1日，安徽省
国土资源厅出具了《关于<安徽省宣城市宣州区马尾山硫铁矿床生产勘探地质报告>矿产资源储量评审备案
证明》（皖矿储备[2013 ]031号）：评审基准日为2012年10月31日，安徽省矿产资源储量评审中心及其聘
请的评审专家，均具有相应资格，评审程序符合要求，已经矿产资源储量评审备案。
累计查明全矿床资源总矿石量539.71万吨，其中硫多金属矿508.36万吨，高岭土矿石量31.35万吨；采
矿权内累计查明资源总矿石量509.34万吨，其中硫多金属矿石量477.99万吨（含硫元素量692,073吨、银金
属量40吨、铅金属量8,962吨、锌金属量42,116吨、铜金属量4,872吨），高岭土矿石量31.35万吨。
鉴于该矿山生产勘探后矿产资源储量增加，为挖掘矿区潜力，减少资源浪费，使资源储量与开采规模
相适应和有限的资源得到充分利用，以满足企业生产需要。公司拟向国土部门申请扩大该矿山采矿证生产
规模和延长矿山服务年限。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
控股股东安徽省宁国市农业生产
控股股东安徽省 资料有限公司与实际控制人金国
宁国市农业生产 清先生承诺：自本公司首次向社
首次公开发行或再融 资料有限公司与 会公开发行股票并上市之日起三 2010 年 09 月 13 限售 36 个月，
按照承诺履行。
资时所作承诺 实际控制人金国 十六个月内，不转让或者委托他 日 其他长期有效
清先生、董事、监 人管理其所持有的本公司股份，
事、高级管理人员 也不由本公司回购其所持有的股
份。其他股东承诺：自本公司首
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次向社会公开发行股票并上市之
日起一年内，不转让或者委托他
人管理其所持有的本公司股份，
也不由本公司回购其所持有的股
份。担任公司董事、监事、高级
管理人员的股东承诺在其任职期
间每年转让的股份不超过其所持
公司股份总数的百分之二十五；
若发生离职情形，离职后半年内
不转让其所持有的公司股份，离
任六个月后的十二个月内通过证
券交易所挂牌交易出售本公司股
票数量占其所持有本公司股票总
数的比例不超过 50%。为了避免
未来可能发生的同业竞争，公司
控股股东安徽省宁国市农业生产
资料有限公司与实际控制人金国
清先生承诺：保证其自身及控股
和实际控制的其他企业不会以任
何形式直接或间接地从事与公司
相同或相似的业务。
2012 年 9 月 7 日，公司第二届董
事会滴二十次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂
时性补充流动资金的议案》，同意
公司使用 9000 万元闲置募集资金
暂时性补充流动资金，公司承诺：
该闲置募集资金暂时用于补充流 使用闲置募集
动资金的款项到期后，将按时归 资金暂时性补
还到募集资金专用账户。若项目 充流动资金期
其他对公司中小股东 2012 年 09 月 07
本公司 建设加速导致募集资金使用提 限：6 个月；不 按照承诺履行
所作承诺 日
前，公司则将资金提前归还至专 从事高风险投
用账户，不会影响募集资金投资 资期限：12 个
项目计划的正常进行，不会变相 月。
改变募集资金用途。公司最近十
二个月内未进行证券投资等高风
险投资，在本次使用闲置募集资
金暂时补充流动资金后的 12 个月
内，亦不从事证券投资及其他高
风险投资。
2012 年 8 月 14 日，公司第二届董
事会第十九次（临时）会议审议 2012 年 08 月 14
本公司 长期有效 按照承诺履行
通过了《关于修订公司利润分配 日
政策及制定未来三年股东回报计
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划的议案》，并相应修订了《公司
章程》。《公司利润分配政策及制
定未来三年股东回报的规划
（2012-2014）》。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
无
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 是
出承诺
承诺的解决期限 首发上市前
解决方式 按照承诺履行，未发生违反承诺事项。
承诺的履行情况 按照承诺履行，未发生违反承诺事项。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 10% 至 30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 10,327.08 至 12,204.73
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,388.25
业绩变动的原因说明 公司不断加强营销策划，公司各项业务持续稳步发展。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 358,684,584.78 160,597,302.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 134,168,217.90 110,720,000.00
应收账款 106,964,154.20 16,576,002.36
预付款项 533,025,784.90 532,659,218.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,130,555.55
应收股利
其他应收款 55,084,476.32 45,325,576.63
买入返售金融资产
存货 611,536,180.91 389,816,547.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,799,463,399.01 1,258,825,203.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 483,071,583.94 204,064,404.33
在建工程 331,641,863.58 532,229,029.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 184,792,559.86 185,520,817.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,991,250.00 2,045,000.00
递延所得税资产 2,913,776.48 3,640,518.51
其他非流动资产
非流动资产合计 1,004,411,033.86 927,499,768.98
资产总计 2,803,874,432.87 2,186,324,972.73
流动负债：
短期借款 620,000,000.00 320,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 200,000,000.00
应付账款 119,874,897.66 127,613,740.06
预收款项 114,676,305.70 103,821,414.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,136,761.21 17,924,395.21
应交税费 -9,311,312.10 -20,217,865.75
应付利息 519,445.00
应付股利
其他应付款 101,013,438.17 33,081,117.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 875,695.35 2,238,116.99
流动负债合计 1,156,265,785.99 584,980,363.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 29,544,566.67 31,057,743.63
非流动负债合计 29,544,566.67 31,057,743.63
负债合计 1,185,810,352.66 616,038,106.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 296,000,000.00 296,000,000.00
资本公积 767,930,609.64 767,930,609.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 60,009,013.32 60,009,013.32
一般风险准备
未分配利润 494,124,457.25 446,347,243.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,618,064,080.21 1,570,286,866.04
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,618,064,080.21 1,570,286,866.04
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,803,874,432.87 2,186,324,972.73
计
法定代表人：金国清 主管会计工作负责人：方君 会计机构负责人：胡海
2、母公司资产负债表
编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
安徽省司尔特肥业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 357,373,860.01 160,136,539.00
交易性金融资产
应收票据 134,168,217.90 110,670,000.00
应收账款 106,964,154.20 16,576,002.36
预付款项 532,979,788.60 538,139,805.44
应收利息 3,130,555.55
应收股利
其他应收款 55,084,476.32 45,320,826.63
存货 611,427,596.29 389,707,963.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,797,998,093.32 1,263,681,692.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,000,000.00 50,000,000.00
投资性房地产
固定资产 483,043,888.43 204,035,070.28
在建工程 331,641,863.58 532,229,029.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 184,792,559.86 185,520,817.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,991,250.00 2,045,000.00
递延所得税资产 2,913,776.48 3,640,518.51
其他非流动资产
非流动资产合计 1,054,383,338.35 977,470,434.93
资产总计 2,852,381,431.67 2,241,152,127.20
流动负债：
安徽省司尔特肥业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 620,000,000.00 320,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 200,000,000.00
应付账款 119,874,897.66 133,140,323.26
预收款项 113,780,305.70 103,821,414.53
应付职工薪酬 9,136,761.21 17,924,395.21
应交税费 -9,311,312.01 -20,239,924.05
应付利息 519,445.00
应付股利
其他应付款 149,428,287.62 81,492,881.35
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 875,695.35 2,238,116.99
流动负债合计 1,203,784,635.53 638,896,652.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 29,544,566.67 31,057,743.63
非流动负债合计 29,544,566.67 31,057,743.63
负债合计 1,233,329,202.20 669,954,395.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 296,000,000.00 296,000,000.00
资本公积 767,930,609.64 767,930,609.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 60,009,013.32 60,009,013.32
一般风险准备
未分配利润 495,112,606.51 447,258,108.32
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,619,052,229.47 1,571,197,731.28
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| 公告日期:2013-04-22 |
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