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安徽省司尔特肥业股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-26
                 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
安徽省司尔特肥业股份有限公司
     2014 年第一季度报告
 披露时间:2014 年 04 月 26 日
                                         安徽省司尔特肥业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人金国清、主管会计工作负责人方君及会计机构负责人胡海声明:保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           安徽省司尔特肥业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                          本报告期比上年同期增减
                                           本报告期                   上年同期
                                                                                                  (%)
营业收入(元)                               507,570,310.40            457,331,244.62                     10.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)              36,378,395.40             47,777,214.17                     -23.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              25,213,521.17             36,376,756.44                     -30.69%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)             -221,642,111.30             -1,824,853.77                 12,045.75%
基本每股收益(元/股)                                    0.123                    0.161                    -23.6%
稀释每股收益(元/股)                                    0.123                    0.161                    -23.6%
加权平均净资产收益率(%)                              2.18%                        3%                     -0.82%
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                  减(%)
总资产(元)                               3,157,338,789.55          2,676,061,880.16                     17.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)           1,688,668,305.69          1,652,289,910.29                       2.2%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  25,780.77
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                    13,429,233.75
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -388,089.79
减:所得税影响额                                                     1,902,050.50
合计                                                                11,164,874.23                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                           安徽省司尔特肥业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位:股
报告期末股东总数                                                                                           21,298
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
安徽省宁国市农
业生产资料有限 境内非国有法人             47.2%    139,700,000                     质押                 62,500,000
公司
武汉长江创业投
                 境内非国有法人           9.75%      28,852,500                    质押                 16,200,000
资有限公司
金国清           境内自然人                5.5%      16,280,000
新华人寿保险股
份有限公司-分
                 其他                     3.38%       9,992,718
红-个人分红
-018L-FH002 深
田三红           境内自然人               2.09%       6,188,000
新华人寿保险股
份有限公司-传
统-普通保险产                            0.77%       2,266,000
品-018L-CT001
深
徐茂根           境内自然人               0.56%       1,648,547
李慧霞           境内自然人               0.54%       1,612,200
冯柏林           境内自然人                0.2%        581,700
巫伟才           境内自然人               0.19%        568,900
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
安徽省宁国市农业生产资料有限
                                                                      139,700,000 人民币普通股      139,700,000
公司
武汉长江创业投资有限公司                                               28,852,500 人民币普通股          28,852,500
金国清                                                                 16,280,000 人民币普通股          16,280,000
新华人寿保险股份有限公司-分
                                                                        9,992,718 人民币普通股           9,992,718
红-个人分红-018L-FH002 深
田三红                                                                  6,188,000 人民币普通股           6,188,000
                                                         安徽省司尔特肥业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
新华人寿保险股份有限公司-传
统-普通保险产品-018L-CT001                                           2,266,000 人民币普通股        2,266,000
深
徐茂根                                                                1,648,547 人民币普通股        1,648,547
李慧霞                                                                1,612,200 人民币普通股        1,612,200
冯柏林                                                                 581,700 人民币普通股          581,700
巫伟才                                                                 568,900 人民币普通股          568,900
                               1、金国清先生直接持有安徽省宁国市农业生产资料有限公司 30.38%的股权,为该公
                               司第一大股东;金国清先生还直接持有公司 5.50%的股份,并通过宁国农资控制公司
                               47.20%的股权,且自 2003 年 9 月开始一直担任公司董事长,为公司实际控制人。由此,
上述股东关联关系或一致行动的
                               安徽省宁国市农业生产资料有限公司和金国清先生构成一致行动关系;2、田三红先生
说明
                               持有武汉长江创业投资有限公司 40%股权,系该公司执行董事,田三红先生与武汉长
                               江创业投资有限公司构成一致行动关系;       3、未知公司其他股东之间是否构成一致
                               行动关系。
前十大股东参与融资融券业务股   前 10 名无限售条件股东中武汉长江创业投资有限公司通过中信证券股份有限公司客户
东情况说明(如有)             信用交易担保证券账户持有公司股 7000000 股,占公司总股本的 2.36%。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
       宁国农资将其持有的本公司股票1,800万股无限售条件流通股与宏源证券股份有限公司进行期限为
365天的股票质押式回购交易,初始交易日为2014年1月29日,购回交易日为2015年1月28日。
       截至本报告出具之日,宁国农资共持有公司股份139,700,000股,均为无限售条件流通股,占公司总
股本的47.20%。宁国农资本次进行的股票质押式回购交易的股份共计1,800万股,占其所持公司股份总数
的12.88%,占公司总股本的6.08%。
                                                            安徽省司尔特肥业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    1、经营活动产生的现金流量净额流出较上年同期上升了 12,045.75%,系本期票据结算销货款增加及
支付的材料采购款多于上期所致;
    2、应收账款较上年同期上升73.56%,系本期采取积极的销售政策,营业收入增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    2013年12月25日,经公司第三届董事会第三次会议审议通过,为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、
满足公司资金需求,公司拟向中国证券监督管理委员会申请在境内公开发行公司债券,募集资金总额不超
过人民币6亿元。截止报告日,公司及相关各方正在积极推进债券发行工作。
    2014年2月18日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于取消设立全资子公司拟设立司尔特
宣城市宣州区马尾山硫铁矿分公司的议案》。2014年3月19日,公司分支机构安徽省司尔特肥业股份有限
公司宣城市宣州区马尾山硫铁矿办理了工商登记手续,营业执照号:341800000133991。
             重要事项概述                           披露日期                     临时报告披露网站查询索引
公开发行公司债券                      2013 年 12 月 26 日                  http://www.cninfo.com.cn
设立分公司                            2014 年 2 月 20 日                   http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
      承诺事项              承诺方                  承诺内容               承诺时间     承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                      控股股东安徽省宁国市农业生产资料
                       控股股东安徽   有限公司与实际控制人金国清先生承
                       省宁国市农业   诺:自本公司首次向社会公开发行股
                       生产资料有限   票并上市之日起三十六个月内,不转                 限售 36 个
首次公开发行或再融资                                                      2010 年 09
                       公司与实际控   让或者委托他人管理其所持有的本公                 月,其他长期 按照承诺履行。
时所作承诺                                                                月 13 日
                       制人金国清先   司股份,也不由本公司回购其所持有                 有效
                       生、董事、监事、的股份。其他股东承诺:自本公司首
                       高级管理人员   次向社会公开发行股票并上市之日起
                                      一年内,不转让或者委托他人管理其
                                                          安徽省司尔特肥业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     所持有的本公司股份,也不由本公司
                                     回购其所持有的股份。担任公司董事、
                                     监事、高级管理人员的股东承诺在其
                                     任职期间每年转让的股份不超过其所
                                     持公司股份总数的百分之二十五;若
                                     发生离职情形,离职后半年内不转让
                                     其所持有的公司股份,离任六个月后
                                     的十二个月内通过证券交易所挂牌交
                                     易出售本公司股票数量占其所持有本
                                     公司股票总数的比例不超过 50%。为
                                     了避免未来可能发生的同业竞争,公
                                     司控股股东安徽省宁国市农业生产资
                                     料有限公司与实际控制人金国清先生
                                     承诺:保证其自身及控股和实际控制
                                     的其他企业不会以任何形式直接或间
                                     接地从事与公司相同或相似的业务。
                                     2012 年 8 月 14 日,公司第二届董
                                     事会第十九次(临时)会议审议通过
                                     了《关于修订公司利润分配政策及制
其他对公司中小股东所                                                      2012 年 08
                       本公司        定未来三年股东回报计划的议案》,并                   长期有效   按照承诺履行
作承诺                                                                    月 14 日
                                     相应修订了《公司章程》。《公司利润
                                     分配政策及制定未来三年股东回报的
                                     规划(2012-2014)》。
承诺是否及时履行       是
未完成履行的具体原因
                       无
及下一步计划(如有)
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)                     -30%       至                        0%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万
                                                                    5,490.11         至                   7,843.01
元)
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                          7,843.01
业绩变动的原因说明                                     受宏观经济影响,国内磷复肥行业仍处于持续低迷状态。
                                                        安徽省司尔特肥业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:安徽省司尔特肥业股份有限公司
                                                                                                     单位:元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                            394,249,967.30                         185,232,975.64
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                            262,422,978.95                         219,102,212.37
    应收账款                                             86,713,797.64                          49,961,158.36
    预付款项                                            643,952,286.24                         562,611,599.68
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           48,522,280.72                          41,373,695.60
    买入返售金融资产
    存货                                                503,377,746.54                         394,930,189.23
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         52,092,802.68                          57,452,187.15
流动资产合计                                       1,991,331,860.07                       1,510,664,018.03
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
                          安徽省司尔特肥业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
   投资性房地产
   固定资产              906,498,766.85                       913,817,171.56
   在建工程               72,527,939.36                        62,321,886.73
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产              181,879,531.06                       182,607,788.26
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用            1,776,249.96                         1,829,999.97
   递延所得税资产          3,324,442.25                         4,821,015.61
   其他非流动资产
非流动资产合计          1,166,006,929.48                    1,165,397,862.13
资产总计                3,157,338,789.55                    2,676,061,880.16
流动负债:
   短期借款              866,500,000.00                       646,500,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据              250,000,000.00
   应付账款              101,154,894.81                       125,182,839.46
   预收款项              114,607,493.17                       130,405,840.87
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬            7,364,319.39                        19,501,372.41
   应交税费                6,542,469.21                         2,824,319.43
   应付利息                1,444,166.67                         1,250,135.05
   应付股利
   其他应付款             85,720,509.58                        62,005,552.37
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
                                                          安徽省司尔特肥业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                                           3,061,116.99                           3,061,116.99
流动负债合计                                         1,436,394,969.82                            990,731,176.58
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                        32,275,514.04                          33,040,793.29
非流动负债合计                                             32,275,514.04                          33,040,793.29
负债合计                                             1,468,670,483.86                       1,023,771,969.87
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                   296,000,000.00                         296,000,000.00
     资本公积                                             767,930,609.64                         767,930,609.64
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                              71,183,530.60                          71,183,530.60
     一般风险准备
     未分配利润                                           553,554,165.45                         517,175,770.05
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                           1,688,668,305.69                       1,652,289,910.29
     少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计                         1,688,668,305.69                       1,652,289,910.29
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                     3,157,338,789.55                       2,676,061,880.16
计
法定代表人:金 国 清               主管会计工作负责人:方        君             会计机构负责人:胡         海
2、母公司资产负债表
编制单位:安徽省司尔特肥业股份有限公司
                                                                                                       单位:元
                  项目                         期末余额                               期初余额
                              安徽省司尔特肥业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产:
   货币资金                  394,133,289.43                       185,105,716.29
   交易性金融资产
   应收票据                  262,422,978.95                       219,102,212.37
   应收账款                   86,713,797.64                        49,961,158.36
   预付款项                  643,952,286.24                       562,611,599.68
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                 48,522,280.73                        41,373,695.60
   存货                      503,377,746.54                       394,930,189.23
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产               52,092,802.68                        57,452,187.15
流动资产合计                1,991,215,182.21                    1,510,536,758.68
非流动资产:
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资               50,000,000.00                        50,000,000.00
   投资性房地产
   固定资产                  906,477,625.50                       913,794,391.67
   在建工程                   72,527,939.36                        62,321,886.73
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                  181,879,531.06                       182,607,788.26
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                1,776,249.96                         1,829,999.97
   递延所得税资产              3,324,442.25                         4,821,015.61
   其他非流动资产
非流动资产合计              1,215,985,788.13                    1,215,375,082.24
资产总计                    3,207,200,970.34                     2,725,911,840.92
流动负债:
                                     安徽省司尔特肥业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    短期借款                        866,500,000.00                       646,500,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                        250,000,000.00
    应付账款                        101,148,346.81                       125,176,291.46
    预收款项                        114,607,493.17                       130,405,840.87
    应付职工薪酬                      7,364,319.39                        19,501,372.41
    应交税费                          6,542,469.39                         2,824,319.61
    应付利息                          1,444,166.67                         1,250,135.05
    应付股利
    其他应付款                      134,494,285.86                       110,809,067.20
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                       3,061,116.99                         3,061,116.99
流动负债合计                       1,485,162,198.28                    1,039,528,143.59
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                   32,275,514.04                        33,040,793.29
非流动负债合计                       32,275,514.04                        33,040,793.29
负债合计                           1,517,437,712.32                    1,072,568,936.88
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)              296,000,000.00                       296,000,000.00
    资本公积                        767,930,609.64                       767,930,609.64
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                         71,183,530.60                        71,183,530.60
    一般风险准备
    未分配利润                      554,649,117.78                       518,228,763.80
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计       1,689,763,258.02                    1,653,342,904.04
负债和所有者权益(或股东权益)总   3,207,200,970.34                     2,725,911,840.92
                                                                安徽省司尔特肥业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人:金 国 清                     主管会计工作负责人:方        君             会计机构负责人:胡         海
3、合并利润表
编制单位:安徽省司尔特肥业股份有限公司
                                                                                                             单位:元
                 项目                                本期金额                               上期金额
一、营业总收入                                                  507,570,310.40                         457,331,244.62
     其中:营业收入                                             507,570,310.40                         457,331,244.62
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                  477,899,939.85                         414,521,422.19
     其中:营业成本                 

  附件:公告原文
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