证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2020-32
安徽省司尔特肥业股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式——第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式(2020年1月修订)》相关格式指引的规定,将安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2224号文核准,公司于2019年4月8日向社会公开发行开发行可转换公司债券,本次发行的可转换公司债券规模为8亿元,每张面值为人民币100元,共计800万张,按面值发行,应募集资金总额为人民币80,000.00万元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用1,900.00万元后,实际募集资金金额为78,100.00万元。该募集资金已于2019年4月12日到账。上述资金到账情况业经中审众环会计师事务所众环验字(2019)010019号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
项目 | 金额(万元) |
2019年4月12日募集资金总额 | 80,000.00 |
减:发行费用 | 1,900.00 |
2019年4月12日实际募集资金净额 | 78,100.00 |
加:2019年利息收入及现金管理收益 | 494.16 |
加:2019年收回闲置募集资金进行现金管理金额 | 40,000.00 |
加:其他项目 | 340.00 |
减:本报告期募投项目使用金额 | 7,345.75 |
项目 | 金额(万元) |
减:2019年使用闲置募集资金进行现金管理 | 100,000.00 |
减:2019年暂时性补充流动资金 | 10,000.00 |
截止2019年12月31日止募集资金专户余额 | 1,588.41 |
加:2020年半年度收回闲置募集资金进行现金管理金额 | 75,000.00 |
加:2020年半年度度利息收入及现金管理收益 | 1,784.29 |
加:本报告期收回暂时性补充流动资金 | 10,000.00 |
减:本报告期使用闲置募集资金进行现金管理 | 65,000.00 |
减:2020年半年度募集资金使用金额 | 3,231.10 |
截止2020年6月30日止募集资金专户余额 | 20,141.60 |
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《公司章程》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019年4月,公司与中国农业银行股份有限公司宁国市支行(以下简称“农行宁国支行”)、中国建设银行股份有限公司宁国支行(以下简称“建行宁国支行”)和国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署《募集资金三方监管协议》,在农行宁国支行、建行宁国支行分别开设募集资金专项账户(农行账号:12176001040030278、建行账号34050175640809330288)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
截至2020年6月30日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万元
银行名称 | 银行账号 | 余额 |
中国农业银行股份有限公司宁国市支行 | 12176001040030278 | 8,429.38 |
中国建设银行股份有限公司宁国支行 | 34050175640809330288 | 11,712.22 |
合计 | 20,141.60 |
三、 2020年半年度募集资金的实际使用情况
截至2020年6月30日止,公司报告期实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币3,231.10万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。附表:2020年半年度募集资金使用情况对照表
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十六日
附表:
2020年半年度募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 | 78,100.00 | 本年度投入募集资金总额 | 3,231.10 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 10,576.85 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目 | 否 | 78,100.00 | 78,100.00 | 3,231.10 | 10,576.85 | 13.54% | 2021年5月 | 不适用 | 否 | |
承诺投资项目小计 | 78,100.00 | 78,100.00 | 3,231.10 | 10,576.85 | 13.54% | |||||
合计 | 78,100.00 | 78,100.00 | 3,231.10 | 10,576.85 | 13.54% | |||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2019年9月10日召开第四届董事会第二十五次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币20,000万元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。2020年2月27日,公司将补充流动资金金额全部归还至公司募集资金专用账户。 |
用闲置募集资金投资产品情况 | 经2020年4月23日召开的2019年年度股东大会审议通过,公司使用不超过50,000万元 (人民币,币种下同)的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品,自股东大会审议通过之日(2020年4月23日)起12个月内有效。 截至2020年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为50,000 万元。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 经2020年4月23日召开的2019年年度股东大会审议通过,公司使用不超过50,000万元 (人民币,币种下同)的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品,自股东大会审议通过之日(2020年4月23日)起12个月内有效。 截至2020年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为50,000 万元。 其余募集资金存放募集资金账户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |