安徽省司尔特肥业股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人金国清、主管会计工作负责人龚仁庆及会计机构负责人胡徽宁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,549,470,491.92 865,242,261.72 79.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,330,367,054.96 357,191,446.20 272.45%
股本（股） 148,000,000.00 110,000,000.00 34.55%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.99 3.25 176.62%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 322,782,633.94 293,548,717.20 9.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） 33,507,420.35 16,259,980.50 106.07%
经营活动产生的现金流量净额（元） -211,411,203.80 -195,200,454.06 8.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.43 -1.78 -0.20%
基本每股收益（元/股） 0.23 0.15 53.33%
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.15 53.33%
加权平均净资产收益率（%） 3.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.90%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,275,159.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目 49,921.27
合计 5,325,080.52 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 39,089
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中融国际信托有限公司－融新71号资金信托合同 222,483 人民币普通股
邓新平 120,000 人民币普通股
河南省电力公司企业年金计划－中国建设银行 118,600 人民币普通股
浙江省电力公司（部属）年金计划－中国工商银行 117,400 人民币普通股
辽宁省电力有限公司02企业年金计划－招商银行 96,800 人民币普通股
张海泉 87,873 人民币普通股
钟鸿章 82,900 人民币普通股
朱仑桑 64,000 人民币普通股
陈巧隆 60,500 人民币普通股
杨梓明 60,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额较年初增长530.82%，主要系公司上市募集资金于2011年1月到账并存放于专用存款账户。2、应收票据期末余额较年初减少59.48%，主要系目前正处于销售旺季启动阶段，公司对信誉良好的经销商加大了担保发货的力度，减少了票据结算方式的使用。3、应收账款期末余额较年初增长119,877.72%，主要系公司的销售具有季节性，应收账款一般会在销售旺季迅速增长，旺季结束后货款全部回笼。4、预付款项期末余额较年初增长28.51%，主要系公司把握市场机遇，在原材料价位较低时预付了大量采购货款。5、其他应收款期末余额较年初增长256.66%，主要系预付联运公司铁路运费及销售人员出差费用借款。6、存货期末余额较年初增长了29.81%，主要系公司为保障销售旺季产品供应，满负荷生产增加产品储备所致。7、在建工程期末余额较年初增长了30.16%，主要系公司上市募投项目70万吨氨化造粒缓控释肥项目建设投入增加所致。8、递延所得税期末余额较年初减少了34.06%，主要系上年末计提的年终奖金在本季度发放，由此产生的递延所得税在本期转回。9、短期借款期末余额为零，主要系公司1月份利用上市超募资金偿还了全部银行借款。10、应付票据期末余额较年初减少了72.63%，主要系公司为争取更优惠的采购价格，本季度预付采购货款以货币资金为主，减少了应付票据的使用。11、应付账款期末余额较年初减少了30.86%，主要系公司支付了部分采购货款所致。12、预收账款期末余额较年初减少了43.16%，主要系销售旺季来临，预收账款已部分用于开货。13、应付职工薪酬期末余额较年初减少了31.11%，主要系公司2010年末计提的年终奖金在本期发放。14、应交税费期末余额较年初减少了66.65%，主要系公司2010年预缴的企业所得税在本期抵扣。15、其他应付款期末余额较年初增长了45.26%，主要系其他应付款采购运杂费较上年增长所致。16、资本公积期末余额较年初增长了6,321.99%，增长部分为公司上市募集资金净额减去股本增加后的金额。17、2011年1季度销售费用、管理费用分别较上年同期增长了55.24%、88.11%，主要系公司在2011年上市，部分与上市相关的宣传广告、上市酒会等费用计入当期损益所致。18、2011年1季度财务费用较上年同期下降87.11%，主要系公司在1季度利用上市超募资金提前偿还了全部银行借款。19、2011年1季度营业外收入较上年同期增长了260.34%，主要系本期收到政
