关于广东万和新电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于广东万和新电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
广东万和新电气股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
关于广东万和新电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2020)第440ZA5995号
广东万和新电气股份有限公司全体股东：
我们接受广东万和新电气股份有限公司（以下简称“万和电气”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了万和电气2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2020)第440ZA8467号无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，万和电气编制了本专项说明所附的广东万和新电气股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是万和电气管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计万和电气2019年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对万和电气实施于2019年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2019年度万和电气非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话 +86 10 8566 5588传真 +86 10 8566 5120www.grantthornton.cn
本专项说明仅供万和电气披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国注册会计师
付细军
庄翠曼
中国·北京 二〇二〇年四月二十九日
| 编制单位：广东万和新电气股份有限公司单位：万元 | ||||||||||
| 占用形成原因占用性质 | ||||||||||
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| 小计-- - - - - - - | ||||||||||
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| 小计-- - - - - - - | ||||||||||
| 总计 - - - - - - - - | ||||||||||
| 往来形成原因往来性质 | ||||||||||
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| 非经营性往来 | ||||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 中山万和电器有限公司 全资子公司 其他应收款 9,476.88 - - 2,476.88 7,000.00 往来款 非经营性往来 | ||||||||||
| 广东万和净水设备有限公司 子公司 其他应收款 - 86.34 - - 86.34 往来款 非经营性往来 | ||||||||||
| 广东万博电气有限公司 子公司 其他应收款 510.12 109.10 - 321.63 297.58 往来款 非经营性往来 | ||||||||||
| 广东梅赛思科技有限公司 子公司 其他应收款 577.00 - - 350.00 227.00 往来款 非经营性往来 | ||||||||||
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| 其他应收款 17.44 - - 3.86 13.58 保证金 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 61,491.73 195.44 - 3,152.37 58,534.80 | ||||||||||
| 本表已于2020年4月29日获第四届董事会第八次会议批准。 |
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
关联自然人及其控制的法人
关联自然人及其控制的法人广东万和新电气股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东万和新电气股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大股东及其附属企业
大股东及其附属企业现大股东及其附属企业
现大股东及其附属企业前大股东及其附属企业
前大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业