读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
广州杰赛科技股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-23
                广州杰赛科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
广州杰赛科技股份有限公司
   2014 年第一季度报告
      2014 年 04 月
                                      广州杰赛科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人韩玉辉、主管会计工作负责人杨绍华及会计机构负责人(会计主
管人员)叶桂梁声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 广州杰赛科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                  345,197,929.47          352,734,728.30                      -2.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)                 12,343,033.49           12,318,112.76                        0.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  9,494,103.66            8,987,330.60                       5.64%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               -326,096,985.19         -268,730,586.72                     -21.35%
基本每股收益(元/股)                                     0.04                     0.04                         0%
稀释每股收益(元/股)                                     0.04                     0.04                         0%
加权平均净资产收益率                                     1.15%                   1.21%                      -0.06%
                                           本报告期末                 上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                  2,136,525,399.30         2,068,025,570.77                      3.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)              1,079,483,007.25         1,066,969,996.80                      1.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元
                           项目                            年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    -87,739.21
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        2,921,922.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      517,498.92
减:所得税影响额                                                          502,752.32
       少数股东权益影响额(税后)                                                0.00
合计                                                                    2,848,929.83                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                广州杰赛科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位:股
报告期末股东总数                                                                                              16,955
                                              前 10 名股东持股情况
                                                              持股比                持有有限售条    质押或冻结情况
               股东名称                          股东性质              持股数量
                                                                例                  件的股份数量 股份状态      数量
广州通信研究所(中国电子科技集团公司第
                                          国有法人            35.17% 120,932,056
七研究所)
深圳市中科招商创业投资有限公司            境内非国有法人       11.1%   38,168,000
广州科技风险投资有限公司                  国有法人             7.53%   25,904,320
航天科技财务有限责任公司                  国有法人             2.31%    7,957,633
全国社会保障基金理事会转持三户            国有法人             2.06%    7,097,956
北京瑞鑫网科技发展有限公司                境内非国有法人          1%    3,431,380
梁鸣                                      境内自然人           0.82%    2,823,032
交通银行-普天收益证券投资基金            其他                 0.81%    2,799,844
大连嘉天莉装饰工程有限公司                境内非国有法人       0.69%    2,362,460
交通银行-汉兴证券投资基金                其他                 0.67%    2,305,615
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
                   股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)                       120,932,056 人民币普通股           120,932,056
深圳市中科招商创业投资有限公司                                            38,168,000 人民币普通股          38,168,000
广州科技风险投资有限公司                                                  25,904,320 人民币普通股          25,904,320
航天科技财务有限责任公司                                                   7,957,633 人民币普通股           7,957,633
全国社会保障基金理事会转持三户                                             7,097,956 人民币普通股           7,097,956
北京瑞鑫网科技发展有限公司                                                 3,431,380 人民币普通股           3,431,380
梁鸣                                                                       2,823,032 人民币普通股           2,823,032
交通银行-普天收益证券投资基金                                             2,799,844 人民币普通股           2,799,844
大连嘉天莉装饰工程有限公司                                                 2,362,460 人民币普通股           2,362,460
交通银行-汉兴证券投资基金                                                 2,305,615 人民币普通股           2,305,615
                                                    梁鸣在公司控股股东广州通信研究所任职,未知上述其他股东之间
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                    是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                广州杰赛科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
       1. 资产负债情况
       (1)货币资金较期初减少35.74%,主要是报告期内随公众网络与专用网络业务增加的支付
款项增加及上年度公司为延长买方信用周期而开出的票据在本报告期到期支付增加所致。
       (2)预付账款较期初增加143.21%,主要是报告期公众网络业务、专用网络业务及网络接
入设备业务预付款项增加所致。
       (3)在建工程较期初增加 46.45%,主要是报告期内杰赛科技珠海通信产业园一期工程建
设投入增加所致。
       (4)开发支出较期初增加57.16%,主要是报告期内研发项目进入项目开发阶段发生的支出
增加所致。
       (5)短期借款较期初增加78.62%,主要是报告期内随公司业务量增加经营周转融资增加所
致。
       (6)应交税费较期初增加47.65%,主要是公司在报告期内应缴纳增值税增加所致。
       (7)其他应付款较期初减少 41.85%,主要是报告期内公众网络业务支付的业务款项及退
回投标保证金增加所致。
       (8)应付利息较期初增加36.43%,主要是报告期内随公司经营周转融资增加所导致的应付
利息增加。
       (9)其他流动负债较期初减少31.42%,主要是本报告期一年内可结转的政府补助收入按受
益期计入当期损益所致。
       (10)长期借款较期初减少33.33%,主要是报告期内公司按借款合同分期偿还以前年度为
成都青羊工业区购建研发中心的5年期法人按揭贷款所致。
       2. 损益情况
       (1)税金及附加比上年同期增加59.48%,主要为本报告期应交增值税增加导致的税金附加
随之增加。
       (2)投资收益比上年同期减少100%,主要为公司于2013年春节假期使用部分流动资金购买
了保本收益型银行理财产品并获取投资收益2.92万元;本报告期内公司未办理理财业务。
                                                广州杰赛科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
       (3)营业外支出比上年同期增加304.64%,增加金额为14.23万元,主要为报告期内的捐赠
支出增加所致。
       (4)其他综合收益较上年同期增长146.06%,主要为报告期内杰赛科技印尼有限公司产生
的外币报表折算差额同比增长所致。
    3. 现金流量情况
       (1)收到其他与经营活动有关的现金下降82.88%,主要为本报告期收到的废、旧物资变卖
收入减少所致。
       (2) 取得投资收益所收到的现金较上年同期减少100%,主要为上年期初公司使用部分流
动资金购买保本收益型银行理财产品并全部收回本金与利息;本报告期内公司未办理理财业
务。
       (3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少80.31%,减
少金额0.63万元。主要为报告期内处置的固定资产同比减少所致。
       (4)投资活动现金流入小计较上年同期减少96.77%,减少金额4.64万元,主要是报告期取
得投资收益所收到的现金与处置固定资产收到的现金同比减少所致。
       (5)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加78.21%,主要是
报告期内杰赛科技珠海通信产业园一期工程建设投入增加所致。
       (6)投资活动现金流出小计较上年同期增加78.21%,主要是报告期内杰赛科技珠海通信产
业园一期工程建设投入增加所致。
       (7)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少78.53%,主要是报告期内杰赛科技珠海
通信产业园一期工程建设投入增加所致。
       (8)取得借款收到的现金较上年同期增加454.3%,主要是报告期内随公司业务量增加经营
周转融资增加所致。
       (9)偿还债务支付的现金较上年同期增加16294.51%,主要是报告期内偿还到期借款、票
据同比增加所致。
       (10)筹资活动现金流出小计较上年同期增加1852.92%,主要是报告期内偿还到期借款、
票据同比增加所致。
       (11)筹资活动产生的现金流量净额小计较上年同期增加304.68%,主要是报告期内随业务
量增长经营周转融资增加所致。
       (12)汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加32.28%,主要是报告期内受汇
                                                           广州杰赛科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
率影响,杰赛科技印尼有限公司资产账面价值变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     公司发行公司债券的情况
     1.为拓宽公司融资渠道、改善债务结构以及补充流动资金,公司拟发行公司债券。经第
四届第十四次董事会决议并经2013年第二次临时股东大会审议通过《关于发行公司债券方案
的议案》,同意公司向社会公开发行不超过人民币4亿元(含4亿元,约400万张)公司债券,
债券期限为5年期。详见2013年8月21日、2013年9月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网的《广州杰赛科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告
编号2013-029,)及《广州杰赛科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告》(公
告编号2013-035)。
     2.2014年2月24日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的
申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次发行公司债券的申请获得通过。详见 2014
年2月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《广州杰赛科技股份有限公
司关于发行公司债券申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》(公告编号2014-005)。
     3.2014年3月28日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限
公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2014]270号,批复日期2014年3月10日),核准
公司向社会公开发行面值不超过4亿元的公司债券;本次发行公司债券应严格按照报送中国证
监会的募集说明书及发行公告进行;本批复自核准发行之日起6个月内有效;自核准发行之日
起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定
处理。详见 2014年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《广州杰
赛科技股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告》
(公告编号2014-007)。
                                                                                       临时报告披露网站查询索
                            重要事项概述                                披露日期
                                                                                                  引
《广州杰赛科技股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证监会发审
                                                                   2014 年 02 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn/
会审核通过的公告》(公告编号 2014-005)
《广州杰赛科技股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管
                                                                   2014 年 03 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn/
理委员会核准批文的公告》(公告编号 2014-007)
                                                              广州杰赛科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                                                                                             承
                                                                                             诺 承诺
           承诺事项              承诺方                      承诺内容                                    履行情况
                                                                                             时 期限
                                                                                             间
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                          1、(1) 自发行人股票上市之日起三十六个月内,不
                                          转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行
                                          人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购                报告期内,上
                                          本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发                述各项承诺
                                          行的股份。(2) 本单位目前与广州杰赛科技股份有限              事项均得到
                                          公司不存在同业竞争的经营业务,并保证本单位及本                了严格执行。
                                          单位的子公司、分公司、合营、联营公司及其他关联                另外公司控
                                                                                                  1、
                                          企业不从事任何对广州杰赛科技股份有限公司或其子                股股东广州
                                                                                                  (1)
                                 1、公司 公司、分公司、合营或联营公司构成同业竞争的业务                 通信研究所
                                                                                                  自发
                                 控股股 或活动。2.在本人任职期间每年转让的股份不超过本人                “ 自发行人
                                                                                                  行人
                                 东广州 所持有发行人股份总数的百分之二十五;在本人离职                  股票上市之
                                                                                                  股票
                                 通信研 后半年内,不转让本人所持有的发行人股份;在本人                  日起三十六
                                                                                                  上市
                                 究所。2、申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂                个月内,不转
                                                                                                  之日
                                 何可玉、牌交易出售的股份不超过本人所持有发行人股份总数 20              让或者委托
                                                                                                  起三
                                 梁鸣、万 的百分之五十。3、本集团公司作为国家批准的国有资 10            他人管理本
                                                                                                  十六
                                 永乐、何 产授权投资机构,对中国电子科技集团公司第七研究 年             单位直接或
                                                                                                  个月
首次公开发行或再融资时所作承诺 启跃、彭 所等单位行使出资人权利。杰赛科技是第七研究所的 02               间接持有的
                                                                                                  内;
                                 国庆、吴 控股子公司,本集团公司作为杰赛科技的实际控制人,月            发行人公开
                                                                                                  (2)
                                 阳阳、黄 为有效维护上市公司及其中小股东的合法权益,特作 10             发行股票前
                                                                                                  长期
                                 向东及 出如下承诺:(1)本集团公司下属各企业在产品定位 日              已发行的股
                                                                                                  有效
                                 叶桂梁。及应用领域方面均有明确区分,与杰赛科技不存在同                 份,也不由发
                                                                                                  2、长
                                 3、中国 业竞争;(2)本着充分保护杰赛科技全体股东利益的                行人回购本
                                                                                                  期有
                                 电子科 角度出发,本集团公司将公允地对待各被投资企业,                  单位直接或
                                                                                                  效;
                                 技集团 不会利用作为管理地位获得的信息,作出不利于杰赛                  间接持有的
                                                                                                  3、长
                                 公司     科技而有利于其它企业的决定或判断,并通过广州通                发行人公开
                                                                                                  期有
                                          信研究所为杰赛科技的最大利益行使股东权利;(3)               发行股票前
                                                                                                  效
                                          若因本集团公司直接干预有关企业的具体生产经营活                已发行的股
                                          动而导致同业竞争,并致使杰赛科技受到损失的,本                份。”已于
                                          集团公司将承担相关责任;(4)在本集团公司与杰赛               2014 年 1 月
                                          科技存在实际控制关系期间,本承诺书为有效之承诺。              28 日履行完
                                          (5)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或               毕。
                                          委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其
                                          持有的股份。
                                                                 广州杰赛科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                  是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                         -15%    至                         15%
动幅度(%)
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      2,699.44   至                      3,652.18
动区间(万元)
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                         3,175.81
元)
                                               公司业绩存在季节性波动特点,工程项目多在下半年进行结算,收入和利
业绩变动的原因说明
                                               润将在一定范围内波动。
五、证券投资情况
                             最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                              股份来源
                             成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)   科目
合计                              0.00          0    --           0     --        0.00    0.00    --       --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
                                                         广州杰赛科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广州杰赛科技股份有限公司
                                                                                                    单位:元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                         406,518,369.72                          632,652,423.17
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                          33,762,238.71                           33,426,996.60
    应收账款                                         830,471,040.57                          692,865,745.10
    预付款项                                          97,680,285.30                           40,162,242.39
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                           5,756,191.52                            5,434,400.09
    应收股利
    其他应收款                                        61,890,044.86                           50,642,657.76
    买入返售金融资产
    存货                                             343,687,178.13                          294,632,676.21
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                        1,779,765,348.81                        1,749,817,141.32
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
                              广州杰赛科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产              157,297,725.17                        160,733,118.97
    在建工程              127,145,574.34                         86,818,037.68
    工程物资
    固定资产清理                6,972.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               42,129,526.71                         42,735,415.26
    开发支出                7,617,222.72                          4,846,942.37
    商誉
    长期待摊费用            6,735,889.25                          7,247,774.87
    递延所得税资产         15,827,140.30                         15,827,140.30
    其他非流动资产
非流动资产合计            356,760,050.49                        318,208,429.45
资产总计                 2,136,525,399.30                     2,068,025,570.77
流动负债:
    短期借款              344,410,742.12                        192,820,924.60
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据              185,365,179.08                        255,344,265.43
    应付账款              388,766,200.38                        395,873,641.33
    预收款项               33,938,236.07                         30,990,790.89
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           47,029,020.45                         53,172,143.49
    应交税费               20,801,659.84                         14,088,899.94
    应付利息                  376,502.41                           275,963.33
    应付股利
    其他应付款             26,752,887.57                         46,008,318.41
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                              广州杰赛科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                                 1,320,000.00                            1,320,000.00
     其他流动负债                                           5,268,199.35                            7,681,485.79
流动负债合计                                             1,054,028,627.27                         997,576,433.21
非流动负债:
     长期借款                                                 660,000.00                              990,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                         1,061,217.82                   

  附件:公告原文
返回页顶