广州杰赛科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吉树新、主管会计工作负责人叶桂梁及会计机构负责人(会计主管人员)刘暾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 7,820,684,178.12 | 7,686,788,285.78 | 1.74% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,132,725,791.40 | 2,077,679,686.39 | 2.65% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,585,211,114.30 | 39.38% | 3,841,119,643.24 | 9.02% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,555,006.07 | 192.39% | 73,410,994.49 | 35.87% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 36,981,030.38 | 230.94% | 58,731,112.21 | 19.53% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 504,930,118.81 | 373.70% | -59,763,845.87 | 91.94% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0686 | 189.45% | 0.1280 | 35.31% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0686 | 189.45% | 0.1280 | 35.31% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.87% | 1.22% | 3.49% | 0.90% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 107,487.87 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 17,136,777.41 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -453,844.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 389,057.30 | |
| 减：所得税影响额 | 2,553,160.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -53,564.36 | |
| 合计 | 14,679,882.28 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,294 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 中电网络通信集团有限公司 | 国有法人 | 35.04% | 202,062,449 | 47,895,749 | |||||
| 深圳市中科招商创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.03% | 29,000,000 | 0 | |||||
| 广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所） | 国有法人 | 4.14% | 23,903,877 | 0 | |||||
| 石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十四研究所） | 国有法人 | 1.15% | 6,613,027 | 6,613,027 | |||||
| 全国社保基金一零八组合 | 国有法人 | 1.11% | 6,428,000 | 0 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.11% | 6,384,500 | 0 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.99% | 5,719,876 | 0 | |||||
| 中电科投资控股有限公司 | 国有法人 | 0.91% | 5,256,807 | 205,603 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 4,528,497 | 0 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 4,505,100 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 中电网络通信集团有限公司 | 154,166,700 | 人民币普通股 | 154,166,700 | ||||||
| 深圳市中科招商创业投资有限公司 | 29,000,000 | 人民币普通股 | 29,000,000 | ||||||
| 广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所） | 23,903,877 | 人民币普通股 | 23,903,877 | ||||||
| 全国社保基金一零八组合 | 6,428,000 | 人民币普通股 | 6,428,000 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,384,500 | 人民币普通股 | 6,384,500 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,719,876 | 人民币普通股 | 5,719,876 |
| 中电科投资控股有限公司 | 5,051,204 | 人民币普通股 | 5,051,204 |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 4,528,497 | 人民币普通股 | 4,528,497 |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 4,505,100 | 人民币普通股 | 4,505,100 |
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 | 4,136,897 | 人民币普通股 | 4,136,897 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中电网络通信集团有限公司、广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）、石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十四研究所）、中电科投资控股有限公司系本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的下属科研院所或企业，属于一致行动人。除上述外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债情况
（1）报告期末预付款项较期初增加53.42%，主要是报告期内母公司及远东通信子公司预付材料及工程款增加所致。
（2）报告期末存货较期初增加30.23%，主要是报告期内一方面高端智能制造业务为订单的生产储备材料、未发货的产品、未结算的发出商品等增加所致；另一方面为通信网络服务、通信网络系统及智慧应用的工程施工投入较年初增加所致。
（3）报告期末开发支出较期初增加89.36%，增加金额为822.12万元，主要是报告期内研发资本化项目投入增加所致。
（4）报告期末预收款项较期初减少100%，减少金额为19,846.24万元，主要是报告期内执行新收入会计准则，将预收款项重分类计入合同负债所致。
（5）报告期末应付职工薪酬较期初减少54.45%，主要是报告期内支付上年12月工资及年终奖所致。
（6）报告期末其他应付款较期初增加31.82%，主要是报告期内公司实施股权激励政策，对所有授予股票确认回购义务3644万元所致。
（7）报告期末应付股利较期初增加100%，增加金额为21.47万元，主要是报告期公司实施股权激励政策，在等待期内暂未发放对激励对像的现金股利所致。
（8）报告期末长期应付款较期初减少51.92%，主要变动原因是支付融资租赁款，以及将部分一年内到期的长期应付款重分类计入一年内到期的非流动负债所致。
（9）报告期末预计负债较期初增加35.58%，增加金额为37.25万元，变动原因是报告期内东盟导航子公司预提重组损失所致。
（10）报告期末其他综合收益较期初减少54.67%，主要是报告期内汇率变动导致外币报表折算差额。
2. 损益情况
（1）报告期内，其他收益较上年同期增加104.66%，增加金额为904.38万元，主要是报
告期内政府补助收入结转增加所致。
（2）报告期内，资产减值损失较上年同期减少55.18%，减少金额243万元，主要是存货减值损失计提减少所致。
（3）报告期内，资产处置收益较上年同期增加100%，，主要是上年同期资产处置收益为-0.86万元，本报告期内未形成资产处置收益。
（4）报告期内，营业利润较上年同期增加30.91%，一方面报告期营业收入的增加直接导致营业利润的增加；另一方面公司深入贯彻中央“过紧日子”要求，从严控制各项费用性开支,报告期公司销售费用及管理费用均有较大幅度减少。
（5）报告期内，营业外支出较上年同期减少56.99%，减少金额为133.31万元，主要是报告期内母公司营业外支出较上年同期减少所致。
（6）报告期内，利润总额较上年同期增加32.8%，增加金额为2,442.26万元，主要是报告期内营业利润增加及营业外支出减少所致。
（7）报告期内，所得税费用较上年同期增加37.71%，主要是报告期内远东通信子公司所得税费用增加所致。
（8）报告期内，净利润较上年同期增加31.60%，增加金额为1,889.40万元，主要是税前利润增加所致。
（9）报告期内，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加35.87%，增加金额为1,938.13万元，主要是报告期内远东通信子公司净利润同比增加所致。
（10）报告期内，归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期减少
182.82%，主要是报告期外币报表折算为-512.81万元,上年同期外币报表折算为619.9万元，同比减少金额1,132.00万元所致。
（11）报告期内，归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上年同期减少64.61%，减少金额为274.85万元，主要是报告期内母公司归属于少数股东的其他综合收益的税后净额减少所致。
（12）报告期内，归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少32.30%，主要是报告期内归属于少数股东的其他综合收益的税后净额减少274.85万元所致。
3. 现金流量情况
（1）报告期内，收到的税费返还比上年同期增加831.57%，增加金额为2,544.72万元，主要是报告期内母公司收到退税款增加所致。
（2）报告期内，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少42.68%，主要是报告期内远东通信子公司支付其他与经营活动有关的现金减少所致。
（3）报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加91.94%，，一方面源于报告期内销售回款同比增加；另一方面由于支付其他与经营活动有关的现金同比减少所致
（4）报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少76.43%，减少金额为13.61万元，主要是报告期内对固定资产处置报废的收益减少所致。
（5）报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少
62.38%，主要是去年同期公司支付杰赛科技产业园购地款所致。
（6）报告期内，投资支付的现金比上年同期减少100%，减少金额为467.11万元，主要是报告期内未发生投资支付现金支出所致。
（7）报告期内，支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少100%，减少金额为2.15万元，主要是报告期内未发生其他与投资活动有关的现金支出所致。
（8）报告期内，投资活动现金流出合计数比上年同期减少63.80%，减少金额为7,928.11万元，主要是报告期内对杰赛科技产业园的投资支出较去年同期减少所致。
（9）报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加63.94%，增加金额为7,933.18万元，主要是报告期内支付的杰赛科技产业园投资款较去年同期减少所致。
（10）报告期内，吸收投资收到的现金比上年同期增加3,098.22%，增加金额为3,530.13万元，主要是报告期内公司实施股权激励，收到限制性股票激励认股款所致。
（11）报告期内，子公司收到少数股东的现金比上年同期减少100%，减少金额为113.94万元，主要是报告期内缅甸子公司吸收少数股东投资收到的现金较去年同期减少所致。
（12）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少142.01%，主要是报告期内经营性回款增加，经营性净现金流有较大改善，故筹资借款减少，取得借款收到的现金较去年同期有所减少，同时，偿还的到期借款金额同比也有所减少所致。
（13）报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少110.92%，减少金额为173.00万元，主要是报告期内境外子公司汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司于2020年7月16日完成2019年度权益分派事项。本公司2019年年度权益分派方案为：
以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本576,815,720股扣减2019年度业绩补偿所涉拟回购注销股票104,033 股后的实际享有权益分派权利的总股数576,711,687股为基数，向全体股东每10股派0.330000元人民币现金。详见《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2020-058）。
2.2020年7月10日，公司收到广州市市场监督管理局2020年7月9日核发的《准予变更登记（备案）通知书》（穗工商（市局）内变字【2020】第01202007090044号），并取得了广州市市场监督管理局同日核发的《营业执照》，统一社会信用代码：914401012312130384，公司的法定代表人由 “朱海江”变更为“吉树新”，工商登记其他内容未变。详见《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-059）。
3.公司拟向包括公司关联方电科投资在内的特定对象发行人民币普通股股票。定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%，即不超过11,423.14万股（含11,423.14万股）。本次非公开发行股票募集资金总额不超过160,000.00万元（含160,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于下一代移动通信产业化项目、5G高端通信振荡器的研发与产业化项目、泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目、信息技术服务基地建设项目、补充流动资金。本次非公开发行股票相关事项已通过国防科工局的军工事项审查；已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届董事会第十三次会议审议通过；已经中国电科批准；已经公司2020年第一次股东大会审议通过。公司于2020年4月7日收到中国证监会2020年3月26日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200568），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。2020年8月3日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过，详见《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》（公告编号：2020-063）。2020年8月19日公司收到中国证监会2020年8月12日出具的《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号），核准公司非公开发行不超过114,231,444股新股。详见《关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2020-071）。
4.公司于第五届董事会第十五次会议、2019年度股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》,同意公司减少公司注册资本104,033元人民
币，由571,157,220元人民币变更为571,053,187元人民币，同意公司修订《公司章程》中关于注册资本对应章节，并根据广州市市场监督管理局备案要求对发起人姓名或名称、认购股份数、出资方式、出资额、出资比例、出资时间相关信息进行修订。
2020年8月25日，公司收到广州市市场监督管理局2020年8月24日核发的《准予变更登记（备案）通知书》（穗工商（市局）内变字【2020】第01202008240066号），并取得了广州市市场监督管理局同日核发的《营业执照》，统一社会信用代码：914401012312130384，完成了《公司章程》的备案变动申报。详见《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-073）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-058） | 2020年07月09日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-059） | 2020年07月11日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2020-071） | 2020年08月20日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-073） | 2020年08月26日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：同向上升业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 8,000 | -- | 9,000 | 3,659.66 | 118.60% | -- | 145.90% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.140 | -- | 0.16 | 0.06 | 增长 | 133.33% | -- | 166.67% |
| 业绩预告的说明 | 受益于所处行业良好的发展态势及公司在市场方面的业务布局，公司轨道交通通信业务板块持续增长；公司特种PCB制造业务受上游客户十三五末期业务增长的带动，收入和盈利均有较好增长；公司时频器件业务受华为、中兴等5G设备厂家带动，业绩也有较大提升。同时，本年三季度，公司对内部组织架构及业务作了进一步优化调整，并持续推进降本增效、严控管理成本等工作，也为公司整体经营效益的不断提升提供了有力支撑。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年07月02日 | 杰赛科技1510会议室 | 实地调研 | 机构 | 长城证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、方正证券等 | 公司近年发展、公司现有主营业务发展情况介绍 | 2020年7月2日投资者调研（www.cninfo.com.cn） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州杰赛科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,282,366,343.68 | 1,509,115,108.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 327,654,525.14 | 311,829,859.71 |
| 应收账款 | 3,372,775,269.02 | 3,410,505,270.50 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 220,874,046.42 | 143,964,472.46 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 208,562,426.67 | 182,241,799.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,397,112,829.60 | 1,072,814,067.75 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,373,774.90 | 6,216,645.63 |
| 流动资产合计 | 6,813,719,215.43 | 6,636,687,224.25 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 9,897,908.00 | 9,897,908.00 |
| 长期股权投资 | 4,290,162.22 | 6,042,512.75 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 627,049,846.21 | 657,175,945.70 |
| 在建工程 | 38,171,546.96 | 37,825,644.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 188,605,791.77 | 202,218,302.14 |
| 开发支出 | 17,421,294.70 | 9,200,021.77 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 31,654,959.74 | 39,522,437.32 |
| 递延所得税资产 | 89,873,453.09 | 88,218,288.95 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,006,964,962.69 | 1,050,101,061.53 |
| 资产总计 | 7,820,684,178.12 | 7,686,788,285.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,007,659,728.14 | 1,034,200,747.07 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 652,170,568.75 | 795,349,009.92 |
| 应付账款 | 2,884,381,567.82 | 2,607,067,090.92 |
| 预收款项 | 198,462,435.18 | |
| 合同负债 | 204,238,059.91 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 65,008,631.47 | 142,731,915.53 |
| 应交税费 | 70,957,724.18 | 87,109,020.97 |
| 其他应付款 | 178,597,356.37 | 135,490,592.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 214,658.72 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,454,280.49 | 16,158,330.49 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 5,079,467,917.13 | 5,016,569,143.07 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 416,399,933.35 | 399,788,006.80 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 11,481,804.09 | 23,880,864.08 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,419,509.68 | 1,047,024.42 |
| 递延收益 | 71,661,063.82 | 67,508,082.20 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 500,962,310.94 | 492,223,977.50 |
| 负债合计 | 5,580,430,228.07 | 5,508,793,120.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 576,711,687.00 | 571,157,220.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 655,620,968.96 | 618,028,943.32 |
| 减：库存股 | 36,440,740.00 |
| 其他综合收益 | -14,507,761.58 | -9,379,654.49 |
| 专项储备 | 9,078,777.45 | 9,983,639.31 |
| 盈余公积 | 94,323,006.34 | 94,323,006.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 847,939,853.23 | 793,566,531.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,132,725,791.40 | 2,077,679,686.39 |
| 少数股东权益 | 107,528,158.65 | 100,315,478.82 |
| 所有者权益合计 | 2,240,253,950.05 | 2,177,995,165.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,820,684,178.12 | 7,686,788,285.78 |
法定代表人：吉树新 主管会计工作负责人：叶桂梁 会计机构负责人：刘暾
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 562,572,486.39 | 899,883,889.79 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 215,452,200.05 | 240,078,205.80 |
| 应收账款 | 1,459,663,618.29 | 1,499,447,331.92 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 126,298,328.87 | 96,305,899.53 |
| 其他应收款 | 245,188,269.34 | 301,412,513.87 |
| 其中：应收利息 | 6,077,691.70 | 6,077,691.70 |
| 应收股利 | 115,545,200.00 | 177,545,200.00 |
| 存货 | 776,876,024.87 | 621,281,599.91 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,775,154.95 | 12,199,503.11 |
| 流动资产合计 | 3,398,826,082.76 | 3,670,608,943.93 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 9,897,908.00 | 9,897,908.00 |
| 长期股权投资 | 1,060,491,548.53 | 1,062,061,297.42 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 189,331,712.19 | 205,847,349.11 |
| 在建工程 | 21,300,736.10 | 20,886,065.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 135,134,439.08 | 148,562,778.40 |
| 开发支出 | 6,563,222.15 | 1,526,740.26 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 29,506,011.88 | 36,470,893.97 |
| 递延所得税资产 | 42,528,340.96 | 42,528,340.96 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,494,753,918.89 | 1,527,781,373.68 |
| 资产总计 | 4,893,580,001.65 | 5,198,390,317.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 770,116,257.00 | 772,118,205.97 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 615,278,257.92 | 788,404,517.80 |
| 应付账款 | 1,059,146,994.89 | 1,163,446,426.28 |
| 预收款项 | 38,638,533.54 | |
| 合同负债 | 57,865,089.92 | |
| 应付职工薪酬 | 30,067,633.56 | 37,431,735.43 |
| 应交税费 | 8,541,251.68 | 16,983,640.68 |
| 其他应付款 | 118,835,566.50 | 97,417,924.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 214,658.72 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,454,280.49 | 16,158,330.49 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 2,676,305,331.96 | 2,930,599,314.62 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 416,399,933.35 | 399,788,006.80 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 11,452,013.58 | 23,829,836.59 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 37,058,463.82 | 39,832,082.20 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 464,910,410.75 | 463,449,925.59 |
| 负债合计 | 3,141,215,742.71 | 3,394,049,240.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 576,711,687.00 | 571,157,220.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 864,548,783.55 | 826,956,757.91 |
| 减：库存股 | 36,440,740.00 | |
| 其他综合收益 | 394,603.59 | 394,603.59 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 94,323,006.34 | 94,323,006.34 |
| 未分配利润 | 252,826,918.46 | 311,509,489.56 |
| 所有者权益合计 | 1,752,364,258.94 | 1,804,341,077.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,893,580,001.65 | 5,198,390,317.61 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,585,211,114.30 | 1,137,331,567.05 |
| 其中：营业收入 | 1,585,211,114.30 | 1,137,331,567.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,537,753,997.34 | 1,123,155,156.32 |
| 其中：营业成本 | 1,291,688,490.84 | 897,564,028.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,876,773.42 | 3,570,552.39 |
| 销售费用 | 49,857,632.31 | 56,247,926.52 |
| 管理费用 | 57,847,467.51 | 57,334,797.31 |
| 研发费用 | 110,503,287.66 | 89,595,230.69 |
| 财务费用 | 22,980,345.60 | 18,842,620.76 |
| 其中：利息费用 | 19,070,856.03 | 14,048,365.33 |
| 利息收入 | 2,073,135.27 | -4,512,304.88 |
| 加：其他收益 | 3,833,234.97 | 3,432,943.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,598,808.23 | -82,026.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,598,808.23 | -82,026.25 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,296.41 | -307,549.06 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,289,134.88 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -8,558.06 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,976,382.17 | 17,211,221.05 |
| 加：营业外收入 | 650,504.16 | 1,478,773.91 |
| 减：营业外支出 | 779,005.58 | 1,123,841.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,847,880.75 | 17,566,153.21 |
| 减：所得税费用 | 9,222,017.68 | 2,526,421.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,625,863.07 | 15,039,731.92 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,625,863.07 | 15,039,731.92 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 39,555,006.07 | 13,528,009.62 |
| 2.少数股东损益 | 3,070,857.00 | 1,511,722.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,670,205.89 | 2,903,497.47 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,863,826.11 | 2,606,773.27 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -5,863,826.11 | 2,606,773.27 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -5,863,826.11 | 2,606,773.27 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 193,620.22 | 296,724.20 |
| 七、综合收益总额 | 36,955,657.18 | 17,943,229.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,691,179.96 | 16,134,782.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,264,477.22 | 1,808,446.50 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0686 | 0.0237 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0686 | 0.0237 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吉树新 主管会计工作负责人：叶桂梁 会计机构负责人：刘暾
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 639,888,414.86 | 476,074,395.59 |
| 减：营业成本 | 549,668,569.58 | 409,884,549.96 |
| 税金及附加 | 1,216,171.01 | 256,921.74 |
| 销售费用 | 15,181,583.49 | 15,918,907.84 |
| 管理费用 | 36,337,802.35 | 31,146,577.02 |
| 研发费用 | 23,618,038.70 | 32,047,157.16 |
| 财务费用 | 16,584,638.87 | 16,975,453.38 |
| 其中：利息费用 | 16,415,304.09 | 18,124,507.62 |
| 利息收入 | 564,155.39 | 1,815,415.57 |
| 加：其他收益 | -366,204.49 | 2,856,390.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,598,808.23 | -82,026.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,598,808.23 | -82,026.25 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 7,669.16 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,675,732.70 | -27,380,807.04 |
| 加：营业外收入 | 317,530.15 | 95,016.14 |
| 减：营业外支出 | 78,915.02 | 1,118,800.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,437,117.57 | -28,404,591.15 |
| 减：所得税费用 | -569,948.96 | 99,224.81 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,867,168.61 | -28,503,815.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,867,168.61 | -28,503,815.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 10,219.15 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 10,219.15 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 10,219.15 | |
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,867,168.61 | -28,493,596.81 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0067 | -0.0499 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0067 | -0.0499 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,841,119,643.24 | 3,523,414,160.21 |
| 其中：营业收入 | 3,841,119,643.24 | 3,523,414,160.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,721,693,206.57 | 3,418,451,985.71 |
| 其中：营业成本 | 3,138,434,623.59 | 2,846,626,478.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,534,517.12 | 10,837,952.04 |
| 销售费用 | 153,128,809.26 | 170,316,954.24 |
| 管理费用 | 154,374,651.83 | 166,078,868.30 |
| 研发费用 | 206,284,614.47 | 165,240,080.12 |
| 财务费用 | 56,935,990.30 | 59,351,652.05 |
| 其中：利息费用 | 53,827,264.27 | 60,358,153.99 |
| 利息收入 | 3,460,326.23 | 2,976,457.93 |
| 加：其他收益 | 17,684,950.60 | 8,641,159.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,569,748.89 | -1,321,455.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,569,748.89 | -1,321,455.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -37,725,796.21 | -32,710,554.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 571,251.25 | -4,404,799.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,558.06 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 98,387,093.42 | 75,157,966.78 |
| 加：营业外收入 | 1,496,484.02 | 1,636,145.70 |
| 减：营业外支出 | 1,006,254.77 | 2,339,348.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 98,877,322.67 | 74,454,764.36 |
| 减：所得税费用 | 20,189,319.31 | 14,660,791.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,688,003.36 | 59,793,972.62 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,688,003.36 | 59,793,972.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 73,410,994.49 | 54,029,703.24 |
| 2.少数股东损益 | 5,277,008.87 | 5,764,269.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,622,743.50 | 10,445,812.84 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,128,107.09 | 6,191,917.86 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -5,128,107.09 | 6,191,917.86 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -5,128,107.09 | 6,191,917.86 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,505,363.59 | 4,253,894.98 |
| 七、综合收益总额 | 75,065,259.86 | 70,239,785.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68,282,887.40 | 60,221,621.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,782,372.46 | 10,018,164.36 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1280 | 0.0946 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1280 | 0.0946 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吉树新 主管会计工作负责人：叶桂梁 会计机构负责人：刘暾
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,651,690,744.10 | 1,680,711,695.36 |
| 减：营业成本 | 1,416,813,020.18 | 1,448,689,727.00 |
| 税金及附加 | 3,493,683.45 | 2,644,243.81 |
| 销售费用 | 42,415,175.44 | 57,823,598.49 |
| 管理费用 | 94,308,322.86 | 96,146,692.44 |
| 研发费用 | 70,271,314.46 | 62,540,986.62 |
| 财务费用 | 44,028,780.21 | 50,128,502.23 |
| 其中：利息费用 | 44,506,652.90 | 54,870,075.18 |
| 利息收入 | 2,214,134.30 | 7,015,978.05 |
| 加：其他收益 | 5,587,767.88 | 7,321,913.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,569,748.89 | -1,321,455.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,569,748.89 | -1,321,455.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -22,570,502.65 | -32,942,641.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,291,250.39 | -1,717,206.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -40,483,286.55 | -65,921,445.18 |
| 加：营业外收入 | 616,843.13 | 128,616.16 |
| 减：营业外支出 | 193,666.30 | 1,728,875.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -40,060,109.72 | -67,521,704.90 |
| 减：所得税费用 | -415,211.79 | 658,669.49 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -39,644,897.93 | -68,180,374.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -39,644,897.93 | -68,180,374.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -39,644,897.93 | -68,180,374.39 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0691 | -0.1194 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0691 | -0.1194 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,183,594,328.64 | 3,628,467,562.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 28,507,330.39 | 3,060,144.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 197,069,229.65 | 163,715,189.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,409,170,888.68 | 3,795,242,896.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,545,210,891.45 | 3,442,232,107.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 565,731,844.93 | 555,508,464.34 |
| 支付的各项税费 | 175,077,207.33 | 220,287,570.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 182,914,790.84 | 319,097,479.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,468,934,734.55 | 4,537,125,622.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,763,845.87 | -741,882,725.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 41,977.66 | 178,067.03 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 186,730.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 228,708.16 | 178,067.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,977,230.31 | 119,565,822.91 |
| 投资支付的现金 | 4,671,100.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21,450.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,977,230.31 | 124,258,372.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,748,522.15 | -124,080,305.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 36,440,740.00 | 1,139,406.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,139,406.88 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,057,674,793.50 | 1,362,500,460.17 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,094,115,533.50 | 1,363,639,867.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,070,736,402.39 | 1,173,229,206.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,529,034.80 | 65,368,144.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,569,637.84 | 18,604,931.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,138,835,075.03 | 1,257,202,282.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,719,541.53 | 106,437,585.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -170,263.96 | 1,559,710.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -149,402,173.51 | -757,965,735.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,260,033,227.43 | 1,273,214,865.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,110,631,053.92 | 515,249,129.50 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,861,045,689.04 | 1,661,722,207.00 |
| 收到的税费返还 | 27,183,220.58 | 3,058,877.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,427,431.17 | 11,047,742.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,934,656,340.79 | 1,675,828,827.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,007,576,577.10 | 1,825,789,005.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 188,754,981.17 | 196,353,130.70 |
| 支付的各项税费 | 34,251,865.83 | 78,179,662.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,043,574.78 | 37,087,194.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,232,626,998.88 | 2,137,408,992.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -297,970,658.09 | -461,580,164.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 29,580,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 62,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,846.59 | 165,675.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 186,730.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,228,577.09 | 29,745,675.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,966,198.77 | 109,893,119.41 |
| 投资支付的现金 | 64,324,759.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 22,966,198.77 | 174,217,878.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,262,378.32 | -144,472,203.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 36,440,740.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 745,071,460.49 | 1,265,600,460.17 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 781,512,200.49 | 1,265,600,460.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 751,468,755.70 | 1,083,533,948.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,115,729.53 | 50,240,534.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,569,637.84 | 17,591,195.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 810,154,123.07 | 1,151,365,678.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,641,922.58 | 114,234,782.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -287,350,202.35 | -491,817,586.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 772,457,308.81 | 772,754,679.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 485,107,106.46 | 280,937,093.83 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,509,115,108.96 | 1,509,115,108.96 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 311,829,859.71 | 311,829,859.71 | |
| 应收账款 | 3,410,505,270.50 | 3,410,505,270.50 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 143,964,472.46 | 143,964,472.46 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 182,241,799.24 | 182,241,799.24 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,072,814,067.75 | 1,072,814,067.75 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,216,645.63 | 6,216,645.63 | |
| 流动资产合计 | 6,636,687,224.25 | 6,636,687,224.25 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 9,897,908.00 | 9,897,908.00 | |
| 长期股权投资 | 6,042,512.75 | 6,042,512.75 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 657,175,945.70 | 657,175,945.70 | |
| 在建工程 | 37,825,644.90 | 37,825,644.90 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 202,218,302.14 | 202,218,302.14 | |
| 开发支出 | 9,200,021.77 | 9,200,021.77 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 39,522,437.32 | 39,522,437.32 | |
| 递延所得税资产 | 88,218,288.95 | 88,218,288.95 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,050,101,061.53 | 1,050,101,061.53 | |
| 资产总计 | 7,686,788,285.78 | 7,686,788,285.78 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,034,200,747.07 | 1,034,200,747.07 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 795,349,009.92 | 795,349,009.92 | |
| 应付账款 | 2,607,067,090.92 | 2,607,067,090.92 | |
| 预收款项 | 198,462,435.18 | -198,462,435.18 | |
| 合同负债 | 198,462,435.18 | 198,462,435.18 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 142,731,915.53 | 142,731,915.53 | |
| 应交税费 | 87,109,020.97 | 87,109,020.97 | |
| 其他应付款 | 135,490,592.99 | 135,490,592.99 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,158,330.49 | 16,158,330.49 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 5,016,569,143.07 | 5,016,569,143.07 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 399,788,006.80 | 399,788,006.80 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 23,880,864.08 | 23,880,864.08 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,047,024.42 | 1,047,024.42 | |
| 递延收益 | 67,508,082.20 | 67,508,082.20 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 492,223,977.50 | 492,223,977.50 | |
| 负债合计 | 5,508,793,120.57 | 5,508,793,120.57 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 571,157,220.00 | 571,157,220.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 618,028,943.32 | 618,028,943.32 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -9,379,654.49 | -9,379,654.49 | |
| 专项储备 | 9,983,639.31 | 9,983,639.31 | |
| 盈余公积 | 94,323,006.34 | 94,323,006.34 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 793,566,531.91 | 793,566,531.91 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,077,679,686.39 | 2,077,679,686.39 | |
| 少数股东权益 | 100,315,478.82 | 100,315,478.82 | |
| 所有者权益合计 | 2,177,995,165.21 | 2,177,995,165.21 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,686,788,285.78 | 7,686,788,285.78 |
调整情况说明本公司执行新收入会计准则，增加期初合同负债198,462,435.18元，减少预收款项198,462,435.18元，对本期财务报表无重大影响。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 899,883,889.79 | 899,883,889.79 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 240,078,205.80 | 240,078,205.80 |
| 应收账款 | 1,499,447,331.92 | 1,499,447,331.92 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 96,305,899.53 | 96,305,899.53 | |
| 其他应收款 | 301,412,513.87 | 301,412,513.87 | |
| 其中：应收利息 | 6,077,691.70 | 6,077,691.70 | |
| 应收股利 | 177,545,200.00 | 177,545,200.00 | |
| 存货 | 621,281,599.91 | 621,281,599.91 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 12,199,503.11 | 12,199,503.11 | |
| 流动资产合计 | 3,670,608,943.93 | 3,670,608,943.93 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 9,897,908.00 | 9,897,908.00 | |
| 长期股权投资 | 1,062,061,297.42 | 1,062,061,297.42 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 205,847,349.11 | 205,847,349.11 | |
| 在建工程 | 20,886,065.56 | 20,886,065.56 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 148,562,778.40 | 148,562,778.40 | |
| 开发支出 | 1,526,740.26 | 1,526,740.26 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 36,470,893.97 | 36,470,893.97 | |
| 递延所得税资产 | 42,528,340.96 | 42,528,340.96 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,527,781,373.68 | 1,527,781,373.68 | |
| 资产总计 | 5,198,390,317.61 | 5,198,390,317.61 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 772,118,205.97 | 772,118,205.97 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 788,404,517.80 | 788,404,517.80 | |
| 应付账款 | 1,163,446,426.28 | 1,163,446,426.28 | |
| 预收款项 | 38,638,533.54 | -38,638,533.54 | |
| 合同负债 | 38,638,533.54 | 38,638,533.54 | |
| 应付职工薪酬 | 37,431,735.43 | 37,431,735.43 | |
| 应交税费 | 16,983,640.68 | 16,983,640.68 | |
| 其他应付款 | 97,417,924.43 | 97,417,924.43 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,158,330.49 | 16,158,330.49 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,930,599,314.62 | 2,930,599,314.62 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 399,788,006.80 | 399,788,006.80 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 23,829,836.59 | 23,829,836.59 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 39,832,082.20 | 39,832,082.20 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 463,449,925.59 | 463,449,925.59 | |
| 负债合计 | 3,394,049,240.21 | 3,394,049,240.21 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 571,157,220.00 | 571,157,220.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 826,956,757.91 | 826,956,757.91 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 394,603.59 | 394,603.59 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 94,323,006.34 | 94,323,006.34 | |
| 未分配利润 | 311,509,489.56 | 311,509,489.56 | |
| 所有者权益合计 | 1,804,341,077.40 | 1,804,341,077.40 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,198,390,317.61 | 5,198,390,317.61 |
调整情况说明本公司执行新收入会计准则，增加期初合同负债38,638,533.54元，减少预收款项38,638,533.54元，对本期财务报表无重大影响。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广州杰赛科技股份有限公司法定代表人（总裁）：吉树新
2020年10月28日