证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2022-029
湖南凯美特气体股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 201,358,482.62 | 127,632,048.20 | 57.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 56,285,249.11 | 16,176,746.14 | 247.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 53,777,626.22 | 14,244,719.37 | 277.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 35,135,438.14 | 36,021,067.61 | -2.46% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0902 | 0.0259 | 248.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0 | 0 | |
| 加权平均净资产收益率 | 5.04% | 1.64% | 3.40% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,788,196,677.30 | 1,672,733,665.91 | 6.90% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,145,459,060.23 | 1,087,305,136.32 | 5.35% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,754.17 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,721,964.37 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,329,666.12 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,399.25 | |
| 减：所得税影响额 | 543,473.17 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,179.51 | |
| 合计 | 2,507,622.89 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□ 适用 √ 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）应收账款期末9,106.05万元，较年初6,226.35万元增加2,879.70万元，增幅46.25%，主要原因为岳阳电子气体公司本期营业收入有大幅增加所致。
（2）应收款项融资期末187.35万元，较年初889.70万元减少702.35万元，减幅-78.94%，主要原因为本期公司银行承兑汇票到期解付所致。
（3）预付款项期末2,875.38万元，较年初420.00万元增加2,455.38万元，增幅584.61%，主要原因为岳阳电子气体公司和安庆凯美特公司预付原料气款、湖南凯美特公司预付柴油款增加所致。
（4）其他流动资产期末6,548.45万元，较年初1,975.15万元增加4,573.30万元，增幅231.54%，主要原因为购入银行结构性存款增加所致。
（5）应付票据期末195.00万元，较年初544.72万元减少349.72万元，减幅64.20%，主要原因为湖南凯美特公司本期承兑汇票到期支付水电款所致。
（6）应付职工薪酬期末90.40万元，较年初607.22万元减少516.83万元，减幅85.11%，主要原因为本期支付已计提的上年职工年终奖金款项所致。
（7）其他应付款期末644.43万元，较年初1,477.49万元减少833.07万元，减幅56.38%，主要原因为本期将应付1年以上槽车司机长期服务风险金重分类至长期应付款核算所致。
（8）递延所得税负债期末10.57万元，较年初17.26万元减少6.69万元，减幅38.77%，主要原因为期末公允价值变动损益减少所致。
（9）少数股东权益期末218.39万元，较年初137.86万元增加80.53万元，增幅58.42%，主要原因为非全资子公司岳阳电子气体公司本期所有者权益增加所致。
（10）营业收入本期发生额为20,135.85万元，较上期12,763.20万元增加7,372.64万元，增幅57.76%，主要原因为岳阳电子气体公司稀有气体产品销售有较大增长；另安庆凯美特特气分公司液化气、戊烷产品产销两旺，销售价格与上年同期也有较大幅度上涨所致。
（11）公允价值变动收益本期发生额为18.79万元，较上期-5.11万元增加23.90万元，增幅468.03%，主要原因为本期交易性金融资产持有期间公允价值变动收益增加所致。
（12）信用减值损失本期发生额为-28.28万元，较上期-13.92万元增加14.36万元，增幅103.10%，主要原因为本期计提的其他应收款坏账准备增加所致。
（13）资产处置收益2.59万元，较上期同期0.01万元增加2.58万元，增幅17702.94%，主要原因为湖南凯美特公司及惠州凯美特公司本期处置固定资产收益增加所致。
（14）营业外收入0.83万元，较上期同期2.12万元减少1.29万元，减幅60.76%，主要原因为本期收到的罚款收入减少所致。
（15）营业外支出本期发生额为3.36万元，较上期0.09万元增加3.27万元，增幅3628.29%，主要原因为安庆凯美特公司及惠州凯美特公司本期资产报废损失增加所致。
（16）所得税费用本期发生额为592.86万元，较上期-123.52万元增加716.38万元，增幅579.95%，主要原因为本期应纳税所得额增加所致。
（17）投资活动产生的现金流量净额为-7,432.10万元，较上期-5,376.83万元减少2,055.26万元，减幅
38.22%，主要原因为购买与赎回银行理财产品及结构性存款净额同比增加所致。
（18）筹资活动产生的现金流量净额为6,373.17万元，较上期54.65万元增加6,318.52万元，增幅11562.65%，主要原因为本期取得借款收到的现金同比增加12,000.00万元；偿还到期借款支付现金同比增加5,750.00万元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少68.55万元所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,179 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 浩讯科技有限公司 | 境外法人 | 41.66% | 259,861,273 | 质押 | 100,000,000 | |||
| 湖南省财信资产管理有限公司 | 国有法人 | 7.45% | 46,445,000 | |||||
| 湖南省财信产业基金管理有限公司－湖南省财信常勤壹号基金合伙企业（有限合伙） | 国有法人 | 7.24% | 45,137,100 | |||
| 湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙） | 国有法人 | 5.00% | 31,185,000 | |||
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 其他 | 1.15% | 7,177,715 | |||
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 0.81% | 5,080,685 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－中欧悦享生活混合型证券投资基金 | 其他 | 0.76% | 4,709,110 | |||
| 祝恩福 | 境外自然人 | 0.56% | 3,465,100 | 2,598,825 | ||
| 四川开元科技有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.53% | 3,300,000 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.51% | 3,189,185 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 浩讯科技有限公司 | 259,861,273 | 人民币普通股 | 259,861,273 | |||
| 湖南省财信资产管理有限公司 | 46,445,000 | 人民币普通股 | 46,445,000 | |||
| 湖南省财信产业基金管理有限公司－湖南省财信常勤壹号基金合伙企业（有限合伙） | 45,137,100 | 人民币普通股 | 45,137,100 | |||
| 湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙） | 31,185,000 | 人民币普通股 | 31,185,000 | |||
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 7,177,715 | 人民币普通股 | 7,177,715 | |||
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 5,080,685 | 人民币普通股 | 5,080,685 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－中欧悦享生活混合型证券投资基金 | 4,709,110 | 人民币普通股 | 4,709,110 | |||
| 四川开元科技有限责任公司 | 3,300,000 | 人民币普通股 | 3,300,000 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 3,189,185 | 人民币普通股 | 3,189,185 | |||
| 国信证券股份有限公司 | 3,116,278 | 人民币普通股 | 3,116,278 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中浩讯科技有限公司为公司的控股股东，祝恩福为公司董事长、实际控制人。湖南省财信资产管理有限公司、湖南省财信产业基金管理有限公司－湖南省财信常勤壹号基金合伙企业（有限合伙）、湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。其他公司前10名股东未知他们之间是否存在关联关系或一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| （详见信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司披露的相关公告） | ||
| 股东湖南省财信资产管理有限公司在同一实际控制人下协议转让持有的公司股份31,185,000股（占总股本的5.00%）给湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙），本次协议转让于2022年2月14日完成过户登记手续。 | 2022年1月18日 | 《关于股东湖南省财信资产管理有限公司在同一实际控制人下协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-002） |
| 2022年2月16日 | 《关于股东湖南省财信资产管理有限公司在同一实际控制人下协议转让部分公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2022-003） | |
| 非独立董事、总经理肖勇军先生退休，经公司董事会提名，第五届董事会提名委员会资格审查，并经独立董事认可，董事会审议通过补选张伟先生为总经理、王虹女士为董事会秘书，董事会、股东大会审议通过补选张伟先生为非独立董事。 | 2022年3月18日 | 《关于非独立董事、总经理退休暨相关补选的公告》（公告编号：2022-013） |
| 公司拟设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司(以市场监督管理部门实际核准为准)在宜章氟化学循环产业开发区范围内投资建设电子特气项目。2022年4月11日已完成工商登记注册手续，并取得了宜章县市场监督管理局颁发的《营业执照》 | 2022年3月18日 | 《关于设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司的公告》（公告编号：2022-014） |
| 2022年4月12日 | 《关于全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司完成工商登记的公告》（公告编号：2022-026） | |
福建凯美特气体有限公司拟实施30万吨/年（27.5%计）高洁净食品、电子级过氧化氢项目。
| 福建凯美特气体有限公司拟实施30万吨/年（27.5%计）高洁净食品、电子级过氧化氢项目。 | 2022年3月18日 | 《关于福建凯美特气体有限公司实施30万吨年（27.5%计）高洁净食品、电子级过氧化氢项目的公告》（公告编号：2022-015） |
| 公司计划非公开发行总额不超过100,000万元（含本数）人民币，扣除发行费用后拟投资于以下项目：宜章凯美特特种气体项目投资总额75,185.23万元、拟投入募集资金金额57,000.00万元；福建凯美特气体有限公司30万吨/年（27.5%计）高洁净食品、电子级过氧化氢项目投资总额52,144.49万元、拟投入募集资金金额43,000.00万元。 | 2022年3月18日 | 《关于2022年度非公开发行A股股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2022-017）、《2022年度非公开发行A股股票预案》 |
| 公司拟实施2022年限制性股票激励计划，向激励对象授予不超过1,900.00万股限制性股票，占本激励计划签署时公司股本总额62,370.00万股的3.05%，其中首次授予1,670.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额62,370.00万股的2.68%；预留230.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额62,370.00万股的0.37%，预留部分占本次授予权益总额的12.11%。本激励计划限制性股票的授予价格为8.24元/股，本计划首次授予的激励对象为220人。 | 2022年3月18日 | 《2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2022-022） |
2022年3月22日岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司签署《合同》销售高纯氖气，合同总金额（含税）为人民币45,000,000.00元。
| 2022年3月22日岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司签署《合同》销售高纯氖气，合同总金额（含税）为人民币45,000,000.00元。 | 2022年3月23日 | 《关于岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司签订日常经营销售合同的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-024） |
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南凯美特气体股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 486,659,505.00 | 440,936,575.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 147,619,260.87 | 159,607,897.79 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,187,261.84 | 4,674,226.75 |
| 应收账款 | 91,060,547.92 | 62,263,544.77 |
| 应收款项融资 | 1,873,507.56 | 8,897,005.74 |
| 预付款项 | 28,753,791.41 | 4,200,006.68 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,645,396.73 | 3,885,009.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 36,220,633.04 | 29,749,364.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 65,484,468.61 | 19,751,499.43 |
| 流动资产合计 | 866,504,372.98 | 733,965,130.90 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 743,224,027.73 | 766,762,981.26 |
| 在建工程 | 18,458,307.65 | 14,906,522.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,870,362.90 | 1,914,874.38 |
| 无形资产 | 87,788,639.92 | 88,681,648.29 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 20,883,591.22 | 22,951,371.72 |
| 其他非流动资产 | 49,467,374.90 | 43,551,136.93 |
| 非流动资产合计 | 921,692,304.32 | 938,768,535.01 |
| 资产总计 | 1,788,196,677.30 | 1,672,733,665.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 390,382,041.66 | 310,366,666.66 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,950,000.00 | 5,447,152.74 |
| 应付账款 | 35,739,085.30 | 41,244,882.42 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,261,199.83 | 4,003,929.49 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 903,960.36 | 6,072,230.60 |
| 应交税费 | 15,638,148.79 | 12,350,739.69 |
| 其他应付款 | 6,444,254.01 | 14,774,931.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 65,301,779.68 | 63,366,143.78 |
| 其他流动负债 | 3,832,588.00 | 3,775,835.27 |
| 流动负债合计 | 523,453,057.63 | 461,402,512.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 81,500,000.00 | 93,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,769,308.38 | 1,742,094.26 |
| 长期应付款 | 7,166,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 26,559,652.09 | 27,732,695.33 |
| 递延所得税负债 | 105,718.75 | 172,647.26 |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 117,100,679.22 | 122,647,436.85 |
| 负债合计 | 640,553,736.85 | 584,049,949.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 623,700,000.00 | 623,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 40,242,540.25 | 40,242,540.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 11,999,600.99 | 10,130,926.19 |
| 盈余公积 | 66,310,875.03 | 66,310,875.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 403,206,043.96 | 346,920,794.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,145,459,060.23 | 1,087,305,136.32 |
| 少数股东权益 | 2,183,880.22 | 1,378,580.59 |
| 所有者权益合计 | 1,147,642,940.45 | 1,088,683,716.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,788,196,677.30 | 1,672,733,665.91 |
法定代表人：祝恩福 主管会计工作负责人：徐卫忠 会计机构负责人：伍细元
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 201,358,482.62 | 127,632,048.20 |
| 其中：营业收入 | 201,358,482.62 | 127,632,048.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 143,437,550.43 | 119,006,604.68 |
| 其中：营业成本 | 101,219,848.70 | 78,373,187.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,851,722.75 | 1,704,864.04 |
| 销售费用 | 8,011,048.56 | 6,518,590.26 |
| 管理费用 | 18,194,563.66 | 20,162,504.02 |
| 研发费用 | 11,673,592.54 | 9,137,207.08 |
| 财务费用 | 2,486,774.22 | 3,110,251.95 |
| 其中：利息费用 | 4,835,833.07 | 5,395,310.95 |
| 利息收入 | 2,249,621.58 | 2,326,566.14 |
| 加：其他收益 | 3,846,945.23 | 5,542,634.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,345,513.45 | 760,242.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 187,902.70 | -51,056.18 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -282,801.08 | -139,243.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 25,899.71 | 145.48 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 63,044,392.20 | 14,738,166.25 |
| 加：营业外收入 | 8,300.00 | 21,152.86 |
| 减：营业外支出 | 33,554.63 | 900.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 63,019,137.57 | 14,758,419.11 |
| 减：所得税费用 | 5,928,588.83 | -1,235,246.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,090,548.74 | 15,993,665.55 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,090,548.74 | 15,993,665.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 56,285,249.11 | 16,176,746.14 |
| 2.少数股东损益 | 805,299.63 | -183,080.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 57,090,548.74 | 15,993,665.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,285,249.11 | 16,176,746.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 805,299.63 | -183,080.59 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0902 | 0.0259 |
| （二）稀释每股收益 | 0 | 0 |
法定代表人：祝恩福 主管会计工作负责人：徐卫忠 会计机构负责人：伍细元
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,872,314.02 | 140,829,408.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,176,464.34 | 3,418,598.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,814,996.48 | 3,956,047.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 200,863,774.84 | 148,204,054.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,416,786.60 | 63,460,936.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,195,054.75 | 25,911,020.22 |
| 支付的各项税费 | 11,992,348.02 | 11,990,395.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,124,147.33 | 10,820,634.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,728,336.70 | 112,182,986.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,135,438.14 | 36,021,067.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -1,415,820.00 | 170.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 278,908,407.24 | 133,400,772.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 277,492,587.24 | 133,400,942.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,213,537.50 | 14,943,398.66 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 330,600,000.00 | 172,225,844.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 351,813,537.50 | 187,169,242.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,320,950.26 | -53,768,300.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 220,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,592.39 | 4,819.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 220,004,592.39 | 100,004,819.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 151,500,000.00 | 94,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,772,908.75 | 5,458,360.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 156,272,908.75 | 99,458,360.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,731,683.64 | 546,459.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,781.49 | 94,965.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,550,953.01 | -17,105,807.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 228,239,608.04 | 224,403,195.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 252,790,561.05 | 207,297,387.35 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2022年04月22日