安徽辉隆农资集团股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘贵华、主管会计工作负责人董庆及会计机构负责人(会计主管人员)胡鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 3,769,031,293.78 | 3,633,466,790.50 | 3.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 181,753,053.24 | 64,234,321.59 | 182.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 164,503,554.13 | 60,077,263.13 | 173.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -416,962,524.63 | 140,325,881.55 | -397.14% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.08 | 150.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.08 | 150.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.56% | 2.46% | 3.10% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 9,829,915,536.60 | 9,113,070,209.70 | 7.87% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,586,059,689.05 | 3,169,178,941.26 | 13.15% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -230,387.47 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,875,492.81 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,038,302.27 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 4,227,772.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -101,126.62 | |
| 减：所得税影响额 | 1,596,406.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,964,148.00 |
| 合计 | 17,249,499.11 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,314 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 安徽辉隆投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 37.02% | 349,130,735 | 58,055,360 | 质押 | 174,470,000 |
| 安徽省农业产业化发展基金有限公司 | 国有法人 | 3.24% | 30,549,000 | 0 | ||
| 解凤贤 | 境内自然人 | 2.60% | 24,548,006 | 24,548,006 | ||
| 安徽辉隆农资集团股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 2.09% | 19,694,276 | 0 | ||
| 余荣琳 | 境内自然人 | 1.30% | 12,280,000 | 0 | ||
| 解凤苗 | 境内自然人 | 1.22% | 11,527,155 | 11,347,155 | ||
| 安徽明泽投资管理有限公司－明泽浩晨价值精选私募证券投资基金 | 其他 | 1.15% | 10,888,000 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.85% | 7,980,592 | 0 | ||
| 解凤祥 | 境内自然人 | 0.74% | 7,001,345 | 6,671,345 | ||
| 海螺创投控股（珠海）有限公司 | 境内非国有法人 | 0.71% | 6,665,352 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 安徽辉隆投资集团有限公司 | 291,075,375 | 人民币普通股 | 291,075,375 |
| 安徽省农业产业化发展基金有限公司 | 30,549,000 | 人民币普通股 | 30,549,000 |
| 安徽辉隆农资集团股份有限公司回购专用证券账户 | 19,694,276 | 人民币普通股 | 19,694,276 |
| 余荣琳 | 12,280,000 | 人民币普通股 | 12,280,000 |
| 安徽明泽投资管理有限公司－明泽浩晨价值精选私募证券投资基金 | 10,888,000 | 人民币普通股 | 10,888,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,980,592 | 人民币普通股 | 7,980,592 |
| 海螺创投控股（珠海）有限公司 | 6,665,352 | 人民币普通股 | 6,665,352 |
| 李永东 | 6,573,750 | 人民币普通股 | 6,573,750 |
| 浙江三花绿能实业集团有限公司 | 6,258,743 | 人民币普通股 | 6,258,743 |
| 中国农业银行股份有限公司－大成景阳领先混合型证券投资基金 | 4,945,752 | 人民币普通股 | 4,945,752 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 解凤贤、解凤苗、解凤祥等自然人已签署《一致行动协议》，上述人员构成一致行动人；李永东现任职于安徽省供销集团有限公司。除上述情况外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 余荣琳、安徽明泽投资管理有限公司－明泽浩晨价值精选私募证券投资基金参与融资融券业务。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 上年期末余额 | 变动比例 | 重大变化说明 |
| 应收账款 | 544,320,542.83 | 272,809,498.09 | 99.52% | 主要原因是本期新增部分应收账款未到约定付款期所致。公司应收账款回收情况良好，周转较快，应收账款资产质量较高。 |
| 其他应收款 | 130,718,523.81 | 94,828,393.59 | 37.85% | 主要原因是公司股票期权激励计划本期行权增发股份应收资金增加所致。 |
| 存货 | 2,223,861,088.49 | 1,699,176,430.99 | 30.88% | 主要原因是本期根据市场需求情况，增加备货所致。 |
| 使用权资产 | 87,263,717.65 | - | 100.00% | 主要原因是本期根据财政部发布的《新租赁准则》要求，基于实质重于形式原则，将租赁资产作为使用权资产进行表内核算。 |
| 应付职工薪酬 | 67,045,745.42 | 125,005,680.07 | -46.37% | 主要原因是本期支付职工薪酬增加所致。 |
| 应付债券 | 34,489,373.13 | 230,876,534.41 | -85.06% | 主要原因是本期公司定向可转换债券转为无限售条件流通股所致。 |
| 租赁负债 | 77,557,384.89 | - | 100.00% | 主要原因是本期根据财政部发布的《新租赁准则》要求，基于实质重于形式原则，增设此科目核算。 |
| 其他非流动负债 | 21,525,130.78 | 4,000,000.00 | 438.13% | 主要原因是报告期内加大工业板块建设力度，应付工程及设备款增加所致。 |
| 其他权益工具 | 6,148,553.25 | 41,520,687.48 | -85.19% | 主要原因是本期公司定向可转换债券转为无限售条件流通股所致。 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 重大变化说明 |
| 销售费用 | 40,096,228.65 | 62,592,945.29 | -35.94% | 主要原因是本期执行新收入准则后，将销售费用运杂费调整至合同履约成本所致。 |
| 管理费用 | 81,688,684.41 | 48,868,424.28 | 67.16% | 主要原因是本期管理人员工资福利费增加所致。 |
| 研发费用 | 21,069,214.79 | 11,179,241.12 | 88.47% | 主要原因是本报告期公司生产型企业加大研发力度所致。 |
| 财务费用 | 19,302,422.86 | 28,841,048.99 | -33.07% | 主要原因是本期利息收入增加，汇兑损失减少所致。 |
| 信用减值损失 | -7,365,421.41 | -12,216,931.66 | 39.71% | 主要原因是本期计提应收款坏账准备 |
| 较上期减少所致。 | ||||
| 其他收益 | 15,434,229.97 | 11,036,236.32 | 39.85% | 主要原因是本期收到政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 31,580,980.93 | 22,949,277.35 | 37.61% | 主要原因是本期权益法投资单位净利润增长所致。 |
| 公允价值变动收益 | -779,595.00 | -20,722,470.00 | 96.24% | 主要原因是公司本期套期保值业务公允价值变动所致。 |
| 净利润 | 194,806,600.53 | 66,220,977.52 | 194.18% | 主要原因是公司持续推进工贸一体化转型升级，工业板块及贸易板块动能不断增强，整体盈利能力稳步提升。 |
| 少数股东损益 | 13,053,547.29 | 1,986,655.93 | 557.06% | 主要原因是本期公司控股子公司调整经营思路，经营业绩大幅增长，少数股东损益同比增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 重大变化说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -416,962,524.63 | 140,325,881.55 | -397.14% | 主要原因是本期购买商品接受劳务支付现金增加所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,344,751.78 | 39,810,244.49 | 154.57% | 主要原因是本期购建固定资产、无形资产支付资金增加所致。 |
| 取得子公司及其他经营单位支付的现金净额 | - | 93,426,059.89 | -100% | 主要原因是本期没有发生企业并购行为所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,197,554.96 | 893,110,609.83 | -96.39% | 主要原因是本期吸收投资和发行债券收到的现金减少所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -483,262,241.71 | 919,736,810.04 | -152.54% | 主要原因是本期吸收投资和发行债券收到的现金减少，以及购买商品接受劳务支付现金增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）“辉隆定02”转股及股份变动情况
“辉隆定02”发行规模为 51,406.52 万元，2020 年 10 月 21 日进入转股期。截止本报告期末，“辉隆定02”已全部转为公司 A 股普通股，累计转股股数79,086,947 股。
（二）公司 2020 年非公开发行股票事项
公司于2020年12月14日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会
第二十五次会议，并于2021年1月5日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了公司2020年度非公开发行股票事项相关议案。综合考虑监管政策及资本市场环境的变化，结合公司实际情况等因素，公司审慎决定，拟终止2020年度非公开发行股票事项，并于2021年2月25日召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监会事第二十六次会议，审议通过了《公司关于终止2020年度非公开发行股票事项的议案》，同意终止公司2020年非公开行股票事项。
（三）股票期权激励计划本报告期行权情况
本报告期内，公司2017年股票期权激励计划的激励对象共计行权4,708,548份，公司因股票期权行权增发股份4,708,548股，收到行权资金及利息3,583.35万元（不含登记费）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司关于“辉隆定 02”转股暨股份变动情况的事项 | 2021年01月05日 | 巨潮资讯网；公告编号：2021-001 |
| 公司关于“辉隆定 02”转股完成的事项 | 2021年03月18日 | 巨潮资讯网；公告编号：2021-016 |
| 公司 2020 年非公开发行股票事项 | 2020年12月16日 | 巨潮资讯网；公告编号：2020-108 |
| 公司 2020 年非公开发行股票事项 | 2021年01月06日 | 巨潮资讯网；公告编号：2021-003 |
| 公司关于终止2020年度非公开发行股票事项 | 2021年02月27日 | 巨潮资讯网；公告编号：2021-012 |
| 公司关于2017年股票期权激励计划第三个行权期行权的事项 | 2020年11月24日 | 巨潮资讯网；公告编号：2020-100 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 大连商品交易所 | 无 | 否 | 化工产品期货 | 47.85 | 2021年01月01日 | 2021年03月31日 | 47.85 | 8,748.36 | 7,871.42 | 144.91 | 0.04% | 68.4 | |
| 郑州商品交易所 | 无 | 否 | 尿素期货 | 148.5 | 2021年01月01日 | 2021年03月31日 | 148.5 | 22,219.21 | 25,825.35 | 175.02 | 0.05% | 332.94 | |
| 银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 203.03 | 2021年01月01日 | 2021年03月31日 | 203.03 | 20,335.93 | 5,894.2 | 137.45 | 0.03% | 79.76 | |
| 合计 | 399.38 | -- | -- | 399.38 | 51,303.5 | 39,590.97 | 457.38 | 0.12% | 481.1 | ||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2012年06月11日 | ||||||||||||
| 2020年04月29日 | |||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2020年05月29日 | ||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 套期保值业务风险及风险控制： （1）价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。（2）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。（3）客户违约风险：在产品交付周期内，由于商品价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。（4）技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。 主要的风险控制措施如下： （1）将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度的对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的涉及公司经营的相关产品期货。（2）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司全年期货套期保值最大同时使用保证金不超过公司最近一期经审计净资产的 5%。单次或占用期货保证金余额在人民币 5,000 万元以内（含 5,000 万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）的交易由公司董事会授权总经理决定，占用期货保证金金额超过人民币 5,000 万元的交易，由公司董事会或股东大会审议批准。公司合理调度自有资金用于 | ||||||||||||
| 套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 25 号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司将严格按照《期货套期保值业务管理制度》规定对各个环节进行控制。（4）设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。（5） 在未遇到合适的期货投资机会时，将闲置资金归还公司用于经营周转或者投资于有固定收益的短期银行理财产品。 远期结售汇业务风险及风险控制： 公司及控股公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险：（1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。（2）内部控制风险：远期外汇交易交易专业性、时效性较强，可能会由于内控制度不完善而造成风险。（3）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。（4）销售回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，由于全球宏观经济形式以及客户经营状况变化可能会出现客户调整订单和预测，造成公司销售波动及回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。 主要的风险控制措施如下： （1）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。（2）财务部密切关注远期结售汇交易合约涉及的市场情况，定期向管理层报告。 | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 无 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 套期保值： 1.公司使用自有资金利用境内期货市场开展套期保值业务，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2.公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货套期保值业务管理制度》，通过实行授权和岗位牵制等措施进行风险控制。3.在保证正常经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于公司规避采购和销售商品的价格波动所产生的风险，提高公司抵御因商品价格波动给公司经营业绩造成影响的能力，保证公司业务稳步发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。基于上述意见，我们同意《关于公司开展期货套期保值业务的议案》。 |
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
（一）2011年募集资金:
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]197号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司于2011年2月21日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,750万股，每股面值1元，每股发行价人民币37.5元。截至2011年2月24日止，本公司共募集资金1,406,250,000.00元，扣除发行费用实际募集资金净额1,302,266,439.05元。上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2011）综字第100006号”验资报告验证确认。
截止2021年3月31日，公司累计使用募集资金1,288,049,486.60元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币34,933,310.00元（根据第一届董事会第二十五次会议审议，应置换募集资金39,186,500.00元，由于已置换资金的两个项目实施地点进行变更，前期已投入并置换的募集资金4,253,190.00元全部退回了募集资金专户，故实际置换募集资金为34,933,310.00元）；自2011年度至2020年度会计期间使用募集资金1,270,666,734.30元；本报告期使用募集资金17,382,752.30元。截止2021年3月31日，募集资金使用余额为59,823,489.61元（含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额45,606,537.16元），募集资金专户存储余额59,823,490.11元?募集资金专户存储余额与募集资金使用余额差异0.50元，系为了避免募集资金账户休眠，向募集资金账户转入金额所致。
（二）2020年募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2937号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商海通证券有限责任公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行股份和可转换公司债券，其中：非公开发行股份20,537,124股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币6.33元/股；非公开发行可转换公司债券5,140,652张，每张面值为人民币100元。本次发行募集资金总额为人民币644,065,194.92元。扣除财务顾问费和承销费人民币19,800,000.00元后的募集资金为人民币624,265,194.92元。截止2020年4月1日，本公司向特定投资者非公开发行的方式发行股份和可转换公司债券募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020] 000123号”验资报告验证确认。
截止2021年3月31日，公司对募集资金项目累计投入504,024,679.22元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币33,154,799.80元（根据第四届董事会第二十五次二十七次会议审议，上述募集资金置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《安徽辉隆农资集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字[2020]005164号和大华核字[2020]005937号）；2020年使用募集资金462,221,886.80元；本报告期使用募集资金41,802,792.42元。截止2021年3月31日，募集资金余额为人民币143,403,392.89元（含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额3,362,877.19元），全部存放在募集资金专户中。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 9,650 | 9,650 | 0 |
| 合计 | 9,650 | 9,650 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年03月11日 | 会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、东吴证券、环懿投资、安徽明泽、三花绿能、国元基金、九昇科技、元寸资产、偕沣资产、海螺创投、上海弋江投资、招商证券、首创证券、浙江来益投资、和聚资产、上海人寿、 固禾资产、长江证券、兴银基金、国海富兰克、富国基金、华商基金、浦银安盛、中泰资管、青禾投资、中金公司、长城证券、泰达宏利、昶钰投资、南方天辰、华西证券、国信证券、财通证券、中泰化工、广发证券、申万宏源、安信证券、东北证券、华安证券、国元证券、天风证券、 | 见已披露的投资者关系活动记录表，未提供资料。 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表，编号 2021-01 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽辉隆农资集团股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,517,991,489.91 | 2,014,730,371.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 4,573,845.00 | 3,994,792.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 544,320,542.83 | 272,809,498.09 |
| 应收款项融资 | 133,027,916.08 | 188,237,980.99 |
| 预付款项 | 1,466,901,775.14 | 1,218,843,291.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 130,718,523.81 | 94,828,393.59 |
| 其中：应收利息 | 219,905.00 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 130,498,618.81 | 94,828,393.59 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,223,861,088.49 | 1,699,176,430.99 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 56,405,999.52 | 72,108,999.79 |
| 流动资产合计 | 6,077,801,180.78 | 5,564,729,757.77 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 839,980,956.68 | 811,795,668.54 |
| 其他权益工具投资 | 3,246,000.00 | 3,246,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 326,528,185.85 | 326,528,185.85 |
| 投资性房地产 | 102,797,500.70 | 111,495,387.35 |
| 固定资产 | 1,486,831,755.38 | 1,395,896,047.30 |
| 在建工程 | 84,411,945.60 | 111,233,301.89 |
| 生产性生物资产 | 5,084,883.44 | 5,205,615.34 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 87,263,717.65 | |
| 无形资产 | 396,485,902.13 | 400,358,922.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 131,707,861.98 | 131,707,861.98 |
| 长期待摊费用 | 15,852,391.56 | 13,581,813.94 |
| 递延所得税资产 | 99,939,061.64 | 97,699,879.94 |
| 其他非流动资产 | 171,984,193.21 | 139,591,767.47 |
| 非流动资产合计 | 3,752,114,355.82 | 3,548,340,451.93 |
| 资产总计 | 9,829,915,536.60 | 9,113,070,209.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,901,103,701.53 | 1,987,500,984.84 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 378,657.73 | 378,657.73 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,811,696,645.00 | 1,574,402,557.79 |
| 应付账款 | 375,032,221.80 | 331,017,602.21 |
| 预收款项 | 799,074.89 | 1,178,757.43 |
| 合同负债 | 893,808,468.41 | 688,565,624.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 67,045,745.42 | 125,005,680.07 |
| 应交税费 | 128,359,441.60 | 104,704,181.44 |
| 其他应付款 | 231,481,915.99 | 219,915,228.37 |
| 其中：应付利息 | 38,888.86 | |
| 应付股利 | 297,000.00 | 297,000.00 |
| 其他应付款 | 231,146,027.13 | 219,618,228.37 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 62,515,803.19 | 52,085,076.29 |
| 流动负债合计 | 5,592,221,675.56 | 5,204,754,350.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 200,456,690.97 | 200,458,027.78 |
| 应付债券 | 34,489,373.13 | 230,876,534.41 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 77,557,384.89 | |
| 长期应付款 | 800.00 | 31,970.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 21,468,334.30 | 18,918,334.30 |
| 递延收益 | 60,168,445.55 | 61,113,743.81 |
| 递延所得税负债 | 45,274,653.27 | 46,537,879.40 |
| 其他非流动负债 | 21,525,130.78 | 4,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 460,940,812.89 | 561,936,489.70 |
| 负债合计 | 6,053,162,488.45 | 5,766,690,839.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 943,207,780.00 | 903,114,618.00 |
| 其他权益工具 | 6,148,553.25 | 41,520,687.48 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 1,334,271,550.14 | 1,106,042,581.53 |
| 减：库存股 | 100,501,775.94 | 100,501,775.94 |
| 其他综合收益 | 3,258,394.94 | 1,351,314.23 |
| 专项储备 | 2,682,822.06 | 2,412,204.60 |
| 盈余公积 | 122,713,295.65 | 122,713,295.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,274,279,068.95 | 1,092,526,015.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,586,059,689.05 | 3,169,178,941.26 |
| 少数股东权益 | 190,693,359.10 | 177,200,428.57 |
| 所有者权益合计 | 3,776,753,048.15 | 3,346,379,369.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,829,915,536.60 | 9,113,070,209.70 |
法定代表人：刘贵华 主管会计工作负责人：董庆 会计机构负责人：胡鹏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 473,820,132.82 | 888,535,442.29 |
| 交易性金融资产 | 1,750,200.00 | 1,486,050.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 46,990,039.09 | 14,437,242.47 |
| 应收款项融资 | 27,076,379.33 | 60,539,993.59 |
| 预付款项 | 631,210,134.97 | 541,868,454.73 |
| 其他应收款 | 1,282,664,464.30 | 1,018,861,324.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,282,664,464.30 | 1,018,861,324.06 |
| 存货 | 208,016,759.46 | 232,524,278.55 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,557.54 | 127,053.28 |
| 流动资产合计 | 2,671,541,667.51 | 2,758,379,838.97 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,108,508,614.45 | 1,980,702,253.58 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 378,586,887.20 | 378,586,887.20 |
| 投资性房地产 | 93,605,955.67 | 94,936,876.60 |
| 固定资产 | 59,901,911.04 | 60,490,741.99 |
| 在建工程 | 1,300,418.28 | 1,300,418.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 16,061,474.17 | 16,622,982.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 57,443.24 | 446,078.01 |
| 递延所得税资产 | 33,904,586.29 | 33,826,177.41 |
| 其他非流动资产 | 67,764,546.20 | 67,764,546.20 |
| 非流动资产合计 | 2,759,691,836.54 | 2,634,676,962.00 |
| 资产总计 | 5,431,233,504.05 | 5,393,056,800.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,067,932,303.79 | 895,734,544.68 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 893,178,705.00 | 859,667,675.00 |
| 应付账款 | 4,688,674.30 | 9,884,590.13 |
| 预收款项 | 173,478.89 | 173,478.89 |
| 合同负债 | 301,391,314.40 | 343,102,141.10 |
| 应付职工薪酬 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应交税费 | 18,668,304.08 | 17,323,829.99 |
| 其他应付款 | 158,224,414.80 | 359,065,424.86 |
| 其中：应付利息 | 38,888.86 | |
| 应付股利 |
| 其他应付款 | 158,185,525.94 | 359,065,424.86 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 15,739,516.11 | 16,790,971.82 |
| 流动负债合计 | 2,469,996,711.37 | 2,511,742,656.47 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 34,489,373.13 | 230,876,534.41 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 101,625.00 | 101,625.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 34,590,998.13 | 230,978,159.41 |
| 负债合计 | 2,504,587,709.50 | 2,742,720,815.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 943,207,780.00 | 903,114,618.00 |
| 其他权益工具 | 6,148,553.25 | 41,520,687.48 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,564,497,688.37 | 1,335,434,180.70 |
| 减：库存股 | 100,501,775.94 | 100,501,775.94 |
| 其他综合收益 | -93,594.08 | 47,320.54 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 102,122,650.33 | 102,122,650.33 |
| 未分配利润 | 411,264,492.62 | 368,598,303.98 |
| 所有者权益合计 | 2,926,645,794.55 | 2,650,335,985.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,431,233,504.05 | 5,393,056,800.97 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,769,031,293.78 | 3,633,466,790.50 |
| 其中：营业收入 | 3,769,031,293.78 | 3,633,466,790.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,600,748,960.70 | 3,560,080,316.75 |
| 其中：营业成本 | 3,431,151,422.27 | 3,402,727,518.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,440,987.72 | 5,871,138.27 |
| 销售费用 | 40,096,228.65 | 62,592,945.29 |
| 管理费用 | 81,688,684.41 | 48,868,424.28 |
| 研发费用 | 21,069,214.79 | 11,179,241.12 |
| 财务费用 | 19,302,422.86 | 28,841,048.99 |
| 其中：利息费用 | 27,093,630.19 | 26,852,759.20 |
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 15,434,229.97 | 11,036,236.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 31,580,980.93 | 22,949,277.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,811,446.54 | 9,105,809.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -779,595.00 | -20,722,470.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,365,421.41 | -12,216,931.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,745,232.52 | 3,887,976.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 193,736.03 | 110,774.48 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 210,091,496.12 | 78,431,337.22 |
| 加：营业外收入 | 233,163.27 | 222,680.18 |
| 减：营业外支出 | 668,965.60 | 426,899.69 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 371,396.43 | 17,389.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 209,655,693.79 | 78,227,117.71 |
| 减：所得税费用 | 14,849,093.26 | 12,006,140.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 194,806,600.53 | 66,220,977.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 181,753,053.24 | 64,234,321.59 |
| 2.少数股东损益 | 13,053,547.29 | 1,986,655.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,005,808.11 | 2,852,388.61 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,907,080.71 | 2,716,358.49 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,907,080.71 | 2,716,358.49 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -140,914.62 | -290,311.35 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,047,995.33 | 3,006,669.84 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 98,727.40 | 136,030.12 |
| 七、综合收益总额 | 196,812,408.64 | 69,073,366.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 183,660,133.95 | 66,950,680.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,152,274.69 | 2,122,686.05 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.08 |
法定代表人：刘贵华 主管会计工作负责人：董庆 会计机构负责人：胡鹏
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 852,078,247.33 | 733,631,057.32 |
| 减：营业成本 | 805,903,091.81 | 708,920,541.78 |
| 税金及附加 | 1,426,538.23 | 767,759.03 |
| 销售费用 | 5,637,825.94 | 7,537,616.48 |
| 管理费用 | 10,526,189.72 | 8,077,623.11 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 5,836,641.13 | 4,993,176.18 |
| 其中：利息费用 | 7,575,933.26 | 5,973,300.59 |
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,804,772.39 | -330,385.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,947,275.49 | -565,017.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -25,600.00 | -203,740.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -539,035.53 | -2,308,633.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -400,000.00 | 2,290,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21.40 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,588,118.76 | 2,781,581.14 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 339.00 | 414,419.10 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 339.00 | 14,419.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,587,779.76 | 2,367,162.04 |
| 减：所得税费用 | -78,408.88 | 3,320,681.89 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,666,188.64 | -953,519.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -140,914.62 | -290,311.35 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -140,914.62 | -290,311.35 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -140,914.62 | -290,311.35 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 42,525,274.02 | -1,243,831.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,190,138,187.79 | 4,189,154,100.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,573,352.35 | 548,579.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,581,918.62 | 227,339,088.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,236,293,458.76 | 4,417,041,768.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,330,337,571.35 | 4,058,420,199.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,812,576.12 | 74,409,201.67 |
| 支付的各项税费 | 38,110,467.82 | 42,814,554.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 152,995,368.10 | 101,071,931.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,653,255,983.39 | 4,276,715,887.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -416,962,524.63 | 140,325,881.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,689,634.83 | 14,595,011.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 349,580.82 | 345,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,039,215.65 | 14,940,011.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,344,751.78 | 39,810,244.49 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 93,426,059.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 101,344,751.78 | 133,236,304.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,305,536.13 | -118,296,292.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,777,113.70 | 110,199,994.92 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 989,134,605.43 | 1,053,077,441.39 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 280,811.81 | |
| 发行债券收到的现金 | 514,065,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 992,192,530.94 | 1,677,342,636.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 936,828,847.60 | 750,738,914.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,166,128.38 | 24,743,260.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 8,749,851.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 959,994,975.98 | 784,232,026.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,197,554.96 | 893,110,609.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -191,735.91 | 4,596,611.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -483,262,241.71 | 919,736,810.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,407,136,919.15 | 1,004,451,386.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 923,874,677.44 | 1,924,188,196.65 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 623,993,567.02 | 835,309,790.80 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,772,335.29 | 158,791,974.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 632,765,902.31 | 994,101,764.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 846,954,509.25 | 884,458,712.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,848,547.05 | 6,203,570.07 |
| 支付的各项税费 | 5,005,284.35 | 3,222,590.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 252,910,249.49 | 192,452,970.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,113,718,590.14 | 1,086,337,843.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -480,952,687.83 | -92,236,078.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 277,350.00 | 524,942.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,192,271.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,469,621.31 | 524,942.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 491,035.00 | 44,543.32 |
| 投资支付的现金 | 110,000,000.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 110,491,035.00 | 44,543.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,021,413.69 | 480,399.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,212,113.70 | 110,199,994.92 |
| 取得借款收到的现金 | 526,606,000.00 | 605,714,857.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | 514,065,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 527,818,113.70 | 1,229,980,051.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 355,000,000.00 | 452,541,091.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,627,662.52 | 9,838,672.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 459,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 365,086,662.52 | 462,379,763.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162,731,451.18 | 767,600,288.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58,287.66 | -628,005.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -427,300,938.00 | 675,216,603.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 720,249,560.19 | 420,204,214.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 292,948,622.19 | 1,095,420,818.12 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,014,730,371.12 | 2,014,730,371.12 | |
| 交易性金融资产 | 3,994,792.00 | 3,994,792.00 | |
| 应收账款 | 272,809,498.09 | 272,809,498.09 | |
| 应收款项融资 | 188,237,980.99 | 188,237,980.99 | |
| 预付款项 | 1,218,843,291.20 | 1,218,843,291.20 | |
| 其他应收款 | 94,828,393.59 | 94,828,393.59 | |
| 其他应收款 | 94,828,393.59 | 94,828,393.59 | |
| 存货 | 1,699,176,430.99 | 1,699,176,430.99 | |
| 其他流动资产 | 72,108,999.79 | 72,108,999.79 | |
| 流动资产合计 | 5,564,729,757.77 | 5,564,729,757.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 811,795,668.54 | 811,795,668.54 | |
| 其他权益工具投资 | 3,246,000.00 | 3,246,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 326,528,185.85 | 326,528,185.85 | |
| 投资性房地产 | 111,495,387.35 | 111,495,387.35 | |
| 固定资产 | 1,395,896,047.30 | 1,395,587,264.82 | -308,782.48 |
| 在建工程 | 111,233,301.89 | 111,233,301.89 | |
| 生产性生物资产 | 5,205,615.34 | 5,205,615.34 | |
| 使用权资产 | 90,965,434.79 | 90,965,434.79 | |
| 无形资产 | 400,358,922.33 | 400,358,922.33 | |
| 商誉 | 131,707,861.98 | 131,707,861.98 | |
| 长期待摊费用 | 13,581,813.94 | 13,165,136.93 | -416,677.01 |
| 递延所得税资产 | 97,699,879.94 | 97,699,879.94 | |
| 其他非流动资产 | 139,591,767.47 | 139,591,767.47 | |
| 非流动资产合计 | 3,548,340,451.93 | 3,638,580,427.23 | 90,239,975.30 |
| 资产总计 | 9,113,070,209.70 | 9,203,310,185.00 | 90,239,975.30 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,987,500,984.84 | 1,987,500,984.84 | |
| 交易性金融负债 | 378,657.73 | 378,657.73 | |
| 应付票据 | 1,574,402,557.79 | 1,574,402,557.79 |
| 应付账款 | 331,017,602.21 | 331,017,602.21 | |
| 预收款项 | 1,178,757.43 | 1,178,757.43 | |
| 合同负债 | 688,565,624.00 | 688,565,624.00 | |
| 应付职工薪酬 | 125,005,680.07 | 125,005,680.07 | |
| 应交税费 | 104,704,181.44 | 104,704,181.44 | |
| 其他应付款 | 219,915,228.37 | 219,915,228.37 | |
| 应付股利 | 297,000.00 | 297,000.00 | |
| 其他应付款 | 219,618,228.37 | 219,618,228.37 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 52,085,076.29 | 52,085,076.29 | |
| 流动负债合计 | 5,204,754,350.17 | 5,204,754,350.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 200,458,027.78 | 200,458,027.78 | |
| 应付债券 | 230,876,534.41 | 230,876,534.41 | |
| 租赁负债 | 90,271,145.30 | 90,271,145.30 | |
| 长期应付款 | 31,970.00 | 800.00 | -31,170.00 |
| 预计负债 | 18,918,334.30 | 18,918,334.30 | |
| 递延收益 | 61,113,743.81 | 61,113,743.81 | |
| 递延所得税负债 | 46,537,879.40 | 46,537,879.40 | |
| 其他非流动负债 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 561,936,489.70 | 652,176,465.00 | 90,239,975.30 |
| 负债合计 | 5,766,690,839.87 | 5,856,930,815.17 | 90,239,975.30 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 903,114,618.00 | 903,114,618.00 | |
| 其他权益工具 | 41,520,687.48 | 41,520,687.48 | |
| 资本公积 | 1,106,042,581.53 | 1,106,042,581.53 | |
| 减：库存股 | 100,501,775.94 | 100,501,775.94 | |
| 其他综合收益 | 1,351,314.23 | 1,351,314.23 | |
| 专项储备 | 2,412,204.60 | 2,412,204.60 | |
| 盈余公积 | 122,713,295.65 | 122,713,295.65 | |
| 未分配利润 | 1,092,526,015.71 | 1,092,526,015.71 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,169,178,941.26 | 3,169,178,941.26 | |
| 少数股东权益 | 177,200,428.57 | 177,200,428.57 | |
| 所有者权益合计 | 3,346,379,369.83 | 3,346,379,369.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,113,070,209.70 | 9,203,310,185.00 | 90,239,975.30 |
调整情况说明
根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号———租赁》(以下统称“新租赁准则”)， 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据财政部上述相关准则及通知规定，公司作为境内上市企业，自2021年1月1日起执行新租赁准则。
根据新租赁准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 888,535,442.29 | 888,535,442.29 | |
| 交易性金融资产 | 1,486,050.00 | 1,486,050.00 | |
| 应收账款 | 14,437,242.47 | 14,437,242.47 | |
| 应收款项融资 | 60,539,993.59 | 60,539,993.59 | |
| 预付款项 | 541,868,454.73 | 541,868,454.73 | |
| 其他应收款 | 1,018,861,324.06 | 1,018,861,324.06 | |
| 其他应收款 | 1,018,861,324.06 | 1,018,861,324.06 | |
| 存货 | 232,524,278.55 | 232,524,278.55 | |
| 其他流动资产 | 127,053.28 | 127,053.28 | |
| 流动资产合计 | 2,758,379,838.97 | 2,758,379,838.97 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,980,702,253.58 | 1,980,702,253.58 | |
| 其他非流动金融资产 | 378,586,887.20 | 378,586,887.20 | |
| 投资性房地产 | 94,936,876.60 | 94,936,876.60 | |
| 固定资产 | 60,490,741.99 | 60,490,741.99 | |
| 在建工程 | 1,300,418.28 | 1,300,418.28 |
| 无形资产 | 16,622,982.73 | 16,622,982.73 | |
| 长期待摊费用 | 446,078.01 | 446,078.01 | |
| 递延所得税资产 | 33,826,177.41 | 33,826,177.41 | |
| 其他非流动资产 | 67,764,546.20 | 67,764,546.20 | |
| 非流动资产合计 | 2,634,676,962.00 | 2,634,676,962.00 | |
| 资产总计 | 5,393,056,800.97 | 5,393,056,800.97 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 895,734,544.68 | 895,734,544.68 | |
| 应付票据 | 859,667,675.00 | 859,667,675.00 | |
| 应付账款 | 9,884,590.13 | 9,884,590.13 | |
| 预收款项 | 173,478.89 | 173,478.89 | |
| 合同负债 | 343,102,141.10 | 343,102,141.10 | |
| 应付职工薪酬 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 应交税费 | 17,323,829.99 | 17,323,829.99 | |
| 其他应付款 | 359,065,424.86 | 359,065,424.86 | |
| 其他应付款 | 359,065,424.86 | 359,065,424.86 | |
| 其他流动负债 | 16,790,971.82 | 16,790,971.82 | |
| 流动负债合计 | 2,511,742,656.47 | 2,511,742,656.47 | |
| 非流动负债： | |||
| 应付债券 | 230,876,534.41 | 230,876,534.41 | |
| 递延所得税负债 | 101,625.00 | 101,625.00 | |
| 非流动负债合计 | 230,978,159.41 | 230,978,159.41 | |
| 负债合计 | 2,742,720,815.88 | 2,742,720,815.88 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 903,114,618.00 | 903,114,618.00 | |
| 其他权益工具 | 41,520,687.48 | 41,520,687.48 | |
| 资本公积 | 1,335,434,180.70 | 1,335,434,180.70 | |
| 减：库存股 | 100,501,775.94 | 100,501,775.94 | |
| 其他综合收益 | 47,320.54 | 47,320.54 | |
| 盈余公积 | 102,122,650.33 | 102,122,650.33 | |
| 未分配利润 | 368,598,303.98 | 368,598,303.98 | |
| 所有者权益合计 | 2,650,335,985.09 | 2,650,335,985.09 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,393,056,800.97 | 5,393,056,800.97 |
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。