洽洽食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
洽洽食品股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
洽洽食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈先保、主管会计工作负责人陈先保及会计机构负责人(会计主
管人员)李小璐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,307,260,835.28 4,220,141,264.59 2.06%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,981,412,048.87 2,949,232,216.76 1.09%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 909,818,625.64 3.82% 2,509,962,785.95 -0.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） 87,806,592.36 -11.38% 236,323,081.22 -13.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常
55,253,266.73 -26.53% 157,255,388.39 -25.29%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 694,881,456.93 -23.33%
基本每股收益（元/股） 0.1730 -11.28% 0.4660 -13.22%
稀释每股收益（元/股） 0.1730 -11.28% 0.4660 -13.22%
加权平均净资产收益率 2.99% -0.52% 7.94% -1.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -380,350.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
58,883,582.47
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 29,458,974.06
对外委托贷款取得的损益 13,159,067.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,038,489.21
减：所得税影响额 23,291,980.75
少数股东权益影响额（税后） 800,088.65
合计 79,067,692.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 22,067
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
合肥华泰集团股份有限公司 境内非国有法人 49.95% 253,244,423 0 质押 141,784,912
万和投资有限公司 境外法人 9.91% 50,240,000
新疆华元股权投资合伙企业
其他 2.37% 12,025,000
（有限合伙）
东方证券股份有限公司 其他 2.18% 11,031,564
重庆国际信托股份有限公司－
重庆信托－洽洽食品 2015 年
其他 2.00% 10,118,755
第一期员工持股计划集合资金
信托计划
上海高毅资产管理合伙企业
（有限合伙）－高毅邻山 1 号 其他 1.97% 10,000,000
远望基金
中海信托股份有限公司－中海
信托－洽洽食品员工持股计划 其他 1.97% 10,000,000
集合资金信托
交通银行股份有限公司－汇丰
晋信双核策略混合型证券投资 其他 0.76% 3,849,749
基金
广东筠业投资有限公司 境内非国有法人 0.72% 3,650,012
钱业银 境内自然人 0.66% 3,332,559
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
合肥华泰集团股份有限公司 253,244,423 人民币普通股 253,244,423
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万和投资有限公司 50,240,000 人民币普通股 50,240,000
新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙） 12,025,000 人民币普通股 12,025,000
东方证券股份有限公司 11,031,564 人民币普通股 11,031,564
重庆国际信托股份有限公司－重庆信托－洽洽
食品 2015 年第一期员工持股计划集合资金信托 10,118,755 人民币普通股 10,118,755
计划
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅
10,000,000 人民币普通股 10,000,000
邻山 1 号远望基金
中海信托股份有限公司－中海信托－洽洽食品
10,000,000 人民币普通股 10,000,000
员工持股计划集合资金信托
交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混
3,849,749 人民币普通股 3,849,749
合型证券投资基金
广东筠业投资有限公司 3,650,012 人民币普通股 3,650,012
钱业银 3,332,559 人民币普通股 3,332,559
本公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司和新疆华元股权投资合伙
上述股东关联关系或一致行动的说明 企业（有限合伙）是一致行动人；除此之外，公司未知其他股东是否存在
关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
无。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项期末较年初增加 1.28 亿元，主要系本公司执行合同约定预付 2017 年原料采购货款金额
增加所致；
2、应收利息期末较年初增加 150.81%，主要是期末委托贷款增加，相应应收未到期的应收利息增加所
致；
3、存货期末较年初减少 60.70%，主要是原材料库存减少所致；
4、其他流动资产期末较年初增加 50.97%，主要是期末委托贷款增加所致；
5、在建工程年末较年初增加 133.07%，主要是本年新增电商物流中心、坚果分厂等项目，尚未完工；
6、短期借款年末较年初增加 81.64%，主要是银行贷款增加所致；
7、应付票据期末较年初下降 61.89%，主要是应付供应商的银行承兑汇票减少所致；
8、预收账款期末较年初下降 42.68%，主要是预收货款本期确认收入所致；
9、应付职工薪酬期末较年初下降 32.67%，主要是上年度年终奖在本期发放所致；
10、应交税费期末较年初增加 45.37%，主要系增值税留抵减少所致；
11、应付利息期末较年初增加 53.78%，主要是短期借款增加所致；
12、应付股利期末较年初增加 147.5%，主要是公司股东股利尚未支付所致；
13、税金及附加本期较上年同期增加 42.04%，主要是房产税、土地使用税增加所致；
14、财务费用本期较上年同期增加 1,445 万元，主要是本期利息收入减少、汇兑损失增加所致；
15、资产减值损失较上年同期减少 218 万元，主要是本期应收账款减少额较上年同期增加所致；
16、其他收益本期较上年同期增加 5,688 万元，主要是本期收到政府补助增加所致；
17、营业外收入本期较上年同期减少 3,053 万元，主要是因会计政策变更，同期确认至“营业外收入”
的政府补助本期确认至“其他收益”所致；
18、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 23.33%，主要是预付采购原料款增加所致；
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19、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 9.57 亿元，主要是本期理财投资增加所致；
20、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 10.15 亿元，主要是本期增加借款及上年同期偿还
借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015 年第一期员工持股计划相关事项：2017 年 8 月 9 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过
了《关于<洽洽食品股份有限公司 2015 年第一期员工持股计划（草案）（2017 年修订版）>及摘要的议案》，
对公司 2015 年第一期员工持股计划有关内容进行了修订（详见公司公告 2017-042）。2017 年 9 月 1 日，
“重庆信托-洽洽食品 2015 年第一期员工持股计划集合资金信托计划”通过大宗交易方式承接了“华安理
财洽洽食品增持 1 号集合资产管理计划”持有的公司股票 1011.8755 万股，占公司总股本的 2.00%。
2017 年第二期员工持股计划进展事项：根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》的相关要求，公司就
第二期员工持股计划的实施进展情况每月进行了公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于修订 2015 年第一期<员工持股计划
2017 年 08 月 10 日 巨潮资讯网，公告编号 2017-042
（草案）>及其摘要的事项
2015 年第一期员工持股计划进展 2017 年 09 月 05 日 巨潮资讯网，公告编号 2017-051
2017 年 07 月 15 日 巨潮资讯网，公告编号 2017-039
第二期员工持股计划进展 2017 年 08 月 16 日 巨潮资讯网，公告编号 2017-045
2017 年 09 月 15 日 巨潮资讯网，公告编号 2017-057
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-20.00% 至 0.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
28,246.37 至 35,370.96
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 35,370.96
销售收入较上年同期有所下降及毛利率下降，故利润预测较上年同期有所
业绩变动的原因说明
下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：洽洽食品股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 271,139,433.07 229,991,462.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 150,000.00
应收账款 123,334,962.51 149,960,777.74
预付款项 152,773,029.59 24,976,019.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 710,076.73 283,116.98
应收股利
其他应收款 15,602,365.08 13,363,633.78
买入返售金融资产
存货 426,758,140.64 1,085,846,526.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,712,710,269.35 1,134,456,436.67
流动资产合计 2,703,178,276.97 2,638,877,974.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 57,816,529.03 57,775,841.42
投资性房地产
固定资产 1,007,705,831.78 1,060,028,513.67
在建工程 150,152,865.80 64,423,046.19
工程物资
固定资产清理 167,104.86
生产性生物资产 27,015,241.93 25,790,914.96
油气资产
无形资产 250,742,752.50 257,579,173.35
开发支出
商誉 26,458,230.00 26,458,230.00
长期待摊费用 13,603,279.29 13,734,662.98
递延所得税资产 38,719,415.97 46,815,424.60
其他非流动资产 31,701,307.15 28,657,482.98
非流动资产合计 1,604,082,558.31 1,581,263,290.15
资产总计 4,307,260,835.28 4,220,141,264.59
流动负债：
短期借款 653,900,000.00 360,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 39,691,000.00 104,150,000.00
应付账款 206,714,328.52 288,089,997.98
预收款项 88,750,304.71 154,840,156.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,209,694.40 47,839,573.45
应交税费 55,112,719.69 37,911,244.66
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应付利息 764,150.00 496,916.67
应付股利 4,950,000.00 2,000,000.00
其他应付款 58,169,881.41 53,604,514.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,188,889.88 3,188,889.88
其他流动负债 73,637,883.75 94,163,184.82
流动负债合计 1,217,088,852.36 1,146,284,478.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 40,073,047.59 42,374,482.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 40,073,047.59 42,374,482.53
负债合计 1,257,161,899.95 1,188,658,961.08
所有者权益：
股本 507,000,000.00 507,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,582,302,428.41 1,582,302,428.41
减：库存股
其他综合收益 1,218,347.38 2,561,596.49
专项储备
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盈余公积 183,931,596.84 183,931,596.84
一般风险准备
未分配利润 706,959,676.24 673,436,595.02
归属于母公司所有者权益合计 2,981,412,048.87 2,949,232,216.76
少数股东权益 68,686,886.46 82,250,086.75
所有者权益合计 3,050,098,935.33 3,031,482,303.51
负债和所有者权益总计 4,307,260,835.28 4,220,141,264.59
法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈先保 会计机构负责人：李小璐
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 236,514,909.87 159,712,452.86
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 150,000.00
应收账款 186,631,866.00 169,310,047.67
预付款项 345,679,906.53 331,104,856.55
应收利息 710,076.73 283,116.98
应收股利
其他应收款 102,976,452.78 69,900,921.35
存货 220,287,454.54 605,515,242.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,580,545,501.17 1,004,231,672.14
流动资产合计 2,673,496,167.62 2,340,058,310.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,297,572,291.46 1,294,021,486.27
投资性房地产
洽洽食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 221,497,087.02 223,481,150.93
在建工程 66,972,463.99 21,950,806.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,015,301.84 38,376,356.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,529,705.93 10,414,877.21
递延所得税资产 22,550,032.63 27,884,361.28
其他非流动资产 13,007,403.69 22,541,566.25
非流动资产合计 1,669,144,286.56 1,638,670,604.36
资产总计 4,342,640,454.18 3,978,728,914.82
流动负债：
短期借款 644,900,000.00 310,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 44,748,000.00 109,900,000.00
应付账款 430,522,035.70 468,856,275.89
预收款项 297,757,105.23 286,996,397.51
应付职工薪酬 15,332,043.81 24,928,400.51
应交税费 18,430,082.31 13,942,697.15
应付利息 764,150.00 496,916.67
应付股利
其他应付款 37,243,516.61 36,822,630.73
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 385,640.00
其他流动负债 33,380,142.22 50,794,100.03
流动负债合计 1,523,077,075.88 1,303,123,058.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
洽洽食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,392,072.50 3,205,430.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,392,072.50 3,205,430.00
负债合计 1,526,469,148.38 1,306,328,488.49
所有者权益：
股本 507,000,000.00 507,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,581,284,457.97 1,581,284,457.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 183,931,596.84 183,931,596.84
未分配利润 543,955,250.99 400,184,371.52
所有者权益合计 2,816,171,305.80 2,672,400,426.33
负债和所有者权益总计 4,342,640,454.18 3,978,728,914.82
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 909,818,6| 洽洽食品：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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