重庆新世纪游轮股份有限公司 2012 年度报告全文
重庆新世纪游轮股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
重庆新世纪游轮股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人彭建虎、主管会计工作负责人朱胤及会计机构负责人(会计主管
人员)朱胤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以公积金转增股本。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 32
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 38
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 45
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 47
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 110
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释义
释义项 指 释义内容
世纪游轮，公司或本公司 指 重庆新世纪游轮股份有限公司
新世纪国旅 指 重庆新世纪国际旅行社有限公司
御辉地产 指 重庆御辉地产开发有限公司
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
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重大风险提示
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 世纪游轮 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 重庆新世纪游轮股份有限公司
公司的中文简称 世纪游轮
公司的外文名称（如有）Chongqing New Century Cruise Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如
Century Cruises
有）
公司的法定代表人 彭建虎
注册地址 重庆市南岸区江南大道 8 号万达广场 1 栋 5 层
注册地址的邮政编码 400060
办公地址 重庆市南岸区江南大道 8 号万达广场 1 栋 5 层
办公地址的邮政编码 400060
公司网址 http://www.centuryrivercruises.com/
电子信箱 sec@centuryrivercruises.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱胤 向开全
重庆市南岸区江南大道 8 号万达广 重庆市南岸区江南大道 8 号万达广
联系地址
场1栋5层 场1栋5层
电话 023-62949868 023-62328999-9906
传真 023-62949900 023-62949900
电子信箱 zy@centuryrivercruises.com xkq@centuryrivercruises.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》，《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的
http://www.cninfo.com.cn
网址
公司年度报告备置地点 重庆市南岸区江南大道 8 号万达广场 1 栋 5 层公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
渝地
2006 年 11 月 24 重庆市工商行政 50000000000425
首次注册 50010820315839 20315839-3
日 管理局 3
3号
渝地
2011 年 06 月 12 重庆市工商行政 50000000000425
报告期末注册 50010820315839 20315839-3
日 管理局 3
3号
公司上市以来主营业务的变化情
无变更
况（如有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所
会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层
签字会计师姓名 龙文虎、弋守川
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
上海市静安区新闸路
光大证券股份有限公司 李瑞瑜、水瑞东 2013 年 12 月 31 日
1508 号
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 主要会计数据和财务指标
项目 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 361,857,628.33 322,148,342.67 12.33% 253,275,354.03
归属于上市公司股东的净利润
43,627,844.84 43,443,176.56 0.43% 37,584,286.70
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
38,591,537.47 40,093,620.25 -3.75% 34,730,761.49
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
14,001,008.67 44,428,431.10 -68.49% 55,069,253.66
（元）
基本每股收益（元/股） 0.73 0.78 -6.41% 0.84
稀释每股收益（元/股） 0.73 0.78 -6.41% 0.84
净资产收益率（%） 7.3% 9.28% -1.98% 26.67%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 625,323,413.70 607,328,249.38 2.96% 262,331,876.35
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 609,856,355.26 590,028,510.42 3.36% 146,854,933.86
权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-12,878.77 7,461.82 13,224.06
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,755,000.00 3,855,210.00 3,341,356.38
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
44,890.00
占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 181,044.36 77,982.67 -26,190.38
所得税影响额 886,858.22 591,098.18 519,754.85
合计 5,036,307.37 3,349,556.31 2,853,525.21 --
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年随着长江新建游轮的集中投放，行业新增了8艘游轮，使得市场短期内竞争加剧。
通过正确的销售策略，公司保持票价在去年基础上略有上升，载客率略有下降，销售收入及
业绩保持稳定。
公司募集资金项目世纪系列豪华游轮建造工作按照进度进行，“世纪神话”号、“世纪
传奇”号两艘豪华游轮运用了电力推进、舵浆合一技术，是目前世界内河技术水平先进的一
流豪华游轮。“世纪神话”号已于2013年3月19日下水投入营运，“世纪传奇”号设备设施系
统的安装调试和全船装饰施工已处于尾声阶段，将于2013年5月相继投入运营。
公 司 于 2012年11 月成立了重庆御辉地产开发有限公司，进军旅游地产行业，预计
2013-2014年将开发旅游地产十万平方米。为公司多种经营迈出第一步，增强了公司抗风险能
力和经济实力。
二、主营业务分析
1、概述
2012年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目
标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和产品优质领先为重点工
作，有力的保证了公司经营目标的实现。
2012年随着长江新建游轮的集中投放，行业新增了8艘游轮，使得市场短期内竞争加剧。
公司通过正确的销售策略，公司营业额及经营业绩与2011年相比，保持稳定并有小幅提升。
2、收入
2012年度，公司实现营业收入36,185.76万元，较上年同期增长12.33%。其中游轮业务收
入20,263.96万元，同比增长0.65%；旅行社业务收入15,921.81万元，同比增长31.78%，主要
为组团游客增加所致。公司营业收入保持稳步增长。
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营业收入按收入来源分析
（1）游轮运营业务
2012年，公司游轮运营业务收入按来源划分，包括两个方面，具体情况如下：
单位：元
2012 年度 2011 年度 增减
收入来源
金额 比例 金额 比例 金额 比例
涉外业务
110,986,761.05 54.77% 118,279,086.39 58.75% -7,292,325.34 -6.17%
收入
内宾业务
91,652,812.56 45.23% 84,049,755.84 41.75% 7,603,056.72 9.05%
收入
游轮运营
202,639,573.61 100% 201,328,842.23 100% 1,310,731.38 0.65%
业务小计
2012年，随着我国居民收入水平的提高，长江豪华游轮度假休闲式旅游将吸引越来越多
的国内游客，在总收入保持稳定的情况下，游船内宾收入与2011年相比，有近10%的增长，
为公司以后经营发展提供了稳定的客源基础。
2012年涉外收入与2011年相比，下降幅度为6.17%，主要原因是：加景大华景假期公司在
2011年包销“世纪天子”号一半床位，而2012年并未继续包销，导致公司涉外收入下降，2013
年华景公司包销了公司“世纪钻石”号全部床位，预计2013年涉外收入总额将稳步提升。
（2）游轮运营业务收入按运营方式分析
公司游轮运营模式由自营和包销两种方式构成，报告期内，公司游轮运营业务收入按运
营方式分析，具体情况如下：
单位：元
2012 年度 2011 年度 增减
营销模式
金额 比例 金额 比例 金额 比例
包销收入 37,834,863.01 18.67% 51,494,666.56 25.58% -13,659,803.55 -26.53%
自营收入 164,804,710.60 81.33% 149,834,175.67 74.42% 14,970,534.93 9.99%
合计 202,639,573.61 100% 201,328,842.23 100% 1,310,731.38 0.65%
2012年包销收入与2011年相比，下降幅度为26.53%，主要原因是：加景大华景假期公司
在2011年包销“世纪天子”号一半床位，而2012年并未继续包销，导致公司包销收入下降，
2013年华景公司包销了公司“世纪钻石”号全部床位，预计2013年包销收入总额将稳步提升。
2012年公司通过加大市场营销,深耕营销渠道，公司自营收入与2011年相比，增长10%，
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有效的弥补了包销收入的减少，保持了公司营业收入的稳定。
（3）旅行社业务
2012年，公司旅行社业务收入按来源划分，包括三个方面，具体情况如下：
单位：元
2012 年度 2011 年度 增减
收入来源
金额 比例 金额 比例 金额 比例
入境游 29,362,304.65 18.44% 20,873,269.05 17.28% 8,489,035.60 40.67%
出境游 44,100,943.98 27.70% 28,352,177.70 23.47% 15,748,766.28 55.55%
国内游 85,754,806.09 53.86% 71,594,053.69 59.26% 14,160,752.40 19.78%
旅行社业
159,218,054.72 100% 120,819,500.44 100% 38,398,554.28 31.78%
务小计
备注：入境旅游收入中已扣除游船涉外收入。
2012年，随着国民经济和旅游行业的发展，公司的旅行社业务出现强劲增长，其中入境
旅游收入较2011年增长了40.67%，出境旅游收入较2011年增长了55.55%，国内旅游收入较
2012年增长了19.78%。可以预期，随着国内经济的快速发展、公司游轮运营业务规模的不断
壮大，必将带动公司旅行社业务快速增长。同时，旅行社业务的不断增长也将推动游轮运营
业务的快速发展。
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 85,043,014.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 23.5%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 VIKINGRIVER TOURS (CHINA) LTD（维京） 29,076,763.01 8.04%
2 重庆快达国际旅行社有限公司 22,977,300.00 6.35%
3 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 13,138,850.00 3.63%
4 无锡中国国际旅行社有限公司 11,092,001.50 3.06%
5 加拿大华景假期（Vacances Sinorama） 8,758,100.00 2.42%
合计 —— 85,043,014.51 23.5%
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3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
游轮运营业务 141,710,600.87 49.16% 131,347,778.97 53.95% -4.79%
旅行社业务 146,536,003.31 50.84% 112,107,167.51 46.05% 4.79%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
世纪之星 17,764,365.60 6.16% 18,278,088.05 7.51% -1.34%
世纪天子 27,101,861.83 9.4% 30,583,186.96 12.56% -3.16%
世纪辉煌 31,032,722.38 10.77% 28,492,454.87 11.7% -0.94%
世纪钻石 28,549,617.64 9.9% 29,723,405.04 12.21% -2.3%
世纪宝石 37,262,033.42 12.93% 24,270,644.05 9.97% 2.96%
旅行社业务 146,536,003.31 50.84% 112,107,167.51 46.05% 4.79%
单位：元
2012 年度 2011 年度 增减
项目性质
金额 比例 金额 比例 金额 比例
一、游轮运营成
本
员工薪酬 23,824,141.52 16.81% 20,289,598.11 15.45% 3,534,543.41 17.42%
燃料费 49,551,963.10 34.97% 50,765,237.60 38.65% -1,213,274.50 -2.39%
折旧费 20,282,288.94 14.31% 22,390,478.19 17.05% -2,108,189.25 -9.42%
船舶修理费 11,519,604.42 8.13% 9,008,009.94 6.86% 2,511,594.48 27.88%
物料消耗费 15,122,451.15 10.67% 11,383,967.52 8.67% 3,738,483.63 32.84%
港务及靠泊费 7,422,389.26 5.24% 6,656,547.06 5.07% 765,842.20 11.51%
其他 13,987,762.48 9.87% 10,853,940.55 8.26% 3,133,821.93 28.87%
小计 141,710,600.87 100.00% 131,347,778.97 100.00% 10,362,821.90 7.89%
二、旅行社营业
成本
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地接 96,770,664.36 66.04% 74,488,181.28 66.44% 22,282,483.08 29.91%
交通 37,247,107.10 25.42% 24,540,701.94 21.89% 12,706,405.16 51.78%
房费 5,809,349.95 3.96% 7,821,231.84 6.98% -2,011,881.89 -25.72%
餐费 3,763,442.10 2.57% 3,282,500.95 2.93% 480,941.15 14.65%
门票 1,936,910.50 1.32% 1,737,892.50 1.55% 199,018.00 11.45%
其他 1,008,529.30 0.69% 236,659.00 0.21% 771,870.30 326.15%
小计 146,536,003.31 100.00% 112,107,167.51 100.00% 34,428,835.80 30.71%
合计 288,246,604.18 243,454,946.48 44,791,657.70 18.40%
2012年度，公司营业成本28,824.66万元，比上年增加18.40%，总体成本构成无重大变动。
1、游轮运营成本分析：
公司游轮运营业务成本主要包括员工薪酬、折旧费、燃料费、船舶修理费、物料消耗费
等项目。2012年公司员工薪酬较2007年增加353.45万元、增长17.42%，主要是由于随着物资
水平的提升，公司调整员工工资增加所致。营业成本中的船舶修理2012年较2011年增加251.16
万元、增长27.88%，主要是由于公司为了实现公司产品优质领先的战略方针，加大投入船舶
维修保养所致；2012年船舶物料消耗费较2011年增加373.55万元、增长32.84%，主要是公司
为了提高服务品质，提高客人满意度，2012年提高了客餐餐费标准及客人消耗标准，导致公
司物料消耗费上升。
2、旅行社业务营运成本分析
公司旅行社业务成本主要是为游客支付的交通费、住宿费、餐饮费、地接费等费用
2012年，公司旅行社业务收入同比增长31.78%，由于旅行社业务为中介业务，随着收入
的增加，公司客人地接成本及交通成本也随之大幅增加29.91%及51.78%。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 53,499,986.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 18.56%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
中国石油化工股份有限公司湖北水上油
1 24,716,850.00 8.57%
站管理分公司
2 宜昌巨能水上加油站 14,017,220.00 4.86%
3 中国石油化工股份有限公司重庆分公司 6,664,760.00 2.31%
4 长江三峡旅游发展有限责任公司 4,238,883.00 1.47%
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5 供货商-张永英(干副蔬菜肉类) 3,862,273.19 1.34%
合计 —— 53,499,986.19 18.56%
4、费用
单位：元
费用 2012年 2011年 变动
销售费用 9,953,602.47 8,817,051.14 12.89
管理费用 20,459,111.96 18,874,669.33 8.39
财务费用 -5,005,583.21 -3,622,862.28 38.17
说明：财务费用变动主要是由于2012年银行贷款减少，银行利息支出减少所致。
5、现金流
