重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
重庆新世纪游轮股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人彭建虎、主管会计工作负责人张生全及会计机构负责人(会计主管人员)张生全声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减（%）
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 683,815,385.82 625,323,413.70 621,886,041.22 9.96%
归属于上市公司股东的净资产
604,697,121.37 609,856,355.26 606,418,982.78 -0.28%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 125,635,172.21 7.98% 271,109,225.03 5.43%
归属于上市公司股东的净利润
3,236,070.15 -83.44% 4,228,158.77 -85.1%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
3,236,070.15 -83.44% 1,668,558.42 -94.39%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -30,336,996.49 -196.06%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 -84.85% 0.09 -81.25%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -84.85% 0.09 -81.25%
加权平均净资产收益率（%） 0.54% -5.13% 0.7% -3.81%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,078,271.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
471,088.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,241.20
合计 2,559,600.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,957
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
彭建虎 境内自然人 66.8% 39,747,000 39,747,000
彭俊珩 境内自然人 7.48% 4,450,000 4,450,000
山水控股集团有
境内非国有法人 1.18% 699,700
限公司
洪城大厦（集团）
境内非国有法人 1.02% 606,521
股份有限公司
李赛华 境内自然人 0.58% 347,782
张金钢 境内自然人 0.49% 293,000
吴杰华 境内自然人 0.47% 281,117
甄文江 境内自然人 0.47% 280,000
陈先红 境内自然人 0.33% 199,155
张甦荣 境内自然人 0.24% 140,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山水控股集团有限公司 699,700 人民币普通股 699,700
洪城大厦（集团）股份有限公司 606,521 人民币普通股 606,521
李赛华 345,033 人民币普通股 345,033
甄文江 280,000 人民币普通股 280,000
吴杰华 274,757 人民币普通股 274,757
张金钢 214,000 人民币普通股 214,000
陈先红 199,155 人民币普通股 199,155
张甦荣 140,000 人民币普通股 140,000
中国建设银行－诺德价值优势股
119,619 人民币普通股 119,619
票型证券投资基金
阿波罗（中国）有限公司 111,600 人民币普通股 111,600
上述股东关联关系或一致行动的 彭建虎和彭俊珩为公司实际控制人，两人为父子关系。
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说明
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金期末数比年初数减少51.04%，主要原因为公司募集资金使用减少货币资金所致。
2、应收账款期末数比年初数增加32.93%，主要原因为子公司新世纪国际旅行社应收款项增加。
3、存货期末数比年初数增加828.89%，主要原因为御辉地产工程开发成本增加及新船下水，
经营性物资增加所致。
4、固定资产净值期末数比年初数增加150.63 %，主要原因为募集资金项目完工新船在建工程
转固定资产所致。
5、营业利润本年累计数比上年同期累计数减少91.78，主要原因为行业新船增多，竞争加剧，
票价也有所下降，收入同比增长不大；且由于新船投入运营经营成本增加较大；同时政府补
贴减少和无利息收入，因此业绩同比下降。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自发行人股票
上市之日起 36
个月内，不转让
公司实际控制 或者委托他人
人、控股股东、 管理其直接或
董事长彭建虎 者间接持有的
及关联股东彭 发行人公开发
俊珩，股东李维 行股票前已发
德、胡云波分别 行的股份，也不
承诺：公司股东 由发行人回购 2010 年 03 月 29 上述承诺均得
首次公开发行或再融资时所作承诺
刘彦、叶桦、朱 其直接或者间 日 到有效执行。
胤、赵戈非分别 接持有的发行
承诺：同时作为 人公开发行股
公司董事、监 票前已发行的
事、高级管理人 股份。自发行人
员的股东还承 股票上市之日
诺： 起 12 个月内，
不转让或者委
托他人管理其
直接或者间接
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持有的发行人
公开发行股票
前已发行的股
份，也不由发行
人回购其直接
或者间接持有
的发行人公开
发行股票前已
发行的股份。上
述锁定期满后，
在其任职期间
每年转让的股
份不超过其所
持有本公司股
份总数的 25%，
离职后半年内，
不转让其所持
有的本公司股
份，在申报离职
六个月后的十
二月内通过证
券交易所挂牌
交易出售本公
司股票数量占
其所持有本公
司股票总数的
比例不得超过
50%。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
三、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-90% 至 -70%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
402 至 1,206
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,019.05
行业新船增多，竞争加剧，导致载客率降低，票价也有所下降，预计收入
业绩变动的原因说明
同比增长不大；由于新船投入运营经营成本增加较大；同时政府补贴和利
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息收入减少，因此业绩同比下降。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 63,233,908.89 129,161,574.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 22,880,885.49 17,213,142.51
预付款项 12,650,664.67 6,526,196.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,949,646.83 43,351,060.40
买入返售金融资产
存货 103,428,862.06 11,134,646.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 204,143,967.94 207,386,620.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 465,017,050.69 185,539,737.76
在建工程 12,487,791.22 228,465,743.32
工程物资 1,992,178.90 322,653.05
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,027.50 83,385.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 98,369.57 87,901.20
其他非流动资产
非流动资产合计 479,671,417.88 414,499,420.33
资产总计 683,815,385.82 621,886,041.22
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 18,415,000.82 5,078,663.76
预收款项 319,246.37 890,785.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 -322,351.76 101,129.18
应交税费 1,211,100.65 4,742,853.59
应付利息
应付股利
其他应付款 9,495,268.37 4,653,626.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 79,118,264.45 15,467,058.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 79,118,264.45 15,467,058.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 59,500,000.00 59,500,000.00
资本公积 410,196,285.18 410,196,285.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,334,535.68 19,442,188.85
一般风险准备
未分配利润 115,666,300.51 117,280,508.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 604,697,121.37 606,418,982.78
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 604,697,121.37 606,418,982.78
负债和所有者权益（或股东权益）总
683,815,385.82 621,886,041.22
计
法定代表人：彭建虎 主管会计工作负责人：张生全 会计机构负责人：张生全
2、母公司资产负债表
编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 39,336,151.81 105,463,593.45
交易性金融资产
应收票据
应收账款 10,731,451.61 21,861,580.29
预付款项 7,887,479.94 5,044,016.27
应收利息
应收股利
其他应收款 27,700,936.48 8,224,810.73
存货 13,571,568.18 10,613,585.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 99,227,588.02 151,207,586.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 101,992,636.07 51,992,636.07
投资性房地产
固定资产 463,514,041.84 185,007,311.04
在建工程 12,487,791.22 228,008,060.62
工程物资 1,992,178.90 322,653.05
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 69,867.88 69,374.21
其他非流动资产
非流动资产合计 580,056,515.91 465,400,034.99
资产总计 679,284,103.93 616,607,621.16
流动负债：
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短期借款 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 18,606,202.07 3,747,966.76
预收款项
应付职工薪酬 -289,967.61 84,744.09
应交税费 1,407,951.61 4,376,317.93
应付利息
应付股利
其他应付款 7,402,227.15 4,687,334.71
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 77,126,413.22 12,896,363.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 77,126,413.22 12,896,363.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 59,500,000.00 59,500,000.00
资本公积 409,188,921.25 409,188,921.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,442,188.85 19,442,188.85
一般风险准备
未分配利润 114,026,580.61 115,580,147.57
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 602,157,690.71 603,711,257.67
负债和所有者权益（或股东权益）总 679,284,103.93 616,607,621.16
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计
法定代表人：彭建虎 主管会计工作负责人：张生全 会计机构负责人：张生全
3、合并本报告期利润表
编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 125,635,172.21 116,352,917.21
其中：营业收入 125,635,172.21 116,352,917.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 122,455,149.59 93,511,912.48
其中：营业成本 116,376,278.24 87,769,318.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,148,394.76 803,132.54
销售费用 1,551,860.57 2,246,458.09
管理费用 2,206,988.24 3,869,414.82
财务费用 1,171,044.31 -1,200,988.06
资产减值损失 583.47 24,576.73
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,180,022.62 22,841,004.73
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加 ：营业外收入 55,785.48 25,851.16
减 ：营业外支出 -96.00 10,160.33
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,235,904.10 | 重庆新世纪游轮股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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