江苏亚威机床股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
江苏亚威机床股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月 25 日
江苏亚威机床股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吉素琴、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计主
管人员)单宝华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
江苏亚威机床股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 197,081,729.28 162,898,682.30 20.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,100,883.47 14,720,920.00 22.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
16,339,389.78 14,656,451.31 11.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -2,235,023.64 18,030,175.94 -112.4%
基本每股收益（元/股） 0.1 0.08 25%
稀释每股收益（元/股） 0.1 0.08 25%
加权平均净资产收益率（%） 1.45% 1.23% 0.22%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,673,228,175.36 1,628,233,618.35 2.76%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,257,663,425.08 1,239,576,782.03 1.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,204,518.69
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -150,000.00
减：所得税影响额 293,025.00
合计 1,761,493.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
江苏亚威机床股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
报告期末股东总数 19,275
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏亚威科技投
境内非国有法人 17.81% 31,351,528
资有限公司
江苏高鼎科技创
国有法人 5% 8,799,900
业投资有限公司
吉素琴 境内自然人 4.62% 8,137,862 8,137,862
冷志斌 境内自然人 3.67% 6,454,560 6,454,560
闻庆云 境内自然人 3.18% 5,601,534 5,601,534
广东粤财信托有
其他 2.7% 4,743,895
限公司－中鼎三
王宏祥 境内自然人 2.38% 4,188,354 4,188,354
杨林 境内自然人 2.18% 3,830,084 1,915,042
周家智 境内自然人 2.18% 3,830,084 3,830,084
施金霞 境内自然人 2.16% 3,795,964 3,795,964
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏亚威科技投资有限公司 31,351,528 人民币普通股 31,351,528
江苏高鼎科技创业投资有限公司 8,799,900 人民币普通股 8,799,900
广东粤财信托有限公司－中鼎三 4,743,895 人民币普通股 4,743,895
扬州市创业投资有限公司 3,150,000 人民币普通股 3,150,000
中融国际信托有限公司-信用债券
2,516,220 人民币普通股 2,516,220
投资
史惊东 2,025,792 人民币普通股 2,025,792
杨林 1,915,042 人民币普通股 1,915,042
包爱平 1,652,026 人民币普通股 1,652,026
孙东贵 1,481,420 人民币普通股 1,481,420
樊夕涛 1,370,528 人民币普通股 1,370,528
公司控股股东暨实际控制人为一致行动人：吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、
上述股东关联关系或一致行动的
杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人以及股东江苏亚威科技投资有限公司。未知其他
说明
股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在一致行动的可能。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
江苏亚威机床股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
合并资产负债表：
单位：万元
项 目 2014年3月31日 2013年12月31日 增减额 增减幅度
应收票据 7625.69 2209.51 5416.18 245.13%
其他应收款 729.99 548.87 181.12 33.00%
在建工程 611.40 369.32 242.08 65.55%
短期借款 0 490.00 -490.00 -100.00%
应付职工薪酬 932.31 1,676.78 -744.47 -44.40%
其他应付款 377.43 159.68 217.75 136.37%
1）应收票据：主要是报告期内收到银行承兑汇票增加所致。
2）其他应收款：主要是报告期内投标保证金和出差人员备用金增加所致。
3）在建工程：主要是报告期内实施超募项目所致。
4）短期借款：主要是报告期内归还银行借款所致。
5）应付职工薪酬：主要是报告期内支付年终奖所致。
6）其他应付款：主要是报告期内收到工程投标保证金和销售增加预提三包费用所致。
合并利润表：
单位：万元
项 目 2014年1-3月 2013年1-3月 增减额 增减幅度
营业税金及附加 212.77 92.88 119.89 129.08%
销售费用 1261.50 794.85 466.65 58.71%
财务费用 -281.17 -90.81 -190.36 -209.62%
资产减值损失 77.72 2.90 74.82 2580.00%
营业外收入 220.45 11.10 209.35 1885.72%
营业外支出 15.00 5.30 9.70 183.02%
1）营业税金及附加：主要是报告期内计提的城建税和教育费附加增加所致。
2）销售费用：主要是报告期内随着收入增加，展宣费、运输费和三包费用增加所致。
3）财务费用：主要是报告期内银行存款利息增加和汇兑损失减少所致。
4）资产减值损失：主要是报告期提取的应收帐款坏帐准备增加。
5）营业外收入：主要是报告期内收到政府补贴增加所致。
江苏亚威机床股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
6）营业外支出：主要是报告期内对外捐赠增加所致。
合并现金流量表：
单位：万元
项 目 2014年1-3月 2013年1-3月 增减额 增减幅度
经营活动产生的现金流量净额 -223.50 1,803.02 -2,026.52 -112.40%
筹资活动产生的现金流量净额 -378.90 1,175.17 -1,554.07 -132.24%
1）经营活动产生的现金流量净额：主要是报告期内交纳税费和支付工资增加所致。
2）筹资活动产生的现金流量净额：主要是报告期内借款收到现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
（公告编号 ： 2013-036 ） 刊 载 于《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券
关于筹划对外投资的公告 2013 年 11 月 14 日
报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
履行
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限
情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、
施金霞、王守元、王峻等 9 人承诺：
1、股权锁定
1、于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36
公司控股股东暨实际 承诺期限为
个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的股
控制人吉素琴、冷志 股份公司股
份公司的股份，也不由股份公司回购直接或间接持有
斌、闻庆云、王宏祥、 票在证券交
首次公开发 的股份。2、在本人任股份公司的董事、监事或高级
周家智、杨林、施金 2011 年 03 易所上市交 履行
行或再融资 管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持
霞、王守元、王峻等 月 03 日 易之日起 36 完毕
时所作承诺 有股份公司股份总数的百分之二十五；如本人离职，
9 人以及法人股东江 个月内。2、
于本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的
苏亚威科技投资有限 不同业竞争
股份公司的股份。3、本人申报离任六个月后的十二
公司 期限承诺为
个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票
长期有效。
数量占本人所持有股份公司股票总数（包括有限售条
件和无限售条件的股份）的比例不超过 50% 。
江苏亚威机床股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
法人股东江苏亚威科技投资有限公司承诺：如果股份
公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，于
股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月
内，本公司不转让或委托他人管理本公司所持有的股
份公司的股份，也不由股份公司回购本公司所持有的
股份。
吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、
施金霞、王守元、王峻等 9 人承诺：
1、 我们将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》
所规定的股东、董事、监事或高级管理人员的职权，
不利用在股份公司的控股股东、董事、监事或高级管
理人员的地位或身份损害股份公司及股份公司其他
股东、债权人的正当权益。2、 我们目前除直接持有
股份公司股份以及持有股份公司股东江苏亚威科技
投资有限公司股份外，未持有其他任何企业、公司或
其他机构、组织的股权或权益。3、 我们目前没有、
将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相
同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何
方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或
在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。
4、 我们不会向其他业务与股份公司相同、类似或在
任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、
个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业
秘密。5、 如我们违背承诺，我们愿承担相关法律责
任。6、 本承诺书自签字之日生效，并在股份公司合
法有效存续且我们依照证券交易所股票上市规则为
股份公司关联人期间内有效。
江苏亚威科技投资有限公司承诺：
1、我公司目前没有、将来也不以任何方式直接或间
接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争
的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股
份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企
业或其他机构、组织。2、如我公司违背承诺，愿承
担相关法律责任。3、本承诺书自签署之日生效，并
在股份公司合法有效存续且我公司依照证券交易所
股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。
吉素琴、冷志斌、闻
其他对公司
庆云、王宏祥、施金 承诺首发限售股上市流通日（2014 年 3 月 10 日）起 2014 年 03 严格
中小股东所 12 个月
霞、潘恩海、周家智、12 个月内不转让其所直接持有的公司股份 月 10 日 履行
作承诺
王峻、朱鹏程等 9 人
承诺是否及
是
时履行
江苏亚威机床股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10% 至 30%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5191.66 至 6135.6
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,719.7
元）
公司二季度继续以客户需求为导向，加大产品研发力度，开拓新市场，创
业绩变动的原因说明
造新优势，积极提升市场营销能力，预计营业收入和净利润稳步增长。
江苏亚威机床股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏亚威机床股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 649,390,704.32 671,895,740.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 76,256,852.20 22,095,104.36
应收账款 89,783,097.49 94,216,678.04
预付款项 17,728,781.50 16,446,435.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,299,871.36 5,488,725.38
买入返售金融资产
存货 352,992,516.58 347,832,207.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,193,451,823.45 1,157,974,890.50
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,370,251.88 10,370,251.88
江苏亚威机床股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 372,581,880.31 377,235,217.18
在建工程 6,114,030.73 3,693,196.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,495,259.72 41,879,380.15
开发支出
商誉 266,717.31 266,717.31
长期待摊费用
递延所得税资产 3,203,090.61 3,068,843.74
其他非流动资产 33,745,121.35 33,745,121.35
非流动资产合计 479,776,351.91 470,258,727.85
资产总计 1,673,228,175.36 1,628,233,618.35
流动负债：
短期借款 4,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 23,500,000.00 24,380,615.00
应付账款 118,410,133.91 100,834,765.56
预收款项 134,737,047.11 113,136,254.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,323,143.08 16,767,812.69
应交税费 8,943,666.88 11,267,075.46
应付利息
应付股利 9,608,527.81 9,608,527.81
其他应付款 3,774,250.39 1,596,758.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
江苏亚威机床股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 308,296,769.18 282,491,810.44
非流动负债：
长期借款 19,000,000.00 19,000,000.00
应付债券
长期应付款 372,835.18 547,905.21
专项应付款 52,793,300.00 52,793,300.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 30,617,149.49 30,718,168.18
非流动负债合计 102,783,284.67 103,059,373.39
负债合计 411,080,053.85 385,551,183.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 176,000,000.00 176,000,000.00
资本公积 757,535,278.70 757,535,278.70
减：库存股
专项储备
盈余公积 41,156,192.85 41,156,192.85
一般风险准备
未分配利润 282,956,102.74 264,855,219.27
外币报表折算差额 15,850.79 30,091.21
归属于母公司所有者权益合计 1,257,663,425.08 1,239,576,782.03
少数股东权益 4,484,696.43 3,105,652.49
所有者权益（或股东权益）合计 1,262,148,121.51 1,242,682,434.52
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,673,228,175.36 1,628,233,618.35
计
法定代表人：吉素琴 主管会计工作负责人：施金霞 会计机构负责人：单宝华
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏亚威机床股份有限公| 江苏亚威机床股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |