江苏亚威机床股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人 吉素琴、主管会计工作负责人 施金霞 及会计机构负责人(会计主管人员) 单宝华 声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
总资产(元) 1,561,726,084.24 691,993,384.43 125.69%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,088,178,026.55 233,944,233.00 365.14%
股本(股) 88,000,000.00 66,000,000.00 33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 12.37 3.54 249.44%
本报告期 上年同期 增减变动(%)
营业总收入(元) 197,926,213.10 98,475,415.88 100.99%
归属于上市公司股东的净利润(元) 23,203,248.91 10,234,043.85 126.73%
经营活动产生的现金流量净额(元) -10,049,705.30 16,706,979.71 -160.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.11 0.25 -144.00%
基本每股收益(元/股) 0.26 0.16 62.50%
稀释每股收益(元/股) 0.26 0.16 62.50%
加权平均净资产收益率(%) 4.44% 5.90% -1.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.46% 3.90% 0.56%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
非流动资产处置损益 101,018.69
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 175,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -371,910.48
合计 -95,891.79 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 20,439
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 499,916 人民币普通股
中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金 299,828 人民币普通股
张素华 278,400 人民币普通股
广发基金公司-招行-信宏实业投资特定客户资产管理投资组合 159,981 人民币普通股
广发基金公司-交行-广发交通银行积极成长资产管理计划2号 80,000 人民币普通股
李小平 73,950 人民币普通股
曾庆华 71,599 人民币普通股
江通文 50,800 人民币普通股
张植忠 50,000 人民币普通股
余万洪 47,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、合并资产负债表: 单位:元项目2011年3月31日2010年12月31日变动金额变动比例货币资金876,033,833.7389,039,624.00786,994,209.73 883.87%预付款项44,928,944.5130,891,496.0314,037,448.48 45.44%其他应收款3,409,233.962,421,365.28987,868.68 40.80%在建工程9,132,159.4230,334,322.46-21,202,163.04 -69.89%应交税费3,710,532.8210,276,594.81-6,566,061.99 -63.89%其他应付款15,862,945.163,928,363.5611,934,581.60 303.81%实收资本88,000,000.0066,000,000.0022,000,000.00 33.33%资本公积843,246,523.7734,094,523.77809,152,000.00 2373.26%1、货币资金:期末余额876,033,833.73元,较年初增加786,994,209.73元,增长883.87%。主要是报告期内公司首次公开发行A股募集资金到位所致。2、预付款项:期末余额44,928,944.51元,较年初增加14,037,448.48元,增长45.44%。主要是报告期内预付设备采购款增加所致。3、其他应收款:期末余