河南通达电缆股份有限公司HENAN TONG-DA CABLE CO., LTD.
2019年半年度报告
证券代码：002560证券简称：通达股份披露日期：二〇一九年八月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人史万福、主管会计工作负责人闫文鸽及会计机构负责人(会计主管人员)任明磊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。
（一）政策风险1、电线电缆行业政策风险电力工业作为社会经济的基础能源产业，一方面受到国家能源战略投资规划的影响，另一方面受到国民经济各实体产业发展的影响，并最终取决于社会经济发展的用电需求。近年来我国电网投资及铁路建设投资保持快速增长势头，预计在“十三五”期间，国家会继续加大对电网建设及铁路建设的投资规模。如果未来国内外宏观经济环境恶化，实体经济的恢复和发展受阻，电力工业及其他相关下游行业的市场需求下降，国家电力的投资政策将可能发生改变，从而影响公司产品的市场需求，公司将面临因宏观经济环境变化而导致的行业需求萎缩风险。2、航空零部件制造行业政策风险航空零部件制造业务，属于飞机制造行业。该行业目前为国家产业政策鼓励和支持发展的行业，国家亦出台军民融合等相关政策鼓励和引导非公有
制企业参与军品科研生产任务的竞争和项目合作。公司通过非公开发行股票募集资金投资项目的实施，继续增强公司航空零部件领域制造能力，扩大竞争优势。但仍不能排除未来因局部性或结构性的政策调整给公司带来政策风险。（二）经营风险1、原材料价格波动的风险公司所处电缆行业具有“料重工轻”的特点，产品成本构成主要以原材料为主，所需的主要原材料为铝材和铜材等，受供求状况及投机等因素的影响，上述原材料价格会经常性波动，从而对公司的成本管理和销售定价造成一定影响。近几年来，公司一直通过招投标报价方式进行原材料采购，同时委派专门人员跟踪国内外铝和铜等大宗有色金属价格走势，运用期货套期保值以及技术革新、工艺改进等多种手段，降低原材料价格波动对公司经营的影响，对公司综合毛利率的稳定起到了积极作用。但如果未来出现主要原材料价格剧烈波动或原材料采购成本管理不利等情况，公司将面临较大的成本风险，可能对公司的稳定经营和盈利能力造成不利影响。2、销售市场和客户集中的风险电力行业为国家行政性垄断经营领域。我国电网主网架划分为六大电网区域，其中国家电网管理华北、东北、华中、华东、西北五大电网，经营区域覆盖二十六个省、市、自治区；南方电网公司管理南方电网，经营区域覆盖广东、广西、云南、贵州和海南五省区。公司产品主要用于国家主干电网建设，电网经营管理的特点决定了公司的主要客户为国家电网及其关联企业和南方电网公司及其关联企业。继公司成功开拓铁路市场后，公司产品在铁道工程交易中心、北京市建设工程发包承包交易中心多次中标，产品已经广泛在中国电气化铁路工程中得到应用，中国铁路总公司亦成为公司的重要客户。公司的客户相对集中。若客户的市场需求发生不利于公司的变化，将会给公司经营业绩造成不利影响。另外公司2009年起设立外贸部，目前出口业务主要集中
在南美洲的秘鲁、哥伦比亚、亚洲的泰国、印尼、巴基斯坦以及欧洲的德国等国。受惠于出口退税优惠政策，目前公司产品在出口国具备良好的竞争优势，但如果上述相关税收政策发生改变，对公司的出口业务将存在影响。3、行业竞争风险公司目前已经发展成为国内超、特高压架空导线主要生产供应商之一，在钢芯铝绞线产品细分行业的市场竞争中处于优势地位，并且积极开拓电气化铁路以及城市轨道交通市场。但电线电缆行业产业集中度较低，产品同质性较强，品牌溢价能力低，供给侧议价能力差，同时下游行业通常采用招投标方式进行采购，市场竞争激烈程度增加。若公司不能及时提高生产技术水平、扩大企业生产规模，将不能继续保持和增强现有的市场优势地位。（三）财务风险1、应收账款回收风险从公司客户结构看，主要客户为国家电网及其关联企业、南方电网及其关联企业、中铁总公司及其关联企业等。上述客户与公司多年来一直保持着良好的合作关系，其财务实力雄厚，信誉良好，因其自身发生财务困境而无力偿付货款的可能很小，但较大规模的应收账款余额仍存在未来发生坏账的风险，给公司业绩和生产经营带来不利影响。 2、流动资金短缺风险公司所处电缆行业具有“料重工轻”的特点，原材料采购对流动资金的占用较大；公司销售完成后形成一定规模的应收账款，也对流动资金管理造成压力。未来随着公司资产和销售规模的不断扩大，应收款项和原材料采购等对公司流动资金的占用规模将继续保持在较高水平。虽然公司可利用的融资渠道丰富，在各银行拥有较高的授信额度，但如果公司产品销售后资金不能及时回笼或因其他原因导致资金筹措出现困难，不能及时补充流动资金，将对正常生产活动及经营业绩造成不利影响。3、商誉减值风险2016年3月23日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购成都航飞航空机械设备制造有限公司
股权的议案》。同日，公司与任健、曾明静、吴昌硕签订《股权转让协议》，以29,000万元受让上述3名自然人所持有成都航飞100%的股权。本次收购完成后，公司持有成都航飞100%股权。根据企业会计准则要求，由于上述交易构成非同一控制下的企业合并，公司合并资产负债表中因上述收购将形成约2.63亿元的商誉。根据企业会计准则规定，该商誉不作摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来成都航飞所属行业不景气、成都航飞自身业务下降或者其他因素导致成都航飞未来经营状况和盈利能力未达预期，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对公司盈利水平产生较大的不利影响。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有股本443856103股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8
第三节 公司业务概要 ...... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 15
第五节 重要事项 ...... 28
第六节 股份变动及股东情况 ...... 46
第七节 优先股相关情况 ...... 50
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 51
第九节 公司债相关情况 ...... 53
第十节 财务报告 ...... 54
第十一节 备查文件目录 ...... 164
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 通达股份、公司、母公司 | 指 | 河南通达电缆股份有限公司 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 史万福和马红菊夫妇 |
| 万福置业 | 指 | 洛阳万福置业有限公司 |
| 万富科技 | 指 | 万富互联网信息科技有限公司 |
| 骏兴投资 | 指 | 上海骏兴投资有限责任公司 |
| 咖兰服饰 | 指 | 上海咖兰服饰有限公司 |
| 国隆实业 | 指 | 深圳国隆实业有限公司 |
| 万富地产 | 指 | 万富房地产开发有限公司 |
| 洛阳万富 | 指 | 洛阳万富小额贷款股份有限公司 |
| 郑州万富 | 指 | 郑州万富小额贷款有限公司 |
| 铜材科技 | 指 | 河南通达铜材科技有限公司 |
| 成都航飞 | 指 | 成都航飞航空机械设备制造有限公司 |
| 国家电网 | 指 | 国家电网有限公司 |
| 南方电网、南方电网公司 | 指 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日-2019年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 通达股份 | 股票代码 | 002560 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 河南通达电缆股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 通达股份 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Henan Tong-Da Cable Co.， Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | TongDa Cable | ||
| 公司的法定代表人 | 史万福 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张治中 | 李高杰 |
| 联系地址 | 河南省偃师市史家湾工业区 | 河南省偃师市史家湾工业区 |
| 电话 | 0379-65107666 | 0379-65107666 |
| 传真 | 0379-67512888 | 0379-67512888 |
| 电子信箱 | hntddlzqb@163.com | hntddlzqb@163.com |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 935,426,384.13 | 894,614,602.54 | 4.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 55,839,893.15 | 13,233,019.42 | 321.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 51,817,293.38 | 12,262,526.98 | 322.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -124,122,845.75 | -92,482,727.57 | 34.21% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.03 | 333.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.03 | 333.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.49% | 0.88% | 2.61% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,185,953,387.84 | 2,889,137,469.90 | 10.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,653,671,983.75 | 1,516,980,415.09 | 9.01% |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 560,435.69 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,381,393.12 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | 113,153.56 |
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -70,331.29 | |
| 减：所得税影响额 | 800,965.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 161,086.28 | |
| 合计 | 4,022,599.77 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
报告期内公司从事的主要业务分四大类：第一类为钢芯铝绞线系列、铝包钢绞线系列、铝合金绞线系列等架空导线类系列产品；第二类为电气化铁路用接触线及承力索系列产品；第三类为架空绝缘电缆系列产品；第四类为子公司成都航飞生产的航空零部件和医疗零部件产品，其具体用途如下：
1、架空导线类系列产品
公司架空导线类系列产品主要包括钢芯铝绞线、铝合金绞线、铝包钢绞线、铝包钢芯铝绞线、钢芯铝合金绞线等。公司架空导线系列产品尤其是钢芯铝绞线具有结构简单、线路造价低、架设与维修方便、传输容量大、有利于跨越江河及山谷等特殊地理条件进行敷设的特点，可以适用于各种电压等级的架空输配电线路。
2、电气化铁路用接触线及承力索系列产品
公司电气化铁路用接触线及承力索系列产品主要包括铁路接触线和承力索两种。铁路接触网是电气化铁路的重要配套设施，主要用于将电源输送到电气化铁路的电力机车上。其中。铁路接触线是指电气化铁路架空接触网中与机车受电弓滑板相接触并传输电流的金属接触线，主要负责为电气化铁路上的电力机车提供电力，是电气化铁路的关键设备之一；铁路承力索是电气化铁路悬挂接触线的配套产品，通常为金属绞线，其主要作用是通过吊弦将接触线悬挂起来，以保持接触线的平稳运行，同时也可以承载一定的电流来减小牵引网阻抗，降低电压损耗和能耗。
3、架空绝缘电缆系列产品
公司的架空绝缘电缆系列产品主要包括各级额定电压下的架空绝缘电缆产品，应用于电网建设和改造的35kV及以下输电工程，城市输电网、照明线路，电气化铁路、公路、机场等长距离、大跨度、高落差，负荷较大的场所输电线路。
4、航空零部件和医疗零部件产品
公司航空零部件产品系全资子公司成都航飞生产的钛合金、铝合金框、梁、肋、接头等数控加工件和钣金成型模具、复合材料成型模具等精密加工件，均为运用于军用飞机和民用客机的机身、机翼、尾翼等主体部件相关零部件。公司医疗零部件产品也是全资子公司成都航飞生产的脉动真空灭菌、低温等离子灭菌器等医疗器械零配件。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 子公司成都航飞采购设备所致 |
需求制定适合公司的长远战略规划，能够对公司的生产、销售等经营管理进行合理决策并有效实施，其丰富的管理技能和营运经验将继续为公司的未来发展提供重要的驱动力。
（5）产品优势
①品种和技术优势
2002年，公司成功研发代表当时国内同行业最高水平的ACSR-720/50型钢芯铝绞线。2009年公司开发了代表当时国内钢芯铝绞线产品最高水平的大截面JL/G3A-900/40-72/7和JL/G3A-1000/45-72/7产品，并通过了中国电力企业联合会组织的专家鉴定，为公司产品的大规模市场应用奠定了坚实的产品和技术基础。近年来，公司先后成功研发了JLHA1/EST-640/290-42/37特高强钢芯高强度铝合金绞线、JL/LHA1-465/210-42/19铝合金芯铝绞线、JLHA3-675-61中强度铝合金绞线产品、电气化铁道用铜镁合金承力索、电气化铁道用铜银合金系列接触线、纤维增强树脂复合芯软铝型线绞线、高强度钢芯软铝绞线、架空绝缘电缆等新产品，部分产品通过相关机构鉴定，使得公司的产品种类进一步丰富。
②质量控制优势
公司制定有完善的原材料采购管理制度和产品质量管理制度，严格按照ISO9001：2008质量管理体系的要求，在生产过程中实行严格的原材料进厂初检、半成品互检和最终产品专检，形成了一整套相当成熟完善的供需流程，并在生产过程中全面实行生产流转卡制度，使每一道工序都可通过特定的编号追溯到相关责任人，以此来确保产品质量优质、稳定。
（6）生产和投标资质优势
目前，我国对电线电缆行业实行严格的生产许可证准入管理制度。公司现持有（豫）XK06-001-00007号《全国工业产品生产许可证》，并于2005年国家电网集中规模招标试行阶段即通过了资格审查。多年来公司在国家电网集中规模招标采购中标额在同行业中稳居前列。
2009年起，公司又成功开拓电气化铁路市场，并多次在中铁总公司工程交易中心组织的招标活动中中标。目前，公司已经拥有国家铁路局核发的关于许可生产电气化铁路用铜合金接触线《铁路运输基础设备生产企业许可证》（证书编号TXSG4014-14103）以及关于许可生产电气化铁路用铜合金承力索的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（证书编号TXSG4014-14104），为公司新型铜合金接触线及承力索产品进入电气化铁路市场提供了必要条件。
虽然传统钢芯铝绞线细分行业内的生产企业较多，但由于生产和投标资质的要求较为严格，实力较强的市场竞争者和潜在市场进入者数量较少，尤其新型节能特种导线、新型铜合金接触线和承力索产品在国内仅有少量企业具有较高的市场准入资质，公司因此获得较明显的市场竞争优势。
（7）重大项目品牌优势
由于以钢芯铝绞线为主的传统架空导线以及未来将被广泛应用的新型节能特种导线的主要市场为关系国计民生的国家主干电网和城乡配网，所以客户对产品的安全性、可靠性、耐用性要求很高。采购客户一般要求参加投标的生产厂商必须具有性质和复杂程度类似的工程供货经历。因此，重大项目业务经验对提高客户的认可度和忠诚度至关重要。
公司生产的架空导线被广泛应用于国家重点工程，并成功应用于目前我国多条特高压输电线路，如2007年我国第一条特高压交流线路“1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程”、2008年世界第一条特高压直流线路“云南-广东±800kV直流输电工程”、2009年“向家坝-上海±800kV特高压直流输电工程”、2011年“宁东-山东±660kV特高压直流输电线路工程”、2012年“哈密南-郑州±800kV特高压直流输电线路工程”、2012年“糯扎渡电站-广东±800kV特高压直流输电线路工程”、2013年“溪洛渡-浙西±800kV高压直流工程”、2014年“哈密-郑州±800kV特高压直流输电工程”。除特高压线路外，公司产品还在三峡工程（三峡左一电厂-万县、凤凰山-昌西、三峡地下电站-荆门换流站）500kV输电线路工程、奥运备战的沈大二回500kV输电线路工程等国内近300余条高压、超高压线路中得到成功应用，积累有丰富的重大项目业务经验。
（8）区位优势
铝材是公司的主要原材料。公司所处的河南省氧化铝和电解铝的产能、产量均居全国之首，被誉为中国铝都。公司周边有众多的铝材加工企业，如河南中孚实业股份有限公司、焦作万方铝业股份有限公司、河南豫港龙泉铝业有限公司等，为原材料采购提供了极大的便利，同时可较大地节约采购成本。
（二）航空零部件产品竞争优势
（1）管理团队专业稳定，技术水平先进
2016年4月，公司完成对成都航飞的收购，成都航飞成为公司的全资子公司，公司业务开始涉足航空零部件制造领域。成都航飞在航空零部件制造领域已深耕多年，其制造的航空零部件和工装应用于多型歼击机、教练机、大型运输机、无人机、导弹及其相应生产单位。成都航飞管理团队专业稳定，研发能力较强，其创造性使用新型工艺方法解决了诸多航空零部件加工难题，数控加工及配套服务能力优势明显，在行业内具有极强的竞争力。成都航飞专业稳定的管理团队、先进的技术水平，能够保障本项目的顺利建设投产，为公司在航空零部件领域长久发展提供坚实保障。
（2）客户稳定，能够有效消化新增产能
经过多年潜心经营，成都航飞已与行业内主要客户建立了广泛而深入的合作关系，公司产品得到客户一致认可，在飞机零部件精密加工领域享有较高的声誉，获得中航工业下属飞机制造单位“优秀供应商”荣誉。目前，成都航飞航空零部件客户覆盖中航工业下属多家军机主机厂以及多家科研院所。同时，成都航飞已于2018年2月6日中标中国商飞“大客项目平尾加强肋等零件”订单，并成为中国商飞航空零部件加工领域合格供应商。稳定的客户关系，为公司持续经营能力和整体抗风险能力提供了有力保障，能够有效保障公司新增产能的消化。
（3）拥有高水平的生产管理及质量控制优势
由于航空零部件加工材料本身价值昂贵，一旦加工出现废品，其损失往往需要数个同样的合格零件加工收益才能弥补。因此，高良品率和高效率生产既是航空工业自身的要求，也是航空零部件精密加工企业的盈利关键。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司管理层认真贯彻董事会“立足主业，深入军工”的发展战略，促进公司各项生产管理工作的有序开展。公司主要财务指标列示如下：
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 935,426,384.13 | 894,614,602.54 | 4.56% | 主要原因为母公司和子公司通达新材料收入增加所致 |
| 营业成本 | 777,191,172.83 | 815,364,937.11 | -4.68% | 主要原因为母公司销售成本降低所致 |
| 销售费用 | 27,083,408.17 | 16,407,391.10 | 65.07% | 主要原因为母公司运费、国际贸易费及产品检测费增加所致 |
| 管理费用 | 16,005,031.10 | 14,202,130.25 | 12.69% | 主要原因为母公司薪酬、折旧费用等增加所致 |
| 财务费用 | 21,972,881.39 | 12,849,851.40 | 71.00% | 主要原因为母公司贷款利息、子公司通达新材料贴现利息增加所致 |
| 所得税费用 | 8,403,188.92 | 3,752,187.78 | 123.95% | 主要原因为本报告期内利润大幅增长所致 |
| 研发投入 | 27,874,742.17 | 17,894,984.22 | 55.77% | 主要原因为母公司投入研发新产品所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124,122,845.75 | -92,482,727.57 | 34.21% | 主要原因为母公司采购原料支出较去年同期增加所致 |
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 935,426,384.13 | 894,614,602.54 | 4.56% | 主要原因为母公司和子公司通达新材料收入增加所致 |
| 营业成本 | 777,191,172.83 | 815,364,937.11 | -4.68% | 主要原因为母公司销售成本降低所致 |
| 销售费用 | 27,083,408.17 | 16,407,391.10 | 65.07% | 主要原因为母公司运费、国际贸易费及产品检测费增加所致 |
| 管理费用 | 16,005,031.10 | 14,202,130.25 | 12.69% | 主要原因为母公司薪酬、折旧费用等增加所致 |
| 财务费用 | 21,972,881.39 | 12,849,851.40 | 71.00% | 主要原因为母公司贷款利息、子公司通达新材料贴现利息增加所致 |
| 所得税费用 | 8,403,188.92 | 3,752,187.78 | 123.95% | 主要原因为本报告期内利润大幅增长所致 |
| 研发投入 | 27,874,742.17 | 17,894,984.22 | 55.77% | 主要原因为母公司投入研发新产品所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124,122,845.75 | -92,482,727.57 | 34.21% | 主要原因为母公司采购原料支出较去年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,558,983.19 | -97,170,816.53 | 26.13% | 主要原因为母公司、子公司成都航飞固定资产投资增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 299,413,692.65 | 79,033,567.94 | 278.84% | 主要原因为母公司发行股票、子公司通达新材料票据贴现增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 52,287,120.20 | -109,272,025.52 | -147.85% | 主要原因为子公司通达新材料受限现金转回所致 |
营业收入构成
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 935,426,384.13 | 100% | 894,614,602.54 | 100% | 4.56% |
| 分行业 | |||||
| 电线电缆 | 841,773,805.26 | 89.98% | 780,793,852.93 | 87.28% | 7.81% |
| 医疗、军工零部件制造 | 23,062,497.16 | 2.47% | 27,507,050.47 | 3.07% | -16.16% |
| 有色金属铝加工 | 70,590,081.71 | 7.55% | 86,313,699.14 | 9.65% | -18.22% |
| 分产品 | |||||
| 钢芯铝绞线系列 | 174,558,685.49 | 18.66% | 179,255,103.83 | 20.04% | -2.62% |
| 承力索等铜合金系列 | 139,510,738.67 | 14.91% | 101,547,231.37 | 11.35% | 37.39% |
| 铝合金绞线等系列 | 212,308,435.17 | 22.70% | 61,244,147.93 | 6.85% | 246.66% |
| 铝包钢绞线等系列 | 110,028,855.93 | 11.76% | 49,763,652.15 | 5.56% | 121.10% |
| 架空绝缘电缆等系列 | 156,188,982.79 | 16.70% | 108,953,028.63 | 12.18% | 43.35% |
| 铝绞线、布电线等其他 | 28,544,149.35 | 3.05% | 30,962,883.57 | 3.46% | -7.81% |
| 航空零部件系列 | 18,676,197.00 | 2.00% | 23,132,513.44 | 2.59% | -19.26% |
| 医疗零部件系列 | 3,837,809.38 | 0.41% | 3,724,396.59 | 0.42% | 3.05% |
| 铝卷 | 11,211,902.06 | 1.20% | 74,156,525.57 | 8.29% | -84.88% |
| 铝杆、铝锭及其他 | 80,560,628.29 | 8.61% | 261,875,119.46 | 29.27% | -69.24% |
| 分地区 | |||||
| 华东 | 131,049,142.63 | 14.02% | 184,262,640.26 | 20.59% | -28.88% |
| 华南 | 20,525,755.26 | 2.19% | 31,734,851.13 | 3.55% | -35.32% |
| 华中 | 179,534,047.66 | 19.19% | 368,879,817.69 | 41.23% | -51.33% |
| 华北 | 82,443,941.75 | 8.81% | 31,045,886.70 | 3.47% | 165.56% |
| 西北 | 110,297,923.13 | 11.79% | 69,294,194.14 | 7.75% | 59.17% |
| 西南 | 70,917,382.00 | 7.58% | 48,557,101.64 | 5.43% | 46.05% |
| 东北 | 23,473,444.70 | 2.51% | 31,226,743.69 | 3.49% | -24.83% |
| 出口 | 317,184,747.00 | 33.91% | 129,613,367.29 | 14.49% | 144.72% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 电线电缆 | 841,773,805.26 | 701,604,189.75 | 16.65% | 7.81% | -3.58% | 9.84% |
| 分产品 | ||||||
| 钢芯铝绞线系列 | 174,558,685.49 | 145,320,164.34 | 16.75% | -2.62% | -7.39% | 4.29% |
| 承力索等铜合金系列 | 139,510,738.67 | 122,073,667.93 | 12.50% | 37.39% | 13.40% | 18.51% |
| 铝合金绞线等系列 | 212,308,435.17 | 170,076,183.50 | 19.89% | 246.66% | 220.70% | 6.48% |
| 铝包钢绞线等系列 | 110,028,855.93 | 91,363,013.63 | 16.96% | 121.10% | 103.53% | 7.17% |
| 架空绝缘电缆等系列 | 156,188,982.79 | 129,193,226.30 | 17.28% | 43.35% | 39.73% | 2.14% |
| 分地区 | ||||||
| 华东 | 131,049,142.63 | 116,733,783.17 | 10.92% | -28.88% | -32.75% | 5.13% |
| 华中 | 179,534,047.66 | 154,590,634.52 | 13.89% | -51.33% | -55.75% | 8.60% |
| 西北 | 110,297,923.13 | 101,790,186.11 | 7.71% | 255.27% | 264.46% | -2.33% |
| 出口 | 317,184,747.00 | 252,181,987.88 | 20.49% | 144.72% | 124.64% | 7.10% |
| 1.资产负债表项目 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 备注 |
| 货币资金 | 541,212,219.89 | 380,274,931.99 | 42.32% | 货币资金较年初增加42.32%,主要系本期其他货币资金增加所致。 |
| 应收票据 | 56,291,467.67 | 105,933,434.44 | -46.86% | 应收票据较年初减少46.86%,主要系本期票据贴现及支付货款增加所致。 |
| 应收利息 | 6,838,965.44 | 4,308,960.54 | 58.71% | 应收利息较年初增加58.71%,主要系本期计提存款保证金利息增加所致。 |
| 其他流动资产 | 113,635,380.45 | 52,706,162.58 | 115.60% | 其他流动资产较年初增加115.60%,主要系本期待认证进项税增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | 87,450,100.28 | 64,500,120.21 | 35.58% | 可供出售金融资产较年初增加35.58%,主要系本期增加期货保证金及公允价值升高所致。 |
| 在建工程 | 157,318,766.99 | 44,547,965.40 | 253.14% | 在建工程较年初增加253.14%,主要系本期子公司成都航飞在建工程增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 72,485.77 | 136,631.71 | -46.95% | 长期待摊费用较年初减少46.95%,主要系本期母公 |
司广告费用摊销所致。短期借款
| 短期借款 | 297,498,800.00 | 458,926,800.00 | -35.18% | 短期借款较年初减少35.18%,主要系本期归还短期借款所致。 |
| 应付票据 | 584,224,052.87 | 424,820,000.00 | 37.52% | 应付票据较年初增加37.52%,主要系本期办理银行承兑汇票支付货款所致。 |
| 应付账款 | 70,384,183.81 | 35,774,146.63 | 96.75% | 应付账款较年初增加96.75%,主要系本期应支付供应商货款未支付所致。 |
| 预收款项 | 78,695,314.33 | 47,671,769.38 | 65.08% | 预收款项较年初增加65.08%,主要系本期预收销售货款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 2,285,265.24 | 4,704,661.80 | -51.43% | 应付职工薪酬较年初减少51.43%,主要系本期期末应付职工薪酬较年初减少所致。 |
| 应交税费 | 4,854,327.23 | 9,708,344.54 | -50.00% | 应交税费较年初减少50.00%,主要系本期应交所得税减少所致。 |
| 应付利息 | 762,289.98 | 1,559,027.30 | -51.10% | 应付利息较年初减少51.10%,主要系本期贷款利息减少所致。 |
| 持有待售负债 | 5,641,285.17 | 844,681.40 | 567.86% | 持有待售负债较年初增加567.86%,主要系本期子公司铜材科技负债增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 106,869,832.00 | 77,076,400.00 | 38.65% | 一年内到期的非流动负债较年初增加38.65%,主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。 |
| 长期借款 | 218,072,081.97 | 147,317,018.48 | 48.03% | 长期借款较年初增加48.03%,主要系本期增加长期贷款所致。 |
| 其他综合收益 | 4,989,892.22 | -1,452,735.00 | -443.48% | 其他综合收益较年初增加443.48%,主要系本期可供出售金融资产公允价值增加所致。 |
| 2.利润表项目 | ||||
| 利息收入 | 929,182.07 | 3,707,100.56 | -74.94% | 利息收入较年初减少74.94%,主要系本期子公司洛阳万富发放贷款减少所致。 |
| 税金及附加 | 7,772,747.70 | 4,357,191.26 | 78.39% | 税金及附加较年初增加78.39%,主要系本期公司城建税、教育费附加增加所致。 |
| 销售费用 | 27,083,408.17 | 16,407,391.10 | 65.07% | 销售费用较年初增加65.07%,主要系本期母公司运费、国际贸易费及产品检测费增加所致。 |
| 研发费用 | 27,874,742.17 | 17,894,984.22 | 55.77% | 研发费用较年初增加55.77%,主要系本期母公司投入研发新产品所致。 |
| 财务费用 | 21,972,881.39 | 12,849,851.40 | 71.00% | 财务费用较年初增加71.00%,主要系本期母公司贷款利息、子公司通达新材料贴现利息增加所致。 |
| 利息收入 | 4,144,946.08 | 472,252.02 | 777.70% | 利息收入较年初增加777.70%,主要系本期计提存款保证金利息增加所致。 |
| 资产减值损失 | 681,257.47 | 297,496.91 | 129.00% | 资产减值损失较年初增加129.00%,主要系本期应收账款增加所致。 |
| 其他收益 | 4,381,117.50 | 483,547.69 | 806.04% | 其他收益较年初增加806.04%,主要系本期收到政府补助增加所致。 |
| 资产处置收益 | 560,435.69 | -291,752.93 | -292.09% | 资产处置收益较年初增加292.09%,主要系本期子公司洛阳万富处置固定资产所致。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 55,839,893.15 | 13,233,019.42 | 321.97% | 归属于母公司股东的净利润较年初增加321.97%,主要系本期母公司净润大幅增长所致。 |
| 3.现金流量表项目 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124,122,845.75 | -92,482,727.57 | 34.21% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 299,413,692.65 | 79,033,567.94 | 278.84% | 筹资活动产生的现金流量净额较年初增加278.84%,主要系本期母公司发行股票、子公司通达新材料票据贴现增加所致。 |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 541,212,219.89 | 16.99% | 187,961,428.59 | 7.17% | 9.82% | |
| 应收账款 | 655,765,414.12 | 20.58% | 776,033,784.93 | 29.61% | -9.03% | |
| 存货 | 217,944,114.29 | 6.84% | 142,299,995.53 | 5.43% | 1.41% | |
| 投资性房地产 | 18,847,882.69 | 0.59% | 19,704,476.43 | 0.75% | -0.16% | |
| 固定资产 | 279,424,833.67 | 8.77% | 287,460,149.18 | 10.97% | -2.20% | |
| 在建工程 | 157,318,766.99 | 4.94% | 13,906,618.92 | 0.53% | 4.41% | |
| 短期借款 | 297,498,800.00 | 9.34% | 389,849,800.00 | 14.88% | -5.54% | |
| 长期借款 | 218,072,081.97 | 6.84% | 126,060,000.00 | 4.81% | 2.03% | |
单位：人民币元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 金融资产 | |||||||
| 2.衍生金融资产 | 15,521,167.79 | 309,850.00 | 31,201,436.42 | ||||
| 4.其他权益工具投资 | 37,178,952.42 | 7,269,711.44 | 44,448,663.86 | ||||
| 上述合计 | 52,700,120.21 | 7,579,561.44 | 75,650,100.28 | ||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 74,409,048.29 | 11,000,000.00 | 576.45% |
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 基金 | 90,000,000.00 | 7,269,711.40 | 44,448,663.86 | 自有资金 | ||||
| 期货 | 15,521,167.00 | 309,850.00 | 31,201,436.42 | 自有资金 | ||||
| 合计 | 105,521,167.00 | 0.00 | 7,579,561.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,650,100.28 | -- |
| 募集资金总额 | 7,440.9 |
| 报告期投入募集资金总额 | 7,442.82 |
| 已累计投入募集资金总额 | 7,442.82 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1364号核准，本公司委托主承销商民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)非公开发行人民币普通股（A股）不超过85,381,391股（每股面值1元），实际发行16,949,152股，发行价格为每股4.72元，共募集资金人民币79,999,997,44元。扣除承销、保荐等费用5,587,000.00元后，实际募集资金净额为人民币74,412,997.44元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2019]第31-00002号 | |
《验资报告》。 2019年上半年度，募集资金项目本年投入金额合计74,428,249.80元，均系直接投入承诺投资项目，截止2019年6月30日，募集资金项目累计投入74,428,249.80元。截止2019年6月30日，本公司募集资金利息结余共18,301.52元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 航空零部件制造基地建设项目 | 否 | 55,000 | 7,440.9 | 7,442.82 | 7,442.82 | 100.00% | 2019年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 55,000 | 7,440.9 | 7,442.82 | 7,442.82 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 不适用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 合计 | -- | 55,000 | 7,440.9 | 7,442.82 | 7,442.82 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 先期投入145,578,163.40元，置换0.00 元。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2019年6月30日，募集资金账户余额 18,301.52元，该资金仍将用于本次募投项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 | 2019年08月01日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》 |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 成都航飞航空机械设备制造有限公司 | 子公司 | 机械设备、医疗器械、飞机零部件 | 91,000,000.00 | 348,372,210.77 | 200,739,651.34 | 23,062,497.16 | 13,428,430.26 | 11,410,106.89 |
| 河南通达新材料有限公司 | 子公司 | 新材料技术的开发及推广服务；复合材料、纳米材料、轻金属材料的研发、生产与销售 | 100,000,000.00 | 284,562,825.69 | 10,028,113.86 | 183,583,013.71 | -5,990,291.93 | -6,021,064.93 |
| 2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 180.00% | 至 | 230.00% |
| 2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 7,811.81 | 至 | 9,206.78 |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,789.93 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 母公司主要原材料铜、铝价格预计趋于稳定，公司电缆产品利润率回升。同时，子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司通过充分利用现有产能，业绩持续稳定。 | ||
| 2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况 | 同比增长51.90%-147.01% | ||
期间，国家会继续加大对电网建设及铁路建设的投资规模。如果未来国内外宏观经济环境恶化，实体经济的恢复和发展受阻，电力工业及其他相关下游行业的市场需求下降，国家电力的投资政策将可能发生改变，从而影响公司产品的市场需求，公司将面临因宏观经济环境变化而导致的行业需求萎缩风险。
2、航空零部件制造行业政策风险
航空零部件制造业务，属于飞机制造行业。该行业目前为国家产业政策鼓励和支持发展的行业，国家亦出台军民融合等相关政策鼓励和引导非公有制企业参与军品科研生产任务的竞争和项目合作。公司拟通过非公开发行股票募集资金投资项目的实施，继续增强公司航空零部件领域制造能力，扩大竞争优势。但仍不能排除未来因局部性或结构性的政策调整给公司带来政策风险。
3、原材料价格波动的风险
公司所处电缆行业具有“料重工轻”的特点，产品成本构成主要以原材料为主，所需的主要原材料为铝材和铜材等，受供求状况及投机等因素的影响，上述原材料价格会经常性波动，从而对公司的成本管理和销售定价造成一定影响。近几年来，公司一直通过招投标报价方式进行原材料采购，同时委派专门人员跟踪国内外铝和铜等大宗有色金属价格走势，运用期货套期保值以及技术革新、工艺改进等多种手段，降低原材料价格波动对公司经营的影响，对公司综合毛利率的稳定起到了积极作用。但如果未来出现主要原材料价格剧烈波动或原材料采购成本管理不利等情况，公司将面临较大的成本风险，可能对公司的稳定经营和盈利能力造成不利影响。
4、销售市场和客户集中的风险
电力行业为国家行政性垄断经营领域。我国电网主网架划分为六大电网区域，其中国家电网管理华北、东北、华中、华东、西北五大电网，经营区域覆盖二十六个省、市、自治区；南方电网公司管理南方电网，经营区域覆盖广东、广西、云南、贵州和海南五省区。公司产品主要用于国家主干电网建设，电网经营管理的特点决定了公司的主要客户为国家电网及其关联企业和南方电网公司及其关联企业。2009年公司成功开拓铁路市场，公司产品在铁道部工程交易中心多次中标，产品已经开始在中国电气化铁路工程中应用，中国铁路总公司亦成为公司的重要客户。公司的客户相对集中。若客户的市场需求发生不利于公司的变化，将会给公司经营业绩造成不利影响。另外公司2009年起设立外贸部，目前出口业务主要集中在南美洲的秘鲁、哥伦比亚、亚洲的泰国、印尼、巴基斯坦以及欧洲的德国等国。受惠于出口退税优惠政策，目前公司产品在出口国具备良好的竞争优势，但如果上述相关税收政策发生改变，对公司的出口业务将存在影响。
5、行业竞争风险
公司目前已经发展成为国内超、特高压架空导线主要生产供应商之一，在钢芯铝绞线产品细分行业的市场竞争中处于优势地位，并且积极开拓电气化铁路以及城市轨道交通市场。但电线电缆行业产业集中度较低，产品同质性较强，品牌溢价能力低，供给侧议价能力差，同时下游行业通常采用招投标方式进行采购，市场竞争激烈程度增加。若公司不能及时提高生产技术水平、扩大企业生产规模，将不能继续保持和增强现有的市场优势地位。
6、应收账款回收风险
从公司客户结构看，主要客户为国家电网及其关联企业、南方电网及其关联企业、中铁总公司及其关联企业等。该等客户与公司多年来一直保持着良好的合作关系，其财务实力雄厚，信誉良好，因其自身发生财务困境而无力偿付货款的可能性很小，但较大规模的应收账款余额仍存在未来发生坏账的风险，给公司业绩和生产经营带来不利影响。
7、流动资金短缺风险
公司所处电缆行业具有“料重工轻”的特点，原材料采购对流动资金的占用较大；公司销售完成后形成一定规模的应收账款，也对流动资金管理造成压力。未来随着公司资产和销售规模的不断扩大，应收款项和原材料采购等对公司流动资金的占用规模将继续保持在较高水平。虽然公司可利用的融资渠道丰富，在各银行拥有较高的授信额度，但如果公司产品销售后资金不能及时回笼或因其他原因导致资金筹措出现困难，不能及时补充流动资金，将对正常生产活动及经营业绩造成不利影响。
8、商誉减值风险
2016年3月23日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购成都航飞航空机械设备制造有限公司股权的议案》。同日，公司与任健、曾明静、吴昌硕签订《股权转让协议》，以29,000万元受让上述3名自然人所持有成都航飞100%的股权。本次收购完成后，公司持有成都航飞100%股权。
根据企业会计准则要求，由于上述交易构成非同一控制下的企业合并，公司合并资产负债表中因上述收购将形成约2.63亿元的商誉。根据企业会计准则规定，该商誉不作摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来成都航飞所属行业不景气、成都航飞自身业务下降或者其他因素导致成都航飞未来经营状况和盈利能力未达预期，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对公司盈利水平产生较大的不利影响。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年度股东大会 | 年度股东大会 | 46.28% | 2019年05月15日 | 2019年05月16日 | 《2018年度股东大会决议公告》（公告编号2019-032）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 46.16% | 2019年05月31日 | 2019年06月01日 | 《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-038）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 443856103 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 44,385,610.30 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 44,385,610.30 |
| 可分配利润（元） | 401,359,497.50 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况： |
| 其他 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| 以公司现有股本443,856,103股为基数，向全体股东每10股派现金人民币1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 史万福;马红菊;曲洪普;张治中;夏敏仁;李宏伟;王超;任健;蔡晓贤;席贤;孙景要 | 其他承诺 | "（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填 | 2018年04月10日 | 2099-12-31 | 正常履行中 |
| 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。" | |||||
| 史万福;马红菊 | 其他承诺 | "（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（2）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监 | 2018年03月28日 | 公司2018年非公开发行股票完成 | 正常履行中 |
| 会的最新规定出具补充承诺；（3）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。" | |||||
| 河南通达电缆股份有限公司 | 其他承诺 | "1、本次非公开发行股票募集的资金不用于持有交易性金融资产和可供 | 2017年07月11日 | 24个月 | 正常履行中 |
| 投资。公司承诺未来对国能通达的投资金额不会进一步扩大，同时公司将择机出售所持有的上述投资份额。" | |||||
| 任健;吴昌硕;曾明静 | 其他承诺 | “一、经河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议及2016年第三次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行股份募集资金不超过90,716.57万元用于投资轨道交通及高端制造特种线缆项目及航空零部件制造基地建设项目。其中，航空零部件制造基地建设项目（以下简称“本次募集资金投资项目”）由成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”）实施，募集资金投资额为 | 2017年03月09日 | 2099-12-31 | 正常履行中 |
| 独审核。本次募集资金投资项目产生的经济效益以会计师事务所出具的鉴证报告数字为准。” | |||||
| 史万福;马红菊;曲洪普;张治中 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、截至本承诺函出具日，本人及配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹没有对任何与河南通达电缆股份有限公司（以下简称'股份公司'）从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制（包括直接控制和间接控制，下文中'控制'均指直接控制或间接控制）或担任高级管理人员；2、本人在直接或间接持有股份公司5%以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，不再对 | 2011年03月03日 | 2099/12/31 | 严格履行中，无违背承诺的情况发生。 |
| 史万福;马红菊;曲洪普 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本人在直接或间接持有股份公司5%以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员。本人在直接或间接持有股份公司5%以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不在与股份公司拓展后的产品或业务相竞争的企业进行投资、控制或担任高级管理人员；若出现在与股份公司拓展后的产品或业务 产生竞争的企业中进行投资、控制或担任高级管理人员的情形，本人 | 2011年03月03日 | 2099/12/31 | 严格履行中，没有违背承诺的情况发生。 |
| 按包括但不限于以下方式退出与股份公司的竞争：（1）、确保本人控制的企业停止生产、经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务（2）确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入股份公司；（3）确保本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）本人辞去在与股份公司竞争企业中担任的高级管理职务；（5）本人将在与股份公司竞争企业中的投资转让给非关联方（6）采取其他对维护股份公司权益有利的行动以消除同业竞争。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2015年9月28日召开了第三届董事会十六次会议，会议审议通过了《关于<河南通达电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，该议案已经公司2015年10月14召开的2015年第一次临时股东大会审议通过；2015年10月30日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；2015年11月，公司完成限制性股票的首次授予及登记工作；2015年11月16日，本次授予的限制性股票共计292.4万股上市。2016年5月，公司实施2015年度权益分派方案：以公司现有总股本142,727,117股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，合计转增股本285,454,234股。本次权益分派方案实施后公司总股本由142,727,117股增至428,181,351股。2016年10月，公司完成预留限制性股票授予工作，授予对象为公司副总经理任健先生，授予数量96万股。2016年10月，首期股权激励第一期解锁条件达成，公司于2016年10月31日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件达成的议案》，同意为符合解锁条件的60名激励对象申请限制性股票第一期解锁并上市流通，可解锁的限制性股票数量合计为438.60万股。2017年10月，首期股权激励第二期及预留限制性股票第一期解锁条件达成，公司于2017年10月31日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于首次授予限制性股票第二个解锁期及预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件达成的议案》，同意为达成首次授予限制性股票第二个解锁期及预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件的激励对象共61人的限制性股票解锁，可解锁的限制性股票数量合计为311.16万股。2018年4月26日，公司召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2019年5月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销手续。公司已对限制性股票激励计划相关事项进行了披露，相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
（2）半年度精准扶贫概要
无
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 158,809,326 | 37.01% | 16,949,152 | -2,234,400 | 14,714,752 | 173,524,078 | 39.09% | ||
| 3、其他内资持股 | 158,809,326 | 37.01% | 16,949,152 | -2,234,400 | 14,714,752 | 173,524,078 | 39.09% | ||
| 境内自然人持股 | 158,809,326 | 37.01% | 4,237,288 | -2,234,400 | 2,002,888 | 160,812,214 | 36.23% | ||
| 二、无限售条件股份 | 270,332,025 | 62.99% | 0 | 270,332,025 | 60.91% | ||||
| 1、人民币普通股 | 270,332,025 | 62.99% | 0 | 270,332,025 | 60.91% | ||||
| 三、股份总数 | 429,141,351 | 100.00% | 16,949,152 | -2,234,400 | 14,714,752 | 443,856,103 | 100.00% | ||
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 史万福 | 81,612,255 | 0 | 0 | 81,612,255 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股相关规定 |
| 马红菊 | 55,535,616 | 0 | 0 | 55,535,616 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股相关规定 |
| 曲洪普 | 18,788,205 | 0 | 0 | 18,668,205 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股相关规定 |
| 河南超赢投资有限公司-超赢创赢30号私募投资 | 0 | 0 | 10,169,494 | 10,169,494 | 认购公司非公开发行股票10,169,494股 | 2020年3月4日 |
| 任健 | 720,000 | 0 | 3,757,288 | 4,477,288 | 高管锁定股及认购公司非公开发行股票4,237,288股 | 2022年3月4日 |
| 河南超赢投资有限公司-超赢创赢19号私募投资 | 0 | 0 | 2,542,373 | 2,542,373 | 认购公司非公开发行股票2,542,373股 | 2020年3月4日 |
| 张治中 | 450,000 | 0 | 0 | 330,000 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股相关规定 |
| 闫文鸽 | 198,500 | 0 | 0 | 178,500 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股相关规定 |
| 王超 | 10,350 | 0 | 0 | 10,350 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股相关规定 |
| 合计 | 157,314,926 | 0 | 16,469,155 | 173,524,081 | -- | -- |
3、证券发行与上市情况
公司非公开发行股份16,949,152股于2019年3月4日在深圳证券交易所上市，详见公司于2019年2月28日在巨潮资讯网披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等相关公告。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,060 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 史万福 | 境内自然人 | 24.52% | 108,816,340 | 81,612,255 | 27,204,085 | 质押 | 28,000,000 | |||
| 马红菊 | 境内自然人 | 16.68% | 74,047,488 | 55,535,616 | 18,511,872 | 质押 | 71,780,000 | |||
| 曲洪普 | 境内自然人 | 4.94% | 21,931,003 | -3,119,937 | 18,668,205 | 3,262,798 | ||||
| 华泰证券资管-南京银行-华泰远见1号集合资产管理计划 | 其他 | 2.99% | 13,274,430 | 13,274,430 | ||||||
| 河南超赢投资有限公司-超赢创赢30号私募投资基金 | 其他 | 2.29% | 10,169,491 | 10,169,491 | 10,169,491 | |||||
| 王芸 | 境内自然人 | 1.31% | 5,800,000 | -318,800 | 5,800,000 | |||||
| 任健 | 境内自然人 | 1.06% | 4,717,288 | 3,757,288 | 4,477,288 | 240,000 | ||||
| 河南超赢投资有限公司-超赢创赢19号私募投资基金 | 其他 | 0.57% | 2,542,373 | 2,542,373 | 2,542,373 | |||||
| 青震涛 | 境内自然人 | 0.54% | 2,400,000 | -213,800 | 2,400,000 | |||||
| 王淑婉 | 境内自然人 | 0.41% | 1,802,500 | -21,600 | 1,802,500 | |||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中史万福先生和马红菊女士为夫妻关系、一致行动人，史万福先生、马红菊女士通过“华泰证券资管－南京银行－华泰远见1号集合资产管理计划”间接持有公司股票8,948,880股，与上述其他股东之间不存在关联关系；曲洪普先生、任健先生与公司控股股东、实际控制人及上述其他股东之间不存在关联关系，但未知其他股东之间是否存在关联关系。 | ||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 史万福 | 27,204,085 | 人民币普通股 | 27,204,085 |
| 马红菊 | 18,511,872 | 人民币普通股 | 18,511,872 |
| 华泰证券资管－南京银行－华泰远见1号集合资产管理计划 | 13,274,430 | 人民币普通股 | 13,274,430 |
| 王芸 | 5,800,000 | 人民币普通股 | 5,800,000 |
| 曲洪普 | 3,262,798 | 人民币普通股 | 3,262,798 |
| 青震涛 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 |
| 王淑婉 | 1,802,500 | 人民币普通股 | 1,802,500 |
| 陈衡礼 | 1,280,000 | 人民币普通股 | 1,280,000 |
| 侯鳕妍 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 陈达良 | 827,800 | 人民币普通股 | 827,800 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中史万福先生和马红菊女士为夫妻关系、一致行动人，史万福先生、马红菊女士通过“华泰证券资管－南京银行－华泰远见1号集合资产管理计划”间接持有公司股票8,948,880股，与上述其他股东之间不存在关联关系；曲洪普先生与公司控股股东、实际控制人及上述其他股东之间不存在关联关系，但未知其他股东之间是否存在关联关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 | ||
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 史万福 | 董事长 | 现任 | 108,816,340 | 0 | 0 | 108,816,340 | |||
| 马红菊 | 副董事长 | 现任 | 74,047,488 | 0 | 0 | 74,047,488 | |||
| 曲洪普 | 董事、总经理 | 现任 | 25,050,940 | 0 | 2,999,937 | 21,931,003 | |||
| 张治中 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 600,000 | 0 | 0 | 480,000 | |||
| 夏敏仁 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 李宏伟 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 王超 | 独立董事 | 现任 | 13,800 | 0 | 0 | 13,800 | |||
| 史家宝 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 邓鸿成 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 任健 | 副总经理 | 现任 | 960,000 | 4,237,288 | 0 | 4,717,288 | |||
| 蔡晓贤 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 席贤 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 孙景要 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 闫文鸽 | 财务总监 | 现任 | 398,000 | 0 | 0 | 278,000 | |||
| 合计 | -- | -- | 209,886,568 | 4,237,288 | 2,999,937 | 210,283,919 | 0 | 0 | 0 |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 史万福 | 董事长 | 聘任 | 2018年04月16 | 股东大会选举，董事会换届选举 |
| 日 | ||||
| 马红菊 | 副董事长 | 聘任 | 2018年04月16日 | 股东大会选举，董事会换届选举 |
| 曲洪普 | 董事、总经理 | 聘任 | 2018年04月16日 | 股东大会选举，董事会换届选举，董事会聘任高管 |
| 张治中 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 聘任 | 2018年04月16日 | 股东大会选举，董事会换届选举，董事会聘任高管 |
| 夏敏仁 | 独立董事 | 聘任 | 2018年04月16日 | 股东大会选举，董事会换届选举 |
| 李宏伟 | 独立董事 | 聘任 | 2018年04月16日 | 股东大会选举，董事会换届选举 |
| 王超 | 独立董事 | 聘任 | 2018年04月16日 | 股东大会选举，董事会换届选举 |
| 史家宝 | 董事 | 聘任 | 2019年05月31日 | 股东大会选举 |
| 邓鸿成 | 董事 | 聘任 | 2019年05月31日 | 股东大会选举 |
| 任健 | 副总经理 | 聘任 | 2018年04月16日 | 董事会聘任高管 |
| 蔡晓贤 | 监事会主席 | 聘任 | 2018年04月16日 | 职工代表大会选举，监事会换届选举 |
| 席贤 | 监事 | 聘任 | 2018年04月16日 | 股东大会选举，监事会换届选举 |
| 孙景要 | 监事 | 聘任 | 2018年04月16日 | 股东大会选举，监事会换届选举 |
| 闫文鸽 | 财务总监 | 聘任 | 2018年04月16日 | 董事会聘任高管 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：河南通达电缆股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 541,212,219.89 | 380,274,931.99 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 56,291,467.67 | 105,933,434.44 |
| 应收账款 | 655,765,414.12 | 651,457,153.06 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 191,825,752.89 | 164,281,061.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,952,281.28 | 21,475,135.34 |
| 其中：应收利息 | 6,838,965.44 | 4,308,960.54 |
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 217,944,114.29 | 260,606,985.07 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 67,853,463.56 | 68,059,959.66 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 113,635,380.45 | 52,706,162.58 |
| 流动资产合计 | 1,865,480,094.15 | 1,704,794,823.34 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 277,345,873.67 | 271,642,632.70 |
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 87,450,100.28 | 64,500,120.21 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 18,847,882.69 | 19,276,216.47 |
| 固定资产 | 279,424,833.67 | 287,285,700.65 |
| 在建工程 | 157,318,766.99 | 44,547,965.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 58,925,180.53 | 59,627,961.49 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 263,040,430.36 | 263,040,430.36 |
| 长期待摊费用 | 72,485.77 | 136,631.71 |
| 递延所得税资产 | 25,099,810.10 | 31,493,116.02 |
| 其他非流动资产 | 152,947,929.63 | 142,791,871.55 |
| 非流动资产合计 | 1,320,473,293.69 | 1,184,342,646.56 |
| 资产总计 | 3,185,953,387.84 | 2,889,137,469.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 297,498,800.00 | 458,926,800.00 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 584,224,052.87 | 424,820,000.00 |
| 应付账款 | 70,384,183.81 | 35,774,146.63 |
| 预收款项 | 78,695,314.33 | 47,671,769.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,285,265.24 | 4,704,661.80 |
| 应交税费 | 4,854,327.23 | 9,708,344.54 |
| 其他应付款 | 7,829,914.13 | 8,553,189.85 |
| 其中：应付利息 | 762,289.98 | 1,559,027.30 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | 5,641,285.17 | 844,681.40 |
| 一年内到期的非流动负债 | 106,869,832.00 | 77,076,400.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,158,282,974.78 | 1,068,079,993.60 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 218,072,081.97 | 147,317,018.48 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 6,352,470.92 | 6,630,588.42 |
| 递延所得税负债 | 1,090,456.72 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 254,515,009.61 | 182,947,606.90 |
| 负债合计 | 1,412,797,984.39 | 1,251,027,600.50 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 446,090,503.00 | 429,141,351.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 762,157,327.39 | 704,697,431.10 |
| 减：库存股 | 8,429,080.00 | 8,429,080.00 |
| 其他综合收益 | 4,989,892.22 | -1,452,735.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 47,503,843.64 | 47,503,843.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 401,359,497.50 | 345,519,604.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,653,671,983.75 | 1,516,980,415.09 |
| 少数股东权益 | 119,483,419.70 | 121,129,454.31 |
| 所有者权益合计 | 1,773,155,403.45 | 1,638,109,869.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,185,953,387.84 | 2,889,137,469.90 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 374,700,548.41 | 207,674,186.33 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 35,116,619.97 | 44,294,063.35 |
| 应收账款 | 620,496,971.94 | 605,059,986.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 128,539,767.62 | 132,018,591.89 |
| 其他应收款 | 243,019,358.90 | 245,520,042.18 |
| 其中：应收利息 | 2,435,444.44 | 2,046,217.31 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 201,012,192.13 | 238,776,687.31 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 69,926,010.38 | 69,926,010.38 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 102,057,196.71 | 40,997,628.58 |
| 流动资产合计 | 1,774,868,666.06 | 1,584,267,196.67 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 87,450,100.28 | 64,500,120.21 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 567,409,048.29 | 493,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 18,847,882.69 | 19,276,216.47 |
| 固定资产 | 251,259,824.21 | 258,560,506.96 |
| 在建工程 | 28,301,795.48 | 6,045,970.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 47,999,251.92 | 48,566,815.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 29,666.85 | 65,266.83 |
| 递延所得税资产 | 14,086,889.17 | 20,388,991.61 |
| 其他非流动资产 | 7,577,526.52 | 18,103,669.52 |
| 非流动资产合计 | 1,022,961,985.41 | 928,507,556.80 |
| 资产总计 | 2,797,830,651.47 | 2,512,774,753.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 297,498,800.00 | 458,926,800.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 424,224,052.87 | 264,820,000.00 |
| 应付账款 | 61,035,344.00 | 26,398,854.57 |
| 预收款项 | 78,334,133.63 | 43,221,913.99 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,453,571.94 | 3,151,205.74 |
| 应交税费 | 1,918,487.78 | 2,604,532.94 |
| 其他应付款 | 3,202,250.95 | 3,273,558.09 |
| 其中：应付利息 | 762,289.98 | 1,557,058.72 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 95,244,964.00 | 76,120,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 962,911,605.17 | 878,516,865.33 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 217,134,087.97 | 147,237,318.48 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,492,538.33 | 4,743,209.69 |
| 递延所得税负债 | 1,090,456.72 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 251,717,083.02 | 180,980,528.17 |
| 负债合计 | 1,214,628,688.19 | 1,059,497,393.50 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 446,090,503.00 | 429,141,351.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 761,230,927.39 | 703,771,031.10 |
| 减：库存股 | 8,429,080.00 | 8,429,080.00 |
| 其他综合收益 | 4,989,892.22 | -1,452,735.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 47,503,843.64 | 47,503,843.64 |
| 未分配利润 | 331,815,877.03 | 282,742,949.23 |
| 所有者权益合计 | 1,583,201,963.28 | 1,453,277,359.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,797,830,651.47 | 2,512,774,753.47 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 936,355,566.20 | 898,321,703.10 |
| 其中：营业收入 | 935,426,384.13 | 894,614,602.54 |
| 利息收入 | 929,182.07 | 3,707,100.56 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 878,061,912.35 | 881,076,485.34 |
| 其中：营业成本 | 777,191,172.83 | 815,364,937.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,934,676.69 | 4,357,191.26 |
| 销售费用 | 27,083,408.17 | 16,407,391.10 |
| 管理费用 | 16,005,031.10 | 14,202,130.25 |
| 研发费用 | 27,874,742.17 | 17,894,984.22 |
| 财务费用 | 21,972,881.39 | 12,849,851.40 |
| 其中：利息费用 | 23,354,234.78 | 12,444,321.52 |
| 利息收入 | 7,003,135.33 | 472,252.02 |
| 加：其他收益 | 4,381,117.50 | 483,547.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 113,153.56 | 111,382.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -681,257.47 | -297,496.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 560,435.69 | -291,752.93 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 62,667,103.13 | 17,250,898.00 |
| 加：营业外收入 | 29,261.94 | 554,830.22 |
| 减：营业外支出 | 99,317.61 | 13,734.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 62,597,047.46 | 17,791,993.34 |
| 减：所得税费用 | 8,403,188.92 | 3,752,187.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,193,858.54 | 14,039,805.56 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,193,858.54 | 14,039,805.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 55,839,893.15 | 13,233,019.42 |
| 2.少数股东损益 | -1,646,034.61 | 806,786.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,442,627.22 | -11,321,132.95 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,442,627.22 | -11,321,132.95 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 6,442,627.22 | -11,321,132.95 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 6,179,254.72 | -10,361,971.70 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | 263,372.50 | -959,161.25 |
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 60,636,485.76 | 2,718,672.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62,282,520.37 | 1,911,886.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,646,034.61 | 806,786.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.03 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 841,773,805.26 | 780,793,852.93 |
| 减：营业成本 | 701,604,189.75 | 727,626,374.80 |
| 税金及附加 | 7,352,637.90 | 3,671,255.31 |
| 销售费用 | 26,388,570.44 | 15,440,741.65 |
| 管理费用 | 12,006,815.40 | 9,576,464.30 |
| 研发费用 | 27,114,480.71 | 17,354,198.99 |
| 财务费用 | 15,242,192.88 | 12,466,912.33 |
| 其中：利息费用 | 13,807,535.73 | 12,117,839.16 |
| 利息收入 | 4,144,946.08 | 458,196.94 |
| 加：其他收益 | 4,350,671.36 | 483,547.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 42,885.37 | 41,571.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,089,352.86 | 142,031.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -297,483.32 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 55,369,122.05 | -4,972,427.05 |
| 加：营业外收入 | 7,433.32 | 525,901.03 |
| 减：营业外支出 | 48,002.63 | 1,082.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 55,328,552.74 | -4,447,608.33 |
| 减：所得税费用 | 6,255,624.94 | 21,304.73 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,072,927.80 | -4,468,913.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,072,927.80 | -4,468,913.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 6,442,627.22 | -11,321,132.95 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 6,442,627.22 | -11,321,132.95 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 6,179,254.72 | -10,361,971.70 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | 263,372.50 | -959,161.25 |
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 |
| 六、综合收益总额 | 55,515,555.02 | -15,790,046.01 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 910,657,371.55 | 874,522,997.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 976,351.88 | |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 224,911,186.03 | 14,300,132.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,136,544,909.46 | 888,823,130.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 873,527,917.06 | 790,756,251.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 5,906,562.48 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,688,305.66 | 16,368,022.24 |
| 支付的各项税费 | 17,227,079.59 | 14,607,344.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 342,317,890.42 | 159,574,238.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,260,667,755.21 | 981,305,857.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124,122,845.75 | -92,482,727.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 279,357,404.23 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 110,182.65 | 326,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,500,000.00 | 171,396.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,610,182.65 | 279,855,400.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,069,632.96 | 108,530,216.88 |
| 投资支付的现金 | 268,496,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,099,532.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,169,165.84 | 377,026,216.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,558,983.19 | -97,170,816.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 77,899,997.44 | 5,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 545,388,008.42 | 338,347,737.64 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,088,629.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 623,288,005.86 | 373,436,366.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 308,450,814.22 | 255,758,820.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,082,549.84 | 30,028,042.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 |
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,340,949.15 | 8,615,936.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 323,874,313.21 | 294,402,798.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 299,413,692.65 | 79,033,567.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -444,743.51 | 1,347,950.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,287,120.20 | -109,272,025.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 152,347,585.32 | 188,493,016.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,634,705.52 | 79,220,990.65 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 816,597,878.68 | 822,779,262.88 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,429,451.26 | 14,246,924.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 920,027,329.94 | 837,026,186.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 818,709,716.25 | 708,193,890.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,132,340.61 | 11,887,193.38 |
| 支付的各项税费 | 10,423,293.96 | 5,191,951.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 310,365,902.80 | 156,583,944.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,154,631,253.62 | 881,856,979.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -234,603,923.68 | -44,830,793.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 261,496,004.23 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 39,205.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 161,796.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 39,205.50 | 261,657,800.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 12,834,999.31 | 14,487,142.04 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 74,409,048.29 | 251,496,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,099,532.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,343,580.48 | 276,983,142.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,304,374.98 | -15,325,341.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 77,899,997.44 | |
| 取得借款收到的现金 | 246,655,791.80 | 331,649,220.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 414,908,082.83 | 24,918,932.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 739,463,872.07 | 356,568,152.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 307,843,626.22 | 255,758,820.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,048,456.43 | 30,028,042.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 153,759,505.24 | 106,415,495.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 472,651,587.89 | 392,202,358.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 266,812,284.18 | -35,634,206.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -444,743.51 | 1,347,950.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,540,757.99 | -94,442,390.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 128,579,770.53 | 168,677,524.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,039,012.54 | 74,235,134.33 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 429,141,351.00 | 704,697,431.10 | 8,429,080.00 | -1,452,735.00 | 47,503,843.64 | 345,519,604.35 | 1,516,980,415.09 | 121,129,454.31 | 1,638,109,869.40 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 429,141,351.00 | 704,697,431.10 | 8,429,080.00 | -1,452,735.00 | 47,503,843.64 | 345,519,604.35 | 1,516,980,415.09 | 121,129,454.31 | 1,638,109,869.40 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,949,152.00 | 57,459,896.29 | 6,442,627.22 | 55,839,893.15 | 136,691,568.66 | -1,646,034.61 | 135,045,534.05 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 6,442,627.22 | 55,839,893.15 | 62,282,520.37 | -1,646,034.61 | 60,636,485.76 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 16,949,152.00 | 57,459,896.29 | 74,409,048.29 | 74,409,048.29 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 16,949,152.00 | 57,459,896.29 | 74,409,048.29 | 74,409,048.29 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权 |
| 益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 446,090,503.00 | 762,157,327.39 | 8,429,080.00 | 4,989,892.22 | 47,503,843.64 | 401,359,497.50 | 1,653,671,983.75 | 119,483,419.70 | 1,773,155,403.45 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 429,141,351.00 | 704,697,431.10 | 8,054,200.00 | -27,791,184.43 | 47,503,843.64 | 365,613,457.45 | 1,511,110,698.76 | 125,995,672.97 | 1,637,106,371.73 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一 | |||||||||||||||
| 控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 429,141,351.00 | 704,697,431.10 | 8,054,200.00 | -27,791,184.43 | 47,503,843.64 | 365,613,457.45 | 1,511,110,698.76 | 125,995,672.97 | 1,637,106,371.73 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 374,880.00 | -11,321,132.95 | 4,694,983.78 | -7,001,029.17 | 5,806,786.14 | -1,194,243.03 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -11,321,132.95 | 13,233,019.42 | 1,911,886.47 | 806,786.14 | 2,718,672.61 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 374,880.00 | -8,538,035.64 | -8,912,915.64 | -8,912,915.64 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 374,880.00 | -8,538,035.64 | -8,912,915.64 | -8,912,915.64 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 |
| 本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 429,141,351.00 | 704,697,431.10 | 8,429,080.00 | -39,112,317.38 | 47,503,843.64 | 370,308,441.23 | 1,504,109,669.59 | 131,802,459.11 | 1,635,912,128.70 |
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 429,141,351.00 | 703,771,031.10 | 8,429,080.00 | -1,452,735.00 | 47,503,843.64 | 282,742,949.23 | 1,453,277,359.97 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 429,141,351.0 | 703,771,031.10 | 8,429,080.00 | -1,452,735.00 | 47,503,843.64 | 282,742,949.2 | 1,453,277,359.97 | |||||
| 0 | 3 | |||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,949,152.00 | 57,459,896.29 | 6,442,627.22 | 49,072,927.80 | 129,924,603.31 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 6,442,627.22 | 49,072,927.80 | 55,515,555.02 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 16,949,152.00 | 57,459,896.29 | 74,409,048.29 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 16,949,152.00 | 57,459,896.29 | 74,409,048.29 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 446,090,503.00 | 761,230,927.39 | 8,429,080.00 | 4,989,892.22 | 47,503,843.64 | 331,815,877.03 | 1,583,201,963.28 |
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 429,141,351.00 | 703,771,031.10 | 8,054,200.00 | -27,791,184.43 | 47,503,843.64 | 321,091,674.26 | 1,465,662,515.57 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 429,141,351.00 | 703,771,031.10 | 8,054,200.00 | -27,791,184.43 | 47,503,843.64 | 321,091,674.26 | 1,465,662,515.57 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 374,880.00 | -11,321,132.95 | -13,006,948.70 | -24,702,961.65 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -11,321,132.95 | -4,468,913.06 | -15,790,046.01 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 374,880.00 | -374,880.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计 | 374,880. | -374,880.00 | ||||||||||
| 入所有者权益的金额 | 00 | |||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -8,538,035.64 | -8,538,035.64 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -8,538,035.64 | -8,538,035.64 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 429,141,351.00 | 703,771,031.10 | 8,429,080.00 | -39,112,317.38 | 47,503,843.64 | 308,084,725.56 | 1,440,959,553.92 |
根据2011年2月14日中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]220号”文《关于核准河南通达电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2011年2月23日公开发行人民币普通股A股2,000万股，并于2011年3月3日在深圳证券交易所上市交易，股票代码为002560。根据2013年12月31日中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1668号”文《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2014年1月23日非公开发行人民币普通股3,647.0317万股，并于2014年2月18日在深圳证券交易所上市交易。根据2018年8月23日中国证券监督管理委员会“（证监许可[2018]1364号）”文《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2019年2月20日非公开发行人民币普通股16,949,152股，并于2019年3月4日在深圳证券交易所上市交易。
截至2019年6月30日，本公司累计发行股本总数44,609.0503万元，注册资本为44,609.0503万元。
公司统一社会信用代码为91410300X148288455；注册地址为偃师市史家湾工业区；法人代表为史万福；注册资本为人民币44,609.0503万元。
本公司主营业务为电线、电缆的生产、销售。
本公司报告期内合并范围包括母公司河南通达电缆股份有限公司，子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司、河南通达铜材科技有限公司、成都航飞航空机械设备制造有限公司、河南通达新材料有限公司。
本期合并财务报表范围详见第十节“八、合并范围的变更”“九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
本公司自评价自报告期末起12个月具备持续经营能力。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司重要会计政策及会计估计，均依据财政部发布的企业会计准则的有关规定并结合本公司生产经营特点所指定。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况、2019年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2、非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入
6、合并财务报表的编制方法
1、合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
3、合并财务报表抵销事项
合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
4、合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
（2）共同经营的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确
认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
（3)合营企业的会计处理
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
（1）金融工具的分类及确认
金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
（2）金融工具的计量
本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有至到期投资、贷款和应收款项以及其
他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。
（3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
（4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产减值
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 以成本计量的金融资产发生减值时，按照该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。 当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。 对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。 |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌 的具体量化标准 | 连续12个月出现下跌。 |
| 成本的计算方法 | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法 | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。 |
11、应收票据
12、应收账款
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项前五名或占余额10%的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |
| 确定组合的依据 | 对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。 |
| 账龄组合 | 按账龄状态 |
| 应收合并报表范围内关联方组合 | 合并范围内应收关联方款项 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |
| 账龄组合 | 采用账龄分析法 |
| 应收合并报表范围内关联方组合 | 经测试未发生减值，不需计提坏账准备 |
| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 2 | 2 |
| 1至2年 | 5 | 5 |
| 2至3年 | 20 | 20 |
| 3至4年 | 30 | 30 |
| 4至5年 | 50 | 50 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额虽不重大，但有客观证据表明其发生了减值 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |
1.存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工物质、低值易耗品、在产品、自制半成品、发出商品、产成品（库存商品）等。
2.发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
3.存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
4.存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
1.初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》的有关规定确定。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与
方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 25 | 5% | 3.80% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 15 | 5% | 6.33% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 电子设备及其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
25、在建工程
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
26、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2.资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无
形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。
31、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
32、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应
负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
35、租赁负债
36、预计负债
37、股份支付
本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则
□ 是 □ 否
40、政府补助
1.政府补助的类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值。或确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
2.政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
43、其他重要的会计政策和会计估计
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 380,274,931.99 | 380,274,931.99 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 105,933,434.44 | 105,933,434.44 | |
| 应收账款 | 651,457,153.06 | 651,457,153.06 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 164,281,061.20 | 164,281,061.20 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 21,475,135.34 | 21,475,135.34 | |
| 其中：应收利息 | 4,308,960.54 | 4,308,960.54 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 260,606,985.07 | 260,606,985.07 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 68,059,959.66 | 68,059,959.66 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 52,706,162.58 | 52,706,162.58 | |
| 流动资产合计 | 1,704,794,823.34 | 1,704,794,823.34 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 271,642,632.70 | 271,642,632.70 | |
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 64,500,120.21 | 64,500,120.21 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 19,276,216.47 | 19,276,216.47 | |
| 固定资产 | 287,285,700.65 | 287,285,700.65 | |
| 在建工程 | 44,547,965.40 | 44,547,965.40 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 59,627,961.49 | 59,627,961.49 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 263,040,430.36 | 263,040,430.36 | |
| 长期待摊费用 | 136,631.71 | 136,631.71 | |
| 递延所得税资产 | 31,493,116.02 | 31,493,116.02 | |
| 其他非流动资产 | 142,791,871.55 | 142,791,871.55 | |
| 非流动资产合计 | 1,184,342,646.56 | 1,184,342,646.56 | |
| 资产总计 | 2,889,137,469.90 | 2,889,137,469.90 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 458,926,800.00 | 458,926,800.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 424,820,000.00 | 424,820,000.00 | |
| 应付账款 | 35,774,146.63 | 35,774,146.63 | |
| 预收款项 | 47,671,769.38 | 47,671,769.38 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,704,661.80 | 4,704,661.80 | |
| 应交税费 | 9,708,344.54 | 9,708,344.54 | |
| 其他应付款 | 8,553,189.85 | 8,553,189.85 | |
| 其中：应付利息 | 1,559,027.30 | 1,559,027.30 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | 844,681.40 | 844,681.40 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 77,076,400.00 | 77,076,400.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,068,079,993.60 | 1,068,079,993.60 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 147,317,018.48 | 147,317,018.48 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 6,630,588.42 | 6,630,588.42 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 182,947,606.90 | 182,947,606.90 | |
| 负债合计 | 1,251,027,600.50 | 1,251,027,600.50 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 429,141,351.00 | 429,141,351.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 704,697,431.10 | 704,697,431.10 | |
| 减：库存股 | 8,429,080.00 | 8,429,080.00 | |
| 其他综合收益 | -1,452,735.00 | -1,452,735.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 47,503,843.64 | 47,503,843.64 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 345,519,604.35 | 345,519,604.35 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,516,980,415.09 | 1,516,980,415.09 | |
| 少数股东权益 | 121,129,454.31 | 121,129,454.31 | |
| 所有者权益合计 | 1,638,109,869.40 | 1,638,109,869.40 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,889,137,469.90 | 2,889,137,469.90 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 207,674,186.33 | 207,674,186.33 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 44,294,063.35 | 44,294,063.35 | |
| 应收账款 | 605,059,986.65 | 605,059,986.65 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 132,018,591.89 | 132,018,591.89 | |
| 其他应收款 | 245,520,042.18 | 245,520,042.18 | |
| 其中：应收利息 | 2,046,217.31 | 2,046,217.31 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 238,776,687.31 | 238,776,687.31 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 69,926,010.38 | 69,926,010.38 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 40,997,628.58 | 40,997,628.58 | |
| 流动资产合计 | 1,584,267,196.67 | 1,584,267,196.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 64,500,120.21 | 64,500,120.21 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 493,000,000.00 | 493,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 19,276,216.47 | 19,276,216.47 | |
| 固定资产 | 258,560,506.96 | 258,560,506.96 |
| 在建工程 | 6,045,970.12 | 6,045,970.12 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 48,566,815.08 | 48,566,815.08 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 65,266.83 | 65,266.83 | |
| 递延所得税资产 | 20,388,991.61 | 20,388,991.61 | |
| 其他非流动资产 | 18,103,669.52 | 18,103,669.52 | |
| 非流动资产合计 | 928,507,556.80 | 928,507,556.80 | |
| 资产总计 | 2,512,774,753.47 | 2,512,774,753.47 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 458,926,800.00 | 458,926,800.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 264,820,000.00 | 264,820,000.00 | |
| 应付账款 | 26,398,854.57 | 26,398,854.57 | |
| 预收款项 | 43,221,913.99 | 43,221,913.99 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,151,205.74 | 3,151,205.74 | |
| 应交税费 | 2,604,532.94 | 2,604,532.94 | |
| 其他应付款 | 3,273,558.09 | 3,273,558.09 | |
| 其中：应付利息 | 1,557,058.72 | 1,557,058.72 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 76,120,000.00 | 76,120,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 878,516,865.33 | 878,516,865.33 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 147,237,318.48 | 147,237,318.48 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,743,209.69 | 4,743,209.69 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 180,980,528.17 | 180,980,528.17 | |
| 负债合计 | 1,059,497,393.50 | 1,059,497,393.50 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 429,141,351.00 | 429,141,351.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 703,771,031.10 | 703,771,031.10 | |
| 减：库存股 | 8,429,080.00 | 8,429,080.00 | |
| 其他综合收益 | -1,452,735.00 | -1,452,735.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 47,503,843.64 | 47,503,843.64 | |
| 未分配利润 | 282,742,949.23 | 282,742,949.23 | |
| 所有者权益合计 | 1,453,277,359.97 | 1,453,277,359.97 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,512,774,753.47 | 2,512,774,753.47 |
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额缴纳 | 16%、13% |
| 城市维护建设税 | 当期应交纳的流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 河南通达电缆股份有限公司 | 15% |
| 河南通达新材料有限公司 | 25% |
| 洛阳万富小额贷款股份有限公司 | 25% |
| 河南通达铜材科技有限公司 | 25% |
| 成都航飞航空机械设备制造有限公司 | 15% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 358,294.63 | 102,472.42 |
| 银行存款 | 74,192,389.39 | 89,576,534.20 |
| 其他货币资金 | 466,661,535.87 | 290,595,925.37 |
| 合计 | 541,212,219.89 | 380,274,931.99 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 408,924,564.75 | 267,050,000.00 |
| 保函保证金 | 17,657,289.87 | 11,391,925.37 |
| 信用证保证金 | 40,079,681.25 | 12,154,000.00 |
| 合计 | 466,661,535.87 | 290,595,925.37 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 16,795,586.93 | 62,271,904.05 |
| 商业承兑票据 | 39,495,880.74 | 36,007,983.09 |
| 信用证 | 7,653,547.30 | |
| 合计 | 56,291,467.67 | 105,933,434.44 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 24,631,209.44 |
| 合计 | 24,631,209.44 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 317,766,393.86 | |
| 商业承兑票据 | 56,084,454.62 | |
| 合计 | 317,766,393.86 | 56,084,454.62 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 691,250,537.62 | 100.00% | 35,485,123.50 | 5.13% | 655,765,414.12 | 686,019,516.74 | 100.00% | 34,562,363.68 | 5.04% | 651,457,153.06 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 691,250,537.62 | 100.00% | 35,485,123.50 | 5.13% | 655,765,414.12 | 686,019,516.74 | 100.00% | 34,562,363.68 | 5.04% | 651,457,153.06 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 0.00 | 0.00 | |||
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 508,077,962.32 |
| 1至2年 | 115,082,514.68 |
| 2至3年 | 47,112,692.50 |
| 3至4年 | 10,812,201.41 |
| 4至5年 | 6,624,697.99 |
| 5年以上 | 3,540,468.72 |
| 合计 | 691,250,537.62 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 34,562,363.68 | 922,759.82 | 35,485,123.50 | ||
| 合计 | 34,562,363.68 | 922,759.82 | 35,485,123.50 | ||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
| 国网安徽省电力公司物资公司 | 54,138,958.61 | 7.83 | 1,056,761.10 |
| 国网青海省电力公司物资公司 | 33,157,720.86 | 4.80 | 586,773.18 |
| 国网河南省电力公司 | 30,944,952.05 | 4.48 | 993,629.22 |
| 某飞机制造有限公司 | 18,210,212.15 | 2.63 | 54,035.59 |
| 邢台鑫晖铜业特种线材有限公司 | 16,646,940.54 | 2.41 | 1,014,853.14 |
| 合 计 | 153,098,784.21 | 22.15 | 4,306,052.23 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 177,685,860.17 | 99.70% | 155,720,170.91 | 94.78% |
| 1至2年 | 9,388,788.09 | 0.22% | 8,381,768.35 | 5.10% |
| 2至3年 | 3,861,088.33 | 0.08% | 175,526.94 | 0.11% |
| 3年以上 | 890,016.30 | 3,595.00 | 0.01% | |
| 合计 | 191,825,752.89 | -- | 164,281,061.20 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
| 修武圣昊铝业有限公司 | 60,113,438.69 | 31.34 |
| 河南汇龙金属制品有限公司 | 40,025,703.47 | 20.87 |
| 河南拓之诚金属贸易有限公司 | 14,580,000.00 | 7.60 |
| 河南成瑞福实业有限公司 | 13,468,477.30 | 7.02 |
| 河南金航铝业有限公司 | 11,307,821.71 | 5.89 |
| 合 计 | 139,495,441.17 | 72.72 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 6,838,965.44 | 4,308,960.54 |
| 其他应收款 | 14,113,315.84 | 17,166,174.80 |
| 合计 | 20,952,281.28 | 21,475,135.34 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金利息收入 | 6,751,277.77 | 4,171,272.87 |
| 发放贷款利息 | 87,687.67 | 137,687.67 |
| 合计 | 6,838,965.44 | 4,308,960.54 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 投标保证金 | 11,523,332.13 | 12,152,361.12 |
| 其他 | 3,038,453.05 | 5,498,169.49 |
| 合计 | 14,561,785.18 | 17,650,530.61 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 13,644,252.19 |
| 1至2年 | 429,424.00 |
| 2至3年 | 228,568.00 |
| 3年以上 | 102,340.99 |
| 3至4年 | 157,200.00 |
| 合计 | 14,561,785.18 |
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 484,355.81 | 35,886.47 | 448,469.34 | |
| 合计 | 484,355.81 | 35,886.47 | 448,469.34 | |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 内蒙古蒙能招标有限公司 | 投标保证金及标书费 | 1,072,550.00 | 1年以内 | 7.37% | 83,254.18 |
| 北京中铁国际招标有限公司 | 投标保证金及标书费 | 1,041,000.00 | 1年以内 | 7.15% | 46,309.44 |
| 中铁电气化局集团物资贸易有限公司 | 投标保证金及标书费 | 920,277.92 | 1年以内 | 6.32% | 28,148.00 |
| 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 投标保证金 | 800,000.00 | 1年以内 | 5.49% | 16,857.20 |
| 成都交大华玺铁路设备有限公司 | 研发咨询费 | 700,000.00 | 1年以内 | 4.81% | 1,350.00 |
| 合计 | -- | 4,533,827.92 | -- | 31.14% | 175,918.82 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
9、存货
是否已执行新收入准则
√ 是 □ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 66,532,696.06 | 66,532,696.06 | 59,202,842.63 | 59,202,842.63 | ||
| 在产品 | 1,484,778.34 | 1,484,778.34 | 1,364,949.05 | 1,364,949.05 | ||
| 库存商品 | 116,220,626.53 | 0.00 | 116,220,626.53 | 135,004,500.44 | 335,302.23 | 134,669,198.21 |
| 自制半成品 | 22,757,096.25 | 22,757,096.25 | 21,090,606.81 | 21,090,606.81 | ||
| 发出商品 | 5,546,293.67 | 5,546,293.67 | 37,592,057.44 | 37,592,057.44 | ||
| 低值易耗品 | 5,402,623.44 | 5,402,623.44 | 2,907,968.30 | 2,907,968.30 | ||
| 委托加工物资 | 3,779,362.63 | 3,779,362.63 | ||||
| 合计 | 217,944,114.29 | 217,944,114.29 | 260,942,287.30 | 335,302.23 | 260,606,985.07 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 335,302.23 | 38,723.75 | 296,578.48 | 0.00 | ||
| 合计 | 335,302.23 | 38,723.75 | 296,578.48 | |||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
（5）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 66,532,696.06 | 66,532,696.06 | 59,202,842.63 | 59,202,842.63 | ||
| 在产品 | 1,484,778.34 | 1,484,778.34 | 1,364,949.05 | 1,364,949.05 | ||
| 库存商品 | 116,220,626.53 | 0.00 | 116,220,626.53 | 135,004,500.44 | 335,302.23 | 134,669,198.21 |
| 自制半成品 | 22,757,096.25 | 22,757,096.25 | 21,090,606.81 | 21,090,606.81 | ||
| 发出商品 | 5,546,293.67 | 5,546,293.67 | 37,592,057.44 | 37,592,057.44 | ||
| 低值易耗品 | 5,402,623.44 | 5,402,623.44 | 2,907,968.30 | 2,907,968.30 | ||
| 委托加工物资 | 3,779,362.63 | 3,779,362.63 | ||||
| 合计 | 217,944,114.29 | 217,944,114.29 | 260,942,287.30 | 335,302.23 | 260,606,985.07 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 335,302.23 | 38,723.75 | 296,578.48 | 0.00 | ||
| 合计 | 335,302.23 | 38,723.75 | 296,578.48 | |||
| 项目 | 金额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 持有待售资产组 | 67,853,463.56 | 86,000,000.00 | 2019年12月31日 | |||
| 合计 | 67,853,463.56 | 86,000,000.00 | -- |
| 资产类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 84,021.50 |
| 其他流动资产 | 832,126.39 |
| 固定资产 | 323,076.92 |
| 累计折旧 | -32,519.07 |
| 在建工程 | 39,785,125.79 |
| 无形资产 | 18,602,809.59 |
| 递延所得税资产 | 1,308,822.44 |
| 其他非流动资产 | 6,950,000.00 |
| 持有待售资产合计 | 67,853,463.56 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 | 0.00 | |
| 一年内到期的其他债权投资 | 0.00 | |
| 0.00 |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 国债逆回购 | 5,099,740.63 | 916.71 |
| 待认证进项税额 | 102,523,928.63 | 46,640,343.39 |
| 厂房租赁费 | 153,172.79 | 153,172.83 |
| 预交所得税 | 5,746,879.33 | 5,729,950.89 |
| 预付油卡 | 33,016.50 | 103,136.19 |
| 待摊费用 | 78,642.57 | 78,642.57 |
| 合计 | 113,635,380.45 | 52,706,162.58 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 22,539,129.37 | 22,539,129.37 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 22,539,129.37 | 22,539,129.37 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 3,262,912.90 | 3,262,912.90 | ||
| 2.本期增加金额 | 428,333.78 | 428,333.78 | ||
| （1）计提或摊销 | 428,333.78 | 428,333.78 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 3,691,246.68 | 3,691,246.68 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 18,847,882.69 | 18,847,882.69 | ||
| 2.期初账面价值 | 19,276,216.47 | 19,276,216.47 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 279,424,833.67 | 287,285,700.65 |
| 合计 | 279,424,833.67 | 287,285,700.65 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 211,437,023.89 | 160,959,881.12 | 9,944,149.22 | 3,252,405.42 | 385,593,459.65 |
| 2.本期增加金额 | 734,339.59 | 1,132,209.74 | 464,592.08 | 35,071.72 | 2,366,213.13 |
| （1）购置 | 1,132,209.74 | 464,592.08 | 35,071.72 | 1,631,873.54 | |
| （2）在建工程 | 734,339.59 | 734,339.59 |
| 转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 988,564.54 | 49,137.93 | 1,037,702.47 | ||
| （1）处置或报废 | 49,137.93 | 49,137.93 | |||
| 988,564.54 | 988,564.54 | ||||
| 4.期末余额 | 211,182,798.94 | 162,092,090.86 | 10,359,603.37 | 3,287,477.14 | 386,921,970.31 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 34,112,833.78 | 54,386,660.26 | 7,556,121.87 | 2,252,143.09 | 98,307,759.00 |
| 2.本期增加金额 | 3,597,795.85 | 4,922,944.26 | 508,109.62 | 169,863.13 | 9,198,712.86 |
| （1）计提 | 3,597,795.85 | 4,922,944.26 | 508,109.62 | 169,863.13 | 9,198,712.86 |
| 3.本期减少金额 | 9,335.22 | 9,335.22 | |||
| （1）处置或报废 | 9,335.22 | 9,335.22 | |||
| 4.期末余额 | 37,710,629.63 | 59,309,604.52 | 8,054,896.27 | 2,422,006.22 | 107,497,136.64 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 173,472,169.31 | 102,782,486.34 | 2,304,707.10 | 865,470.92 | 279,424,833.67 |
| 2.期初账面价值 | 177,324,190.11 | 106,573,220.86 | 2,388,027.35 | 1,000,262.33 | 287,285,700.65 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 通达股份九车间 | 3,805,512.00 | 已竣工结算，统一办理 |
| 通达股份十车间 | 3,005,158.00 | 已竣工结算，统一办理 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 157,318,766.99 | 44,547,965.40 |
| 合计 | 157,318,766.99 | 44,547,965.40 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 航空零部件制造基地项目 | 109,648,066.10 | 109,648,066.10 | 28,295,098.76 | 28,295,098.76 | ||
| 圆形熔炼炉3套 | 7,801,724.10 | 7,801,724.10 | 7,801,724.10 | 7,801,724.10 | ||
| 矩形保温炉3套 | 2,405,172.42 | 2,405,172.42 | 2,405,172.42 | 2,405,172.42 | ||
| 东北围墙 | 484,000.00 | 484,000.00 | ||||
| 11车间（冷轧车间） | 10,184,849.78 | 10,184,849.78 | 5,623,870.73 | 5,623,870.73 | ||
| 铸轧车间 | 9,387,794.07 | 9,387,794.07 | 422,099.39 | 422,099.39 | ||
| 加工中心 | 9,162,008.89 | 9,162,008.89 | ||||
| 超高压导线工程技术研究中心 | 6,893,944.63 | 6,893,944.63 | ||||
| 厂区北道路 | 1,306,007.00 | 1,306,007.00 | ||||
| 明棚仓库 | 45,200.00 | 45,200.00 | ||||
| 合计 | 157,318,766.99 | 157,318,766.99 | 44,547,965.40 | 44,547,965.40 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 航空零部件制造基地项目 | 622,269,700.00 | 28,295,098.76 | 81,352,967.34 | 109,648,066.10 | 17.62% | 17.62% | 其他 | |||||
| 加工中心 | 10,000,000.00 | 9,162,008.89 | 9,162,008.89 | 91.62% | 91.62% | 其他 | ||||||
| 11车间（冷轧车间） | 14,000,000.00 | 5,623,870.73 | 4,560,979.05 | 10,184,849.78 | 72.75% | 72.75% | 其他 | |||||
| 圆形熔炼炉 | 8,000,000.00 | 7,801,724.10 | 7,801,724.10 | 97.52% | 97.52% | 其他 | ||||||
| 矩形保温炉3套 | 2,600,000.00 | 2,405,172.42 | 2,405,172.42 | 92.51% | 92.51% | 其他 | ||||||
| 合计 | 656,869,700.00 | 44,125,866.01 | 95,075,955.28 | 139,201,821.29 | -- | -- | -- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 合计 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 67,191,610.24 | 604,098.26 | 67,795,708.50 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 |
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 67,191,610.24 | 604,098.26 | 67,795,708.50 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 7,991,069.40 | 176,677.61 | 8,167,747.01 | ||
| 2.本期增加金额 | 678,331.14 | 24,449.82 | 702,780.96 | ||
| （1）计提 | 678,331.14 | 24,449.82 | 702,780.96 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 8,669,400.54 | 201,127.43 | 8,870,527.97 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 58,522,209.70 | 402,970.83 | 58,925,180.53 | ||
| 2.期初账面价值 | 59,200,540.84 | 427,420.65 | 59,627,961.49 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 成都航飞航空机械设备制造有限公司 | 263,040,430.36 | 263,040,430.36 | ||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 广告牌改良支出 | 65,266.83 | 35,599.98 | 29,666.85 | ||
| 厂房改良支出 | 71,364.88 | 28,545.96 | 42,818.92 | ||
| 合计 | 136,631.71 | 64,145.94 | 72,485.77 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 35,933,592.81 | 5,393,825.96 | 35,382,021.78 | 5,312,294.71 |
| 贷款损失准备 | 42,264,508.81 | 10,566,127.21 | 42,511,187.30 | 10,627,796.83 |
| 计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动 | 54,220,297.60 | 8,133,044.64 | 54,530,147.60 | 8,179,522.14 |
| 递延收益的影响 | 6,352,470.92 | 952,870.64 | 6,630,588.40 | 994,588.26 |
| 可用以后年度税前利润弥补的亏损 | 359,611.00 | 53,941.65 | 42,526,093.87 | 6,378,914.08 |
| 合计 | 139,130,481.14 | 25,099,810.10 | 181,580,038.95 | 31,493,116.02 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 7,269,711.47 | 1,090,456.72 | ||
| 合计 | 7,269,711.47 | 1,090,456.72 | ||
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 25,099,810.10 | 31,493,116.02 |
| 递延所得税负债 | 1,090,456.72 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 1,770,235.15 | 1,770,235.15 |
| 合计 | 1,770,235.15 | 1,770,235.15 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021 | 907,192.84 | 907,192.84 | |
| 2022 | 863,042.31 | 863,042.31 | |
| 合计 | 1,770,235.15 | 1,770,235.15 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付设备款 | 151,191,479.01 | 151,191,479.01 | 132,137,762.03 | 132,137,762.03 | ||
| 预付工程款 | 1,756,450.62 | 1,756,450.62 | 10,654,109.52 | 10,654,109.52 | ||
| 合计 | 152,947,929.63 | 152,947,929.63 | 142,791,871.55 | 142,791,871.55 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 20,000,000.00 | |
| 信用借款 | 297,498,800.00 | 438,926,800.00 |
| 合计 | 297,498,800.00 | 458,926,800.00 |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 534,224,052.87 | 374,820,000.00 |
| 合计 | 584,224,052.87 | 424,820,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 56,536,198.37 | 33,029,706.89 |
| 1年以上 | 13,847,985.44 | 2,744,439.74 |
| 合计 | 70,384,183.81 | 35,774,146.63 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 77,802,978.23 | 46,454,271.10 |
| 1年以上 | 892,336.10 | 1,217,498.28 |
| 合计 | 78,695,314.33 | 47,671,769.38 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 4,704,661.80 | 16,518,470.23 | 18,937,866.79 | 2,285,265.24 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 810,531.06 | 810,531.06 | ||
| 合计 | 4,704,661.80 | 17,329,001.29 | 19,748,397.85 | 2,285,265.24 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,702,856.06 | 14,435,211.10 | 16,864,333.86 | 2,273,733.30 |
| 2、职工福利费 | 1,238,417.44 | 1,238,737.44 | -320.00 | |
| 3、社会保险费 | 1,805.74 | 284,982.33 | 286,788.07 | |
| 其中：医疗保险费 | 221,505.98 | 221,505.98 | ||
| 工伤保险费 | 1,805.74 | 26,122.53 | 27,928.27 | |
| 生育保险费 | 37,353.82 | 37,353.82 | ||
| 4、住房公积金 | 93,280.00 | 93,280.00 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 466,579.36 | 454,727.42 | 11,851.94 | |
| 合计 | 4,704,661.80 | 16,518,470.23 | 18,937,866.79 | 2,285,265.24 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 771,335.68 | 771,335.68 | ||
| 2、失业保险费 | 39,195.38 | 39,195.38 | ||
| 合计 | 810,531.06 | 810,531.06 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 647,477.36 | 1,750,218.21 |
| 企业所得税 | 3,098,061.50 | 6,477,967.41 |
| 个人所得税 | 21,691.90 | 25,618.05 |
| 城市维护建设税 | 182,619.03 | 246,653.35 |
| 待认证进项税额 | -193,723.10 | |
| 教育费附加 | 109,558.28 | 241,965.48 |
| 地方教育发展 | 73,038.85 | |
| 房产税 | 543,787.70 | 540,608.53 |
| 土地使用税 | 283,271.30 | 283,271.29 |
| 印花税 | 44,963.49 | 98,461.30 |
| 环境保护税 | 43,580.92 | 43,580.92 |
| 合计 | 4,854,327.23 | 9,708,344.54 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 762,289.98 | 1,559,027.30 |
| 其他应付款 | 7,067,624.15 | 6,994,162.55 |
| 合计 | 7,829,914.13 | 8,553,189.85 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 360,589.44 | 253,890.89 |
| 短期借款应付利息 | 401,700.54 | 1,305,136.41 |
| 合计 | 762,289.98 | 1,559,027.30 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 运杂费 | 1,687,515.92 | 1,133,574.27 |
| 其他 | 746,587.96 | 582,925.10 |
| 股票期权激励款 | 5,857.09 | |
| 借款 | 4,627,663.18 | 5,277,663.18 |
| 合计 | 7,067,624.15 | 6,994,162.55 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 处置组 | 5,641,285.17 | 844,681.40 |
| 合计 | 5,641,285.17 | 844,681.40 |
| 负债类别 | 账面价值 |
| 应付账款 | 5,526,378.00 |
| 应付职工薪酬 | 4,800.00 |
| 应交税费 | 110,107.17 |
| 持有待售负债合计 | 5,641,285.17 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 40,169,832.00 | 10,376,400.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 66,700,000.00 | 66,700,000.00 |
| 合计 | 106,869,832.00 | 77,076,400.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 108,460,000.00 | 97,237,318.48 |
| 抵押借款 | 937,994.00 | 79,700.00 |
| 信用借款 | 108,674,087.97 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 218,072,081.97 | 147,317,018.48 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 合计 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股权转让款 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 6,630,588.42 | 278,117.50 | 6,352,470.92 | ||
| 合计 | 6,630,588.42 | 278,117.50 | 6,352,470.92 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 | 本期计入营 | 本期计入其 | 本期冲减成 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ |
| 助金额 | 业外收入金额 | 他收益金额 | 本费用金额 | 与收益相关 | ||||
| 新引进或增资新建重大工业和信息化项目建设补贴 | 174,900.00 | 174,900.00 | 与资产相关 | |||||
| 航空及医疗零部件产业技术改造项目 | 292,356.71 | 10,542.06 | 281,814.65 | 与资产相关 | ||||
| 第九批工业发展专项资金 | 469,622.02 | 16,904.08 | 452,717.94 | 与资产相关 | ||||
| 生产性工业项目建设奖励 | 950,500.00 | 950,500.00 | 与资产相关 | |||||
| “双百”计划项目工业结构调整贴息资金 | 1,349,999.00 | 100,002.00 | 1,249,997.00 | 与资产相关 | ||||
| 支持工业企业发展项目资金 | 1,224,433.00 | 63,336.00 | 1,161,097.00 | 与资产相关 | ||||
| 科技创新项目资金 | 786,388.82 | 31,666.68 | 754,722.14 | 与资产相关 | ||||
| 先进制造业发展专项资金 | 1,382,388.87 | 55,666.68 | 1,326,722.19 | 与资产相关 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 429,141,351.00 | 16,949,152.00 | 16,949,152.00 | 446,090,503.00 | |||
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 704,697,431.10 | 57,459,896.29 | 762,157,327.39 | |
| 合计 | 704,697,431.10 | 57,459,896.29 | 762,157,327.39 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票回购义务 | 8,429,080.00 | 8,429,080.00 | ||
| 合计 | 8,429,080.00 | 8,429,080.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余 |
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | 额 | ||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -1,452,735.00 | 7,579,561.44 | 1,136,934.22 | 6,442,627.22 | 0.00 | 4,989,892.22 | ||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 7,269,711.44 | 1,090,456.72 | 0.00 | 6,179,254.72 | ||||
| 其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | |||||||
| 现金流量套期储备 | -1,452,735.00 | 309,850.00 | 46,477.50 | 263,372.50 | 0.00 | -1,189,362.50 | ||
| 其他综合收益合计 | -1,452,735.00 | 7,579,561.44 | 1,136,934.22 | 6,442,627.22 | 4,989,892.22 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 47,503,843.64 | 47,503,843.64 | ||
| 合计 | 47,503,843.64 | 47,503,843.64 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 345,519,604.35 | 365,613,457.45 |
| 调整后期初未分配利润 | 345,519,604.35 | 365,613,457.45 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 55,839,893.15 | -11,555,817.46 |
| 应付普通股股利 | 8,538,035.64 |
| 期末未分配利润 | 401,359,497.50 | 345,519,604.35 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 934,489,698.83 | 776,161,893.75 | 632,739,483.08 | 558,606,922.79 |
| 其他业务 | 1,865,867.37 | 1,029,279.08 | 261,875,119.46 | 256,758,014.32 |
| 合计 | 936,355,566.20 | 777,191,172.83 | 894,614,602.54 | 815,364,937.11 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,674,734.68 | 1,242,070.36 |
| 教育费附加 | 2,673,424.16 | 1,170,507.66 |
| 房产税 | 1,246,325.22 | 791,948.34 |
| 土地使用税 | 876,776.56 | 756,436.47 |
| 车船使用税 | 3,660.00 | 4,380.00 |
| 印花税 | 372,594.23 | 304,686.55 |
| 其他 | 87,161.84 | 87,161.88 |
| 合计 | 7,934,676.69 | 4,357,191.26 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬 | 1,260,160.86 | 1,051,413.92 |
| 办公费 | 185,777.43 | 128,610.82 |
| 差旅费 | 753,010.65 | 683,378.22 |
| 运输费 | 9,178,111.34 | 7,439,260.07 |
| 国际贸易费 | 8,982,634.37 | 2,842,533.04 |
| 中标服务费 | 4,588,598.12 | 2,833,627.69 |
| 广告支出 | 353,570.83 | 954,337.22 |
| 招待费 | 651,668.33 | 405,217.69 |
| 汽车费 | 14,000.75 | 5,713.88 |
| 检测费 | 1,043,523.56 | |
| 其他 | 72,351.93 | 63,298.55 |
| 合计 | 27,083,408.17 | 16,407,391.10 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬 | 7,299,972.05 | 6,044,625.37 |
| 办公费 | 2,378,379.83 | 2,197,232.74 |
| 差旅费 | 269,719.33 | 438,031.69 |
| 招待费 | 630,830.91 | 673,647.26 |
| 折旧费 | 2,847,267.00 | 1,945,974.60 |
| 摊销 | 923,360.82 | 910,411.02 |
| 咨询评估费 | 704,245.04 | 930,434.37 |
| 汽车支出 | 329,360.56 | 270,549.83 |
| 其他 | 508,199.81 | 783,456.38 |
| 中介机构费用 | 113,695.75 | |
| 广告宣传 | 7,766.99 | |
| 合计 | 16,005,031.10 | 14,202,130.25 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料领用及外协加工费 | 23,121,026.61 | 13,886,641.34 |
| 员工工资 | 3,400,788.18 | 2,317,833.65 |
| 折旧费用 | 934,707.28 | 901,390.35 |
| 其他 | 418,220.10 | 789,118.88 |
| 合计 | 27,874,742.17 | 17,894,984.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 23,354,234.78 | 12,444,321.52 |
| 减：利息收入 | 7,003,135.33 | 472,252.02 |
| 汇兑损失 | 1,789,963.16 | |
| 减：汇兑收益 | 1,349,538.01 | |
| 手续费支出 | 3,831,818.78 | 2,227,319.91 |
| 其他 | ||
| 合计 | 21,972,881.39 | 12,849,851.40 |
67、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 航空及医疗零部件产业技术改造项目 | 10,542.06 | |
| 第九批工业发展专项资金 | 16,904.08 | |
| “双百”项目工业结构调整贴息资金 | 100,002.00 | 100,000.00 |
| 支持工业企业发展项目资金 | 63,336.00 | 63,336.00 |
| 科技创新项目资金 | 31,666.68 | 31,666.68 |
| 先进制造业发展专项资金 | 55,666.68 | 231,944.45 |
| 收偃师市科学技术局、偃师市财政局关于对企业研发费用财政补贴的通知（偃科文（2019）1号） | 1,400,000.00 | |
| 收偃师市科学技术局、偃师市财政局关于对企业研发费用财政补贴的通知（偃科文（2018）18号） | 1,000,000.00 | |
| 收洛阳市财政局关于下达产销对接政策奖励资金通知（洛财预（2018）316号） | 100,000.00 | |
| 收偃师市国库支付中心中国驰名商标奖 | 600,000.00 | |
| 收洛阳科技情报研究所2018年洛阳市科技创新券（电气化高铁用铜合金接触网导线和承力索项目检验检测） | 1,000,000.00 | |
| 专利补助 | 3,000.00 | |
| 代扣个人所得税手续费返 | 56,600.56 | |
| 合 计 | 4,381,117.50 | 483,547.69 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品及国债逆回购收益 | 113,153.56 | 111,382.39 |
| 合计 | 113,153.56 | 111,382.39 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -966,659.71 | -1,780,511.51 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 38,723.75 | 1,529,766.90 |
| 十四、其他 | 246,678.49 | -46,752.30 |
| 合计 | -681,257.47 | -297,496.91 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置 | 560,435.69 | -291,752.93 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 538,839.57 | ||
| 个税手续费返还 | 275.62 | 275.62 |
| 其他 | 28,986.32 | 15,990.60 | 28,986.32 |
| 合计 | 29,261.94 | 554,830.22 | 29,261.94 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 45,000.00 | ||
| 罚款支出 | 3,150.00 | ||
| 其他 | 51,167.61 | 1,050.00 | |
| 非流动资产损坏报废损 | 32.31 | ||
| 税收滞纳金 | 12,652.50 | ||
| 合计 | 99,317.61 | 13,734.88 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 2,040,839.16 | 3,799,855.17 |
| 递延所得税费用 | 6,362,349.76 | -47,667.39 |
| 合计 | 8,403,188.92 | 3,752,187.78 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 62,597,047.46 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 8,782,067.14 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 104,512.96 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,651,874.18 |
| 研发费用加计扣除 | -2,135,265.36 |
| 所得税费用 | 8,403,188.92 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 暂收款和收回暂付款 | 28,193,653.66 | 10,459,156.09 |
| 存款利息收入 | 4,377,810.24 | 472,252.02 |
| 政府补助收入 | 4,100,000.00 | 595,440.13 |
| 收到保证金 | 188,239,722.13 | 2,773,284.00 |
| 其他 | ||
| 合计 | 224,911,186.03 | 14,300,132.24 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付银行票据保证金 | 289,582,789.33 | 108,786,424.00 |
| 运输费 | 10,622,083.33 | 7,439,260.07 |
| 中标服务费、保证金 | 8,211,800.74 | 2,833,627.69 |
| 审计、咨询评估费 | 1,350,000.00 | 930,434.37 |
| 研发支出 | 15,248,435.55 | 14,675,760.22 |
| 其他 | 17,302,781.47 | 24,908,732.53 |
| 合计 | 342,317,890.42 | 159,574,238.88 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 国债逆回购 | 5,099,532.88 | |
| 合计 | 5,099,532.88 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 暂借款 | 30,000,000.00 | |
| 其他 | 88,629.09 | |
| 合计 | 30,088,629.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付股权激励未解锁部分款 | 5,415,936.00 | |
| 暂借出款 | 3,200,000.00 | |
| 支付发行费用 | 3,690,949.15 | |
| 归还关联方拆借资金 | 650,000.00 | |
| 合计 | 4,340,949.15 | 8,615,936.00 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 54,193,858.54 | 14,039,805.56 |
| 加：资产减值准备 | 681,257.47 | 297,496.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,195,808.38 | 9,494,633.13 |
| 无形资产摊销 | 923,360.82 | 910,411.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 64,100.96 | 64,145.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -560,435.69 | -110,107.66 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 32.31 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 23,356,203.36 | 12,444,321.52 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -113,153.56 | -111,382.39 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 6,393,305.92 | -237,948.11 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 1,090,456.72 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 42,662,870.78 | 137,377,192.99 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -161,215,186.51 | -327,469,499.79 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -100,795,292.94 | 60,875,252.51 |
| 其他 | -57,081.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124,122,845.75 | -92,482,727.57 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 204,634,705.52 | 79,220,990.65 |
| 减：现金的期初余额 | 152,347,585.32 | 188,493,016.17 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 52,287,120.20 | -109,272,025.52 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 204,634,705.52 | 152,347,585.32 |
| 其中：库存现金 | 358,294.63 | 102,472.42 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 74,192,389.39 | 11,649,187.52 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 130,000,000.00 | 140,595,925.37 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 204,634,705.52 | 152,347,585.32 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 336,661,535.87 | 3个月以上到期的票据、保函保证金 |
| 长期股权投资 | 376,409,048.29 | 17400万长期借款质押 |
| 合计 | 713,070,584.16 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 18,179,446.84 |
| 其中：美元 | 2,644,398.57 | 6.8747 | 18,179,446.84 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 8,033,898.47 | 6.8747 | 55,230,641.82 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | 92,945,944.00 |
| 其中：美元 | 13,520,000.00 | 6.8747 | 92,945,944.00 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 短期借款 | 4,000,000.00 | 6.8747 | 27,498,800.00 |
| 其中：美元 | 4,000,000.00 | 6.8747 | 27,498,800.00 |
| 预收账款 | 5,747,636.02 | 6.8747 | 39,513,273.33 |
| 其中：美元 | 5,747,636.02 | 6.8747 | 39,513,273.33 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 合并成本 |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 合并成本 |
| 合并日 | 上期期末 | |
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 洛阳万富小额贷款股份有限公司 | 偃师市 | 偃师市 | 办理各种小额贷款等 | 60.00% | 设立 | |
| 河南通达铜材科技有限公司 | 洛阳市 | 洛阳市 | 有色金属材料等生产销售 | 100.00% | 设立 | |
| 成都航飞航空机械设备制造有限公司 | 成都市 | 成都市 | 机械设备、医疗器械、飞机零部件等生产销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 河南通达新材料有限公司 | 偃师市 | 偃师市 | 新材料技术开发、技术推广服务 | 70.00% | 设立 | |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 洛阳万富小额贷款股份有限公司 | 40.00% | 160,284.88 | 116,274,985.55 | |
| 河南通达新材料有限公司 | 30.00% | -1,806,319.49 | 3,208,434.15 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 洛阳万富小额贷款股份有限公司 | 1,114,041.87 | 291,409,027.60 | 292,523,069.47 | 1,904,921.10 | 0.00 | 1,904,921.10 | 9,090,345.00 | 285,941,172.08 | 295,031,517.08 | 4,744,765.40 | 0.00 | 4,744,765.40 |
| 河南通达新材料有限公司 | 237,217,990.95 | 47,344,834.74 | 284,562,825.69 | 274,534,711.83 | 0.00 | 274,534,711.83 | 280,526,292.87 | 43,548,155.75 | 324,074,448.62 | 308,025,269.83 | 0.00 | 308,025,269.83 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 洛阳万富小额贷款股份有限公司 | 929,182.07 | 331,396.69 | 0.00 | -6,391,786.61 | 19,675,957.77 | -24,702,430.75 | 0.00 | -2,510,707.36 |
| 河南通达新材料有限公司 | 183,583,013.71 | -6,021,064.93 | 0.00 | 134,721,581.48 | 911,932,350.20 | 49,178.79 | 0.00 | 49,172,668.09 |
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
（2）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款，本公司借款系浮动利率，存在人民币基准利率变动风险。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | 75,650,100.28 | 75,650,100.28 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 75,650,100.28 | 75,650,100.28 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 | 母公司对本企业的 |
| 持股比例 | 表决权比例 |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 洛阳万福置业有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 万富互联网信息科技有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 深圳国隆实业有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 联动融资租赁（深圳）有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 上海骏兴投资有限责任公司 | 同受实际控制人控制 |
| 上海咖兰服饰有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 智航尚科（香河）航空器件有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 万富房地产开发有限公司 | 实际控制人史万福曾经担任执行董事 |
| 绵阳深度数控科技有限公司 | 副总经理任健控制的公司 |
| 郑州万富小额贷款有限公司 | 实际控制人史万福曾经担任执行董事 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 郑州万富小额贷款公司 | 房屋 | 190,476.19 | 190,476.18 |
| 万富互联网信息科技有限公司 | 房屋 | 190,476.19 | 190,476.18 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 史万福 | 174,000,000.00 | 2018年05月09日 | 2025年05月25日 | 否 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 公司董事监事高管税前薪酬总额 | 586,494.76 | 498,691.69 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收款项 | 郑州万富小额贷款有限公司 | 200,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 预收款项 | 万富互联网信息科技有限公司 | 63,492.08 | 253,968.26 |
| 其他应付款 | 任健 | 1,627,663.18 | 2,277,663.18 |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 2015年10月30日作为公司限制性股票的授予日，向符合条件的60名激励对象授予292.40万股限制性股票，行权价格9.85元；第1个行权期：自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内最后一个交易日止，行权比例50%；第2个行权期：自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内最后一个交易日止，行权比例30%；第3个行权期：自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内最后一个交易日止，行权比例20%。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 0 |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 布莱克-斯科尔斯模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据预计失效期权计算 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 1,247.28 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,247.28 |
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截止2019年6月30日，本公司尚未结清的银行保函共141笔，其中人民币保函金额为人民币99262974.55元，外币保函金额为：15850624.57美元。大额明细如下：
| 保函编号 | 保函受益人名称 | 保函类型 | 开户银行 | 币种 | 保函金额 | 保证金金额 |
| 00020000686321358 | 上海铁路局杭州铁路枢纽工程建设指挥部 | 履约保函 | 中国工商银行股份有限公司偃师市支行 | CNY | 2,759,188.80 | 0.00 |
| 00020000697520378 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 履约保函 | 中国工商银行股份有限公司偃师市支行 | CNY | 1,227,807.80 | 0.00 |
| 00020000752124088 | 广深铁路股份有限公司 | 履约保函 | 中国工商银行股份有限公司偃师市支行 | CNY | 1,275,327.20 | 0.00 |
| 00020000916329208 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 履约保函 | 中国工商银行股份有限公司偃师市支行 | CNY | 2,857,908.01 | 0.00 |
| 00020000928729248 | 特变电工股份有限公司新疆线缆厂 | 质量保函 | 中国工商银行股份有限公司偃师市支行 | CNY | 1,193,038.38 | 119,303.84 |
| 00020000949721418 | 中国铁建电气化局集团第五工程有限公司 | 履约保函 | 中国工商银行股份有限公司偃师市支行 | CNY | 2,240,750.51 | 224,075.06 |
| 00020000976323178 | 国网山东省电力公司物资公司 | 履约保函 | 中国工商银行股份有限公司偃师市支行 | CNY | 2,179,131.34 | 217,913.14 |
| 2019年洛工银偃保函字第010号 | 特变电工股份有限公司新疆线缆厂 | 质量保函 | 中国工商银行股份有限公司偃师市支行 | CNY | 1,060,059.34 | 1,060,059.34 |
| GC1146717002188 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERU S.A.C. | 履约保函 | 中国银行股份有限公司偃师支行 | USD | 1,672,860.77 | 0.00 |
| GC1146717002189 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERU S.A.C. | 履约保函 | 中国银行股份有限公司偃师支行 | USD | 1,207,189.00 | 0.00 |
| GC1146718000069 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | 预付款保函 | 中国银行股份有限公司偃师支行 | USD | 1,207,189.00 | 0.00 |
DEL PERU S.A.C.GC1146718000213
| GC1146718000213 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERU S.A.C. | 预付款保函 | 中国银行股份有限公司偃师支行 | USD | 1,672,860.77 | 0.00 |
| GC1146718000756 | NATIONAL TRANSMISSION AND DESPATCH COMPANY LIMITED, | 履约保函 | 中国银行股份有限公司偃师支行 | USD | 1,428,973.10 | 0.00 |
| GC1146719000256 | COBRA MONTAJES, SERVICIOS Y AGUA LIMITADA. | 预付款保函 | 中国银行股份有限公司偃师支行 | USD | 1,719,232.20 | 0.00 |
| GC1153117000129 | 国网黑龙江省电力有限公司 | 预付款保函 | 中国银行股份有限公司偃师支行 | CNY | 4,093,996.56 | 0.00 |
| GC1153119000163 | 中国电力技术装备有限公司 | 履约保函 | 中国银行股份有限公司偃师支行 | CNY | 10,548,848.05 | 0.00 |
| GC1153119000221 | 正泰电气股份有限公司 | 质量保函 | 中国银行股份有限公司偃师支行 | CNY | 2,305,923.50 | 0.00 |
| GC1153119000260 | 国网宁夏电力有限公司物资公司 | 履约保函 | 中国银行股份有限公司偃师支行 | CNY | 2,051,780.55 | 0.00 |
| 兴银洛保字第2018300-6号 | 中国铁路上海局集团有限公司杭州铁路枢纽工程建设指挥部 | 质量保函 | 兴业银行股份有限公司洛阳分行 | CNY | 1,044,990.98 | 0.00 |
| 兴银洛保字第2018300-8号 | 中铁电气化局集团有限公司商合杭铁路四电系统集成二标项目经理部 | 履约保函 | 兴业银行股份有限公司洛阳分行 | CNY | 1,182,012.60 | 0.00 |
| 兴银洛保字第2019002号 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 履约保函 | 兴业银行股份有限公司洛阳分行 | CNY | 10,681,563.20 | 0.00 |
| 兴银洛保字第2019006号 | 国网江西省电力有限公司 | 履约保函 | 兴业银行股份有限公司洛阳分行 | CNY | 3,003,059.67 | 0.00 |
| 兴银洛保字第2019008号 | 国网内蒙古东部电力有限公司 | 履约保函 | 兴业银行股份有限公司洛阳分行 | CNY | 4,785,070.33 | 0.00 |
| 兴银洛保字第2019010号 | 中国电力技术装备有限公司 | 预付款保函 | 兴业银行股份有限公司洛阳分行 | CNY | 15,823,272.07 | 0.00 |
| 兴银洛保字第2019012号 | 国网河南省电力公司物资公司 | 履约保函 | 兴业银行股份有限公司洛阳分行 | CNY | 7,452,178.60 | 0.00 |
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 拟分配的利润或股利 | 44,385,610.30 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 44,385,610.30 |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 项目 | 电线电缆业务 | 零部件业务 | 小额贷款业务 | 持有待售处置组 | 分部间抵销 | 合计 |
| 一、主营业务收入 | 1,025,356,818.97 | 23,062,497.16 | 929,182.07 | -112,992,932.00 | 936,355,566.20 | |
| 二、主营业务成 | 883,532,129.82 | 6,618,601.91 | -112,959,558.90 | 777,191,172.83 |
| 本 | ||||||
| 三、资产减值损失 | -1,077,308.78 | 149,372.82 | 246,678.49 | -681,257.47 | ||
| 四、折旧费和摊销费 | 8,568,234.62 | 1,116,883.58 | 173,715.83 | 289,095.96 | -255,771.39 | 9,892,158.60 |
| 五、利润总额 | 49,310,498.83 | 13,426,705.88 | 443,829.32 | -612,747.36 | 28,760.79 | 62,597,047.46 |
| 六、所得税费用 | 6,258,635.96 | 2,016,598.99 | 112,432.63 | 15,521.34 | 8,403,188.92 | |
| 七、净利润 | 43,051,862.87 | 11,410,106.89 | 331,396.69 | -612,747.36 | 13,239.45 | 54,193,858.54 |
| 八、资产总额 | 3,082,393,477.16 | 348,372,210.77 | 292,523,069.47 | 71,783,327.11 | -609,118,696.68 | 3,185,953,387.83 |
| 九、负债总额 | 1,489,163,400.02 | 147,632,559.43 | 1,904,921.10 | 5,644,681.40 | -231,547,577.56 | 1,412,797,984.39 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 654,923,209.76 | 100.00% | 34,426,237.82 | 5.26% | 620,496,971.94 | 638,426,553.03 | 100.00% | 33,366,566.38 | 5.23% | 605,059,986.65 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 654,923,209.76 | 100.00% | 34,426,237.82 | 5.26% | 620,496,971.94 | 638,426,553.03 | 100.00% | 33,366,566.38 | 5.23% | 605,059,986.65 |
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 478,240,442.46 |
| 1至2年 | 109,144,726.68 |
| 2至3年 | 46,604,872.50 |
| 3至4年 | 10,768,001.41 |
| 4至5年 | 6,624,697.99 |
| 5年以上 | 3,540,468.72 |
| 合计 | 654,923,209.76 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 33,366,566.38 | 1,059,670.64 | 34,426,237.02 | ||
| 合计 | 33,366,566.38 | 1,059,670.64 | 34,426,237.02 | ||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
| 国网安徽省电力公司物资公司 | 54,138,958.61 | 8.27 | 1,056,761.10 |
| 国网青海省电力公司物资公司 | 33,157,720.86 | 5.06 | 993,629.22 |
| 国网河南省电力公司 | 30,944,952.05 | 4.72 | 654,035.59 |
| 邢台鑫晖铜业特种线材有限公司 | 16,646,940.54 | 2.54 | 1,014,853.14 |
| National Transmission & Despatch CO.LTD.（巴基斯坦） | 16,454,967.74 | 2.51 | 374,807.94 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 2,435,444.44 | 2,046,217.31 |
| 其他应收款 | 240,583,914.46 | 243,473,824.87 |
| 合计 | 243,019,358.90 | 245,520,042.18 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金利息收入 | 2,435,444.44 | 2,046,217.31 |
| 合计 | 2,435,444.44 | 2,046,217.31 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 借款 | 227,171,856.16 | 231,566,708.01 |
| 投标保证金及服务费 | 11,523,332.13 | 12,127,361.12 |
| 其他 | 2,302,635.91 | 243,770.42 |
| 合计 | 240,997,824.20 | 243,937,839.55 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 13,644,252.19 |
| 1至2年 | 429,424.00 |
| 2至3年 | 228,568.00 |
| 3至4年 | 102,340.99 |
| 4至5年 | 157,200.00 |
| 合计 | 14,561,785.18 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 464,014.68 | 50,104.94 | 413,909.74 | |
| 合计 | 464,014.68 | 50,104.94 | 413,909.74 | |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 内蒙古蒙能招标有限公司 | 投标保证金及标书费 | 1,072,550.00 | 1年以内 | 0.45% | 21,451.00 |
| 北京中铁国际招标有限公司 | 投标保证金及标书费 | 1,041,000.00 | 1年以内 | 0.43% | 20,820.00 |
| 中铁电气化局集团物资贸易有限公司 | 投标保证金及标书费 | 920,277.92 | 1年以内 | 0.38% | 18,405.56 |
| 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 投标保证金 | 800,000.00 | 1年以内 | 0.33% | 16,000.00 |
| 成都交大华玺铁路设备有限公司 | 研发咨询费 | 700,000.00 | 1年以内 | 0.29% | 14,000.00 |
| 合计 | -- | 4,533,827.92 | -- | 1.88% | 90,676.56 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 567,409,048.29 | 567,409,048.29 | 493,000,000.00 | 493,000,000.00 | ||
| 合计 | 567,409,048.29 | 567,409,048.29 | 493,000,000.00 | 493,000,000.00 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 洛阳万富小额贷款股份有限公司 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | ||||
| 成都航飞航空机械设备制造有限公司 | 302,000,000.00 | 74,409,048.29 | 376,409,048.29 | |||
| 河南通达新材料有限公司 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | ||||
| 合计 | 493,000,000.00 | 74,409,048.29 | 567,409,048.29 |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
二、联营企业
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 840,456,428.67 | 700,574,910.67 | 531,726,047.48 | 483,032,883.12 |
| 其他业务 | 1,317,376.59 | 1,029,279.08 | 249,067,805.45 | 244,593,491.68 |
| 合计 | 841,773,805.26 | 701,604,189.75 | 780,793,852.93 | 727,626,374.80 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 国债逆回购、理财产品收益 | 42,885.37 | 41,571.52 |
| 合计 | 42,885.37 | 41,571.52 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 560,435.69 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,381,393.12 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 | 113,153.56 |
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -70,331.29 | |
| 减：所得税影响额 | 800,965.03 | |
| 少数股东权益影响额 | 161,086.28 | |
| 合计 | 4,022,599.77 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.49% | 0.13 | 0.13 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.25% | 0.12 | 0.12 |
第十一节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
（二）报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（三）上述文件置备于公司证券部。