证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2021-013
河南通达电缆股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月3日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含下属全资子公司)在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金购买金融机构发行的保本型理财产品,有效期为自董事会审议通过之日起一年,单个理财产品的投资期限不超过12个月,在上述额度和限期内,资金可以滚动使用。同时董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司2020年11月5日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-060)。
近日,公司(含下属全资子公司)使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理,现将相关事项公告如下:
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况
序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额(万元) | 产品类型 | 计息起止日 | 预期年化收益率 |
1 | 成都航飞航空机械设备制造有限公司 | 安信证券股份有限公司 | 安信证券收益凭证-安财富专享040号(中证500看涨敲出)(本金保障型浮动收益凭证) | 6,000.00 | 本金保障型浮动收益凭证 | 2021/02/03至2021/04/27 | 固定收益率1.8%,浮动收益率为0%至4.5% |
2 | 成都航飞航空机械设备制造有限公司 | 安信证券股份有限公司 | 安信证券收益凭证-安财富专享041号(中证500看涨敲出)(本金保障型浮动收益凭证) | 4,000.00 | 本金保障型浮动收益凭证 | 2021/02/03至2021/05/10 | 固定收益率1.8%,浮动收益率为0%至4.5% |
序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额(万元) | 产品类型 | 计息起止日 | 预期年化收益率 |
3 | 成都航飞航空机械设备制造有限公司 | 中国银行股份有限公司偃师支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 4,000.00 | 保本保最低收益型 | 2021/02/03至2021/05/11 | 收益率1.54%或3.5% |
二、关联关系说明
公司(含子公司)与上述受托方之间不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型投资产品(包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)针对投资风险,拟采取措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
2、公司将及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3、建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。
随着募集资金投资项目的推进,公司将面临持续的资金需求,公司将严格执行募集资金使用计划。公司将依据募集资金投资项目进度安排持续投入募集资金进行项目建设。公司通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,
未改变募集资金的使用计划,可以提高资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报。
五、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额(万元) | 产品类型 | 计息起止日 | 预期年化收益率 | 备注 |
1 | 成都航飞航空机械设备制造有限公司 | 中原银行股份有限公司郑州分行 | 中原银行鼎盛财富2020年第103期机构理财产品 | 5,000.00 | 保本浮动收益类 | 2020/11/25至2021/02/25 | 预期最高年化收益率为3.0% | 未到期 |
2 | 成都航飞航空机械设备制造有限公司 | 兴业银行股份有限公司洛阳分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 4,980.00 | 保本浮动收益型 | 2020/11/27至2020/12/28 | 固定收益率1.5%,浮动收益率为0%或1.35%或1.44% | 已到期,收益123,926.96元。 |
3 | 成都航飞航空机械设备制造有限公司 | 兴业银行股份有限公司洛阳分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 4,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020/11/27至2020/12/28 | 固定收益率1.5%,浮动收益率为0%或1.35%或1.44% | 已到期,收益99,539.73元。 |
4 | 成都航飞航空机械设备制造有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款(30天) | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020/11/27至2020/12/28 | 保底利率1.4%,浮动利率为0%或1.4%或1.6% | 已到期,收益120,555.56元。 |
序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额(万元) | 产品类型 | 计息起止日 | 预期年化收益率 | 备注 |
5 | 成都航飞航空机械设备制造有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9004期人民币对公结构性存款(90天) | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020/11/27至2021/02/25 | 保底利率1.4%,浮动利率为0%或1.5%或1.7% | 未到期 |
6 | 成都航飞航空机械设备制造有限公司 | 中国工商银行股份有限公司偃师支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第206期P款 | 10,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020/12/04至2021/03/08 | 1.05%-3.5% | 未到期 |
7 | 成都航飞航空机械设备制造有限公司 | 兴业银行股份有限公司洛阳分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 4,980.00 | 保本浮动收益型 | 2020/12/30至2021/01/29 | 固定收益率1.5%,浮动收益率为0%或1.5%或1.58% | 已到期,收益122,794.52元。 |
8 | 成都航飞航空机械设备制造有限公司 | 兴业银行股份有限公司洛阳分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 4,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020/12/30至2021/01/29 | 固定收益率1.5%,浮动收益率为0%或1.5%或1.58% | 已到期,收益98,630.13元。 |
序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额(万元) | 产品类型 | 计息起止日 | 预期年化收益率 | 备注 |
9 | 成都航飞航空机械设备制造有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款(30天) | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020/12/31至2021/02/01 | 保底利率1.4%,浮动利率为0%或1.65%或1.85% | 已到期,收益131,319.44元。 |
六、备查文件
购买收益凭证的相关业务凭证。特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二一年二月三日