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上海徐家汇商城股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-03-26
                       上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年度报告全文
上海徐家汇商城股份有限公司
      2012 年度报告
       2013 年 03 月 26 日
                                           上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人喻月明、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人(会计主
管人员)郎少愚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性
无法保证或存在异议。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
                                                                                        上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                 目         录
2012 年度报告.....................................................................................................................................2
一、重要提示、目录和释义 .............................................................................................................2
二、公司简介......................................................................................................................................6
三、会计数据和财务指标摘要 .........................................................................................................8
四、董事会报告 ...............................................................................................................................10
五、重要事项....................................................................................................................................27
六、股份变动及股东情况 ...............................................................................................................35
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...............................................................................40
八、公司治理....................................................................................................................................48
九、内部控制....................................................................................................................................53
十、财务报告....................................................................................................................................55
十一、备查文件目录 .....................................................................................................................148
                                                   上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年度报告全文
                                   释义
                 释义项   指                                 释义内容
公司、本公司              指   上海徐家汇商城股份有限公司
商城集团                  指   上海徐家汇商城(集团)有限公司,公司控股股东、实际控制人
徐汇区国资委              指   上海市徐汇区国有资产监督管理委员会
上海六百                  指   上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司、公司分公司
汇金百货                  指   上海汇金百货有限公司、公司子公司
汇金百货徐汇店            指   汇金百货下属门店上海汇金百货商厦徐汇店
汇金虹桥                  指   上海汇金百货虹桥有限公司、公司子公司
汇金百货虹桥店            指   汇金虹桥下属门店上海汇金百货商厦虹桥店
汇联商厦                  指   上海汇联商厦有限公司、公司子公司
汇金超市                  指   上海汇金六百超市有限公司、公司子公司
汇联食品                  指   上海汇联六百食品有限公司、公司子公司
浩浪                      指   上海浩浪企业管理有限公司、公司子公司
六百社区商业              指   上海六百社区商业发展有限公司、公司子公司
汇金物业                  指   上海汇金物业管理有限公司、公司子公司
金硕置业                  指   上海金硕置业有限公司、公司参股公司
黄石裕城                  指   黄石裕城房地产开发有限公司、公司参股公司
MIS                       指   Management Information System,管理信息系统
董事会                    指   上海徐家汇商城股份有限公司董事会
监事会                    指   上海徐家汇商城股份有限公司监事会
《公司法》                指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                指   《中华人民共和国证券法》
本报告期                  指   2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元                        指   人民币元
                                          上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年度报告全文
                            重大风险提示
    本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:可
能存在市场竞争、运营成本上升等风险,有关风险因素内容与对策措施已在本
报告第四节“董事会报告”部分进行描述,敬请广大投资者注意投资风险。
                                                                    上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 徐家汇                                股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           上海徐家汇商城股份有限公司
公司的中文简称           徐家汇
公司的外文名称(如有)   Shanghai Xujiahui Commercial Co., Ltd.
公司的法定代表人         喻月明
注册地址                 上海市徐汇区肇嘉浜路 1068 号
注册地址的邮政编码       200030
办公地址                 上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼
办公地址的邮政编码       200030
公司网址                 www.xjh-sc.com
电子信箱                 xjh@xjh-sc.com
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                                  王璐                                   徐晶
联系地址                              上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼       上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼
电话                                             021-64269999                           021-64269999
传真                                             021-64269768                           021-64269768
电子信箱                                         xjh@xjh-sc.com                       xu3958@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称               《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址     www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                       上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼办公室
                                                                         上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年度报告全文
四、注册变更情况
                    注册登记日期          注册登记地点      企业法人营业执照注册号     税务登记号码      组织机构代码
                                                                                        国地税沪字
首次注册         2002 年 06 月 27 日 上海市工商行政管理局 310000000015575(市局)                         13265036-3
                                                                                        国地税沪字
报告期末注册     2012 年 03 月 06 日 上海市工商行政管理局 310000000015575(市局)                         13265036-3
公司上市以来主营业务的变化情况
                                     无变更
(如有)
历次控股股东的变更情况(如有)       无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                   上海众华沪银会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址               上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼
签字会计师姓名                     孙勇、庞维聆
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
    保荐机构名称                 保荐机构办公地址         保荐代表人姓名                 持续督导期间
   海通证券股份有限公司        上海市广东路 689 号 14 楼        许灿、潘晨       2011 年 3 月 3 日至 2013 年 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                          上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年度报告全文
                            第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             2012 年            2011 年         本年比上年增减(%)           2010 年
营业收入(元)                        2,094,584,299.45     2,187,567,691.42           -4.25%           2,044,716,878.37
归属于上市公司股东的净利润(元)       241,556,961.91       254,690,673.95            -5.16%            194,216,991.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                       229,132,532.30       237,940,650.88            -3.7%             191,984,131.92
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)       296,441,464.05       302,019,610.45            -1.85%            303,754,785.24
基本每股收益(元/股)                         0.58               0.63                 -7.94%                 0.47
稀释每股收益(元/股)                         0.58               0.63                 -7.94%                 0.47
净资产收益率(%)                            15.36%             16.91%                -1.55%                24.53%
                                            2012 年末         2011 年末       本年末比上年末增减(%)        2010 年末
总资产(元)                          2,162,326,859.66     2,108,357,478.27           2.56%            1,570,634,254.80
归属于上市公司股东的净资产(归属于
                                      1,659,750,158.60     1,602,381,114.71           3.58%             862,983,970.15
上市公司股东的所有者权益)(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                             单位:元
                                    归属于上市公司股东的净利润                     归属于上市公司股东的净资产
                                   本期数                  上期数                  期末数                 期初数
按中国会计准则               241,556,961.91             254,690,673.95         1,659,750,158.60       1,602,381,114.71
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                              单位:元
                                    归属于上市公司股东的净利润                     归属于上市公司股东的净资产
                                   本期数                  上期数                  期末数                 期初数
按中国会计准则               241,556,961.91             254,690,673.95         1,659,750,158.60       1,602,381,114.71
按境外会计准则调整的项目及金额
                                                                  上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年度报告全文
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                    单位:元
                    项目                 2012 年金额      2011 年金额       2010 年金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                        -1,457,242.98     13,040,079.96     -178,750.20
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享     5,643,750.00     8,425,811.50      2,760,588.00
受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益             8,409,985.75
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及      16,114.02         14,874.48        12,735.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出     4,237,777.12     1,563,994.51       877,217.14
所得税影响额                             4,208,567.48     5,805,439.73       854,749.13
少数股东权益影响额(税后)                217,386.82       489,297.65        384,181.11
合计                                    12,424,429.61     16,750,023.07     2,232,859.70           --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                         上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年度报告全文
                                  第四节 董事会报告
一、概述
    2012 年,全球经济复苏步履维艰,国内宏观经济疲软现象亦未出现大幅改善,国内 GDP 增长速度 7.8%,
为 13 年来最低。零售行业受整体经济情况不景气的影响,自主增长动能下降,销售和利润增长速度均有
所放缓,2012 年全社会消费品零售总额同比增长速度较 2011 年下滑近 3 个百分点。
    一、报告期内公司整体经营管理情况回顾
    (一) 总体经营情况
    报告期内,公司董事会客观分析市场形势,继续贯彻“一切从顾客出发”的经营思想,通过优化营销
环境、扩大营业面积、提升营销水平等方式一定程度上减缓了宏观经济形势欠佳、居民消费整体增速减缓
和零售业态竞争加剧等综合因素对公司主营业务带来的不利影响,力争保持全年经营业绩的平稳。
    2012 年,公司实现营业收入(合并报表口径)209,458.42 万元,同比减少 4.25%;归属于上市公司股东
的净利润 24,155.69 万元,同比减少 5.16%。
    (二) 报告期重要事项回顾
    1、发掘自身潜力,应对市场变化
    2012 年,面对百货业日趋激烈的市场竞争,以及电子商务快速发展、社区商业蓬勃发展等带来的市场
格局变化,公司下属零售企业积极执行“扩大销售规模、提升销售能级”的指导思想,以深化品牌形象、
改善经营环境为基础,以丰富营销手段为抓手,力求巩固和提高核心竞争能力。
    在品牌形象方面,汇金百货徐汇店以“提升品质”为原则,全年引进品牌 60 余个,同时对商场布局
及品牌结构进行了调整和优化;汇金百货虹桥店则重点推进商场的联动调整和户外品牌整合归类,共引进
品牌近 30 个;上海六百积极推进少女装、床上用品和休闲装的布局调整工作,对 50 余个专柜进行了形象
翻新,较好地达到了提升品牌形象能级的目标。
    在经营环境方面,汇金百货徐汇店完成了前庭结构及部分机房的改造工程,通过增加有效营业面积,
为挖掘销售潜力和提升形象奠定了基础;汇金超市徐汇店通过为期 4 个多月的停业装修,在整体购物环境
和商品品牌层次等方面都实现了较大的改善。
    在营销模式方面,汇金百货针对消费需求疲软、客流明显下降的市场环境,在坚持“合理把握销售额、
毛利额和毛利率三者之间关系”的基础上,不断加大促销活动的频率和力度,全年促销活动时间较去年显
                                                         上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年度报告全文
著增加;上海六百则借势造节,以公司建店 60 周年为契机,突破传统促销力度,通过制作“公司 60 周年
回顾展望”手册等方式巩固其诚信经营和亲民的“中华老字号”形象;汇联商厦仍然坚持“食品营销”策
略,通过优化食品大类和扩展经营网点不断提升汇联商厦在食品销售方面的影响力和竞争优势。
    在对外拓展方面,公司继续稳妥推进和实施连锁经营:汇联食品分别在徐汇区浦北路和大木桥路开设
了食品销售网点;同时,公司新设上海六百社区商业发展有限公司,探索社区商业的发展模式。
    2、深化内部控制,规范治理结构
    作为一家登录资本市场的公众企业,公司自上市以来一直严格按照有关法律法规,不断完善公司治理
结构,努力提高公司治理水平。
    鉴于百货零售企业的管理信息系统(MIS 系统)是企业内部关键流程控制的重要环节,报告期内公司内
审部门对下属主要百货零售企业 MIS 系统的岗位设置、人员权限、运行规则等事项进行核查,不断加强企
业包括财务管理在内的各个关键环节的管控作用。
    在内部控制和治理方面,通过“上市公司治理专项活动”的现场检查,公司在健全法人治理结构、规
范运作水平等方面有了进一步的提高,为公司建立长效治理机制,提升核心竞争力和盈利能力奠定了良好
基础。
    公司内控制度整理小组按照年初设定的目标,继续根据《企业内部控制基本规范》和《中小企业板上
市公司规范运作指引》的规定,结合公司和下属企业的实际情况对内部控制设计和运行情况进行交流和讨
论,并对原有内控制度进行修改与完善。
二、主营业务分析
1、概述
    2012 年度主营业务分析如下:
    1、报告期内,公司实现营业收入 209,458.42 万元,较上年同期减少 4.25%,主要原因是零售市场整
体消费意愿减弱以及部分下属子公司停业装修周期较长所致。
    2、报告期内,公司营业成本 148,730.44 万元,较上年同期降低 4.83%,主要原因是营业收入减少导
致营业成本相应减少。
    3、报告期内,公司期间费用共计 26,124.29 万元,较上年同期增长 4.60%,主要原因是综合劳务成本
上升和折旧摊销增加所致。
                                                                上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年度报告全文
     4、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 29,644.14 万元,较上年同期降低 1.85%,主要原
因是营业收入减少。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
     2012 年,公司继续秉承“赤诚奉献、追求领先”的企业文化理念,根据企业中长期发展规划和经营目
标,充分发挥下属百货零售企业的品牌特色,同时稳妥推进连锁化发展,逐步扩大市场占有率。
     报告期内,公司董事会要求下属百货零售企业进一步明晰各自的品牌和经营定位,以市场细分为前提,
有效深化错位经营的营销特色:汇金百货以“时尚领先”为导向;上海六百以“大众流行”为宗旨;汇联
商厦以“工薪实惠”为特色。上述品牌经营定位不仅有利于公司的整合发展,同时也形成了内部优势互补
的格局。未来公司将在下属零售企业共同发展的基础上进一步扩大消费者覆盖面,增强公司综合竞争力。
     连锁化发展方面,目前公司下属汇金百货已拥有徐汇店(位于上海徐汇区徐家汇商圈)和虹桥店(位于
上海长宁区虹桥商圈)两家连锁门店;2012 年,公司设立六百社区商业,以上海六百“大众流行”的品牌服
务定位为基础,在完成对区域内消费能力和需求的市场化分析后进驻上海市徐汇区华泾镇社区商业中心;
公司下属汇联食品在报告期内分别在上海徐汇区浦北路和大木桥路开设了食品销售网点,为汇联食品的连
锁发展之路奠定基础。未来公司将根据前期披露的发展目标,在巩固核心竞争力的基础上,稳健有序地实
施连锁化发展。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
                                                                                               单位:元
            项目                   2012 年度                  2011 年度                 同比(%)
    主营业务收入            1,930,749,480.42           2,030,446,501.40               -4.91%
    其他业务收入             163,834,819.03             157,121,190.02                4.27%
    报告期内,主营业务收入同比减少4.91%,主要原因是零售市场整体消费意愿减弱以及部分下属子公司停业装修周期较
长所致。
    报告期内,其他业务收入同比增加4.27%,主要原因是租赁业务收入增加。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                    4,546,774.27
                                                                      上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年度报告全文
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                    0.24%
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
                                                                                                             单位:元
                                       2012 年                                  2011 年
 行业分类      项目                                                                                       同比增减(%)
                             金额          占营业成本比重(%)        金额          占营业成本比重(%)
   商业                 1,487,304,495.59          100%           1,562,835,153.03          100%              -4.83%
产品分类
                                                                                                             单位:元
                                       2012 年                                  2011 年
 产品分类      项目                                                                                       同比增减(%)
                             金额          占营业成本比重(%)        金额          占营业成本比重(%)
   百货                 1,487,304,495.59          100%           1,562,835,153.03          100%              -4.83%
说明
    报告期内,公司营业成本148,730.44万元,较上年同期降低4.83%,主要原因是营业收入减少导致营业成本相应减少。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                           174,842,005.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                 11.86%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
   序号                 供应商名称                       采购额(元)                 占年度采购总额比例(%)
       1                  第一名                         57,540,831.22                            3.9%
       2                  第二名                         33,085,882.26                         2.24%
       3                  第三名                         31,346,446.63                         2.13%
       4                  第四名                         30,590,423.09                         2.08%
       5                  第五名                         22,278,421.93                         1.51%
   合计                    ——                          174,842,005.13                        11.86%
4、费用
                                                                                                           单位:元
                                                                          上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年度报告全文
   项目                    2012 年                            2011 年                    同比金额         同比(%)
 销售费用              77,907,396.33                       84,839,818.41              -6,932,422.08         -8.17%
 管理费用              182,044,113.20                      165,632,281.64             16,411,831.56         9.91%
 财务费用               1,291,464.06                        -714,507.84               2,005,971.90         280.75%
所得税费用             84,052,982.40                       92,268,458.24              -8,215,475.84         -8.90%
    报告期内,财务费用较上年同期增加280.75%,主要原因是本期银行存款利息较上年同期减少。
5、研发支出
无。
6、现金流
                                                                                                                   单位:元
              项目                          2012 年                         2011 年                   同比增减(%)
经营活动现金流入小计                    2,458,553,388.71            2,528,340,683.20                     -2.76%
经营活动现金流出小计                    2,162,111,924.66            2,226,321,072.75                     -2.88%
经营活动产生的现金流量净额              296,441,464.05                  302,019,610.45                   -1.85%
投资活动现金流入小计                    380,693,418.76                    51,371.92                    740,953.51%
投资活动现金流出小计                    626,495,506.66                  505,473,507.12                   23.94%
投资活动产生的现金流量净额              -245,802,087.90              -505,422,135.20                     51.37%
筹资活动现金流入小计                     2,450,000.00               1,037,891,493.59                     -99.76%
筹资活动现金流出小计                    168,911,898.56                  294,168,197.68                   -42.58%
筹资活动产生的现金流量净额              -166,461,898.56                 743,723,295.91                  -122.38%
现金及现金等价物净增加额                -115,822,522.41                 540,320,771.16                  -121.44%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
    1、投资活动现金流入小计较上年同期增加740,953.51%,主要原因是收回投资收到的现金增加。
    2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加51.37%,主要原因是投资活动现金流入增加。
    3、筹资活动现金流入小计较上年同期减少99.76%,原因是吸收投资收到的现金减少。
    4、筹资活动现金流出小计较上年同期减少42.58%,主要原因是偿还债务支付的现金减少。
    5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少122.38%,主要原因是筹资活动现金流入减少。
    6、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少121.44%,主要原因是筹资活动产生的现金流量净额减少。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
                                                                                                                   单位:元
                                                                                上海徐家汇商城股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                              营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入           营业成本         毛利率(%)
                                                                              同期增减(%) 同期增减(%)      期增减(%)
分行业
       商业     1,930,749,480.42 1,474,755,199.11        23.62%                   -4.91%         -5.03%            0.1%
分产品
       百货     1,930,749,480.42 1,474,755,199.11        23.62%                   -4.91%         -5.03%            0.1%
分地区
       上海     1,930,749,480.42 1,474,755,199.11        23.62%                   -4.91%         -5.03%            0.1%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
                         

  附件:公告原文
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