上海徐家汇商城股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
上海徐家汇商城股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人喻月明、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人(会计主
管人员)郎少愚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,300,697,546.16 2,322,236,033.94 -0.93%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,896,248,818.31 1,862,995,920.72 1.78%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 433,819,846.85 -6.52% 1,467,384,932.38 -0.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 51,503,262.64 -8.25% 182,927,577.59 0.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常
45,118,977.46 -10.32% 164,196,629.03 -0.47%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 150,262,703.81 -8.62%
基本每股收益（元/股） 0.12 -14.29% 0.44 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 -14.29% 0.44 0.00%
加权平均净资产收益率 2.75% -0.44% 9.78% -0.50%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 80,863.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
3,020,743.30
准定额或定量享受的政府补助除外）
主要为购买理财产品取得投资
委托他人投资或管理资产的损益 21,180,931.51
收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 29,748.96
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 762,314.20
减：所得税影响额 6,261,213.17
少数股东权益影响额（税后） 82,439.90
合计 18,730,948.56 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 39,707
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
上海徐家汇商城（集团）有限公司 国有法人 30.37% 126,274,555
上海商投实业投资控股有限公司 国有法人 7.99% 33,230,146
金国良 境内自然人 4.01% 16,671,202 14,003,401
上海汇鑫投资经营有限公司 国有法人 3.20% 13,292,059
周黎明 境内自然人 1.66% 6,905,260
童光耀 境内自然人 1.51% 6,266,445 5,186,445
中央汇金投资有限责任公司 国有法人 1.24% 5,172,400
俞杏娟 境内自然人 1.20% 5,000,000
余秋雨 境内自然人 1.02% 4,256,055
杨 海 境内自然人 0.94% 3,890,359
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
上海徐家汇商城（集团）有限公司 126,274,555 人民币普通股 126,274,555
上海商投实业投资控股有限公司 33,230,146 人民币普通股 33,230,146
上海汇鑫投资经营有限公司 13,292,059 人民币普通股 13,292,059
周黎明 6,905,260 人民币普通股 6,905,260
中央汇金投资有限责任公司 5,172,400 人民币普通股 5,172,400
俞杏娟 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
余秋雨 4,256,055 人民币普通股 4,256,055
杨 海 3,890,359 人民币普通股 3,890,359
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刘 德 3,803,393 人民币普通股 3,803,393
孙玉婷 3,491,708 人民币普通股 3,491,708
公司前 10 名无限售条件普通股股东中的俞杏娟、孙玉婷属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司收购管理办法》规定的一致行动人(母女)，其余股东之间不存在
关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一） 资产负债表
单位：元
序号 项目 期末余额 期初余额 变动（金额） 变动（%）
1 应收账款 13,835,041.25 22,146,135.50 -8,311,094.25 -37.53%
2 应收利息 12,688,276.12 4,777,625.42 7,910,650.70 165.58%
3 存货 30,139,017.19 23,024,853.70 7,114,163.49 30.90%
4 应付票据 9,102,255.24 36,650,912.00 -27,548,656.76 -75.16%
5 应付职工薪酬 17,681,745.09 2,333,807.40 15,347,937.69 657.64%
说明：
1、应收账款较期初减少 37.53%，主要原因是本期末应收银行信用卡金额减少。
2、应收利息较期初增加 165.58%，主要原因是本期确认的应收理财产品收益金额较大。
3、存货较期初增加 30.90%，主要原因是本期备货数量增加。
4、应付票据较期初减少 75.16%，主要原因是本期结算方式发生改变。
5、应付职工薪酬较期初增加 657.64%，主要原因是本期计提部分年终奖。
（二） 利润表
单位：元
序号 项目 本期发生额 同期发生额 同比（金额） 同比（%）
1 财务费用 -1,151,673.09 -827,673.10 -323,999.99 -39.15%
2 资产减值损失 34,792.70 34,792.70
3 对联营企业和合营企业的投资收益 2,446,994.98 1,590,287.48 856,707.50 53.87%
4 营业外支出 110,325.16 72,062.75 38,262.41 53.10%
5 非流动资产处置损失 104,240.69 40,104.05 64,136.64 159.93%
说明：
1、财务费用较同期发生额减少 39.15%，主要原因是本期存款利息增加。
2、资产减值损失较同期发生额增加 34,792.70 元，主要原因是本期计提存货跌价损失。
3、对联营企业和合营企业的投资收益较同期发生额增加 53.87%，主要原因是本期确认的合营企业盈
利增加。
4、营业外支出较同期发生额增加 53.10%，主要原因是本期非流动资产处置损失金额增加。
5、非流动资产处置损失较同期发生额增加 159.93%，主要原因是本期处置固定资产残值金额较大。
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（三） 现金流量表
单位：元
序号 项目 本期发生额 同期发生额 同比（金额） 同比（%）
1 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,878,198.17 14,257,168.82 -4,378,970.65 -30.71%
2 投资活动产生的现金流量净额 -95,305,610.46 -67,461,122.69 -27,844,487.77 -41.27%
3 现金及现金等价物净增加额 -104,407,586.65 -61,903,767.48 -42,503,819.17 -68.66%
说明：
1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期发生额减少 30.71％，主要原因是本期
装修、改造项目发生额减少。
2、投资活动产生的现金流量净额较同期发生额减少 41.27%，主要原因是投资活动现金流出大于流入。
3、现金及现金等价物净增加额较同期发生额减少 68.66%，主要原因是投资活动产生的现金流量净额
减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
上海徐家汇商城（集团）出具《非竞争承诺函》，承诺自身
有限公司;上海商投实业 及自身拥有权益的控股子公司没
首次公开发行或再融 投资控股有限公司;金国 有也将不会直接或间接经营任何
2011 年 3 月 3 日 长期 遵守承诺
资时所作承诺 良;孙赓祥;俞杏娟;孙玉 与本公司经营的业务构成竞争或
婷;上海汇鑫投资经营有 可能竞争的业务；并将采取相关方
限公司 式避免发生同业竞争。
上海徐家汇商城（集团）自 2015 年 7 月 9 日起一年内(2015
其他对公司中小股东
有限公司;戴正坤;金国 年 7 月 9 日至 2016 年 7 月 8 日） 2015 年 7 月 9 日 一年 遵守承诺
所作承诺
良;王斌;王璐;郁嘉亮 不减持所持有的公司股份。
承诺是否及时履行 是
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四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -10.00% 至 10.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 23,221.31 至 28,381.61
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 25,801.46
业绩变动的原因说明 百货零售业整体增速受宏观经济影响有一定的波动性。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 567,661,061.61 673,068,648.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 13,835,041.25 22,146,135.50
预付款项 5,639,415.60 5,419,273.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 12,688,276.12 4,777,625.42
应收股利
其他应收款 8,459,665.98 7,001,071.79
买入返售金融资产
存货 30,139,017.19 23,024,853.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 600,000,000.00 500,000,000.00
流动资产合计 1,238,422,477.75 1,235,437,608.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 118,860.00 118,860.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,240,324.38 4,493,329.40
投资性房地产
固定资产 598,574,026.22 613,913,696.90
在建工程 4,965,185.21 6,012,606.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 399,502,766.49 408,428,779.02
开发支出
商誉 48,582,468.89 48,582,468.89
长期待摊费用
递延所得税资产 5,291,437.22 5,248,685.09
其他非流动资产
非流动资产合计 1,062,275,068.41 1,086,798,425.31
资产总计 2,300,697,546.16 2,322,236,033.94
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,102,255.24 36,650,912.00
应付账款 175,564,118.00 212,936,073.44
预收款项 37,848,368.70 41,310,753.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,681,745.09 2,333,807.40
应交税费 42,338,178.71 47,522,288.31
应付利息
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应付股利
其他应付款 39,097,003.11 31,514,207.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 321,631,668.85 372,268,041.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,191,391.06 15,385,533.39
递延所得税负债 46,031,057.55 46,950,121.15
其他非流动负债
非流动负债合计 60,222,448.61 62,335,654.54
负债合计 381,854,117.46 434,603,696.06
所有者权益：
股本 415,763,000.00 415,763,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 523,522,419.60 523,522,419.60
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 174,825,549.24 174,825,549.24
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一般风险准备
未分配利润 782,137,849.47 748,884,951.88
归属于母公司所有者权益合计 1,896,248,818.31 1,862,995,920.72
少数股东权益 22,594,610.39 24,636,417.16
所有者权益合计 1,918,843,428.70 1,887,632,337.88
负债和所有者权益总计 2,300,697,546.16 2,322,236,033.94
法定代表人：喻月明 主管会计工作负责人：戴正坤 会计机构负责人：郎少愚
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 287,180,054.76 354,181,763.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,499,731.43 5,040,809.06
预付款项 741,086.00 820,877.09
应收利息 901,294.96 1,075,617.51
应收股利
其他应收款 675,056,852.55 563,419,194.16
存货 4,060,290.50 2,935,992.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,000,000.00
流动资产合计 989,439,310.20 927,474,253.49
非流动资产：
可供出售金融资产 118,860.00 118,860.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,010,590,407.21 1,009,843,412.23
投资性房地产
固定资产 89,513,669.72 91,424,063.31
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在建工程 1,595,571.70 709,514.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,020,551.75 2,078,281.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,503,655.00 1,798,082.50
其他非流动资产
非流动资产合计 1,105,342,715.38 1,105,972,214.41
资产总计 2,094,782,025.58 2,033,446,467.90
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 37,324,937.41 41,830,010.99
预收款项 5,292,080.07 5,683,122.89
应付职工薪酬 6,156,193.94 1,842,351.06
应交税费 5,588,205.69 12,214,098.88
应付利息
应付股利
其他应付款 5,365,777.16 3,008,766.88
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 59,727,194.27 64,578,350.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
上海徐家汇商城股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,014,620.00 7,192,330.00
递延所得税负债 144,787.90 144,787.90
其他非流动负债
非流动负债合计 6,159,407.90 7,337,117.90
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| 公告日期:2015-10-23 |
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