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兄弟科技:2019年第四季度可转换公司债券转股情况公告 下载公告
公告日期:2020-01-03

股票代码:002562 股票简称:兄弟科技 公告编号:2020-001债券代码:128021 债券简称:兄弟转债

兄弟科技股份有限公司2019年第四季度可转换公司债券转股情况公告

特别提示:兄弟转债(债券代码:128021)转股期为2018年6月4日至2023年11月28日;转股价格为人民币5.25元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1798号”文核准,公司于2017年11月28日公开发行了700万张可转债,每张面值100元,发行总额7.00亿元。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2017]830号”文同意,公司7.00亿元可转换公司债券于2017年12月27日起在深交所挂牌交易,债券简称“兄弟转债”,债券代码“128021”。

根据相关法规和《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的规定,公司本次发行的兄弟转债自2018年6月4日起可转换为公司股份,初始转股价格为人民币18.17元/股。

2018年5月29日,因实施2017年度权益分派方案,每10股派息2元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增6股,根据《募集说明书》规定,经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,“兄弟转债”的转股价格由原来的18.17元/股调整为11.23元/股,调整后的转股价格于2018年5月29日生效。 2018年9月3日,第四届十五次董事会审议通过了《董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,建议根据《募集说明书》的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股价格并提请股东大会审议;2018年9月20日经兄弟科技2018年第三次临时股东大会审议通

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

过,根据《募集说明书》规定,“兄弟转债”的转股价格由原来的11.23元/股向下修正为5.35元/股,下修后的转股价格于2018年9月21日生效。2019年6月21日,因实施2018年度权益分派方案,每10股派息1元(含税),根据《募集说明书》规定,经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,“兄弟转债”的转股价格由原来的5.35元/股调整为5.25元/股,调整后的转股价格于2019年6月21日生效。

二、兄弟转债转股及股份变动情况

2019年第四季度,兄弟转债因转股减少4,200元,转股数量为799股。截至2019年12月31日,兄弟转债剩余金额为504,833,600元。公司2019年第四季度股份变动情况如下:

股份性质本次变动前本次变动增减(+、-)本次变动后
股份数量(股)比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计股份数量(股)比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股362,938,49840.2400000362,938,49840.24
高管锁定股362,938,49840.2400000362,938,49840.24
二、无限售条件流通股539,092,01559.76000799799539,092,81459.76
三、总股本902,030,513100000799799902,031,312100

三、其他

投资者对上述内容如有疑问, 请拨打公司董秘办投资者咨询电话0573-80703928进行咨询。

四、备查文件

1、截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟科技”股本结构表;

2、截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟转债”股本结构表。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会2020年1月3日


  附件:公告原文
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