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兄弟科技:2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告 下载公告
公告日期:2021-04-07

股票代码:002562 股票简称:兄弟科技 公告编号:2021-030债券代码:128021 债券简称:兄弟转债

兄弟科技股份有限公司2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告

特别提示:兄弟转债(债券代码:128021)转股期为2018年6月4日至2023年11月28日;转股价格为人民币5.19元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,兄弟科技股份有限公司(以下简称公司)现将2021年第一季度可转换公司债券(以下简称可转债)转股及公司股份变动的情况公告如下:

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1798号”文核准,公司于2017年11月28日公开发行了700万张可转债,每张面值100元,发行总额7.00亿元。

经深圳证券交易所(以下简称深交所)“深证上[2017]830号”文同意,公司7.00亿元可转换公司债券于2017年12月27日起在深交所挂牌交易,债券简称“兄弟转债”,债券代码“128021”。

根据相关法规和《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称募集说明书)的规定,公司本次发行的兄弟转债自2018年6月4日起可转换为公司股份,初始转股价格为人民币18.17元/股。

2018年5月29日,因实施2017年度权益分派方案,每10股派息2元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增6股,根据《募集说明书》规定,经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,“兄弟转债”的转股价格由原来的18.17元/股调整为11.23元/股,调整后的转股价格于2018年5月29日生效。 2018年9月3日,第四届十五次董事会审议通过了《董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,建议根据《募集说明书》的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股价格并提请股东大会审议;2018年9月20日经兄弟科技2018年第三次临时股东大会审议通

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

过,根据《募集说明书》规定,“兄弟转债”的转股价格由原来的11.23元/股向下修正为5.35元/股,下修后的转股价格于2018年9月21日生效。

2019年6月21日,因实施2018年度权益分派方案,每10股派息1元(含税),根据《募集说明书》规定,经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,“兄弟转债”的转股价格由原来的5.35元/股调整为5.25元/股,调整后的转股价格于2019年6月21日生效。

2021年1月6日,公司第五届三次董事会审议通过了《关于可转换公司债券转股价调整的议案》,根据《募集说明书》的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股价格,“兄弟转债”的转股价格将由原来的5.25元/股调整为5.19元/股。调整后的转股价格自2021年1月8日起生效。

二、兄弟转债转股及股份变动情况

2021年第一季度,兄弟转债因转股减少170,000元,转股数量为32,752股。截至2021年3月31日,兄弟转债剩余金额为265,322,900元。公司非公开发行股票于2021年1月8日上市,发行数量为115,222,923股。公司2021年第一季度股份变动情况如下:

股份性质本次变动前本次变动增减(+、-)本次变动后
股份数量(股)比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计股份数量(股)比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股363,106,49838.32115,222,92300-312,000114,910,923478,017,42144.97
高管锁定股363,106,49838.32000-312,000-312,000362,794,49834.13
首发后限售股00115,222,923000115,222,923115,222,92310.84
二、无限售条件流通股584,512,46561.68000344,752344,752584,857,21755.03
三、总股本947,618,96310000032,752115,255,6751,062,874,638100

三、其他

投资者对上述内容如有疑问, 请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话0573-80703928进行咨询。

四、备查文件

1、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟科技”

股本结构表;

2、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟转债”股本结构表。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会2021年4月6日


  附件:公告原文
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