浙江森马服饰股份有限公司上市公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位:元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月占用资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
总计 | - | - | - | - |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 温州市梦多多文化创意投资有限公司 | 公司股东森马集团有限公司控制的企业 | 其他应收款 | 111,000.00 | 111,000.00 | 租赁房屋建筑保证金 | 经营性往来 | |||
华润置地森马实业(温州)有限公司 | 公司股东森马集团有限公司对其有重大影响 | 其他应收款 | 374,924.27 | 296,671.60 | 2,423.60 | 669,172.27 | 租赁房屋建筑保证金 | 经营性往来 | ||
上海卡洛特眼镜有限公司 | 公司实际控制人戴智约控制的企业 | 应收账款 | 3,822.40 | 15,023.68 | 12,433.28 | 6,412.80 | 餐饮劳务 | 经营性往来 | ||
戴智约 | 公司实际控制人戴智约 | 预付款项 | 138,409.12 | 138,409.12 | 租赁费 | 经营性往来 | ||||
华润置地森马实业(温州)有限公司 | 公司股东森马集团有限公司对其有重大影响 | 预付款项 | 673,969.02 | 344,524.65 | 329,444.37 | 租赁费 | 经营性往来 | |||
温州市梦多多文化创意投资有限公司 | 公司股东森马集团有限公司控制的企业 | 预付款项 | 9,600.00 | 9,600.00 | 租赁费 | 经营性往来 | ||||
小计 | 1,173,315.69 | 450,104.40 | 368,981.53 | 1,254,438.56 | ||||||
上市公司的子公司及其附属 | 上海森睿服饰有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 150,592,173.23 | 8,450,000.00 | 159,042,173.23 | 资金往来款 | 非经营性往来 |
企业 | 上海森马投资有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 112,450,000.00 | 300,000.00 | 10,500,000.00 | 102,250,000.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |
上海绮贝服饰有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 40,788,752.54 | 40,788,752.54 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||||
上海森动服饰有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 3,910,000.00 | 30,140,000.00 | 1,196,079.28 | 32,853,920.72 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||
浙江森马教育科技有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 20,500,000.00 | 9,000,000.00 | 29,500,000.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |||
森马国际集团(香港)有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 24,323,800.00 | 24,323,800.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||||
上海深艾信息科技有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 10,308,520.61 | 10,308,520.61 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||||
上海森知科技有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 3,000,000.00 | 6,900,000.00 | 9,900,000.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |||
开心栗子(上海)服饰有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 9,563,303.77 | 17,701.52 | 9,581,005.29 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |||
上海森歌企业管理有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||||
浙江森马电子商务有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 613,623,007.74 | 1,543,927,264.87 | 1,951,399,160.43 | 206,151,112.18 | 货款 | 经营性往来 | ||
广州森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 153,497,819.89 | 19,613,083.33 | 33,273,144.88 | 139,837,758.34 | 货款 | 经营性往来 | ||
浙江华人实业发展有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 117,947,000.44 | 1,751,718.63 | 7,342,385.85 | 112,356,333.22 | 货款 | 经营性往来 | ||
上海巴拉巴拉服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 102,624,760.00 | 25,455,293.07 | 18,828,123.26 | 109,251,929.81 | 货款 | 经营性往来 | ||
北京森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 109,272,058.32 | 3,789,404.17 | 105,482,654.15 | 货款 | 经营性往来 | |||
北京巴拉巴拉服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 91,176,589.84 | 20,122,678.61 | 29,467,519.66 | 81,831,748.79 | 货款 | 经营性往来 | ||
西安森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 72,459,783.79 | 15,761,548.25 | 17,853,500.35 | 70,367,831.69 | 货款 | 经营性往来 | ||
深圳森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 78,641,830.29 | 27,515,096.64 | 36,859,225.97 | 69,297,700.96 | 货款 | 经营性往来 |
湖北巴拉巴拉服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 58,389,676.76 | 20,909,900.21 | 25,314,478.66 | 53,985,098.31 | 货款 | 经营性往来 | ||
重庆森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 38,095,014.79 | 38,095,014.79 | 货款 | 经营性往来 | ||||
长春巴拉巴拉服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 39,263,118.35 | 12,598,316.82 | 18,860,558.57 | 33,000,876.60 | 货款 | 经营性往来 | ||
浙江森马教育科技有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 25,800,984.26 | 6,384,357.65 | 32,185,341.91 | 货款 | 经营性往来 | |||
天津森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 33,447,876.52 | 147,140.91 | 2,018,092.43 | 31,576,925.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
成都森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 14,371,275.84 | 17,098,303.75 | 31,469,579.59 | 货款 | 经营性往来 | |||
上海马卡乐儿童服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 26,349,712.59 | 7,995.00 | 26,357,707.59 | 货款 | 经营性往来 | |||
浙江森乐服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 13,342,256.58 | 1,591,070.20 | 1,200.00 | 14,932,126.78 | 货款 | 经营性往来 | ||
长沙森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 6,483,554.98 | 5,918,038.60 | 3,937,482.25 | 8,464,111.33 | 货款 | 经营性往来 | ||
森马(嘉兴)物流投资有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | - | 17,683,474.87 | 10,333,724.82 | 7,349,750.05 | 货款 | 经营性往来 | ||
佛山森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 12,812,702.32 | 8,330,099.95 | 14,830,387.25 | 6,312,415.02 | 货款 | 经营性往来 | ||
卓马(嘉兴)科技有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 3,075,828.92 | 12,377,813.01 | 10,914,202.83 | 4,539,439.10 | 货款 | 经营性往来 | ||
宁波森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 1,501,880.03 | 6,155,664.32 | 4,029,262.24 | 3,628,282.11 | 货款 | 经营性往来 | ||
厦门森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 1,282,980.42 | 1,579,527.54 | 522,451.97 | 2,340,055.99 | 货款 | 经营性往来 | ||
重庆巴拉服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 2,005,266.20 | 1,694,025.90 | 1,580,868.96 | 2,118,423.14 | 货款 | 经营性往来 | ||
森滋(上海)商贸有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 1,062,154.06 | 1,062,154.06 | 货款 | 经营性往来 | ||||
杰森吴(上海)服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 472,509.07 | 230,543.26 | 306,471.34 | 396,580.99 | 货款 | 经营性往来 | ||
东莞森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 4,350,759.06 | 547,233.49 | 4,554,409.47 | 343,583.08 | 货款 | 经营性往来 | ||
上海森汇进出口有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 25,573,618.87 | 32,926,381.13 | 58,500,000.00 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
小计 | 2,022,363,570.08 | 1,855,134,271.53 | 2,266,212,134.64 | 1,611,285,706.97 | ||||||
其他关联方及其附属企业 | 上海裔森服饰有限公司 | 公司对其有重大影响 | 应收账款 | 1,798.38 | 1,798.38 | 货款 | 经营性往来 | |||
上海米夏服饰有限公司 | 公司监事蒋成乐控制的企业 | 应收账款 | 119,414.81 | 136,611.00 | 27,899.50 | 228,126.31 | 货款 | 经营性往来 | ||
浙江意森品牌管理有限公司 | 公司对其有重大 | 应收账款 | 185,443.12 | 447,550.51 | 541,946.73 | 91,046.90 | 货款 | 经营性往来 |
影响 | ||||||||||
上海裔森服饰有限公司 | 公司对其有重大影响 | 预付款项 | 435,794.73 | 435,794.73 | 货款 | 经营性往来 | ||||
小计 | 742,451.04 | 584,161.51 | 569,846.23 | 756,766.32 | ||||||
总计 | 2,024,279,336.81 | 1,856,168,537.44 | 2,267,150,962.40 | 1,613,296,911.85 |
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。