张家港化工机械股份有限公司 2013 半年度报告全文
张家港化工机械股份有限公司
ZHANGJIAGANG CHEMICAL MACHINERY CO., LTD.
2013 年半年度报告
股票简称：张化机
股票代码：002564
二〇一三年八月二十二日
张家港化工机械股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主
管人员)赵梅琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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重大风险提示
1、国家宏观经济波动风险
公司主要从事石油化工、煤化工、造纸、氧化铝等领域的非标压力容器的
设计、制造，属于化工装备制造行业，是国家基础工业的上游行业，受宏观经
济影响大，对宏观经济波动敏感。中国宏观经济的衰退可能导致下游工业企业
的生产萎缩，进而影响机械制造行业企业的生产和销售。可能影响机械制造行
业表现和增长水平的具体因素包括国家整体经济状况、失业率、出口情况、居
民可支配收入、国内生产总值和消费者信心等，特别是如果煤化工行业、冶金
行业、石化行业的收缩和调整可能对公司的业务造成重大不利影响。
2、管理风险
随着公司业务规模的扩展和对外投资的增加，公司的净资产规模和固定资
产投资规模显著增加，下属子公司和用工数量也大幅增多，公司面临人员管理
和资产管理的双重压力。企业规模扩大化、组织结构复杂化、业务种类多元化
使公司管理难度增大。如果公司内部管理水平跟不上公司规模扩张的需要，不
能消化固定资产增加带来的折旧的上升，用工数量增加带来的劳动力成本的上
升，可能对企业提高整体经营业绩产生不利影响。
3、原材料价格波动的风险
公司产品主要原材料为不锈钢板、不锈钢管、碳钢板、碳钢管、锻件等，
这些原材料的价格受到各自生产成本、市场需求、国际金属价格及市场短期投
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机因素的影响，价格会发生波动，并有可能因此而影响公司产品的生产成本，
进而影响公司的盈利能力。
4、应收账款发生坏账风险
公司属于化工装备制造行业，主要生产非标压力容器，公司根据客户的特
殊要求以销定产。由于产品的生产周期较长，公司与客户之间一般采取分期收
付款方式履行合同，由于产品的质保期较长，公司应收款回收的期限较长，在
应收款回收过程中，有可能由于国家的资金紧缩政策、客户资金安排、项目开
工进度、交货迟延、产品质量等问题、影响应收账款的及时回收，进而产生坏
账风险。
5、产能不能按期释放的风险
公司新增产能临江基地 6 万吨重装项目以及计划 2013 年投入运营的伊犁重
装 6 万吨重装项目，产能需逐步释放，若由于市场开拓、设备磨合、生产管理、
熟练工培训滞后等原因影响产能释放，可能影响公司的业绩增长。
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目录
2013 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................ 263
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................... 276
第八节 财务报告 .............................................................................................................................. 27
第九节 备查文件目录 .................................................................................................................... 106
张家港化工机械股份有限公司 2013 半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、发行人 指 张家港化工机械股份有限公司
公司章程 指 张家港化工机械股份有限公司章程
股东大会 指 张家港化工机械股份有限公司股东大会
董事会 指 张家港化工机械股份有限公司董事会
监事会 指 张家港化工机械股份有限公司监事会
国信证券、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局
元（万元） 指 人民币元（人民币万元）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
江南锻造 指 张家港市江南锻造有限公司
锦隆码头、重件码头 指 张家港锦隆重件码头有限公司
伊犁重装、张化机伊犁 指 张化机伊犁重型装备制造有限公司
重工封头、封头公司 指 张家港临江重工封头制造有限公司
新疆重装、张化机新疆 指 张化机新疆重型装备制造有限公司
新煤化工 指 新煤化工设计院（上海）有限公司
中科油 指 中科合成油工程有限公司
神华宁煤 指 神华宁夏煤业集团有限责任公司
伊泰 指 伊泰伊犁能源有限公司
大美 指 青海大美煤业股份有限公司
陕西未来能源 指 陕西未来能源化工有限公司
指张家港化工机械股份有限公司原厂基地，位于张家港市金港镇后塍
澄杨基地 指
澄杨路
指张家港化工机械股份有限公司作为首次公开发行股票募投项目的 6
临江基地 指
万吨重装基地，位于张家港市长山村临江路
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 张化机 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 张家港化工机械股份有限公司
公司的中文简称（如有） 张化机
公司的外文名称（如有） Zhangjiagang Chemical Machinery Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）ZCM
公司的法定代表人 陈玉忠
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高玉标 梁灿
联系地址 江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路 20 号 江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路 20 号
电话 0512-56797852 0512-58788351
传真 0512-58788326 0512-58788326
电子信箱 gregygao@sina.com shangshiban@zhanghuaji.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 830,585,641.36 774,259,735.45 7.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 56,806,856.89 53,751,605.97 5.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
42,630,279.92 52,811,479.73 -19.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -133,843,370.86 -289,624,473.67 53.79%
基本每股收益（元/股） 0.19 0.18 5.56%
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.18 5.56%
加权平均净资产收益率（%） 2.61% 2.6% 0.01%
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产（元） 5,686,386,753.80 5,217,454,376.33 8.99%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,763,065,093.21 2,151,024,986.63 28.45%
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 202,465.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
16,365,777.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 146,284.92
减：所得税影响额 2,534,648.68
少数股东权益影响额（税后） 3,302.19
合计 14,176,576.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年上半年，公司实现营业收入83,058.56万元，比去年同期增长7.27%；实现归属于上市公司股东的净利润5,680.69
万元，比去年同期增长5.68%。报告期内，公司生产经营各方面运行良好，公司进一步完善生产经营管理、完善产业布局、
稳固和拓展市场，完成了以下重要事项。
1、报告期内，公司加强和细化企业管理，继续推行专业化生产。随着公司规模的快速扩大，管理模式的转变与升级决
定了企业能否适应当前更严峻、更残酷的全新竞争环境。报告期内，公司全面推行专业化生产，优化车间配置，推行事业部
负责制，树立―岗位靠竞争，收入比贡献‖理念，在提升效率的同时，打造―懂经营、会管理、善执行、能开拓‖的高层次管理
团队，为企业可持续发展提升软实力。
2、报告期内，公司在经济形势低迷的情况下仍保持订单大幅增长，并大力拓展海外市场，国际事业部获重大突破。公
司海外业务订单突破2亿元，并首次出现单个超亿元海外订单，张化机在国际市场的品牌影响力正在逐步提高。
3、报告期内，公司进一步加强成本费用的控制，提高企业盈利水平。主要有以下举措（1）加强成本分析、控制，对每
个订单每台产品的成本构成进行剖析，从原材料采购、生产过程控制等各方面查找可能的成本节约点；（2）加强生产计划
管理，科学组织生产计划，降低库存水平，提高库存周转。（3）加强应收账款管理，建立和完善客户账期管理政策，加强
结算方式管理，从合同源头上降低发货后应收款的产生，加强对销售人员的回款考核，提高企业资金周转速度（4）加强预
算管理，公司各部门围绕预算目标，开源节流，严格控制各项费用支出。
4、报告期内，公司完成了新煤化工设计院（上海）有限公司的收购工作，并持续推进新煤化工管理结构调整、专家引
进、资源整合、市场开拓工作，为公司产业结构调整奠定了基础。
5、 报告期内，伊犁重装基地筹建顺利，项目一期主体工程已接近完工，相关配套设施正在建设中。
6、报告期内，公司完成非公开发行，募集资金总额5.94亿元，改善了公司财务状况，为企业发展提供资金支持。
二、主营业务分析
概述
2013年上半年，公司实现营业收入83,058.56万元，比去年同期增长7.27%；实现归属于上市公司股东的净利润5,680.69
万元，比去年同期增长5.68%；主营业务综合毛利率22.41%，比去年同期下降0.38%。报告期内，公司主营业务及利润构成
未发生重大变化。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业收入 830,585,641.36 774,259,735.45 7.27%
营业成本 640,360,956.60 593,623,465.80 7.87%
销售费用 14,046,173.33 18,888,370.17 -25.64%
管理费用 65,305,134.88 56,032,562.64 16.55%
主要原因是公司 2012 年
财务费用 55,836,161.31 41,439,151.14 34.74% 4 月向社会公开发行面
值 7 亿元的公司债，导
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致本期利息比上期增
加。
所得税费用 11,778,673.67 10,311,313.75 14.23%
公司加大了研发投入所
研发投入 56,875,854.58 42,293,857.43 34.48%
致。
主要是本期销售商品、
提供劳务收到的现金比
经营活动产生的现金流
-133,843,370.86 -289,624,473.67 53.79% 上期增加，而购买商品、
量净额
接受劳务支付的现金比
上期减少所致。
公司收回对江苏沃王海
投资活动产生的现金流
-101,051,071.68 -163,815,291.74 38.31% 工装备制造股份有限公
量净额
司的投资所致。
筹资活动产生的现金流
534,345,883.51 584,674,497.72 -8.61%
量净额
主要是经营活动产生的
现金及现金等价物净增
299,300,772.41 131,219,113.00 128.09% 现金流量净额增加所
加额
致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
根据公司首次公开发行股票《招股说明书》的披露，公司发行当年及未来两年的规划在扩大产能的基础上，积极调整公司的
产品结构，实现技术升级、产品提档，提升大型装备的成套制造技术和重大技术装备的研发、设计、制造能力，努力打造成
行业领先的能源基础建设、核电及重型容器生产基地。积极参与国际市场的竞争与合作；通过加大技术研发的投资力度，进
一步加强与高等院校、科研院所及工程公司等的交流与合作，积极开发具有自主知识产权的核心技术。自2011年发行上市以
来，公司始终坚持这一发展目标并不断完善，努力打造优质上市公司。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司按照2012年报披露的经营计划，稳步推进新疆伊犁基地建设、完善公司及子公司生产经营管理、大力拓展海
外市场，取得了一定的成效。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
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氧化铝、造纸行
70,327,350.43 54,790,779.11 22.09% -21.87% -23.72% 1.89%
业
煤化工行业 564,883,211.94 432,488,087.17 23.44% 118.02% 111.41% 2.4%
石油化工行业 169,870,749.42 132,685,818.47 21.89% -54.54% -53.61% -1.56%
其它行业 19,791,545.61 20,051,791.06 -1.31% 98.64% 168.48% -26.35%
合计 824,872,857.40 640,016,475.82 22.41% 7.59% 8.12% -0.38%
分产品
其中：煤化工设
564,883,211.94 432,488,087.17 23.44% 118.02% 111.41% 2.4%
备
石油化工设备 169,870,749.42 132,685,818.47 21.89% -54.54% -53.61% -1.56%
蒸发器设备 70,327,350.43 54,790,779.11 22.09% -21.87% -23.72% 1.89%
其他设备 17,312,913.13 18,300,622.20 -5.71% 73.76% 145.04% -30.75%
总承包收入 2,478,632.48 1,751,168.86 29.35% -92.7% -92.06% -5.7%
合计 824,872,857.40 640,016,475.82 22.41% 7.59% 8.12% -0.38%
分地区
华北 95,866,315.77 70,621,069.87 26.33% -48.49% -50.28% 2.65%
华中 51,144,700.85 43,109,717.65 15.71% 668.44% 720.44% -5.34%
华东 75,042,594.86 68,211,090.77 9.1% -76.62% -72.96% -12.32%
西南 15,867,763.27 12,075,802.89 23.9% -20.15% -26.45% 6.51%
西北 470,319,681.20 359,484,078.35 23.57% 551.98% 553.59% -0.18%
华南 114,555,264.01 84,656,211.88 26.1% -15.09% -16.59% 1.33%
国外 2,076,537.44 1,858,504.40 10.5% -91.64% -90.03% -14.43%
合计 824,872,857.40 640,016,475.81 22.41% 7.59% 8.12% -0.38%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力在原有基础上进一步提升。
（1）从制造能力看，临江重装基地产能进一步释放，筹建中的伊犁重装基地进展顺利，即将形成澄杨、临江、伊犁、
三大固定生产基地与现场制造灵活配置的格局，最大程度上―促产能、降成本‖。
（2）从产业布局看，在已有产业结构的基础上，报告期内新收购了新煤化工公司并开展管理结构调整、专家引进、资
源整合、市场开拓等工作；报告期内，新建杭州忠泽公司，开始向核电、电力领域进军。
（3）从订单能力看，在经济形势低迷的情况下公司保持订单大幅增长，且海外订单情况获重大突破，在长期的市场开
拓和客户资源积累过程中，公司已经树立良好的品牌形象。
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五、投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 191,001.61
报告期投入募集资金总额 2,569.67
已累计投入募集资金总额 133,978.82
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
截止 2013 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金项目累计投入 133,978.82 万元，其中报告期内投入 2,569.67 万元。
截至报告期末，公司首次公开发行股票募集资金项目募集资金余额为 0 元，相关募集资金专户已注销。累计投入金额
133,978.82 万元与募集资金净额 133,719.01 万元之间的差额为募集资金存款利息收入。截止 2013 年 6 月 30 日，公司非公
开发行股票募集资金项目累计投入 0 元。截止 2013 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金专户余额合计 57,634.4 万元，专户
余额与募集资金净额 57,282.6 万元之间的差异为部分应付的发行费用及募集资金存款利息收入。
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（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变更 截至期末 项目可行性
募集资金承诺投 调整后 本报告期 截至期末累计 项目达到预定可 本报告期实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分 投资进度(%) 是否发生重
资总额 投资总额(1) 投入金额 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益 预计效益
变更) (3)＝(2)/(1) 大变化
IPO 承诺投资项目
6 万吨重型非标化工装备制造项目 否 43,000.00 43,000.00 0 43,000.00 100% 2011.09.30 2,882.47 是 否
苏州港张家港港区重件及件杂货码头工程
否 30,000.00 30,000.00 0 30,000.00 100% 2012.09.30 -758.23 否 否
项目
技术中心建设项目 否 5,000.00 2,690.14 0 2,690.14 100% 2012.12.31 - 不适用 否
承诺投资项目小计 - 78,000.00 75,690.14 0 75,690.14 100% 2,124.24
IPO 超募资金投向
补充 6 万吨重装项目资金缺口 - 20,000.00 20,000.00 0 20,000.00 100% - - - -
归还银行贷款 -
