苏州天沃科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
苏州天沃科技股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
苏州天沃科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主
管人员)赵梅琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节重要提示、目录和释义 ......................................................................................................... 5
第二节公司简介 ................................................................................................................................. 7
第三节会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................................... 9
第四节董事会报告 ........................................................................................................................... 23
第五节重要事项 ............................................................................................................................... 39
第六节股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 44
第七节优先股相关情况 ................................................................................................................... 44
第八节董事、监事、高级管理人员情况 ....................................................................................... 45
第九节财务报告 ............................................................................................................................... 48
第十节备查文件目录 ..................................................................................................................... 136
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、发行人 指 苏州天沃科技股份有限公司（原“张家港化工机械股份有限公司”）
公司章程 指 苏州天沃科技股份有限公司章程
股东大会 指 苏州天沃科技股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州天沃科技股份有限公司董事会
监事会 指 苏州天沃科技股份有限公司监事会
国信证券、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
江南锻造 指 张家港市江南锻造有限公司
锦隆码头、重件码头 指 张家港锦隆重件码头有限公司
重工封头、封头公司 指 张家港临江重工封头制造有限公司
新煤化工 指 新煤化工设计院（上海）有限公司
天沃综能 指 江苏天沃综能清洁能源技术有限公司
飞腾铝塑 指 张家港飞腾铝塑板股份有限公司
红旗船厂 指 无锡红旗船厂有限公司
苏州天沃科技股份有限公司原厂基地，位于张家港市金港镇后塍澄
澄杨基地 指
杨路
张家港化工机械股份有限公司作为首次公开发行股票募投项目的 6
临江基地 指
万吨重装基地，位于张家港市长山村临江路 1 号
元（万元） 指 人民币元（万元）
江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节公司简介
一、公司简介
股票简称 天沃科技 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 苏州天沃科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 天沃科技
公司的外文名称（如有） SuZhou THVOW Technology. Co. ,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）THVOW
公司的法定代表人 陈玉忠
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王煜 郑克振
江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1
联系地址
号 号
电话 0512-58788351 0512-58788351
传真 0512-58788326 0512-58788326
电子信箱 zhengquanbu@thvow.com zhengquanbu@thvow.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
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公司半年度报告备置地点 江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号天沃科技证券部
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2016 年 05 月 23 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 551,164,182.71 1,045,235,166.88 1,210,362,989.95 -54.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） -23,795,940.49 46,087,655.36 52,539,161.81 -145.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-39,230,339.83 42,579,682.88 48,966,700.66 -180.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 59,420,340.59 20,721,124.78 50,740,948.59 17.11%
基本每股收益（元/股） -0.0322 0.062 0.0710 -145.35%
稀释每股收益（元/股） -0.0322 0.062 0.0710 -145.35%
加权平均净资产收益率 -0.85% 1.58% 1.75% -2.60%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 6,839,889,663.90 7,187,353,434.06 7,214,560,737.75 -5.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,762,287,381.45 2,938,102,411.11 2,929,233,428.49 -5.70%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,266,731.58
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,992,194.06
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,971,828.14
减：所得税影响额 2,757,320.93
少数股东权益影响额（税后） 39,033.51
合计 15,434,399.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节董事会报告
一、概述
2016年上半年，复杂严峻的国内外经济环境以及传统产业调整带来的下行压力，对公司经营带来严峻的挑战。受产能过
剩和市场需求不振的影响，制造业增长放缓；传统领域投资渐趋饱和。推动结构调整、动力转换、转型升级，抓紧进军新兴
领域已经成为公司发展的重要课题。当前，公司围绕“稳增长、保收益、可持续发展”主题，以“集团化管控，板块化经营”
为总体模式，重点发展清洁能源技术与军工、海工等业务板块，开拓新兴市场，打造国际一流的清洁能源系统工程服务商；
推动军民融合，锻造国防科工建设重要力量。
（一）主要经营指标实现情况
2016年半年度，公司实现营业收入55,116.42万元，比上年同期下降54.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 -2,379.59
万元，比上年同期下降145.29%。
（二）报告期内的主要经营举措
1、清洁能源技术示范效应显著，工程总包业务成为公司重要支柱。
天沃科技清洁能源领域的代表技术T-SEC煤炭高效清洁利用技术，具有煤种适应性广、环境友好、原料转化率高、投资
收益明显等特点，特别是能应用于低阶煤的气化和生物质的气化，优势明显。继中标中铝三大项目后，公司在多个项目上取
得阶段性突破，在清洁能源工程领域树立了良好的形象，形成了较强的竞争实力和品牌影响力。面对当前行业需求不足，竞
争激烈的局面，瞄准客户对煤制燃料气、煤制烯烃、乙二醇、小气量煤制气装置、小化肥改造等产品和领域，公司加大市场
推介力度；积极开展对T-SEC工艺包的改进优化工作，降低技术应用成本；与复旦大学合作开发新型旋转炉窑气化技术，加
深天沃科技技术“护城河”。
2、以“集团化管控，板块化经营”为总体管理模式，增强企业管控能力。
2016年，公司确立了“集团化管控，板块化经营”的总体管理模式，建立起总部-业务单元管理架构，。进一步明晰管理
边界，优化工作流程，增强业务板块管控能力。报告期内，公司为明确经营目标与管理责任，与各个子公司、各业务单元主
要负责人签署《经济指标责任书》，形成一整套可量化、可追溯、可评价的指标体系，通过考核，推动各单位对内加强管理，
减少“跑冒滴漏”，提升综合毛利率水平；对外主动跑市场、抓订单、减应收、降库存，将薪酬与业绩挂钩。半年以来的改革，
为持续增强管控能力，落实管理责任奠定基础。公司将努力提高核心竞争力和可持续发展能力，提升新的竞争环境下的整理
盈利能力，积极应对当前恶劣经济形势，打造竞争优势。
3、海工业务进展明显，军工板块获得突破进展。
海工事业部作为公司新兴业务板块，经过不断努力，现已正常运行并取得了良好的成绩。公司海工业务确定了以工程船
舶、化学品船舶、加油船舶等特种船舶的市场定位，并与国内主要船舶外贸公司和船舶中介建立了密切的业务关系，2017
年将有实质收益。2016年3月，公司成功收购无锡红旗船厂有限公司45%股权，标志着公司成功进入军工领域。公司将依托
长江深水舾装码头、十万吨船坞、大型自动化机加能力等海工装备制造资源，加快与红旗船厂在技术、团队、市场等方面的
高效融合，致力于工程兵渡河桥梁专用装备、高性能中大型军民两用船舶、公路与建筑钢结构工程的研发和开拓，助力我国
国防海、陆装备发展。
4、强化成本控制，实现降本增效
成本控制能力直接反映了一个企业的管理水平。尤其是目前经济大环境下，成本控制是抵御内外压力、求得生存发展的
主要保障。公司强化成本意识，充分挖掘内部潜力。半年以来，公司通过减少管理链条，合并业务职能，努力降低人工成本；
树立资产运营观念，推动建立全面预算制度，按照发展战略制定年度、季度的预算目标，分解至各业务单元，形成各业务单
元的资产经营责任；为减轻负担，实现轻装上阵，报告期内对部分闲置房屋及土地利用制定了处置方案，公司将在期后持续
推进闲置资产的盘活利用工作。
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二、主营业务分析
概述
2016年上半年，公司实现营业收入 55,116.42万元，同比下降54.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 -2,379.59万元，
同比下降145.29%，主营业务综合毛利率 20.64%，比去年同期下降1.63%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
受下游行业需求减少影响，订单规
模不及预期，部分产品预期交付时
营业收入 551,164,182.71 1,210,362,989.95 -54.46%
间延后，个别项目暂停，导致本期
营业收入较大幅度下滑。
营业收入下滑，导致营业成本相应
营业成本 432,762,104.59 933,650,043.28 -53.65%
下降。
主要原因是公司业务结构调整，严
销售费用 13,516,140.62 18,629,513.94 -27.45%
控费用支出所致。
管理费用 89,852,828.11 91,507,952.32 -1.81%
主要原因是本期归还 3 亿元短期融
财务费用 86,309,701.50 93,631,336.87 -7.82%
资券所致。
主要原因是公司可抵扣暂时性差异
所得税费用 -3,097,511.51 12,727,362.50 -124.34%
影响所致。
主要原因是本期研发项目启动进行
研发投入 14,853,930.77 19,890,013.97 -25.32%
相对缓慢所致。
经营活动产生的现金流量净额 59,420,340.59 50,740,948.59 17.11%
投资活动产生的现金流量净额 -101,447,232.88 -94,814,076.62 -7.00%
主要原因是本期归还 3 亿元短期融
筹资活动产生的现金流量净额 -274,583,416.94 211,388,429.59 -229.90%
资券所致。
主要原因是本期筹资活动中归还 3
现金及现金等价物净增加额 -316,412,697.59 168,212,767.15 -288.10%
亿元短期融资券所致。
营业税金及附加 2,634,364.69 5,270,860.10 -50.02% 主要原因是本期流转税减少所致。
主要原因是本期应收款下降，冲回
资产减值损失 -30,767,850.05 6,046,548.17 -608.85%
的坏账准备金所致。
主要原因是本期持有至到期投资收
投资收益 434,428.46 1,995,798.62 -78.23%
益减少所致。
主要原因是本期固定资产处置收益
营业外收入 18,823,143.31 5,377,066.91 250.06%
增加所致。
主要原因是本期营业收入下降，贡
净利润 -21,380,413.00 55,417,847.56 -138.58%
献的毛利相应减少所致。
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本报告期末 上年末 同比增减 变动原因
主要原因是本期归还 3 亿元短期融
货币资金 616,856,359.37 1,001,744,254.20 -38.42%
资券所致。
主要原因是融资租赁保证金、出售
其他应收款 92,399,871.40 62,041,137.87 48.93%
房屋未收款增加所致。
主要原因本期待抵扣的进项税金增
其他流动资产 39,490,726.93 2,104,543.84 1,776.45%
加所致。
主要原因是接待中心、职工食堂等
在建工程 84,120,788.53 136,875,608.47 -38.54%
在建工程在本期转固所致。
主要原因是本期融资租赁服务费增
长期待摊费用 34,546,138.83 815,010.93 4,138.73% 加及天沃恩科办公楼装修工程待摊
所致。
主要原因是融资租赁未实现售后租
其他非流动资产 46,386,616.02
回损益所致。
主要原因是本期银行承兑汇票减少
应付票据 140,945,852.78 292,100,486.39 -51.75%
所致。
主要原因是期初年终奖金在本期发
应付职工薪酬 19,470,541.65 48,512,079.00 -59.86%
放所致。
主要原因是本期增值税、城建税减
应交税费 6,717,172.04 30,694,436.60 -78.12%
少所致。
主要原因是本期偿付到期利息所
应付利息 17,153,481.92 75,575,698.20 -77.30%
致。
主要原因是本期新增未付股权转让
其他应付款 150,528,914.86 25,531,289.09 489.59%
款、拆借资金款等所致。
主要原因是本期归还了 3 亿元短期
其他流动负债 299,496,750.00 -100.00%
融资券所致。
主要原因是本期增加的机器设备融
长期应付款 156,641,089.76 56,439,697.01 177.54%
资租赁所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，在资金调配方面，公司致力于应收货款的回笼，协调生产、采购等部门及时清收在制合同的各阶段进度款，
售后服务部门积极做好售后维护工作，努力推进质保金的回笼。在经营领域方面，公司通过收购无锡红旗船厂45%股权，成
功进入军工领域；收购飞腾铝塑70%的股权，新材料领域成为公司经营板块之一。目前，公司已经从单一的高端装备制造商
发展为集清洁能源工程总包/运营、高端装备制造、军工/海工、新材料为一体的多产业、集团化发展的现代科技型企业，特
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别是新煤化工设计院、天沃综能的清洁能源技术和工程总包能力,在过去短短的两三年间取得了显著发展，在行业内树立了
天沃科技良好的品牌形象。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
新能源行业（总包） 34,745,248.60 25,010,546.19 28.02% -90.13% -90.34% 1.57%
新材料行业 149,552,050.53 109,494,095.71 26.79% -4.99% -13.79% 7.47%
石油化工行业 127,009,041.91 97,809,101.66 22.99% -63.90% -63.87% -0.08%
氧化铝、造纸行业 15,623,931.61 12,298,614.56 21.28% -74.00% -75.63% 5.26%
煤化工行业 114,061,264.95 102,990,879.60 9.71% -52.11% -45.08% -11.56%
其他行业 97,829,738.30 80,011,692.14 18.21% 194.77% 146.10% 16.18%
合计 538,821,275.90 427,614,929.86 20.64% -54.82% -53.88% -1.63%
分产品
新能源设备（总包） 34,745,248.60 25,010,546.19 28.02% -91.51% -91.79% 2.41%
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| 公告日期:2016-08-25 |
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| 附件：公告原文 |
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