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*ST天沃:半年报财务报表 下载公告
公告日期:2023-08-31

2023年半年报财务报表财务报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:苏州天沃科技股份有限公司

2023年06月30日

单位:元

项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金572,420,117.831,004,047,945.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产236,477.81
衍生金融资产
应收票据122,877,015.84186,119,405.50
应收账款4,424,582,239.654,786,531,492.78
应收款项融资72,136,361.64136,476,372.96
预付款项992,145,336.561,101,520,808.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,978,772,266.123,113,143,625.70
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,037,082,311.611,998,785,503.87
合同资产7,499,182,571.877,502,640,454.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产131,614,222.96180,721,714.86
流动资产合计18,830,812,444.0820,010,223,801.86
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资373,917,868.96288,097,229.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产0.00
固定资产1,149,263,589.751,174,441,631.55
在建工程1,966,610,546.921,926,721,657.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产17,053,033.9319,480,480.21
无形资产179,636,924.85182,126,308.37
开发支出19,310,487.9816,459,357.45
商誉24,298,510.4224,298,510.42
长期待摊费用4,929,891.865,451,617.81
递延所得税资产82,447,652.4180,938,944.69
其他非流动资产68,663,378.2868,663,378.28
非流动资产合计3,886,131,885.363,786,679,116.12
资产总计22,716,944,329.4423,796,902,917.98
流动负债:
短期借款10,089,506,364.368,521,523,801.70
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债479,180.80283,833.60
衍生金融负债
应付票据447,597,595.57637,437,053.46
应付账款8,414,395,940.128,633,718,947.96
预收款项
合同负债2,328,889,515.072,579,839,732.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬59,450,166.16109,626,379.75
应交税费43,247,242.2392,885,757.18
其他应付款202,448,253.08169,480,376.97
其中:应付利息0.00
应付股利0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债0.00
一年内到期的非流动负债2,052,145,821.443,152,797,267.60
其他流动负债346,787,466.27401,698,572.09
流动负债合计23,984,947,545.1024,299,291,722.36
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,217,000,000.001,620,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债14,117,879.6216,634,785.47
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益700,000.001,225,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债14,550,780.3614,550,780.36
非流动负债合计1,246,368,659.981,652,410,565.83
负债合计25,231,316,205.0825,951,702,288.19
所有者权益:
股本858,904,477.00858,904,477.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,196,167,735.712,195,859,294.71
减:库存股
其他综合收益-2,377,752.36-1,641,665.16
专项储备4,529,344.374,092,020.77
盈余公积76,966,629.2076,966,629.20
一般风险准备
未分配利润-5,549,302,282.00-5,272,689,498.95
归属于母公司所有者权益合计-2,415,111,848.08-2,138,508,742.43
少数股东权益-99,260,027.56-16,290,627.78
所有者权益合计-2,514,371,875.64-2,154,799,370.21
负债和所有者权益总计22,716,944,329.4423,796,902,917.98

法定代表人:易晓荣 主管会计工作负责人:徐超 会计机构负责人:何敏

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金122,430,507.52130,072,943.25
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据386,080.00
应收账款29,266,514.5147,452,924.49
应收款项融资8,771,912.50
预付款项2,599,628.212,472,130.11
其他应收款1,621,158,131.391,721,569,768.27
其中:应收利息
应收股利
存货0.00
合同资产91,573,112.5688,262,905.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产189,498.62189,498.62
流动资产合计1,876,375,385.311,990,020,169.85
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,966,149,755.081,969,149,779.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产55,155,392.5756,356,493.48
在建工程1,105,232.28306,645.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,729,943.941,752,362.22
开发支出
商誉
长期待摊费用0.00
递延所得税资产0.00
其他非流动资产68,663,378.2868,663,378.28
非流动资产合计2,092,803,702.152,096,228,659.41
资产总计3,969,179,087.464,086,248,829.26
流动负债:
短期借款4,207,503,492.123,243,951,126.98
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款281,095,336.54314,434,325.47
预收款项
合同负债236,423,429.02236,423,429.02
应付职工薪酬5,872,612.2013,336,995.68
应交税费1,187,467.201,223,765.52
其他应付款207,105,598.39184,096,235.09
其中:应付利息0.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债802,476,276.881,437,186,239.94
其他流动负债30,735,045.7730,735,045.77
流动负债合计5,772,399,258.125,461,387,163.47
非流动负债:
长期借款0.00235,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益700,000.001,225,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计700,000.00236,225,000.00
负债合计5,773,099,258.125,697,612,163.47
所有者权益:
股本858,904,477.00858,904,477.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,192,276,930.942,192,276,930.94
减:库存股0.00
其他综合收益
专项储备2,170,577.832,170,577.83
盈余公积76,966,629.2076,966,629.20
未分配利润-4,934,238,785.63-4,741,681,949.18
所有者权益合计-1,803,920,170.66-1,611,363,334.21
负债和所有者权益总计3,969,179,087.464,086,248,829.26

法定代表人:易晓荣 主管会计工作负责人:徐超 会计机构负责人:何敏

3、合并利润表

单位:元

项目2023年半年度2022年半年度
一、营业总收入1,947,395,516.852,262,064,476.68
其中:营业收入1,947,395,516.852,262,064,476.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,046,851,272.962,172,504,321.49
其中:营业成本1,599,895,082.991,724,167,165.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加10,875,300.999,614,082.42
销售费用23,734,947.2318,111,720.69
管理费用78,384,422.1068,386,396.27
研发费用84,492,190.1398,875,960.27
财务费用249,469,329.52253,348,996.17
其中:利息费用248,903,291.02254,711,700.36
利息收入2,809,886.833,155,390.55
加:其他收益5,686,896.934,750,351.87
投资收益(损失以“-”号填列)-9,822,846.62-6,815,607.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-9,377,695.05-6,815,607.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-375,360.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-243,433,324.57-115,286,611.15
资产减值损失(损失以“-”号填列)10,018,088.17-13,811,521.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)244,268.52-12,511.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-337,138,033.68-41,615,744.77
加:营业外收入2,334,857.991,058,873.52
减:营业外支出371,163.99241,295.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-335,174,339.68-40,798,166.84
减:所得税费用9,827,985.34-26,765,714.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-345,002,325.02-14,032,452.80
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-345,002,325.02-14,032,452.80
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-276,612,783.05-17,291,103.92
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-68,389,541.973,258,651.12
六、其他综合收益的税后净额-920,109.00-615,817.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-736,087.20-492,653.82
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-736,087.20-492,653.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-736,087.20-492,653.82
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-184,021.80-123,163.46
七、综合收益总额-345,922,434.02-14,648,270.08
归属于母公司所有者的综合收益总额-277,348,870.25-17,783,757.74
归属于少数股东的综合收益总额-68,573,563.773,135,487.66
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.32-0.02
(二)稀释每股收益-0.32-0.02

法定代表人:易晓荣 主管会计工作负责人:徐超 会计机构负责人:何敏

4、母公司利润表

单位:元

项目2023年半年度2022年半年度
一、营业收入11,886,425.049,346,301.56
减:营业成本8,430,200.767,294,736.11
税金及附加673,880.91597,898.29
销售费用0.00
管理费用15,412,724.6711,988,642.17
研发费用0.00
财务费用60,596,703.2259,304,493.88
其中:利息费用99,455,969.2693,934,094.24
利息收入34,987,443.3934,052,765.07
加:其他收益568,071.10555,457.35
投资收益(损失以“-”号填列)-2,980,543.81-774.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-24.70-774.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-116,940,451.42-97,084,037.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)-119,348.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-192,699,357.20-166,368,823.05
加:营业外收入142,520.750.00
减:营业外支出0.00111,355.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-192,556,836.45-166,480,178.35
减:所得税费用0.00-40,568,094.76
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-192,556,836.45-125,912,083.59
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-192,556,836.45-125,912,083.59
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-192,556,836.45-125,912,083.59
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

法定代表人:易晓荣 主管会计工作负责人:徐超 会计机构负责人:何敏

5、合并现金流量表

单位:元

项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,065,144,813.051,478,594,497.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还59,810,773.523,890,900.47
收到其他与经营活动有关的现金194,748,956.26318,142,645.15
经营活动现金流入小计2,319,704,542.831,800,628,042.76
购买商品、接受劳务支付的现金1,850,648,567.701,449,690,233.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金260,440,780.79256,551,098.23
支付的各项税费61,293,472.5596,797,693.38
支付其他与经营活动有关的现金214,218,680.61932,362,370.55
经营活动现金流出小计2,386,601,501.652,735,401,395.83
经营活动产生的现金流量净额-66,896,958.82-934,773,353.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,103,422.93330,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,103,422.93330,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,468,882.5515,917,313.17
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金8,017.71
投资活动现金流出小计18,476,900.2615,917,313.17
投资活动产生的现金流量净额-17,373,477.33-15,587,313.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4,409,340,000.002,177,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4,409,340,000.002,177,000,000.00
偿还债务支付的现金4,383,000,000.001,923,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金267,988,236.18224,410,930.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,385,600.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流出小计4,650,988,236.182,148,210,930.83
筹资活动产生的现金流量净额-241,648,236.1828,789,069.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响532,630.681,362,223.35
五、现金及现金等价物净增加额-325,386,041.65-920,209,373.72
加:期初现金及现金等价物余额605,303,354.231,206,424,484.47
六、期末现金及现金等价物余额279,917,312.58286,215,110.75

法定代表人:易晓荣 主管会计工作负责人:徐超 会计机构负责人:何敏

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,814,212.6819,601,300.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金487,525,221.15106,912,332.41
经营活动现金流入小计493,339,433.83126,513,632.41
购买商品、接受劳务支付的现金672,418.00-231,796,546.43
支付给职工以及为职工支付的现金26,640,107.4122,560,435.28
支付的各项税费2,921,606.744,423,312.67
支付其他与经营活动有关的现金487,425,210.03216,283,219.56
经营活动现金流出小计517,659,342.1811,470,421.08
经营活动产生的现金流量净额-24,319,908.35115,043,211.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金19,480.89
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计19,480.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金898,242.40
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计898,242.40
投资活动产生的现金流量净额-878,761.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,504,340,000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,504,340,000.000.00
偿还债务支付的现金1,412,000,000.0015,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金97,953,567.1856,152,885.49
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,509,953,567.1871,452,885.49
筹资活动产生的现金流量净额-5,613,567.18-71,452,885.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响401,014.69515,203.42
五、现金及现金等价物净增加额-30,411,222.3544,105,529.26
加:期初现金及现金等价物余额104,631,729.8724,052,301.68
六、期末现金及现金等价物余额74,220,507.5268,157,830.94

法定代表人:易晓荣 主管会计工作负责人:徐超 会计机构负责人:何敏


  附件:公告原文
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