2023年半年报财务报表财务报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:苏州天沃科技股份有限公司
2023年06月30日
单位:元
项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 572,420,117.83 | 1,004,047,945.91 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 236,477.81 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 122,877,015.84 | 186,119,405.50 |
应收账款 | 4,424,582,239.65 | 4,786,531,492.78 |
应收款项融资 | 72,136,361.64 | 136,476,372.96 |
预付款项 | 992,145,336.56 | 1,101,520,808.02 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,978,772,266.12 | 3,113,143,625.70 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,037,082,311.61 | 1,998,785,503.87 |
合同资产 | 7,499,182,571.87 | 7,502,640,454.45 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 131,614,222.96 | 180,721,714.86 |
流动资产合计 | 18,830,812,444.08 | 20,010,223,801.86 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 373,917,868.96 | 288,097,229.68 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 0.00 |
固定资产 | 1,149,263,589.75 | 1,174,441,631.55 |
在建工程 | 1,966,610,546.92 | 1,926,721,657.66 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 17,053,033.93 | 19,480,480.21 |
无形资产 | 179,636,924.85 | 182,126,308.37 |
开发支出 | 19,310,487.98 | 16,459,357.45 |
商誉 | 24,298,510.42 | 24,298,510.42 |
长期待摊费用 | 4,929,891.86 | 5,451,617.81 |
递延所得税资产 | 82,447,652.41 | 80,938,944.69 |
其他非流动资产 | 68,663,378.28 | 68,663,378.28 |
非流动资产合计 | 3,886,131,885.36 | 3,786,679,116.12 |
资产总计 | 22,716,944,329.44 | 23,796,902,917.98 |
流动负债: | ||
短期借款 | 10,089,506,364.36 | 8,521,523,801.70 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 479,180.80 | 283,833.60 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 447,597,595.57 | 637,437,053.46 |
应付账款 | 8,414,395,940.12 | 8,633,718,947.96 |
预收款项 | ||
合同负债 | 2,328,889,515.07 | 2,579,839,732.05 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 59,450,166.16 | 109,626,379.75 |
应交税费 | 43,247,242.23 | 92,885,757.18 |
其他应付款 | 202,448,253.08 | 169,480,376.97 |
其中:应付利息 | 0.00 | |
应付股利 | 0.00 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | 0.00 | |
一年内到期的非流动负债 | 2,052,145,821.44 | 3,152,797,267.60 |
其他流动负债 | 346,787,466.27 | 401,698,572.09 |
流动负债合计 | 23,984,947,545.10 | 24,299,291,722.36 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 1,217,000,000.00 | 1,620,000,000.00 |
应付债券 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 14,117,879.62 | 16,634,785.47 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 700,000.00 | 1,225,000.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | 14,550,780.36 | 14,550,780.36 |
非流动负债合计 | 1,246,368,659.98 | 1,652,410,565.83 |
负债合计 | 25,231,316,205.08 | 25,951,702,288.19 |
所有者权益: | ||
股本 | 858,904,477.00 | 858,904,477.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,196,167,735.71 | 2,195,859,294.71 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -2,377,752.36 | -1,641,665.16 |
专项储备 | 4,529,344.37 | 4,092,020.77 |
盈余公积 | 76,966,629.20 | 76,966,629.20 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -5,549,302,282.00 | -5,272,689,498.95 |
归属于母公司所有者权益合计 | -2,415,111,848.08 | -2,138,508,742.43 |
少数股东权益 | -99,260,027.56 | -16,290,627.78 |
所有者权益合计 | -2,514,371,875.64 | -2,154,799,370.21 |
负债和所有者权益总计 | 22,716,944,329.44 | 23,796,902,917.98 |
法定代表人:易晓荣 主管会计工作负责人:徐超 会计机构负责人:何敏
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 122,430,507.52 | 130,072,943.25 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 386,080.00 | |
应收账款 | 29,266,514.51 | 47,452,924.49 |
应收款项融资 | 8,771,912.50 | |
预付款项 | 2,599,628.21 | 2,472,130.11 |
其他应收款 | 1,621,158,131.39 | 1,721,569,768.27 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 |
存货 | 0.00 | |
合同资产 | 91,573,112.56 | 88,262,905.11 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 189,498.62 | 189,498.62 |
流动资产合计 | 1,876,375,385.31 | 1,990,020,169.85 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,966,149,755.08 | 1,969,149,779.78 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 55,155,392.57 | 56,356,493.48 |
在建工程 | 1,105,232.28 | 306,645.65 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 1,729,943.94 | 1,752,362.22 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 0.00 | |
递延所得税资产 | 0.00 | |
其他非流动资产 | 68,663,378.28 | 68,663,378.28 |
非流动资产合计 | 2,092,803,702.15 | 2,096,228,659.41 |
资产总计 | 3,969,179,087.46 | 4,086,248,829.26 |
流动负债: | ||
短期借款 | 4,207,503,492.12 | 3,243,951,126.98 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 281,095,336.54 | 314,434,325.47 |
预收款项 | ||
合同负债 | 236,423,429.02 | 236,423,429.02 |
应付职工薪酬 | 5,872,612.20 | 13,336,995.68 |
应交税费 | 1,187,467.20 | 1,223,765.52 |
其他应付款 | 207,105,598.39 | 184,096,235.09 |
其中:应付利息 | 0.00 | |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 802,476,276.88 | 1,437,186,239.94 |
其他流动负债 | 30,735,045.77 | 30,735,045.77 |
流动负债合计 | 5,772,399,258.12 | 5,461,387,163.47 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 0.00 | 235,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 700,000.00 | 1,225,000.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 700,000.00 | 236,225,000.00 |
负债合计 | 5,773,099,258.12 | 5,697,612,163.47 |
所有者权益: | ||
股本 | 858,904,477.00 | 858,904,477.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,192,276,930.94 | 2,192,276,930.94 |
减:库存股 | 0.00 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | 2,170,577.83 | 2,170,577.83 |
盈余公积 | 76,966,629.20 | 76,966,629.20 |
未分配利润 | -4,934,238,785.63 | -4,741,681,949.18 |
所有者权益合计 | -1,803,920,170.66 | -1,611,363,334.21 |
负债和所有者权益总计 | 3,969,179,087.46 | 4,086,248,829.26 |
法定代表人:易晓荣 主管会计工作负责人:徐超 会计机构负责人:何敏
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、营业总收入 | 1,947,395,516.85 | 2,262,064,476.68 |
其中:营业收入 | 1,947,395,516.85 | 2,262,064,476.68 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,046,851,272.96 | 2,172,504,321.49 |
其中:营业成本 | 1,599,895,082.99 | 1,724,167,165.67 |
利息支出 |
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 10,875,300.99 | 9,614,082.42 |
销售费用 | 23,734,947.23 | 18,111,720.69 |
管理费用 | 78,384,422.10 | 68,386,396.27 |
研发费用 | 84,492,190.13 | 98,875,960.27 |
财务费用 | 249,469,329.52 | 253,348,996.17 |
其中:利息费用 | 248,903,291.02 | 254,711,700.36 |
利息收入 | 2,809,886.83 | 3,155,390.55 |
加:其他收益 | 5,686,896.93 | 4,750,351.87 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -9,822,846.62 | -6,815,607.91 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,377,695.05 | -6,815,607.91 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -375,360.00 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -243,433,324.57 | -115,286,611.15 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 10,018,088.17 | -13,811,521.07 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 244,268.52 | -12,511.70 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -337,138,033.68 | -41,615,744.77 |
加:营业外收入 | 2,334,857.99 | 1,058,873.52 |
减:营业外支出 | 371,163.99 | 241,295.59 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -335,174,339.68 | -40,798,166.84 |
减:所得税费用 | 9,827,985.34 | -26,765,714.04 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -345,002,325.02 | -14,032,452.80 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -345,002,325.02 | -14,032,452.80 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -276,612,783.05 | -17,291,103.92 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -68,389,541.97 | 3,258,651.12 |
六、其他综合收益的税后净额 | -920,109.00 | -615,817.28 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -736,087.20 | -492,653.82 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -736,087.20 | -492,653.82 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -736,087.20 | -492,653.82 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -184,021.80 | -123,163.46 |
七、综合收益总额 | -345,922,434.02 | -14,648,270.08 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -277,348,870.25 | -17,783,757.74 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -68,573,563.77 | 3,135,487.66 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.32 | -0.02 |
(二)稀释每股收益 | -0.32 | -0.02 |
法定代表人:易晓荣 主管会计工作负责人:徐超 会计机构负责人:何敏
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、营业收入 | 11,886,425.04 | 9,346,301.56 |
减:营业成本 | 8,430,200.76 | 7,294,736.11 |
税金及附加 | 673,880.91 | 597,898.29 |
销售费用 | 0.00 | |
管理费用 | 15,412,724.67 | 11,988,642.17 |
研发费用 | 0.00 | |
财务费用 | 60,596,703.22 | 59,304,493.88 |
其中:利息费用 | 99,455,969.26 | 93,934,094.24 |
利息收入 | 34,987,443.39 | 34,052,765.07 |
加:其他收益 | 568,071.10 | 555,457.35 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -2,980,543.81 | -774.06 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -24.70 | -774.06 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -116,940,451.42 | -97,084,037.45 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -119,348.55 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -192,699,357.20 | -166,368,823.05 |
加:营业外收入 | 142,520.75 | 0.00 |
减:营业外支出 | 0.00 | 111,355.30 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -192,556,836.45 | -166,480,178.35 |
减:所得税费用 | 0.00 | -40,568,094.76 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -192,556,836.45 | -125,912,083.59 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -192,556,836.45 | -125,912,083.59 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -192,556,836.45 | -125,912,083.59 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
法定代表人:易晓荣 主管会计工作负责人:徐超 会计机构负责人:何敏
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,065,144,813.05 | 1,478,594,497.14 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 59,810,773.52 | 3,890,900.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 194,748,956.26 | 318,142,645.15 |
经营活动现金流入小计 | 2,319,704,542.83 | 1,800,628,042.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,850,648,567.70 | 1,449,690,233.67 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 |
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 260,440,780.79 | 256,551,098.23 |
支付的各项税费 | 61,293,472.55 | 96,797,693.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 214,218,680.61 | 932,362,370.55 |
经营活动现金流出小计 | 2,386,601,501.65 | 2,735,401,395.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -66,896,958.82 | -934,773,353.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,103,422.93 | 330,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,103,422.93 | 330,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,468,882.55 | 15,917,313.17 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,017.71 | |
投资活动现金流出小计 | 18,476,900.26 | 15,917,313.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,373,477.33 | -15,587,313.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 4,409,340,000.00 | 2,177,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 4,409,340,000.00 | 2,177,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,383,000,000.00 | 1,923,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 267,988,236.18 | 224,410,930.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,385,600.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 4,650,988,236.18 | 2,148,210,930.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -241,648,236.18 | 28,789,069.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 532,630.68 | 1,362,223.35 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -325,386,041.65 | -920,209,373.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 605,303,354.23 | 1,206,424,484.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 279,917,312.58 | 286,215,110.75 |
法定代表人:易晓荣 主管会计工作负责人:徐超 会计机构负责人:何敏
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,814,212.68 | 19,601,300.00 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 487,525,221.15 | 106,912,332.41 |
经营活动现金流入小计 | 493,339,433.83 | 126,513,632.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 672,418.00 | -231,796,546.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,640,107.41 | 22,560,435.28 |
支付的各项税费 | 2,921,606.74 | 4,423,312.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 487,425,210.03 | 216,283,219.56 |
经营活动现金流出小计 | 517,659,342.18 | 11,470,421.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,319,908.35 | 115,043,211.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 19,480.89 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 19,480.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 898,242.40 | |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 898,242.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -878,761.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,504,340,000.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,504,340,000.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,412,000,000.00 | 15,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,953,567.18 | 56,152,885.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,509,953,567.18 | 71,452,885.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,613,567.18 | -71,452,885.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 401,014.69 | 515,203.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,411,222.35 | 44,105,529.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 104,631,729.87 | 24,052,301.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,220,507.52 | 68,157,830.94 |
法定代表人:易晓荣 主管会计工作负责人:徐超 会计机构负责人:何敏