上海绿新包装材料科技股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王丹、主管会计工作负责人刘炜及会计机构负责人(会计主管人员)刘炜声明:保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元本报告期末上年度期末增减变动(%)总资产(元) 1,888,025,726.72 844,674,977.86 123.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,423,152,262.51 397,404,376.88 258.11%
股本(股) 133,500,000.00 100,000,000.00 33.50%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 10.66 3.97 168.51%
本报告期上年同期增减变动(%)营业总收入(元) 221,473,538.04 157,420,751.88 40.69%
归属于上市公司股东的净利润(元) 27,772,123.17 20,349,413.12 36.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)-50,532,202.46 19,358,885.04 -361.03%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.38 0.19 -300.00%
基本每股收益(元/股) 0.28 0.20 40.00%
稀释每股收益(元/股) 0.28 0.20 40.00%
加权平均净资产收益率(%) 6.75% 6.04% 0.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
5.37% 5.93%-0.56%
非经常性损益项目√适用□不适用单位:元非经常性损益项目金额附注(如适用)非流动资产处置损益-3,033.52
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,867,375.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-172,805.00
所得税影响额-1,003,741.59
少数股东权益影响额-1.50
合计 5,687,794.20 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股报告期末股东总数(户) 37,069前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类林佩玫 305,200 人民币普通股周舸 89,500 人民币普通股李长威 76,909 人民币普通股郑松明 75,915 人民币普通股周华章 73,700 人民币普通股黄丽贤 72,400 人民币普通股蒋鹏飞 61,800 人民币普通股周素兰 60,900 人民币普通股蔡梦龙 45,000 人民币普通股陈松青 44,600 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
一、损益表项目变动原因分析:
1、报告期内,营业收入同比增长 40.69%,主要原因是公司加大营销力度,促使公司订单及收入稳定增加。
2、报告期内,营业成本同比增长 46.01%,主要是随着收入增长同步增加。
3、报告期内,营业税金及附加同比增长 47.74%,主要原因是税务部门对外商投资企业新开征城建税、教育费附加等税种。
4、报告期内,销售费用同比增长 54.02%,主要原因是公司加大了营销的投入,运输费用随着收入的增长而同步增加。
5、报告期内,管理费用同比增长 47.22%,主要原因是公司人力成本增加和研发投入增加。
6、报告期内,财务费用同比增长 96.11%,主要原因是公司银行贷款增加产生的利息支出增加。
7、报告期内,投资收益同比下降 70.98%,主要原因是公司的联营企业净利润下降所致。
8、报告期内,营业外收入同比增长 1567.63%,主要原因是政府补助所致。
二、资产负债表项目变动原因分析:
1、报告期末,货币资金比年初增加了 457.82%,主要原因是公司 2011 年在深圳证券交易所挂牌上市,发行股票募集资金所
致。
2、报告期末,其他应收款比年初增加了 35.13%,主要原因是公司暂付款增加所致。
3、报告期末,存货比年初增加了 33.91%,主要原因是公司订单增加采购备料所致。
4、报告期末,递延所得税资产比年初减少了 41.83%,主要原因是合并范围内年初未实现对外销售的关联交易本期销售转回
所致。
5、报告期末,预收账款比年初减少了 71.92%,主要原因是公司发货实现销售,结算所致。
6、报告期末,应交税费比年初减少了 90.86%,主要原因是期末采购发票进项税抵扣所致。
7、报告期末,其他应付款比年初增加了 48.46%,主要原因是公司 2011 年在深圳证券交易所挂牌上市,上市费用尚未完全支
付所致。
8、报告期末,股本比年初增加了 33.50%,主要原因是公司 2011 年公司上市发行股票所致。
9、报告期末,资本公积比年初增加了 909.99%,主要原因是公司上市发行股票溢价所致。
三、现金流量表变动项目原因分析
1、报告期内,收到其他与经营活动有关的现金同比增长 3021.47%,主要原因是公司上年度开具的承兑汇票到期、本期收到
保证金所致。
2、报告期内,购买商品、接受劳务所支付的现金同比增长 112.87%,主要原因是公司采购原材料,货款支付增加所致。
3、报告期内,支付给职工、以及为职工支付的现金同比增长 38.38%,主要原因是公司人力成本增加所致。
4、报告期内,支付其他与经营活动有关的现金同比增长 106.94%,主要原因是支付的承兑汇票保证金增加所致。
5、报告期内,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少 31.54%,主要原因是上年同期子公司购买土
地所致。
6、报告期内,分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少 50.25%,主要原因是公司上年同期实施了现金分配股利。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺公司实际控制人王丹先生、张少怀女士,公司控股股东顺灏投资集团有限
一、关于避免同业竞争的承诺
王丹先生、张少怀女士作为上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“股份公司)的实际控制人,顺灏投资集团有限公司作为股份公司的控股股东,郑重承诺:
1、在本承诺函签署之日,本人(本公司)及所控股企业、参股企业不存在以
上述承诺到事项得到严格执行。
公司,公司其他发起人股东,公司董事、监事及高级管理人员。
任何形式从事或参与与股份公司主营业务构成竞争关系的业务或活动。
2、自签署本承诺函之日起,本人(本公司)业避免投资于任何从事与股份公
司的主营业务及其他业务相同或相似的业务的公司和/或企业,并促使本人(本公司)直接或间接控制的其他所有公司和/或下属企业不从事竞争业务;本人(本公司)承诺,股份公司在从事竞争业务时始终享有优先权。
3、自签署本承诺函之日起,本人(本公司)承诺不致因股份公司开展业务发
展规划、募股资金运用、收购兼并、合并、分立、对外投资、增资等活动而违反上述承诺。
4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,应赔偿股份公司及股份公司其他
股东因此遭受的一切经济损失。
二、关于发行前股东所持股份自愿锁定的承诺
1、上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称发行人、公司)控股股东
顺灏投资集团有限公司承诺:自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
2、发行人实际控制人王丹和张少怀承诺:自发行人股票在证券交易所上市交
易之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期限届满后,本人在发行人担任董事期间,每年转让间接持有的发行人股份不超过 25%,且本人不再担任发