吉林省集安益盛药业股份有限公司2011年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张益胜、主管会计工作负责人肖波华及会计机构负责人(会计主管人员)苏美华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,571,583,466.82 515,059,410.64 205.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,411,337,520.55 358,724,787.01 293.43%
股本（股） 110,317,200.00 82,717,200.00 33.37%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 12.79 4.34 194.70%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 116,171,336.35 100,103,102.30 16.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,391,561.33 11,758,612.95 13.89%
经营活动产生的现金流量净额（元） -12,718,306.04 23,263,602.20 -154.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.12 0.28 -142.86%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.14 14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.14 14.29%
加权平均净资产收益率（%） 3.66% 4.11% -0.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.53% 4.18% -0.65%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -57,554.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 856,451.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -117,445.60
所得税影响额 -177,862.88
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合计 503,588.64 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,751
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
石彬 134,369 人民币普通股
陈瑞仁 132,700 人民币普通股
郑健 116,700 人民币普通股
翁祖捷 87,679 人民币普通股
张德乐 69,800 人民币普通股
杨建新 67,900 人民币普通股
李敬棠 58,900 人民币普通股
胡震鸣 53,100 人民币普通股
蒋开友 52,000 人民币普通股
何坚 50,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表 1、货币资金较年初增加21.72倍，系本年公司上市发行新股收到募集资金所致； 2、应收账款较年初增加59.53%，系销售收入增加导致； 3、短期借款较年初减少35.00%，系偿还借款导致； 4、应付账款较年初增加95.54%，系公司预计本年销量增加，因此增加部分材料采购量所致； 5、应付职工薪酬较年初增加30.56%，系本期产量增加生产工人工资相应增加所致； 6、应交税费较年初减少76.45%，系本期清缴2010年度企业所得税所致； 7、股本较年初增加33.37%，系本年公司上市发行新股所致； 8、资本公积较年初增加26.11倍，系本年公司上市发行新股所致。 利润表 1、资产减值损失同比上年增加85.35%，系应收帐款增加导致坏账准备增加所致； 2、管理费用同比上年增加50.02%，系本年公司发行新股上市费用增加所致。 现金流量表 1、收到其他与经营活动有关的现金同比上年减少80.45%，系上年收到政府补助所致； 2、支付给职工以及为职工支付的现金同比上年增加1.58倍，系公司在2011年1月1日之前执行《吉林省地方税务局关于制药企业销售费用税前扣除问题的通知》（吉地税发[2005]55号），并对销售人员实行费用包干制,包干内容包含工资与其他全部费用,公司在编制现金流量表时将所有的包干费用列示于"支付其他与经营活动有关的现金"。 2011年吉林省废止吉地税发[2005]55号，因此公司不再实行费用包干,而是按照标准进行实报实销。销售人员的工资也单独发放，并在现金流量表中的"支付给职工以及为职工支付的现金"列示。该项变化不影响公司的经营活动产生的现金流量净额； 3、吸收投资收到的现金同比上年增加100.00%，系本年公司上市发行新股收到募集资金所致； 4、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比上年减少96.91%，系上年对股东分红所致； 5、支付其他与筹资活动有关的现金同比上年增加100.00%，系本年公司发行新股上市费用增加所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 公司在首次公开发行前全体股东、公司实际控制人及担任公司的董事、监事、高级管理人员 本次发行前控股股东和实际控制人张益胜承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次公开发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。本公司其他股东王玉胜、尚书媛、刘建明、王斌、李国君、薛晓民、尹笠佥、曲波、李方荣、李铁军、李玉凤、杨力、张祖英、白志强承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。担任 上述承诺事项得到严格执行。
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公司董事、监事、高级管理人员的张益胜、薛晓民、李铁军、杨力、白志强、李国君、张祖英、尹笠佥、曲波、李方荣、刘建明承诺：在上述锁定期满后，在任职期间每年转让公司的股份不超过其持有公司股份总数的25%，在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。控股股东、实际控制人张益胜、持有5%以上股份的股东王玉胜、尚书媛、刘建明、王斌上市前均签署避免同业竞争的承诺函。承诺内容：本人没有经营与发行人相同或同类的业务。本人将不在任何地方以任何方式自营与发行人相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与发行人经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对发行人的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计
2011年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 10.00% ～～ 30.00%
2010年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 40,277,789.24
业绩变动的原因说明 公司主导产品需求旺盛，业务持续稳定增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
