上海百润香精香料股份有限公司2015年第一季度报告全文

                        上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
   上海百润香精香料股份有限公司
SHANGHAI BAIRUN FLAVOR & FRAGRANCE CO., LTD.
    2015 年第一季度报告
              证券代码： 002568
              证券简称： 百润股份
          二 O 一五年四月二十五日
                                    上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘晓东、主管会计工作负责人张其忠及会计机构负责人(会计主
管人员)苑叶宗声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   39,286,987.97            35,511,974.75                       10.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 13,514,788.96            13,365,645.07                        1.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 13,277,187.44            13,354,794.00                        -0.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 16,942,537.02            17,862,099.54                        -5.15%
基本每股收益（元/股）                                     0.08                       0.08                      0.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.08                       0.08                      0.00%
加权平均净资产收益率                                     2.06%                    2.07%                        -0.01%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                    681,864,301.90           667,748,697.05                        2.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）                662,530,692.68           649,015,903.72                        2.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        275,441.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      4,089.31
减：所得税影响额                                                         41,929.68
合计                                                                    237,601.52                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                         5,160
                                       前 10 名普通股股东持股情况
                                                              持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称          股东性质   持股比例       持股数量
                                                                的股份数量        股份状态              数量
刘晓东            境内自然人         38.80%      62,080,000        46,560,000 质押                       5,000,000
柳海彬            境内自然人         13.21%      21,130,000                  0 质押                     15,365,600
刘晓俊            境内自然人          6.18%       9,880,000                  0 质押                      8,000,000
中国建设银行股
份有限公司－交
银施罗德稳健配 其他                   2.74%       4,379,313
置混合型证券投
资基金
招商银行股份有
限公司－富国低
                  其他                2.29%       3,670,487
碳环保股票型证
券投资基金
交通银行股份有
限公司－富国消
                  其他                2.09%       3,350,000
费主题混合型证
券投资基金
海通资管－民生
－海通海汇系列
                  其他                1.80%       2,884,704
－星石 1 号集合
资产管理计划
中国工商银行股
份有限公司－富
                  其他                1.02%       1,639,548
国新兴产业股票
型证券投资基金
张其忠            境内自然人          0.97%       1,555,000         1,166,250
中国农业银行－
长信银利精选证 其他                   0.85%       1,359,954
券投资基金
                                  前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
             股东名称               持有无限售条件普通股股份数量                             股份种类
                                                          上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                 股份种类          数量
柳海彬                                                              21,130,000 人民币普通股        21,130,000
刘晓东                                                              15,520,000 人民币普通股        15,520,000
刘晓俊                                                               9,880,000 人民币普通股         9,880,000
中国建设银行股份有限公司－交
银施罗德稳健配置混合型证券投                                         4,379,313 人民币普通股         4,379,313
资基金
招商银行股份有限公司－富国低
                                                                     3,670,487 人民币普通股         3,670,487
碳环保股票型证券投资基金
交通银行股份有限公司－富国消
                                                                     3,350,000 人民币普通股         3,350,000
费主题混合型证券投资基金
海通资管－民生－海通海汇系列
                                                                     2,884,704 人民币普通股         2,884,704
－星石 1 号集合资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－富
                                                                     1,639,548 人民币普通股         1,639,548
国新兴产业股票型证券投资基金
中国农业银行－长信银利精选证
                                                                     1,359,954 人民币普通股         1,359,954
券投资基金
中国农业银行－交银施罗德成长
                                                                     1,102,076 人民币普通股         1,102,076
股票证券投资基金
                                 刘晓俊先生为公司实际控制人、第一大股东刘晓东先生的弟弟。公司未知其他股东之间
上述股东关联关系或一致行动的
                                 是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的
说明
                                 一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1．报告期末公司应收票据较年初增加62.04%，主要系公司本期收到的银行承兑汇票增加所致；
2．报告期末公司应付账款较年初增加42.88%，主要系公司考虑到备货因素，增加采购量所致；
3．报告期末公司其他应付账款较年初减少39.16%，主要由于公司本期已支付年末余额的项目所致。
二、利润表项目
1．报告期内公司资产减值损失较去年同期减少63.19%，主要由于公司应收账款坏账准备下降而相应减少所致；
2．报告期内公司营业外支出较去年同期减少100%，主要由于今年该项目未发生；
三、现金流量表项目
1．报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加33.21%，主要由于公司本期增加了支付职工薪酬的金额所致；
2．报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少88.11%，主要系公司本期无投资类项目所
致；
3．报告期内取得借款收到的现金较去年同期减少100%，系公司本期未发生银行借款所致；
4．报告期内现金及现金等价物净增加额较去年同期减少61.73%，系上述因素综合效果所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
       经第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于<上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
（草案）>及其摘要的议案》等相关事项的议案，并经2014年第二次临时股东大会审议通过，公司于2014年9月12日发布《上
海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。2014年10月14日，中国证监会正
式受理《公司发行股份购买资产核准》材料。公司于2014年11月21日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》（141313号），并已于2014年12月15日按照相关要求报送一次反馈意见回复的有关材料。
       报告期内，公司于2015年2月13日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（141313
号），并已于2015年3月31日按照相关要求报送二次反馈意见回复的有关材料。
       经第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司重大资产重组方案的议案》等相关事项的议案，公司于2015
年4月14日发布《百润股份：关于调整公司重大资产重组方案的议案》等相关公告。截止本报告出具之日，本次重大资产重
组事项的相关工作正有序推进中。
                                                                上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
            重要事项概述                        披露日期                          临时报告披露网站查询索引
                                                                       内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《关于公司发行股份购买资产暨关联交                                     《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
                                      2014 年 09 月 12 日
易报告书（草案）》等的相关事项                                         （www.cninfo.com.cn）的《百润股份：发行股份购
                                                                       买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关公告
                                                                       内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
百润股份：2014 年第二次临时股东大会                                    《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
                                      2014 年 09 月 30 日
决议公告                                                               （www.cninfo.com.cn）的《040-百润股份：2014 年
                                                                       第二次临时股东大会决议公告》
                                                                       内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《关于调整公司重大资产重组方案的议                                     《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
                                      2015 年 04 月 14 日
案》等的相关事项                                                       （www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于调整公
                                                                       司重大资产重组方案的议案》等相关公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                     承诺方           承诺内容         承诺时间         承诺期限      履行情况
股改承诺                              无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                      无
诺
资产重组时所作承诺                    无
                                                      关于同业竞争、
                                                      关联交易、资金
首次公开发行或再融资时所作承诺        刘晓东                            2011 年 03 月 25 日     长期     按承诺严格履行
                                                      占用方面的承
                                                      诺
其他对公司中小股东所作承诺            无
承诺是否及时履行                      是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                      不适用
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
                                                           上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      0.00%   至                       20.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                  3,243.76    至                      3,892.51
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                      3,243.76
（万元）
业绩变动的原因说明                           公司主营业务收入增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                        上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海百润香精香料股份有限公司
                                           2015 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            436,492,037.25                         420,167,943.73
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              1,219,680.00                            752,680.00
    应收账款                                             32,314,121.20                          35,096,591.49
    预付款项                                                897,486.15                           1,202,479.34
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                              3,915,019.31                           5,430,905.09
    应收股利
    其他应收款                                           18,066,128.70                          15,320,605.02
    买入返售金融资产
    存货                                                 10,949,502.64                           8,882,130.40
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                            503,853,975.25                         486,853,335.07
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                       172,456,305.25                        175,281,196.64
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         5,062,469.82                          5,104,986.36
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     491,551.58                           509,178.98
    其他非流动资产
非流动资产合计                     178,010,326.65                        180,895,361.98
资产总计                           681,864,301.90                        667,748,697.05
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         9,044,230.81                          6,329,841.90
    预收款项                           144,899.23                           201,861.94
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬
    应交税费                         4,353,092.53                          4,187,158.31
                             上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                 3,257,712.31                          5,354,814.95
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  16,799,934.88                         16,073,677.10
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   2,533,674.34                          2,659,116.23
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 2,533,674.34                          2,659,116.23
负债合计                      19,333,609.22                         18,732,793.33
所有者权益：
    股本                     160,000,000.00                        160,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 377,007,170.41                        377,007,170.41
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                       上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            46,494,707.20                          46,494,707.20
    一般风险准备
    未分配利润                                          79,028,815.07                          65,514,026.11
归属于母公司所有者权益合计                             662,530,692.68                         649,015,903.72
    少数股东权益
所有者权益合计                                         662,530,692.68                         649,015,903.72
负债和所有者权益总计                                   681,864,301.90                         667,748,697.05
法定代表人：刘晓东                 主管会计工作负责人：张其忠                      会计机构负责人：苑叶宗
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                           426,429,123.15                         410,116,366.91
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             1,219,680.00                            752,680.00
    应收账款                                            32,314,121.20                          35,096,591.49
    预付款项                                               897,486.15                           1,202,479.34
    应收利息                                             3,915,019.31                           5,430,905.09
    应收股利
    其他应收款                                          18,066,128.70                          15,320,605.02
    存货                                                10,949,502.64                           8,882,130.40
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                           493,791,061.15                         476,801,758.25
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        10,000,000.00                          10,000,000.00
    投资性房地产
                                   上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                       172,452,154.98                        175,276,786.93
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         5,062,469.82                          5,104,986.36
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     491,551.58                           509,178.98
    其他非流动资产
非流动资产合计                     188,006,176.38                        190,890,952.27
资产总计                           681,797,237.53                        667,692,710.52
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         9,044,230.81                          6,329,841.90
    预收款项                           144,899.23                           201,861.94
    应付职工薪酬
    应交税费                         4,349,316.58                          4,175,190.40
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       3,257,712.31                          5,354,814.95
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        16,796,158.93                         16,061,709.19
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                       上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                2,533,674.34                         2,659,116.23
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                              2,533,674.34                         2,659,116.23
负债合计                                   19,329,833.27                        18,720,825.42
所有者权益：
    股本                               160,000,000.00                          160,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           377,007,170.41                          377,007,170.41
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               46,494,707.20                        46,494,707.20
    未分配利润                             78,965,526.65                        65,470,007.49
所有者权益合计                         662,467,404.26                          648,971,885.10
负债和所有者权益总计                   681,797,237.53                          667,692,710.52
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             39,286,987.97                        35,511,974.75
    其中：营业收入                         39,286,987.97                        35,511,974.75
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             23,663,687.08                        19,799,402.39
                                           上海百润香精香料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       其中：营业成本                        12,084,045.62                         8,893,637.99
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加