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安徽德力日用玻璃股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-28
                 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
安徽德力日用玻璃股份有限公司
    2014 年第一季度报告
         2014 年 04 月
                                          安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人施卫东、主管会计工作负责人虞志春及会计机构负责人(会计主管人员)卫树
云声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                                                                           本报告期比上年同期增减
                                           本报告期                   上年同期
                                                                                                   (%)
营业收入(元)                                222,658,427.01             184,070,892.60                     20.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)               15,310,046.48              28,373,515.76                     -46.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               14,705,602.61              27,064,083.85                     -45.66%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                -8,510,522.16             16,924,599.43                    -150.28%
基本每股收益(元/股)                                  0.0195                     0.0834                    -76.62%
稀释每股收益(元/股)                                  0.0195                     0.0834                    -76.62%
加权平均净资产收益率(%)                                0.97%                    2.84%                      -1.87%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                   减(%)
总资产(元)                                 2,161,004,206.07          2,004,979,116.92                      7.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)             1,587,638,656.59          1,572,328,610.11                      0.97%
    非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元
                        项目                               年初至报告期期末金额                  说明
                                                                                     根据安徽省财政厅关于下达
                                                                                     2012 年产业振兴和技术改造等
                                                                                     建设项目资金(指标)的通知,
                                                                                     本期确认 2012 年窑炉技改项目
                                                                                     资金 121,052.61 元;根据凤阳县
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                               关于申报 2013 年度全县发明专
                                                                        184,552.61
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                 利补助资金的通知,收到发明专
                                                                                     利资助费 8,000.00 元;根据安徽
                                                                                     省人力资源和社会保障厅,关于
                                                                                     印发《安徽省高校毕业生就业见
                                                                                     习管理办法(试行)》的通知,
                                                                                     收到 2013 年第四季度高校毕业
                                                            安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                                        生就业见习补贴 55,500.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       237,662.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                         252,000.00
减:所得税影响额                                                            69,771.29
合计                                                                       604,443.87                --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位:股
报告期末股东总数                                                                                               16,809
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称           股东性质      持股比例(%)   持股数量
                                                                      的股份数量        股份状态           数量
施卫东             境内自然人              41.97%     164,500,000       164,400,000 质押                   84,026,000
安徽省德信投资
                   境内非国有法人           6.63%      26,000,000        26,000,000 质押                   26,000,000
管理有限公司
凤阳县兴旺矿业
                   境内非国有法人           3.57%      14,000,000                  0 质押                  14,000,000
有限公司
财通基金-平安
银行-平安信托
-平安财富*创 境内非国有法人               1.96%       7,692,300         7,692,300
赢一期 39 号集合
资金信托计划
上海证大投资管
                   境内非国有法人           1.57%       6,160,000         6,160,000
理有限公司
金鹰基金-民生
银行-津杉华融
(天津)产业投 境内非国有法人               1.54%       6,050,000         6,050,000
资基金合伙企业
(有限合伙)
兵工财务有限责
                   境内非国有法人           1.48%       5,815,300         5,815,300
任公司
光大金控(上海)境内非国有法人              1.32%       5,192,300         5,192,300
                                                          安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资中心(有限
合伙)
汇添富基金公司
-工行-中海信 境内非国有法人            1.32%        5,192,300      5,192,300
托股份有限公司
工银瑞信基金公
司-工行-外贸
信托恒盛定向增 境内非国有法人            1.32%        5,192,300      5,192,300
发投资集合资金
信托计划
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                         股份种类
             股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类           数量
凤阳县兴旺矿业有限公司                                              14,000,000 人民币普通股          14,000,000
娄成林                                                               4,950,000 人民币普通股           4,950,000
中国工商银行-东吴嘉禾优势精
                                                                     3,000,003 人民币普通股           3,000,003
选混合型开放式证券投资基金
中融国际信托有限公司-点击成
                                                                     2,521,400 人民币普通股           2,521,400
金 10 号证券投资集合资金信托
平安信托有限责任公司-平安步
                                                                     2,370,900 人民币普通股           2,370,900
步高集合资金信托
乔娇                                                                 1,289,372 人民币普通股           1,289,372
东志刚                                                               1,184,271 人民币普通股           1,184,271
何宗英                                                               1,161,400 人民币普通股           1,161,400
友邦保险有限公司上海分公司-
                                                                     1,126,260 人民币普通股           1,126,260
传统-普通保险产品
友邦保险有限公司广东分公司-
                                                                     1,122,708 人民币普通股           1,122,708
传统-普通保险产品
                                公司前十名无限售条件股东中,凤阳县兴旺矿业有限公司为发起人股东之间,发起人股
上述股东关联关系或一致行动的    东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
说明                            法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是
                                否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                截止 2014 年 3 月 31 日,公司前 10 名无限售股东中,股东娄成林通过中国中投证券
前十大股东参与融资融券业务股
                                有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,950,000 股股份。股东何宗英通过
东情况说明(如有)
                                齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 695,800 股股份。
       公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
       □ 是 √ 否
                                                      安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(一):资产类科目增减变动分析:
                                                                                                     单位:万元
    项       目            期末余额          期初余额                       增减变动                备 注
                                                                   变动金额            变动比例
货币资金                       70,734.87         40,967.16         29,767.71               72.66%       说明1
应收票据                       1,921.57           4,385.86          -2,464.29              -56.19%      说明2
应收账款                       26,835.04         24,908.53          1,926.51                7.73%
预付款项                       10,505.37          8,194.75          2,310.62               28.20%
其他应收款                      765.50             659.86            105.64                16.01%
存货                           25,631.57         22,228.22          3,403.35               15.31%
其他流动资产                       -             22,000.00         -22,000.00          -100.00%         说明3
流动资产合计                  136,393.93         123,344.39        13,049.54               10.58%
长期股权投资                   5,280.00           2,280.00          3,000.00               131.58%      说明4
固定资产                       59,671.57         60,711.38          -1,039.81              -1.71%
在建工程                       8,038.55           7,383.67           654.88                 8.87%
无形资产                       6,353.35           6,300.42           52.93                  0.84%
长期待摊费用                    64.88              74.51              -9.63                -12.92%
递延所得税资产                  298.13             403.53           -105.40                -26.12%
非流动资产合计                 79,706.49         77,153.52          2,552.97                3.31%
资 产 总 计                   216,100.42         200,497.91        15,602.51                7.78%
说明:
       1.货币资金期末较期初增加 29,767.71 万元,增长 72.66%,主要系本期公司用闲置募集资金购买理财
产品到期,收回理财产品本金及收益所致。
       2.应收票据期末较期初减少 2,464.29 万元,降低 56.19%,主要系本期公司以承兑背书方式支付的货款
增加所致。
       3.其他流动资产期末较期初减少 22,000.00 万元,降低 100%,主要系本期公司用闲置募集资金购买的
理财产品到期所致。
       4.长期股权投资期末较期初增加 3,000.00 万元,增长 131.58%,主要系公司全资子公司---凤阳德瑞矿
业对“滁州中都瑞华矿业发展有限公司”的投资所致。
                                                    安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二:负债及所有者权益类科目增减变动分析:
                                                                                                  单位:万元
           项          目      期末余额        期初余额                      增减变动                 备 注
                                                                 变动金额           变动比例
短期借款                       24,400.00       17,000.00          7,400.00              43.53%        说明1
应付票据                        677.85             -               677.85               100.00%       说明2
应付账款                       16,419.79       16,420.71           -0.92                -0.01%
预收款项                       1,802.05         1,701.30           100.75                5.92%
应付职工薪酬                   1,693.26         2,408.95          -715.69               -29.71%       说明3
应交税费                       -1,814.97       -1,399.16          -415.81               -29.72%       说明4
应付利息                        93.60            41.07             52.53                127.90%       说明5
其他应付款                      663.17          677.95             -14.78               -2.18%
流动负债合计                   43,934.74       36,850.82          7,083.92              19.22%
长期借款                       13,000.00        6,000.00          7,000.00              116.67%       说明6
其他非流动负债                  387.33          399.44             -12.11               -3.03%
非流动负债合计                 13,387.33        6,399.44          6,987.89              109.20%
负 债 合 计                    57,322.07       43,250.26         14,071.81              32.54%
实收资本(或股本)               39,195.07       39,195.07             -                   0.00%
资本公积                       90,377.39       90,377.39             -                   0.00%
盈余公积                       3,394.61         3,394.61             -                   0.00%
未分配利润                     25,796.79       24,265.79          1,531.00               6.31%
归属于母公司所有者权益合计    158,763.87       157,232.86         1,531.01               0.97%
少数股东权益                    14.48            14.79             -0.31                -2.10%
所有者权益合计                158,778.35       157,247.65         1,530.70               0.97%
负债及所有者权益合计          216,100.42       200,497.91        15,602.51               7.78%
说明:
     1.短期借款期末较期初增加 7,400.00 万元,增长 43.53%,主要系本期公司为推进相关项目的进展,向
金融机构贷款增加所致。
     2.应付票据期末较期初增加 677.85 万元,增长 100.00%,主要系本期公司以银行承兑方式向供应商支
付货款增加所致。
     3.应付职工薪酬期末较期初减少 715.69 万元,降低 29.71%,主要系本期支付 2013 年度的绩效工资所
致。
     4.应交税费期末较期初减少 415.81 万元,降低 29.72%,主要系本期公司缴纳 2013 年第四季度实现的
税款以及全资子公司---意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司因生产采购进项税额增加所致。
     5.应付利息期末较期初增加 52.53 万元,增长 127.90%,主要系本期因银行贷款增加,致使期末计提的
                                                         安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
应付利息增加所致。
     6.长期借款期末较期初增加 7,000.00 万元,增长 116.67%,主要系本期全资子公司意德丽塔(滁州)
水晶玻璃有限公司因项目建设需求,增加的项目贷款所致。
三:利润表项目的增减变动分析:
                                                                                                         单位:万元
项          目                           本期金额    上期金额                      增减变动                  备注
                                                                       变动金额               变动比例
一、营业总收入                           22,265.84   18,407.09          3,858.75              20.96%
二、营业总成本                           20,630.16   15,332.69          5,297.47              34.55%
其中:营业成本                            15,935.23   12,973.49          2,961.74              22.83%
营业税金及附加                            132.78      111.53             21.25                19.05%
销售费用                                 1,777.19     483.04            1,294.15              267.92%        说明1
管理费用                                 2,479.30    1,552.71           926.59                59.68%         说明2
财务费用                                  409.97      306.22            103.75                33.88%         说明3
资产减值损失                              -104.30     -94.30             -10.00               10.60%
投资收益                                  333.42      25.20             308.22                1223.10%       说明4
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       1,969.10    3,099.60          -1,130.50              -36.47%
加: 营业外收入                            44.37       124.90             -80.53               -64.48%        说明5
减:营业外支出                             2.15        0.50              1.65                 330.00%        说明6
其中:非流动资产处置损失                    1.62          -               1.62                 100.00%
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   2,011.32    3,224.00          -1,212.68              -37.61%        说明7
减:所得税费用                            480.62      387.90             92.72                23.90%
五、净利润(净亏损以“-”号填列)       1,530.70    2,836.10          -1,305.40              -46.03%
说明:
     1.销售费用本期较上年同期增加 1,294.15 万元,增长 267.92%,主要系本期公司因销售规模的增加,
运输费用及销售人员的工资增加所致。
     2.管理费用本期较上年同期增加 926.59 万元,增长 59.68%,主要系本期因公司加大研发投入,研发费
用增加以及日常性维修费用的增加所致。
     3.财务费用本期较上年同期增加 103.75 万元,增长 33.88%,主要系本期公司因向金融机构的贷款增加,
致使本期产生的利息费用增加所致。
     4.投资收益本期较上年同期增加 308.22 万元,增长 1223.10%,主要系本期公司因使用闲置募集资金购
买的理财产品到期,收到的理财产品收益所致。
     5.营业外收入本期较上年同期减少 80.53 万元,降低 64.48%,主要系本期公司收到的政府补助较上期
                                                     安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
减少所致。
    6.营业外支出本期较上年同期增加 1.65 万元,增长 330.00%,主要系本期公司处置轿车所带来的损失
所致。
    7.利润总额本期较上年同期减少 1,212.68 万元,降低 37.61%,主要系本期公司销售收入增加的同时,
各项成本及运营费用的增加所致。
    8.净利润本期较上年同期减少 1,305.40 万元,降低 46.03%,主要系本期公司销售收入增加的同时,各
项成本及运营费用的增加,致使利润总额较去年同期减少所致。
四:现金流量表项目的增减变动分析:
                                                                                                    单位:万元
              项     目                本期金额    上期金额                      增减变动                   备注
                                                                     变动金额               变动比例
   一、经营活动产生的现金流量:            -           -                 -                      -
   销售商品、提供劳务收到的现金        18,903.21   13,531.71         5,371.50                39.70%
            收到的税费返还              19.30          -              19.30                 100.00%
   收到其他与经营活动有关的现金        1,869.57    5,084.84          -3,215.27               -63.23%
         经营活动现金流入小计          20,792.08   18,616.55         2,175.53                11.69%
   购买商品、接受劳务支付的现金        9,997.79    10,529.51          -531.72                -5.05%
   支付给职工以及为职工支付的现金      4,799.90    3,903.52           896.38                 22.96%
            支付的各项税费             2,153.49     992.00           1,161.49               117.09%
   支付其他与经营活动有关的现金        4,691.95    1,499.06          3,192.89               212.99%
         经营活动现金流出小计          21,643.14   16,924.09         4,719.05                27.88%
    经营活动产生的现金流量净额          -851.05    1,692.46          -2,543.51              -150.28%       说明1
   二、投资活动产生的现金流量:            -           -                 -                      -
      取得投资收益收到的现金            25.20       25.20                -                   0.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产     0.49          -               0.49                 100.00%
            收回的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金        22,308.22       -             22,308.22              100.00%
         投资活动现金流入小计          22,333.91    25.20            22,308.71              88526.63%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产   3,375.89    6,602.27          -3,226.38               -48.87%
              支付的现金
            投资支付的现金             3,000.00    2,000.00          1,000.00                50.00%
         投资活动现金流出小计          6,375.89    8,602.27          -2,226.38               -25.88%
    投资活动产生的现金流量净额         15,958.02   -8,577.07         24,535.09              286.05%        说明2
   三、筹资活动产生的现金流量:            -           -                 -                      -
          取得借款收到的现金           23,400.00   7,000.00          16,400.00              234.29%
         筹资活动现金流入小计          23,400.00   7,000.00          16,400.00              234.29%
                                                    安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
          偿还债务支付的现金          9,000.00    3,000.00          6,000.00       200.00%
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金    425.61      670.74            -245.13        -36.55%
         筹资活动现金流出小计         9,425.61    3,670.74          5,754.87       156.78%
    筹资活动产生的现金流量净额        13,974.39   3,329.26          10,645.13      319.74%      说明3
     四、汇率变动对现金的影响           8.10       -17.07            25.17         -147.45%
   五、现金及现金等价物净增加额       29,089.46   -3,572.42         32,661.88      -914.28%
   加:期初现金及现金等价物的余额     36,905.88   22,362.89         14,542.99       65.03%
   六、期末现金及现金等价物余额       65,995.34   18,790.47         47,204.87      251.22%
说明:
    1.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 2,543.51 万元,降低 150.28%,主要受以下因素
的共同影响所致:
    (1)随着销售规模的增加,本期“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期增加 5,371.50 万元,增
长 39.70%;本期“收到的出口退税款”较上年同期增加 19.30 万元,增长 100.00%;因本期银行承兑保证金
的减少、收到的政府补助及招标保证金的减少,本期“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少
3,215.27 万元,降低 63.23%,致使“本期经营活现金流入”较上年同期增加 2,175.53 万元,增长 11.69%

  附件:公告原文
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