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索菲亚家居股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-04-24
                          索菲亚家居股份有限公司 2012 年度报告全文
索菲亚家居股份有限公司
     2012 年度报告
     公告编号:2013-018
     2013 年 04 月
                                              索菲亚家居股份有限公司 2012 年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管
人员)李昕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 03 月 20 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元(含税),送红股 0
股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
    公司本年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺,敬请
投资者注意投资风险。
                                                                                            索菲亚家居股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                   目录
第一节 重要提示和目录 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 33
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 48
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 55
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 60
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 62
第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 140
                                                 索菲亚家居股份有限公司 2012 年度报告全文
                              重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素,敬请投资者关注第四章
“董事会报告”中“公司未来发展的展望”的内容。
                                                                            索菲亚家居股份有限公司 2012 年度报告全文
                                           第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                  索菲亚                                 股票代码
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            索菲亚家居股份有限公司
公司的中文简称            索菲亚
公司的外文名称(如有)    Suofeiya Home Collection Co. Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Suofeiya
公司的法定代表人          江淦钧
注册地址                  广州增城市新塘镇宁西工业园
注册地址的邮政编码        511358
办公地址                  广州增城市新塘镇宁西工业园
办公地址的邮政编码        511358
公司网址                  www.sogal.com.cn
电子信箱                  ningji@suofeiya.com.cn
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                             证券事务代表
姓名                                 潘雯姗                                    陈曼齐
联系地址                             广州增城市新塘镇宁西工业园                广州增城市新塘镇宁西工业园
电话                                 020-87533019                              020-87533019
传真                                 020-87579391                              020-87579391
电子信箱                             ningji@suofeiya.com.cn                    ningji@suofeiya.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点                         公司证券事务部
                                                                            索菲亚家居股份有限公司 2012 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                          企业法人营业执照
                       注册登记日期       注册登记地点                              税务登记号码       组织机构代码
                                                                   注册号
首次注册            2003 年 07 月 15 日 广州增城          4401252002562        44018374359126X       74359126-X
报告期末注册        2012 年 07 月 30 日 广州              440101400026153      44018374359126X       74359126-X
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                        无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有)          无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                  立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址              上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名                    张宁、张曦
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
    保荐机构名称                保荐机构办公地址               保荐代表人姓名                  持续督导期间
                             北京市东城区建国门内大街
                                                                                          2011 年 4 月 12 日至 2013 年 12
民生证券股份有限公司         28 号民生金融中心 A 座 16-18 孔强、王宗奇
                                                                                          月 31 日
                             层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                                索菲亚家居股份有限公司 2012 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                   2012 年                    2011 年           本年比上年增减(%)         2010 年
营业收入(元)                    1,221,703,661.15           1,003,596,349.09                 21.73%      688,940,106.50
归属于上市公司股东的净利润
                                   173,199,877.76             134,731,840.01                  28.55%       92,997,332.50
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                   172,643,559.60             131,725,103.76                  31.06%       82,689,033.76
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                   204,218,785.64             138,714,537.91                  47.22%       99,870,342.25
(元)
基本每股收益(元/股)                          0.81                      0.66                 22.73%                 0.58
稀释每股收益(元/股)                          0.81                      0.66                 22.73%                 0.58
净资产收益率(%)                         12.23%                     13.96%                   -1.73%              54.71%
                                                                                本年末比上年末增减
                                  2012 年末                  2011 年末                                  2010 年末
                                                                                        (%)
总资产(元)                      1,758,522,083.54           1,540,130,263.19                 14.18%      368,082,659.52
归属于上市公司股东的净资产
(归属于上市公司股东的所有者      1,477,962,183.61           1,363,488,610.20                  8.4%       214,547,571.20
权益)(元)
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                  单位:元
                 项目                   2012 年金额             2011 年金额          2010 年金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              -580,765.01           -102,042.27           -10,530.52
值准备的冲销部分)
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
                                                      0.00                  0.00                0.00
减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         1,738,579.91           4,213,424.60        1,509,348.00
受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                                      0.00                  0.00                0.00
占用费
                                                                      索菲亚家居股份有限公司 2012 年度报告全文
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单                0.00             0.00      1,440,322.79
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                0.00             0.00              0.00
委托他人投资或管理资产的损益                        0.00             0.00              0.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
                                                    0.00             0.00              0.00
的各项资产减值准备
债务重组损益                                        0.00             0.00              0.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
                                                    0.00             0.00              0.00
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
                                                    0.00             0.00              0.00
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                    0.00             0.00              0.00
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
                                                    0.00             0.00              0.00
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及                0.00             0.00              0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                                    0.00             0.00       140,228.23
回
对外委托贷款取得的损益                              0.00             0.00              0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
                                                    0.00             0.00              0.00
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
                                                    0.00             0.00      7,417,832.95
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                            0.00             0.00              0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -477,385.37      -349,501.69       -101,735.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目                  0.00             0.00       106,200.00
所得税影响额                                 123,637.11        581,438.99       193,367.39
少数股东权益影响额(税后)                       474.26        173,705.40              0.00
合计                                         556,318.16      3,006,736.25     10,308,298.74        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                       索菲亚家居股份有限公司 2012 年度报告全文
                                        第四节 董事会报告
一、概述
2012年中国宏观经济增长显著放缓,国内消费市场环境持续低迷,加上房地产宏观调控政策的变化,公司所在的建筑家装行
业受到了一定的影响。作为建筑家装行业的新兴细分行业—定制衣柜行业,由于能为城市家庭卧室衣柜装修提供较佳解决方
案,目前仍比较容易获得消费者青睐,仍保持着整体增长的形式。但受到中国大环境经济萎缩,定制衣柜行业整体增长速度
放缓。面对这样动荡的市场环境,公司经营管理层采取了稳健的经营策略,秉承“敬业、创新、协作、诚信”的核心价值观,
优化生产布局以及完善信息系统,提高生产力和产品利用率,坚持产品、工艺创新以及产品结构调整,为消费者提供更优的
装修解决方案,紧抓渠道完善和终端比拼。2012年公司以及公司经营的“索菲亚”定制产品品牌获得了多项各级荣誉和称号,
主要包括“2012年度中国家居产业最具影响力品牌”、“最时尚家居用品奖”、“2012福布斯中国最佳潜力企业”、“外商
投资先进技术企业确认证书”、“广州市优势传统制造业转型升级示范企业”、“CNAS中心实验室认证”等。在2012年度,
公司保持了主营业务收入和利润的增长,继续维持了“索菲亚“在行业内的领先地位,持续提升公司核心竞争力,巩固和提
升品牌知名度和美誉度,为公司未来的发展奠定了基础。
报告期内,公司实现营业收入12.22亿元,比上期增长21.73%;归属于上市公司股东的净利润1.73亿元,比上期增长28.55%。
年末归属上市公司股东所有者权益14.78亿元,比上年末增长8.40%。2012年度公司重点工作回顾如下:
一、落实西部、华东、华北生产中心建设投资计划,索菲亚全国工业布局初步成型
自2012年3月开始,公司分别增资收购索菲亚家居(成都)有限公司(原名―四川宁基建筑装饰材料有限公司‖),投资设立
索菲亚家居(浙江)有限公司、索菲亚家居(廊坊)有限公司。立足于公司主营业务和长远战略规划,公司2012年度布局建
立的三个生产中心与公司总部生产中心相互呼应,索菲亚定制家居全国生产布局基本成型,在提高公司募集资金使用效率,
完善公司在全国主要销售区域的布局,提升产品和服务质量,巩固品牌影响力的同时,将会进一步增强公司的整体竞争力和
影响力,有助于提高公司盈利能力,从而回报股东。
二、定制衣柜技术升级改造项目竣工,加快信息系统升级改造项目建设项目进度
报告期内,公司招股说明书承诺投资建设的项目之一―定制衣柜技术升级改造项目‖顺利完成并竣工。另外,为了对研发设计、
采购供应、销售服务、物流配送、资金管理等方面提供更有效的支持,支撑生产和服务全流程的优化,2012年初,公司根据
实际情况调整了信息系统升级改造项目的建设进度。通过已竣工的定制衣柜技术升级改造项目以及部分实施的信息系统升级
改造项目,报告期内,公司通过软件升级、对生产布局的重新规划和安排等方式优化了生产流程,提高生产效率和材料利用
率。
2012年度,信息系统升级改造项目主要完成了下述工作:
1、ERP一期上线工作完成。主要是完成了母公司及下述子公司广州索菲亚的供应链模块及财务模块的实施,同时也完成了
广州易福诺及宁基贸易等子公司的财务模块的实施。实现了公司的财务业务一体化,也实现公司对分子公司的财务数据的管
理和统筹。
2、完成PLM、BI实施工作。上述两系统的实施,实现了产品开发、产品使用、产品退市等一系列的产品生命周期管理,为
产品研发提供了分析数据,提高产品开发效率。BI系统更可以为公司提供一系列的数据分析,提高公司的运转效率。
3、设计软件对接设备实施:经过整年的调整,已经实现60%的生产板件通过CNC自动排钻设备进行加工,跨过了自动化加
工的又一个瓶颈,为全线自动化清除了又一个障碍。
三、报告期内继续补充现有销售渠道,持续深化销售网络
报告期内,公司坚持―经销商专卖店‖为主的形式,继续强化经销商专卖店销售网络的建设,巩固―索菲亚‖品牌知名度,并持
续加大、提升品牌美誉度和忠诚度方面的投入。报告期内,公司坚持向三线、四线城市深入拓展的战略,除继续补充、完善
一二线城市网点布局外,持续开拓三、四线城市市场。同时,为应对宏观环境带来的行业增速放缓,公司继续强化服务导向,
引导消费者消费需求,提升消费者对产品和服务的依存度,达到以更高的有效成交率缓解市场有效需求增长放缓对公司业务
                                                                        索菲亚家居股份有限公司 2012 年度报告全文
发展的影响。截至2012年12月31日,公司拥有经销商专卖店约1000家,经销商479位。
四、继续完善“索菲亚”品牌建设,结合传统媒体渠道,加大网络营销力度,积极寻求其他利益相关方合作切入点
2012年度,报告期间,除保持在传统媒体渠道的广告投放外,为提升客户体验,布局数字营销战略,除对官方网站进行了整
改,并独立推出了―索菲亚品牌体验馆‖(www.suofeiya.com.cn)外,为使消费者足不出户,即可体验产品设计流程,公司陆
续推出了―定制衣柜DIY软件‖以及行业首家―3D体验馆‖。上述两种首创的客户体验模式受到消费者的肯定。未来,公司将继
续以信息化技术为支撑,依托互联网日益强大的功能,继续丰富公司与消费者之间的互动方式,提升用户体验。
2012年度,公司尝试与其他利益相关方探求新的合作方式。其中,公司与国际家具五金巨头德国海蒂诗初次共同研发的概念
产品―诗索未来―未来衣柜在第十四届中国(广州)国际建筑装饰博览会(简称―广州建博会‖)上的成功展出,并进行未来
衣柜十大城市全国巡展,是公司首次尝试与其他利益相关方进行合作。除此之外,报告期内,公司曾开放工厂供同行参观,
助力冠军联盟全国超级团购以及参与发起―绿家居‖联盟,日后公司将继续尝试与其他利益相关方探求新的合作方式,务求达
到―强强联合‖,在加强索菲亚品牌建设的同时,也为壮大定制衣柜行业、提升行业的影响力积极出力。
五、坚持产品和技术的开发和创新,引入外部顾问,助力公司开发产品
自2011年10月公司成立索菲亚研究院以来,随着主要人员的陆续到岗,公司对研发的持续投入,报告期内,公司新增产品专
利共10余项,并同时有数项产品正在申报专利。公司并积极派出公司核心生产技术人员参与定制衣柜行业标准起草工作,力
求为推进行业健康有序发展添砖加瓦。2012年公司陆续推出了多款可定制的电视柜、入户柜、玄关柜等配套家具产品,进一
步满足消费者在空间利用和个性化定制的需求;海纳百―穿‖收纳系列产品重新诠释空间收纳规则,引领消费者认识空间收纳
的魅力,再次奠定了索菲亚品牌在行业不可动摇的专业形象。此外,公司还外聘欧洲知名衣柜设计师,力图为索菲亚引入国
际领先设计理念,为行业注入新的潮流元素。
二、主营业务分析
1、概述
                                                                                    单位:元
                                                                                     本年比上
                    项目                          2012 年            2011 年          年增减
                                                                                      (%)
 营业收入                                     1,221,703,661.15   1,003,596,349.09       21.73%
 营业成本                                       795,284,502.15    666,155,452.39        19.38%
 销售费用                                       126,234,213.13     95,249,043.78        32.53%
 管理费用                                       112,111,520.85     92,269,850.47        21.50%
 其中:技术开发费                                 35,713,211.97     32,683,987.92         9.27%
 财务费用                                       -32,235,385.77     -20,915,502.80       54.12%
 经营活动产生的现金流量净额                     204,218,785.64    138,714,537.91        47.22%
 投资活动产生的现金流量净额                    -304,155,887.17   -112,999,767.58       169.17%
 筹资活动产生的现金流量净额                     -47,380,337.41   1,029,927,303.40     -104.60%
虽然受到房地产调控的影响,公司经营业绩仍保持良好的增长势头:
营业收入增长21.73%。主要是公司原有经销商销售网络的销售额稳定上升,加上报告期内不断拓展新的经销商,继续加大
广告宣传的力度,配合各地的经销商开展营销活动业务,并大力开发大宗业务用户的销售模式,使营业收入上升。
营业成本增幅19.38%。主要原因是生产规模扩大,人工、折旧、维修费用亦随之增长。公司通过致力优化产品结构,梳理
生产流程,提高生产效率,使得综合毛利率较上年上升了1.28个百分点。
销售费用同比增加32.53%。主要是本期公司业务持续发展,营业收入增长,广告费、大宗客户的工程项目费用增加所致。
管理费用增长21.50%。主要是公司继续加大了研发力度,以优化生产工艺和流程,报告期内技术开发费增长9.27%。此外,
                                                                                  索菲亚家居股份有限公司 2012 年度报告全文
本年通过增资收购控股子公司成都索菲亚,新设全资子公司浙江索菲亚、廊坊索菲亚,布局新增三个加工中心,导致管理费
用增长。
财务费用主要是利息收入。公司2011年4月公开发行普通股收到募集资金款项,以定期存款形式存放,本年产生利息收入增
加。
经营活动产生的现金流量净额较上年增加47.22%。主要是产品销量大增,销售回款迅速,表明公司经营收益质量良好。此
外,本期收到到期定期存款利息比上年增加。
投资活动产生的现金流量净额比上年增加169.17%。主要是本期募投项目购置设备及信息系统开发支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额比上年大幅减少104.60%。主要是上年4月公司公开发行股票募集资金11.61亿元。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
具体请见本报告第四章―董事会报告‖第一节―概述‖内容。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内,公司的主营业务仍为定制衣柜及其配套定制家具的研发、生产和销售,主导产品
为定制衣柜。本年营业收入比上年同期增加21.73%,主要是定制衣柜及其配套定制家具业务
同比增长27.22%所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类                    项目                   2012 年                     2011 年              同比增减(%)
                        销售量                                  6,757,273.1              5,336,442.57                26.63%
定制衣柜及其配件,定制
                        生产量                                 6,772,283.92                  5,320,201.4             27.29%
家具
                        库存量                                    164,791.82                  134,070.8              22.91%
其中,定制衣柜及其配件定制家具收入按产品销售模式分析如下:
                                                                                        单位:元
                                            2012 年度                            2011 年度
           项目
                                     金额               比例              金额                 比例
经销商专卖店                     1,048,312,951.60       90.32%         812,877,630.90           89.10%
直营专卖店                         50,556,773.26         4.36%          57,082,970.47            6.26%
大宗用户                           45,927,955.49         3.96%          15,377,249.98            1.69%
其它渠道                           15,839,369.09         1.36%          26,972,604.01            2.96%
定制衣柜及其配件定制家
                                 1,160,637,049.44       100.00%        912,310,455.36          100.00%
具收入合计
报告期内,经销商销售仍然是公司的主要销售渠道,原有经销商的努力以及新增经销商驱动了整体销售的增加。
直营店的销售下降的主要原因是店面数量的调整。
                                                                                索菲亚家居股份有限公司 2012 年度报告全文
本年公司加大力度开发大宗用户业务,收入比上年大增198.67%。
其它渠道主要是子公司广州索菲亚家具制品有限公司的五金配件出口收入,受到出口形势和汇率影响,出口收入下降较明显。
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                 175,566,700.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                       14.48%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                       客户名称                           销售额(元)                占年度销售总额比例(%)
    1      第一名                                                      51,466,049.21                                  4.24%
    2      第二名                                                      46,652,883.62                                  3.85%
    3      第三名                                                      36,359,555.06                                    3%
    4      第四名                                                      22,330,575.84                                  1.84%
    5      第五名                                                      18,757,636.69                                  1.55%
  合计                            ——                                175,566,700.42                                14.48%
3、成本
行业分类
                                                                                                                   单位:元
                                                   2012 年                             2011 年
   行业分类                项目                           占营业成本比重                    占营业成本比重   同比增减(%)
                                            金额                               金额
                                                              (%)                              (%)
家具制造业          材料                 642,266,142.35           81.34%   568,324,725.46           86.48%          13.01%
家具制造业          人工                  49,297,278.45            6.24%    39,246,245.21            5.97%          25.61%
家具制造业          制造费用              98,038,864.55           12.42%    49,603,116.87            7.55%          97.65%
产品分类
                                                                                                                   单位:元
                                                   2012 年                             2011 年
   产品分类                项目                           占营业成本比重                    占营业成本比重   同比增减(%)
                                            金额                               金额
                                                              (%)                              (%)
                                                                            索菲亚家居股份有限公司 2012 年度报告全文
定制衣柜及其配
                    材料              603,134,339.95       76.38%      512,893,080.18          78.05%          17.59%
件,定制家具
定制衣柜及其配
                    人工                47,501,779.10       6.02%       36,852,370.52           5.61%             

  附件:公告原文
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