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索菲亚家居股份有限公司2013年半年度报告 下载公告
公告日期:2013-08-20
                      索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
索菲亚家居股份有限公司
    2013 半年度报告
   公告编号:2013-047
      2013 年 08 月
                                                 索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                      第一节 重要提示、目录和释义
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
     除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本报告的董事会会议:
未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因       被委托人姓名
Dominique Engasser   董事                 因公出差                 江淦钧
     公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
     公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管
人员)李昕声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                         索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                                        目录
第一节 重要提示和目录 ............................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 6
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 32
第七节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 36
第八节 财务报告 ....................................................................................................... 38
第九节 备查文件目录 ............................................................................................. 118
                                                                      索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                           第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                  索菲亚                                 股票代码
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            索菲亚家居股份有限公司
公司的中文简称(如有)    索菲亚
公司的外文名称(如有)    Suofeiya Home Collection Co. Ltd
公司的外文名称缩写(如有)Suofeiya
公司的法定代表人          江淦钧
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                 潘雯姗                                  陈曼齐
联系地址                             广州增城市新塘镇宁西工业园              广州增城市新塘镇宁西工业园
电话                                 020-87533019                            020-87533019
传真                                 020-87579391                            020-87579391
电子信箱                             ningji@suofeiya.com.cn                  ningji@suofeiya.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2012 年年报。
                                                                     索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
注册资本变更:
1,经 2013 年第一次临时股东大会的授权,公司第二届董事会第八次会议决定于授予日 2013 年 3 月 4 日向 119 位激励对象
授予 586 万股限制性股票。上述限制性股票于 2013 年 3 月 18 日完成登记,并于 2013 年 3 月 20 日上市(详情请见 3 月 19
日分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于限制性股票授予完成的公告》(公告编号:2013-014))。
上述注册资本的变更已于 2013 年 4 月 22 日完成,详情请见 4 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上的《关于完成
工商变更登记的公告》(公告编号:2013-027)。
2.2013 年 5 月 28 日公司召开 2012 年度股东大会审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,
确定 2012 年度利润分配方案如下:以公司 2013 年 3 月 20 日总股本 21,986 万股为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利
3.5 元(含税),合计 76,951,000 元;同时,以公司 2013 年 3 月 20 日的总股本 21,986 万股为基数,以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 10 股。方案实施后,公司总股本由 21,986 万股变更为 43,972 万股。公司于 2013 年 6 月 6 日公告《2012 年
年度权益分派实施公告》(公告编号:2013-030),并在 2013 年 6 月 14 日完成了现金分红派发以及资本公积金转增股本工作。
注册资本变更相应工商变更登记在 8 月 6 日完成,详情请见 8 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《关于完成工
商变更登记的公告》(公告编号:2013-044)。
                                                                        索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                            第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                  本报告期比上年同期增减
                                              本报告期                        上年同期
                                                                                                          (%)
营业收入(元)                                      631,428,968.82              426,439,854.93                      48.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)                     74,723,349.87                51,031,592.27                     46.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                     71,672,873.53                51,147,803.21                     40.13%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                     97,734,567.85                41,454,486.70                   135.76%
基本每股收益(元/股)                                       0.1722                       0.1193                     44.34%
稀释每股收益(元/股)                                       0.1722                       0.1193                     44.34%
加权平均净资产收益率(%)                                    4.84%                        3.7%                      1.14%
                                             本报告期末                       上年度末            本年末比上年末增减(%)
总资产(元)                                       1,854,721,046.72            1,758,522,083.54                     5.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)                   1,545,117,973.48            1,477,962,183.61                     4.54%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                  单位:元
                                   归属于上市公司股东的净利润                        归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                     上期数                   期末数                期初数
按中国会计准则                     74,723,349.87              51,031,592.27        1,545,117,973.48       1,477,962,183.61
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                  单位:元
                                   归属于上市公司股东的净利润                        归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                     上期数                   期末数                期初数
按中国会计准则                     74,723,349.87              51,031,592.27        1,545,117,973.48       1,477,962,183.61
                                                         索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
按境外会计准则调整的项目及金额
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                            单位:元
                           项目                          金额                      说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)          -313,852.74
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                               0.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                            4,242,117.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                             0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                       0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                                   0.00
委托他人投资或管理资产的损益                                           0.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                 0.00
债务重组损益                                                           0.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                             0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                     0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
                                                                       0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                             0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                       0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                 0.00
对外委托贷款取得的损益                                                 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
                                                                       0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
                                                                       0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                               0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -274,506.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                     0.00
减:所得税影响额                                                547,395.42
     少数股东权益影响额(税后)                                  55,885.58
                                                                  索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
合计                                                                  3,050,476.34             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                   索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                        第四节 董事会报告
一、概述
2013年上半年,虽然面临房地产政策不确定性以及复杂多变的市场形势,但受益于国内建材家居市场回暖、细分行业定制衣
柜行业整体保持增长的形势以及各项经营计划的落实,公司整体增长态势良好。报告期内,公司实现营业收入6.31亿元,比
上期增长48.07 %;归属于上市公司股东的净利润7472.33万元,比上期增长46.43%。2013年上半年重点工作回顾如下:
一、报告期内继续补充现有销售渠道,持续深化销售网络
公司依然坚持―经销商专卖店‖为主的形式,继续强化经销商专卖店销售网络的建设,巩固―索菲亚‖品牌知名度,并持续加大、
提升品牌美誉度和忠诚度方面的投入。报告期内,公司继续实施县级经销商招募计划,持续开拓三、四线城市市场。截至2013
年6月30日,公司拥有经销商567位,经销商专卖店约1100间(含在设计未开店的店数)。
二、继续完善“索菲亚”的品牌建设,稳步推进公司中长期品牌发展战略
2012年底公司完成了柔性生产线的布局,解决了定制化产品柔性化的需求,为进一步普及定制家居产品奠定了基础。“定制
衣柜就是索菲亚”这句广告语代表了公司过去十年在定制衣柜行业所取得的成绩。然而随着消费升级,广大消费者有了更高
的要求:他们除了需要个性化定制的衣柜产品,还需要其他可定制的家具产品。基于市场和消费者的需求,从2012年下半年
以来,公司从产品设计研发入手,在索菲亚研究院的支撑下开发出多个系列可定制的配套家具,包括电视柜、酒柜、餐柜、
鞋柜、饰物柜等等。从原有的卧室系列、书房系列拓展到客厅系列、餐厅系列等等。特别是针对不同房屋户型、不同装修风
格、不同消费人群的“智定家居”解决了这些需求,为消费者提供了一个完整的家居解决方案。因此,原有的广告语“定制
衣柜就是索菲亚”已经不能够诠释索菲亚对于消费者在创新设计解决方面的意义了。公司在2013年7月发布了最新的广告语
“定制家,索菲亚”。这标志着索菲亚品牌在定制行业的发展道路上又翻开了新的一页。从定制衣柜专家向定制家居专家转
变,这是一个公司发展历程中新的一页。在这个新的起点上,公司已经开始朝着定制家的方向高速前进,继续保持行业的领
导地位,为消费者提供更大的价值。
三、加快信息系统升级改造项目建设进度,完成分工厂ERP上线一期计划
2012年公司陆续落实了西部、华东、华北生产中心建设投资计划。为了尽快实现公司财务业务统一化以及公司总部对分子公
司财务数据的管理和统筹,2013年上半年公司完成了成都分工厂ERP上线工作。嘉善及廊坊工厂的ERP上线工作亦将紧随其
后尽快实施。
四、坚持产品和技术开发、创新,完善产品系统,有力支撑店面销售
以索菲亚研究院为支撑,公司持续不断完善工厂生产流水线、信息化管理和生产工艺。2012年底投入使用的柔性生产线解决
了定制化需求生产及板材利用率之间的矛盾,为进一步普及定制家居产品奠定了基础。2013年,索菲亚推出了针对不同房屋
户型、不同装修风格、不同消费人群的系列产品,以风格搭配和谐统一的全套家居组合而成的拉德芳斯系列、阿维尼翁系列,
为消费者提供一站式的方便购买服务,更为消费者提供一个完整的家居解决方案。
五、股权激励,造就持续动力
2013年第一次临时股东大会批准公司董事会实施《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》。公司进一步建立
健全长效激励机制,充分调动公司中高层管理人员及核心业务人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益
有效结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。
二、主营业务分析
概述
报告期内,公司实现营业收入6.31亿元,比上期增长48.07 %;归属于上市公司股东的净利润7472.33万元,比上期增长46.43%。
具体项目分析见下述小节。
                                                                 索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                       单位:元
                           本报告期           上年同期              同比增减(%)              变动原因
                                                                                        1、建材家居行业回暖,
                                                                                        定制衣柜行业增长符合
                                                                                        预期
                                                                                        2、原有经销商销售网络
                                                                                        的销售额稳定上升,并
营业收入                    631,428,968.82     426,439,854.93                  48.07% 不断拓展新店
                                                                                        3、继续加大广告宣传的
                                                                                        力度,进一步强化品牌
                                                                                        效应
                                                                                        4、大力推进大宗工程业
                                                                                        务
                                                                                        营业成本随着营业收入
                                                                                        的增长而增长。2012 年
                                                                                        末定制衣柜技术升级改
营业成本                    405,759,763.92     289,687,618.87                  40.07%
                                                                                        造项目的完成,公司产
                                                                                        能得到有效的释放,总
                                                                                        体的毛利率有所提升。
                                                                                        本期继续加大了广告宣
销售费用                     65,376,376.54      50,054,446.37                  30.61% 传的投入,导致广告费
                                                                                        大幅增长。
                                                                                        本期继续加大研发力
                                                                                        度,技术开发费大幅上
                                                                                        升;2013 年 3 月实施了
                                                                                        限制性股票激励计划,
管理费用                     81,340,386.85      39,305,519.82                 106.94% 本期摊销的股权激励费
                                                                                        用增加,此外, 2012 年公
                                                                                        司布局新增三个加工中
                                                                                        心,导致管理费同比增
                                                                                        加。
                                                                                        随着募投项目的实施,
财务费用                     -13,159,666.54     -16,533,438.12                 -20.41% 未使用募集资金减少,
                                                                                        导致利息收入下降。
                                                                                        本期公司业务开展较
                                                                                        好,营业收入大幅增长,
                                                                                        生产成本费用控制较
所得税费用                   14,989,852.42       9,266,881.62                  61.76%
                                                                                        好,随着利润总额增长,
                                                                                        所得税的费用大幅上
                                                                                        升。
                                                                            索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                                                                                    本期继续加大研发力
研发投入                             21,326,954.47          10,123,727.50                 110.66%
                                                                                                    度,研发投入大幅上升。
                                                                                                    本期营业收入大幅增
经营活动产生的现金流                                                                                加,销售回款良好,从
                                     97,734,567.85          41,454,486.70                 135.76%
量净额                                                                                              而令经营活动现金流增
                                                                                                    加
投资活动产生的现金流
                                -100,608,493.14           -100,220,583.33                  0.39%
量净额
                                                                                                    本期实施了限制性股票
筹资活动产生的现金流                                                                                激励计划实施,导致收
                                     -18,570,750.00        -47,380,337.41                  -60.8%
量净额                                                                                              到的筹资活动的现金流
                                                                                                    入增加。
                                                                                                    经营性现金流量净额的
                                                                                                    大幅增加和筹资活动现
现金及现金等价物净增
                                     -21,713,011.42       -106,148,420.25                 -79.54% 金流净流出减少,导致
加额
                                                                                                    现金及现金等价物净流
                                                                                                    出额减少
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司整体经营目标仍是进一步巩固公司在定制衣柜行业的领导地位,以―索菲亚‖品牌定制衣柜为核心,专心、专注,持续创
新,强化产品研发、设计能力,优化产品结构,加快销售网络的拓展,推进生产布局和提升生产能力,把定制衣柜做精、做
大、做强,不断推动定制衣柜向个性化、时尚化、高附加值产品发展。
2013年上半年,公司持续巩固和完善―索菲亚‖品牌,围绕补充完善、深化建设销售渠道,坚持技术、产品创新,完善产品结
构支撑店面销售等主题,按照既定的2013年经营目标,加大品牌宣传的投入,积极开展县区经销商招商工作,持续完善公司
生产工艺流程和整体信息化程度,圆满完成了2013年上半年度各项工作。
三、主营业务构成情况
                                                                                                                 单位:元
                                                                       营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入            营业成本        毛利率(%)
                                                                       同期增减(%) 同期增减(%)         期增减(%)
分行业
家具制造业          626,942,936.43      403,613,563.96        35.62%             48.51%          41.17%            3.35%
分产品
定制衣柜及其配      601,470,911.11      382,554,362.86         36.4%             51.00%          44.10%            3.05%
                                                                  索菲亚家居股份有限公司 2013 年半年度报告全文
件定制家具收入
地板销售安装及
                  25,472,025.32     21,059,201.10        17.32%         6.98%           3.15%          3.07%
板材加工收入
分地区
华南             118,125,017.77     71,099,979.78        39.81%        57.48%          58.17%         -0.26%
华东             131,849,493.46     81,831,083.86        37.94%         56.2%          42.49%          5.97%
华北             124,415,381.33     79,862,656.56        35.81%        53.84%          45.14%          3.85%
东北              38,928,178.72     25,124,447.62        35.46%        16.67%          10.68%           3.5%
西南             103,411,013.85     67,404,792.38        34.82%         50.4%          46.05%          1.94%
西北              25,988,522.73     16,479,737.86        36.59%        30.73%          21.84%          4.63%
华中              51,002,519.04     32,579,741.81        36.12%        48.19%          39.13%          4.16%
出口              33,222,809.53     29,231,124.09        12.01%        30.65%          28.77%          1.29%
合计             626,942,936.43    403,613,563.96        35.62%        48.51%          41.17%          3.35%
四、核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力无变化。
五、投资状况分析
1、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
                                                                                          

  附件:公告原文
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