索菲亚家居股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
索菲亚家居股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-056
2013 年 10 月
索菲亚家居股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)黄毅杰声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,014,279,460.22 1,758,522,083.54 14.54%
归属于上市公司股东的净资产
1,634,820,726.62 1,477,962,183.61 10.61%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 516,680,390.04 44.43% 1,148,109,358.86 46.41%
归属于上市公司股东的净利润
73,229,233.14 36.65% 147,952,583.01 41.42%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
72,005,859.17 33.76% 143,678,732.70 36.86%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 177,913,388.76 74.16%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.17 32.67% 0.34 38.87%
稀释每股收益（元/股） 0.17 32.67% 0.34 38.87%
加权平均净资产收益率（%） 4.62% 0.74% 9.65% 2.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -396,276.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,209,817.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -706,307.09
减：所得税影响额 777,487.25
少数股东权益影响额（税后） 55,896.08
合计 4,273,850.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,193
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江淦钧 境内自然人 27.21% 120,000,000 120,000,000 不适用
柯建生 境内自然人 27.21% 120,000,000 120,000,000 不适用
SOHA LIMITED 境外法人 18.14% 80,000,000 80,000,000 不适用
交通银行－易方
达科讯股票型证 其他 2.27% 10,000,000 0 不适用
券投资基金
东方证券股份有
国有法人 1.73% 7,624,530 0 不适用
限公司
中国银行－易方
达积极成长证券 其他 1.36% 6,000,000 0 不适用
投资基金
全国社保基金六
其他 1.28% 5,640,050 0 不适用
零一组合
中国农业银行－
景顺长城核心竞
其他 1.27% 5,600,226 0 不适用
争力股票型证券
投资基金
中国农业银行－
景顺长城能源基
其他 1.23% 5,411,440 0 不适用
建股票型证券投
资基金
中国银行－易方
达中小盘股票型 其他 1.09% 4,814,092 0 不适用
证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
交通银行－易方达科讯股票型证
10,000,000 人民币普通股 10,000,000
券投资基金
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东方证券股份有限公司 7,624,530 人民币普通股 7,624,530
中国银行－易方达积极成长证券
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
投资基金
全国社保基金六零一组合 5,640,050 人民币普通股 5,640,050
中国农业银行－景顺长城核心竞
5,600,226 人民币普通股 5,600,226
争力股票型证券投资基金
中国农业银行－景顺长城能源基
5,411,440 人民币普通股 5,411,440
建股票型证券投资基金
中国银行－易方达中小盘股票型
4,814,092 人民币普通股 4,814,092
证券投资基金
中国工商银行－广发策略优选混
3,880,626 人民币普通股 3,880,626
合型证券投资基金
中国工商银行－招商核心价值混
2,945,116 人民币普通股 2,945,116
合型证券投资基金
广发证券股份有限公司 2,774,348 人民币普通股 2,774,348
股东江淦钧先生、柯建生先生为公司一致行动人、实际控制人；SOHA LIMITED 与江淦
上述股东关联关系或一致行动的
钧、柯建生先生不存在关联关系。其余股东未知是否存在关联关系或《上市公司收购管
说明
理办法》中规定的一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用。
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 √否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表
应收票据比期初减少77.92%：上期的应收票据本期陆续到期，导致应收票据期末余额减少。
应收账款比期初增加54.78%：本期公司大力开发大宗客户业务，导致应收账款增加。
预付款项比期初增加85.65%：公司参与竞拍，取得位于增城市一幅国有建设用地使用权，并按照合同预付了4800万的
土地使用款，导致预付款项增加。
存货比期初增加82.40%：本公司因业务的快速增长,下属子公司正式投产，按照生产计划需要备货；另外第四季度是公
司的销售旺季需要按照销售计划备货；上述的原因导致存货余额上升。
在建工程比期初增加14,562,609.50元：本公司因业务的快速增长，本期继续扩大生产规模，下属子公司安装调试的大
型机器设备增加，导致在建工程增加。
长期待摊费用比期初增加53.68%：主要是下属子公司按照实际情况对购置的厂房按照生产布局的要求进行调整和安排，
导致长期待摊费用余额上升。
递延所得税资产比期初增加67.16%：上年新设立的子公司已经正式投产，按照全年的销售和生产计划，其累计亏损可
以弥补，因此按照准则规定确认递延所得税资产，导致期末递延所得税资产余额上升。
应付账款比期初增加70.75%：随着生产规模的不断扩大，新设立的子公司应付的购置固定资产款项余额随之上升，另外
公司为了应付销售旺季而增加的材料备货也导致应付账款的增加。
预收账款比期初增加80.93%：由于第四季度是公司的销售旺季，销售订单增加，导致预收账款增加。
股本比期初增加106.07%：本期实施股权激励计划、资本公积转增股本导致股本增加。
（二）利润表
营业收入和营业成本比上期分别增加46.41%和40.03%：行业增长符合预期，原有经销商销售网络的销售额稳定上升，
加上报告期内不断拓展新的经销商，继续加大广告宣传的力度，配合各地的经销商开展营销活动业务，并大力开发大宗业务
用户的销售模式，使营业收入上升。营业成本增幅略低于营业收入，主要是2012年末定制衣柜技术升级改造项目的完成，公
司产能得到有效的释放，总体的毛利率有所提升。
营业税金及附加比上期增长61.71%，由于本期公司营业收入大幅度上升，导致营业税金及附加增加。
销售费用和管理费用比上期分别增加21.34%和115.56%：
本期继续加大广告宣传力度，导致销售费用上升：
本期继续加大研发力度，技术开发费大幅上升及股权激励计划实施摊销的股权激励费用的增加，此外, 2012年公司布局
新增三个加工中心，导致管理费同比增加。
所得税费用比上期增加57.13%：本期公司营业收入大幅增长，利润总额也随之增长，导致所得税的费用大幅上升。
（三）现金流量表
经营活动产生的现金流量净额比上期增加74.16%：主要是本期公司营业收入大幅度增长，销售回款维持较高的水平。
筹资活动产生的现金流量净额比上期增加73.23%：本期实施了限制性股票激励计划实施，导致收到的筹资活动的现金
流入增加。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票预留部分数量及确认获授激励对象名单的议案》以及
《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意于授予日2013年7月19日向5名激
励对象以授予价格4.64元/股授予预留部分限制性股票合共130万股；以回购价格4.815元/股回购注销激励对象刘小能所持有
的不符合解锁条件的限制性股票合共3万股（具体详见公司于巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》刊登的《第二届
董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2013-039）和《减资公告》（公告编号：2013-043））。上述预留部分限制
性股票已于2013年8月26日完成授予登记，并于2013年8月27日上市。公司亦于2013年10月21日完成回购注销刘小能所持有的
3万股限制性股票（具体详见公司于巨潮资讯网、《中国证劵报》和《证券时报》刊登的《关于预留部分限制性股票授予完
成的公告》（公告编号：2013-051）和《关于已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公
告》（公告编号：2013-053））。授予限制性股票以及回购注销限制性股票引起的注册资本变更需履行的工商变更登记手续
正在办理中。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变
不适用 不适用 不适用 不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
自公司首次公开发行的股票并在证券交易所
上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理其在公司首次公开发行股票前所持
有的公司股份，也不由公司回购本人所持有 自公司首次公
的该部分股份。同时承诺：其在担任公司董 开发行的股票
事或高管职务期间，将及时向公司申报所持 并在证券交易
有公司的股份及其变动情况，除遵守前款股 2011 年 04 所上市之日起
江淦钧 正在履行
份锁定承诺外，另在任职期间内每年转让的 月 12 日 三十六个月内；
公司股份将不超过所持有公司股份总数的百 在公司任职期
分之二十五；在离职后半年内，不会转让其 间及离职后的
所持有的公司股份，离职六个月后的十二个 十八个月内
首次公开发行或再融
月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数
资时所作承诺
量占其所持有的公司股份总数的比例不超过
50%。
自公司首次公开发行的股票并在证券交易所
自公司首次公
上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
开发行的股票
他人管理其在公司首次公开发行股票前所持
并在证券交易
有的公司股份，也不由公司回购本人所持有
2011 年 04 所上市之日起
柯建生 的该部分股份。同时承诺：其在担任公司董 正在履行
月 12 日 三十六个月内；
事或高管职务期间，将及时向公司申报所持
在公司任职期
有公司的股份及其变动情况，除遵守前款股
间及离职后的
份锁定承诺外，另在任职期间内每年转让的
十八个月内
公司股份将不超过所持有公司股份总数的百
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分之二十五；在离职后半年内，不会转让其
所持有的公司股份，离职六个月后的十二个
月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数
量占其所持有的公司股份总数的比例不超过
50%。
自公司首次公开发行的股票并在证券交易所 自公司首次公
上市之日起三十六个月内，不转让或者委托 开发行的股票
SOHA 2011 年 04
他人管理 SOHA 在公司首次公开发行股票前 并在证券交易 正在履行
LIMITED 月 12 日
所持有的公司股份，也不由公司回购 SOHA 所上市之日起
所持有的该部分股份。 三十六个月内
公司 2012 年至 2014 年的股东回报规划如下：
（一）公司可以采取现金方式、股票方式或
者现金与股票方式相结合的方式分配股利。
公司在盈利、现金流能满足正常经营和持续
发展的前提下，应积极推行现金分配方式。
（二）若分红年度实现的可分配利润为正值，
且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司
后续持续经营的，公司每年以现金方式分配
的利润应当不低于当年实现的可分配利润的
其他对公司中小股东 20%。（三）存在下述情况之一的，公司当年 2012 年 08 2012 年度至
公司 正在履行
所作承诺 可以不进行现金分红或现金分红比例可以低 月 07 日 2014 年度
于当年实现的可分配利润的 20%：1.当年实现
的每股可供分配利润低于 0.1 元；2.在分红年
度，公司有重大投资或重大现金支出等事项
发生（募集资金项目除外）。重大投资或重大
现金支出指：公司在分红年度购买资产、对
外投资、或进行固定资产投资等交易涉及的
资产总额占公司最近一期经审计净资产的
10%以上的事项，同时存在账面值和评估值
的，以高者为准。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
20% 至 50%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 20783.99 至 25979.99
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间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 17,319.99
1、建材家居市场回暖，行业景气度回升，定制衣柜行业继续增长；
2、原有经销商专卖店的业务增长；
业绩变动的原因说明
3、专卖店销售网络继续扩张；
4、大宗工程业务的继续增长。
五、证券投资情况
报告期内公司没有进行证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：索菲亚家居股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,045,306,400.10 1,047,343,391.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,131,579.80 5,124,836.00
应收账款 70,361,176.52 45,459,499.18
预付款项 187,748,879.47 101,128,229.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,601,768.57 11,617,920.87
应收股利
其他应收款 7,766,407.45 4,739,021.45
买入返售金融资产
存货 146,070,758.54 80,083,827.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,861,729.98 2,474,316.78
流动资产合计 1,471,848,700.43 1,297,971,042.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 407,579,410.01 351,621,792.01
在建工程 14,562,609.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,423,750.92 78,563,588.50
开发支出 294,871.80 1,618,940.77
商誉 4,388,238.71 4,388,238.71
长期待摊费用 28,899,911.45 18,805,571.41
递延所得税资产 9,281,967.40 5,552,910.01
其他非流动资产
非流动资产合计 542,430,759.79 460,551,041.41
资产总计 2,014,279,460.22 1,758,522,083.54
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 176,354,757.22 103,282,604.76
预收款项 59,237,597.40 32,741,365.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,284,025.83 17,156,876.91
应交税费 16,092,354.86 17,608,856.29
应付利息
应付股利 1,948,450.02
其他应付款 51,052,154.74 56,369,782.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,806,478.82 6,415,972.77
流动负债合计 328,775,818.89 233,575,458.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 791,829.28 791,829.28
其他非流动负债 6,100,000.00 6,100,000.00
非流动负债合计 6,891,829.28 6,891,829.28
负债合计 335,667,648.17 240,467,287.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 440,990,000.00 214,000,000.00
资本公积 770,480,253.28 911,613,293.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 42,081,220.59 42,081,220.59
一般风险准备
未分配利润 381,269,252.75 310,267,669.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,634,820,726.62 1,477,962,183.61
少数股东权益 43,791,085.43 40,092,612.31
所有者权益（或股东权益）合计 1,678,611,812.05 1,518,054,795.92
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,014,279,460.22 1,758,522,083.54
计
法定代表人：江淦钧 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：黄毅杰
2、母公司资产负债表
编制单位：索菲亚家居股份有限公司
单位：元
项目 | 索菲亚家居股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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