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索菲亚:2019年年度报告 下载公告
公告日期:2020-03-24

索菲亚家居股份有限公司

2019年年度报告

2020-009

2020年03月

致敬专注 不忘初心

致股东:

2019年中国经济在国内外不确定性明显上升的复杂局面下稳中求进,GDP取得了6%以上的增长,为2020年应对内外部复杂局面打下了基础。综合来看,2020年中国经济依然存在一定的压力,三驾马车当中,跟本公司所处行业紧密相关的是房地产投资。从2019年的情况看,房地产开发投资保持坚韧,基建投资有所回升。

根据国家统计局发布的《2019年1-12月份全国房地产开发投资和销售情况》显示,2019年全国房地产开发比2018年增长9.9%,全国商品房销售额增长6.5%。受全国房地产市场的直接影响,全国建材家居市场2019年保持“整体稳定、小幅波动”的主流趋势,整体发展仍保持低位维稳向好。2019年,全国规模以上建材家居卖场累计销售额为10057.1亿元,同比上涨4.1%。

2019年是公司重塑核心竞争力的重要年份。这一年,我们在组织、营销、品牌、产品、数字化等方面进行了全方位的变革或提升。

【组织变革】2018年公司聘请外部顾问机构进行了一场前所未有的管理层战略研讨会,对公司的组织存在的问题做了深刻的挖掘、讨论和反思,重新输出了一个多维度的、矩阵式的组织架构。在保证各垂直部门/中心的活力和多样化同时,突破了部门/中心自身利益,以客户需求为导向,明确客户是公司一切行动力的源泉,实现真正的协作和制约的相互作用。2019年运行下来,与之前垂直架构相比,新的矩阵架构大大激发了团队活力,提高了资源利用效率和内部管理效率。

【营销变革】本年度营销变革中重要的部分是营销组织的调整和营销管理制度的升级。经过一年的打造,在新架构、新流程管理、新绩效考核、新营销政策和新打法下,渠道管理变革开始显现成效,四季度的经营效果开始明显改善。

在重整原有渠道的同时,公司还大力拓展其他渠道,致力于打造一个积极进取的全渠道营销体系。在大宗业务方面,公司已经与国内Top100房地产企业中的80%签署战略合作关系,同时是多家医院、学校等对环保要求极其严苛的机构或企业指定供应商。公司积极部署和拓展全国各地头部家装和整装公司,与他们达成合作,形成长期战略关系。同时,公司与时俱进,打造自己的互联网营销矩阵,全方位展开线上营销。

【品牌升级】公司把索菲亚品牌战略升级为:柜类定制专家;品牌主广告语升级为“专业定制柜,就是索菲亚”,“专注”,“专业”,“专家”三个单词,浓缩了索菲亚品牌的核心价值。作为柜类定制专家品牌战略不可分割的一部分,司米橱柜也同步发布了“做橱柜,司米更专业”的品牌主广告语。司米橱柜源自于法国,产品畅销全球24国,是法国橱柜第一品牌,86年专注做橱柜,5年来,司米橱柜凭借法国的领先设计,欧洲工业4.0制造品质,已成功跻身中国市场橱柜品牌第一梯队,在北京等部分大中城市已成为橱柜第二大品牌。

本次品牌升级把公司的主营业务更直观、务实的传递给消费者,帮助索菲亚和司米与消费者沟通的过程中凸显优势。在柜类定制专家品牌定位的牵引下,索菲亚将继续以设计引领全球,环保远超国标的产品核心利益点,为消费者提供设计时尚、安全环保的产品,和卓越优质的服务体验,让世界的美融入新的生活。

本次的品牌战略升级与公司 “大家居”战略是不冲突的。在公司 “大家居”的战略框架下,索菲亚定制柜、司米橱柜和索菲亚·华鹤木门将分别聚焦衣柜、橱柜和木门三大细分市场同步发力,并将通过终端的渠道融合和营销协同,进一步带动索菲亚大家居战略走向深化。公司未来可能还会基于品类扩充的需求去整合其他品牌,大家居的长远目标不止是要做多品类的大家居,更是要确保每条线都交付给消费者最专业的产品和最专业的服务。

【产品和门店升级】一路以来,公司打造了一支强大的技术队伍,从产品外观、工艺、材料应用、技术等方面不断提升标准。2019年公司继续跟欧洲多家主流设计公司、材料供应商合作,推出了多个风格和系列产品,尤其是7月份举行的声势浩大的新品发布会,以“产品风格化、风格多样化”为背景,提出轻奢“星”主张,在定制家具的风格、材质、工艺和时尚元素等方面再次向市场展示定制家具行业的发展趋势。

公司自2018年开始首推千平大店,在大店里整合了定制柜、橱柜、木门以及配套家居,到2019年底已经开出200余家大店,位于行业之首。千平大店能为顾客展示更多的产品和风格,客户体验得以大大提升,进一步巩固了品牌的实力和龙头地位。

除了设计引领潮流的使命和责任之外,公司从创立以来一直坚持不懈地推动环保升级,一直作为中国家具行业环保升级的推动者和引领者。公司在2015年全面升级板材为远超国家标准E1级的企业环保标准E0级板材。2017年,公司进一步引入无甲醛添加板材-康纯板,到2019年,公司已经成为中国无甲醛板材最大的使用者,远远超过行业内其他企业的总和。为消费者提供更加健康、环保、安全、信赖的居家环境。

【数字化升级】公司是在行业最早开始实施数字化转型,从2014年以来,公司成立了(IDC)信息与数字化中心、宁基智能和极点三维,作为信息化和数字化三架马车,为企业长期数字化战略的实施保驾护航。经过数年的运营,已经拥有一个全方位、垂直一体化“数字化运营平台”,并持续优化中。

从第四季度的经营数据来看,2019年的调整和变革已经初显成效。团队更加年轻化、有思路、有执行力、心态更加开放;营销体系和政策梳理得更加精细化和数字化,渠道政策和方法也更加完善和可落地,经销商的信心更足、投入更大。此外,以客户为导向的服务体系建设更加完善,企业的数字化水平也更上一层楼。2020年,我们更加坚定的推进,进一步完成上述各项战略配称的落地,并希望能在当年赢来突破。

由于新冠病毒疫情的影响,很多消费需求被延迟,疫情导致往年的传统线下销售方法没办法实施,公司已经紧急调整营销计划和销售方法,快速提升互联网运营能力,并尽可能采用互联网工具以提高企业运营效率,尽量把疫情带来的影响降到最低。

我们相信,疫情只是推迟了消费需求,中国是个巨大的市场,我们对未来的家居市场还是保持积极的心态。定制家具行业市场基数尚小,发展空间较大。各家定制企业增速虽然放缓,行业还比较分散,集中度有待提升。如之前提到,从去年到目前的政策来看,房地产开发投资保持坚韧,基建投资有所回升。此外,存量房装修翻新比例也在持续上升,尤其是在一线重点城市,二手房和存量房装修翻新比例已经占40%以上。由于定制家具行业属于新兴行业,正在抢占手工定制、装修公司和成品家具的市场份额,定制家具行业未来发展空间大。

一年只做一件事情,说明你想把事做好;十年只做一个事情,说明你想成就卓越;一辈子只做一个事情,说明你想因此伟大!懂得聚焦,长期专注,才能成为伟大的企业。 “尽其一生,做好一事!” 我们始终把消费者需求放在首位,对品质和创新的追求不会停歇,将一如既往地深耕“柜类定制”领域,为顾客提供美好的产品和服务体验,为股东创造最大的价值。

索菲亚家居股份有限公司董事会二〇二〇年三月二十四日

第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)黄毅杰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经营过程中可能面对的重大风险请详阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”第九项“公司未来发展展望”内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以912,370,038为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

目录

致敬专注 不忘初心 ...... 2

第一节重要提示、目录和释义 ...... 5

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 8

第三节公司业务概要 ...... 12

第四节经营情况讨论与分析 ...... 20

第五节重要事项 ...... 40

第六节股份变动及股东情况 ...... 80

第七节优先股相关情况 ...... 85

第八节可转换公司债券相关情况 ...... 86

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 87

第十节公司治理 ...... 93

第十一节公司债券相关情况 ...... 97

第十二节 财务报告 ...... 98

第十三节 备查文件目录 ...... 212

释义

释义项释义内容
本公司、公司、索菲亚索菲亚家居股份有限公司
成都索菲亚控股子公司索菲亚家居(成都)有限公司
浙江索菲亚全资子公司索菲亚家居(浙江)有限公司
廊坊索菲亚全资子公司索菲亚家居(廊坊)有限公司
湖北索菲亚全资子公司索菲亚家居湖北有限公司
司米厨柜控股子公司司米厨柜有限公司
极点三维全资子公司广州极点三维信息科技有限公司
建装公司全资子公司索菲亚建筑装饰有限公司
深圳索菲亚全资子公司深圳索菲亚投资管理有限公司
宁基电子商务全资子公司广州宁基电子商务平台有限公司
宁基生活服务全资子公司广州宁基生活服务有限公司
宁基贸易全资子公司广州市宁基贸易有限公司
宁基智能全资子公司广州宁基智能系统有限公司
易福诺木业全资子公司广州易福诺木业有限公司
索菲亚家具制品全资子公司广州索菲亚家具制品有限公司
河南恒大索菲亚控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司
索菲亚华鹤控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司
报告期、本报告期2019年1月1日至2019年12月31日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称索菲亚股票代码002572
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称索菲亚家居股份有限公司
公司的中文简称索菲亚
公司的外文名称(如有)Suofeiya Home Collection Co. Ltd
公司的外文名称缩写(如有)SFY
公司的法定代表人江淦钧
注册地址广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号
注册地址的邮政编码511358
办公地址广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号
办公地址的邮政编码511358
公司网址www.sfygroup.com
电子信箱ningji@suofeiya.com.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名潘雯姗陈曼齐、陈蓉
联系地址广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号
电话020-87533019020-87533019
传真020-87579391020-87579391
电子信箱ningji@suofeiya.com.cnningji@suofeiya.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《证劵日报》和《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码无变更
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更
历次控股股东的变更情况(如有)无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路61号四楼
签字会计师姓名张宁、胡晓佳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2019年2018年本年比上年增减2017年
营业收入(元)7,686,076,828.857,310,892,202.735.13%6,161,444,143.42
归属于上市公司股东的净利润(元)1,077,432,106.09959,073,298.4212.34%906,770,852.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)970,918,663.86916,922,618.075.89%876,349,946.07
经营活动产生的现金流量净额(元)1,301,235,479.791,099,798,631.7918.32%1,242,681,584.77
基本每股收益(元/股)1.181.0413.46%0.98
稀释每股收益(元/股)1.181.0413.46%0.98
加权平均净资产收益率21.34%20.64%0.70%21.98%
2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末
总资产(元)8,484,011,304.037,811,968,729.418.60%7,059,946,920.31
归属于上市公司股东的净资产(元)5,444,552,991.974,832,346,540.6012.67%4,471,384,323.06

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入1,184,928,496.591,957,464,374.412,169,164,513.682,374,519,444.17
归属于上市公司股东的净利润106,890,474.81284,052,499.46328,899,511.78357,589,620.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润79,418,775.49268,892,157.38289,110,428.72333,497,302.27
经营活动产生的现金流量净额-418,990,588.03646,814,767.16375,355,417.55698,055,883.11

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目2019年金额2018年金额2017年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-3,101,426.83-10,809,579.61-1,513,831.62
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)44,285,396.7533,870,189.458,222,048.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益97,597,519.7332,018,383.0833,357,339.65
项目2019年金额2018年金额2017年金额说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-346,452.28-2,688,853.63-483,664.45
减:所得税影响额27,830,976.629,542,610.107,565,434.64
少数股东权益影响额(税后)4,090,618.52696,848.841,595,550.63
合计106,513,442.2342,150,680.3530,420,906.74--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)公司从事的主要业务以及公司所处的行业定位

公司设立于2003年7月15日,最早在中国市场提出“定制衣柜”的概念,以定制衣柜产品起步,运用信息技术解决了消费者的个性化定制和规模化生产的矛盾,开启和推动了定制家具的产业发展。经过十余年的经营积累,主营业务已经从衣柜拓展到书柜、电视柜、橱柜、木门等消费者装修所需的定制家居产品,而且还涵盖了非定制类的配套家居产品如沙发、床、床垫、茶几、纺织用品等,为消费者的提供了一站式的解决方案。公司旗下主要品牌为“索菲亚”柜类定制、“司米”定制橱柜、“索菲亚·华鹤”定制木门以及“易福诺”地板。

图表:公司主要产品

类别产品图示
索菲亚定制家具
类别产品图示
司米橱柜
索菲亚定制木门
家具家品
类别产品图示
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(二)经营模式

公司主要从事定制柜、橱柜、木门及配套家居产品的设计、生产及销售,“定制”是公司主要业务模式的核心,公司的主要业务模式围绕“专业定制”这一业务核心,根据客户的个性化需求,提供客户满意的方案订单。订单按照公司智能化生产模式进行排产,最终由经销商提供安装及售后服务。

目前定制家居的消费理念日益普及,公司致力于为消费者提供全屋定制的空间解决方案,不断拓宽产品品类,将满足消费者全屋定制的需求作为既定发展战略,成为领先的“大家居解决方案提供者”。

1、采购模式

公司以及下属分、子公司所需的原材料均通过公司采购部集中统一采购。公司制定了《采购管理制度》、《供应商管理办法》、等规章制度,供应链中心在合格供应商范围内进行集中采购、询价比价、竞价招标等,并对采购价格进行跟踪监督。

对于大宗用量的、市场价格存在波动的原材料(如铝材、板材),公司采用储备定额采购模式,即制定该类原材料的储备定额,物资采购部门在库存原材料低于储备定额的情况下,直接实施采购;对于常规性的原材料(如五金类、辅助材料、包材类等),则根据生产需求情况下达采购计划,实施采购。各销售门店下达的订单经客服部门确认原材料消耗定额后向供应链反馈,由供应链转换订单分配到生产部门,根据订单和市场部销售计划编制采购需求下发采购,采购部门在分析库存余料及采购周期之后实施采购。

2、生产服务模式

公司在行业内率先倡导并推行信息化、智能化的创新变革。通过虚拟系统信息与物理系统的深度融合,智能化工厂从销售前端的设计、报价、下单,再到后端生产的贴面、开料、封边、打孔、分拣、包装、入库等,整个生产流程全自动无缝贯穿,极大降低失误率,大大缩短每批板件的生产周期,加快物流运转,实现高度灵活的个性化、数字化生产。

3、销售模式

公司正在打造一个积极进取的全渠道营销体系,包括经销商渠道、整装渠道、家装渠道、大宗工程业务、电商新零售渠道和直营专卖店式。

(1)经销商专卖店销售模式

经销商专卖店模式是公司授予符合条件的经销商在特定的区域内,按照公司要求开设“索菲亚”定制衣柜专卖店或“司米橱柜”专卖店,建立经公司培训合格的服务队伍,独家销售公司生产产品的一种销售模式。专卖店在经营过程中,专业设计人员以公司专用设计软件(DIYHome

),连接公司设计系统大数据,更快地为不同区域、不同需求的消费者提供个性化设计的全屋家具解决方案。消费者确认方案或订单并预付货款后,订单按照公司智能化生产模式进行排产,生产完成后通过公司物流部统一规划的物流公司发送,由专卖店专业安装人员上门提供优质服务。

经销商专卖店销售模式是当前的主要销售形式。由于中国幅员辽阔,风俗多样,区域经济发展程度不一,消费习惯各异,公司坚持产业链利益共享原则,采用经销商投资建设专卖店,由当地人经营以单体城市或特定地域为主的区域市场,充分利

DIYHome是公司全资子公司广州极点三维信息科技有限公司自主研发的3D交互设计一体化平台。基于自主知识产权的实时渲染引擎为消费者提

供真实的3D和VR体验;利用所见即所得的CAD引擎和AI技术智能化设计,有效提升设计师效率;通过CAM对接工厂,实现智能化生产。

用经销商的经验和社会资源,快速建设销售渠道,有利于企业迅速扩大市场份额,是定制家具行业最佳的经营模式。

①公司对经销商的管理

公司通过营销中心负责经销商专卖店的管理和支持。主要管理制度包括以下方面:

a. 产品经销合同制度在与意向经销商达成分销意向后,双方签订年度产品经销合同,约定双方的权利、义务,明确经销商的销售区域和独家经销权,确定年度经销和考核任务。

b. 店铺选址制度经销商专卖店的店铺位置选择对公司品牌在当地的形象和产品销售至关重要。由专业人员对当地情况进行调研、分析。从以下4个维度综合评估:主流建材市场及行业集中度;目标客户群体消费模式;人口密度和增长;选址位置附近竞争水平。为店铺选择最合适的位置。c. 店面形象维护制度公司采用全国统一的装潢和设计,以“索菲亚”和“司米橱柜”品牌风格塑造终端品牌形象。从店面色调、商品陈列、价格展示等确定店面设计、布局和面积,确保品牌视觉形象全国统一。

d. 店面管理制度经销商专卖店是公司产品和形象最重要的展示窗口,公司对于店面的更新要求严格。定期要求未整店重装的门店进行重新装修,每年新出的产品必须门店上样。让每一位到店客户都能体验到公司最新的产品设计,享受到公司最好的服务。公司在衣柜独立店,橱柜独立店的基础上,要求经销商拓展门店的类型,包括衣柜+橱柜的融合店,也包括衣柜+橱柜+木门的大家居店。让消费者能一站式购买全屋所需的定制柜类产品,为顾客提供美好体验。

e.经营销售培训支撑销售终端的员工在店面管理、推广品牌形象和收集顾客意见方面起重要作用。因此,公司定期为经销商员工提供线上及线下的培训,课程包括产品知识、品牌知识、销售设计知识等课程,确保他们有足够的技能知识为顾客提供更优质的服务。

②公司与经销商的主要货款结算模式

目前公司主要采取“经销商下订单、扣款排产、出货”的方式。经销商如遇资金临时周转紧张等因素,申请延期付款,须向公司提交书面申请,并经公司批准后,方可先发货、后收款。

(2)整装新渠道销售模式

公司积极应对行业渠道流量碎片化趋势,随着国内精装房的推进,整装业务的持续发展,形成了新的柜类产品流量入口。公司因此开展渠道变革,开拓新赛道,推行整装渠道销售业务。

公司整装渠道销售是指公司在全国范围挑选实力较强的装企开展合作。利用公司柜类定制专家的高品牌知名度,产品品类丰富,质量领先,研发生产一体化的优势,对装企进行品牌和产品赋能。在客户服务环节,公司负责提供柜类产品生产制造、安装以及销售支持。装企负责提供设计落地施工。整装渠道的业务让公司获取客流的入口整体提前。公司与优质装企优势互补,强强联手,扩大市场份额。

(3)电商新零售销售模式

新零售电商是公司通过互联网引流的重要方式。公司在天猫、京东、抖音、快手等主要互联网平台开设网店,然后通过多种不同的方式获取线上流量,客户根据公司网店的产品介绍,活动促销等,支付定金,提交房屋资料。公司根据客人资料的具体归属,划分到具体各地经销商店面,由经销商对接客户,提供具体的服务,将有意向的客户转化为公司产品的消费者。

(4)公司直营专卖店销售模式

直营专卖店是公司通过设立分公司或子公司方式投资成立的直营专卖店。公司的直营店战区作为直营店的直接管理部门,负责直营店促销活动的组织安排、人员培训组织等工作。

直营专卖店的运作与其它专卖店的运作模式一致。

(5)大宗用户业务销售模式

随着房地产领域商品住房精装修的范围不断向衣柜领域延伸,为大型房地产精装修项目提供定制衣柜配套的大宗用户业务将成为公司新的销售增长点。

4.完善的全国产能布局(实体工厂)以及贯穿前中后台的信息平台(虚拟工厂) 经过十多年的快速发展, 在中国东南西北中建成了七大制造基地,完成全国的工业布局。与此同时,公司持续不断投

入建设信息系统,已经形成了完善的贯穿前中后台的信息平台,相当于一个虚拟工厂,全面支撑并指导实体工厂的日常运作。

(三)公司所处行业发展阶段、周期性特点以及行业发展趋势

1、行业发展状况

(1)行业规模

根据国家统计局发布的2019年规模以上工业企业主要财务指标(分行业),家具制造业主营业务收入为7117.2亿元,同比增长1.5%;公司2019年主营业务收入76.44亿元,同比增长5.20%。公司在家具制造行业的占比自2011年的0.2%稳步提升至2019年的1.07%。其中,到2020年定制衣柜的规模将达到1545亿,定制橱柜的规模将达到1557亿,木门的规模1870亿,成品家具3102亿,地板984亿,卫浴793亿(数据来源:中装协,国家统计局)。

(2)定制家具企业虽然增速开始放缓,但在家具市场的份额仍然较小,仍有较大的增长空间。

随着居民收入水平的提高,以及对居住环境的逐步重视,消费者对家具的个性化需求日益增加。定制家具凭借对家居空间的高效利用、充分体现消费者的个性化消费需要、现代感强、更环保等特点,成为近年来家具消费领域中新的快速增长点。以公司为代表的主要定制家具企业近年来营业收入持续高速增长,显著高于家具行业整体增长率,但集中度还比较低。成品家具目前仍占我国家具市场主要份额,此外在二-五线城市还存在手工打制柜子,定制家具在家具市场的份额仍有较大的增长空间。

2、行业周期性特点

(1)行业季节性:上半年淡季,下半年旺季

定制家具行业的季节性一方面与国内居民的商品住房购买和商品房的交房时间有关,另一方面又与国内居民的旧房二次装修或家具购买有关。从多年的发展情况看,每年的2—6月份属于行业淡季,当年7月—次年1月份属于行业旺季。根据公司统计分析,公司上半年完成公司全年销售收入的五分之二,下半年完成全年销售收入的五分之三。

(2)所处行业与上游行业之间的周期性及关联性

定制家具行业的上游行业为以生产中密度板为主的人造板制造业和五金配件行业,有周期性中密度板和五金配件在公司的产品成本中占比较大,其原材料价格周期性波动会对行业产品的毛利率水平产生一定的影响,但由于生产中密度板材和五金配件的生产企业众多,行业产能增加较快,本行业对其依赖性较小。

3、行业发展趋势

(1)定制家具行业跟房地产行业相关性高,但行业市场基数尚小,发展空间较大

定制家具行业的下游面向国内购买商品住房和存量房装修翻新的消费者,以及推出精装修商品住房的房地产企业。房地产行业受国家宏观调控影响,有较强的周期性,但房地产对家具行业的影响有滞后性,大约12-24个月。定制家具行业跟交房时间相关性更高。自2018年以来,国家加强了对房地产市场的管控,家居行业开始受到房地产行业增速放缓的压力。

不过,存量房装修翻新比例也在持续上升,尤其是在一线重点城市,二手房和存量房装修翻新比例已经占40%以上,并呈逐年上升的趋势。由于定制家具行业属于新兴行业,正在抢占手工定制、装修公司和成品家具的市场份额,定制家具行业目前市场基数小,发展空间大。

(2)伴随家装消费升级,越来越多消费者青睐品牌定制家具

近年来,家装消费升级态势显现,以2016-2017年数据为例,低档装修(2000/m2以下),下降5.5%至56.3%;中档装修(2000-5000元/m2)上升8%至51.5%。同时,龙头定制品牌的营收持续增长,增速显著高于家具行业整体水平。消费升级态势下,越来越多消费者青睐品牌定制家具。(数据来源:平安证券)

(3)O2O(线上到线下)模式普及程度不断提高

市场增速趋缓,终端客流减少,线上营销能力日趋重要,O2O模式普及程度不断提高。受房地产行业调控影响,家居建材市场规模增长趋缓,2013-2018年复合增长率仅为3.2%(数据来源:国家统计局、亿欧智库)。加之精装房政策加速落地,众多家装公司力包全包整装,家居建材市场客流日益减少。由于线下门店的引流效果逐年下降,为了适应消费者的线上消费习惯,定制家具企业纷纷抢滩互联网,采取线上引流+线下实体店转化有机结合的方式。O2O即Online To Offline(线上到线下)模式普及程度不断提高。

(4)单一品牌掀起大家居浪潮,中高端消费者更青睐专家品牌

在终端客流压力增大、竞争日趋激烈的背景下,为了提升门店坪效,一些原本从事成品家具、五金、板材、陶瓷、门窗、卫浴、地板、电器等业务的企业,跨品类拓展业务,延伸品牌,纷纷涉足柜类定制家具,希望做大客单值。部分家装公司也借助大家居定制概念,向顾客力推全包整装业务,纷纷掀起大家居浪潮。但是,各家企业对全屋定制和大家居的规范和标准不一。市调发现,大量顾客特别是中高端顾客,更愿意选择家居建材专业品牌,更关注“定制”品牌的核心品类。因此,单一品牌涉及品类过多并不能带来高增长、高回报,反而彰显了专家品牌的价值。

(5)数字化技术在定制家具行业的使用越来越广泛,但各家企业的数字化水平仍参差不齐

原因是各家企业的自身能力不同、外部资源整合能力不同、团队与组织不同、企业基因不同。行业目前处于渠道多元化和流量碎片化状态,而且趋势愈演愈烈,再加上行业原本特征,例如个性化设计与规模化生产,定制家具企业在客户服务、产品设计研发、产品生产与交付、物流配送、多渠道营销管理等诸多环节中越来越需要大规模使用移动互联技术、大数据技术、人工智能技术和云计算技术等现代化技术手段,以实现企业经营效率最大化。

鉴于一般定制家具企业由生产成品家具和手工家具转型,且现代化信息技术的使用需要定制家具企业前期大量的资金投资、对组织流程进行重造、对人才积累等多个方面提出更高的要求,导致定制家具企业的柔性化制造能力和信息化程度仍需进一步提高。

(6)借助工业4.0智能制造技术实现大规模定制

家具行业正处在定制家具大规模取代传统成品家具和手工打制家具的变革时期,以个性化、大批量为特点的柔性化制造能力正是实现大规模定制的核心关键。智能制造技术的广泛应用解决了单件流、零部件不落地的大规模柔性化制造成为可能,

从而大幅提升交付效率和交付品质,这也将变成行业内突出企业长期发展的护城河。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
股权资产无重大变化
固定资产主要是因为下属黄冈、河南兰考生产基地基建项目及设备增加投入使用。
无形资产无重大变化
在建工程主要是因为下属子公司成都高端智能家居一期项目生产基地厂房办公楼正在建设。
应收账款主要是期末应收大宗用户业务项目款增加。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

(一)品牌力不断攀升

2001年公司创始人与法国第一大衣柜品牌Sogal France合作,把衣柜移门技术引入中国,创造性地将手工打制衣柜和壁柜移门结合,发明了“定制衣柜”,从而开启了中国定制家具时代。索菲亚品牌定位中高端,调性优雅时尚,一直采用环保板材,设计注重细节,重视服务,消费者口碑良好,全国老客户转介率超过20%。公司多年的市调结果表明,在消费者心目中索菲亚是定制衣柜第一品牌以及柜类定制专家品牌,柜类定制专家定位背后是专注的力量。索菲亚以设计引领全球,环保远超国标的产品核心利益点,为消费者提供设计时尚、安全环保的产品,和卓越优质的服务体验,让世界的美融入新的生活。司米是公司与法国第一大橱柜SCHMIDT品牌合资设立的橱柜品牌, SCHMIDT品牌始自1934年,80多年专注橱柜业务,产品远销全球24国。秉承“专注每一个细节”的理念,坚持选用优质材料与顶级环保品牌配套商,打造高颜值、高品质、强功能的橱柜产品,提供更专业的厨房整体解决方案,向消费者传递热爱美食,乐于分享,崇尚美好的法式生活理念,为中国家庭带来了更便捷、快乐、高品质的家居生活。短短五年时间,司米橱柜以国际领先的研发设计、产品品质、服务标准,赢得千万中国家庭的认可,成功跻身国内橱柜第一集团军,成为消费者心目中的橱柜定制专家。

(二)积极进取的全渠道营销体系

1、经销商:公司拥有强大的终端销售网络,终端专卖店超过3800家,覆盖了全国1800多个城市和区域。

2、大宗业务(房地产开发商合作):与国内Top100房地产企业中的80%签署战略合作关系,是多家医院、学校等对环保要求极其宴客的机构或企业指定供应商。

3、家装、整装渠道:积极部署和拓展全国各地头部家装和整装公司,形成长期战略合作关系。

4、互联网渠道:打造互联网运营矩阵,全方位展开线上营销。

5、异业头部品牌长期战略合作。

(三)拥有全方位、垂直一体化“数字化运营平台”,并持续优化中

公司在行业最早做数字化转型。从2014年以来公司成立的(IDC)信息与数字化中心、宁基智能和极点三维,作为信息化和数字化三架马车,为企业长期数字化战略的实施保驾护航。

1、Information and Digital Center(IDC)信息与数字中心--负责企业数字化架构设计、信息技术研发、 数据处理以及组织和流程优化等工作;

2、宁基智能—辅助工业4.0智能制造技术的设计、研发、实施工作;

3、极点三维—辅助3D VR(DIYhome平台)的设计、研发和落地工作,以实现消费者自主设计、终端门店专业化设计、工厂端订单3D图纸数据自动化集成、车间设备端无缝集成等前后端一体化数字化平台。以数据为纽带,强大的运算后台为驱动,公司将持续打造一个数字化生态系统,通过构建集消费者、家居设计师和商家一体的开放式3D协同平台,实现消费者需求和方案库的共享和自动匹配,并整合公司线下营销渠道、社会化设计师和优秀供应商资源,为消费者提供“定制家”的一体化产品和服务;未来,公司及旗下子公司在生产智能化改造、智能物流系统、智能包装线、生产信息系统、工业4.0智能工厂五大方向同时发力,将持续帮助索菲亚实现高效益生产、资源高效利用、提高人均产能的目标,实现“用科技和创意轻松装好家,让世界的美融入新的生活”的企业使命。

(四)产品力

公司的产品源自法国,在创立之初消化吸收法国壁柜移门的设计理念,集成创新了定制衣柜,开启了定制衣柜的产业化之路。一路以来,公司打造了一支强大的技术对外,从产品外观、工艺、材料应用、技术等方面不断提升行业标准,而且长期跟欧洲的主流设计公司、材料供应商、设备供应商保持战略合作,使到公司的产品创新一直走在行业之首。公司的新产品发布和新店面的设计,屡屡成为行业的热点,在定制家具的风格、材质、工艺和时尚元素等方面不断向市场阐明定制家具行业的发展趋势和方向。公司自2018年开始首推千平大店,在大店里整合了定制柜、橱柜、木门以及配套家居,到2019年底已经开出200余家大店,位于行业之首。千平大店能为顾客展示更多的产品和风格,客户体验得以大大提升,进一步巩固了品牌的实力和龙头地位。除了设计引领潮流的使命和责任之外,索菲亚从创立以来一直坚持不懈地推动环保升级。自从2001年进入中国,索菲亚一直作为中国家具行业环保升级的推动者和引领者。到目前为止,中国室内装饰材料国家级环保标准GB18580-E1级,而索菲亚在2015年已经全面升级板材环保标准,协同行业内上游板材供应商自创远超国家标准的企业环保标准E0级。2017年,索菲亚在远超环保标准E0级的基础上,进一步引入无甲醛添加板材——康纯板作为主力板材,目前索菲亚康纯板已经成为中国无甲醛板材最大的使用者,远远超过行业内其他企业的总和。索菲亚为消费者提供更加健康、环保、安全、信赖的居家环境,再此引领市场。

(五)工业化(供应链能力)--7大工厂,24条柔性生产线,交货期短,准确率高,返修率低。

在中国市场19年以来,特别是2011年成为行业首家A股上市公司以来,插上资本的翅膀,索菲亚在全国信息化和工业化布局方面突飞猛进。在定制家具智能制造技术水平的创新和提升方面,公司自主研发了IT、电气以及机械等诸多核心技术专利,让索菲亚的智能制造水平在全球定制家具行业都是遥遥领先。今天,索菲亚遍布在中国东南西北中七大制造基地,可以为中国消费者提供更快、更高品质和更具性价比的产品和服务。2018以来,公司工厂对经销商的平均交货周期为7~12左右,首次打破定制行业普遍面临的行业瓶颈之一的产能瓶颈。生产准确率、交货速度、改补率、板材利用率等是我们重点关注的指标,让工厂端和经销商端的运营成本降低,从而提升在市场上的竞争力。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年,作为家具制造业的细分行业——定制家具行业,受到行业竞争加剧、渠道流量碎片化愈发明显,增速开始放缓。在这样的市场环境下,全体索菲亚家人团结一心,努力奋斗,凭借在品牌、销售渠道、柔性化生产制造、以及大数据运营等方面的综合竞争优势,公司在2019年度实现了营业收入76.86亿元,同比增长5.13%;归属于上市公司股东的净利润10.77亿元,比上期增长12.34%。在过去的2019年,公司主要的工作内容如下:

(一)索菲亚柜类定制

1、渠道管理:

报告期内,公司正在打造一个积极进取的全渠道营销体系,包括经销商渠道、整装渠道、家装渠道、大宗工程业务、电商新零售渠道和直营专卖店式。其中,经销商渠道的销售占比83.86%,直营专卖店渠道销售占比3.44%、大宗工程业务渠道占比12.23%。电商渠道的统计包含在经销商渠道里面。整装/家装渠道是19年新开发的渠道,本年度主要任务是打造专属产品、制度、流程和合作伙伴开发,还没形成规模销售。

(a)经销商渠道:2019年索菲亚做了全新的渠道管理变革,开始显现成效。在新的经销商管理机制的刺激下,经销商的目标更清晰,打法更多更灵活,运营效率得到提升,盈利能力比前年大有改善,投入力度纷纷加大。截至2019年12月31日,“索菲亚”柜类定制产品拥有经销商1500多位,专卖店达2501家(不含20m?-60m?的超市店137家,大家居店),其中省会城市门店数占比18%(贡献收入占比32.4%),地级城市门店数占比28%(贡献收入占比31.99%),四五线城市门店数占比54%(贡献收入占比35.61%)。截止至2019年底,索菲亚工厂端实现客单价11,592元/单(不含司米橱柜、木门),同比增长

5.8%;本年度完成经销商优化任务,优化经销商95位。

(b)大宗工程业务:大宗工程分为自营和经销商经营两种。自营工程本年度增速为56%,主要客户是全国前100强的房地产开发商。

(c)电商渠道:本年度公司加大投入,在各大互联网电商平台及短视频平台全面布局,打造全方位互联网营销矩阵。通过品牌力的带动,2019年度电商引流的客户占比已从16%上升到27%;一线城市的电商客户占比逾45%。索菲亚电商渠道的引流成效在行业名列前茅。

(d)整装/家装渠道:

利用公司柜类定制专家的高品牌知名度、产品品类丰富、质量领先、环保、研发生产一体化的优势,2019年公司在全国范围与实力较强的装企开展合作;针对该渠道,推出了多个风格多个系列的专供产品,有专属的价格体系,与传统经销商渠道形成区隔,深受装企的认可。公司同时推动经销商和当地小型整装/家装公司/设计工作室合作,实现全渠道营销。

2、品牌升级:

公司把品牌战略升级为:柜类定制专家;品牌主广告语升级为“专业定制柜,就是索菲亚”,“专注”,“专业”,“专家”三个单词,浓缩了索菲亚品牌的核心价值。本次品牌升级把索菲亚的主营业务更直观、务实的传递给消费者,帮助索菲亚与消费者沟通的过程中凸显优势。在柜类定制专家品牌定位的牵引下,索菲亚将继续以设计引领全球,环保远超国标的产品核心利益点,为消费者提供设计时尚、安全环保的产品,和卓越优质的服务体验,让世界的美融入新的生活。

本次的品牌战略升级与公司 “大家居”战略是不冲突的。在公司 “大家居”的战略框架下,索菲亚定制柜、司米橱柜和索菲亚?华鹤木门将分别聚焦衣柜、橱柜和木门三大细分市场同步发力,并将通过终端的渠道融合和营销协同,进一步带动索菲亚大家居战略走向深化。公司未来可能还会基于品类扩充的需求去整合其他品牌,大家居的长远目标不止是要做多品类的大家居,更是要确保每条线都交付给消费者最专业的产品和最专业的服务。

3、产品和店面:

在产品方面,公司的产品研发具有前瞻性,自2018年投入轻奢产品的研发和生产,2019年多种风格的轻奢产品纷纷登录专卖店,迅速畅销市场。高端系列产品的热卖再次证明了公司的品牌实力。2019年索菲亚新增10个系列、21个花色、22款门

款,同时推出星隔断、衣帽间系统、墙面系统、灯花系统,全面覆盖多样化的需求和各层次消费群体。此外,索菲亚坚持以更高的环保标准要求自身,积极在各个方面做出探索和尝试。除了早早在2014年初将旗下包括橱柜在内的板式家具所用板材升级为企业标准E0级(高于国家标准),公司2018年还推出了无甲醛添加康纯板,2引领行业标准。2019年度,在公司的强力推动下,索菲亚康纯板的客户占比已从2019年初的14%上升到44%;收入占比已从年初的8%上升至

26.2%。本年度公司已经成为中国无甲醛板材最大的使用者,远远超过行业内其他企业的总和。为消费者提供更加健康、环保、安全、信赖的居家环境。2019年度,公司继续进行店面形象升级,继续鼓励经销商结合当地市场开大家居店、商超店、轻奢店,出样产品覆盖公司旗下以柜类定制为核心的各类产品,并积极与其它品类专家品牌展开合作,推出更多匹配索菲亚柜类定制的家居产品,如木门,沙发,窗帘和地板等,并提升风格一体化,满足消费者一站式高质量采购的需求。本年度翻新旧店铺500家,大家居店铺数增加至216家,位于行业之首。千平大店能为顾客展示更多的产品和风格,客户体验得以大大提升,进一步巩固了品牌的实力和龙头地位。

(二)司米定制橱柜

司米橱柜是公司与法国第一大橱柜Schmidt品牌2014年合资共建的品牌,产品设计源自于法国,法国Schmidt橱柜畅销全球24国,是法国橱柜第一品牌,86年专注做橱柜。5年来,司米橱柜凭借法国的领先设计,欧洲工业4.0制造品质,已成功跻身中国市场橱柜品牌第一梯队,在北京等部分大中城市已成为橱柜第二大品牌。2019年司米橱柜实现收入8.79亿,增长21.99%,尤其的第四季度,实现了超过36%的增长。在利润方面,实现了首年盈利2,344.05万元。截止2019年12月31日,司米橱柜拥有经销商833家(其中80%以上都是跟索菲亚重叠的经销商),独立的司米专卖店达845家(不含在装修店铺)。在过去的2019年,司米橱柜做了以下工作:

1、渠道端:

①传统渠道:推动新区域加盟的同时,通过终端政策推动区域新开分店,与索菲亚同步完成终端门店布局;持续推进终端门店整改及新品上样,提升终端门店形象及品牌竞争力;对排名靠后经销商进行定期梳理警示优化,确保终端传统渠道稳健运作。

②家装整装渠道:通过一城一商/产品专供运营模式助力经销商开拓家装整装市场,深入终端,与经销商共同探索输出标准的司米家装整装渠道终端运营模式,完成部分经销商家装渠道布局,初步实现家装整装渠道业绩增量;

③工程渠道:借力索菲亚工程推动橱柜工程渠道开拓,实现工程渠道业绩增长。

2、品牌推广:

作为柜类定制专家品牌战略不可分割的一部分,司米橱柜也同步发布了“做橱柜,司米更专业”的品牌主广告语。回归法国品牌、产品价值这两大核心:

①通过新品营销及品促活动强化高颜值、高品质、强功能的核心产品力,为终端经销商提供新武器

②推出2019年产品TVC,并进行社会化创新营销,与超25个品牌进行联动,多样化内容互动拉近与消费者的距离,以渗透传播司米强大产品力,同时进一步深化司米的法国调性与中高端品牌定位

③以品牌曝光及公关口碑为基础,借势索菲亚集团对品牌的投入与资源整合,提高司米品牌曝光率,增加流量。

3、新品开发及推广:

贯彻消费者对家居产品审美及品质需求升级的原则,投入资源开发更具市场竞争力的产品,包装推出“设计链接情感”的马赛、里昂、马萨尼、雷迪恩4款新品,中高端新品上市成功扭转大部分终端由低价套餐到利润型产品的销售,回归司米产品及品牌价值。开发9套家装渠道专供产品,以高颜值、高品质抢占家装整装市场。同时与老板电器等达成战略合作,增加摩飞小家电及百货等产品,丰富配套产品线,由整体橱柜向整体厨房进一步升级,为消费者提供更多优质配套选择。

4、促销活动:

2019年是集团活动整合年,集团统一部署联合组织、资源高效整合打造全国大型促销活动11场。司米线上创新方式开创家居行业直播活动,全年组织32场;同时开展门店体验营销活动,全年组织230场样板房体验活动和亲子烘焙体验活动;通过运营社群,精准锁定潜在客户,线上线下紧密联动,大大提升终端店面接单和扩单能力,实现订单和业绩双增长。另外,木门也在积极借力索菲亚工程推动木门工程渠道开拓,实现工程渠道业绩增长。

(三)索菲亚?华鹤定制木门

公司于2017年4月合资设立了索菲亚华鹤门业有限公司。2017年5月,索菲亚华鹤陆续完成了原木门经销商体系的承接。2019年,门业公司进行品牌发布,木门品牌升级为“索菲亚·华鹤”。本年度实现营收1.91亿,截止2019年12月31日,“索菲亚”木门共有独立店达227家(含在装修店面),融入店逾470家;经销商逾560家(基本上与索菲亚的经销商重合),“华鹤”木门共有163家专卖店(含在装修店铺),经销商150家。此外,在产品推广中,衣木联动促销等成效显著,制造通过精益生产、优化工艺以及控制编制,在人工成本控制以及人均效能提升方面均有明显改善。

(四)数字化战略稳步推进

自2014年以来公司管理层不断推动公司进行数字化转型,一切以数据为驱动和引擎的运营方式都是公司的关键目标,以此为背景,公司数字化的战略规划正在被稳步实施与推进。以数据为纽带,强大的运算后台为驱动,公司将持续打造一个数字化生态系统,通过构建集消费者、家居设计师和商家一体的开放式3D协同平台,实现消费者需求和方案库的共享和自动匹配,并整合公司线下营销渠道、社会化设计师和优秀供应商资源,为消费者提供“定制家”的一体化产品和服务;未来,公司及旗下子公司在生产智能化改造、智能物流系统、智能包装线、生产信息系统、工业4.0智能工厂五大方向同时发力,将持续帮助索菲亚实现高效益生产、资源高效利用、提高人均产能的目标,实现“用科技和创意轻松装好家,让世界的美融入新的生活”的企业使命。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

2019年2018年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计7,686,076,828.85100%7,310,892,202.73100%5.13%
分行业
家具制造业7,644,399,564.6899.46%7,266,529,131.3099.39%5.20%
其他业务41,677,264.170.54%44,363,071.430.61%-6.05%
分产品
衣柜及其配件6,175,501,666.9880.35%6,060,609,696.4482.90%1.90%
橱柜及其配件851,213,968.9511.07%708,520,061.789.69%20.14%
家具家品429,713,732.105.59%333,160,300.004.56%28.98%
木门187,840,793.652.44%158,168,382.752.16%18.76%
其他129,403.000.00%6,070,690.330.08%-97.87%
其他业务41,677,264.170.54%44,363,071.430.61%-6.05%
分地区
华南1,722,795,640.1222.41%1,622,322,437.2822.19%6.19%
华东1,836,979,683.5123.90%1,642,139,086.6222.46%11.87%
华北1,634,806,175.0521.27%1,599,801,170.2621.88%2.19%
东北401,732,984.425.23%409,592,732.575.60%-1.92%
西南923,319,852.2012.01%894,379,506.0312.23%3.24%
西北418,017,408.265.44%381,561,376.125.22%9.55%
华中674,396,659.388.77%683,042,692.369.34%-1.27%
出口32,351,161.740.42%33,690,130.060.46%-3.97%
其他业务41,677,264.170.54%44,363,071.430.61%-6.05%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
家具制造业7,644,399,564.684,802,752,010.7637.17%5.20%5.78%-0.35%
分产品
衣柜及其配件6,175,501,666.983,675,185,543.7940.49%1.90%1.12%0.46%
橱柜及其配件851,213,968.95608,259,761.0928.54%20.14%19.20%0.56%
家具家品429,713,732.10361,027,916.5915.98%28.98%43.77%-8.65%
木门187,840,793.65158,066,509.3115.85%18.76%13.30%4.06%
其他129,403.00212,279.98-64.05%-97.87%-95.60%-84.56%
分地区
华南1,722,795,640.121,001,577,997.5441.86%6.19%1.98%2.40%
华东1,836,979,683.511,194,717,971.6534.96%11.87%15.21%-1.89%
华北1,634,806,175.051,092,389,549.3833.18%2.19%4.95%-1.76%
东北401,732,984.42279,617,825.8830.40%-1.92%-1.98%0.05%
西南923,319,852.20572,577,264.1837.99%3.24%2.68%0.34%
西北418,017,408.26267,351,326.4536.04%9.55%5.93%2.19%
华中674,396,659.38366,683,987.1045.63%-1.27%3.89%-2.69%
出口32,351,161.7427,836,088.5813.96%-3.97%-13.28%9.24%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位2019年2018年同比增减
定制衣柜及其配件,定制家具销售量平方米40,239,32140,831,511-1.45%
生产量平方米40,248,72040,859,531-1.49%
库存量平方米312,054302,6553.11%
地板销售量平方米3,695100,166-96.31%
生产量平方米097,466-100.00%
库存量平方米03,695-100.00%
厨柜销售量93,20572,88327.88%
生产量95,22572,10032.07%
库存量3,3081,288156.83%
木门销售量102,06967,52451.16%
生产量97,17469,04540.74%
库存量3,0067,901-61.95%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

地板业务主要是根据市场情况适当做业务调整,停止地板业务生产,完成地板库存的处理。橱柜业务主要是订单量增加,生产产能增加,导致销售量和生产量增加,由于大宗工程业务发展,库存量相对增加。木门业务主要是订单量增加,生产产能增加,导致销售量和生产量增加,上期的存货在本期已全部销售,以致库存量有所下降。

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

行业分类项目2019年2018年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
家具制造业材料3,673,610,269.7776.49%3,555,650,441.2178.31%3.32%
家具制造业人工563,564,191.4511.73%545,639,932.0912.02%3.28%
家具制造业制造费用405,645,547.378.45%401,936,223.558.85%0.92%
家具制造业外协服务成本159,932,002.173.33%37,056,316.750.82%331.59%

单位:元

产品分类项目2019年2018年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
定制衣柜及其配件,定制家具材料3,057,465,163.2763.66%3,045,584,649.5567.07%0.39%
定制衣柜及其配件,定制家具人工502,308,645.4510.46%488,170,220.1010.75%2.90%
定制衣柜及其配件,定制家具制造费用316,507,649.506.59%314,849,476.686.93%0.53%
定制衣柜及其配件,定制家具外协服务成本159,932,002.173.33%37,056,316.750.82%331.59%
地板材料136,771.360.00%3,109,064.510.07%-95.60%
地板人工43,115.400.00%980,092.290.02%-95.60%
地板制造费用32,393.220.00%736,357.380.02%-95.60%
定制橱柜及其配件,定制家具材料517,318,495.6410.77%426,348,886.099.39%21.34%
定制橱柜及其配件,定制家具人工42,835,628.970.89%38,517,881.070.85%11.21%
定制橱柜及其配件,定制家具制造费用48,105,636.481.00%45,413,752.221.00%5.93%
木门及其配件,定制家具材料98,689,839.502.05%80,607,841.061.78%22.43%
木门及其配件,定制家具人工18,376,801.640.38%17,971,738.630.40%2.25%
木门及其配件,定制家具制造费用40,999,868.170.85%40,936,637.270.90%0.15%

说明

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2019年4月1日,公司全资子公司索菲亚建筑装饰有限公司受让梁颖先生持有的广州鼎兴建筑装饰装修有限公司70%股权,公司注册资本3000万元,其中索菲亚认缴2100万元,占注册资本的70%,梁颖先生认缴900万元,占注册资本30%。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)1,139,048,725.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例14.82%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1第一名360,371,028.904.69%
2第二名273,363,583.113.56%
3第三名212,752,074.362.77%
4第四名164,149,250.412.14%
5第五名128,412,788.411.67%
合计--1,139,048,725.1914.82%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)900,462,128.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例23.26%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例6.77%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1第一名274,130,195.467.08%
2第二名262,080,043.756.77%
3第三名160,285,716.664.14%
4第四名110,005,641.002.84%
5第五名93,960,531.372.43%
合计--900,462,128.2423.26%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

2019年2018年同比增减重大变动说明
销售费用765,287,744.53700,334,164.009.27%主要是本报告期人工费用增加。
管理费用591,343,258.09566,351,750.204.41%主要原因是总部宁西基地厂区建设完善,湖北生产基地扩建及河南生产基地的投入使用,折旧费用和长期待摊费用增加。
财务费用25,509,284.4223,397,075.739.03%主要是银行存款利息收入减少。
研发费用185,114,886.51190,660,236.00-2.91%无重大变动

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

暂无公司研发投入情况

2019年2018年变动比例
研发人员数量(人)9641,002-3.79%
研发人员数量占比8.17%8.39%-0.22%
研发投入金额(元)185,084,658.73195,415,598.12-5.29%
研发投入占营业收入比例2.41%2.67%-0.26%
研发投入资本化的金额(元)9,198,438.244,213,011.83118.33%
资本化研发投入占研发投入的比例4.97%2.16%2.81%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目2019年2018年同比增减
经营活动现金流入小计8,523,478,946.758,207,803,768.513.85%
经营活动现金流出小计7,222,243,466.967,108,005,136.721.61%
经营活动产生的现金流量净额1,301,235,479.791,099,798,631.7918.32%
投资活动现金流入小计4,599,082,419.163,376,122,986.1336.22%
投资活动现金流出小计5,999,117,579.023,694,046,307.3162.40%
项目2019年2018年同比增减
投资活动产生的现金流量净额-1,400,035,159.86-317,923,321.18340.37%
筹资活动现金流入小计599,863,970.16734,013,442.16-18.28%
筹资活动现金流出小计1,338,588,028.221,164,777,584.0614.92%
筹资活动产生的现金流量净额-738,724,058.06-430,764,141.9071.49%
现金及现金等价物净增加额-837,292,213.08351,198,216.22-338.41%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加:主要是公司本期销售商品提供劳务收到的现金增加,支付的各项税费减少所致。投资活动产生的现金流量净额同比减少:本期购买下属子公司少数股东股权及利用闲置资金购买保本理财导致投资活动产生的现金流量净额减少筹资活动产生的现金流量净额同比减少:主要是母公司及下属子公司司米厨柜和索菲亚华鹤归还到期银行借款。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

2019年末2019年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金1,339,717,167.3315.79%2,164,954,328.5927.71%-11.92%主要是在本报告期增加对理财产品购买。
应收账款693,637,088.538.18%406,573,169.305.20%2.98%主要是期末应收大宗用户业务项目款增加。
存货338,846,404.873.99%302,889,820.423.88%0.11%
投资性房地产0.00%0.000.00%0.00%
长期股权投资38,547,878.050.45%3,994,491.540.05%0.40%主要是本报告期参股中山市保富集成家居有限公司。
固定资产2,731,174,006.4232.19%2,402,754,796.1230.76%1.43%主要是下属黄冈、河南兰考生产基地基建项目及设备增加投入使用。
2019年末2019年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
在建工程527,713,451.836.22%576,847,074.397.38%-1.16%主要是下属子公司成都高端智能制造项目生产基地厂房办公楼正在建设。
短期借款313,000,000.003.69%426,873,442.165.46%-1.77%主要是下属子公司司米厨柜和索菲亚华鹤公司偿还部分借款。
长期借款30,000,000.000.35%176,920,000.002.26%-1.91%一方面是本报告偿还部分长期借款,另一方面将一年内归还的长期借款重分类到 一年内到期的非流动负债。
应收票据346,930,383.864.09%189,516,265.832.43%1.66%主要是本报告期部分大宗客户采用承兑汇 票的结算方式收款。
交易性金融资产1,275,234,211.6115.03%305,863,314.243.92%11.11%主要是本报告期增加保本浮动收益型 理财产品的购买。
预付款项37,744,604.330.44%61,957,604.980.79%-0.35%主要是本期末采用预付方式购买原材料款项减少。
其他应收款41,709,557.730.49%31,817,399.500.41%0.08%主要是应收电商平台款项增加。
其他应付款215,955,968.512.55%90,827,732.151.16%1.39%主要是经销商保证金增加及本期末计提的经销商返利增加。
一年内到期的非流动负债129,420,000.001.53%76,860,000.000.98%0.55%主要是本期一年内归还的长期借款增加导致。
递延所得税负债21,806,287.740.26%13,188,115.580.17%0.09%主要是报告期公司所持股票公允价值上升。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)305,863,314.2446,075,662.76-5,220,950,000.004,297,654,765.39-1,275,234,211.61
4.其他权益工具投资217,637,137.81-38,985,497.61----225,191,172.85
项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产小计523,500,452.0546,075,662.76-38,985,497.61-5,220,950,000.004,297,654,765.39-1,500,425,384.46
上述合计523,500,452.0546,075,662.76-38,985,497.61-5,220,950,000.004,297,654,765.39-1,500,425,384.46
金融负债0.000.000.000.000.000.000.000.00

其他变动的内容不适用报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面价值受限原因
货币资金32,806,452.44保证金
固定资产232,155,288.92借款抵押
无形资产63,433,718.14借款抵押
合计328,395,459.50

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
103,373,300.00357,705,503.00-71.10%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期(如有)披露索引(如有)
控股子公司成都索菲亚西部生产基地产能扩建项目(崇州项目)自建家具制造业245,799,010.24356,168,881.98自有资金生成基地基建主体工程正常施工建设不适用2017年03月27日《关于公司控股子公司崇州项目一期投资计划的议案》(公告编号:2017-025)
合计------245,799,010.24356,168,881.98----0.000.00------

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
基金57,005,500.000.00-842,787.370.000.000.0056,048,116.84自有资金
股票270,644,487.1042,288,864.15-38,142,710.240.0021,204,765.3914,796,164.91286,090,469.01自有资金
其他1,154,500,000.003,786,798.610.005,220,950,000.004,276,450,000.0032,376,778.061,158,286,798.61自有资金、募集资金
合计1,482,149,987.1046,075,662.76-38,985,497.615,220,950,000.004,297,654,765.3947,172,942.971,500,425,384.46--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
2016非公开发行股票108,123.212,273.0367,112.229,086.0713,649.4612.62%35,988.07截至2019年12月31日,公司尚未使用的募集资金用途及去向情况请具体见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告《2019年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》0
合计--108,123.212,273.0367,112.229,086.0713,649.4612.62%35,988.07--0
募集资金总体使用情况说明
就2019年年度募集资金存放与实际使用情况,公司编制了《2019年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.索菲亚家居数字化生态系统(互联网+)平台升级项目30,00030,0001,590.539,853.1732.84%项目建设周期6年不适用
2.信息系统升级改造项15,00015,0004,798.487,587.5750.58%项目建设周期6年不适用
3.生产基地智能化改造升级项25,00011,657.151,289.48,635.6574.08%项目建设周期6年不适用
4.华中生产基地(一期)建设项目40,00044,4784,594.6241,035.8392.26%项目建设期4年,自2014年10月正式施工,2018年9月末已全部建设完成。29,790.28不适用
承诺投资项目小计--110,000101,135.1512,273.0367,112.22----29,790.28----
超募资金投向
不适用
补充流动资金(如有)--8,864.858,864.858,864.85--------
超募资金投向小计--8,864.858,864.858,864.85--------
合计--110,000110,00021,137.8875,977.07----29,790.28----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)2019年度,不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况适用
以前年度发生
2019年度,公司募集资金投资项目实施地点变更的情况请具体见本报告第三节“本年度募集资金的实际使用情况”第(三)项“募集资金实际投资项目实施地点、实施方式变更情况”的说明。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
截至2019年12月31日,公司募集资金投资项目先期投入及置换情况请具体见本报告第三节“本年度募集资金的实际使用情况”第(四)项“募投项目先期投入及置换情况”的说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用
2019年度,公司项目实施出现募集资金结余的金额及原因见本报告第三节“本年度募集资金的实际使用情况”第(六)项 “节余募集资金使用情况”的说明。
尚未使用的募集资金用途及去向截至2019年12月31日,公司尚未使用的募集资金用途及去向情况请具体见本报告第三节“本年度募集资金的实际使用情况”第(八)项“尚未使用的募集资金用途和去向”的说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2019年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露。不存在募集资金管理违规情况。

(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
华中生产基地(一期)建设项目生产基地智能化改造升级项目44,4784,594.6241,035.8392.26%项目建设期4年,自2014年10月正式施工,2018年9月末已全部建设完成。29,790.28
合计--44,4784,594.6241,035.83----29,790.28----
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)1、变更原因:鉴于廊坊索菲亚当地市场及环境政策的变化,募集资金投资项目未能有效投入实施。截至目前,尚未投入使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户。2、决策程序及披露情况:已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过,独立董事已发表同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
广州索菲亚家具制品有限公司子公司研究、开发和生产家具、装修用高端五金配件产品,销售本企业产品及提供产品的售后维修服务,货物进出口、技术进出口。5,931,501.3749,009,437.7642,706,756.0055,217,652.5511,129,349.758,350,961.78
广州易福诺木业有限公司子公司加工、批发、零售木地板、木制品、人造板产品;批发、零售建筑材料、装饰材料;木地板安装;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务50,000,000.00134,772,473.84107,620,956.21130,985,630.888,312,351.566,138,186.77
广州市宁基贸易有限公司子公司销售:厨房设备、家具、日用品、针纺织品2,000,000.0075,580,419.4620,827,118.47145,442,650.753,124,356.752,319,507.41
索菲亚家居(成都)有限公司子公司建筑装饰材料销售(不含木材);金属家具;其他家具、厨具制造、销售200,000,000.00685,645,338.70620,975,213.53502,009,509.21107,076,400.5982,281,078.00
索菲亚建筑装饰有限公司子公司组合式家具安装、装饰;室内外装修设计及施工50,000,000.00368,681,546.496,733,076.32295,848,589.86-30,231,957.99-22,787,487.50
索菲亚家居(浙江)有限公司子公司生产销售:厨房设备,家具、纺织品和家居用品:室内装潢设计。595,000,000.001,019,348,795.99683,921,448.211,344,839,131.27293,063,365.00220,900,926.67
索菲亚家居(廊坊)有限公司子公司加工厨房设备,家具、纺织品,家居用品,销售本公司产品;室内装修工程设计与安装。205,000,000.00542,448,144.96386,181,561.83806,212,421.38150,528,970.69113,118,072.51
索菲亚家居湖北有限公司子公司厨房设备、家具、纺织品、家居用品加工、销售:凭资质证从事室内装修工程设计、安装。745,403,700.001,576,801,660.091,238,450,203.971,468,019,564.74347,842,776.96297,902,776.46
司米厨柜有限公司子公司生产、销售厨房家具、卫浴家具、厨房组件、卫浴组件和相关配件,以上产品的进出口,并提供相关服务23,800,000欧元539,751,026.23-3,368,710.48879,307,614.3631,377,504.6323,440,513.70
深圳索菲亚投资管理有限公司子公司负责公司主营业务以及产业链延伸(包括产品延伸或技术延伸)相关项目股权投资以及其他非主业投资的投资公司500,000,000.00365,580,874.72346,118,376.930.0062,456,288.6748,017,944.93
广州宁基智能系统有限公司子公司软件和信息技术服务业30,000,000.0076,725,188.0542,217,096.9154,554,978.174,470,063.124,825,933.69
广州极点三维信息科技有限公司子公司研发:三维软件、家居安全防范技术、自动化控制系统、通信技术;销售:三维软件、电子产品、智能控制设备、家居安全防范控制系统、自动化控制设备(国家专营、专控项目除外);承接:自动化控制系统工程安装。(不设门市、仓储、不摆放样品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。50,000,000.00282,524,723.08178,227,737.83429,763,329.50200,650,823.02170,514,304.19
河南恒大索菲亚家居有限责任公司子公司家具、橱柜、门窗及相关配套产品生产、销售及安装服务,从事室内装修工程设计、施工及物流服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。400,000,000.00526,580,327.11399,635,301.79129,103,020.973,945,913.522,954,565.37
索菲亚华鹤门业有限公司子公司门、窗、墙板、阳光房制造、销售及进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。546,938,800.00580,885,938.12402,402,904.56191,342,252.97-60,040,819.44-48,429,290.83
广州宁基电子商务平台有限公司子公司计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;软件服务;软件批发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;室内装饰设计服务;广告业;互联网商品销售(许可审批类商品除外);10,000,000.00918,196.56918,196.560.00-57,452.65-43,089.48
广州宁基生活服务有限公司子公司餐饮服务;冷气供应;建筑物清洁服务;生活清洗、消毒服务;汽车租赁;办公设备租赁服务;酒店管理;物业管理;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);单位后勤管理服务(涉及许可经营的项目除外);票务服务;健身服务;台球服务;为电动汽车提供电池充电服务500,000.00395,303.41328,188.742,011,001.48-228,709.63-171,525.34

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明不适用

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一)行业格局和趋势

本部分内容请详见本报告第三节“业务概要”第(三)项“公司所处行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位”

(二)可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素

(1)房地产行业宏观调控带来的风险

为进一步加强和改善房地产市场调控,稳定市场预期,促进房地产市场平稳健康发展,国家陆续出台了限购、限贷、二手房买卖征收营业税、个人所得税等宏观调控政策,力求打击投机性房地产投资,力求稳定房价。上述政府房地产宏观调控政策带来了商品住宅需求增速放缓。定制家具行业作为家具行业一个新兴的细分行业,目前处于行业的快速成长期,市场基数小,发展空间大。但由于家具行业、装饰装修行业与房地产行业的相关性,如果宏观调控导致房地产市场持续长期低迷,家具行业将会受到影响,对公司的经营业绩产生不利影响。

(2)市场竞争加剧的风险

定制家具市场潜力巨大,发展前景广阔,已成为家具行业平稳发展中的一个新的经济增长点。因此,部分传统家具行业

企业开始向定制家具领域转型;此外,许多其他细分家具行业也看好定制家具市场前景,包括家装企业、地板企业,开始涉足这个行业,这些因素导致行业竞争将从产品、价格的低层次竞争进入到品牌、网络、服务、人才、管理以及规模等构成的复合竞争层级上。至此,A股上市的定制家具公司形成“多家争鸣”的局面,竞争逐步加剧。

(3)劳动力成本上升的风险

报告期内,公司的单位人工成本均呈上升趋势。公司亦力求通过优化产品结构,提高产品生产自动化水平等措施,使劳动力成本在公司产品构成中保持合理水平。但是,如果劳动力成本持续上涨的话,将成为影响公司盈利水平的不利因素。

(4)信息系统风险

信息技术的应用催生并推动了定制家具的发展,解决了个性化设计与规模化、标准化生产的矛盾,公司通过多年的发展和不断探索,通过自身或委托其它软件公司开发了相关软件,实现了信息技术的全面应用,信息系统是公司生产、经营管理的重要技术支持系统,信息技术的全面应用构成了公司的核心竞争优势。

随着定制家具市场的快速增长和公司生产经营规模的不断扩大,公司在柔性制造、供应链管理、消费者响应、业务集中度与标准化运营、管理信息协同化、辅助财务核算、完善物流管理及人力资源管理等方面对信息系统建设提出了更高的要求。公司可能存在信息系统在软、硬件方面难以满足公司业务快速发展需要的风险。

(5)原材料价格上涨的风险

公司主要原材料为中密度板和以钢材与铝材为主的五金配件,其价格随市场供求及国际金属价格的周期波动而变化。如果未来国内中密度板和五金配件的价格随木材和大宗原材料价格上涨,将增加公司产品的成本,对公司的盈利水平产生不利的影响。

(6)管理的风险

随着西部、华北、华东、华中四个区域分加工中心的落实,橱柜项目的开张,各项投资项目的落地,公司将陆续开展子公司项目、四个区域分加工中心以及橱柜项目的产能建设和运营管理工作。另外公司销售渠道将继续完善以及深入,公司业务经营规模不断地扩大。随着经销商专卖店的不断增加和经营区域的扩张,公司的经营规模迅速扩大,公司经营管理的复杂程度大大提高,资产、人员、业务分散化的趋势也日益明显,这对公司的研发设计、采购供应、生产制造、销售服务、物流配送、人员管理、资金管理等部门在管理模式、管理能力等方面提出了更高的要求。如果公司不能及时优化管理模式、提高管理能力,将面临管理和内部控制有效性不足的风险。

(7)产品设计被仿制的风险

小型定制家具企业和行业的新进入者研发和创新的基础较低、意愿较弱,模仿抄袭成为行业中绝大部分中小定制家具企业研发设计的主要手段。如果一些无品牌的生产企业或手工作坊冒牌生产销售本企业产品,将会影响公司的品牌形象及消费者对公司产品的消费意愿,从而对公司经营产生不利影响。

(8)行业处于成长期,行业标准缺失

定制家具还处于细分行业成长的初期阶段。目前,行业标准尚未正式出台。行业标准的缺失给定制家具企业在产品质量控制、产品原料选择、企业合法权益的维护、消费者维护等方面带来不利影响。

(三)公司既定的发展战略以及2020年经营计划

1、公司既定的发展战略

公司的整体战略目标是:在公司 “大家居”的战略框架下,索菲亚定制柜、司米橱柜和索菲亚?华鹤木门将分别聚焦衣柜、橱柜和木门三大细分市场同步发力,并将通过终端的渠道融合和营销协同,进一步带动索菲亚大家居战略走向深化,成为领先的“大家居解决方案提供者”。

2、2020年经营计划

(1)深化实体专卖店+全渠道+互联网+数字化的经营模式,提升“索菲亚定制柜”、“司米橱柜”、“索菲亚?华鹤木门”产品的市场占有率和品牌知名度。

实体专卖店方面,目前公司已经形成了覆盖全国主要一、二、三、四线城市的销售网络格局,未来将通过经销商渠道的下沉,向五、六线城市发展,使公司成为定制家具行业在销售网络覆盖、专业设计人员和服务人员、专卖店单店销售等方面领先的企业。

在未来的2-3年,家具卖场、建材城及建材街仍然是最主要的渠道,其次是互联网、房地产公司、购物广场、装修公司、

整装公司、小区、公共单位等等。渠道的多元化和全覆盖是公司未来重点要部署的战略和发展的方向。

当前“互联网+”正在越来越多的改造传统行业,O2O营销模式已经成为定制家具行业的发展趋势。公司将在现有互联网线上营销平台的基础上,进一步创新O2O的销售模式,为消费者提供“定制家”的一体化产品和服务。

(2)品牌推广计划

公司将传播和巩固“索菲亚柜类定制专家”品牌定位宣传,加强“司米橱柜”品牌曝光,带动“索菲亚·华鹤”木门的传播,加大对主流消费人群的品牌传播力度。以品牌曝光及口碑为两大基础,增加流量入口,提高曝光率。

(3)产品线完善

加快推出更多风格、更时尚、更环保的产品,引进外部优秀、知名设计师,共同研发新产品,同时对公司进行生产工艺提升,保持行业领先的优势。

为满足消费者在风格一体化、一站式采购的需求,公司将在现有产品的基础上,不断拓展产品种类,与其它品类专家品牌联手拓宽产品品类,满足顾客“一站式采购”需求。

积极推进千平大店的开业,同步狠抓店面的升级改造,为消费提供更好的购物体验。

(4)数字化升级

公司是在行业最早开始实施数字化转型,从2014年以来,公司成立了(IDC)信息与数字化中心、宁基智能和极点三维,作为信息化和数字化三架马车,为企业长期数字化战略的实施保驾护航。经过数年的运营,已经拥有一个全方位、垂直一体化“数字化运营平台”,并持续优化中。

(5)智能制造升级计划

公司将持续通过对现有生产基地进行智能化改造,实现生产过程的全自动、所有物料不落地以及生产产品的高品质和高效率,提升公司各主要生产基地的智能化水平,进一步增强公司的柔性化生产能力,实现公司制造系统的创新。

(6)人员培养和扩充计划

企业规模的进一步的扩大,对公司人才的选聘、培养、激励机制等人力资源管理提出了更高的要求。未来三年公司将继续健全人力资源管理体系,包括用工招聘、人员培训、出勤管理、薪资管理、绩效管理、奖金管理等人力资源管理制度,为员工的招聘、培训、激励与约束提供制度保障,加大力度建立健全企业人才良性竞争机制、公正合理的人才使用和激励制度,为公司各部门输送合格员工和合适的中高层管理人员。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年01月30日其他机构1、行业发展情况;2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2019年03月05日其他机构1、行业发展情况;2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2019年03月15日其他其他1、行业发展情况;2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2019年03月26日实地调研机构1、行业发展情况;2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2019年04月25日其他机构1、行业发展情况;2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2019年06月11日实地调研机构1、行业发展情况;2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2019年07月10日实地调研机构1、行业发展情况;2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2019年08月29日其他机构1、行业发展情况;2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2019年08月30日实地调研机构1、行业发展情况;2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2019年10月30日其他机构1、行业发展情况;2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2019年11月12日实地调研机构1、行业发展情况;2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2019年12月06日实地调研机构1、行业发展情况;2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2019年12月11日实地调研机构1、行业发展情况;2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2019年12月16日其他机构1、行业发展情况;2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。
2019年12月24日实地调研机构1、行业发展情况;2、公司近期经营情况介绍及未来发展规划。具体可见深圳互动易平台投资者关系栏目的活动纪要。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司第三届董事会第二十五次会议及2017年度股东大会审议通过了《关于制定<索菲亚家居股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》,具体内容详见公司于2018年3月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《索菲亚家居股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:
分红标准和比例是否明确和清晰:
相关的决策程序和机制是否完备:
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

1、2019年度利润分配方案

公司拟以2019年12月31日总股本912,370,038股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.5元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金转增股本。

2、2018年度利润分配方案

公司以2018年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利

5.00元(含税),公司回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配权利,预计派发现金股利456,272,169元(含税),具体金额以实际派发情况为准。送红股0股(含税),不以资本公积金转增股本。

3、2017年度利润分配方案

以公司2017年12月31日总股本923,426,310股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金转增股本。公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年501,803,520.901,077,432,106.0946.57%37,279,759.563.46%539,083,280.4650.03%
2018年456,272,169.00959,073,298.4247.57%167,832,873.5317.50%624,105,042.5365.07%
2017年415,541,839.50906,770,852.8145.83%0.000.00%415,541,839.5045.83%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)5.5
每10股转增数(股)0
分配预案的股本基数(股)912,370,038
现金分红金额(元)(含税)501,803,520.90
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)37,279,759.56
现金分红总额(含其他方式)(元)539,083,280.46
可分配利润(元)1,476,422,808.64
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100%
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以公司2019年12月31日总股本912,370,038股为基数,向全体股东每10股派送现金股利5.5元(含税),合计501,803,520.90元,2019年度剩余未分配利润结转入下一年度。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺------
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺------
资产重组时所作承诺------
首次公开发行或再融资时所作承诺江淦钧、柯建生IPO首发股份锁定承诺自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份,也不由公司回购本人所持有的该部分股份。同时承诺:其在担任公司董事或高管职务期间,将及时向公司申报所持有公司的股份及其变动情况,除遵守前款股份锁定承诺外,另在任职期间内每年转让的公司股份将不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不会转让其所持有的公司股份,离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的2011年4月12日比例不超过50%。2011年04月12日自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个月内;在公司任职期间及离职后的十八个月内正在履行
江淦钧、柯建生关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺本人将善意履行作为公司股东的义务,在今后的生产经营活动中不利用对公司的控制地位、或利用在公司担任董事职务之便利条件进行损害公司及其他股东利益的行为;本人及受本人控制的企业与公司之间无法避免的关联交易,将严格遵循市场公平原则进行, 在公司对涉及己方的关联交易进行决策时,本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《广州市宁基装饰实业股份有限公司章程》以及关联交易的相关制度规定,执行信息披露制度并自觉回避。2011年03月29日长期正在履行
江淦钧;柯建生; 谭跃;郑敏;谢康;潘雯姗;王飚;陈国维;陈建中;张挺;陈明其他承诺(一)承诺不无偿或易不公平条件向其他单位或个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。(二)承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。(三)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(四)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(五)如公司未来实施股权激励方案,承诺未来股权激励方案的行权条件将于公司填补措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一,若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出处罚或采取相关监管措施;若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的,本人愿意依法承担补偿责任。公司控股股东及实际控制人江淦钧先生、柯建生先生除遵守上述承诺外,补充作出以下承诺:"不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。"2016年01月18日长期正在履行
股权激励承诺------
其他对公司中小股东所作承诺江淦钧、柯建生关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺本人目前没有,将来也不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司构成竞争的业务;或在生产经营上对公司构成竞争业务的任何经济组织担任任何职务;或拥有与公司存在竞争关系的任何经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。2011年04月12日持股期间正在履行
公司分红承诺"公司2018年至2020年的股东回报规划如下: (一)公司在盈利、现金流能满足正常经营和持续发展的前提下,在选择利润分配方式时,相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 (二)实施现金分红的条件 (1)公司当年或中期实现盈利;且公司弥补亏损、提取公积金后,实现的可分配利润为正值,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;累计可供分配利润为正值。 (2) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。 (3) 法律法规、规范性文件规定的其他条件。 重大投资计划或重大现金支出是指公司在分红年度购买资产、对外投资、或进行固定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计净资产的10%以上的事项,同时存在账面值和评估值的,以高者为准。 符合上述条件的,公司每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的20%;公司在实施上述现金分配股利的同时,可以派发股票股利。 (三)公司发放股票股利的具体条件 (1)公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。2018年03月27日2018年度至2021年度正在履行
江淦钧;柯建生其他承诺"1.不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益;2.本承诺出具日后至公司本次可转债实施完毕前,若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。"2018年12月18日2019年6月12日履行完毕已履行完毕
江淦钧;柯建生; 谭跃;郑敏;谢康;潘雯姗;王飚;吕先红;王兵;张挺; 陈明、黄毅杰其他承诺1. 不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2. 对本人的职务消费行为进行约束;3. 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4. 如公司未来实施股权激励计划,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5. 本承诺出具日后至公司本次可转债实施完毕前,若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。2018年12月18日2019年6月12日履行完毕已履行完毕
索菲亚家居股份有限公司募集资金使用承诺承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。2019年03月27日补充流动资金后十二个月内正在履行
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

(1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称和金额
合并母公司
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。董事会批准“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额189,516,265.83元,本年年末余额346,930,383.86元,“应收账款”上年年末余额406,573,169.30元,本年年末余额693,637,088.53元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额0.00元,本年年末余额58,966,647.47元,“应付账款”上年年末余额671,733,695.46元,本年年末余额776,174,230.77元。“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额204,250,792.63元,本年年末余额315,331,058.78元,“应收账款”上年年末余额431,686,431.93元,本年年末余额703,862,953.12元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额0.00元,本年年末余额68,966,647.47 元,“应付账款”上年年末余额322,417,283.37元,本年年末余额358,673,097.67元。
“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额0.00元,本年年末余额58,966,647.47元,“应付账款”上年年末余额671,733,695.46元,本年年末余额736,472,038.79元。“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额0.00元,本年年末余额68,966,647.47 元,“应付账款”上年年末余额322,417,283.37元,本年年末余额318,970,905.69元。
(2)在利润表中投资收益项下新增“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”董事会批准投资收益项下 “其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额4,025,475.35元。投资收益项下 “其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额元1,059,822.58元。
项目。比较数据不调整。
(3)在利润表中新增“信用减值损失”项目。比较数据不调整董事会批准“信用减值损失”本期金额-4,285,763.93元。“信用减值损失”本期金额-4,380,197.67元。

(2)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订) 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。 以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称和金额
合并母公司
(1)因报表项目名称变更,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”重分类至“交易性金融资产(负债)”不涉及不涉及不涉及
(2)浮动收益型理财产品投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。董事会批准其他流动资产:减少210,000,000.00其他流动资产:减少200,000,000.00
交易性金融资产:增加210,000,000.00交易性金融资产:增加200,000,000.00
(3)可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。董事会批准可供出售金融资产:减少95,863,314.24元不涉及
交易性金融资产:增加95,863,314.24元
其他综合收益:减少33,914,122.60
留存收益:增加33,914,122.60
(4)非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。董事会批准可供出售金融资产:减少217,637,137.81元可供出售金融资产:减少49,900,000.00
其他权益工具投资:增加217,637,137.81其他权益工具投资:增加49,900,000.00
(5)可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。不涉及不涉及不涉及
(6)可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”。不涉及不涉及不涉及
(7)持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”不涉及不涉及不涉及
(8)将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”不涉及不涉及不涉及
(9)对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”计提预期信用损失准备。不涉及不涉及不涉及

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并:

原金融工具准则新金融工具准则
列报项目计量类别账面价值列报项目计量类别账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益-交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益210,000,000.00
持有至到期投资(含其他流动资产)摊余成本210,000,000.00债权投资(含其他流动资产)摊余成本-
可供出售金融资产(含其他流动资产)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)-债权投资(含其他流动资产)摊余成本-
其他债权投资(含其他流动资产)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益-
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (权益工具)263,600,452.05交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益95,863,314.24
其他非流动金融资产-
其他权益工具投资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益167,737,137.81
以成本计量(权益工具)49,900,000.00交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益-
其他非流动金融资产
其他权益工具投资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益49,900,000.00

母公司:

原金融工具准则新金融工具准则
列报项目计量类别账面价值列报项目计量类别账面价值
以公允价值计量且以公允价值计量且-交易性金融资产以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产其变动计入当期损益其变动计入当期损益200,000,000.00
持有至到期投资(含其他流动资产)摊余成本200,000,000.00债权投资(含其他流动资产)摊余成本-
可供出售金融资产(含其他流动资产)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)-债权投资(含其他流动资产)摊余成本-
其他债权投资(含其他流动资产)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益-
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (权益工具)-交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益-
其他非流动金融资产-
其他权益工具投资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益-
以成本计量(权益工具)49,900,000.00交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益-
其他非流动金融资产
其他权益工具投资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益49,900,000.00

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年4月1日,公司全资子公司索菲亚建筑装饰有限公司受让梁颖先生持有的广州鼎兴建筑装饰装修有限公司70%股权,公司注册资本3000万元,其中索菲亚认缴2100万元,占注册资本的70%,梁颖先生认缴900万元,占注册资本30%。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)146.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限8年
境内会计师事务所注册会计师姓名张宁、胡晓佳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限张宁:4年;胡晓佳:3年

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、2017年度员工持股计划实施情况

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。同日,独立董事以及第三届监事会第二十二次会议亦发表了同意意见。公司2017年第二次临时股东大会审议批准了《索菲亚家居股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)》及其摘要。2017年12月20日,公司公告员工持股计划股票购买完成,公司员工持股计划四川信托-索菲亚员工持股计划集合资金信托计划通过大宗交易累计从控股股东江淦钧处累计受让2442万股公司股票,占公司总股本2.64%。购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期为公司公告最后一笔标的股票过户至四川信托-索菲亚员工持股计划集合资金信托计划名下时起12个月。存续期为36个月。报告期内上述员工持股计划新增临时公告查询索引如下:

公告日公告编号公告标题公告阅读网址
2017年5月15日2017-041关于公司员工持股计划实施完毕的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1203518671&announcementTime=2017-05-15
2017年8月14日2017-062第三届董事会第二十二http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=00
次会议决议公告2572&announcementId=1203792119&announcementTime=2017-08-14
2017年8月14日2017-063第三届监事会第十九次会议决议公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1203792120&announcementTime=2017-08-14
2017年8月14日2017年员工持股计划(草案)摘要http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1203792129&announcementTime=2017-08-14
2017年8月14日2017年员工持股计划(草案)http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1203792125&announcementTime=2017-08-14
2017年8月14日独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1203792128&announcementTime=2017-08-14
2017年8月24日四川信托-索菲亚员工持股计划集合资金信托计划信托合同http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1203857039&announcementTime=2017-08-24
2017年8月24日广东君厚律师事务所关于公司2017年度员工持股计划之法律意见书http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1203857038&announcementTime=2017-08-24
2017年8月30日2017-069关于2017年第二次临时股东大会会议决议的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1203895426&announcementTime=2017-08-30
2017年9月19日2017-074关于员工持股计划实施进展公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1203982059&announcementTime=2017-09-19
2017年10月26日2017-081关于员工持股计划实施进展公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1204070481&announcementTime=2017-10-26
2017年11月29日2017-084关于员工持股计划实施进展公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1204173683&announcementTime=2017-11-29
2017年12月20日2017-086关于员工持股计划完成股票购买的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1204238460&announcementTime=2017-12-20

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引
广西丰林木业集团股份有限公司其他与本公司有特殊关系的关联方向关联人采购商品采购原材料市场价格不适用26,432.76.83%30,000按照实际交易按期支付不适用2019年03月05日巨潮资讯网《关于公司及子公司与丰林集团及其子公司2019年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2019-021)
杭州宁丽家居有限公司为本公司共同控股股东关系密切的近亲属控制的公司向关联方销售产品销售定制家具价格及条件与其他同等级的经销商相同,不享受优惠待遇不适用10,244.261.33%10,000按照实际交易按期支付不适用2019年03月05日巨潮资讯网《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-019)
杭州宁丽家居有限公司为本公司共同控股股东关系密切的近亲属控制的公司向关联人提供劳务提供软件与网络服务市场公允价值不适用349.580.05%1,500按照实际交易按期支付不适用2019年04月26日巨潮资讯网《关于新增2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-039)
江淦钧、柯建生为本公司的实际控制人向关联方租赁房屋房屋租赁房屋租赁市场价格不适用84.372.27%91.12按照实际交易按期支付不适用2019年03月05日巨潮资讯网《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的公告》(公告编号:2019-020)
合计----37,110.91--41,591.12----------
大额销货退回的详细情况不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)不适用
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
00
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)0报告期内对外担保实际发生额合计(A2)0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)0报告期末实际对外担保余额合计(A4)0
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
司米厨柜有限公司2017年03月15日15,0002017年09月22日15,000连带责任保证3年,起算日以公司后续签订的担保协议生效之日起计算
司米厨柜有限公司2017年03月15日11,5202018年03月07日11,200连带责任保证3年,起算日以公司后续签订的担保协议生效之日起计算
索菲亚华鹤门业有限公司2017年04月29日15,0002017年05月09日8,670连带责任保证签订的担保协议生效之日起五年
河南恒大索菲亚家居有限责任公司2019年04月26日20,000-0连带责任保证3年,起算日为公司随后签订的担保协议生效之
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)20,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)61,520报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)34,870
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
00
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)0报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)0报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)0
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)20,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)0
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)61,520报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)34,870
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例6.40%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)26,200
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)0
上述三项担保金额合计(D+E+F)26,200
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)不适用
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)不适用

采用复合方式担保的具体情况说明不适用。

(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金121,79595,4500
银行理财产品募集资金22,00020,0000
合计143,795115,4500

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期银行保证收益型3,000自有资金2018年07月19日2019年01月15日银行理财产品不适用4.35%64.1664.16
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期银行保证收益型5,000自有资金2018年08月07日2019年02月03日银行理财产品不适用4.25%105.71105.71
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期银行保证收益型2,000自有资金2018年09月05日2019年03月04日银行理财产品不适用4.00%39.3339.33
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期银行保证收益型2,500自有资金2018年10月22日2019年01月20日银行理财产品不适用3.90%24.3824.38
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期银行保证收益型3,000自有资金2018年10月22日2019年01月20日银行理财产品不适用3.90%29.2529.25
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0002009银行保本浮动收益型10,000募集资金2018年11月23日2019年02月25日银行理财产品不适用3.43%88.3388.33
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0002009银行保本浮动收益型10,000募集资金2018年11月23日2019年02月25日银行理财产品不适用3.43%88.3388.33
招商银行结构性存款H0002027银行保本浮动收益型1,000自有资金2018年12月05日2019年03月05日银行理财产品不适用3.43%8.468.46
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期银行保证收益型4,000自有资金2018年12月06日2019年03月06日银行理财产品不适用4.00%4040
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期银行保证收益型5,000自有资金2018年12月06日2019年06月04日银行理财产品不适用4.00%99.4499.44
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期银行保证收益型10,000自有资金2019年01月04日2019年04月04日银行理财产品不适用4.05%101.25101.25
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期银行保证收益型10,000自有资金2019年01月04日2019年04月04日银行理财产品不适用4.05%101.25101.25
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期银行保本浮动收益型5,000自有资金2019年01月10日2019年03月12日银行理财产品不适用3.25%25.925.9
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期银行保本浮动收益型5,000自有资金2019年01月10日2019年03月12日银行理财产品不适用3.25%25.925.9
招商银行结构性存款H0002099银行保本浮动收益型2,000自有资金2019年01月16日2019年04月16日银行理财产品不适用3.28%16.1816.18
浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(保证收益型)JG901期银行保证收益型5,000自有资金2019年01月23日2019年02月27日银行理财产品不适用3.60%1717
浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(保证收益型)JG902期银行保证收益型5,000自有资金2019年01月23日2019年04月23日银行理财产品不适用3.85%48.1348.13
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期银行保证收益型3,300自有资金2019年01月28日2019年03月04日银行理财产品不适用3.60%11.2211.22
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期银行保证收益型4,000自有资金2019年01月28日2019年04月28日银行理财产品不适用3.85%38.538.5
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期银行保证收益型5,000自有资金2019年02月20日2019年03月27日银行理财产品不适用3.50%17.9917.99
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期银行保证收益型5,000自有资金2019年02月20日2019年03月27日银行理财产品不适用3.50%17.9917.99
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0002159银行保本浮动收益型8,000募集资金2019年02月27日2019年05月28日银行理财产品不适用3.28%64.764.7
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0002159银行保本浮动收益型8,000募集资金2019年02月27日2019年05月28日银行理财产品不适用3.28%64.764.7
招商银行结构性存款H0002174银行保本浮动收益型1,000自有资金2019年03月06日2019年09月06日银行理财产品不适用3.47%17.4917.49
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期银行保证收益型2,300自有资金2019年03月07日2019年06月05日银行理财产品不适用3.75%21.3221.32
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期银行保证收益型3,000自有资金2019年03月07日2019年04月11日银行理财产品不适用3.45%9.789.78
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期银行保证收益型4,000自有资金2019年03月12日2019年06月10日银行理财产品不适用3.75%37.0837.08
上海浦东发展银行利多多公司19JG0734期银行保证收益型3,000募集资金2019年03月15日2019年05月24日银行理财产品不适用3.65%20.9920.99
中国工商银行保本型“随心E”二号法人拓户理财产品银行保本浮动收益型900自有资金2019年04月09日2019年07月09日银行理财产品不适用3.35%7.67.6
中国工商银行保本型“随心E”二号法人拓户理财产品银行保本浮动收益型2,100自有资金2019年04月10日2019年07月10日银行理财产品不适用3.35%17.7317.73
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
中国银行结构性存款63天银行保本浮动收益型1,000自有资金2019年04月11日2019年06月13日银行理财产品不适用3.00%5.875.87
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期银行保证收益型6,000自有资金2019年04月12日2019年07月11日银行理财产品不适用3.70%54.8854.88
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期银行保证收益型10,000自有资金2019年04月17日2019年07月17日银行理财产品不适用3.70%91.4791.47
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期银行保证收益型5,000自有资金2019年04月22日2019年07月22日银行理财产品不适用3.70%12.0812.08
农业银行:“本利丰·34天”人民币理财产品银行保本浮动收益型2,000自有资金2019年04月24日2019年05月28日银行理财产品不适用3.00%5.595.59
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期银行保证收益型3,000自有资金2019年05月09日2019年08月07日银行理财产品不适用3.70%27.4427.44
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:H0002328)银行保本浮动收益型5,000自有资金2019年05月10日2019年08月12日银行理财产品不适用3.80%48.9348.93
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期银行保证收益型5,000自有资金2019年05月14日2019年06月18日银行理财产品不适用3.40%16.0616.06
利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(JG901期)银行保证收益型4,000自有资金2019年05月16日2019年06月21日银行理财产品不适用3.40%12.8412.84
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期银行保本浮动收益型5,000自有资金2019年05月22日2019年06月18日银行理财产品不适用3.15%12.0812.08
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型92天人民币产品银行保本浮动收益型1,000自有资金2019年05月23日2019年08月23日银行理财产品不适用4.00%9.589.58
招商银行结构性存款CWH01130银行保本浮动收益型5,000自有资金2019年05月28日2019年08月28日银行理财产品不适用3.70%46.6346.63
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:H0002421)银行保本浮动收益型8,000募集资金2019年05月29日2019年08月29日银行理财产品不适用3.85%77.6377.63
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:H0002421)银行保本浮动收益型8,000募集资金2019年05月29日2019年08月29日银行理财产品不适用3.85%77.6377.63
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:H0002421)银行保本浮动收益型5,000自有资金2019年05月29日2019年08月29日银行理财产品不适用3.85%48.5248.52
农业银行:“本利丰·34天”人民币理财产品银行保本浮动收益型2,000自有资金2019年05月30日2019年07月04日银行理财产品不适用3.00%5.595.59
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:H0002421)银行保本浮动收益型5,000自有资金2019年06月05日2019年09月05日银行理财产品不适用3.85%48.5248.52
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期银行保证收益型3,300自有资金2019年06月06日2019年09月04日银行理财产品不适用3.70%30.1930.19
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期银行保证收益型4,000自有资金2019年06月06日2019年09月04日银行理财产品不适用3.70%36.5936.59
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期银行保证收益型4,000自有资金2019年06月13日2019年09月11日银行理财产品不适用3.70%36.5936.59
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
招商银行结构性存款CWH01130银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年06月17日2019年08月28日银行理财产品不适用3.60%21.321.3
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期银行保本浮动收益型5,000自有资金2019年06月18日2019年07月16日银行理财产品不适用3.15%12.0812.08
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000146)银行保本浮动收益型2,400自有资金2019年06月20日2019年09月20日银行理财产品不适用4.20%23.5923.59
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期银行保证收益型2,000募集资金2019年06月20日2019年07月25日银行理财产品不适用3.45%6.716.71
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期银行保本浮动收益型2,000自有资金2019年06月20日2019年08月22日银行理财产品不适用3.30%11.3911.39
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期银行保证收益型5,000自有资金2019年06月21日2019年09月19日银行理财产品不适用3.85%47.5947.59
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期银行保证收益型600自有资金2019年06月21日2019年07月22日银行理财产品不适用3.15%1.51.5
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期银行保证收益型400自有资金2019年06月24日2019年07月22日银行理财产品不适用3.15%0.970.97
中银保本理财银行保本浮动收益型1,000自有资金2019年06月24日2019年07月26日银行理财产品不适用3.00%2.632.63
利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(JG901期)银行保证收益型4,000自有资金2019年06月24日2019年07月29日银行理财产品不适用3.40%13.2213.22
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期银行保本浮动收益型5,000自有资金2019年06月25日2019年08月26日银行理财产品不适用3.30%28.4828.48
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年06月25日2019年08月26日银行理财产品不适用3.30%17.0917.09
中国农业银行“本利丰·34 天”人民币理财产品银行保本浮动收益型2,000自有资金2019年07月08日2019年08月11日银行理财产品不适用3.00%5.595.59
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年07月12日2020年01月16日银行理财产品不适用3.50%54.3754.37
法人人民币结构性存款-转户型2019年第129期D款银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年07月12日2019年10月15日银行理财产品不适用3.80%29.6729.67
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期银行保证收益型6,000自有资金2019年07月16日2019年10月14日银行理财产品不适用3.90%57.257.2
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000482)银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年08月02日2019年11月04日银行理财产品不适用4.00%29.3629.36
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年08月08日2019年10月09日银行理财产品不适用3.30%17.0917.09
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期银行保本浮动收益型5,000自有资金2019年08月07日2019年11月05日银行理财产品不适用3.85%47.5947.59
上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款银行保本浮动收益型2,000自有资金2019年08月09日2019年11月07日银行理财产品不适用3.80%18.7918.79
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期银行保本浮动收益型8,000自有资金2019年08月09日2019年08月23日银行理财产品不适用2.90%9.029.02
利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(JG901期)银行保本浮动收益型4,000自有资金2019年08月12日2019年09月11日银行理财产品不适用3.00%11.3311.33
中国农业银行“本利丰·34 天”人民币理财产品银行保本浮动收益型2,000自有资金2019年08月14日2019年09月17日银行理财产品不适用3.00%5.55.5
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000596)银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年08月20日2019年11月20日银行理财产品不适用3.65%26.0926.09
招商银行结构性存款CWH01241银行保本浮动收益型5,000自有资金2019年08月26日2019年11月26日银行理财产品不适用3.74%47.1347.13
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型92天人民币产品银行保本浮动收益型1,000自有资金2019年08月27日2019年11月27日银行理财产品不适用3.70%9.339.33
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000670)银行保本浮动收益型2,000自有资金2019年08月28日2019年09月30日银行理财产品不适用3.65%6.246.24
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000671)银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年08月28日2019年11月28日银行理财产品不适用3.65%27.9827.98
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期银行保本浮动收益型5,000自有资金2019年08月29日2019年10月29日银行理财产品不适用3.30%28.4828.48
上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款银行保本浮动收益型2,000自有资金2019年09月02日2019年12月01日银行理财产品不适用3.70%18.518.5
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期银行保本浮动收益型5,000自有资金2019年09月03日2019年11月04日银行理财产品不适用3.00%25.8925.89
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000704)银行保本浮动收益型8,000募集资金2019年09月03日2019年12月03日银行理财产品不适用3.55%66.8266.82
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000704)银行保本浮动收益型8,000募集资金2019年09月03日2019年12月03日银行理财产品不适用3.55%66.8266.82
招商银行结构性存款CWH01252银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年09月03日2019年11月29日银行理财产品不适用3.68%26.3126.31
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000725)银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年09月04日2019年12月04日银行理财产品不适用3.90%27.6727.67
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000725)银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年09月04日2019年12月04日银行理财产品不适用3.90%27.6727.67
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000746)银行保本浮动收益型4,000募集资金2019年09月06日2019年12月06日银行理财产品不适用3.55%33.4133.41
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000746)银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年09月06日2019年12月06日银行理财产品不适用3.55%25.0625.06
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000758)银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年09月10日2019年12月11日银行理财产品不适用3.55%25.0625.06
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期银行保本浮动收益型4,000自有资金2019年09月10日2019年11月11日银行理财产品不适用3.30%22.7822.78
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000773)银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年09月11日2019年12月11日银行理财产品不适用3.55%25.0625.06
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000791)银行保本浮动收益型1,000自有资金2019年09月12日2019年12月12日银行理财产品不适用3.90%9.229.22
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000791)银行保本浮动收益型2,000自有资金2019年09月12日2019年12月12日银行理财产品不适用3.90%18.4518.45
招商银行结构性存款CWH01269银行保本浮动收益型4,000自有资金2019年09月13日2019年12月12日银行理财产品不适用3.70%36.936.9
上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款银行保本浮动收益型5,300自有资金2019年09月16日2019年12月15日银行理财产品不适用3.70%49.03349.03
上海浦东发展银行利多多公司JG1003期人民币对公结构性存款银行保本浮动收益型6,000自有资金2019年09月16日2020年03月14日银行理财产品不适用3.70%111111
利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(JG901期)银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年09月16日2019年10月16日银行理财产品不适用3.00%8.58.5
上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款银行保本浮动收益型2,000募集资金2019年09月17日2019年10月17日银行理财产品不适用3.45%5.675.67
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000813)银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年09月18日2019年12月18日银行理财产品不适用3.55%25.0625.06
招商银行结构性存款CWH01289银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年09月23日2019年12月23日银行理财产品不适用3.70%27.6727.67
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款银行保本浮动收益型5,000自有资金2019年09月26日2019年12月25日银行理财产品不适用3.85%45.7445.74
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000892)银行保本浮动收益型2,000自有资金2019年09月27日2019年12月27日银行理财产品不适用3.55%16.716.7
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年1896期人民币产品银行保本浮动收益型2,000自有资金2019年09月30日2019年12月30日银行理财产品不适用3.80%18.9518.95
农业银行:“本利丰·34天”人民币理财产品银行保本浮动收益型2,000自有资金2019年10月08日2019年11月11日银行理财产品不适用3.00%5.45.4
中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品银行保本浮动收益型450自有资金2019年10月08日2020年01月07日银行理财产品不适用3.25%3.693.69
中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品银行保本浮动收益型145自有资金2019年10月08日2019年11月04日银行理财产品不适用2.95%0.330.33
工银理财保本型“随心e"(定向)2017年第3期银行保本浮动收益型2,400自有资金2019年10月10日2019年12月30日银行理财产品不适用3.30%17.5817.58
工银理财保本型“随心e"(定向)2017年第3期银行保本浮动收益型500自有资金2019年10月10日2019年12月30日银行理财产品不适用3.30%3.663.66
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期银行保本浮动收益型2,000自有资金2019年10月11日2020年04月10日银行理财产品不适用3.50%未到期
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期银行保本浮动收益型5,000自有资金2019年10月12日2019年12月16日银行理财产品不适用3.30%29.3829.38
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款银行保本浮动收益型5,000自有资金2019年10月12日2019年11月11日银行理财产品不适用3.70%14.5814.58
上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款银行保本浮动收益型2,000自有资金2019年10月17日2019年11月16日银行理财产品不适用3.50%6.036.03
上海浦东发展银行利多多公司JG1003期人民币对公结构性存款银行保本浮动收益型4,000自有资金2019年10月17日2020年04月14日银行理财产品不适用3.70%未到期
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期银行保本浮动收益型4,000自有资金2019年10月18日2019年12月20日银行理财产品不适用3.30%22.7822.78
公司固定持有期JG1001期银行保本浮动收益型2,000募集资金2019年10月29日2019年11月28日银行理财产品不适用3.30%5.55.5
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年11月06日2019年12月04日银行理财产品不适用3.05%7.027.02
工银理财保本型“随心E”(定向)法人人民币理财产品银行保本浮动收益型5,000自有资金2019年11月06日2019年12月04日银行理财产品不适用2.85%10.9310.93
工银理财保本型“随心E”SXE17BBX理财产品银行保本浮动收益型500自有资金2019年11月06日2020年11月04日银行理财产品不适用3.35%未到期
上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款银行保本浮动收益型5,000自有资金2019年11月08日2019年12月08日银行理财产品不适用3.45%14.8514.85
招商银行结构性存款TH001181银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年11月12日2019年12月12日银行理财产品不适用3.65%8.518.51
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期银行保本浮动收益型4,000自有资金2019年11月12日2019年12月10日银行理财产品不适用3.05%9.369.36
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期银行保本浮动收益型5,000自有资金2019年11月13日2019年12月11日银行理财产品不适用3.05%11.711.7
上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款银行保本浮动收益型5,000自有资金2019年11月15日2019年12月15日银行理财产品不适用3.45%15.0715.07
上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款银行保本浮动收益型1,000自有资金2019年11月15日2020年02月13日银行理财产品不适用3.75%9.279.27
上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款银行保本浮动收益型2,000自有资金2019年11月22日2020年02月20日银行理财产品不适用3.70%18.2918.29
招商银行结构性存款TL000049银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年11月28日2019年12月30日银行理财产品不适用3.65%9.079.07
平安银行对公结构性存款TGG192848银行保本浮动收益型1,000自有资金2019年11月28日2019年12月30日银行理财产品不适用3.50%3.073.07
上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款银行保本浮动收益型2,000募集资金2019年11月29日2019年12月29日银行理财产品不适用3.30%5.865.86
招商银行结构性存款TL000077银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年12月03日2020年03月03日银行理财产品不适用3.90%25.0625.06
招商银行结构性存款TL000077银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年12月03日2020年03月03日银行理财产品不适用3.90%25.0625.06
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
招商银行结构性存款TL000076银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年12月03日2020年01月03日银行理财产品不适用3.65%8.798.79
招商银行结构性存款TF000017银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年12月04日2020年03月04日银行理财产品不适用3.90%27.6727.67
招商银行结构性存款TL000086银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年12月04日2020年03月04日银行理财产品不适用3.55%27.6727.67
招商银行结构性存款TL000086银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年12月04日2020年03月04日银行理财产品不适用3.55%27.6727.67
招商银行结构性存款CWHO1363银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年12月04日2019年12月27日银行理财产品不适用2.35%4.064.06
中国工商银行法人结构性存款银行保本浮动收益型10,000自有资金2019年12月05日2020年01月06日银行理财产品不适用3.70%32.4432.44
上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款银行保本浮动收益型2,000自有资金2019年12月05日2020年03月03日银行理财产品不适用3.70%18.0918.09
招商银行结构性存款TL000131银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年12月10日2020年03月10日银行理财产品不适用3.90%27.6727.67
招商银行结构性存款TL000125银行保本浮动收益型10,000募集资金2019年12月10日2020年03月10日银行理财产品不适用3.55%83.5283.52
招商银行结构性存款TL000125银行保本浮动收益型5,000募集资金2019年12月10日2020年03月10日银行理财产品不适用3.55%41.7641.76
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
招商银行结构性存款TL000125银行保本浮动收益型5,000募集资金2019年12月10日2020年03月10日银行理财产品不适用3.55%41.7641.76
招商银行结构性存款TL000158银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年12月11日2020年03月12日银行理财产品不适用3.90%27.6727.67
招商银行结构性存款TL000185银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年12月12日2020年03月12日银行理财产品不适用3.90%27.6727.67
上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款银行保本浮动收益型5,000自有资金2019年12月12日2020年03月11日银行理财产品不适用3.75%45.8345.83
工商银行法人人民币结构性存款银行保本浮动收益型10,000自有资金2019年12月13日2020年02月04日银行理财产品不适用3.70%53.7353.73
上海浦东发展银行利多多公司JG1007期银行保本浮动收益型2,000自有资金2019年12月13日2020年03月12日银行理财产品不适用3.85%18.3318.33
招商银行结构性存款TL000185银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年12月17日2020年03月17日银行理财产品不适用3.90%27.6727.67
招商银行结构性存款TL000185银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年12月17日2020年03月17日银行理财产品不适用3.90%27.6727.67
上海浦东发展银行利多多公司JG1007期银行保本浮动收益型2,000自有资金2019年12月19日2020年03月18日银行理财产品不适用3.85%18.3318.33
上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款银行保本浮动收益型4,500自有资金2019年12月20日2020年03月19日银行理财产品不适用3.70%40.740.7
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
招商银行结构性存款TL000227银行保本浮动收益型3,000自有资金2019年12月20日2020年03月20日银行理财产品不适用3.90%27.6727.67
上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款银行保本浮动收益型5,000自有资金2019年12月30日2020年03月30日银行理财产品不适用3.70%未到期
合计577,595------------04,294.47--------

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司已于同日在巨潮资讯网刊登了《索菲亚家居股份有限公司2019年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告2019年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位自愿披露

公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况
索菲亚家居股份有限公司一般性粉尘(气)布袋除尘+高空排放4FQ-11392-1-2-3-4<20mg/m?广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)(第二时段)二级标准7807.56KG14.112吨/年--达标
广州易福诺木业有限公司二氧化硫(气)清洁燃烧+高空排放2FQ-11486-1-28 mg/m?《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表234.24 KG2.4吨/年--达标
广州易福诺木业有限公司氮氧化物(气)清洁燃烧+高空排放2FQ-11486-1-245mg/m?《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2280.5 KG3.2吨/年--达标
广州易福诺木业有限公司烟尘(气)清洁燃烧+高空排放2FQ-11486-1-24.7 mg/m?《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表227.6.8 KG0.96吨/年--达标
广州易福诺木业有限公司甲苯(气)活性炭吸附+水喷淋处理后高空排放1FQ-11486-30.05 mg/m?广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)(第二时段)二级标准2.02KG8-11项合计2.46吨/年--达标
广州易福诺木业有限公司二甲苯(气)活性炭吸附+水喷淋处理后高空排放1FQ-11486-30.05 mg/m?广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)(第二时段)二级标准4.16 KG8-11项合计2.46吨/年--达标
广州易福诺木业有限公司甲苯(气)活性炭吸附+水喷淋处理后高空排放1FQ-11486-40.05 mg/m?广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)(第二时段)二级标准3.44 KG8-11项合计2.46吨/年--达标
广州易福诺木业有限公司二甲苯(气)活性炭吸附+水喷淋处理后高空排放1FQ-11486-40.05 mg/m?广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)(第二时段)二级标准6.22 KG8-11项合计2.46吨/年--达标
广州易福诺木业有限公司一般性粉尘(气)布袋除尘+高空排放3FQ-11486-5-6-7<20 mg/m?广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)(第二时段)二级标准3859.84 KG54.96吨/年--达标

防治污染设施的建设和运行情况索菲亚内环保治污设施2019年度运行正常,未出现重大异常停机故障。索菲亚根据设备点检、维修等情况建立防治污染设施档案、日常维修管理制度和故障修理记录表等,确保所有防治污染设施请购、验收、使用维护、报废等均能有效管理,保证防治污染设施的正常运行能力,确保污染物达标排放。

此外,在索菲亚成长发展的过程中,公司逐步建立了完善的环境保护管理制度,ISO14001环境管理体系认证、中国环境标志产品认证等环境体系正在有效运行中。同时,公司设立环保专职人员负责环境保护管理、三废治理设施的日常维护和运作监督工作、建立环境保护规范化档案24个,并定期委托专业的第三方环境监测机构,定期或不定期对公司三废产生及排放情况进行监测,确保达标排放。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况索菲亚长久以来非常重视环境保护工作,严格执行环境保护“三同时”制度。在进行各项技术改造项目之前,必须按照环境保护的法律法规,对项目做环境评价报告,并将报告交环境保护管理部门批准。索菲亚严格遵守国家和地方政府的法规和要求,执行“三同时”制度,具有完善的环保审批手续和文件。突发环境事件应急预案为了防止突发事件影响到周围的环境,公司及各子公司制定了《突发环境事件应急预案》和《环境风险评估报告》,对可能发生的环境保护问题进行预测,制定了突发环境事件应急准备和响应控制程序,确定了负责指挥和组织抢险的人员组成,并且配置了救援器材用于处理紧急事故时使用。通过《突发环境事件应急预案》的制定,认真仔细的对公司的环境管理风险进行分析,并制定的改善措施和预防方法,更好指导公司开展好环境事故防控工作。环境自行监测方案 索非亚严格按照政府环保部门及法律、法规要求,制定了环境自行监测方案,每季度组织进行环境危害因素监测,建立健全了公司自行监测档案。公司环保部门根据实时的检测数据,对环保治污设施、排放设施进行梳理自查,确保公司生产过程中产生的污染物,监控处置有效,合格达标排放。其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息公司积极响应国家节能减排工作号召,全力建设节能环保型企业,加强对全体员工进行节能降耗教育培训,积极开展节约用电等新技术、新工艺的研究和使用,调整和优化生产工艺,重点对高耗能工段进行技术改进。公司自2017年在生产区域大力推广厂房屋顶太阳能光伏发电项目,成功并网发电。2019年已为公司和国家电网提供约282万度绿色用电,换算折合减少二氧化碳排放2475吨,减少二氧化硫75吨,相当于节约标准煤894吨。环境保护是可持续发展的保障,为加强员工环保意识,提升员工环保技能,索菲亚公司通过定期组织环境保护知识专项培训、专题例会、早会和知识竞赛等多种形式,定时或不定时地与全体员工进行沟通交流,并及时收集其合理化改善建议,鼓励全体员工积极的参与环境保护工作。

同时环境保护也是一项长期的持续性的工作,为了有组织、有计划地在索菲亚公司中持续推行环境保护理念,根据《2019年环境目标与管理方案》的要求,索菲亚公司特制定如下持续环境保护计划:

(1)按照“从源头和全过程控制污染物产生和排放”的环境保护基本思路,对重点污染源进行了有效控制,以避免对周围环境造成污染,树立公司良好的社会形象,减少公司潜在的环境风险。

(2)环境保护是全员性、长期性的工作,要充分发动群众,调动全体员工的积极性,做到“全员参与,以人为本”。

(3)加强环境保护宣传、教育,提高全体员工的环境保护意识,使全体员工了解环境保护活动的必要性和紧迫性,转变思想观念,配合公司环境保护的实施和开展。不断强化公司的管理,促进公司的安全、文明生产,有效提高公司的经济效益、环境效益和社会效益。

(4)以环境保护思想指导生产的全过程,结合环境管理,不断完善管理制度,使环境保护从原来的随机性的被动式管理转变为标准化、制度化、规范化的主动式预防管理,保证生产过程中合理利用各种资源和能源,减少原材料的浪费,防治“三废”污染和减少环境风险。

(5)大力开展环境保护工作,优化公司生产环境,不断进行技术创新和升级改造,全力实现清洁生产、降低污染和能耗,走可持续发展之路,严守国家环保法律、法规要求,科学合理的大力推动环境保护工作落实。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年8月13日召开的第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》。该议案已经公司2018年9月17日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份,回购价格为不超过人民币35元/股。具体详见公司于2018年9月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购部分社会公众股份的报告书》(公告编号:2018-049)。

截至2019年9月16日,公司股份回购专用账户已累计回购股份数量为11,056,272股,占公司总股本923,426,310股的

1.1973%;其中,最高成交价为22.085元/股,最低成交价为15.570元/股,成交总金额为205,112,633.09元(成交价格取自营业部下发的交割单数据,成交总金额不含交易费用)。公司股份回购实施期限已满,股份回购已实施完成。本次回购注销的股份合计11,056,272股将被注销,具体详见公司于2019年9月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购股份期限届满暨回购完成的公告》(公告编号:2019-060)。

本次回购注销完成后,公司总股本由923,426,310股减少至912,370,038股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份注销事宜已于2019年9月23日办理完成。具体详见公司于2019年9月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2019-061)。

报告期内,公司发生的其他重要事项详见下方所列表格以及披露索引:

公告日公告编号公告标题公告阅读网址
2019年1月3日2019-001关于回购部分社会公众股份的进展公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1205705669&announcementTime=2019-01-03
2019年1月3日2019-0022019年第一次临时股东大会决议的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1205705672&announcementTime=2019-01-03
2019年1月3日公司章程(2019年1月)http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1205705670&announcementTime=2019-01-03
2019年1月3日2019年第一次临时股东大会法律意见书http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1205705671&announcementTime=2019-01-03
2019年1月5日2019-003关于回购公司股份达1%暨回购进展情况的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1205710573&announcementTime=2019-01-04 11:47
2019年1月15日2019-004关于完成工商变更登记的公告
2019年1月30日2019-005第四届董事会第四次会议决议公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205811792&announcementTime=2019-01-30
2019年1月30日2019-006关于公司对外投资的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205811793&announcementTime=2019-01-30
2019年1月30日2019-0072018年度业绩预告修正公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205811794&announcementTime=2019-01-30
2019年1月30日独立董事关于公司第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205811795&announcementTime=2019-01-30
2019年2月1日2019-008关于回购部分社会公众股份的进展公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205817945&announcementTime=2019-02-01
2019年2月12日2019-009关于控股股东补充质押股份的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205825286&announcementTime=2019-02-12
2019年2月26日2019-010关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205848559&announcementTime=2019-02-26
2019年2月28日2019-0112018年度业绩快报http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205855421&announcementTime=2019-02-28
2019年3月2日2019-012关于回购部分社会公众股份的进展公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205871106&announcementTime=2019-03-02
2019年3月5日2019-0132018年年度报告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874319&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日2019-0142018年年度报告摘要http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874317&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874318&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日独立董事2018年度述职报告(谭跃)http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874316&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日独立董事2018年度述职报告(谢康)http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874315&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日独立董事2018年度述职报告(郑敏)http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874314&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日2019-015第四届董事会第五次会议决议公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874307&announcementTime=2019-03-05
2019年3月2019-016第四届监事会第四次会http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874308&announcementTime=2019-03-05
5日议决议公告
2019年3月5日2019-017关于召开2018年度股东大会通知的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874309&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日2019-018关于举行2018年度业绩说明会的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874292&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日2019-0192019年度日常关联交易预计公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874313&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日2018年度社会责任报告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874312&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日2019-020关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874294&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日2019-021关于公司及子公司与丰林集团及其子公司2019年度日常关联交易预计额度的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874311&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日独立董事专项说明以及关于公司第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874310&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日监事会2018年度工作报告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874306&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日2018年度董事会工作报告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874305&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日民生证券股份有限公司关于公司延长信息系统升级改造项目实施周期的核查意见http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874304&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日民生证券股份有限公司关于公司调整生产基地智能化改造升级项目部分项目募集资金用途并延长其中部分实施内容建设周期的核查意见http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874303&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日民生证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874302&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日民生证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874301&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日2019-022关于调整生产基地智能化改造升级项目部分项目募集资金用途并延长其中部分实施内容建设周期的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874295&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日2019-023关于延长信息系统升级改造项目实施周期的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874296&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日2019-024关于全资子公司对外投资的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874297&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日2019-025关于变更会计政策的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874298&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日2019-026关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874299&announcementTime=2019-03-05
公告
2019年3月5日2019-027关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874300&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日董事会议事规则(2019年3月)http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874291&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日内部控制规则落实自查表http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874290&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日募集资金年度存放与使用情况鉴证报告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874289&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日内部控制鉴证报告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874288&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日2018年度内部控制自我评价报告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874287&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日2018年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874286&announcementTime=2019-03-05
2019年3月5日2018年年度审计报告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205874285&announcementTime=2019-03-05
2019年3月23日2019-028关于控股股东进行股票质押式回购业务的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205931981&announcementTime=2019-03-23
2019年3月27日2019-0292018年度股东大会决议的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205942546&announcementTime=2019-03-27
2019年3月27日2018年度股东大会法律意见书http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205942545&announcementTime=2019-03-27
2019年3月29日2019-0302018年年度权益分派实施公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205954370&announcementTime=2019-03-29
2019年3月30日2019-031关于控股股东股份质押的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205966226&announcementTime=2019-03-30
2019年4月2日2019-032关于回购部分社会公众股份的进展公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205982315&announcementTime=2019-04-02
2019年4月9日2019-033关于公司控股股东部分股票解除质押的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1205999036&announcementTime=2019-04-09
2019年4月19日2019-034关于公司控股股东部分股票解除质押的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206053970&announcementTime=2019-04-19
2019年4月26日2019-035第四届董事会第六次会议决议公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206097828&announcementTime=2019-04-26
2019年4月26日2019-036第四届监事会第五次会议决议公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206097829&announcementTime=2019-04-26
2019年4月26日2019-0372019年第一季度报告正文http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206097832&announcementTime=2019-04-26
2019年4月26日2019-0382019年第一季度报告全文http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206097830&announcementTime=2019-04-26
2019年4月26日2019-039关于新增2019年度日常关联交易预计公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206097831&announcementTime=2019-04-26
2019年4月26日2019-040关于向控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司提供担保的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206097827&announcementTime=2019-04-26
2019年4月26日独立董事关于公司第四届董事会第六次会议有关事项的独立意见http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206097826&announcementTime=2019-04-26
2019年5月7日2019-041关于回购部分社会公众股份的进展公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206305020&announcementTime=2019-05-25
2019年5月2019第四届董事会第七次会http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&anno
25日-042议决议公告uncementId=1206305020&announcementTime=2019-05-25
2019年5月25日2019-043第四届监事会第六次会议决议公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206305021&announcementTime=2019-05-25
2019年5月25日2019-044关于拟终止公开发行可转换公司债券的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206305022&announcementTime=2019-05-25
2019年5月25日2019-045关于拟发行超短期融资券的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206305023&announcementTime=2019-05-25
2019年5月25日2019-046关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206305024&announcementTime=2019-05-25
2019年5月25日独立董事关于公司第四届董事会第七次会议有关事项的独立意见http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206305025&announcementTime=2019-05-25
2019年5月25日公司章程(2019年5月)http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206305026&announcementTime=2019-05-25
2019年6月1日2019-047关于董事、高级管理人员辞职的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206321747&announcementTime=2019-06-01
2019年6月4日2019-048关于回购部分社会公众股份的进展公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206326122&announcementTime=2019-06-04
2019年6月12日2019-0492019年第二次临时股东大会决议的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206348225&announcementTime=2019-06-12
2019年6月12日2019年第二次临时股东大会法律意见书http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206348226&announcementTime=2019-06-12
2019年6月12日公司章程(2019年6月)http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206348224&announcementTime=2019-06-12
2019年7月3日2019-050关于回购部分社会公众股份的进展公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206417759&announcementTime=2019-07-03%2011:38
2019年7月4日2019-051第四届董事会第八次会议决议公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206424899&announcementTime=2019-07-04
2019年7月4日2019-052关于收购控股子公司少数股东部分股权的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206424897&announcementTime=2019-07-04
2019年7月4日独立董事关于公司第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206424898&announcementTime=2019-07-04
2019年7月13日2019-052关于收购控股子公司少数股东部分股权的公告(更新后)http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206443891&announcementTime=2019-07-13
2019-053关于收购控股子公司少数股东部分股权的补充公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206443892&announcementTime=2019-07-13
2019年8月2日2019-054关于回购部分社会公众股份的进展公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206491718&announcementTime=2019-08-02
2019年8月30日2019-055第四届董事会第九次会议决议公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206728616&announcementTime=2019-08-30
2019年8月30日2019-056第四届监事会第七次会议决议公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206728617&announcementTime=2019-08-30
2019年8月30日2019-0572019年半年度报告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206728620&announcementTime=2019-08-30
2019年8月30日2019-0582019年半年度报告摘要http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206728615&announcementTime=2019-08-30
2019年8月30日银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度(2019年8月)http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206728619&announcementTime=2019-08-30
2019年8月30日关于公司2019年半年度募集资金存放与使用的专项报告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206728618&announcementTime=2019-08-30
2019年8月30日独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206728614&announcementTime=2019-08-30
2019年9月3日2019-059关于回购部分社会公众股份的进展公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206872856&announcementTime=2019-09-03
2019年9月17日2019-060关于回购股份期限届满暨回购完成的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206925904&announcementTime=2019-09-17
2019年9月25日2019-061关于回购股份注销完成暨股份变动的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1206946982&announcementTime=2019-09-25
2019年10月31日2019-062第四届董事会第十次会议决议的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1207046798&announcementTime=2019-10-31
2019年10月31日2019-063第四届监事会第八次会议决议公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1207046792&announcementTime=2019-10-31
2019年10月31日2019-0642019年第三季度报告全文http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1207046797&announcementTime=2019-10-31
2019年10月31日2019-0652019年第三季度报告正文http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1207046796&announcementTime=2019-10-31
2019年10月31日2019-066关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1207046793&announcementTime=2019-10-31
2019年10月31日独立董事关于公司第四届董事会第十次会议有关事项的独立意见http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1207046794&announcementTime=2019-10-31
2019年10月31日公司章程(2019年10月)http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1207046795&announcementTime=2019-10-31
2019年11月19日2019-0672019年第三次临时股东大会决议的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1207098026&announcementTime=2019-11-19
2019年11月19日2019-068关于减少注册资本暨修改公司章程的公告http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1207098027&announcementTime=2019-11-19
2019年11月19日公司章程(2019年11月)http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1207098025&announcementTime=2019-11-19
2019年11月19日2019年第三次临时股东大会法律意见书http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002572&announcementId=1207098024&announcementTime=2019-11-19

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月29日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》,同意使用自有资金合计人民币3,397.33万元增资参股中山市保富集成家居有限公司(以下简称“中山保富”)。其中,同意公司使用自有资金2,744万元受让张建松持有中山保富15%股权、受让珠海隆东股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“隆东投资”)持有中山保富20%股权。受让完成后,公司使用自有资金653.33万元对以增资方式增持中山保富5%股权,其中233.33万作为中山保富注册资本金,420万作为中山保富资本公积金。上述增资完成后,公司将持有中山保富40%的股权。2019年3月6日,中山保富已完成了本次增资的工商变更登记。

2、2019年3月4日,第四届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》,批准公司全资子公司索菲亚建筑装饰有限公司(以下简称“索菲亚建筑公司”)受让梁颖先生持有的广州鼎兴建筑装饰装修有限公司(以下简称“鼎兴建筑公司”或“标的公司”)70%股权,对应梁颖先生已认缴但未实缴的2100万元出资额。2019年7月23日,鼎兴建筑公司已完成了本次增资的工商变更登记,工商变更后已更名为“广州索菲亚装饰装修有限责任公司”。

3、2019年3月4日,第四届董事会第五次会议审议通过了《关于注销索菲亚家居股份有限公司天河花花分公司的议案》,根据公司实际经营情况和后续发展规划,为优化公司的资源配置,降低经营管理成本,提高管理效率,董事会决定注销索菲亚家居股份有限公司天河花花分公司(统一社会信用代码:914401016777667960),并授权公司管理层办理上述分公司注销事宜。2019年4月23日,公司已经完成对上述分公司注销事宜。

4、2019年4月25日,第四届董事会第六次会议审议批准了《关于向控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司提供担保的议案》,同意公司为河南恒大索菲亚家居有限责任公司(以下简称“河南恒大索菲亚”)向其所选定银行(一家或多家)申请的累计不超过(含)人民币2亿元综合授信提供连带责任担保,期限为3年(起算日为公司随后签订的担保协议生效之日)。

5、2017年3月24日,第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于与华鹤集团有限公司合资设立公司的议案》,批准公司与华鹤集团有限公司(以下简称“华鹤集团”)合资成立索菲亚华鹤门业有限公司(以下简称“门业公司”或“标的公司”),门业公司注册资本为54,693.88万元,公司持有门业公司51%股权,华鹤集团持有门业公司49%股权。 2019 年7月3日,公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东部分股权的议案》,批准了公司与华鹤集团签署的《股权转让合同》,同意公司增加对门业公司的投资,使用自有资金5,890万元购买华鹤集团持有门业公司19%的股权。上述股权转让已完成,公司对门业公司的持股比例增至70%,华鹤集团的持股比例降至30%。

除上述外,子公司其他重大事项请参考本报告第四节第五项以及本节“其他重大事项的说明”。

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份285,348,15030.90%-10,306,950-10,306,950275,041,20030.15%
1、国家持股00.00%0000.00%
2、国有法人持股00.00%0000.00%
3、其他内资持股285,348,15030.90%-10,306,950-10,306,950275,041,20030.15%
其中:境内法人持股00.00%0000.00%
境内自然人持股285,348,15030.90%-10,306,950-10,306,950275,041,20030.15%
4、外资持股00.00%0000.00%
其中:境外法人持股00.00%0000.00%
境外自然人持股00.00%0000.00%
二、无限售条件股份638,078,16069.10%-749,322-749,322637,328,83869.85%
1、人民币普通股638,078,16069.10%-749,322-749,322637,328,83869.85%
2、境内上市的外资股00.00%0000.00%
3、境外上市的外资股00.00%0000.00%
4、其他00.00%0000.00%
三、股份总数923,426,310100.00%-11,056,272-11,056,272912,370,038100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司部分高级管理人员、监事因换届离职锁定期届满,报告期董事、高级管理人员王飚先生发生离职及公司现任董事高管锁定股发生解锁,合计限售股变动减少10,306,950股。

2、公司股份回购实施期限已满,股份回购已实施完成,公司股份回购专用账户累计回购股份数量为11,056,272股,上述回购的股份已完成注销手续。公司总股本由923,426,310股减少至912,370,038股,注册资本由923,426,310元减少至912,370,038元。股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年8月13日召开的第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》。该议案已经公司2018年9月17日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份,回购价格为不超过人民币35元/股。具体详见公司于2018年9月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购部分社会公众股份的报告书》(公告编号:

2018-049)。 截至2019年9月16日,公司股份回购专用账户已累计回购股份数量为11,056,272股,占公司总股本923,426,310股的1.1973%;其中,最高成交价为22.085元/股,最低成交价为15.570元/股,成交总金额为205,112,633.09元(成交价格取自营业部下发的

交割单数据,成交总金额不含交易费用)。公司股份回购实施期限已满,股份回购已实施完成。本次回购注销的股份合计11,056,272股将被注销,具体详见公司于2019年9月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购股份期限届满暨回购完成的公告》(公告编号:2019-060)。本次回购注销完成后,公司总股本由923,426,310股减少至912,370,038股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份注销事宜已于2019年9月23日办理完成。具体详见公司于2019年9月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2019-061)。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
江淦钧149,684,70009,387,000140,297,700高管锁定股,部分股票进行了质押式回购交易按照相关规定解除限售
柯建生132,843,00000132,843,000高管锁定股,部分股票进行了质押式回购交易按照相关规定解除限售
潘雯姗450,00000450,000高管锁定股按照相关规定解除限售
王飚461,2500750460,500离职,根据相关法律规定锁定股份按照相关规定解除限售
李伟明30,0000030,000高管锁定股按照相关规定解除限售
陈明450,00000450,000高管锁定股按照相关规定解除限售
张挺510,00000510,000高管锁定股按照相关规定解除限售
陈国维492,7000492,7000换届离职,按照相关规定解除限售按照相关规定解除限售
陈建中421,5000421,5000换届离职,按照相关规定解除限售按照相关规定解除限售
王玉娟5,00005,0000换届离职,按照相关规定解除限售按照相关规定解除限售
合计285,348,150010,306,950275,041,200----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年8月13日召开的第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》。该议案已经公司2018年9月17日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份,回购价格为不超过人民币35元/股。具体详见公司于2018年9月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购部分社会公众股份的报告书》(公告编号:

2018-049)。 截至2019年9月16日,公司股份回购专用账户已累计回购股份数量为11,056,272股,占公司总股本923,426,310股的1.1973%;其中,最高成交价为22.085元/股,最低成交价为15.570元/股,成交总金额为205,112,633.09元(成交价格取自营业部下发的

交割单数据,成交总金额不含交易费用)。公司股份回购实施期限已满,股份回购已实施完成。本次回购注销的股份合计11,056,272股将被注销,具体详见公司于2019年9月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购股份期限届满暨回购完成的公告》(公告编号:2019-060)。本次回购注销完成后,公司总股本由923,426,310股减少至912,370,038股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份注销事宜已于2019年9月23日办理完成。具体详见公司于2019年9月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2019-061)。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数33,092年度报告披露日前上一月末普通股股东总数35,645报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
江淦钧境内自然人20.50%187,063,6000140,297,70046,765,900质押25,000,000
柯建生境内自然人19.41%177,124,0000132,843,00044,281,000质押25,000,000
香港中央结算有限公司境外法人14.89%135,884,30578,659,7310135,884,305
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·国鑫38号集合资金信托计划其他3.25%29,654,427-579,000029,654,427
四川信托有限公司-四川信托-索菲亚员工持股计划集合资金信托计划其他2.68%24,420,4000024,420,400
GIC PRIVATE LIMITED境外法人1.52%13,886,3673,163,454013,886,367
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金其他0.98%8,934,3237,249,63008,934,323
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金境外法人0.85%7,718,6257,718,62507,718,625
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人0.82%7,512,400007,512,400
中国工商银行股份有限公司-景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金其他0.77%7,000,000-1,000,09107,000,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
香港中央结算有限公司135,884,305人民币普通股135,884,305
江淦钧46,765,900人民币普通股46,765,900
柯建生44,281,000人民币普通股44,281,000
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·国鑫38号集合资金信托计划29,654,427人民币普通股29,654,427
四川信托有限公司-四川信托-索菲亚员工持股计划集合资金信托计划24,420,400人民币普通股24,420,400
GIC PRIVATE LIMITED13,886,367人民币普通股13,886,367
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金8,934,323人民币普通股8,934,323
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金7,718,625人民币普通股7,718,625
中央汇金资产管理有限责任公司7,512,400人民币普通股7,512,400
中国工商银行股份有限公司-景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金7,000,000人民币普通股7,000,000
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)不适用

注:报告期末进入前10名的股东中,“中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金”在报告期期初持股未进入公司前200名股东名册,公司无法准确获取其在报告期初(即2018年12月31日)持股数据,基于此情况,公司将其在报告期初持股数量为0的情况作为计算考虑。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股控股股东类型:自然人

控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权
江淦钧中国
柯建生中国
主要职业及职务具体见本报告第九节"董事、监事、高级管理人员和员工情况"第三项"任职情况"
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况除了控股本公司,实际控制人及控股股东江淦钧先生、柯建生先生过去10年未曾控股境内外上市公司。

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权
江淦钧本人中国
柯建生本人中国
主要职业及职务具体见本报告第九节"董事、监事、高级管理人员和员工情况"第三项"任职情况"
过去10年曾控股的境内外上市公司情况除了控股本公司,实际控制人及控股股东江淦钧先生、柯建生先生过去10年未曾控股境内外上市公司。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)
江淦钧董事长现任562018年09月17日2021年09月16日187,063,600000187,063,600
柯建生董事、总经理现任562018年09月17日2021年09月16日177,124,000000177,124,000
谭跃独立董事现任612018年09月17日2021年09月16日00000
谢康独立董事现任572018年09月17日2021年09月16日00000
郑敏独立董事现任542018年09月17日2021年09月16日00000
潘雯姗董事、董事会秘书现任412018年09月17日2021年09月16日600,000000600,000
王飚董事、副总经理离任462018年09月17日2019年06月01日615,0000154,5000460,500
李伟明监事会主席、职工代表监事现任542018年09月17日2021年09月16日40,00000040,000
毛骏飙监事现任512018年09月17日2021年09月16日00000
沈肇章监事现任562018年09月17日2021年09月16日00000
陈明副总经理现任592018年10月16日2021年09月16日600,000000600,000
张挺副总经理现任582018年10月16日2021年09月16日680,000000680,000
王兵副总经理现任442018年10月16日2021年09月16日00000
吕先红副总经理现任492018年10月16日2021年09月16日00000
黄毅杰董事、财务总监现任452018年10月16日2021年09月16日00000
合计------------366,722,6000154,5000366,568,100

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
王飚副总经理离任2019年06月01日因个人原因辞职
黄毅杰董事、副总经理任免2019年11月19日为公司第四届高级管理人员,担任财务总监职务,经2019年第三次临时股东大会选举为第四届董事会董事。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责截至本报告签署日,公司董事、监事及高级管理人员情况如下:

1、董事会成员

江淦钧先生:董事长,中国国籍,1964年1月出生,大专学历。1984年至1998年曾在广东省华侨友谊公司、广东省天贸集团及广东怡得公司工作,1998年至2003年在广东汇高公司工作,2003年7月至今先后担任公司执行董事、董事长,现任公司董事长,2010年至2016年9月兼任广州易福诺木业有限公司董事,2014年起兼任司米厨柜有限公司董事,自2017年6月起兼任索菲亚华鹤门业有限公司董事。2010年7月起担任全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会会长。

柯建生先生:董事,中国国籍,1964年10月出生,高级工商管理硕士(EMBA)。1987年至1992年在中国电子进出口华南分公司任职,1992年至1994年在广东省天贸集团任职,1994年至1997年在香港真隆公司任职,1997年至1999年在广东粤海集团任职,1999年至2003年在广东邦德贸易有限公司任职,2003年7月至今先后担任公司监事、总经理、董事,现任公司董事、总经理。2010年至2016年9月兼任广州易福诺木业有限公司董事,2014年起兼任司米厨柜有限公司副董事长以及深圳索菲亚投资有限公司执行董事,2017年6月起兼任索菲亚华鹤门业有限公司董事,自2018年11月起兼任广州森龄投资有限公司监事。

潘雯姗女士:董事兼董事会秘书,中国国籍,1979年6月出生,工商管理硕士。2001年9月参加工作,先后任职于广东省财经学校、箭牌糖果有限公司、广州高露洁棕榄有限公司、北京捷孚凯市场调研公司;2009年2月至今先后担任索菲亚家居股份有限公司董事长助理、董事会秘书,现任索菲亚家居股份有限公司董事、董事会秘书;现兼任深圳索菲亚投资管理有限公司总经理,并担任中国上市公司协会董秘协会第二届常务委员、广东上市公司协会董秘委主任委员、中国董秘百人会发起人。

黄毅杰先生:董事兼财务负责人(即财务总监),中国国籍,1975年6月出生,会计硕士学位。1998至2013年,任职于立信会计师事务所,最高任职高级经理。2016年1月至今,担任广州宁基智能系统有限公司财务总监。2016年2月至今,担任中山市极点三维电子科技有限公司监事。2017年6月至今,担任索菲亚华鹤门业有限公司监事。2013年至今,先后担任索菲亚家居股份有限公司结算中心副总经理、结算中心总经理职务。2019年11月担任索菲亚家居股份有限公司董事。

谭跃先生:独立董事,中国国籍,1959年4月出生,博士学位,毕业于香港中文大学商学院财务金融专业。现任暨南大学会计学系教授、博士生导师。2015年1月起担任公司独立董事。2015年至2017年兼任蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事。现兼任广东省卫生经济学会计学会名誉会长、深圳市德赛电池科技有限公司独立董事、广发证券股份有限公司外部监事、广州地铁集团有限公司外部董事以及广州越秀集团有限公司外部董事。

郑敏先生:独立董事,中国国籍,1966年9月出生,法律本科,执业律师。自2000年10月开始先后在广州金鹏律师事务所、广东国政律师事务所执业。现为广东国政律师事务所执业律师、副主任、合伙人。2010年7月31日至2012年7月11日期间,及2015年7月至今担任公司独立董事。

谢康先生:独立董事,中国国籍,1963年10月出生,博士研究生,教授,中共党员。2015年7月担任公司独立董事。2013年至2017年4月兼任广州珠江实业集团有限公司外部董事,现兼任索菲亚家居有限公司独立董事、广州发展集团独立董事、Duoyi Information,Inc独立董事、重庆市水务资产经营有限公司外部董事、中国信息经济学会理事长、华侨大学经济管理学院博士生导师。

2、监事会成员

李伟明先生:监事会主席,中国国籍,1966年3月出生。自1985年参加工作,先后任职于广东省供销社、广东省供销社企业集团公司、佛山市南海讯联信息有限公司。自2012年4月入职索菲亚家居股份有限公司,先后在索菲亚家居(成都)有限公司、索菲亚家居湖北有限公司、索菲亚家居股份有限公司宁西二厂以及广州易福诺木业有限公司(索菲亚家居股份有限公司全资子公司)任职财务总监、副总经理及总经理职务。2019年11月起担任广州易福诺木业有限公司执行董事。

毛骏飙先生:监事,中国国籍,1969年8月出生,工学博士及EMBA工商管理硕士。自1997年7月起,先后担任华南理工大学讲师、广州七喜股份有限公司副总经理、董事总经理、广州紫亘数码科技有限公司总经理、广州南方高科电脑公司副总经理、TCL集团数码电子本部产品市场总监、七喜控股股份有限公司董事副总裁,广州倍玛克企业管理顾问有限责任公司总经理。2013年至2017年4月担任广州市倍玛克家居用品有限公司执行董事兼经理。

沈肇章先生:监事,中国国籍,1964年生,经济学博士。1984年毕业于厦门大学财政金融专业,2008年毕业于暨南大学财政学专业,获博士学位。1984年至今任职于暨南大学,2009年被评定为教授职称,2017年8月至2017年12月兼任广州盛成妈妈网络科技股份有限公司独立董事。现任暨南大学经济学院财税系主任,兼任国光电器股份有限公司、广州酒家集团股份有限公司、广东因赛品牌营销集团股份有限公司、广州毅昌科技股份有限公司独立董事。

3、高级管理人员

柯建生先生:总经理,简历情况参见本节“董事会成员简介”。

陈明先生:副总经理,中国国籍,1961年10月出生,大专学历,会计师。1981年参加工作,就职于广东省华侨友谊公司;2003年7月至2018年9月先后担任公司财务部经理、公司副总经理及财务总监职务,现任公司副总经理,分管财务工作。自2010年至2016年9月,兼任广州易福诺木业有限公司董事;自2012年3月开始,兼任索菲亚家居(成都)有限公司董事长;自2015年12月开始兼任深圳索菲亚投资有限公司监事。

张挺先生:副总经理,中国国籍,1962年8月出生。1982年7月至1997年10月在林业部西北人造板机器厂工作,任研究所所长、总工程师、高级工程师。1997 年10月至2003年3月在粤海装饰材料(中山)有限公司工作,任副总经理。2003年3月至2016年9月在广州易福诺木业有限公司工作,工作期间历任副总经理、总经理和董事。2011年7月至今在索菲亚家居股份有限公司工作,任公司副总经理和索菲亚研究院院长;自2015年12月起先后担任广州宁基智能系统有限公司董事长、执行董事。潘雯姗女士:董事会秘书,简历情况参见本节“董事会成员简介”。王兵先生:副总经理,中国国籍,1976年11月出生,硕士研究生。1999年7月参加工作,先后任职于广州高露洁棕榄有限公司,中国惠普有限公司,埃森哲咨询有限公司,龙沙中国投资有限公司。2014年1月加入任索菲亚家居股份有限公司 ,先后担任集团IT总监兼制造中心副总经理,信息与数字化中心总经理,现任索菲亚家居股份有限公司副总经理,目前主管公司营销、设计、服务和信息化工作,2016年起兼任广州极点三维信息科技有限公司执行董事、董事长,目前兼任司米厨柜有限公司董事,广州市宁基贸易有限公司执行董事兼总经理以及索菲亚集成家居有限公司执行董事。吕先红先生:副总经理,中国国籍,1971年7月出生,大专学历。1996年在顺德陈村职业中学担任教师,1999年-2003年在美涂士化工集团担任市场部部长,2004年-2007年在米奇涂料公司担任总经理,2007年-2012年在顶固集创股份公司担任营销总经理,2013年至今在索菲亚家居股份有限公司先后任职营销中心副总经理、营销中心总经理、索菲亚建筑装饰有限公司总经理、执行董事,现任索菲亚建筑装饰有限公司执行董事兼总经理,兼任河南恒大索菲亚家居有限责任公司董事长兼总经理。黄毅杰先生:财务负责人(即财务总监),简历情况参见本节“董事会成员简介”。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
江淦钧司米厨柜有限公司董事2014年01月01日
江淦钧全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会会长2010年01月01日
江淦钧索菲亚华鹤门业有限公司董事2017年06月01日
柯建生广州森龄投资有限公司监事2018年11月07日
柯建生司米厨柜有限公司副董事长2014年01月01日
柯建生深圳索菲亚投资有限公司执行董事2015年01月01日
柯建生索菲亚华鹤门业有限公司董事2017年06月01日
潘雯姗中国上市公司协会第二届董事会秘书委员会常务委员2015年11月28日
潘雯姗广东上市公司协会董秘委主任委员副主任委员2016年09月26日
潘雯姗中国董秘百人会发起人2017年11月28日
潘雯姗深圳索菲亚投资管理有限公司总经理2015年01月01日
谭跃暨南大学教授、博士生导师2004年01月01日
谭跃广东省卫生经济学会计学会名誉会长2011年01月01日
谭跃深圳市德赛电池科技有限公司独立董事2015年01月01日2019年11月14日
谭跃广发证券股份有限公司监事2016年01月01日
谭跃广州地铁集团有限公司外部董事2016年01月01日
谭跃广州越秀集团有限公司外部董事2017年10月01日
郑敏广东国政律师事务所副主任、执业律师、合伙人2015年01月01日
谢康中山大学管理学院教授、博士生导师1986年01月01日
谢康Duoyi Information,Inc独立董事2018年05月31日2021年05月30日
任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
谢康广州发展集团独立董事2019年05月31日2022年05月30日
谢康重庆市水务资产经营有限公司外部董事2017年01月18日2020年01月17日
谢康中国信息经济学会理事长2002年01月01日
谢康华侨大学经济管理学院博士生导师2003年01月01日
李伟明广州易福诺木业有限公司总经理2017年12月01日2019年11月08日
李伟明广州易福诺木业有限公司执行董事2019年11月08日
沈肇章暨南大学暨经济学院财税系主任教授2009年10月01日
沈肇章国光电器股份有限公司独立董事2015年01月01日
沈肇章广州酒家集团股份有限公司独立董事2019年01月18日
沈肇章广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事2019年10月08日
陈明索菲亚家居(成都)有限公司董事长2012年01月01日
陈明深圳索菲亚投资管理有限公司监事2015年01月01日
张挺广州宁基智能系统有限公司执行董事2017年08月04日
王兵司米厨柜有限公司董事2016年12月13日
王兵广州极点三维电子科技有限公司执行董事2018年01月01日
王兵广州市宁基贸易有限公司执行董事兼总经理2019年12月04日
王兵索菲亚集成家居有限公司执行董事2019年07月09日
吕先红河南恒大索菲亚家居有限责任公司董事2017年02月14日2037年02月13日
吕先红索菲亚建筑装饰有限公司执行董事兼总经理2018年02月02日2032年05月18日
黄毅杰广州宁基智能系统有限公司财务总监2016年01月04日
黄毅杰索菲亚华鹤门业有限公司监事2017年06月01日
黄毅杰广州极点三维电子科技有限公司监事2016年02月05日

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司独立董事薪酬的议案》和《关于公司非职工代表监事薪酬的议案》,确定了第四届董事独立董事薪酬以及第四届监事会非职工代表监事薪酬。第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案》和《关于公司非董事高级管理人员薪酬的议案》,第四届董事非独立董事薪酬方案并经2019年第一次临时股东大会批准,确定了第四届高级管理人员、非独立董事薪酬。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
江淦钧董事长56现任127.51
柯建生董事、总经理56现任125.52
谭跃独立董事61现任9
谢康独立董事57现任9
郑敏独立董事54现任9
潘雯姗董事、董事会秘书41现任123.94
黄毅杰董事、财务总监45现任76.56
王飚董事、副总经理46离任50.8
李伟明监事会主席54现任53.17
毛骏飙监事51现任9
沈肇章监事56现任9
陈明副总经理59现任128.44
张挺副总经理58现任123.94
王兵副总经理44现任159.16
吕先红副总经理49现任228.68
合计--------1,242.72--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)2,544
主要子公司在职员工的数量(人)9,257
在职员工的数量合计(人)11,801
当期领取薪酬员工总人数(人)12,186
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员7,421
销售人员1,552
技术人员1,210
财务人员129
行政人员925
管理人员564
合计11,801
教育程度
教育程度类别数量(人)
硕士及以上66
本科1,825
专科2,495
高中及高中以下7,415
合计11,801

2、薪酬政策

在2019年,公司有专门的部门制定服务于发展战略目标的薪酬政策,将集团的企业文化与价值取向体现在各项薪酬制度上,以促进集团业务目标的实现。在公司财务支付能力和风险可控范围内,使员工薪酬收入与集团效益状况紧密联系。针对集团各业务单元的经营战略的差异性,一方面在符合国家有关法律法规的要求基础上,严格控制劳动力成本,减少成本超支;一方面坚持吸引和保留关键人才的理念,保持公司薪酬体系充分的外部竞争性,参考行业薪酬信息对员工薪酬进行水平定位和调整,采取多样化的薪酬结构体系;同时实行正规,有效,透明以及注重业绩表现的绩效管理体系,并根据公司发展战略,对营销团队的绩效考核方案进行调整优化,确保绩效与新型销售手段相适应,通过短期和长期等各种激励手段的结合,促使员工对公司业务目标的了解和认同,并在此框架下完成公司业务目标的达成。

3、培训计划

集团的培训计划注重员工职业生涯发展,积极开展职工培训,鼓励和支持职工参加业余进修培训,提升自身素质和综合能力,为职工发展提供更多的机会。设立了集团层面的培训部门,各部门制定年度培训计划,从员工通用能力、专业能力、管理能力等方面组织开展培训课程。促进了员工专业知识和业务技能的不断提高;为促进人才培养与建设,提升员工的专业技术水平,公司组织开展了职称评定工作,对在公司任职的专业技术人员的学术、技术水平进行统一的资格认证。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件要求,公司已经制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等三会制度,以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》等信息管理及投资者关系管理制度。报告期内,根据监管部门的最新要求和公司实际情况的变化,公司修订了公司《章程》、《董事会议事规则》?

(一)股东与股东大会

公司制定了《股东大会议事规则》并切实执行。报告期内公司召开股东大会4次,股东大会的召集、召开程序,股东大会的会议通知、授权委托、提案、审议和公告均符合相关法律的规定。股东大会的会议记录完整,保存安全,股东大会决议均得到及时、充分的披露。

(二)董事会

董事会是公司的决策机构。目前,公司董事会由7名董事组成,其中3名为独立董事。公司董事会成员结构合理,董事任职资格、选聘程序、构成均符合有关法律法规的要求。全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规定开展工作,按时参加董事会会议,积极参与公司重大事项的决策和重要信息披露的审核;报告期内,公司董事参加了监管部门举办的相关培训活动,通过进一步学习、熟悉有关法律法规,切实提高履行董事职责的能力。公司各位董事均未出现受监管部门稽查、处罚、通报批评、公开谴责等情况。

(三)监事会

公司监事会有3人组成,其中股东代表监事2名,1名职工代表监事。职工代表监事由公司员工通过民主推选而选出。公司监事会成员结构合理,监事任职资格、选聘程序、构成均符合有关法律、法规的要求。在日常工作中,监事会勤勉尽责,通过列席董事会、股东大会,召开监事会会议,对公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员的行为进行监督,对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。

(四)经理层

公司董事会下设的提名委员会,对公司高级管理人员的产生、招聘已形成合理的选聘机制。公司在公司《章程》和《总经理工作细则》等规定中,明确了总经理的职权,能够对公司的日常经营实施有效的控制。公司总经理和副总经理遵守相关规则,参加了监管部门举办的相关培训活动,通过进一步学习、熟悉有关法律法规,切实提高履行职责的认识。

在未来,公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所等法律法规以及公司《章程》规范运作,落实各项内控制度的实施,以进一步规范公司运作,提高公司治理水平。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司建立了健全的公司法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据公司《章程》及相关制度的规定按授权权限提交经理层、董事会和股东大会讨论确定。

业务方面:公司拥有独立的采购和销售系统,具有独立完整的主营业务和面对市场经营的能力,不存在其他需要依赖股东及其他关联方进行经营活动的情况。公司控股股东(实际控制人)、持股5%以上其他股东均出具了避免同业竞争的承诺,承诺不直接或间接地从事任何与公司构成同业竞争的业务。

人员方面:公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书以及财务负责人在股东及其关联企业中无兼职;公司建立了独立的人力资源资源部门,在各个业务部门提出人员需求计划后,由人力资源部独立自主地进行招聘管理人员和员工;公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构具有独立性,不存在与控股股东相关部门及其人员任职重叠的情形。资产方面:公司拥有独立于控股股东的完整生产系统、工业产权及非专利技术、商标。公司与股东之间的资产产权界定清晰,不存在以资产、权益或信誉为股东的债务提供担保的情形,控股股东及关联方不存在违规占用上市公司资金、资产及其他资源的情形。

财务方面:公司设立独立的财务部门,负责公司的财务核算业务,严格执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。建立了独立规范的财务会计制度和完整的会计核算体系,内部分工明确,批准、执行和记录职责分开,具有独立的银行账号,独立纳税,公司的资金使用按照公司《章程》及相关制度的规定在授权范围内独立决策,不存在股东单位干预公司资金使用的情形。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2019年第一次临时股东大会临时股东大会53.75%2019年01月02日2019年01月03日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1205705672&announcementTime=2019-01-03
2018年度股东大会年度股东大会54.52%2019年03月26日2019年03月27日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1205942546&announcementTime=2019-03-27
2019年第二次临时股东大会临时股东大会50.88%2019年06月11日2019年06月12日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1206348225&announcementTime=2019-06-12
2019年第三次临时股东大会临时股东大会48.69%2019年11月18日2019年11月19日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019037&stockCode=002572&announcementId=1207098026&announcementTime=2019-11-19

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
谭跃770003
谢康761002
郑敏770003

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

□ 是 √ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内,公司独立董事勤勉尽责、忠实履行独立董事职责,对公司项目建设、发展战略、利润分配方案、内部控制有效性、聘任财务审计机构等情况,认真听取公司相关负责人的汇报,在董事会上积极发表意见,履行对全体股东诚信及勤勉义务;对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正、客观的独立董事意见,积极有效地履行了独立董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会,分别为审计委员会、提名委员会、战略发展委员会、薪酬和考核委员会。报告期内,各专门委员会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作,各专门委员会履职情况如下:

1、战略委员会

战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内,公司战略委员会结合国内经济形势和行业特点,对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析,有效引导公司及时应对市场变化,为公司发展战略的实施提出了宝贵的意见和建议,保证了公司发展规划和战略决策的科学性,为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、薪酬与考核委员会

报告期内,薪酬与考核委员会依照公司《章程》、《董事、监事、高级管理人员行为准则》以及《董事、监事及高级管理人员自律守则》依照薪酬评定原则对调整高级管理人员薪酬发表了核查意见,对公司董高监的履职情况结合年度工作指标完成比例进行了考核评定,认为:2019年公司董监高均能认真履行自己的职责。并对2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放与执行情况进行了核查。报告期内,薪酬与考核委员会审议了公司第四届非独立董事、非董事高级管理人员薪酬方案,认为公司第四届董事会非独立董事、非董事高级管理人员薪酬是根据公司实际经营情况,结合薪酬确定原则进行确定,符合公司章程及相关法律法规要求。

3、审计委员会

报告期内,审计委员会召开了多次会议,审议公司定期报告,内审部门日常工作汇报等事项。审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况,严格审查公司内控制度的建立及执行情况,并认真听取了公司内审部门2019年内审工作计划,对公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。在2019年度审计工作中,审计委员会会同公司审计机构、公司内审部和财务部共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围,确保审计的独立性和审计工作按时保质完成。

4、提名委员会

报告期内,提名委员会根据《公司法》,公司《章程》和《董事会提名委员会工作细则》,积极履行职责,对公司选举董事进行提名,并对人员任职资格进行审查,发表审查意见和建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任,董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任完成情况等指标进行考核。报告期内,公司根据年度经营计划,从财务、管理能力、任务指标完成情况等方面进行考评。 自2012年开始,公司对高级管理人员、中层管理人员以及核心技术人员实施了两次股权激励。激励计划对公司的业绩以及高级管理人员的稳定起到了显著的效果,详细内容请参见本报告第五节“重要事项”第十五项“公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2020年03月24日
内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.00%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:财务报告重大缺陷的迹象包括:(1)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;(2)公司更正已公布的财务报告;(3)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;(4)审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效;(5)控制环境失效。财务报告重要缺陷的迹象包括:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;(2)未建立反舞弊程序和控制措施;(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
定量标准1、重大缺陷:潜在错报金额≥营业收入的1%、潜在错报金额≥资产总额的1%;2、重要缺陷:营业收入的0.5%≤潜在错报金额<营业收入的1%、资产总额的0.5%≤潜在错报金额<资产总额的1%;3、一般缺陷:潜在错报金额<营业收入的0.5%、潜在错报金额<资产总额的0.5%。1、重大缺陷:潜在错报金额≥营业收入的1%、潜在错报金额≥资产总额的1%。2、重要缺陷:营业收入的0.5%≤潜在错报金额<营业收入的1%、资产总额的0.5%≤潜在错报金额<资产总额的1%;3、一般缺陷:潜在错报金额<营业收入的0.5%、潜在错报金额<资产总额的0.5%。
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见
审计报告签署日期2020年03月23日
审计机构名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号信会师报字[2020]第ZC10068号
注册会计师姓名张宁、胡晓佳

审计报告正文索菲亚家居股份有限公司全体股东:

(一)审计意见

我们审计了索菲亚家居股份有限公司(以下简称索菲亚家居)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了索菲亚家居2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二)形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于索菲亚家居,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

(三)关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

销售收入确认关键审计事项: 收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释(二十三)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(三十九)。由于收入是索菲亚家居的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,我们将索菲亚家居收入确认识别为关键审计事项。 我们实施的与销售收入确认相关的审计程序包括但不限于:

销售收入在审计中是如何应对:

1、测试与收入相关的内部控制;

2、针对不同销售模式,识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价索菲亚家居不同销售模式的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;

3、对收入以及毛利情况执行分析,判断本期收入金额是否出现异常波动的情况;

4、对本年记录的收入交易选取样本,核对发票、销售订单、报价单、装箱单及装车单,评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策;

5、就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对销售订单、装车单及其他支持性文档,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间;

6、选取样本执行询证函程序以确认本期销售收入及期末应收余额等信息;

7、对未回函的询证函执行检查销售发票、销售订单、报价单及装车单等的替代性测试。

(四)其他信息

索菲亚家居管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括索菲亚家居2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

(五)管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,管理层负责评估索菲亚家居的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非

计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督索菲亚家居的财务报告过程

(六)注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对索菲亚家居持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致索菲亚家居不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就索菲亚家居中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师:张宁

(项目合伙人)(特殊普通合伙)

中国注册会计师:胡晓佳中国?上海 2020年3月23日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:索菲亚家居股份有限公司

2019年12月31日

单位:元

项目2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,339,717,167.332,164,954,328.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,275,234,211.610.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据346,930,383.86189,516,265.83
应收账款693,637,088.53406,573,169.30
应收款项融资
预付款项37,744,604.3361,957,604.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款41,709,557.7331,817,399.50
其中:应收利息706,016.11730,899.91
应收股利
买入返售金融资产
存货338,846,404.87302,889,820.42
合同资产
持有待售资产789,223.08789,223.08
一年内到期的非流动资产5,000,000.00
其他流动资产52,956,720.29504,618,724.33
流动资产合计4,127,565,361.633,668,116,536.03
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产313,500,452.05
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资38,547,878.053,994,491.54
其他权益工具投资225,191,172.850.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,731,174,006.422,402,754,796.12
在建工程527,713,451.83576,847,074.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产540,367,478.61564,550,485.39
开发支出5,461,981.3014,690,647.32
商誉18,940,991.5018,940,991.50
长期待摊费用77,626,172.8378,958,091.65
递延所得税资产167,430,197.57136,732,962.78
其他非流动资产23,992,611.4432,882,200.64
非流动资产合计4,356,445,942.404,143,852,193.38
资产总计8,484,011,304.037,811,968,729.41
流动负债:
短期借款313,000,000.00426,873,442.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据58,966,647.47
应付账款776,174,230.77671,733,695.46
预收款项543,990,301.34534,776,680.93
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬155,686,483.65127,750,801.08
应交税费190,667,209.34188,720,668.16
其他应付款215,955,968.5190,827,732.15
其中:应付利息957,481.33802,215.73
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债129,420,000.0076,860,000.00
其他流动负债60,586,496.2870,760,655.64
流动负债合计2,444,447,337.362,188,303,675.58
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款30,000,000.00176,920,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益78,476,077.7475,175,693.96
递延所得税负债21,806,287.7413,188,115.58
其他非流动负债
非流动负债合计130,282,365.48265,283,809.54
负债合计2,574,729,702.842,453,587,485.12
所有者权益:
股本912,370,038.00923,426,310.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,303,895,008.711,475,212,000.12
减:库存股167,879,001.41
其他综合收益-38,985,497.61-10,612,151.29
专项储备
盈余公积373,052,018.79297,038,220.72
一般风险准备
未分配利润2,894,221,424.082,315,161,162.46
归属于母公司所有者权益合计5,444,552,991.974,832,346,540.60
少数股东权益464,728,609.22526,034,703.69
所有者权益合计5,909,281,601.195,358,381,244.29
负债和所有者权益总计8,484,011,304.037,811,968,729.41

法定代表人:江淦钧 主管会计工作负责人:陈明 会计机构负责人:黄毅杰

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金613,245,950.191,133,680,661.32
交易性金融资产851,861,791.670.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据315,331,058.78204,250,792.63
应收账款703,862,953.12431,686,431.93
应收款项融资
预付款项38,898,275.7733,600,738.60
其他应收款17,951,008.5553,273,601.08
其中:应收利息
应收股利
存货92,741,200.8791,140,742.91
合同资产
持有待售资产789,223.08789,223.08
一年内到期的非流动资产5,000,000.00
其他流动资产885,412.24260,261,854.74
流动资产合计2,635,566,874.272,213,684,046.29
非流动资产:
债权投资30,000,000.00
可供出售金融资产0.0049,900,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,632,615,527.862,511,516,141.07
其他权益工具投资48,652,500.000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产487,617,570.85469,980,555.48
在建工程9,205,949.9362,636,826.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产101,869,173.95101,365,100.18
开发支出5,461,981.3014,690,647.32
商誉
长期待摊费用29,333,051.3024,927,288.16
递延所得税资产14,550,304.018,232,445.59
其他非流动资产54,230.000.00
非流动资产合计3,359,360,289.203,243,249,004.37
资产总计5,994,927,163.475,456,933,050.66
流动负债:
短期借款98,000,000.00186,013,442.16
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据68,966,647.47
应付账款358,673,097.67322,417,283.37
预收款项130,048,014.46185,042,459.93
合同负债
应付职工薪酬46,526,873.2249,780,790.44
应交税费40,152,840.4032,959,391.95
其他应付款1,166,329,172.92828,135,889.73
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债9,542,024.8239,189,706.69
流动负债合计1,918,238,670.961,643,538,964.27
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益12,940,000.0015,440,000.00
递延所得税负债279,268.75
其他非流动负债
非流动负债合计13,219,268.7515,440,000.00
负债合计1,931,457,939.711,658,978,964.27
所有者权益:
股本912,370,038.00923,426,310.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,304,084,733.331,498,197,762.10
减:库存股167,879,001.41
其他综合收益-1,060,375.000.00
专项储备0.00
盈余公积371,652,018.79295,638,220.72
未分配利润1,476,422,808.641,248,570,794.98
所有者权益合计4,063,469,223.763,797,954,086.39
负债和所有者权益总计5,994,927,163.475,456,933,050.66

3、合并利润表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、营业总收入7,686,076,828.857,310,892,202.73
其中:营业收入7,686,076,828.857,310,892,202.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本6,456,505,411.666,121,213,118.54
其中:营业成本4,817,174,382.274,564,016,811.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加72,075,855.8476,453,081.18
销售费用765,287,744.53700,334,164.00
管理费用591,343,258.09566,351,750.20
研发费用185,114,886.51190,660,236.00
财务费用25,509,284.4223,397,075.73
其中:利息费用39,026,799.6238,378,040.83
利息收入13,909,564.3117,852,012.12
加:其他收益44,285,396.7533,870,189.45
投资收益(损失以“-”号填列)52,101,943.4832,132,874.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益580,086.51-5,508.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益4,025,475.350.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)46,075,662.760.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,285,763.930.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)-17,701,201.45-11,285,267.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,844,454.11-10,094,607.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,348,203,000.691,234,302,273.77
加:营业外收入1,674,525.291,029,506.53
减:营业外支出3,277,950.294,433,332.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,346,599,575.691,230,898,447.82
减:所得税费用251,778,239.45266,651,661.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,094,821,336.24964,246,786.44
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,094,821,336.24964,246,786.44
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1,077,432,106.09959,073,298.42
2.少数股东损益17,389,230.155,173,488.02
六、其他综合收益的税后净额5,540,776.28-10,612,151.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额5,540,776.28-10,612,151.29
(一)不能重分类进损益的其他综合收益5,540,776.28
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动5,540,776.280.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益0.00-10,612,151.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益0.00-10,612,151.29
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,100,362,112.52953,634,635.15
归属于母公司所有者的综合收益总额1,082,972,882.37948,461,147.13
归属于少数股东的综合收益总额17,389,230.155,173,488.02
八、每股收益:
(一)基本每股收益1.181.04
(二)稀释每股收益1.181.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:江淦钧 主管会计工作负责人:陈明 会计机构负责人:黄毅杰

4、母公司利润表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、营业收入2,927,682,189.532,840,599,999.69
减:营业成本1,945,272,971.861,747,984,959.78
税金及附加20,552,386.5625,446,906.79
销售费用400,528,385.09519,123,432.95
管理费用243,710,862.75251,742,487.22
研发费用99,080,721.19107,211,916.08
财务费用17,878,014.3810,658,518.57
其中:利息费用24,086,548.2316,730,595.69
利息收入6,296,391.268,347,982.92
加:其他收益5,437,458.175,443,355.88
投资收益(损失以“-”号填列)590,027,960.72415,780,729.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益226,086.790.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)1,059,822.580.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,861,791.670.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,380,197.670.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)-668,818.37-7,851,140.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,623,657.04-1,293,413.31
二、营业利润(亏损以“-”号填列)790,313,385.18590,511,309.05
加:营业外收入1,310,480.8091,223.34
减:营业外支出1,626,776.83958,419.93
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)789,997,089.15589,644,112.46
减:所得税费用29,859,108.4231,290,206.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)760,137,980.73558,353,906.19
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)760,137,980.73558,353,906.19
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-1,060,375.000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-1,060,375.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-1,060,375.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额759,077,605.73558,353,906.19
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,333,240,890.968,031,599,633.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金190,238,055.79176,204,135.32
经营活动现金流入小计8,523,478,946.758,207,803,768.51
购买商品、接受劳务支付的现金4,251,605,263.804,194,093,364.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,236,693,636.481,171,502,536.87
支付的各项税费747,769,495.59848,818,032.61
支付其他与经营活动有关的现金986,175,071.09893,591,202.61
经营活动现金流出小计7,222,243,466.967,108,005,136.72
经营活动产生的现金流量净额1,301,235,479.791,099,798,631.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,532,652,454.373,330,000,000.00
取得投资收益收到的现金63,379,175.6934,047,736.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,050,789.1012,075,249.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4,599,082,419.163,376,122,986.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金686,219,200.26735,340,804.31
投资支付的现金5,313,823,300.002,958,705,503.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-924,921.24
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5,999,117,579.023,694,046,307.31
投资活动产生的现金流量净额-1,400,035,159.86-317,923,321.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,000,000.0080,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000,000.0080,000,000.00
取得借款收到的现金596,863,970.16654,013,442.16
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计599,863,970.16734,013,442.16
偿还债务支付的现金805,097,412.32541,927,922.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金496,200,316.54454,970,660.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金37,290,299.36167,879,001.41
筹资活动现金流出小计1,338,588,028.221,164,777,584.06
筹资活动产生的现金流量净额-738,724,058.06-430,764,141.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响231,525.0587,047.51
五、现金及现金等价物净增加额-837,292,213.08351,198,216.22
加:期初现金及现金等价物余额2,144,202,927.971,793,004,711.75
六、期末现金及现金等价物余额1,306,910,714.892,144,202,927.97

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,866,997,356.032,882,895,332.43
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金433,120,226.18444,483,705.05
经营活动现金流入小计3,300,117,582.213,327,379,037.48
购买商品、接受劳务支付的现金1,952,529,500.441,673,676,197.13
支付给职工以及为职工支付的现金362,568,044.22446,679,745.92
支付的各项税费161,887,655.83249,139,633.92
支付其他与经营活动有关的现金561,233,446.05715,291,143.14
经营活动现金流出小计3,038,218,646.543,084,786,720.11
经营活动产生的现金流量净额261,898,935.67242,592,317.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,830,000,000.001,655,403,700.00
取得投资收益收到的现金590,989,986.38416,727,572.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额44,133,777.7514,483,799.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,465,123,764.132,086,615,072.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71,889,102.3062,002,105.03
投资支付的现金3,580,873,300.001,546,503,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3,652,762,402.301,608,505,805.03
投资活动产生的现金流量净额-187,638,638.17478,109,267.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金351,863,970.16186,013,442.16
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计351,863,970.16186,013,442.16
偿还债务支付的现金439,877,412.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金481,803,910.12433,276,270.93
支付其他与筹资活动有关的现金37,290,299.36167,879,001.41
筹资活动现金流出小计958,971,621.80601,155,272.34
筹资活动产生的现金流量净额-607,107,651.64-415,141,830.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,880.61-2,838.41
五、现金及现金等价物净增加额-532,850,234.75305,556,916.02
加:期初现金及现金等价物余额1,121,460,896.20815,903,980.18
六、期末现金及现金等价物余额588,610,661.451,121,460,896.20

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额923,426,310.001,475,212,000.12167,879,001.41-10,612,151.29297,038,220.722,315,161,162.464,832,346,540.60526,034,703.695,358,381,244.29
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他-33,914,122.6033,914,122.60
二、本年期初余额923,426,310.001,475,212,000.12167,879,001.41-44,526,273.89297,038,220.722,349,075,285.064,832,346,540.60526,034,703.695,358,381,244.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-11,056,272.00-171,316,991.41-167,879,001.415,540,776.2876,013,798.07545,146,139.02612,206,451.37-61,306,094.47550,900,356.90
(一)综合收益总额5,540,776.281,077,432,106.091,082,972,882.3717,389,230.151,100,362,112.52
(二)所有者投入和减少资本-11,056,272.00-194,113,028.77-167,879,001.41-37,290,299.363,000,000.00-34,290,299.36
1.所有者投入的普通股3,000,000.003,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-11,056,272.00-194,113,028.77-167,879,001.41-37,290,299.36-37,290,299.36
(三)利润分配76,013,798.07-532,285,967.07-456,272,169.00-456,272,169.00
1.提取盈余公积76,013,798.07-76,013,798.07
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-456,272,169.00-456,272,169.00-456,272,169.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他22,796,037.3622,796,037.36-81,695,324.62-58,899,287.26
四、本期期末余额912,370,038.001,303,895,008.71-38,985,497.61373,052,018.792,894,221,424.085,444,552,991.97464,728,609.225,909,281,601.19

上期金额

单位:元

项目2018年年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额923,426,310.001,479,290,088.80241,202,830.101,827,465,094.164,471,384,323.06443,383,126.994,914,767,450.05
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额923,426,310.001,479,290,088.80241,202,830.101,827,465,094.164,471,384,323.06443,383,126.994,914,767,450.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-4,078,088.68167,879,001.41-10,612,151.2955,835,390.62487,696,068.30360,962,217.5482,651,576.70443,613,794.24
(一)综合收益总额-10,612,151.29959,073,298.42948,461,147.135,173,488.02953,634,635.15
(二)所有者投入和减少资本167,879,001.41-167,879,001.4177,478,088.68-90,400,912.73
1.所有者投入的普通股80,000,000.0080,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他167,879,001.41-167,879,001.41-2,521,911.32-170,400,912.73
(三)利润分配55,835,390.62-471,377,230.12-415,541,839.50-415,541,839.50
1.提取盈余公积55,835,390.62-55,835,390.62
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-415,541,839.50-415,541,839.50-415,541,839.50
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他-4,078,088.68-4,078,088.68-4,078,088.68
四、本期期末余额923,426,310.001,475,212,000.12167,879,001.41-10,612,151.29297,038,220.722,315,161,162.464,832,346,540.60526,034,703.695,358,381,244.29

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2019年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额923,426,310.001,498,197,762.10167,879,001.41295,638,220.721,248,570,794.983,797,954,086.39
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额923,426,310.001,498,197,762.10167,879,001.41295,638,220.721,248,570,794.983,797,954,086.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-11,056,272.00-194,113,028.77-167,879,001.41-1,060,375.0076,013,798.07227,852,013.66265,515,137.37
(一)综合收益总额-1,060,375.00760,137,980.73759,077,605.73
(二)所有者投入和减少资本-11,056,272.00-194,113,028.77-167,879,001.41-37,290,299.36
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-11,056,272.00-194,113,028.77-167,879,001.41-37,290,299.36
(三)利润分配76,013,798.07-532,285,967.07-456,272,169.00
1.提取盈余公积76,013,798.07-76,013,798.07
2.对所有者(或股东)的分配-456,272,169.00-456,272,169.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额912,370,038.001,304,084,733.33-1,060,375.00371,652,018.791,476,422,808.644,063,469,223.76

上期金额

单位:元

项目2018年年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额923,426,310.001,498,197,762.10239,802,830.101,161,594,118.913,823,021,021.11
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额923,426,310.001,498,197,762.10239,802,830.101,161,594,118.913,823,021,021.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)167,879,001.4155,835,390.6286,976,676.07-25,066,934.72
(一)综合收益总额558,353,906.19558,353,906.19
(二)所有者投入和减少资本167,879,001.41-167,879,001.41
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他167,879,001.41-167,879,001.41
(三)利润分配55,835,390.62-471,377,230.12-415,541,839.50
1.提取盈余公积55,835,390.62-55,835,390.62
2.对所有者(或股东)的分配-415,541,839.50-415,541,839.50
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额923,426,310.001,498,197,762.10167,879,001.41295,638,220.721,248,570,794.983,797,954,086.39

三、公司基本情况

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系以广州市宁基装饰实业有限公司(以下简称“宁基有限”)的股东江淦钧和柯建生为发起人,以宁基有限2009年3月31日经审计的净资产折股,以发起设立方式,将宁基有限整体变更为广州市宁基装饰实业股份有限公司。本公司原申请登记的股份总数为3,000万股人民币普通股,注册资本为人民币3,000万元。实际控制人为江淦钧和柯建生。公司的企业法人营业执照注册号:440101400026153。2011年4月12日在深圳证券交易所上市。所属行业为家具制造业。 2009年9月12日,根据本公司2009年第一次临时股东大会的决议、修改后章程和增资扩股协议的规定,本公司申请增加注册资本人民币10,000,000.00元,由SOHA LIMITED 以相当于2,500万元人民币的等值外币认购本公司1,000万元人民币增资,溢价部分1,500万元人民币作为本公司的资本公积。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]419号《关于核准广州市宁基装饰实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司向社会公开发行人民币普通股13,500,000股(A股),每股面值1.00元,增加股本人民币13,500,000.00元,变更后的股本为人民币53,500,000.00元。本公司通过向社会公开发行人民币普通股(A股)13,500,000.00股,募集资金总额人民币1,161,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币76,021,500.00元,实际募集资金净额人民币1,084,978,500.00元。2011年4月12日,本公司在深圳证券交易所市场挂牌上市,股票代码002572。 根据本公司2011年8月17日召开的2011年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定,本公司申请新增的注册资本为人民币53,500,000.00元,以公司原总股本53,500,000.00股为基数,按每10股转增10股,以资本公积向全体股东转增股本53,500,000.00股,每股面值人民币1元,计增加股本人民币53,500,000.00元,变更后注册资本为人民币107,000,000.00元。 2011年8月17日,本公司召开2011年第三次临时股东大会,同意本公司名称由广州市宁基装饰实业股份有限公司变更为索菲亚家居股份有限公司。2011年9月28日,本公司完成了相关的工商登记变更手续。 根据本公司2012年4月26日召开的2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定,本公司申请新增的注册资本为人民币107,000,000.00元,以公司原总股本107,000,000.00股为基数,按每10股转增10股,以资本公积向全体股东转增股本107,000,000.00股,每股面值人民币1元,合计增加股本人民币107,000,000.00元,变更后注册资本为人民币214,000,000.00元。 根据本公司2013年2月22日第一次临时股东大会审议通过的《关于<索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》及2013年3月4日第二届董事会第八次会议决议,本公司决定向中高层及核心技术人员采取定向发行普通股股票方式进行股权激励,首次发行5,860,000.00股,预留650,000.00股,发行价9.63元。首次发行完成后公司注册资本变更为219,860,000.00元。 根据本公司2013年5月28日召开的2012年年度股东大会决议和修改后章程的规定,本公司以2013年3月20日总股本219,860,000.00股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。每股面值人民币1元,合计增加股本人民币219,860,000.00元,变更后注册资本为人民币439,720,000.00元。 2013年7月19日,本公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于调整限制性股票预留部分数量以及确认获授激励对象名单的议案》,同意公司对已不符合激励条件的激励对象刘小能获授但未解锁的3万股限制性股票回购注销,同时决定于授予日2013年7月19日向5名激励对象授予预留部分限制性股票合计1,300,000.00股,上述事项完成后公司总股本增加1,270,000.00元,注册资本变更为人民币440,990,000.00元。 2015年6月25日,本公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过的《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司对已不符合激励条件的激励对象莫仕波获授但未解锁的1.20万股限制性股票回购注销,公司总股本减少12,000.00元,变更后的注册资本为人民币440,978,000.00元。经中国证券监督管理委员会(证监许可【2016】878号)《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司于2016年7月非公开发行人民币普通股20,735,155股(A股),每股面值1.00元,增加股本人民币20,735,155元,变更后的股本为人民币461,713,155元。 根据本公司2017年4月13日召开的2016年年度股东大会决议和修改后章程的规定,本公司以2016年12月31日总股本461,713,155股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,每股面值人民币1元,合计增加股本人民币461,713,155.00元,变更后股本为人民币923,426,310.00元。 本公司 2018 年 8月 13 日召开的第三届董事会第二十七次会议及2018 年 9 月 17 日召开的2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》,同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份,回购价格为不超过人民币 35 元/股。本公司于2018 年 9 月 17 日至2019 年 9 月 16 日期间累计回购股份11,056,272 股,占本公司总股本 923,426,310 股的 1.1973%,成交总金额为205,112,633.09 元。本公司已于2019 年 9 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述11,056,272 股回购股份注销手续。本次回购注销完成后,本公司总股本由923,426,310股减少至 912,370,038 股。截止2019年12月31日,本公司累计发行股本总数912,370,038股,公司股本为912,370,038.00元。

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
广州索菲亚家具制品有限公司(以下简称“广州索菲亚”)
广州易福诺木业有限公司(以下简称“易福诺”)
索菲亚家居(成都)有限公司(以下简称“成都索菲亚”)
子公司名称
索菲亚建筑装饰有限公司(以下简称“建筑装饰”)
索菲亚家居(浙江)有限公司(以下简称“浙江索菲亚”)
索菲亚家居(廊坊)有限公司(以下简称“廊坊索菲亚”)
广州市宁基贸易有限公司(以下简称“宁基贸易”)
索菲亚家居湖北有限公司(以下简称“湖北索菲亚”)
司米厨柜有限公司(以下简称“司米厨柜”)
深圳索菲亚投资管理有限公司(以下简称“深圳索菲亚”)
广州宁基智能系统有限公司(以下简称“宁基智能”)
广州极点三维信息科技有限公司(以下简称“极点三维”) (注1)
河南恒大索菲亚家居有限责任公司(以下简称“河南恒大索菲亚”)
索菲亚华鹤门业有限公司(以下简称“索菲亚华鹤”)
索菲亚华鹤(浙江)门业有限公司(以下简称“华鹤浙江”)
司米厨柜湖北有限公司(以下简称“司米厨柜湖北”)
广州宁基电子商务平台有限公司(以下简称“电子商务”)
广州宁基生活服务有限公司(以下简称“生活服务”)
广州索菲亚装饰装修有限责任公司(以下简称“广州装饰”)

注1:广州极点三维信息科技有限公司原名中山市极点三维电子科技有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起至未来12个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

1、销售商品收入确认的一般原则:

(1)销售商品:

销售商品同时满足下列条件时,确认收入实现:

①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

③收入的金额能够可靠地计量;

④相关的经济利益很可能流入本公司;

⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2)提供劳务:

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:

①收入的金额能够可靠地计量;

②相关的经济利益很可能流入本公司;

③交易的完工进度能够可靠地确定;

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

2、具体原则

本公司销售模式主要分为经销商专卖店销售模式、直营专卖店销售模式和大宗用户业务模式等三种模式,销售收入确认具体方法如下:

经销商专卖店销售是通过经销商开设的专卖店进行的销售。经销商的专卖店在收取一定比例的定金后,将经客户确认的销售订单发送至本公司,本公司按照订单安排生产。一般情况下,本公司在收到经销商支付全部货款后发货,并由经销商负责安装。本公司在产品发出给经销商,并且已经收款或取得索取货款依据时确认销售收入。直营专卖店销售是通过本公司以分公司性质设立的专卖店进行的销售。直营专卖店在收取一定比例的定金后,将经客户确认的销售订单发送至本公司,本公司按照订单安排生产。直营专卖店在收到客户余下的货款后通知本公司发货,并由本公司负责安装。本公司在产品发出给客户时确认收入。大宗用户业务销售是本公司为大型房地产项目生产、销售配套衣柜的业务。本公司依据客户信用和资金实力等情况,与客户签订合同,并按照合同规定先收取一定比例的货款,然后按照计划安排量度、设计、生产、发货、安装和收取货款。本公司在产品已经交付给客户时确认收入。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。 非同一控制下企业合并:购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。 为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行

调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1)增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2)处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3)购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;

(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十三)长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以摊余成本计量的金融资产;业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具);除此之外的其他金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资,本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。在初始确认时,为了能够消除或显著减少会计错配,可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

1)该项指定能够消除或显著减少会计错配。2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。2019年1月1日前适用的会计政策金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1)以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行

初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

(5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6)以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。2019年1月1日前适用的会计政策

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(2)持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3)应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4)可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5)其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)所转移金融资产的账面价值;

(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)终止确认部分的账面价值;

(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。2019年1月1日前适用的会计政策除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1)可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。公司对可供出售金融资产的公允价值下跌“严重”的标准为:期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%;公允价值下跌“非暂时性”的标准为:连续12个月出现下跌;投资成本的计算方法为:取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本;持续下跌期间的确定依据为:连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%,反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2)应收款项坏账准备:

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:单项应收款项余额在100万以上的,并经减值测试后需要单独计提减值准备的应收款项。单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:期末对于单项金额重大的应收款项(包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款)单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

按照组合计提坏账准备的应收款项:是指单项金额重大及不重大的经减值测试后不需要单独计提减值准备的应收款项。按照组合计提坏账准备的应收账款的计提方法:按照账龄组合计提坏账准备,计入当期损益。按照组合计提坏账准备的其他应收款的计提方法:期末余额在扣减已单独确认减值损失的款项及押金、保证金、备用金、内

部往来等回收风险较低的款项后,作为其他不重大应收款项资产组合计提坏账准备。应收款项按照账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下:

账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)1年以内(含1年) 1% 1%1-2年 5% 5%2-3年 50% 50%3年以上 100% 100%

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额虽不重大但已有客观证据表明应收款项发生减值或被取消经销商资格且投资项目回收风险较大的款项,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

(3)持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

参照第十二节 财务报告 -(五)重要会计政策及会计估计 - 第10点金融工具

12、应收账款

参照第十二节 财务报告 -(五)重要会计政策及会计估计 - 第10点金融工具

13、应收款项融资

参照第十二节 财务报告 -(五)重要会计政策及会计估计 - 第10点金融工具

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照第十二节 财务报告 -(五)重要会计政策及会计估计 - 第10点金融工具

15、存货

1、存货的分类

存货分类为:原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、产成品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用一次转销法;

(2)包装物采用一次转销法。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。

19、债权投资

参照第十二节 财务报告 -(五)重要会计政策及会计估计 - 第10点金融工具20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。 重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。 非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2)其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质,且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时,以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的,对于换入的长期股权投资,以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质,或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的,对于换入的长期股权投资,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资,以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。

3、后续计量及损益确认方法

(1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。 公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

(3)长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。 因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

24、固定资产

(1)确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认: (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业; (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20年5%4.75%
机器设备年限平均法10年5%9.5%
运输设备年限平均法5年5%19%
电子设备年限平均法3~5年5%19%--31.67%

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2)借款费用已经发生;

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数

乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用30、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

1、 无形资产的计价方法

(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。在非货币性资产交换具有商业实质,且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时,以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的,对于换入的无形资产,以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质,或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的,对于换入的无形资产,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

(2)后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的,估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量。

项目预计使用寿命摊销方法依据
土地使用权50年年限平均法国有土地使用证
软件3年年限平均法预计使用年限
专利技术10年年限平均法预计使用年限
商标10年年限平均法预计使用年限

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司使用寿命不确定的无形资产:百叶板专利技术。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。本公司报告期内开发阶段支出主要是委托专业机构为公司开发生产管理、设计系统。内部研究开发项目研究阶段的支出,在

发生时计入当期损益。

(2)内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉、使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时,根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊,在此基础上进行商誉减值测试。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

33、合同负债

不适用

34、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2)离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规

定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(3)辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

35、租赁负债

不使用

36、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

(1)该义务是本公司承担的现时义务;

(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的,职工出资认购股票,股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让;如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到,则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时,按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价),同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。 对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可行权条件,此时无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即视为可行权。 如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。 如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,

对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用XXX模型按照授予日的公允价值计量,并考虑授予权益工具的条款和条件,详见本附注“X、股份支付”。授予后立即可行权的,在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用,相应增加负债;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础,按照承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

1、销售商品收入确认的一般原则

(1)销售商品:

销售商品同时满足下列条件时,确认收入实现:

①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

③收入的金额能够可靠地计量;

④相关的经济利益很可能流入本公司;

⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2)提供劳务:

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:

①收入的金额能够可靠地计量;

②相关的经济利益很可能流入本公司;

③交易的完工进度能够可靠地确定;

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

2、具体原则

本公司销售模式主要分为经销商专卖店销售模式、直营专卖店销售模式和大宗用户业务模式等三种模式,销售收入确认具体方法如下:

经销商专卖店销售是通过经销商开设的专卖店进行的销售。经销商的专卖店在收取一定比例的定金后,将经客户确认的销售订单发送至本公司,本公司按照订单安排生产。一般情况下,本公司在收到经销商支付全部货款后发货,并由经销商负责安装。本公司在产品发出给经销商,并且已经收款或取得索取货款依据时确认销售收入。

直营专卖店销售是通过本公司以分公司性质设立的专卖店进行的销售。直营专卖店在收取一定比例的定金后,将经客户确认的销售订单发送至本公司,本公司按照订单安排生产。直营专卖店在收到客户余下的货款后通知本公司发货,并由本公司负责安装。本公司在产品发出给客户时确认收入。

大宗用户业务销售是本公司为大型房地产项目生产、销售配套衣柜的业务。本公司依据客户信用和资金实力等情况,与客户签订合同,并按照合同规定先收取一定比例的货款,然后按照计划安排量度、设计、生产、发货、安装和收取货款。本公司在产品已经交付给客户时确认收入。

40、政府补助

1、类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:政府文件明确补助资金用于购买固定资产或无形资产,或用于专门借款的财政贴息,,或不明确但与补助资金与可能形成企业长期资产很相关的。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:不符合与资产相关的认定标准的政府补助,均认定与收益相关。 对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:未明确补助对象但有充分证据表明政府补助资金与形成长期资产相关的,认定为与资产相关的政府补助。其余的认定为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,可以按应收金额予以确认和计量。

3、会计处理

本公司政府补助核算采用总额法。 与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入); 与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

1. 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

2. 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)融资租赁的会计处理方法

不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

44、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3)2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金2,164,954,328.592,164,954,328.590.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产0.00305,863,314.24305,863,314.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据189,516,265.83189,516,265.830.00
应收账款406,573,169.30406,573,169.300.00
应收款项融资
预付款项61,957,604.9861,957,604.980.00
应收保费0.00
应收分保账款0.00
应收分保合同准备金0.00
其他应收款31,817,399.5031,817,399.500.00
其中:应收利息730,899.91730,899.910.00
应收股利0.00
买入返售金融资产0.00
存货302,889,820.42302,889,820.420.00
合同资产
持有待售资产789,223.08789,223.080.00
一年内到期的非流动资产5,000,000.005,000,000.000.00
其他流动资产504,618,724.33294,618,724.33-210,000,000.00
流动资产合计3,668,116,536.033,763,979,850.2795,863,314.24
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产313,500,452.050.00-313,500,452.05
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,994,491.543,994,491.540.00
其他权益工具投资0.00217,637,137.81217,637,137.81
其他非流动金融资产
投资性房地产0.00
固定资产2,402,754,796.122,402,754,796.120.00
在建工程576,847,074.39576,847,074.390.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产564,550,485.39564,550,485.390.00
开发支出14,690,647.3214,690,647.320.00
商誉18,940,991.5018,940,991.500.00
长期待摊费用78,958,091.6578,958,091.650.00
递延所得税资产136,732,962.78136,732,962.780.00
其他非流动资产32,882,200.6432,882,200.640.00
非流动资产合计4,143,852,193.384,047,988,879.14-95,863,314.24
资产总计7,811,968,729.417,811,968,729.000.00
流动负债:
短期借款426,873,442.16426,873,442.160.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据0.00
应付账款671,733,695.46671,733,695.460.00
预收款项534,776,680.93534,776,680.930.00
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬127,750,801.08127,750,801.080.00
应交税费188,720,668.16188,720,668.160.00
其他应付款90,827,732.1590,827,732.150.00
其中:应付利息802,215.73802,215.730.00
应付股利0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债76,860,000.0076,860,000.000.00
其他流动负债70,760,655.6470,760,655.640.00
流动负债合计2,188,303,675.582,188,303,675.580.00
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款176,920,000.00176,920,000.000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益75,175,693.9675,175,693.960.00
递延所得税负债13,188,115.5813,188,115.580.00
其他非流动负债
非流动负债合计265,283,809.54265,283,809.540.00
负债合计2,453,587,485.122,453,587,485.120.00
所有者权益:
股本923,426,310.00923,426,310.000.00
其他权益工具0.00
其中:优先股0.00
永续债0.00
资本公积1,475,212,000.121,475,212,000.120.00
减:库存股167,879,001.41167,879,001.410.00
其他综合收益-10,612,151.29-44,526,273.89-33,914,122.60
专项储备
盈余公积297,038,220.72297,038,220.720.00
一般风险准备
未分配利润2,315,161,162.462,349,075,285.0633,914,122.60
归属于母公司所有者权益合计4,832,346,540.604,832,346,541.000.00
少数股东权益526,034,703.69526,034,703.690.00
所有者权益合计5,358,381,244.295,358,381,244.290.00
负债和所有者权益总计7,811,968,729.417,811,968,729.410.00

调整情况说明自2019年1月1日起,开始执行新金融工具准则。根据新会计准则的相关规定,调整金融资产期初数据。母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,133,680,661.321,133,680,661.320.00
交易性金融资产0.00200,000,000.00200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据204,250,792.63204,250,792.630.00
应收账款431,686,431.93431,686,431.930.00
应收款项融资
预付款项33,600,738.6033,600,738.600.00
其他应收款53,273,601.0853,273,601.080.00
其中:应收利息
应收股利
存货91,140,742.9191,140,742.910.00
合同资产
持有待售资产789,223.08789,223.080.00
一年内到期的非流动资产5,000,000.005,000,000.000.00
其他流动资产260,261,854.7460,261,854.70-200,000,000.00
流动资产合计2,213,684,046.292,213,684,046.000.00
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产49,900,000.000.00-49,900,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,511,516,141.072,511,516,141.070.00
其他权益工具投资0.0049,900,000.0049,900,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产469,980,555.48469,980,555.480.00
在建工程62,636,826.5762,636,826.570.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产101,365,100.18101,365,100.180.00
开发支出14,690,647.3214,690,647.320.00
商誉
长期待摊费用24,927,288.1624,927,288.160.00
递延所得税资产8,232,445.598,232,445.590.00
其他非流动资产0.00
非流动资产合计3,243,249,004.373,243,249,004.370.00
资产总计5,456,933,050.665,456,933,050.660.00
流动负债:
短期借款186,013,442.16186,013,442.160.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款322,417,283.37322,417,283.370.00
预收款项185,042,459.93185,042,459.930.00
合同负债
应付职工薪酬49,780,790.4449,780,790.440.00
应交税费32,959,391.9532,959,391.950.00
其他应付款828,135,889.73828,135,889.730.00
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债39,189,706.6939,189,706.690.00
流动负债合计1,643,538,964.271,643,538,964.270.00
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益15,440,000.0015,440,000.000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计15,440,000.0015,440,000.000.00
负债合计1,658,978,964.271,658,978,964.270.00
所有者权益:
股本923,426,310.00923,426,310.000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,498,197,762.101,498,197,762.100.00
减:库存股167,879,001.41167,879,001.410.00
其他综合收益0.00
专项储备0.00
盈余公积295,638,220.72295,638,220.720.00
未分配利润1,248,570,794.981,248,570,794.980.00
所有者权益合计3,797,954,086.393,797,954,086.390.00
负债和所有者权益总计5,456,933,050.665,456,933,050.660.00

调整情况说明自2019年1月1日起,开始执行新金融工具准则。根据新会计准则的相关规定,调整金融资产期初数据。

(4)2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税16%、13%、10%、9%、6%
消费税不适用不适用
城市维护建设税按实际缴纳的增值税计缴7%
企业所得税按应纳税所得额计缴15%、25%
教育费附加按实际缴纳的增值税计缴5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
索菲亚家居股份有限公司15%
索菲亚家居湖北有限公司15%
广州宁基智能系统有限公司15%
广州极点三维信息科技有限公司15%

2、税收优惠

本公司及下列子公司因取得《高新技术企业证书》,本期享受15%的优惠税率。包括:索菲亚家居(证书编号为GR201944001532 )、湖北索菲亚(证书编号为GR201842000184)、极点三维(证书编号为GR201744000560)和宁基智能(证书编号为GR201844003015)。

3、其他

不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目期末余额期初余额
库存现金161,015.91130,095.81
银行存款1,288,542,027.462,132,066,145.50
其他货币资金51,014,123.9632,758,087.28
合计1,339,717,167.332,164,954,328.59
其中:存放在境外的款项总额0.000.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额32,806,452.4420,751,400.62

其他说明其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目期末余额上年年末余额
工程项目保函保证金14,167,387.9012,269,765.12
天然气、电费保证金3,195,735.003,302,417.50
信用证开证保证金0.005,179,218.00
应付票据保证金14,793,329.540.00
天猫店铺保证金650,000.000.00
合计32,806,452.4420,751,400.62

截止2019年12月31日,其他货币资金中人民币14,167,387.90元为本公司及子公司建筑装饰、司米厨柜向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款;天然气、电费保证金3,195,735.00元为本公司的子公司易福诺及司米橱柜的天然气、电费保证金;应付票据保证金14,793,329.54元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金;天猫店铺保证金650,000.00元为本公司的子公司极点三维的天猫商城开店保证金。

2、交易性金融资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1,275,234,211.61305,863,314.24
其中:
其中:权益工具投资116,947,413.0095,863,314.24
其他1,158,286,798.61210,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.000.00
其中:
合计1,275,234,211.61305,863,314.24

其他说明:

3、衍生金融资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
不适用

其他说明:

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据2,965,917.000.00
商业承兑票据343,964,466.86189,516,265.83
合计346,930,383.86189,516,265.83

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
其中:

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销
不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目期末已质押金额
银行承兑票据0.00
商业承兑票据0.00
合计0.00

(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据0.000.00
商业承兑票据0.000.00
合计0.000.00

(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目期末转应收账款金额
商业承兑票据0.00
合计0.00

其他说明不适用

(6)本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目核销金额
不适用

其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
不适用

应收票据核销说明:

不适用

5、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款616,861.330.09%616,861.33100.00%0.000.000.00%0.000.00%0.00
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款721,273,628.5199.91%27,636,539.983.83%693,637,088.53431,748,517.96100.00%25,175,348.665.83%406,573,169.30
其中:
合计721,890,489.84100.00%28,253,401.313.91%693,637,088.53431,748,517.96100.00%25,175,348.665.83%406,573,169.30

按单项计提坏账准备:616,861.33

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
客户1157,419.58157,419.58100.00%预计不能收回
客户2151,704.49151,704.49100.00%预计不能收回
客户393,741.7193,741.71100.00%预计不能收回
客户488,681.5488,681.54100.00%预计不能收回
客户552,811.0252,811.02100.00%预计不能收回
客户643,195.5943,195.59100.00%预计不能收回
客户723,071.4823,071.48100.00%预计不能收回
客户86,235.926,235.92100.00%预计不能收回
合计616,861.33616,861.33----

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:27,636,539.98

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内649,064,695.266,490,646.971.00%
1-2年47,620,486.852,381,024.355.00%
2-3年11,647,155.495,823,577.7650.00%
3-4年6,737,750.376,737,750.37100.00%
4-5年2,920,726.982,920,726.98100.00%
5年以上3,282,813.563,282,813.56100.00%
合计721,273,628.5127,636,539.98--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄账面余额
1年以内(含1年)649,567,378.85
1至2年47,734,664.59
2至3年11,647,155.49
3年以上12,941,290.91
3至4年6,737,750.37
4至5年2,920,726.98
5年以上3,282,813.56
合计721,890,489.84

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销
按单项计提坏账准备0.00616,861.330.000.00616,861.33
按组合计提坏账准备25,175,348.663,028,346.490.00567,155.1727,636,539.98
合计25,175,348.663,645,207.820.00567,155.1728,253,401.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目核销金额
实际核销的应收账款567,155.17

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
其他低于5万的应收账款货款567,155.17预计不能收回核销审批
合计--567,155.17------

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
深圳恒大材料设备有限公司164,371,113.7422.77%1,810,490.52
江西省贯捷供应链管理有限公司56,021,162.207.76%560,211.62
广州恒大材料设备有限公司23,193,093.293.21%689,332.15
广州市司索家居有限公司22,807,994.393.16%231,559.19
中山市时兴装饰有限公司18,497,566.802.56%184,975.67
合计284,890,930.4239.46%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目终止确认金额金融资产转移的方式
应收账款27,825,426.15应收账款无追索保理

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:

6、应收款项融资

单位: 元

项目期末余额期初余额
不适用

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

7、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内31,889,040.0984.49%52,873,312.2685.34%
1至2年3,931,524.5910.42%6,765,697.1610.92%
2至3年1,197,639.653.17%1,221,304.811.97%
3年以上726,400.001.92%1,097,290.751.77%
合计37,744,604.33--61,957,604.98--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过一年且金额重大的预付款项合计5,000,000.00元,主要为预付材料采购款项,因为款项作为备货金,在合作期间存续,故该款项尚未结算。

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)
名隆家具(嘉善)有限公司5,000,000.0013.25
杭州老板电器股份有限公司4,698,781.5312.45
星络科技有限公司2,848,171.107.55
广州市丙通电子元件有限公司1,880,000.004.98
博西家用电器(中国)有限公司1,833,647.704.86
合计16,260,600.3343.09

其他说明:

8、其他应收款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应收利息706,016.11730,899.91
应收股利0.00
其他应收款41,003,541.6231,086,499.59
合计41,709,557.7331,817,399.50

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
定期存款706,016.11730,899.91
合计706,016.11730,899.91

2)重要逾期利息

单位: 元

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

本期无重要逾期利息3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
合计0.00

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
备用金646,439.54213,000.00
保证金及押金24,044,113.3420,528,371.28
员工借支1,563,015.091,466,529.87
员工社保费、住房公积金5,568,628.104,461,234.99
与外部单位往来款8,961,951.143,654,891.19
其他451,196.20908,383.94
合计41,235,343.4131,232,411.27

2)坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额145,911.680.000.00145,911.68
2019年1月1日余额在本期————————
--转入第二阶段0.000.000.000.00
--转入第三阶段0.000.000.000.00
--转回第二阶段0.000.000.000.00
--转回第一阶段0.000.000.000.00
本期计提640,556.110.000.00640,556.11
本期转回0.000.000.000.00
本期转销554,666.000.000.00554,666.00
本期核销0.000.000.000.00
其他变动0.000.000.000.00
2019年12月31日余额231,801.790.000.00231,801.79

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄账面余额
1年以内(含1年)25,942,237.46
1至2年7,686,382.94
2至3年3,813,896.04
3年以上3,792,826.97
3至4年1,330,632.32
4至5年783,005.70
5年以上1,679,188.95
合计41,235,343.41

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销
按单项计提坏账准备0.000.000.000.000.00
按组合计提坏账准备145,911.68640,556.110.00554,666.00231,801.79
合计145,911.68640,556.110.00554,666.00231,801.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称转回或收回金额收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目核销金额
实际核销的其他应收款项554,666.00

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
广州市好佳家居有限公司押金保证金554,666.00预计不能收回核销审批
合计--554,666.00------

其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
支付宝(中国)网络技术有限公司与外部单位往来款6,493,052.861年以内15.75%64,930.52
广州京粤投资有限公司保证金及押金2,262,230.263年以内5.49%0.00
网银在线(北京)科技有限公司客户与外部单位往来款1,817,252.031年以内4.41%18,172.52
广州市正佳物业管理有限公司保证金及押金1,547,861.002年以内3.75%0.00
廊坊开发区劳动监察大队农民工保证金保证金及押金763,000.005年以上1.85%0.00
合计--12,883,396.15--31.25%83,103.04

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

本期无涉及政府补助的其他应收款项

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:

不适用

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1)存货分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料231,201,356.357,711,351.16223,490,005.19246,512,829.397,413,883.49239,098,945.90
在产品9,500,266.067,762.269,492,503.805,139,749.470.005,139,749.47
库存商品47,903,420.7554,434.3747,848,986.3819,875,183.360.0019,875,183.36
委托加工物资440,418.510.00440,418.51984,139.550.00984,139.55
合计346,687,048.567,840,643.69338,846,404.87310,398,795.297,508,974.87302,889,820.42

(2)存货跌价准备

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料7,413,883.492,664,401.980.002,366,934.310.007,711,351.16
在产品0.007,762.260.000.000.007,762.26
库存商品95,091.38196,033.570.00224,029.050.0067,095.90
发出商品0.0054,434.370.000.000.0054,434.37
合计7,508,974.872,922,632.180.002,590,963.360.007,840,643.69

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额无含有借款费用资本化金额

(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元

项目金额

其他说明:

本期无建造合同形成的已完工未结算资产

10、合同资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
不适用

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位: 元

项目变动金额变动原因
不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位: 元

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
不适用

其他说明:

不适用

11、持有待售资产

单位: 元

项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间
划分为持有待售的资产789,223.080.00789,223.081,740,000.00147,000.002020年12月31日
合计789,223.080.00789,223.081,740,000.00147,000.00--

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
一年内到期的债权投资0.005,000,000.00
合计5,000,000.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位: 元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日
不适用

其他说明:

不适用

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额
待摊广告费1,329,424.203,270,996.16
待抵扣进项税44,408,606.9831,459,496.67
预缴所得税522,092.214,317,308.39
结构性存款0.00245,000,000.00
其他6,696,596.9010,570,923.11
合计52,956,720.29294,618,724.33

其他说明:

14、债权投资

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

重要的债权投资

单位: 元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

不适用

15、其他债权投资

单位: 元

项目期初余额应计利息本期公允价值变动期末余额成本累计公允价值变动累计在其他综合收益中确认的损失准备备注
不适用

重要的其他债权投资

单位: 元

其他债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日
不适用

减值准备计提情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

不适用

16、长期应收款

(1)长期应收款情况

单位: 元

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

坏账准备减值情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

不适用

(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位: 元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
佛山由嘉股权投资合伙企业(有限合伙)3,994,491.540.000.00353,999.720.000.000.000.000.004,348,491.260.00
小计3,994,491.540.000.00353,999.720.000.000.000.000.004,348,491.260.00
二、联营企业
中山市保富集成家居有限公司0.0033,973,300.000.00226,086.790.000.000.000.000.0034,199,386.790.00
小计0.0033,973,300.000.00226,086.790.000.000.000.000.0034,199,386.790.00
合计3,994,491.5433,973,300.000.00580,086.510.000.000.000.000.0038,547,878.050.00

其他说明2019年3月,本公司签订《股权转让及增资合同》,使用自有资金合计人民币3,397.33万元增资参股中山市保富集成家居有限公司,持有中山市保富集成家居有限公司40%的股权。

18、其他权益工具投资

单位: 元

项目期末余额期初余额
IDG宏流一期基金48,652,500.0049,900,000.00
广西丰林木业集团股份有限公司169,143,056.01160,278,672.93
北京居然之家联合投资管理中心(有限合伙)7,395,616.847,458,464.88
合计225,191,172.85217,637,137.81

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位: 元

项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
IDG宏流一期基金0.000.001,247,500.000.00根据管理层持有意图判断
广西丰林木业集团股份有限公司3,916,914.000.0050,856,946.990.00根据管理层持有意图判断
北京居然之家联合投资管理中心(有限合伙)0.00290,116.840.000.00根据管理层持有意图判断
合计3,916,914.00290,116.8452,104,446.990.00

其他说明:

19、其他非流动金融资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
不适用

其他说明:

不适用20、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书原因
不适用

其他说明

21、固定资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
固定资产2,731,174,006.422,402,754,796.12
合计2,731,174,006.422,402,754,796.12

(1)固定资产情况

单位: 元

项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备合计
一、账面原值:
1.期初余额1,403,538,633.131,506,443,571.9940,042,669.80104,470,824.543,054,495,699.46
2.本期增加金额296,255,213.68280,691,585.633,228,153.4515,444,252.03595,619,204.79
(1)购置59,000.008,774,529.24791,884.382,862,338.5912,487,752.21
(2)在建工程转入296,196,213.68271,917,056.392,436,269.0712,581,913.44583,131,452.58
(3)企业合并增加
3.本期减少金额113,572.909,071,961.822,508,216.233,604,895.5515,298,646.50
(1)处置或报废113,572.909,071,961.822,508,216.233,604,895.5515,298,646.50
4.期末余额1,699,680,273.911,778,063,195.8040,762,607.02116,310,181.023,634,816,257.75
二、累计折旧
1.期初余额193,380,689.39380,113,929.8222,427,181.3855,099,592.22651,021,392.81
2.本期增加金额81,579,759.26154,144,487.465,717,663.4020,826,740.48262,268,650.60
(1)计提81,579,759.26154,144,487.465,717,663.4020,826,740.48262,268,650.60
3.本期减少金额3,712.925,487,313.542,131,608.973,302,306.1710,924,941.60
(1)处置或报废3,712.925,487,313.542,131,608.973,302,306.1710,924,941.60
4.期末余额274,956,735.73528,771,103.7426,013,235.8172,624,026.53902,365,101.81
三、减值准备
1.期初余额0.00719,510.530.000.00719,510.53
2.本期增加金额0.00557,638.990.000.00557,638.99
(1)计提0.00557,638.990.000.00557,638.99
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额0.001,277,149.520.000.001,277,149.52
四、账面价值
1.期末账面价值1,424,723,538.181,248,014,942.5414,749,371.2143,686,154.492,731,174,006.42
2.期初账面价值1,210,157,943.741,125,610,131.6417,615,488.4249,371,232.322,402,754,796.12

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
不适用

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位: 元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
不适用

(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元

项目期末账面价值
不适用

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物575,988,973.48尚在办理中

其他说明

(6)固定资产清理

单位: 元

项目期末余额期初余额
不适用

其他说明

22、在建工程

单位: 元

项目期末余额期初余额
在建工程527,713,451.83576,847,074.39
工程物资0.000.00
合计527,713,451.83576,847,074.39

(1)在建工程情况

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
外购固定资产155,890,992.500.00155,890,992.50289,775,674.200.00289,775,674.20
成都新厂房262,367,677.170.00262,367,677.1755,983,959.720.0055,983,959.72
郭村厂房办公楼0.000.000.009,522,711.550.009,522,711.55
黄冈生产基地厂房办公楼22,370,123.410.0022,370,123.4159,022,287.810.0059,022,287.81
河南厂房办公楼87,084,658.750.0087,084,658.75161,989,295.520.00161,989,295.52
其他0.000.000.00553,145.590.00553,145.59
合计527,713,451.830.00527,713,451.83576,847,074.390.00576,847,074.39

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
外购固定资产1,259,170,000.00289,775,674.20170,912,668.50288,631,739.4916,165,610.71155,890,992.5076.78%62.00%0.000.000.00%其他
成都新厂房425,660,000.0055,983,959.72206,383,717.450.000.00262,367,677.1761.64%85.00%0.000.000.00%其他
郭村厂房办公楼370,760,000.009,522,711.5529,853,775.1739,376,486.720.000.0064.10%100.00%0.000.000.00%其他
黄冈生产基地厂房办公楼386,420,000.0059,022,287.8196,379,127.33133,031,291.730.0022,370,123.4169.68%99.00%0.000.000.00%其他
河南厂房办公楼488,640,000.00161,989,295.5247,187,297.87122,091,934.640.0087,084,658.7513.57%75.00%0.000.000.00%其他
其他553,145.590.000.00553,145.590.000.000.000.00%其他
合计2,930,650,000.00576,847,074.39550,716,586.32583,131,452.5816,718,756.30527,713,451.83------

(3)本期计提在建工程减值准备情况

单位: 元

项目本期计提金额计提原因
不适用

其他说明不适用

(4)工程物资

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
不适用
合计0.000.00

其他说明:

不适用

23、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位: 元

项目合计

其他说明:

不适用

26、无形资产

(1)无形资产情况

单位: 元

项目土地使用权专利权非专利技术软件专利技术商标合计
一、账面原值
1.期初余额506,967,060.3492,659,920.2717,429,313.0836,262,135.92653,318,429.61
2.本期增加金额0.0020,986,058.240.000.0020,986,058.24
(1)购置0.0011,787,620.000.000.0011,787,620.00
(2)内部研发0.009,198,438.240.000.009,198,438.24
(3)企业合并增加
3.本期减少金额0.003,942,158.660.000.003,942,158.66
(1)处置0.003,942,158.660.000.003,942,158.66
4.期末余额506,967,060.34109,703,819.8517,429,313.0836,262,135.92670,362,329.19
二、累计摊销
1.期初余额33,282,533.9936,589,752.1712,852,172.396,043,485.6788,767,944.22
2.本期增加金额10,639,947.4213,344,031.972,629,627.413,626,238.3630,239,845.16
(1)计提10,639,947.4213,344,031.972,629,627.413,626,238.3630,239,845.16
3.本期减少金额0.003,233,869.080.000.003,233,869.08
(1)处置0.003,233,869.080.000.003,233,869.08
4.期末余额43,922,481.4146,699,915.0615,481,799.809,669,724.03115,773,920.30
三、减值准备
1.期初余额0.000.000.000.000.00
2.本期增加金额0.000.001,947,513.2812,273,417.0014,220,930.28
(1)计提0.000.001,947,513.2812,273,417.0014,220,930.28
3.本期减少金额0.000.000.000.000.00
(1)处置0.000.000.000.000.00
4.期末余额0.000.001,947,513.2812,273,417.0014,220,930.28
四、账面价值
1.期末账面价值463,044,578.9363,003,904.790.0014,318,994.89540,367,478.61
2.期初账面价值473,684,526.3556,070,168.104,577,140.6930,218,650.25564,550,485.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例1.37%。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
不适用

其他说明:

不适用

27、开发支出

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
软件类14,690,647.3238,937,060.800.009,198,438.2438,967,288.585,461,981.30
产品设计类16,608,527.820.0016,608,527.82
工艺提升129,539,070.110.00129,539,070.11
合计14,690,647.32185,084,658.730.009,198,438.24185,114,886.515,461,981.30

其他说明

28、商誉

(1)商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的购入产生处置其他
广州索菲亚家具制品有限公司2,814,841.990.000.000.000.002,814,841.99
索菲亚家居(成都)有限公司1,573,396.720.000.000.000.001,573,396.72
广州极点三维信息科技有限公司14,552,752.790.000.000.000.0014,552,752.79
合计18,940,991.500.000.000.000.0018,940,991.50

(2)商誉减值准备

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
广州索菲亚家具制品有限公司0.000.000.000.000.000.00
索菲亚家居(成都)有限公司0.000.000.000.000.000.00
广州极点三维信息科技有限公司0.000.000.000.000.000.00
合计0.000.000.000.000.000.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

广州索菲亚与商誉相关的资产主要是固定资产以及与公司业务运营相关的部分流动资产、流动负债,由于广州索菲亚的资产所产生的主要现金流均独立于本公司其他子公司资产,本公司期末将广州索菲亚与商誉相关的固定资产以及部分流动资产、流动负债作为一个资产组,采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额,该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。 成都索菲亚与商誉相关的资产主要是固定资产、无形资产、长期待摊费用等长期资产以及与公司业务运营相关的部分流动资产、流动负债等,由于成都索菲亚的资产所产生的主要现金流均独立于本公司其他子公司资产,本公司期末将成都索菲亚与商誉相关的长期资产及部分流动资产、流动负债资产作为一个资产组,采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额,该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。 极点三维与商誉相关的资产主要是固定资产、无形资产、长期待摊费用等长期资产以及与公司业务运营相关的部分流动资产、流动负债等,由于极点三维的资产所产生的主要现金流均独立于本公司其他子公司资产,本公司期末将极点三维与商誉相关的长期资产及部分流动资产、流动负债资产作为一个资产组,采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额,该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

(1)商誉的计算过程:

本公司于2010年支付人民币8,709,000.00元合并成本收购了广州索菲亚51%的权益。合并成本超过按比例获得的广州索菲亚可辨认资产、负债公允价值的差额人民币2,814,841.99元,确认为与广州索菲亚相关的商誉。 本公司于2012年支付人民币89,040,000.00元向四川宁基建筑装饰材料有限公司(以下简称“四川宁基”)增资,增资完成后本公司持有四川宁基的70%股权。支付价款超过按比例获得的成都索菲亚可辨认资产、负债公允价值的差额人民币1,573,396.72元,确认为与成都索菲亚相关的商誉。 本公司于2016年以人民币20,100,000.00元合并成本取得了极点三维67%的权益。合并成本超过按比例获得的极点三维可辨认资产、负债公允价值的差额人民币14,552,752.79元,确认为与极点三维相关的商誉。

(2)商誉减值测试的重要假设:

(a)假设被测试单位持续性经营,并在经营范围、销售模式和渠道、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化;(b)假设被测试单位所处的社会经济环境不产生较大的变化,国家及公司所在的地 区有关法律、法规、政策与现时无重大变化;(c)假设被测试单位所提供的各种产品能适应市场需求,制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现,并取得预期效益;(d)假设利率、汇率、赋税基准及税率,在国家规定的正常范围内无重大变化等。

(3)商誉减值测试的方法:

广州索菲亚与商誉相关的资产主要是固定资产以及与公司业务运营相关的部分流动资产、流动负债,由于广州索菲亚的资产所产生的主要现金流均独立于本公司其他子公司资产,本公司期末将广州索菲亚与商誉相关的固定资产以及部分流动资产、流动负债作为一个资产组,采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额,该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。本公司根据管理层批准的广州索菲亚财务预算预计未来5年及永续期现金流量,计算未来现金流量现值时所采用的折现率为12.76%。管理层根据历史年度的经营状况、市场竞争情况等因素的综合分析编制上述财务预算,考虑广州索菲亚与商誉相关的资产产能稳定,预测未来5年及永续期销售收入与2019年持平。经测试,未发现购买广州索菲亚股权所产生的商誉存在减值现象。 成都索菲亚与商誉相关的资产主要是固定资产、无形资产、长期待摊费用等长期资产以及与公司业务运营相关的部分流动资产、流动负债等,由于成都索菲亚的资产所产生的主要现金流均独立于本公司其他子公司资产,本公司期末将成都索菲亚与商誉相关的长期资产及部分流动资产、流动负债资产作为一个资产组,采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额,该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。本公司根据管理层批准的成都索菲亚财务预算预计未来5年及永续期现金流量,计算未来现金流量现值时所采用的折现率为12.76%。管理层根据历史年度的经营状况、市场竞争情况等因素的综合分析编制上述财务预算,考虑成都索菲亚与商誉相关的资产产能稳定,预测未来5年及永续期销售收入与2019年持平。经测试,未发现购买成都索菲亚股权所产生的商誉存在减值现象。 极点三维与商誉相关的资产主要是固定资产、无形资产、长期待摊费用等长期资产以及与公司业务运营相关的部分流动资产、流动负债等,由于极点三维的资产所产生的主要现金流均独立于本公司其他子公司资产,本公司期末将极点三维与商誉相关的长期资产及部分流动资产、流动负债资产作为一个资产组,采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额,该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。本公司根据管理层批准的极点三维财务预算预计未来5年及永续期现金流量,计算未来现金流量现值时所采用的折现率为13.67%。管理层根据即将签订的合同协议、未来的战略规划、市场竞争情况等因素的综合分析编制上述财务预算,考虑极点三维DIYHOME软件日益成熟,已在各经销商门店推广,进行软件服务,预测未来5年销售收入每年增长10%,永续期销售收入与第5年持平。经测试,未发现购买极点三维股权所产生的商誉存在减值现象。

商誉减值测试的影响不适用其他说明不适用

29、长期待摊费用

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
厂房改造工程41,068,266.9422,268,602.6430,824,040.860.0032,512,828.72
咨询费用15,763,969.272,321,302.712,064,596.600.0016,020,675.38
形象代言广告费用3,921,304.186,864,835.855,927,436.570.004,858,703.46
办公室装修费用3,733,841.9310,049,390.545,406,424.700.008,376,807.77
专卖店装修费7,973,025.128,872,374.235,403,590.120.0011,441,809.23
员工宿舍装修费用2,630,912.84800,798.361,666,665.710.001,765,045.49
其他3,866,771.371,835,123.833,051,592.420.002,650,302.78
合计78,958,091.6553,012,428.1654,344,346.980.0077,626,172.83

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备51,823,926.5910,380,993.8833,549,745.775,878,697.37
内部交易未实现利润53,338,309.808,000,746.4742,711,720.676,406,758.10
可抵扣亏损397,906,108.2699,476,527.09394,509,356.9098,291,305.28
其他权益工具投资公允价值变动52,104,446.9912,901,361.75
可供出售金融资产公允价值变动59,721,330.0714,930,332.52
固定资产折旧年限形成差异5,215,668.201,303,917.055,414,009.531,353,502.38
无形资产摊销年限形成差异13,972,568.863,373,524.051,979,272.18345,684.07
递延收益47,907,077.718,706,123.6643,415,693.967,210,643.09
预提费用41,028,451.866,286,840.1113,961,852.642,316,039.97
销售折让82,917,219.4017,000,163.51
合计746,213,777.67167,430,197.57595,262,981.72136,732,962.78

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动290,116.8472,529.21
非同一控制下企业合并,被合并方固定资产公允价值与计税基础的差异567,957.62141,989.41621,391.63155,347.90
非同一控制下企业合并,被合并方无形资产公允价值与计税基础的差异8,516,220.761,467,495.199,634,635.661,639,818.92
可供出售金融资产公允价值变动45,571,795.0211,392,948.76
交易性金融资产公允价值变动81,292,181.8820,124,273.93
合计90,666,477.1021,806,287.7455,827,822.3113,188,115.58

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

不适用

(4)未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目期末余额期初余额

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份期末金额期初金额备注

其他说明:

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额
预付工程设备款18,996,067.4432,882,200.64
预付购房款4,996,544.000.00
合计23,992,611.4432,882,200.64

其他说明:

32、短期借款

(1)短期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
质押借款0.000.00
抵押借款0.000.00
保证借款215,000,000.00240,860,000.00
信用借款98,000,000.0010,000,000.00
商业承兑汇票贴现0.00176,013,442.16
合计313,000,000.00426,873,442.16

短期借款分类的说明:

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率
不适用

其他说明:

33、交易性金融负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
其中:
不适用
其中:
不适用

其他说明:

不适用

34、衍生金融负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
不适用

其他说明:

不适用

35、应付票据

单位: 元

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票0.000.00
银行承兑汇票58,966,647.470.00
合计58,966,647.470.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

36、应付账款

(1)应付账款列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
1年以内748,175,899.41643,702,770.48
1至2年13,158,756.6124,968,858.80
2至3年12,658,671.721,779,365.51
3年以上2,180,903.031,282,700.67
合计776,174,230.77671,733,695.46

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
山河建设集团有限公司4,973,467.55质量保证金
合计4,973,467.55--

其他说明:

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1)预收款项列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
1年以内532,490,846.78527,671,984.97
1年以上11,499,454.567,104,695.96
合计543,990,301.34534,776,680.93

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
不适用

(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位: 元

项目金额

其他说明:

不适用

38、合同负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
不适用

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位: 元

项目变动金额变动原因
不适用

39、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬125,827,089.091,200,651,012.931,172,162,792.46154,315,309.56
二、离职后福利-设定提存计划1,923,711.9974,507,582.8575,060,120.751,371,174.09
三、辞退福利0.001,584,911.661,584,911.660.00
合计127,750,801.081,276,743,507.441,248,807,824.87155,686,483.65

(2)短期薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴123,750,826.821,061,799,453.691,033,304,208.11152,246,072.40
2、职工福利费0.0055,228,331.1655,228,331.160.00
3、社会保险费742,386.4448,933,683.3549,057,315.53618,754.26
其中:医疗保险费565,088.9441,567,484.7641,659,755.05472,818.65
工伤保险费120,788.612,832,034.562,854,169.4398,653.74
生育保险费56,508.894,534,164.034,543,391.0547,281.87
4、住房公积金237,083.0016,827,511.4016,827,689.40236,905.00
5、工会经费和职工教育经费1,096,792.8317,846,071.8817,729,286.811,213,577.90
6、短期带薪缺勤0.0015,961.4515,961.450.00
合计125,827,089.091,200,651,012.931,172,162,792.46154,315,309.56

(3)设定提存计划列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险1,867,203.1072,398,119.2172,941,430.091,323,892.22
2、失业保险费56,508.892,109,463.642,118,690.6647,281.87
合计1,923,711.9974,507,582.8575,060,120.751,371,174.09

其他说明:

40、应交税费

单位: 元

项目期末余额期初余额
增值税68,255,885.5688,938,699.61
消费税0.000.00
企业所得税107,884,414.0485,076,764.39
个人所得税2,051,537.392,075,247.70
城市维护建设税4,718,429.295,275,921.42
房产税3,102,638.422,213,689.14
教育费附加3,583,554.553,977,142.52
其他1,070,750.091,163,203.38
合计190,667,209.34188,720,668.16

其他说明:

41、其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应付利息957,481.33802,215.73
应付股利0.00
其他应付款214,998,487.1890,025,516.42
合计215,955,968.5190,827,732.15

(1)应付利息

单位: 元

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息175,222.23287,012.13
企业债券利息0.000.00
短期借款应付利息782,259.10515,203.60
划分为金融负债的优先股\永续债利息0.000.00
合计957,481.33802,215.73

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位: 元

借款单位逾期金额逾期原因
不适用

其他说明:

不适用

(2)应付股利

单位: 元

项目期末余额期初余额
不适用
合计0.00

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

不适用

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
收取的保证金、押金及定金101,245,816.2160,406,616.96
与外单位的往来款26,168,621.4227,663,154.42
销售折让82,917,219.400.00
暂收员工款1,627,878.43131,049.66
其他3,038,951.721,824,695.38
合计214,998,487.1890,025,516.42

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
不适用

其他说明不适用

42、持有待售负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
不适用

其他说明:

不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款129,420,000.0076,860,000.00
合计129,420,000.0076,860,000.00

其他说明:

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额
水电费5,866,913.673,901,877.27
运费3,843,652.642,980,571.05
广告费9,581,126.535,799,290.20
工程项目费6,114,302.5126,508,011.74
商标使用费13,393,741.720.00
软件使用费0.003,500,000.00
其他21,786,759.2128,070,905.38
合计60,586,496.2870,760,655.64

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
不适用

其他说明:

不适用

45、长期借款

(1)长期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
抵押借款30,000,000.00102,500,000.00
保证借款0.0074,420,000.00
合计30,000,000.00176,920,000.00

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

46、应付债券

(1)应付债券

单位: 元

项目期末余额期初余额
不适用

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
合计------

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明不适用其他说明不适用

47、租赁负债

单位:

项目期末余额期初余额
不适用

其他说明不适用

48、长期应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额

(1)按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
不适用

其他说明:

不适用

(2)专项应付款

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
不适用

其他说明:

不适用

49、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

单位: 元

项目期末余额期初余额

(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

计划资产:

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

不适用设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

不适用其他说明:

不适用50、预计负债是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额形成原因

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

不适用

51、递延收益

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
与资产相关政府补助75,175,693.9610,222,400.006,922,016.2278,476,077.74收到政府拨款
与收益相关政府补助36,121,433.0736,121,433.07收到政府拨款
合计75,175,693.9646,343,833.0743,043,449.2978,476,077.74--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
“机器换人”重点项目设备投资奖励金2,100,000.00300,000.001,800,000.00与资产相关
2013年产业化发展专项资金1,200,000.00300,000.00900,000.00与资产相关
2014年度技改投资政府补贴款259,850.0051,970.00207,880.00与资产相关
2014年省级企业技术中心专项资金1,000,000.00200,000.00800,000.00与资产相关
2016年工业企业技术改造事后奖补项目1,541,920.00192,740.001,349,180.00与资产相关
2016年省级工业和信息化发展专项资金668,320.0083,540.00584,780.00与资产相关
2016年市工业转型升级技术改造项目专项资金481,440.003,314,500.00391,630.003,404,310.00与资产相关
2016年市工业转型升级专项资金技术改造项目2,209,700.00220,970.001,988,730.00与资产相关
2017年省工业和信息化发展专项资金2,749,760.00343,720.002,406,040.00与资产相关
2018年第二批省级传统产业改造升级资金864,000.00864,000.00与收益相关
2018年省促进经济发展专项资金(支持企业技术中心、支持智能制造)项目2,850,000.00300,000.002,550,000.00与资产相关
第一批企业技术改造和引进重大项目补贴款120,640.0030,160.0090,480.00与资产相关
定制衣柜技术升级改造项目2,440,000.00610,000.001,830,000.00与资产相关
定制衣柜技术升级改造项目两化融合专项资金400,000.00100,000.00300,000.00与资产相关
广州市电子商务发展专项资金补助700,000.00100,000.00600,000.00与资产相关
广州市工业转型升级专项资金3,150,000.00450,000.002,700,000.00与资产相关
广州市战略性主导产业发展资金-制造业840,000.00120,000.00720,000.00与资产相关
国家重点研发计划和木竹联盟经费73,000.0073,000.00与收益相关
华中生产基地建设补贴款20,992,803.961,226,346.2519,766,457.71与资产相关
技术改造事后奖补资金320,960.0040,120.00280,840.00与资产相关
嘉善经济开发区2018年度工业经济发展贡献奖奖金220,000.00220,000.00与收益相关
嘉善经济开发区2018年度十佳工业亩均产出示范企业奖金220,000.00220,000.00与收益相关
经信局2017年度工业经济发展杰出贡献奖1,020,000.001,020,000.00与收益相关
廊坊经济技术开发区财政局经济高质量发展优秀企业杰出贡献奖500,000.00500,000.00与收益相关
廊坊经济技术开发区财政局应急管理先进单位奖金5,000.005,000.00与收益相关
廊坊经济技术开发区人力资源市场吸纳就业和社会保险补贴11,885.6411,885.64与收益相关
社会保险保贴、统计报表补贴及财政局应急管理现金奖励1,975,324.431,975,324.43与收益相关
索菲亚华鹤数字化(智能)车间项目1,600,000.00200,000.001,400,000.00与资产相关
县经济和信息化局《数字经济与人工智能应用》总裁研修班财政补助资金15,000.0015,000.00与收益相关
县经济和信息化局十佳工业亩均产出示范企业财政扶持资金100,000.00100,000.00与收益相关
知识产权以及专利补贴5,300.005,300.00与收益相关
基础设施建设、标准化厂房建房,新产品研发31,760,000.001,190,999.9730,569,000.03与资产相关
补助企业光伏发电项目872,520.00872,520.00与收益相关
财政局汇来机器人和设备更新补贴698,200.0069,820.00628,380.00与资产相关
创新领军团队项目补助1,100,000.001,100,000.00与收益相关
贷款贴息800,000.00800,000.00与收益相关
高新企业认定补贴500,000.00500,000.00与收益相关
工业重镇重点企业扩大内需扶持资金1,200,000.001,200,000.00与收益相关
广州市质量技术监督局主导标准制修订资助款28,578.0028,578.00与收益相关
黄冈财政所得税返还23,378,000.0023,378,000.00与收益相关
黄冈经济开发区财政局2017年人才引进创新发展奖补资金22,000.0022,000.00与收益相关
技改专项资金840,000.00840,000.00与收益相关
嘉善县市场监督管理局浙江制造补助奖励250,000.00250,000.00与收益相关
燃煤锅炉淘汰补助90,000.0090,000.00与收益相关
退还企业委托性卫生防疫服务费1,325.001,325.00与收益相关
县经信局《扩建年产20万套木质家具项目》和《智能高架仓项目》工发资金补贴款4,000,000.00400,000.003,600,000.00与资产相关
增城区永宁街财政所下发工业重镇重点企业扩大内需扶持资金1,500,000.001,500,000.00与收益相关
知识产权以及专利补贴29,500.0029,500.00与收益相关
重大招商引资奖励500,000.00500,000.00与收益相关
合计75,175,693.9646,343,833.0743,043,449.2978,476,077.74

其他说明:

不适用

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

53、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数923,426,310.000.000.000.00-11,056,272.00-11,056,272.00912,370,038.00

其他说明:

股本本期变动的原因:

本公司 2018 年 8月 13 日召开的第三届董事会第二十七次会议及2018 年 9 月 17 日召开的2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》,同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份,回购价格为不超过人民币 35 元/股。本公司于2018 年 9 月 17 日至2019 年 9 月 16 日期间累计回购股份11,056,272 股,占本公司总股本 923,426,310 股的 1.1973%,成交总金额为205,112,633.09 元。本公司已于2019 年 9 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述11,056,272 股回购股份注销手续。本次回购注销完成后,本公司总股本由923,426,310 股减少至 912,370,038 股。

54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值
不适用
合计0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

不适用其他说明:

不适用

55、资本公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)1,346,333,588.850.00194,113,028.771,152,220,560.08
其他资本公积128,878,411.2722,796,037.360.00151,674,448.63
合计1,475,212,000.1222,796,037.36194,113,028.771,303,895,008.71

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

资本公积本期变动的原因:

1、本公司 2018 年 8月 13 日召开的第三届董事会第二十七次会议及2018 年 9 月 17 日召开的2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》,同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份,回购价格为不超过人民币 35 元/股。本公司于2018 年 9 月 17 日至2019 年 9 月 16 日期间累计回购股份11,056,272 股,占本公司总股本 923,426,310 股的 1.1973%,成交总金额为205,112,633.09 元。本公司已于2019 年 9 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述11,056,272 股回购股份注销手续。本次回购股份注销合计减少资本公积194,113,028.77元。

2、2019年7月12日,本公司以5,890.00万元人民币收购索菲亚华鹤19%的少数股权,本次收购后本公司累计持有索菲亚华鹤70%股权。本次收购支付的对价5,890.00万元与取得的索菲亚华鹤19%股权对应的净资产份额81,696,037.36元差额22,796,037.36元增加资本公积。

56、库存股

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
库存股167,879,001.412,309,700.00170,188,701.410.00
合计167,879,001.412,309,700.00170,188,701.41

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本公司 2018 年 8月 13 日召开的第三届董事会第二十七次会议及2018 年 9 月 17 日召开的2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》,同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份,回购价格为不超过人民币 35 元/股。本公司于2018 年 9 月 17 日至2019 年 9 月 16 日期间累计回购股份11,056,272 股,占本公司总股本 923,426,310 股的 1.1973%,成交总金额为205,112,633.09 元。本公司已于2019 年 9 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述11,056,272 股回购股份注销手续。

57、其他综合收益

单位: 元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益-44,526,273.897,554,035.042,013,258.765,540,776.28-38,985,497.61
其他权益工具投资公允价值变动-44,526,273.897,554,035.042,013,258.765,540,776.28-38,985,497.61
二、将重分类进损益的其他综合收益0.00
其他综合收益合计-44,526,273.897,554,035.042,013,258.765,540,776.28-38,985,497.61

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、专项储备

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

不适用

59、盈余公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积297,038,220.7276,013,798.070.00373,052,018.79
合计297,038,220.7276,013,798.070.00373,052,018.79

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、未分配利润

单位: 元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润2,315,161,162.461,827,465,094.16
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)33,914,122.600.00
调整后期初未分配利润2,349,075,285.061,827,465,094.16
加:本期归属于母公司所有者的净利润1,077,432,106.09959,073,298.42
减:提取法定盈余公积76,013,798.0755,835,390.62
应付普通股股利456,272,169.00415,541,839.50
期末未分配利润2,894,221,424.082,315,161,162.46

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润33,914,122.60元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

说明:由于执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订),影响年初未分配利润33,914,122.60元。详见本附注“三、(二十九)重要会计政策和会计估计的变更”的1、(2)说明。

2、2019年3月4日,本公司2018年度股东大会审议通过了《索菲亚家居股份有限公司2018年度利润分配方案》,以本公司2018年12月31日总股本923,426,310.00股为基数,向全体股东每10股派送现金股利5.00元(含税),合计456,272,169.00元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务7,644,399,564.684,802,752,010.767,266,529,131.304,540,282,913.60
其他业务41,677,264.1714,422,371.5144,363,071.4323,733,897.83
合计7,686,076,828.854,817,174,382.277,310,892,202.734,564,016,811.43

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62、税金及附加

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
消费税0.000.00
城市维护建设税26,555,227.4429,429,186.58
教育费附加20,013,432.1922,606,828.99
房产税16,140,061.4414,004,284.75
土地使用税5,116,432.325,892,727.62
车船使用税15,079.8839,376.44
印花税4,193,051.204,436,610.98
其他42,571.3744,065.82
合计72,075,855.8476,453,081.18

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
广告费198,645,291.87244,385,835.73
宣传费68,357,113.4064,041,709.06
职工薪酬267,637,247.42212,853,591.27
租赁费23,410,175.0417,992,739.40
运输费32,411,813.7018,566,440.41
差旅费31,778,146.9530,626,177.46
展览费7,470,083.246,697,492.33
网站费用45,801,909.4935,440,473.41
商标注册及使用费19,497,707.9945,163.30
会议费12,503,775.196,940,671.23
咨询费9,981,654.074,731,336.08
其他47,792,826.1758,012,534.32
合计765,287,744.53700,334,164.00

其他说明:

64、管理费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬302,202,402.14302,302,368.98
咨询费11,223,695.549,513,897.86
修理费9,615,767.2010,140,185.27
折旧费81,603,337.2073,037,311.65
租赁费13,802,206.5013,217,478.21
摊销费64,522,940.3749,706,060.53
软件费10,636,002.8413,221,208.58
办公费5,831,482.286,928,276.25
差旅费6,668,804.486,272,368.06
物料消耗4,670,129.325,935,917.23
安全防范费10,433,762.309,558,076.04
网络运维费6,259,745.676,989,281.25
通讯费4,970,756.765,151,490.70
其他58,902,225.4954,377,829.59
合计591,343,258.09566,351,750.20

其他说明:

65、研发费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬92,956,031.1174,000,631.27
折旧费6,017,540.558,556,114.08
材料直接投入77,834,155.0999,819,804.07
委托外部开发费6,816,564.716,357,008.52
其他1,490,595.051,926,678.06
合计185,114,886.51190,660,236.00

其他说明:

66、财务费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
利息费用39,026,799.6238,378,040.83
减:利息收入13,909,564.3117,852,012.12
汇兑损益-599,315.93124,492.44
其他991,365.042,746,554.58
合计25,509,284.4223,397,075.73

其他说明:

67、其他收益

单位: 元

项目本期金额上期金额
政府补助43,043,449.2933,355,683.73
进项税加计抵减561,480.240.00
代扣个人所得税手续费680,467.22514,505.72
合计44,285,396.7533,870,189.45

计入其他收益的政府补助如下:

单位: 元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
“机器换人”重点项目设备投资奖励金300,000.00300,000.00
2013年产业化发展专项资金300,000.00300,000.00
2014年度技改投资政府补贴款51,970.0051,970.00
2014年省级企业技术中心专项资金200,000.00200,000.00
2016年工业企业技术改造事后奖补项目192,740.00192,740.00
2016年省级工业和信息化发展专项资金83,540.0083,540.00
2016年市工业转型升级技术改造项目专项资金391,630.0060,180.00
2016年市工业转型升级专项资金技术改造项目220,970.000.00
2017年省工业和信息化发展专项资金343,720.00343,720.00
2018年第二批省级传统产业改造升级资金864,000.000.00
2018年省促进经济发展专项资金(支持企业技术中心、支持智能制造)项目300,000.00150,000.00
第一批企业技术改造和引进重大项目补贴款30,160.0030,160.00
定制衣柜技术升级改造项目610,000.00610,000.00
定制衣柜技术升级改造项目两化融合专项资金100,000.00100,000.00
广州市电子商务发展专项资金补助100,000.00100,000.00
广州市工业转型升级专项资金450,000.00450,000.00
广州市战略性主导产业发展资金-制造业120,000.00120,000.00
国家重点研发计划和木竹联盟经费73,000.00160,000.00
华中生产基地建设补贴款1,226,346.251,106,777.33
技术改造事后奖补资金40,120.00140,920.00
嘉善经济开发区2018年度工业经济发展贡献奖奖金220,000.000.00
嘉善经济开发区2018年度十佳工业亩均产出示范企业奖金220,000.00200,000.00
经信局2017年度工业经济发展杰出贡献奖1,020,000.002,200,000.00
廊坊经济技术开发区财政局经济高质量发展优秀企业杰出贡献奖500,000.00200,000.00
廊坊经济技术开发区财政局应急管理先进单位奖金5,000.000.00
廊坊经济技术开发区人力资源市场吸纳就业和社会保险补贴11,885.6458,605.94
社会保险保贴、统计报表补贴及财政局应急管理现金奖励1,975,324.431,779,467.46
索菲亚华鹤数字化(智能)车间项目200,000.00200,000.00
县经济和信息化局《数字经济与人工智能应用》总裁研修班财政补助资金15,000.000.00
县经济和信息化局十佳工业亩均产出示范企业财政扶持资金100,000.000.00
知识产权以及专利补贴5,300.00302,850.00
基础设施建设、标准化厂房建房,新产品研发1,190,999.970.00
补助企业光伏发电项目872,520.000.00
财政局汇来机器人和设备更新补贴69,820.000.00
创新领军团队项目补助1,100,000.000.00
贷款贴息800,000.000.00
高新企业认定补贴500,000.00250,000.00
工业重镇重点企业扩大内需扶持资金1,200,000.000.00
广州市质量技术监督局主导标准制修订资助款28,578.000.00
黄冈财政所得税返还23,378,000.0012,837,000.00
黄冈经济开发区财政局2017年人才引进创新发展奖补资金22,000.000.00
技改专项资金840,000.000.00
嘉善县市场监督管理局浙江制造补助奖励250,000.000.00
燃煤锅炉淘汰补助90,000.000.00
退还企业委托性卫生防疫服务费1,325.000.00
县经信局《扩建年产20万套木质家具项目》和《智能高架仓项目》工发资金补贴款400,000.000.00
增城区永宁街财政所下发工业重镇重点企业扩大内需扶持资金1,500,000.000.00
知识产权以及专利补贴29,500.000.00
重大招商引资奖励500,000.000.00
“中国制造2025”产业发展资金0.001,000,000.00
2018年安全生产专项资金0.00300,000.00
黄冈市财政局2018年省级科学技术研究与开发资金0.0020,000.00
中山市经济和信息化局2018年产业扶持资金0.00200,000.00
2016年度高新技术项目奖励0.00240,000.00
科技创新资金扶持项目0.0029,500.00
嘉善县财政局2017年度提升效益奖励-独角兽政策0.007,714,253.00
嘉善经济开发区2017年度十佳企业奖金和纳税大户奖金0.0060,000.00
2017企业研发经费后补助专项资金0.00464,000.00
2017年度新增规模以上工业企业奖补政策资金0.00500,000.00
车辆购置补助0.00300,000.00
合计43,043,449.2933,355,683.73

68、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益580,086.51-5,508.46
交易性金融资产在持有期间的投资收益432,000.000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益47,172,942.9732,018,383.08
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入3,916,914.000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益0.00120,000.00
合计52,101,943.4832,132,874.62

其他说明:

69、净敞口套期收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
不适用

其他说明:

不适用70、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产46,075,662.760.00
合计46,075,662.760.00

其他说明:

71、信用减值损失

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-640,556.11
应收账款坏账损失-3,645,207.82
合计-4,285,763.930.00

其他说明:

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失-7,575,376.04
二、存货跌价损失-2,922,632.18-3,709,891.16
七、固定资产减值损失-557,638.99
十二、无形资产减值损失-14,220,930.28
合计-17,701,201.45-11,285,267.20

其他说明:

73、资产处置收益

单位: 元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
非流动资产处置收益-1,844,454.11-10,094,607.29
合计-1,844,454.11-10,094,607.29

74、营业外收入

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得101,557.592,946.32101,557.59
罚款收入160,694.8663,354.55160,694.86
赔偿款224,542.660.00224,542.66
不用支付的款项1,150,967.92800,002.851,150,967.92
其他36,762.26163,202.8136,762.26
合计1,674,525.291,029,506.531,674,525.29

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
不适用

其他说明:

不适用

75、营业外支出

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失1,358,530.31717,918.641,358,530.31
对外捐赠617,074.402,618,159.53617,074.40
滞纳金6,112.30337,097.886,112.30
其他1,296,233.28760,156.431,296,233.28
合计3,277,950.294,433,332.483,277,950.29

其他说明:

76、所得税费用

(1)所得税费用表

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用275,870,560.84288,767,310.26
递延所得税费用-24,092,321.39-22,115,648.88
合计251,778,239.45266,651,661.38

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目本期发生额
利润总额1,346,599,575.69
按法定/适用税率计算的所得税费用201,989,936.35
子公司适用不同税率的影响57,919,855.62
调整以前期间所得税的影响-7,973,830.24
非应税收入的影响-1,209,641.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响1,051,919.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响0.00
所得税费用251,778,239.45

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、合并报表项目注释第57点。

78、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
利息收入13,934,448.1117,852,012.12
政府补助47,585,780.5334,250,767.12
押金、保证金66,421,122.0682,455,893.63
其他62,296,705.0941,645,462.45
合计190,238,055.79176,204,135.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
广告费付现支付206,782,173.05261,142,715.28
除广告费外的其他销售费用付现支出307,419,193.28244,167,442.16
管理费用付现支付137,154,449.06140,062,302.40
其他334,819,255.70248,218,742.77
合计986,175,071.09893,591,202.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
不适用

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

不适用

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
不适用

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

不适用

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
不适用

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

不适用

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
支付股票回购款37,290,299.36167,879,001.41
合计37,290,299.36167,879,001.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润1,094,821,336.24964,246,786.44
加:资产减值准备17,701,201.4511,285,267.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧262,268,650.60217,501,216.53
无形资产摊销30,239,845.1633,127,106.94
长期待摊费用摊销54,344,346.9838,137,754.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)1,844,454.1110,094,607.29
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)1,256,972.72714,972.32
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-46,075,662.76
财务费用(收益以“-”号填列)39,026,799.6238,378,040.83
投资损失(收益以“-”号填列)-52,101,943.48-32,132,874.62
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-32,726,205.56-21,053,846.65
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)8,633,884.17-1,061,802.23
存货的减少(增加以“-”号填列)-38,879,216.63-18,088,414.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-436,659,133.56-310,538,305.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)393,254,386.80169,188,124.18
其他4,285,763.93
经营活动产生的现金流量净额1,301,235,479.791,099,798,631.79
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额1,306,910,714.892,144,202,927.97
减:现金的期初余额2,144,202,927.971,793,004,711.75
现金及现金等价物净增加额-837,292,213.08351,198,216.22

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

金额
其中:--
其中:--
其中:--

其他说明:

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

金额
其中:--
其中:--
其中:--

其他说明:

(4)现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目期末余额期初余额
一、现金1,306,910,714.892,144,202,927.97
其中:库存现金161,015.91130,095.81
可随时用于支付的银行存款1,288,542,027.462,144,072,832.16
可随时用于支付的其他货币资金18,207,671.52
三、期末现金及现金等价物余额1,306,910,714.892,144,202,927.97
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物32,806,452.4420,751,400.62

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目期末账面价值受限原因
货币资金32,806,452.44保证金
固定资产232,155,288.92借款抵押
无形资产63,433,718.14借款抵押
合计328,395,459.50--

其他说明:

82、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位: 元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----12,898,110.89
其中:美元197,307.166.97621,376,454.21
欧元1,474,205.967.815511,521,656.68
港币
应收账款----8,028,764.54
其中:美元14,014.616.976297,768.72
欧元1,014,777.797.81557,930,995.82
港币
长期借款----
其中:美元
欧元
港币
预付账款70,956.14
其中:欧元9,078.907.815570,956.14
其他应付款