1、合并资产负债表 编制单位：广东群兴玩具股份有限公司 2021年06月30日 单位：元 | 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 55,058,775.57 | 5,124,765.36 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 216,872,301.55 | 145,518,433.89 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 11,515,864.63 | 14,056,071.06 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 144,047.69 | 1,664,575.20 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 5,178,107.17 | 185,915,013.56 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 3,803,914.62 | 299,736.00 | | 合同资产 | | 0.00 | | 持有待售资产 | 10,370,372.01 | 47,014,744.48 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 2,675,813.57 | 2,483,610.42 | | 流动资产合计 | 305,619,196.81 | 402,076,949.97 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | 126,080,930.16 | 199,169,528.18 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 395,144,632.00 | 395,144,632.00 | | 固定资产 | 95,407.99 | 109,037.81 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 12,911,809.64 | | | 无形资产 | 39,014,263.50 | 41,130,076.24 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 41,284.38 | 68,807.34 | | 递延所得税资产 | 57,741.20 | 71,306.65 | | 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | | 非流动资产合计 | 573,346,068.87 | 635,693,388.22 | | 资产总计 | 878,965,265.68 | 1,037,770,338.19 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 4,994,826.22 | 4,983,505.38 | | 预收款项 | 11,572,602.27 | 12,971,074.28 | | 合同负债 | 0.00 | 3,767,193.50 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 676,171.18 | 2,213,399.72 | | 应交税费 | 3,702,449.81 | 14,471,890.92 | | 其他应付款 | 16,981,398.09 | 140,302,552.52 |
| 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | 1,151,422.98 | 18,711,601.19 | | 一年内到期的非流动负债 | 92,280.00 | 92,280.00 | | 其他流动负债 | 0.00 | 253,029.50 | | 流动负债合计 | 39,171,150.55 | 197,766,527.01 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 14,922,746.34 | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 790,410.21 | 790,410.21 | | 其他非流动负债 | 3,414,360.00 | 3,506,640.00 | | 非流动负债合计 | 19,127,516.55 | 4,297,050.21 | | 负债合计 | 58,298,667.10 | 202,063,577.22 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 618,720,000.00 | 618,720,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 234,641,942.43 | 234,641,942.43 | | 减：库存股 | 111,000,000.00 | 111,000,000.00 | | 其他综合收益 | -69,854,203.00 | -46,866,810.19 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 29,195,887.54 | 29,195,887.54 | | 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 87,864,236.38 | 80,022,536.89 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 789,567,863.35 | 804,713,556.67 | | 少数股东权益 | 31,098,735.23 | 30,993,204.30 | | 所有者权益合计 | 820,666,598.58 | 835,706,760.97 | | 负债和所有者权益总计 | 878,965,265.68 | 1,037,770,338.19 |
法定代表人： 张金成 主管会计工作负责人： 陈婷 会计机构负责人：陈婷 2、母公司资产负债表 单位：元 | 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 48,894,485.41 | 2,126,322.06 | | 交易性金融资产 | 216,872,301.55 | 145,517,433.89 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 871,200.00 | 1,071,200.00 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 144,047.69 | 195,700.97 | | 其他应收款 | 90,487,362.25 | 135,762,192.59 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 0.00 | 0.00 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | 40,336,881.62 | 130,519,644.29 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 1,562,092.76 | 1,492,448.55 | | 流动资产合计 | 399,168,371.28 | 416,684,942.35 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 181,976,049.00 | 253,056,049.00 | | 其他权益工具投资 | 106,080,930.16 | 129,169,528.18 |
| 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 304,964,331.00 | 304,964,331.00 | | 固定资产 | 53,003.67 | 62,648.73 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 181,693.34 | | | 无形资产 | 220,209.59 | 249,561.68 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 41,284.38 | 68,807.34 | | 递延所得税资产 | 1,451.66 | 0.00 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 593,518,952.80 | 687,570,925.93 | | 资产总计 | 992,687,324.08 | 1,104,255,868.28 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 244,543.00 | 244,543.00 | | 预收款项 | 11,259,338.00 | 12,383,512.00 | | 合同负债 | 0.00 | 0.00 | | 应付职工薪酬 | 511,338.85 | 1,175,756.87 | | 应交税费 | 3,132,707.75 | 2,255,028.35 | | 其他应付款 | 188,830,343.14 | 290,711,903.53 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 流动负债合计 | 203,978,270.74 | 306,770,743.75 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | |
| 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 0.00 | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 负债合计 | 203,978,270.74 | 306,770,743.75 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 618,720,000.00 | 618,720,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 234,463,639.55 | 234,463,639.55 | | 减：库存股 | 111,000,000.00 | 111,000,000.00 | | 其他综合收益 | -70,528,353.80 | -47,537,377.23 | | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 29,195,887.54 | 29,195,887.54 | | 未分配利润 | 87,857,880.05 | 73,642,974.67 | | 所有者权益合计 | 788,709,053.34 | 797,485,124.53 | | 负债和所有者权益总计 | 992,687,324.08 | 1,104,255,868.28 |
法定代表人： 张金成 主管会计工作负责人： 陈婷 会计机构负责人：陈婷 3、合并利润表 单位：元 | 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 | | 一、营业总收入 | 14,165,527.45 | 8,264,753.16 | | 其中：营业收入 | 14,165,527.45 | 8,264,753.16 | | 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 11,564,715.57 | 18,141,379.07 | | 其中：营业成本 | 6,689,041.45 | 6,479,745.92 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,366,907.56 | 1,146,200.99 | | 销售费用 | 423,886.35 | 4,302,120.94 | | 管理费用 | 5,624,750.85 | 8,932,586.44 | | 研发费用 | 0.00 | 4,010,804.30 | | 财务费用 | -2,539,870.64 | -6,730,079.52 | | 其中：利息费用 | 0.00 | 0.00 | | 利息收入 | 2,925,606.31 | 6,749,198.63 | | 加：其他收益 | 12,646.12 | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,390,810.52 | 0.00 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,554,867.66 | 0.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -89,787.61 | 36,603.53 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,469,348.57 | -9,840,022.38 | | 加：营业外收入 | 2,912.87 | 25,822.47 | | 减：营业外支出 | 113,461.25 | 53,377.75 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,358,800.19 | -9,867,577.66 | | 减：所得税费用 | 413,765.82 | 608,717.13 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,945,034.37 | -10,476,294.79 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,784,899.50 | 719,920.86 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,839,865.13 | -11,196,215.65 | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 7,839,503.44 | -10,551,758.74 | | 2.少数股东损益 | 105,530.93 | 75,463.95 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -22,985,196.76 | 1,339,011.42 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -22,985,196.76 | 1,339,011.42 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -22,988,780.52 | 1,335,583.67 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -22,988,780.52 | 1,335,583.67 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,583.76 | 3,427.75 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 3,583.76 | 3,427.75 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -15,040,162.39 | -9,137,283.37 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -15,145,693.32 | -9,212,747.32 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 105,530.93 | 75,463.95 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0127 | -0.0171 | | （二）稀释每股收益 | 0.0127 | -0.0171 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人： 张金成 主管会计工作负责人： 陈婷 会计机构负责人：陈婷 4、母公司利润表 单位：元 | 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 | | 一、营业收入 | 4,846,141.86 | 2,440,482.90 | | 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 | | 税金及附加 | 1,019,620.57 | 786,261.83 | | 销售费用 | 38,563.50 | 0.00 | | 管理费用 | 1,666,581.41 | 5,281,100.13 | | 研发费用 | 0.00 | 0.00 | | 财务费用 | -122,520.59 | -3,174.72 | | 其中：利息费用 | 0.00 | 0.00 | | 利息收入 | 152,387.14 | 1,514.38 |
| 加：其他收益 | 5,987.44 | 0.00 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,487,451.71 | 0.00 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,554,867.66 | 0.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -83,138.07 | -104.83 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,209,065.71 | -3,623,809.17 | | 加：营业外收入 | 2,637.75 | 3,016.03 | | 减：营业外支出 | 445.79 | 50.00 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,211,257.67 | -3,620,843.14 | | 减：所得税费用 | -1,451.66 | 0.00 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,212,709.33 | -3,620,843.14 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,212,709.33 | -3,620,843.14 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 五、其他综合收益的税后净额 | -22,988,780.52 | 1,335,583.67 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -22,988,780.52 | 1,335,583.67 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -22,988,780.52 | 1,335,583.67 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 5.其他 | 0.00 | 0.00 | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | -8,776,071.19 | -2,285,259.47 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.00 | 0.00 | | （二）稀释每股收益 | 0.00 | 0.00 |
法定代表人： 张金成 主管会计工作负责人： 陈婷 会计机构负责人：陈婷 5、合并现金流量表 单位：元 | 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,854,948.08 | 15,695,783.12 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增 | | |
| 加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 0.00 | 10,360.47 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 487,467.17 | 5,797,222.92 | | 经营活动现金流入小计 | 13,342,415.25 | 21,503,366.51 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,054,544.88 | 1,953,383.79 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,361,043.15 | 18,664,479.26 | | 支付的各项税费 | 13,549,647.67 | 6,143,309.27 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,993,222.26 | 5,273,766.07 | | 经营活动现金流出小计 | 30,958,457.96 | 32,034,938.39 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -17,616,042.71 | -10,531,571.88 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 407,600,866.41 | 135,531.92 | | 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 5,350,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,853,166.81 | 0.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 434,454,033.22 | 5,485,531.92 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,618.00 | 69,700.00 | | 投资支付的现金 | 427,300,000.00 | 77,870.75 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流出小计 | 427,310,618.00 | 147,570.75 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 7,143,415.22 | 5,337,961.17 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 219,845,494.19 | 117,780,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 219,845,494.19 | 117,780,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 0.00 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160,951,104.00 | 80,500,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 160,951,104.00 | 80,500,000.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,894,390.19 | 37,280,000.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,583.76 | 3,427.75 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,425,346.46 | 32,089,817.04 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,736,747.00 | 44,143,813.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,162,093.46 | 76,233,630.74 |
法定代表人： 张金成 主管会计工作负责人： 陈婷 会计机构负责人：陈婷 6、母公司现金流量表 单位：元 | 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,964,275.00 | 3,640,333.00 | | 收到的税费返还 | 0.00 | 14.47 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 534,893.90 | 52,445.42 | | 经营活动现金流入小计 | 4,499,168.90 | 3,692,792.89 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.00 | 0.00 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,725,951.33 | 3,107,501.13 | | 支付的各项税费 | 355,352.02 | 1,399,093.31 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,171,837.26 | 2,474,996.28 | | 经营活动现金流出小计 | 37,253,140.61 | 6,981,590.72 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -32,753,971.71 | -3,288,797.83 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 407,599,817.50 | 135,531.92 | | 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 5,350,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31,800,000.00 | 0.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 439,399,817.50 | 5,485,531.92 | | 购建固定资产、无形资产和其 | 1,618.00 | 69,700.00 |
| 他长期资产支付的现金 | | | | 投资支付的现金 | 427,600,000.00 | 18,087,870.75 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,805,332.43 | 44,716,500.00 | | 投资活动现金流出小计 | 468,406,950.43 | 62,874,070.75 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -29,007,132.93 | -57,388,538.83 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 237,104,267.99 | 159,580,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 237,104,267.99 | 159,580,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 0.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128,575,000.00 | 31,440,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 128,575,000.00 | 31,440,000.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,529,267.99 | 128,140,000.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,768,163.35 | 67,462,663.34 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,126,322.06 | 2,768,325.11 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,894,485.41 | 70,230,988.45 |
法定代表人： 张金成 主管会计工作负责人： 陈婷 会计机构负责人：陈婷 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 | 项目 | 2021年半年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东 | 所有者权 | | 股 | 其他权益工具 | 资本 | 减： | 其他 | 专项 | 盈余 | 一般 | 未分 | 其他 | 小计 |
| 本 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 公积 | 库存股 | 综合收益 | 储备 | 公积 | 风险准备 | 配利润 | | | 权益 | 益合计 | | 一、上年期末余额 | 618,720,000.00 | | | | 234,641,942.43 | 111,000,000.00 | -46,866,810.19 | 0.00 | 29,195,887.54 | | 80,022,536.89 | | 804,713,556.67 | 30,993,204.30 | 835,706,760.97 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 二、本年期初余额 | 618,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,641,942.43 | 111,000,000.00 | -46,866,810.19 | 0.00 | 29,195,887.54 | 0.00 | 80,022,536.89 | 0.00 | 804,713,556.67 | 30,993,204.30 | 835,706,760.97 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -22,987,392.81 | | | | 7,841,699.49 | | -15,145,693.32 | 105,530.93 | -15,040,162.39 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | -22,985,196.76 | | | | 7,839,503.44 | | -15,145,693.32 | 105,530.93 | -15,040,162.39 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | 3．股份支付计入所有者 | | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |
| 权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | （三）利润分配 | | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | -2,196.05 | | | | 2,196.05 | | 0.00 | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | -2,196.05 | | | | 2,196.05 | | 0.00 | | | | 6．其他 | | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 四、本期期末余额 | 618,720,0 | | | | 234,641,942. | 111,000,000. | -69,854,203. | | 29,195,887.5 | | 87,864,236.3 | | 789,567,863. | 31,098,735.2 | 820,666,598. |
上期金额 单位：元 | 项目 | 2020年半年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 618,720,000.00 | | | | 234,641,942.43 | 111,000,000.00 | 5,617,080.03 | | 29,195,887.54 | | 55,642,953.94 | | 832,817,863.94 | 29,887,461.53 | 862,705,325.47 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 二、本年期初余额 | 618,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,641,942.43 | 111,000,000.00 | 5,617,080.03 | 0.00 | 29,195,887.54 | 0.00 | 55,642,953.94 | 0.00 | 832,817,863.94 | 29,887,461.53 | 862,705,325.47 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 1,339,011.42 | | | | -10,551,758.74 | | -9,212,747.32 | 75,463.95 | -9,137,283.37 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | 1,339,011.42 | | | | -10,551,758.74 | | -9,212,747.32 | 75,463.95 | -9,137,283.37 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | （五）专项储 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 四、本期期末余额 | 618,720,000.00 | | | | 234,641,942.43 | 111,000,000.00 | 6,956,091.45 | | 29,195,887.54 | | 45,091,195.20 | | 823,605,116.62 | 29,962,925.48 | 853,568,042.10 |
法定代表人： 张金成 主管会计工作负责人： 陈婷 会计机构负责人：陈婷 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 | 项目 | 2021年半年度 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 618,720,000.00 | | | | 234,463,639.55 | 111,000,000.00 | -47,537,377.23 | | 29,195,887.54 | 73,642,974.67 | | 797,485,124.53 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 618,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,463,639.55 | 111,000,000.00 | -47,537,377.23 | 0.00 | 29,195,887.54 | 73,642,974.67 | 0.00 | 797,485,124.53 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -22,990,976.57 | | | 14,214,905.38 | | -8,776,071.19 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -22,988,780.52 | | | 14,212,709.33 | | -8,776,071.19 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | 3．其他 | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | -2,196.05 | | | 2,196.05 | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | -2,196.05 | | | 2,196.05 | | |
| 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 618,720,000.00 | | | | 234,463,639.55 | 111,000,000.00 | -70,528,353.80 | | 29,195,887.54 | 87,857,880.05 | | 788,709,053.34 |
上期金额 单位：元 | 项目 | 2020年半年度 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 618,720,000.00 | | | | 234,463,639.55 | 111,000,000.00 | 4,931,850.11 | | 29,195,887.54 | 88,827,219.30 | | 865,138,596.50 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 618,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,463,639.55 | 111,000,000.00 | 4,931,850.11 | 0.00 | 29,195,887.54 | 88,827,219.30 | 0.00 | 865,138,596.50 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 1,335,583.67 | | | -3,620,843.14 | | -2,285,259.47 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | 1,335,583.67 | | | -3,620,843.14 | | -2,285,259.47 | | （二）所有者 | | | | | | | | | | | | |
| 投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | 3．其他 | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储 | | | | | | | | | | | | |
| 备 | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 618,720,000.00 | | | | 234,463,639.55 | 111,000,000.00 | 6,267,433.78 | | 29,195,887.54 | 85,206,376.16 | | 862,853,337.03 |
法定代表人： 张金成 主管会计工作负责人： 陈婷 会计机构负责人：陈婷
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