福建省闽发铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
福建省闽发铝业股份有限公司
2013 年第一季度报告全文
2013 年 04 月
福建省闽发铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄天火、主管会计工作负责人罗丽及会计机构负责人(会计主管人员)林国城声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 243,866,998.65 175,179,500.33 39.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,551,577.08 10,345,572.80 1.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,291,562.21 8,849,736.01 -6.31%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -14,945,001.69 -9,638,546.85 -55.05%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0%
加权平均净资产收益率（%） 1.16% 1.13% 0.03%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,170,771,700.68 1,154,229,072.73 1.43%
归属于上市公司股东的净资产（元） 916,804,349.51 906,643,559.93 1.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,250.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,058,825.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
606,726.02
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,540.00
减：非经常性损益的所得税影响数 -398,826.15
合计 2,260,014.87 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 16,596
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
黄天火 境内自然人 42.73% 73,416,000 73,416,000
黄长远 境内自然人 10.75% 18,472,000 18,472,000
黄印电 境内自然人 10.75% 18,472,000 18,472,000 质押 18,472,000
黄秀兰 境内自然人 3.75% 6,440,000 6,440,000
东莞市中科松山
湖创业投资有限 境内非国有法人 3.49% 6,000,000 6,000,000
公司
海通开元投资有
境内非国有法人 3.49% 6,000,000 6,000,000
限公司
邓丽娜 境内自然人 1.01% 1,732,147
余顺珍 境内自然人 0.21% 367,500
姚涵涛 境内自然人 0.17% 292,000
李莲香 境内自然人 0.17% 286,773
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
邓丽娜 1,732,147 人民币普通股 1,732,147
余顺珍 367,500 人民币普通股 1,732,147
姚涵涛 292,000 人民币普通股 1,732,147
李莲香 286,773 人民币普通股 1,732,147
胡秀坤 281,100 人民币普通股 1,732,147
付培珍 250,000 人民币普通股 1,732,147
逄筱玲 232,000 人民币普通股 1,732,147
郭夕明 225,100 人民币普通股 1,732,147
郑侃 214,700 人民币普通股 214,700
国泰君安证券股份有限公司客户
194,465 人民币普通股
信用交易担保证券账户
194,465
上述股东关联关系或一致行动的 本公司控股股东及实际控制人为黄天火，第二大股东黄长远为黄天火之妹夫，第三大股
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说明 东黄印电为黄天火之弟，第四大股东黄秀兰为黄天火之妹，构成关联关系。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
增(+)减
项目 期末数 年初数 变动情况说明
(-)%
交易性金 主要因本期期末持有的远期结售汇合约的公允价值同比
1,371,535.60 955,262.53 43.58%
融资产 增加所致
其他应收
26,271,661.23 8,658,263.05 203.43% 主要因期末集团预付土地金 960 万等导致同比增加
款
其他流动
8,987,338.72 5,232,039.46 71.78% 主要因期末留抵增加导致同比增加
资产
短期借款 3,300,000.00 22,328,314.53 -85.22% 主要因短期进口押汇到期偿还 2238 万，导致同比下降
预收款项 35,868,861.81 23,134,142.71 55.05% 主要因上海子公司预收货款增加导致同比增加
主要因 2012 年的房产及土地使用税按当地政府要求推迟
应交税费 5,308,385.51 3,112,684.18 70.54%
缴纳所致
应付利息 33,825.00 234,307.87 -85.56% 主要为公司银行借款减少导致应付利息同比减少
营业收入 243,866,998.65 175,179,500.33 39.21% 主要因公司销售同比增加所致
营业成本 228,960,945.77 160,648,283.81 42.52% 主要因公司销售同比增加，相应成本同比增加所致
营业税金
40,886.20 210,838.90 -80.61% 主要为增值税留抵同比增加所致
及附加
资产减值
-1,249,251.02 -897,392.88 -39.21% 主要因本期期末应收账款余额大量减少，导致同比下降
损失
公允价值 主要因期末未平仓远期外汇合约的公允价值同比增加所
416,273.07 -373,069.57 211.58%
变动收益 致
投资收益 190,452.95 963,749.51 -80.24% 主要因远期结售汇交割收益同比较少所致
营业外收
2,062,365.00 905,157.85 127.85% 主要因政府补贴收入同比增加所致
入
销售商品、
提供劳务
334,993,913.75 210,711,796.46 58.98% 主要因销售收入及回款率同比增加所致
收到的现
金
收到
的税费返 3,263,301.10 1,057,360.32 208.63% 主要因出口退税收款额同比增加所致
还
收到
的其他与
经营活动 5,694,494.52 224,797.59 2433.17% 主要因收到政府补助款及银行利息同比增加所致
有关的现
金
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购买商品、
接受劳务
328,867,312.97 201,730,070.01 63.02% 主要因销售收入同比增加，相应的支出也同比增加所致
支付的现
金
支付
给职工以
及为职工 7,102,267.55 4,477,863.73 58.61% 主要因公司员工工资同比增加所致
支付的现
金
支付的各
843,908.66 7,912,279.71 -89.33% 主要因本期支付的各项税费较上年同期减少所致。
项税费
支付的其
他与经营
22,083,221.88 7,512,287.77 193.96% 主要因上海子公司支付期货保证金等导致同比增加
活动有关
的现金
取得
投资收益
192,620.45 963,749.51 -80.01% 主要因远期结售汇交割收益同比减少所致
所收到的
现金
处置固定
资产、无形
资产和其
他长期资 2,000.00 100,000.00 -98.00% 主要因处置固定资产收入同比减少所致
产所收回
的现金净
额
购建固定
资产、无形
资产和其
28,484,451.85 13,668,582.50 108.39% 主要因预付土地款增加导致同比增加
他长期资
产所支付
的现金
偿还债务
所支付的 22,328,662.79 3,466,727.80 544.08% 偿还短期借款（进口押汇）同比增加所致
现金
分配股利、
利润或偿
付利息所 543,102.76 794,102.67 -31.61% 主要因银行借款同比减少导致利息支出同比减少
支付的现
金
现金及现
金等价物 -40,614,429.29 -4,317,893.20 -840.61% 主要因募集资金的投入正常使用导致同比减少
净增加额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
履
承诺事 承诺 行
承诺方 承诺内容 承诺期限
项 时间 情
况
股改承
诺
收购报
告书或
权益变
动报告
书中所
作承诺
资产重
组时所
作承诺
1、股份锁定承诺：公司股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰，东
莞市中科松山湖创业投资有限公司、海通开元投资有限公司承诺：如
果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，发行人股
票在证券交易所上市，自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人（本
公司首次公开发行股 公司）不转让或者委托他人管理本人（本公司）直接或间接持有的发
首次公 严
票前全体股东黄天火、行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人（本 2011
开发行 格
黄长远、黄印电、黄秀 公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 年 04
或再融 3年 履
兰、东莞市中科松山湖 5%以上股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰承诺：上述期限届满后，月 28
资时所 行
创业投资有限公司、海 在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员（如有）期间：本人每 日
作承诺 中
通开元投资有限公司 年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；如本人在买
入后 6 个月内卖出或者在卖出后 6 个月内买入发行人股份的，则由此
所得收益归发行人所有；在离职后六个月内，本人不转让所持有的发
行人股份，离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本
公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。
分红回报承诺：2012 年 6 月 26 日公司第二届董事会 2012 年第二次临
时会议审议通过了《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红回报
其他对 2012 年 1 严
规划（2012-2014）》的议案，公司承诺公司根据《公司法》等有关法 0012
公司中 月1日 格
律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以 年 06
小股东 公司 -2014 年 履
后，公司 2012 年-2014 年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年 月 26
所作承 12 月 31 行
实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根 日
诺 日 中
据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议
决定。公司至少每三年重新审阅一次《未来三年分红回报规划》。
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2012 年 11 严
不进行高风险投资承诺：2012 年 11 月 13 日公司第二届董事会 2012 2012
月 13 日 格
年第四次临时会议审议通过了《关于拟继续使用部分闲置募集资金暂 年 11
公司 -2013 年 履
时补充流动资金的议案》的议案，公司承诺在使用闲置募集资金暂时 月 13
11 月 13 行
补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 日
日 中
承诺是
否及时 是
履行
未完成
履行的
具体原
无
因及下
一步计
划
是否就
导致的
同业竞
争和关 是
联交易
问题作
出承诺
承诺的
解决期 无
限
公司持股 5%以上股东黄天火先生、黄印电先生、黄长远先生、黄秀兰女士分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，
承诺：无论是否获得发行人许可，不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，
解决方 促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与发行人相同或相似的
式 业务；保证不利用本人作为发行人控股股东（持有发行人 5%以上股份）的地位条件进行其他任何损害发行人及其
他股东权益的活动。如违反本承诺函，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所
有直接或间接损失。
承诺的
履行情 严格履行中
况
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-15% 至 15%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 1,766.99 至 2,390.63
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动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,078.81
元）
随着公司募投项目的逐步建成投产，加上公司采取的一系列降低成本的措
业绩变动的原因说明 施，有助于公司利润的增长；但由于经济形势不容乐观及铝锭价格的持续
下降，增加了不确定性。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
六、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 324,783,651.87 384,526,404.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,371,535.60 955,262.53
应收票据 4,791,455.11 3,996,424.23
应收账款 85,858,182.73 83,664,143.13
预付款项 80,996,079.67 65,520,168.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,566,021.06 4,060,721.16
应收股利
其他应收款 26,271,661.23 8,658,263.05
买入返售金融资产
存货 223,152,490.65 195,518,789.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,987,338.72 5,232,039.46
流动资产合计 760,778,416.64 752,132,215.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 250,275,517.63 254,970,115.00
在建工程 76,731,147.01 63,462,876.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,694,024.85 82,170,758.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,292,594.55 1,493,107.20
其他非流动资产
非流动资产合计 409,993,284.04 402,096,856.79
资产总计 1,170,771,700.68 1,154,229,072.73
流动负债：
短期借款 3,300,000.00 22,328,314.53
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 144,211,724.10 128,148,328.91
应付账款 23,246,899.22 28,772,644.47
预收款项 35,868,861.81 23,134,142.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,850,511.89 4,353,078.08
应交税费 5,308,385.51 3,112,684.18
应付利息 33,825.00 234,307.87
应付股利
其他应付款 4,377,641.91 4,636,455.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,350,000.00 20,350,000.00
其他流动负债
流动负债合计 241,547,849.44 235,069,956.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 136,767.84 143,289.38
其他非流动负债 2,712,500.00 2,800,000.00
非流动负债合计 2,849,267.84 2,943,289.38
负债合计 244,397,117.28 238,013,245.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 171,800,000.00 171,800,000.00
资本公积 579,642,968.83 580,033,756.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,867,795.40 22,867,795.40
一般风险准备
未分配利润 142,493,585.28 131,942,008.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 916,804,349.51 906,643,559.93
少数股东权益 9,570,233.89 9,572,267.17
所有者权益（或股东权益）合计 926,374,583.4| 福建省闽发铝业股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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