福建省闽发铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文
福建省闽发铝业股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
福建省闽发铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 171,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含
税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。
公司负责人黄天火、主管会计工作负责人罗丽及会计机构负责人(会计主管
人员)林国城声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 34
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 39
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 45
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 46
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 52
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 57
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 58
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 159
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、本企业 指 福建省闽发铝业股份有限公司
控股股东、实际控制人 指 黄天火先生
闽发经贸、上海闽发、全资子公司 指 上海闽发经贸有限公司
闽发科技、江西闽发、控股子公司 指 江西闽发科技有限公司
会计师事务所 指 致同会计师事务所
保荐机构 指 海通证券股份有限公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
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重大风险提示
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的
不确定性，请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 闽发铝业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 福建省闽发铝业股份有限公司
公司的中文简称 闽发铝业
公司的外文名称（如有） FUJIAN MINFA ALUMINIUM CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）MINFA ALUMINIUM
公司的法定代表人 黄天火
注册地址 福建省南安市南美综合开发区
注册地址的邮政编码 362300
办公地址 南安市南美综合开发区
办公地址的邮政编码 362300
公司网址 www.minfa.com
电子信箱 minfaly@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 傅孙明 黄志军
福建省南安市南美综合开发区南洪路 24 福建省南安市南美综合开发区南洪路 24
联系地址
号 号
电话 0595-86279713 0595-86279713
传真 0595-86279731 0595-86279731
电子信箱 minfaly@126.com minfa01@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
南安市工商行政管
首次注册 1993 年 03 月 07 日 350500100008774 350583156337259 15633725－9
理局
福建省工商行政管
报告期末注册 2011 年 07 月 15 日 350500100008774 350583156337259 15633725－9
理局
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 致同会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址 北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层
签字会计师姓名 王鹏、吴传刚
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
上海市广东路 689 号海通证券
海通证券股份有限公司 孙迎辰、姜诚君 2012.1.1-2014.12.31
大厦 14 楼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 1,316,865,629.54 1,156,219,909.21 13.89% 1,032,050,834.66
归属于上市公司股东的净利润
35,278,294.52 46,101,405.38 -23.48% 40,393,469.91
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
37,529,803.52 39,649,918.62 -5.35% 34,392,845.42
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
79,652,996.49 81,718,944.21 -2.53% 94,928,963.03
（元）
基本每股收益（元/股） 0.21 0.27 -22.22% 0.24
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.27 -22.22% 0.24
加权平均净资产收益率 3.64% 4.96% -1.32% 4.47%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 1,307,794,189.69 1,219,808,635.34 7.21% 1,154,229,072.73
归属于上市公司股东的净资产
987,760,184.83 952,322,909.06 3.72% 906,643,559.93
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-4,517,921.71 -2,521,603.24 75,500.00
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,772,802.03 7,550,164.00 2,950,023.15
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,864,153.87 142,368.21 197,030.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -2,513,734.32 5,355,857.81 669,897.03
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -108,509.11 494,995.64 2,343,614.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,331,973.70 -3,666,433.80 918,165.49
减：所得税影响额 -583,673.94 903,861.86 1,153,606.76
合计 -2,251,509.00 6,451,486.76 6,000,624.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
期货套期保值无效部分 -2,331,973.70
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年全球经济形势依然严峻，受国内外经济环境的影响以及房地产市场持续疲软的影
响，行业的整体运行形势比较严峻，从而导致市场竞争激烈，铝型材行业整体利润进一步受
到挤压。
报告期内，公司在明确的“先做强再做大”的企业理念指导下，公司严格执行年初制定的
工作部署和经营计划，求真务实，采取了一系列有针对性的经营措施，加强内部管理，不断
完善绩效考核，努力扩大销售，压缩各项日常费用支出，在董事会和管理层的正确领导和全
体员工的努力下，基本实现了年初制定的目标。
二、主营业务分析
1、概述
1、公司2014年度实现销售收入131,686.56万元，同比增长16,064.57万元，增长率为13.89%。主要为集团母公司募投项目陆
续投产，产能扩张，企业加强营销力度，促使销量增长。
2、公司2014年营业成本为121239.73万元，同比增长14237.40万元，增长率为13.31%。主要为公司销售量增加
3、公司2014年销售、管理、财务三项费用合计5516.99万元，同比去年1658.73万元，增长率为42.99%。主要为公司加强营
销力度及产品研发，各项管理、销售、财务费用均有增长。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、 公司2014年主营业务铝型材的销量为5.55万吨，较2013年同比增长28.51%。如果按2013年铝锭价格不变的情况来计
算，公司2014年基本实现主营收入增长30%的预定目标。
2、公司截至 2014年12月31日,累计投入募集资金46587.66万元，占截至期末承诺投入金额的99.16%。目前除3条自动化
挤压生产线及1条立式自动化氧化生产线尚于处调试阶段，其余生产线已全部建成投产。公司目前3条自动挤压生产线和1条
立式自动化氧化生产线处于调试中主要原因是：1、这3条挤压生产线是全自动挤压生产线，采用国内外最先进的设备，技术
较为复杂，安装调试的时间相应延长；2、立式自动氧化生产线是采用国内外最先进的技术和设备，系统更加复杂，特别是
采用国外电加热棒的新技术，热效更高、耗电更低，因此整个安装调试的时间较预期有所延长。预计2015年5月，上述生产
线全部完成安装调试，投入生产。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司2014年度实现销售收入131,686.56万元，同比增长16,064.57万元，增长率为13.89%。主要为集团母公司募投项目陆续投
产，产能扩张，企业加强营销力度，促使销量增长。
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公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 吨 55,475.75 43,166.89 28.51%
型材 生产量 吨 55,603.13 44,384.41 25.28%
库存量 吨 4,440.76 4,416.61 0.55%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 429,212,607.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.60%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 118,060,698.79 8.97%
2 第二名 98,505,348.26 7.48%
3 第三名 78,982,999.44 6.00%
4 第四名 69,315,110.28 5.26%
5 第五名 64,348,450.32 4.89%
合计 -- 429,212,607.09 32.60%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
有色金属贸易 主营业务成本 323,317,684.31 26.67% 330,055,208.98 30.85% -2.04%
有色金属加工 主营业务成本 887,640,975.98 73.21% 739,864,519.03 69.14% 19.97%
产品分类
单位：元
产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减
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金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
铝锭、铝棒、镁
锭、锌锭、铅锭 主营业务成本 322,037,449.99 26.56% 298,010,034.36 27.85% 8.06%
及金属硅销售
铝型材销售 主营业务成本 887,640,975.98 73.21% 739,864,519.03 69.14% 19.97%
贸易：铝棒销售 主营业务成本 1,280,234.32 0.11% 32,045,174.62 2.99% -96.00%
说明
成本项目 2014年 2013年
原材料 84.67% 84.97%
人工工资 3.72% 3.01%
制造费用 11.61% 12.02%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 966,215,969.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 80.66%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
第一名（山东创新金属科技股份有限公
1 832,051,171.60 69.46%
司）
2 第二名 46,867,509.33 3.91%
3 第三名 34,863,259.24 2.91%
4 第四名 28,341,973.74 2.37%
5 第五名 24,092,055.48 2.01%
合计 -- 966,215,969.39 80.66%
4、费用
项目 2014年（元） 2013年（元） 增长额（元） 同比增长 变动说明
销售费用 15,911,102.70 8,578,194.24 7,332,908.46 85.48% 加强营销力度，各项费用均有增长，销
售方式由客户自提转变为送货上门增
多， 相应的运杂费增加，广告宣传费
增加，员工工资上涨增加
管理费用 40,906,594.56 35,802,765.82 5,103,828.74 14.26% 主要系1、土地相关的摊销税费增加；2、
技术研发费增加
财务费用 -1,647,800.70 -5,798,329.35 4,150,528.65 71.58% 主要系1、利息收入下降；2、进出口押
汇借款发生额增加相应利息支出增加
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5、研发支出
为提高企业的核心竞争力，不断获取新的利润增长点，公司高度重视研发工作，取得了良好的成绩，2014年公司研发费用合
计33,213,712.48元，占母公司主营业务收入比率为3.36%，研发费用较2013年同期增长25.23%。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,433,255,372.54 1,376,229,144.63 4.14%
经营活动现金流出小计 1,353,602,376.05 1,294,510,200.42 4.56%
经营活动产生的现金流量净
79,652,996.49 81,718,944.21 -2.53%
额
投资活动现金流入小计 379,665,547.51 76,759,937.06 394.61%
投资活动现金流出小计 541,153,923.11 167,017,022.28 224.01%
投资活动产生的现金流量净
-161,488,375.60 -90,257,085.22 78.92%
额
筹资活动现金流入小计 268,193,682.66 60,243,356.83 345.18%
筹资活动现金流出小计 247,936,106.77 64,218,105.67 286.08%
筹资活动产生的现金流量净
20,257,575.89 -3,974,748.84 609.66%
额
现金及现金等价物净增加额 -60,409,123.61 -13,317,813.26 353.60%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、投资活动现金流入比同期增加394.61%，主要系理财产品投入增加及年期定期存款到期金额收回。
2、投资活动现金流出比同期增加224.01%，主要系理财产品投入增加及对外投资商业银行。
3、投资活动现金净额比同期增加78.92%，主要系对外投资商业银行以及募投项目支付金额增加。
4、筹资活动现金流入比同期增加345.18%%，主要系进口、出口押汇等短期增加，现金流入增加及江西子公司收到政府补助
款3363万。。
5、筹资活动现金流出比同期增加286.08%%，主要系偿还短期借款。
6、筹资活动现金金额比同期增加609.66%，主要系江西子公司收到政府补助款3363万。
7、现金及现金等价物净增加额比同期增加353.6%，主要系募投项目投入以及对外投资商业银行。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
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同期增减 同期增减 期增减
分行业
有色金属贸易 323,977,106.06 323,317,684.31 0.20% -1.87% -2.04% 0.17%
有色金属加工 988,653,797.31 887,640,975.98 10.22% 20.09% 19.97% 0.09%
分产品
铝锭、铝棒、镁
锭、锌锭、铅锭 322,693,260.72 322,037,449.99 0.20% 8.11% 8.06% 0.04%
及金属硅销售
铝型材销售 988,653,797.31 887,640,975.98 10.22% 20.09% 19.97% 0.09%
贸易：铝棒销售 1,283,845.34 1,280,234.32 0.28% -95.95% -96.00% 1.41%
分地区
国内 1,098,259,161.20 1,024,252,043.83 6.74% 12.64% 11.92% 0.60%
国外 214,371,742.17 186,706,616.46 12.91% 20.17% 20.65% -0.35%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2014 年末 2013 年末
