惠州中京电子科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨林、主管会计工作负责人余祥斌及会计机构负责人(会计主管人员)汪勤胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,859,499,731.02 | 1,660,993,265.07 | 72.16% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,009,439,298.09 | 981,569,305.11 | 2.84% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 501,896,528.09 | 92.99% | 1,223,745,251.44 | 58.49% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,404,538.30 | 626.95% | 59,183,428.01 | 627.52% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,219,564.67 | 1,635.04% | 50,998,529.22 | 1,054.90% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 3,403,668.62 | -91.52% | 35,424,843.72 | -36.81% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 400.00% | 0.16 | 700.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 400.00% | 0.16 | 700.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.84% | 155.56% | 5.84% | 639.24% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,319,219.40 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,747,471.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -797,444.69 | |
| 减：所得税影响额 | 1,894,621.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,551,287.70 | |
| 合计 | 8,184,898.79 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,286 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 惠州市京港投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 30.01% | 111,858,462 | 质押 | 90,603,961 | ||||
| 香港中扬电子科技有限公司 | 境外法人 | 19.18% | 71,492,613 | ||||||
| 杨林 | 境内自然人 | 7.25% | 27,043,832 | 20,282,874 | 质押 | 24,330,000 | |||
| 紫光集团有限公司 | 国有法人 | 3.77% | 14,047,000 | ||||||
| 郭幼全 | 境内自然人 | 0.68% | 2,535,176 | ||||||
| 惠州市普惠投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.66% | 2,448,310 | 质押 | 1,099,997 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 1,930,191 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.44% | 1,647,200 | ||||||
| 刘德威 | 境内自然人 | 0.27% | 1,020,000 | 765,000 | |||||
| 王泽 | 境内自然人 | 0.25% | 949,513 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 惠州市京港投资发展有限公司 | 111,858,462 | 人民币普通股 | 111,858,462 | ||||||
| 香港中扬电子科技有限公司 | 71,492,613 | 人民币普通股 | 71,492,613 | ||||||
| 紫光集团有限公司 | 14,047,000 | 人民币普通股 | 14,047,000 |
| 郭幼全 | 2,535,176 | 人民币普通股 | 2,535,176 |
| 惠州市普惠投资有限公司 | 2,448,310 | 人民币普通股 | 2,448,310 |
| 中国农业银行股份有限公司－景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 | 1,930,191 | 人民币普通股 | 1,930,191 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,647,200 | 人民币普通股 | 1,647,200 |
| 王泽 | 949,513 | 人民币普通股 | 949,513 |
| 中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金 | 902,500 | 人民币普通股 | 902,500 |
| 全国社保基金四零七组合 | 884,500 | 人民币普通股 | 884,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，杨林为惠州市京港投资发展有限公司控股股东，刘德威为惠州市普惠投资有限公司股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
| 资产负债表项 | 期末数 | 期初数 | 增长比例 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 306,452,968.80 | 237,461,124.28 | 29.05% | 主要系收购元盛电子，合并范围增加 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 100,000.00 | 100%% | 主要系收购元盛电子，合并范围增加 | |
| 应收票据及应收账款 | 654,060,108.09 | 319,604,858.86 | 104.65% | 主要系收购元盛电子，合并范围增加；营业收入增长，对应应收账款增加 |
| 预付款项 | 7,034,715.64 | 2,657,149.58 | 164.75% | 主要系收购元盛电子，合并范围增加 |
| 其他应收款 | 14,055,002.56 | 4,716,197.65 | 198.02% | 主要系收购元盛电子，合并范围增加 |
| 存货 | 397,482,847.37 | 207,869,065.83 | 91.22% | 主要系收购元盛电子，合并范围增加，销售收入增加对应的存货增加 |
| 其他流动资产 | 22,093,898.07 | 556,532.19 | 3869.92% | 主要系收购元盛电子，合并范围增加；预付税费增加 |
| 固定资产 | 959,004,282.48 | 654,952,663.31 | 46.42% | 主要系收购元盛电子，合并范围增加 |
| 在建工程 | 27,230,700.91 | 194,174.76 | 13923.81% | 主要系在建工程高性能印制电路板升级改造项目增加 |
| 无形资产 | 150,852,340.25 | 51,165,933.56 | 194.83% | 主要系收购元盛电子，合并范围增加 |
| 商誉 | 123,175,941.40 | 100%% | 主要系收购元盛电子，合并范围增加 | |
| 长期待摊费用 | 24,917,174.93 | 18,350,699.07 | 35.78% | 主要系收购元盛电子，合并范围增加 |
| 递延所得税资产 | 3,822,127.13 | 1,191,371.05 | 220.82% | 主要系收购元盛电子，合并范围增加 |
| 其他非流动资产 | 21,788,686.22 | 17,098,714.28 | 27.43% | 主要系收购元盛电子，合并范围增加 |
| 短期借款 | 365,407,700.92 | 157,215,262.00 | 132.43% | 主要系收购元盛电子，合并范围增加 |
| 应收票据及应收账款 | 774,634,788.66 | 415,987,559.43 | 86.22% | 主要系收购元盛电子，合并范围增加；销售收入增加对应的物资采购增加，应付账款增加 |
| 预收款项 | 3,146,627.36 | 6,479,044.30 | -51.43% | 主要系预收货款减少 |
| 应付职工薪酬 | 11,389,116.50 | 100%% | 主要系收购元盛电子，合并范围增加 | |
| 应交税费 | 4,703,589.61 | 929,441.97 | 406.07% | 主要系收购元盛电子，合并范围增加 |
| 其他应付款 | 42,672,160.34 | 59,681,714.09 | -28.50% | 主要系股权激励回购义务减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 104,065,317.29 | 23,723,863.45 | 338.65% | 主要系一年内到期的长期应付款增加 |
| 长期应付款 | 334,527,557.14 | 15,407,074.72 | 2071.26% | 主要系融资租赁借款增加 |
| 递延收益 | 13,904,250.00 | 100%% | 主要系收购元盛电子，合并范围增加 | |
| 递延所得税负债 | 13,978,058.58 | 100%% | 主要系收购元盛电子，合并范围增加 | |
| 少数股东权益 | 181,631,266.53 | 100%% | 主要系收购元盛电子，合并范围增加 | |
| 利润表项 | 本期数 | 上年同期数 | 增长比例 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 1,223,745,251.44 | 772,117,048.46 | 58.49% | 主要系收购元盛电子，合并范围增加及销售收入增加 |
| 营业成本 | 967,813,404.76 | 650,298,497.14 | 48.83% | 主要系收购元盛电子，合并范围增加及销售收入增加对应的成本增加 |
| 税金及附加 | 7,171,221.90 | 5,416,944.78 | 32.38% | 主要系收购元盛电子，合并范围增加及销售收入增加对应的税费增加 |
| 销售费用 | 26,332,796.69 | 14,941,380.60 | 76.24% | 主要系收购元盛电子，合并范围增加及客户开发费用增加 |
| 管理费用 | 82,512,512.77 | 55,151,315.69 | 49.61% | 主要系收购元盛电子，合并范围增加 |
| 研发费用 | 46,341,730.80 | 26,719,825.65 | 73.44% | 主要系研发投入增加 |
| 财务费用 | 19,616,648.68 | 6,033,457.70 | 225.13% | 主要系收购元盛电子，合并范围增加和借款增加 |
| 投资收益 | 506,869.73 | -1,242,286.32 | 140.80% | 主要系对外投资标的公司的利润增加 |
| 资产处置收益 | -1,319,219.40 | 100.00% | 主要系固定资产处置增加 | |
| 其他收益 | 6,725,316.83 | 100.00% | 主要系收购元盛电子，合并范围增加，经营相关的政府补助增加 | |
| 营业外收入 | 8,022,154.89 | 5,443,633.09 | 47.37% | 主要系收购元盛电子，合并范围增加，政府补助收入增加 |
| 营业外支出 | 797,444.69 | 484,883.74 | 64.46% | 主要系收购元盛电子，合并范围增加 |
| 所得税费用 | 14,676,653.25 | 8,147,891.21 | 80.13% | 主要系利润增加，对应的所得税增加 |
| 现金流量表项 | 本期数 | 上年同期数 | 增长比例 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,424,843.72 | 56,063,386.04 | -36.81% | 主要系收入增长，存货增加，流动资金使用增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -429,216,391.78 | -117,528,445.28 | 265.20% | 主要系收购元盛电子，投资增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 404,971,221.74 | -31,093,421.45 | -1402.43% | 主要系收购元盛电子和流动资金使用增加，筹资增加 |
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |
| 资产重组时所作承诺 | 珠海亿盛全体股东及元盛电子除珠海亿盛外的所有股东 | 其他承诺 | 本次交易对手方珠海亿盛以及元盛电子2017年度、2018年度、2019年度、2020年度的净利润不为负数，否则将按照实际亏损的金额折算相应比例后向本次交易实施主体进行补偿。 | 2018年02月05日 | 至2020年12月31日 | 正在履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 京港投资、杨林 | 避免同业竞争承诺 | 截至本承诺函签署之日，本公司及本公司控制的除中京电子以外的其他企业没有以任何形式从事与中京电子的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。中京电子公开发行人民币普通股股票并在境内证券交易所上市后，在本公司作为中京电子控股股东期间，本公司将不从事并将促使本公司所控制的其他企业不从事任何与中京电子的主营业务构成或可能构成直接或间接同业竞争的业务或活动。如因本公司违反本承诺函而导致中京电子遭受损失，本公司将向中京电子全额赔偿。 | 2011年04月25日 | 担任控股股东或实际控制人期间 | 正在履行 |
| 杨林、刘德威、余祥斌 | 股票减持承诺 | 本人将主动向中京电子申报本人间接持有的中京电子股份及其变动情况，在本人担任中京电子董事或高管期间，每年转让的中京电子股份数不超过本人间接持有的中京电子股份总数的百分之二十五；自中京电子首 | 2011年04月25日 | 担任董事、高管期间或股份锁定期间 | 正在履行 |
| 次公开发行的股票上市交易之日起一年内不转让所间接持有的中京电子股票；离职后半年内，本人不转让间接持有的中京电子股份 | ||||||
| 杨林 | 股票减持承诺（非公开发行） | 本人作为惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行股票的发行对象，本人将遵守《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，以及本人与惠州中京电子科技股份有限公司签订的《关于惠州中京电子科技股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议》的有关约定，自中京电子本次非公开发行股票发行结束之日起三十六个月内不转让所认购的19,490,000股新股 | 2016年11月18日 | 2016年11月21日—2019年11月21日 | 正在履行 | |
| 股权激励承诺 | 本公司 | 股权激励承诺 | 本公司承诺不为激励对象获取有关权益提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2016年11月25日 | 2016年限制性股票激励计划实施期间 | 正在履行 |
| 股权激励对象 | 股权激励承诺 | 激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大 | 2016年11月25日 | 2016年限制性股票激励计划实施期间 | 正在履行 |
| 遗漏后，将因本激励计划所获得的全部利益返还公司。 | ||||||
| 本公司 | 股权激励承诺 | 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2018年08月30日 | 2018年股票期权激励计划实施期间 | 正在履行 | |
| 股权激励对象 | 股权激励承诺 | 激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因本激励计划所获得的全部利益返还公司。 | 2018年08月30日 | 2018年股票期权激励计划实施期间 | 正在履行 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 本公司 | 分红承诺 | 公司未来三年（2017-2019年）的具体股东回报规划（1）、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红（2）、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20％。（3）、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分 | 2017年04月13日 | 2019年12月31日 | 正在履行 |
| 配。（4）、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。（5）、公司分红事项接受所有股东、独立董事和监事的建议和监督 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | ||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 236.93% | 至 | 279.04% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 8,000 | 至 | 9,000 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,374.4 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 主要系全资子公司印制电路板（PCB）业务受益于产能有序提升，HDI 项 目工厂全面盈利，产品销售毛利率较大幅度改善，另本年度新增控股子公司元盛电子合并报表范围，以上因素使得公司整体营业收入和净利润实现较大幅度增长。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,900 | 10 | 0 |
| 合计 | 2,900 | 10 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 306,452,968.80 | 237,461,124.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 100,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 654,060,108.09 | 319,604,858.86 |
| 其中：应收票据 | 124,059,580.89 | 27,040,528.35 |
| 应收账款 | 530,000,527.20 | 292,564,330.51 |
| 预付款项 | 7,034,715.64 | 2,657,149.58 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,055,002.56 | 4,716,197.65 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 397,482,847.37 | 207,869,065.83 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,093,898.07 | 556,532.19 |
| 流动资产合计 | 1,401,279,540.53 | 772,864,928.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 147,428,937.17 | 145,174,780.65 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 959,004,282.48 | 654,952,663.31 |
| 在建工程 | 27,230,700.91 | 194,174.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 150,852,340.25 | 51,165,933.56 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 123,175,941.40 | |
| 长期待摊费用 | 24,917,174.93 | 18,350,699.07 |
| 递延所得税资产 | 3,822,127.13 | 1,191,371.05 |
| 其他非流动资产 | 21,788,686.22 | 17,098,714.28 |
| 非流动资产合计 | 1,458,220,190.49 | 888,128,336.68 |
| 资产总计 | 2,859,499,731.02 | 1,660,993,265.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 365,407,700.92 | 157,215,262.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 774,634,788.66 | 415,987,559.43 |
| 预收款项 | 3,146,627.36 | 6,479,044.30 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,389,116.50 | |
| 应交税费 | 4,703,589.61 | 929,441.97 |
| 其他应付款 | 42,672,160.34 | 59,681,714.09 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 104,065,317.29 | 23,723,863.45 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,306,019,300.68 | 664,016,885.24 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 334,527,557.14 | 15,407,074.72 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,904,250.00 | |
| 递延所得税负债 | 13,978,058.58 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 362,409,865.72 | 15,407,074.72 |
| 负债合计 | 1,668,429,166.40 | 679,423,959.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 378,298,400.00 | 377,780,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 429,212,084.50 | 418,880,700.97 |
| 减：库存股 | 59,528,540.60 | 54,966,600.00 |
| 其他综合收益 | 13,626.40 | 12,886.36 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,501,467.82 | 26,501,467.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 234,942,259.97 | 213,360,849.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,009,439,298.09 | 981,569,305.11 |
| 少数股东权益 | 181,631,266.53 | |
| 所有者权益合计 | 1,191,070,564.62 | 981,569,305.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,859,499,731.02 | 1,660,993,265.07 |
法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：余祥斌 会计机构负责人：汪勤胜
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 41,476,475.06 | 20,638,265.94 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 3,257,142.17 | 11,806,602.10 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 610,187.57 | 332,822.55 |
| 流动资产合计 | 45,343,804.80 | 32,777,690.59 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 907,980,852.92 | 639,915,191.67 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 282,430,785.38 | 288,205,043.64 |
| 在建工程 | 242,427.19 | 194,174.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 46,593,731.00 | 20,679,845.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,848,982.49 | 4,902,809.95 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 8,335,575.69 | 1,768,995.69 |
| 非流动资产合计 | 1,249,432,354.67 | 955,666,060.81 |
| 资产总计 | 1,294,776,159.47 | 988,443,751.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 32,490,000.00 | 32,490,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 2,682,461.71 | 2,894,878.90 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 611,496.44 | 164,230.63 |
| 其他应付款 | 208,805,660.76 | 57,700,309.71 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 244,589,618.91 | 93,249,419.24 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 214,483,500.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 214,483,500.00 | |
| 负债合计 | 459,073,118.91 | 93,249,419.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 378,298,400.00 | 377,780,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 428,528,449.92 | 418,197,066.39 |
| 减：库存股 | 59,528,540.60 | 54,966,600.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,501,467.82 | 26,501,467.82 |
| 未分配利润 | 61,903,263.42 | 127,682,397.95 |
| 所有者权益合计 | 835,703,040.56 | 895,194,332.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,294,776,159.47 | 988,443,751.40 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 501,896,528.09 | 260,060,564.43 |
| 其中：营业收入 | 501,896,528.09 | 260,060,564.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 475,244,573.04 | 256,517,377.17 |
| 其中：营业成本 | 400,390,185.68 | 218,693,826.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,120,206.49 | 1,435,728.27 |
| 销售费用 | 10,390,578.32 | 3,852,154.82 |
| 管理费用 | 33,791,897.85 | 19,505,133.66 |
| 研发费用 | 19,850,549.58 | 9,538,589.91 |
| 财务费用 | 7,623,157.70 | 3,230,989.33 |
| 其中：利息费用 | 8,986,085.66 | 1,284,022.83 |
| 利息收入 | -457,039.43 | -2,936,813.43 |
| 资产减值损失 | 77,997.42 | 260,954.64 |
| 加：其他收益 | 2,385,763.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 410,762.72 | -203,443.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 410,762.72 | -203,443.28 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -15,913.16 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,432,567.61 | 3,339,743.98 |
| 加：营业外收入 | 315,414.88 | 2,255,371.10 |
| 减：营业外支出 | 396,908.72 | 203,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,351,073.77 | 5,392,115.08 |
| 减：所得税费用 | 4,942,290.81 | 2,860,377.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,408,782.96 | 2,531,738.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,408,782.96 | 2,531,738.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,404,538.30 | 2,531,738.01 |
| 少数股东损益 | 6,004,244.66 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,658.08 | -27,841.28 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,658.08 | -27,841.28 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,658.08 | -27,841.28 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -7,658.08 | -27,841.28 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 24,401,124.88 | 2,503,896.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,396,880.22 | 2,503,896.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,004,244.66 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：余祥斌 会计机构负责人：汪勤胜
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,055,999.99 | 1,455,999.99 |
| 减：营业成本 | 1,840,849.71 | 1,840,849.71 |
| 税金及附加 | 417,028.99 | 315,593.16 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 5,632,176.24 | 4,839,814.67 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 4,098,695.19 | 258,782.08 |
| 其中：利息费用 | 4,119,163.16 | 289,528.33 |
| 利息收入 | -23,406.88 | -32,977.68 |
| 资产减值损失 | -3,782.11 | 9,231.39 |
| 加：其他收益 | 7,205.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -914,500.67 | -878,792.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -914,500.67 | -878,792.77 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,836,263.70 | -6,687,063.79 |
| 加：营业外收入 | 50,000.00 | 497,071.00 |
| 减：营业外支出 | 5,000.00 | 50,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,791,263.70 | -6,239,992.79 |
| 减：所得税费用 | 148.60 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,791,263.70 | -6,240,141.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,791,263.70 | -6,240,141.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -10,791,263.70 | -6,240,141.39 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,223,745,251.44 | 772,117,048.46 |
| 其中：营业收入 | 1,223,745,251.44 | 772,117,048.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,150,785,667.98 | 759,550,719.66 |
| 其中：营业成本 | 967,813,404.76 | 650,298,497.14 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,171,221.90 | 5,416,944.78 |
| 销售费用 | 26,332,796.69 | 14,941,380.60 |
| 管理费用 | 82,512,512.77 | 55,151,315.69 |
| 研发费用 | 46,341,730.80 | 26,719,825.65 |
| 财务费用 | 19,616,648.68 | 6,033,457.70 |
| 其中：利息费用 | 20,994,821.89 | 4,694,906.84 |
| 利息收入 | -2,158,244.39 | -5,839,114.27 |
| 资产减值损失 | 997,352.38 | 989,298.10 |
| 加：其他收益 | 6,725,316.83 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 506,869.73 | -1,242,286.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 506,869.73 | -1,242,286.32 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,319,219.40 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 78,872,550.62 | 11,324,042.48 |
| 加：营业外收入 | 8,022,154.89 | 5,443,633.09 |
| 减：营业外支出 | 797,444.69 | 484,883.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 86,097,260.82 | 16,282,791.83 |
| 减：所得税费用 | 14,676,653.25 | 8,147,891.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,420,607.57 | 8,134,900.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,420,607.57 | 8,134,900.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 59,183,428.01 | 8,134,900.62 |
| 少数股东损益 | 12,237,179.56 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 740.04 | 693.08 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 740.04 | 693.08 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 740.04 | 693.08 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 740.04 | 693.08 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 71,421,347.61 | 8,135,593.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59,184,168.05 | 8,135,593.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,237,179.56 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 6,167,999.97 | 4,421,641.99 |
| 减：营业成本 | 5,822,549.13 | 5,576,191.14 |
| 税金及附加 | 1,045,798.94 | 757,191.54 |
| 销售费用 | 29,204.05 | |
| 管理费用 | 16,747,060.17 | 13,321,196.68 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 8,384,024.06 | -184,450.70 |
| 其中：利息费用 | 8,730,716.93 | 1,175,184.47 |
| 利息收入 | -377,473.35 | -1,198,129.63 |
| 资产减值损失 | -7,872.33 | 16,950.69 |
| 加：其他收益 | 7,205.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,424,588.53 | -2,845,198.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -28,240,943.53 | -17,939,839.99 |
| 加：营业外收入 | 68,827.00 | 1,381,108.81 |
| 减：营业外支出 | 5,000.00 | 307,269.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -28,177,116.53 | -16,866,000.33 |
| 减：所得税费用 | 1,316.94 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -28,177,116.53 | -16,867,317.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -28,177,116.53 | -16,867,317.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -28,177,116.53 | -16,867,317.27 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 957,289,190.31 | 671,481,692.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,957,267.99 | 21,745.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,785,689.00 | 47,571,503.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 992,032,147.30 | 719,074,941.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 632,713,797.90 | 485,231,634.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,313,864.31 | 127,475,457.29 |
| 支付的各项税费 | 30,300,835.61 | 19,988,246.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,278,805.76 | 30,316,217.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 956,607,303.58 | 663,011,555.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,424,843.72 | 56,063,386.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,439,635.00 | 164,170.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 93,136,076.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,575,711.76 | 164,170.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,652,143.22 | 37,692,615.28 |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 318,039,960.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 82,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 523,792,103.54 | 117,692,615.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -429,216,391.78 | -117,528,445.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,404,000.00 | 54,271,666.54 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 263,164,299.17 | 106,718,280.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 458,833,500.00 | 262,845.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 726,401,799.17 | 161,252,791.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 175,948,194.00 | 137,383,554.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,728,172.93 | 41,090,210.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,754,210.50 | 13,872,447.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 321,430,577.43 | 192,346,213.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 404,971,221.74 | -31,093,421.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 443,319.26 | -2,410,917.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,622,992.94 | -94,969,398.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 219,919,658.06 | 225,558,154.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,542,651.00 | 130,588,756.76 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,800.00 | -2,326,128.99 |
| 收到的税费返还 | 332,822.55 | 21,476.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 185,451,707.08 | 110,101,562.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 185,801,329.63 | 107,796,910.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,393,983.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,447,897.16 | 3,576,666.40 |
| 支付的各项税费 | 2,282,463.12 | 1,915,852.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,218,736.95 | 4,607,899.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,949,097.23 | 36,494,401.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,852,232.40 | 71,302,508.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,208,909.05 | 19,713,523.20 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 76,208,909.05 | 134,713,523.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,208,909.05 | -134,613,523.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,404,000.00 | 53,799,722.54 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,404,000.00 | 53,799,722.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,626,772.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,904,831.51 | 38,151,935.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,304,283.88 | 64,483.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,209,115.39 | 82,843,191.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,805,115.39 | -29,043,469.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.16 | -1.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,838,209.12 | -92,354,484.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20,544,365.94 | 103,396,456.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,382,575.06 | 11,041,971.85 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
惠州中京电子科技股份有限公司
2018年10月19日