合并资产负债表编制单位：山东未名生物医药股份有限公司
单位：元项目2019年
月
日2018年
月
日流动资产：
货币资金1,164,936,620.771,545,695,278.42结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据113,526,018.60202,412,478.26应收账款481,935,605.49442,315,610.59应收款项融资预付款项32,616,042.4015,177,811.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款38,637,086.3113,511,009.68其中：应收利息1,465,263.892,345,527.78应收股利买入返售金融资产存货53,379,418.4742,129,162.94合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产153,685,299.66262,180,538.03流动资产合计2,038,716,091.702,523,421,889.72非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资497,982,335.43434,744,029.57其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产439,978,378.43460,523,529.67在建工程369,053,708.64350,657,146.27
生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产110,517,034.92114,502,333.30开发支出商誉20,428,626.3920,428,626.39长期待摊费用5,411,903.036,741,529.97递延所得税资产19,334,563.6823,786,817.38其他非流动资产528,876,028.08363,647,308.76非流动资产合计1,991,582,578.601,775,031,321.31资产总计4,030,298,670.304,298,453,211.03流动负债：
短期借款130,000,000.00450,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据应付账款52,955,907.4832,698,558.52预收款项13,381,137.1512,649,352.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬13,055,942.5124,582,048.13应交税费9,907,939.0410,834,673.10其他应付款54,402,770.7132,860,818.96其中：应付利息41,210,193.5614,855,022.46应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计273,703,696.89563,625,450.82非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券793,825,059.32792,966,774.70
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款78,205,837.8587,440,414.55长期应付职工薪酬预计负债递延收益12,784,414.2413,394,205.10递延所得税负债13,215,977.6413,996,511.23其他非流动负债非流动负债合计898,031,289.05907,797,905.58负债合计1,171,734,985.941,471,423,356.40所有者权益：
股本229,145,299.00229,145,299.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积1,354,712,322.591,354,712,322.59减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积141,321,108.94141,321,108.94一般风险准备未分配利润1,062,580,740.101,036,925,481.27归属于母公司所有者权益合计2,787,759,470.632,762,104,211.80少数股东权益70,804,213.7364,925,642.83所有者权益合计2,858,563,684.362,827,029,854.63负债和所有者权益总计4,030,298,670.304,298,453,211.03法定代表人：潘爱华主管会计工作负责人：赖闻博会计机构负责人：房君
合并利润表
编制单位：山东未名生物医药股份有限公司
单位：元项目2019年半年度2018年半年度
一、营业总收入
299,601,012.35293,779,782.55其中：营业收入299,601,012.35293,779,782.55
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
325,253,906.29289,350,662.05其中：营业成本37,088,949.6150,550,680.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,924,370.184,287,654.82销售费用193,157,614.94155,299,354.01管理费用48,419,088.7147,754,050.16研发费用30,740,578.6113,763,424.43财务费用11,923,304.2417,695,498.25其中：利息费用
利息收入加：其他收益3,454,391.546,067,519.77投资收益（损失以“－”号填列）
63,238,305.86469,733.92其中：对联营企业和合营企业的投资收益
63,238,305.86469,733.92以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-5,971,448.04-1,446,971.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）
43,198.31363,612.53
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）35,111,553.739,883,015.27
加：营业外收入179,984.79707,092.57减：营业外支出614,067.37100,014.91
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）34,677,471.1510,490,092.93减：所得税费用3,143,641.426,661,585.85
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）31,533,829.733,828,507.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
31,533,829.733,828,507.082.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润25,655,258.835,594,035.762.少数股东损益5,878,570.90-1,765,528.68
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
31,533,829.733,828,507.08
归属于母公司所有者的综合收益总额
25,655,258.835,594,035.76
归属于少数股东的综合收益总额5,878,570.90-1,765,528.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.03890.0085
（二）稀释每股收益
0.03890.0085法定代表人：潘爱华主管会计工作负责人：赖闻博会计机构负责人：房君
合并现金流量表编制单位：山东未名生物医药股份有限公司
单位：元项目2019年半年度2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金325,454,585.27360,501,014.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金37,521,623.3943,211,386.23经营活动现金流入小计362,976,208.66403,712,400.97购买商品、接受劳务支付的现金17,474,941.5328,961,369.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
61,756,543.0170,647,745.77支付的各项税费5,401,160.6157,465,791.91支付其他与经营活动有关的现金241,777,887.38223,765,433.19经营活动现金流出小计326,410,532.53380,840,340.27经营活动产生的现金流量净额36,565,676.1322,872,060.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
100,015,964.47538,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计100,015,964.47538,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
181,941,102.03169,663,278.97
投资支付的现金155,639,123.88
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10,140.00投资活动现金流出小计181,941,102.03325,312,542.85投资活动产生的现金流量净额-81,925,137.56-324,774,542.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30,000,000.00350,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计30,000,000.00350,000,000.00
偿还债务支付的现金359,167,805.52500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6,228,037.2710,229,809.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计365,395,842.7910,729,809.70筹资活动产生的现金流量净额-335,395,842.79339,270,190.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-3,353.43558.94
五、现金及现金等价物净增加额
-380,758,657.6537,368,267.09
加：期初现金及现金等价物余额1,545,695,278.421,812,792,505.31
六、期末现金及现金等价物余额1,164,936,620.771,850,160,772.40法定代表人：潘爱华主管会计工作负责人：赖闻博会计机构负责人：房君
合并所有者权益变动表编制单位：山东未名生物医药股份有限公司
单位：元项目
2019年半年度归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合
计股本
其他权益工具
资本公积
减：库
存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利
润其他小计优先
股
永续
债
其他
一、上年期末余
额
229,145,29
9.00
1,354,712,32
2.59
141,321,108.
1,036,925,48
1.27
2,762,104,21
1.80
64,925,642.8
2,827,029,85
4.63
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余
额
229,145,29
9.00
1,354,712,32
2.59
141,321,108.
1,036,925,48
1.27
2,762,104,21
1.80
64,925,642.8
2,827,029,85
4.63
三、本期增减变
动金额（减少以“－”号填列）
25,655,258.8
25,655,258.8
5,878,
570.90
31,533,829.7
（一）综合收益
总额
25,655,258.8
25,655,258.8
5,878,
570.90
31,533,829.7
（二）所有者投
入和减少资本1．所有者投入的普通股
．其他权益工具持有者投入资本
．股份支付计入所有者权益的金额
．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
．提取一般风险准备
．对所有者（或股东）的分配
．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
．盈余公积转增资本（或股本）
．盈余公积弥补亏损
．设定受益计划变动额结转留存收益
．其他综合收益结转留存收益
．其他
（五）专项储备
．本期提取
．本期使用
（六）其他
四、本期期末余
额
229,145,29
9.00
1,354,712,32
2.59
141,321,108.
1,062,580,74
0.10
2,787,759,47
0.63
70,804,213.7
2,858,563,68
4.36
单位：元项目
2018年半年度归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者
权益合计股本
其他权益工具
资本公积
减：库
存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利
润
其他小计优先
股
永续
债其他
一、上年期末
余额
229,145,29
9.00
1,354,712,32
2.59
125,503,553.
1,148,532,09
0.95
2,857,893,26
5.92
61,693,
410.20
2,919,586,676.
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初
余额
229,145,29
9.00
1,354,712,32
2.59
125,503,553.
1,148,532,09
0.95
2,857,893,26
5.92
61,693,
410.20
2,919,586,676.
三、本期增减
变动金额（减少以“－”号填列）
5,594,
035.76
5,594,
035.76
-1,765,
528.68
3,828,5
07.08
（一）综合收
益总额
5,594,
035.76
5,594,
035.76
-1,765,
528.68
3,828,5
07.08
（二）所有者
投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
．其他权益工具持有者投入资本
．股份支付计入所有者权益的金额
．其他
（三）利润分
配
．提取盈余公积
．提取一般风险准备
．对所有者（或股东）的分配
．其他
（四）所有者
权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）
．盈余公积转增资本（或股本）
．盈余公积弥补亏损
．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益
．其他
（五）专项储
备
．本期提取
．本期使用
（六）其他
四、本期期末
余额
229,145,29
9.00
1,354,712,32
2.59
125,503,553.
1,154,126,12
6.71
2,863,487,30
1.68
59,927,
881.52
2,923,415,183.
法定代表人：潘爱华主管会计工作负责人：赖闻博会计机构负责人：房君
母公司资产负债表
编制单位：山东未名生物医药股份有限公司
单位：元项目2019年
月
日2018年
月
日流动资产：
货币资金169,984,735.44927,553,596.64交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项42,500.00其他应收款409,938,637.96152,360,691.73其中：应收利息
应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,878,416.001,655,481.17流动资产合计581,844,289.401,081,569,769.54非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资4,312,574,598.153,812,574,598.15其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产72,210.9599,823.70在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产44,838.8884,638.87开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计4,312,691,647.983,812,759,060.72资产总计4,894,535,937.384,894,328,830.26流动负债：
短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬324,197.48108,362.89应交税费82,716.7624,278.53其他应付款46,127,386.2819,609,934.09其中：应付利息41,044,383.5614,244,383.56应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计46,534,300.5219,742,575.51非流动负债：
长期借款应付债券793,825,059.32792,966,774.70其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计793,825,059.32792,966,774.70负债合计840,359,359.84812,709,350.21所有者权益：
股本659,735,586.00659,735,586.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积2,824,711,274.082,824,711,274.08
减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积89,685,471.0389,685,471.03未分配利润480,044,246.43507,487,148.94所有者权益合计4,054,176,577.544,081,619,480.05负债和所有者权益总计4,894,535,937.384,894,328,830.26法定代表人：潘爱华主管会计工作负责人：赖闻博会计机构负责人：房君
母公司利润表编制单位：山东未名生物医药股份有限公司
单位：元项目2019年半年度2018年半年度
一、营业收入
0.000.00减：营业成本0.000.00
税金及附加4,800.00销售费用管理费用7,648,358.5411,979,243.13研发费用财务费用19,779,238.6820,525,672.61其中：利息费用利息收入加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
360,469,733.92其中：对联营企业和合营企业的投资收益
469,733.92以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-8,531.083,474.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）-27,440,928.30327,968,292.94加：营业外收入
225.79
减：营业外支出2,200.00
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
-27,442,902.51327,968,292.94减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-27,442,902.51327,968,292.94
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
-27,442,902.51327,968,292.94
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
-27,442,902.51327,968,292.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：潘爱华主管会计工作负责人：赖闻博会计机构负责人：房君
母公司现金流量表
编制单位：山东未名生物医药股份有限公司
单位：元项目2019年半年度2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金0.000.00收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金364,521,170.378,409,986.26经营活动现金流入小计364,521,170.378,409,986.26购买商品、接受劳务支付的现金7,072,527.69支付给职工以及为职工支付的现金
2,789,983.801,208,740.14支付的各项税费10,411.24支付其他与经营活动有关的现金619,289,636.536,312,610.03经营活动现金流出小计622,090,031.5714,593,877.86经营活动产生的现金流量净额-257,568,861.20-6,183,891.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金202,082,002.81处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计202,082,002.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金500,000,000.00155,639,123.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计500,000,000.00155,639,123.88投资活动产生的现金流量净额-500,000,000.0046,442,878.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-757,568,861.2040,258,987.33加：期初现金及现金等价物余额927,553,596.64798,231,273.75
六、期末现金及现金等价物余额
169,984,735.44838,490,261.08法定代表人：潘爱华主管会计工作负责人：赖闻博会计机构负责人：房君
母公司所有者权益变动表编制单位：山东未名生物医药股份有限公司
单位：元项目
2019年半年度股本
其他权益工具
资本公
积
减：库存股其他综合收益
专项储
备
盈余公
积
未分配
利润
其他
所有者权
益合计优先股永续债其他
一、上年期末余
额
659,735,586.0
2,824,711,274.08
89,685,4
71.03
507,487,148.9
4,081,619,
480.05
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余
额
659,735,586.0
2,824,711,274.08
89,685,4
71.03
507,487,148.9
4,081,619,
480.05
三、本期增减变
动金额（减少以“－”号填列）
-27,442,902.51
-27,442,90
2.51
（一）综合收益
总额
-27,442,902.51
-27,442,90
2.51
（二）所有者投
入和减少资本
．所有者投入的普通股
．其他权益工具持有者投入资本
．股份支付计入所有者权益的金额4．其他
（三）利润分配
．提取盈余公积
．对所有者（或股东）的分配
．其他
（四）所有者权
益内部结转
．资本公积转增资本（或股本）
．盈余公积转增资本（或股本）
．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
．其他综合收益结转留存收益
．其他
（五）专项储备
．本期提取2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余
额
659,735,586.0
2,824,711,274.08
89,685,4
71.03
480,044,246.4
4,054,176,
577.54
单位：元项目
2018年半年度股本
其他权益工具
资本公
积
减：库存
股
其他综合收益
专项储备
盈余公
积
未分配利
润
其他
所有者权
益合计优先
股
永续
债
其他
一、上年期末余
额
659,735,586.
2,824,71
1,274.0
60,304,
112.19
243,054,9
19.34
3,787,805,8
91.61
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余
额
659,735,586.
2,824,71
1,274.0
60,304,
112.19
243,054,9
19.34
3,787,805,8
91.61
三、本期增减变
动金额（减少以“－”号填列）
327,968,2
92.94
327,968,29
2.94
（一）综合收益
总额
327,968,2
92.94
327,968,29
2.94
（二）所有者投
入和减少资本
．所有者投入的普通股
．其他权益工具持有者投入资本
．股份支付计入所有者权益的金额4．其他
（三）利润分配
．提取盈余公积
．对所有者（或
股东）的分配
．其他
（四）所有者权
益内部结转
．资本公积转增资本（或股本）
．盈余公积转增资本（或股本）
．盈余公积弥补亏损
．设定受益计划变动额结转留存收益
．其他综合收益结转留存收益
．其他
（五）专项储备
．本期提取
．本期使用
（六）其他
四、本期期末余
额
659,735,586.
2,824,71
1,274.0
60,304,
112.19
571,023,2
12.28
4,115,774,1
84.55
法定代表人：潘爱华主管会计工作负责人：赖闻博会计机构负责人：房君