好想你枣业股份有限公司2015年第一季度报告全文

                  好想你枣业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
好想你枣业股份有限公司
 2015 年第一季度报告
       2015 年 04 月
                                        好想你枣业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人石聚彬、主管会计工作负责人张宗成及会计机构负责人(会计主
管人员)王帅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                          好想你枣业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                          第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                    本报告期比上年同期
                                       本报告期               上年同期
                                                                                          增减
营业收入（元）                          388,505,071.33         274,777,062.57                   41.39%
归属于上市公司股东的净利润
                                         34,909,721.56           31,492,444.87                  10.85%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                         33,413,521.05           30,130,702.47                  10.90%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        154,321,769.99           64,129,599.41                  140.64%
（元）
基本每股收益（元/股）                              0.24                      0.21               14.29%
稀释每股收益（元/股）                              0.24                      0.21               14.29%
加权平均净资产收益率                              2.46%                  2.29%                   0.17%
                                                                                    本报告期末比上年度
                                    本报告期末                上年度末
                                                                                          末增减
总资产（元）                           2,147,281,029.10       2,241,086,582.97                   -4.19%
归属于上市公司股东的净资产
                                       1,435,171,660.93       1,400,261,939.37                   2.49%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位：元
                        项目                       年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
                                                                -17,865.73
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
                                                             2,023,003.13
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -10,203.38
减：所得税影响额                                               498,733.51
合计                                                         1,496,200.51                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
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益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                         11,493
                                 前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售   质押或冻结情况
                                           持股比
             股东名称             股东性质        持股数量        条件的股份
                                             例                              股份状态    数量
                                                                    数量
石聚彬                           境内自然人 37.42% 55,229,356       42,757,017
王新才                           境内自然人 3.07%    4,528,024
常国杰                           境内自然人 3.07%    4,528,024       3,396,018
石聚领                           境内自然人 2.77%    4,091,600       3,068,700    质押       3,068,700
张五须                           境内自然人 2.64%    3,891,600       2,918,700
厦门国际信托有限公司－聚富五号
                                 其他        2.14%   3,160,280
新型结构化集合资金信托
厦门国际信托有限公司－鑫鹏程八
号新型结构化证券投资集合资金信   其他        2.08%   3,067,896
托
云南国际信托有限公司－金丝猴证
                                 其他        1.75%   2,587,215
券投资．瑞园
全国社保基金六零二组合           其他        1.39%   2,054,483
云南国际信托有限公司－云信成长
                                 其他        1.33%   1,967,920
2014－40 号集合资金信托计划
                            前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                 股份种类
              股东名称             持有无限售条件普通股股份数量
                                                                       股份种类             数量
石聚彬                                                   12,472,339 人民币普通股            12,472,339
王新才                                                     4,528,024 人民币普通股            4,528,024
                                                        好想你枣业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
厦门国际信托有限公司－聚富五号新
                                                           3,160,280 人民币普通股          3,160,280
型结构化集合资金信托
厦门国际信托有限公司－鑫鹏程八号
                                                           3,067,896 人民币普通股          3,067,896
新型结构化证券投资集合资金信托
云南国际信托有限公司－金丝猴证券
                                                           2,587,215 人民币普通股          2,587,215
投资．瑞园
全国社保基金六零二组合                                     2,054,483 人民币普通股          2,054,483
云南国际信托有限公司－云信成长
                                                           1,967,920 人民币普通股          1,967,920
2014－40 号集合资金信托计划
湛明乾                                                     1,738,430 人民币普通股          1,738,430
卢新杰                                                     1,666,430 人民币普通股          1,666,430
张国俊                                                     1,618,430 人民币普通股          1,618,430
                                   上述股东中，石聚彬与石聚领是兄弟关系，常国杰是石聚彬、石
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                   聚领的姐夫，湛明乾是石聚彬的妻弟。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                     好想你枣业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    （一）资产负债表项目
    1、应收账款：较期初增加47.68%，主要系商超渠道的应收账款增加所致。
    2、预付款项：较期初增加49.68%，主要系预付的广告宣传费及房租费用增加所致。
    3、其他应收款：较期初增加37.47%，主要系往来款和备用金增加所致。
    4、存货：较期初减少34.91%，主要系原料2014年第四季度集中采购，2015年一季度逐月消耗所致。
    5、其他流动资产：较期初减少36.64%，主要系待抵扣进项税减少所致。
    6、短期借款：较期初减少100.00%，主要系本期归还短期借款所致。
    7、应付账款：较期初减少38.25%，主要系支付供应商货款所致。
    8、应交税费：较期初减少45.72%，主要系缴纳期初税款所致。
    9、应付利息：较期初增加36.04%，主要系应付债券计提的应付利息增加所致。
    （二）利润表项目
    1、管理费用：较上年同期增加63.44%，主要系公司工资、折旧费用、中介费用及其他费用增加所致；
    2、财务费用：较上年同期增加724.02%，主要系公司发行债券导致利息支出增加所致；
    （三）现金流量表项目
    1、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加140.64%，主要系本期销售商品收到款项同比大幅
增加所致；
    2、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少61.11%，主要系本期收到的政府补助减少及基建
项目的投入增加所致；
    3、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少100%，主要系本期公司偿还短期借款及利息所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                    好想你枣业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由       承诺方                  承诺内容                       承诺时间           承诺期限        履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                 本人目前没有且将来不会直接从事或
                              以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、
                              租赁、代理、信托等任何其他形式间接从
                              事与好想你枣业及／或好想你枣业的子公
                              司、分公司构成或可能构成竞争或潜在竞
                              争的任何业务或活动。如因国家法律修改
                              或政策变动不可避免地使其本人及／或本
                              人控制、与他人共同控制或具有重大影响
                                                                       2010 年 08 月 18
                     石聚彬 的主体与好想你枣业及／或好想你枣业的                          长期有效           严格履行中
                                                                       日
首次公开发行或再融            子公司、分公司构成或可能构成同业竞争
资时所作承诺                  时，就该等构成同业竞争之业务的受托管
                              理（或承包经营、租赁经营）或收购，好
                              想你枣业在同等条件下享有优先权。本人
                              前述承诺是无条件且不可撤销的。本人若
                              违反前述承诺，将对好想你枣业、好想你
                              枣业其他股东或利益相关方因此所受到的
                              损失作出全面、及时和足额的赔偿。
                              自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让
                                                                                          2014 年 05 月 20
                     石聚彬 或者委托他人管理其持有的公司股份，也                                             已履行完毕
                                                                                          日
                              不由公司回购该部分股份。
                     石聚彬
                              从本次减持之日起至未来六个月内，通过
                     及其一                                            2015 年 02 月 16 2015 年 08 月 15
                              证券交易系统出售的股份将低于公司股份                                           正在履行中
                     致行动                                            日                 日
                              总数的 5%。
                     人
                              从本次减持之日起至未来六个月内，通过
                                                                       2014 年 07 月 09 2015 年 01 月 08
                     石聚彬 证券交易系统出售的股份将低于公司股份                                             已履行完毕
其他对公司中小股东                                                     日                 日
                              总数的 5%。
所作承诺
                              关于转让使用超募资金设立的全资子公司
                              重庆好想你商贸有限公司全部股权并将转
                                                                       2014 年 05 月 19 2015 年 06 月 19
                     公司     让股权所得永久补充流动资金的承诺：公                                           正在履行中
                                                                       日                 日
                              司在本次补充流动资金后的 12 个月内不进
                              行高风险投资以及为他人提供财务资助。
                     公司     关于将 8 家全资子公司尚未使用完毕的超 2014 年 05 月 19 2015 年 06 月 18 正在履行中
                                              好想你枣业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       募资金永久补充各全资子公司流动资金的 日                   日
       承诺：公司在本次补充流动资金后的 12 个
       月内不进行高风险投资以及为他人提供财
       务资助。
       关于 2013 年度公开发行公司债券募集资金
       不用于参股公司经营的承诺：本次公司债
       券募集资金扣除发行费用后，其中 1 亿元
       用于偿还银行贷款，剩余募集资金用于补
       充流动资金。本公司对本次发行公司债券
       募集资金实行募集资金专户存储制度。本
       次公司债券发行完毕后，本公司将确定选
       择某商业银行作为募集资金托管银行，并
       将与该银行及招商证券签订募集资金监管 2013 年 08 月 26
公司                                                             长期有效            正在履行中
       三方协议。本次公司债券募集资金将集中 日
       存放在某商业银行专用账户中，招商证券
       可以随时到银行查询募集资金专用账户资
       料。本公司以前没有将 IPO 募集资金用于
       河南新郑农村商业银行股份有限公司和若
       羌县农村信用合作联社的经营，以后也不
       会将本次发行公司债券募集资金用于河南
       新郑农村商业银行股份有限公司和若羌县
       农村信用合作联社的经营。
       关于将阿克苏募投项目节余募集资金
       1,063.27 万元及累计利息收入净额永久补 2013 年 09 月 29 2014 年 11 月 15
公司                                                                                 已履行完毕
       充流动资金的承诺：补充流动资金后十二 日                   日
       个月内不进行证券投资等高风险投资。
       关于将超募资金建设销售网络项目中尚未
       投入子公司的超募资金 4,380 万元、未指定
       用途的超募资金 828.06 万元及超募资金累 2013 年 09 月 29 2014 年 11 月 15
公司                                                                                 已履行完毕
       计利息收入净额一并永久补充流动资金的 日                   日
       承诺：补充流动资金后的 12 个月内不进行
       高风险投资以及为他人提供财务资助。
       关于使用闲置募集资金 10,700 万元暂时补
                                                 2013 年 09 月 29 2014 年 04 月 11
公司   充流动资金的承诺：在使用闲置募集资金                                          已履行完毕
                                                 日              日
       暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
       使用部分闲置募集资金和超募资金 8,000
       万元暂时补充流动资金时承诺：1、在使用
       闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资 2013 年 05 月 21 2014 年 05 月 23
公司                                                                                 已履行完毕
       金期间，不进行证券投资等高风险投资；2、日                 日
       补充流动资金后十二个月内不进行证券投
       资等高风险投资。
公司   公司的利润分配应充分重视投资者的实际 2012 年 07 月 23 长期有效                正在履行
                                                            好想你枣业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         利益，在通常情况下，应保证每年以现金 日
                         方式分配的利润不低于母公司当年实现的
                         可分配利润的百分之十（10%），每连续三
                         （3）年以现金方式累计分配的利润不少于
                         该三（3）年实现的年均可分配利润的百分
                         之三十（30%）。在满足现金分红条件、保
                         证公司正常经营和长远发展的前提下，公
                         司原则上每年进行一次现金分红。公司董
                         事会可以根据公司的盈利状况及资金需求
                         状况提议公司进行中期现金分红。
承诺是否及时履行    是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                           -10.00%       至                       0.00%
利润变动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                                 3,498   至                        3,886
利润变动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                                                                3,886.22
利润（万元）
业绩变动的原因说明                     转型效果显现，费用压力大。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                     好想你枣业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：好想你枣业股份有限公司
                                                                                         单位：元
             项目                     期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                142,142,745.18                        174,915,270.37
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                212,579,382.40                        143,942,694.69
    预付款项                                 50,135,900.37                          33,495,289.04
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                      194,000.00                            85,720.56
    应收股利
    其他应收款                               26,624,570.01                          19,367,910.19
    买入返售金融资产
    存货                                    360,438,308.89                        553,771,634.59
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                 9,918,001.46                       15,652,818.18
流动资产合计                                802,032,908.31                        941,231,337.62
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                         29,717,000.00                          29,622,000.00
                                     好想你枣业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                  495,590,370.34                      501,373,415.59
    在建工程                  345,167,723.11                      292,748,005.02
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产             50,360,196.62                        50,254,396.41
    油气资产
    无形资产                   94,240,314.71                        94,802,956.91
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用               40,579,551.85                        43,694,508.59
    递延所得税资产              1,269,490.85                         1,560,177.84
    其他非流动资产            288,323,473.31                      285,799,784.99
非流动资产合计               1,345,248,120.79                    1,299,855,245.35
资产总计                     2,147,281,029.10                    2,241,086,582.97
流动负债：
    短期借款                                                      100,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                   37,173,644.74                        60,197,446.32
    预收款项                   35,510,853.81                        37,361,034.57
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                9,817,669.60                        13,681,984.54
    应交税费                   10,176,733.22                        18,749,809.86
    应付利息                   40,104,722.26                        29,479,722.25
                                    好想你枣业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                20,714,455.05                        24,289,705.69
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 153,498,078.68                      283,759,703.23
非流动负债：
    长期借款                   1,827,275.00                         1,827,275.00
    应付债券                 497,780,136.94                      497,662,592.95
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  59,003,877.55                        57,575,072.42
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计               558,611,289.49                      557,064,940.37
负债合计                     712,109,368.17                      840,824,643.60
所有者权益：
    股本                     147,600,000.00                      147,600,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 835,486,102.03                      835,486,102.03
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                  59,559,989.58                        59,559,989.58
                                                   好想你枣业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                              392,525,569.32                      357,615,847.76
归属于母公司所有者权益合计                 1,435,171,660.93                    1,400,261,939.37
    少数股东权益
所有者权益合计                             1,435,171,660.93                    1,400,261,939.37
负债和所有者权益总计                       2,147,281,029.10                    2,241,086,582.97
法定代表人：石聚彬           主管会计工作负责人：张宗成              会计机构负责人：王帅
2、母公司资产负债表
                                                                                       单位：元
             项目                    期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                127,233,543.33                      157,867,332.03
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                295,773,896.23                      241,850,482.96
    预付款项                                 12,840,702.41                         11,429,369.70
    应收利息                                    194,000.00                            85,720.56
    应收股利
    其他应收款                              102,663,217.74                        91,859,207.96
    存货                                    327,696,964.97                      496,941,390.95
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                 20,559.55
流动资产合计                                866,422,884.23                     1,000,033,504.16
非流动资产：
    可供出售金融资产                         28,622,000.00                        28,622,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                            290,000,000.00                      290,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产                                354,449,860.85                      357,375,921.61
                                     好想你枣业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    在建工程                  344,149,723.11                      291,730,005.02
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产             15,963,573.60                        16,292,795.78
    油气资产
    无形资产                   75,514,107.86                        76,165,242.38
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                729,350.82                           729,350.82
    其他非流动资产            288,323,473.31                      285,799,784.99
非流动资产合计