好想你：2016年第一季度报告全文

好想你枣业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
好想你枣业股份有限公司
 2016 年第一季度报告
       2016 年 04 月
                                        好想你枣业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人石聚彬、主管会计工作负责人王帅及会计机构负责人(会计主管
人员)吕辉霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                          好想你枣业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                          第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                    本报告期比上年同期
                                       本报告期               上年同期
                                                                                            增减
营业收入（元）                          277,664,263.74         388,505,071.33                    -28.53%
归属于上市公司股东的净利润
                                         18,001,366.55           34,909,721.56                   -48.43%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                          2,479,213.45           27,123,253.42                   -90.86%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         71,173,913.08         147,821,768.99                    -51.85%
（元）
基本每股收益（元/股）                              0.12                      0.24                -50.00%
稀释每股收益（元/股）                              0.12                      0.24                -50.00%
加权平均净资产收益率                              1.29%                  2.46%                    -1.17%
                                                                                    本报告期末比上年度
                                   本报告期末                 上年度末
                                                                                          末增减
总资产（元）                           2,399,450,815.90       2,377,859,837.96                    0.91%
归属于上市公司股东的净资产
                                       1,400,270,183.53       1,382,268,816.98                    1.30%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位：元
                        项目                       年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
                                                            12,531,336.92
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
                                                             3,331,777.31
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                 5,850,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         -1,069,360.86
减：所得税影响额                                             5,121,600.27
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合计                                                    15,522,153.10              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                        单位：股
                                                报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                 14,883
                                                优先股股东总数（如有）
                                 前 10 名股东持股情况
                                                     持有有限售条          质押或冻结情况
  股东名称     股东性质   持股比例     持股数量
                                                     件的股份数量       股份状态        数量
石聚彬       境内自然人       38.25%    56,454,086      41,422,017        质押          8,137,300
王新才       境内自然人        2.86%     4,228,024
常国杰       境内自然人        2.86%     4,228,024       2,114,012
石聚领       境内自然人        2.77%     4,091,600       3,068,700        质押          3,868,700
张五须       境内自然人        2.43%     3,591,600       1,795,800
中国工商银行
股份有限公司
－农银汇理信
             其他              1.85%     2,730,975
息传媒主题股
票型证券投资
基金
招商银行股份
有限公司－兴
全轻资产投资 其他              1.80%     2,657,499
混合型证券投
资基金（LOF）
招商银行股份
有限公司－兴 其他              1.72%     2,541,081
全合润分级混
                                                        好想你枣业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
合型证券投资
基金
交通银行股份
有限公司－农
银汇理行业成 其他                 1.18%     1,748,260
长混合型证券
投资基金
西藏弘吉投资
             其他                 1.02%     1,500,000
有限公司
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                股份种类
         股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                         股份种类          数量
石聚彬                                                     15,032,069 人民币普通股        15,032,069
王新才                                                      4,228,024 人民币普通股         4,228,024
中国工商银行股份有限公司
－农银汇理信息传媒主题股                                    2,730,975 人民币普通股         2,730,975
票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴
全轻资产投资混合型证券投                                    2,657,499 人民币普通股         2,657,499
资基金（LOF）
招商银行股份有限公司－兴
全合润分级混合型证券投资                                    2,541,081 人民币普通股         2,541,081
基金
常国杰                                                      2,114,012 人民币普通股         2,114,012
张五须                                                      1,795,800 人民币普通股         1,795,800
交通银行股份有限公司－农
银汇理行业成长混合型证券                                    1,748,260 人民币普通股         1,748,260
投资基金
西藏弘吉投资有限公司                                        1,500,000 人民币普通股         1,500,000
湛明乾                                                      1,438,430 人民币普通股         1,438,430
上述股东关联关系或一致行   上述股东中，石聚彬与石聚领是兄弟关系，常国杰是石聚彬、石聚领的姐
动的说明                   夫，湛明乾是石聚彬的妻弟。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                               好想你枣业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                好想你枣业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、 预付账款：较期初增加 131.83%，主要系预付供应商货款增加所致。
2、 其他应收款：较期初增加 45.45%，主要系往来款和备用金增加所致。
3、 其他流动资产：较期初减少 33.63%，主要系待抵扣进项税减少所致。
4、 固定资产：较期初增加 60.19%，主要系年产 5 万吨红枣及其制品深加工项目(一期)主体
   工程完工结转固定资产所致。
5、 在建工程：较期初减少 81.10%，主要系年产 5 万吨红枣及其制品深加工项目(一期)主体
   工程完工结转固定资产所致。
6、 短期借款：较期初减少 39.23%，主要系偿还银行借款所致。
7、 应付账款：较期初增加 60.26%，主要系应付工程款增加所致。
8、 应交税费：较期初增加 203.72%，主要系待抵扣的增值税进项税的减少及本期计提税金增
   加所致。
9、 应付利息：较期初增加 36.83%，主要系应付债券计提的应付利息增加所致。
10、其他应付款：较期初增加 61.90%，主要系应付客户保证金及质量保证金增加所致。
11、递延收益：较期初增加 55.53%，主要系本期收到政府拆迁补助款所致。
（二）利润表项目
1、 营业成本：较去年同期减少了 30.76%，主要系营业收入较同期减少所致。
2、 营业外收入：较去年同期增加 655.23%，主要系处置固定资产所致。
3、 营业外支出：较去年同期增加 895.46%，主要系上期基数较小及本期新增的捐赠支出所致。
4、 所得税费用：较去年同期增加 240.60%，主要系应纳税所得额增加所致。
（三）现金流量表项目
1、 经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 51.85%，主要系本期购买商品、接受劳
   务支付的现金同比增加所致。
                                                      好想你枣业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2、 投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 108.54%，主要系本期收到政府拆迁补助
   款所致。
3、 筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 3.83%，主要系本期公司偿还短期借款及
   利息较同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1. 为增强公司的持续发展能力和盈利能力，2015年9月17日，好想你股票停牌，筹划重
大资产重组，拟通过发行股份及支付现金的方式收购杭州郝姆斯食品有限公司 100%的股权
并募集配套资金。公司于 2016 年3月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160520 号）。中国证监会对公司
提交的《好想你枣业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，
认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2016年4月8日收到
中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160520 号）。中
国证监会依法对公司提交的《好想你枣业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申
请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证
监会行政许可受理部门提交书面回复意见。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     2. 因郑州航空港区四港联动大道生态廊道项目建设需要，公司位于郑州航空港区四港联
动大道以西、佳航印务以北、智选酒店以南的好想你厂区（按照土地证或者房产证上的地址
确定）土地及建筑物被列入项目征迁范围。2016年2月3日，公司与郑州航空港经济综合试验
区重大项目土地和房屋征收工作指挥部签署了《四港联动大道生态廊道项目房屋征迁货币补
偿协议》，2016年2月4日，公司收到上述协议中的全部征迁货币补偿款 55,112,070.00元。
    重要事项概述                       披露日期               临时报告披露网站查询索引
                                                               编号：2016-026 披露于巨潮资讯网
好想你拟以发行股份及支付现金   2016 年 03 月 21 日
                                                               （http://www.cninfo.com.cn）
的方式收购杭州郝姆斯食品有限
                                                               编号：2016-031 披露于巨潮资讯网
公司 100%的股权                2016 年 04 月 11 日
                                                               （http://www.cninfo.com.cn）
关于公司签署房屋征迁货币补偿                                   编号：2016-010 披露于巨潮资讯网
                               2016 年 02 月 05 日
协议及收到补偿款的公告                                         （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                    好想你枣业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
     承诺事由          承诺方       承诺类型                    承诺内容                  承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                 本人目前没有且将来不会直接从事或以
                                                 控股、参股、联营、合作、合伙、承包、
                                                 租赁、代理、信托等任何其他形式间接
                                                 从事与好想你枣业及／或好想你枣业的
                                                 子公司、分公司构成或可能构成竞争或
                                                 潜在竞争的任何业务或活动。如因国家
                                                 法律修改或政策变动不可避免地使其本
                                                 人及／或本人控制、与他人共同控制或
首次公开发行或再融                关于同业竞争   具有重大影响的主体与好想你枣业及／ 2010 年 08                  严格履行
                     石聚彬                                                                          长期有效
资时所作承诺                      方面的承诺     或好想你枣业的子公司、分公司构成或 月 18 日                      中
                                                 可能构成同业竞争时，就该等构成同业
                                                 竞争之业务的受托管理（或承包经营、
                                                 租赁经营）或收购，好想你枣业在同等
                                                 条件下享有优先权。本人前述承诺是无
                                                 条件且不可撤销的。本人若违反前述承
                                                 诺，将对好想你枣业、好想你枣业其他
                                                 股东或利益相关方因此所受到的损失作
                                                 出全面、及时和足额的赔偿。
股权激励承诺
                                                 从本次减持之日起至未来六个月内，通
                     石聚彬及其                                                           2015 年 02 2015 年 08 已履行完
                                  其他承诺       过证券交易系统出售的股份将低于公司
                     一致行动人                                                           月 16 日   月 15 日     毕
                                                 股份总数的 5%。
                                                 从本次减持之日起至未来六个月内，通
                                                                                          2014 年 07 2015 年 01 已履行完
                     石聚彬       其他承诺       过证券交易系统出售的股份将低于公司
                                                                                          月 09 日   月 08 日     毕
                                                 股份总数的 5%。
其他对公司中小股东
                                                 自 2015 年 7 月 9 日起未来六个月内，根
所作承诺
                                                 据中国证监会和深圳证券交易所的有关
                                                                                                     增持实施
                                                 规定，拟通过合法方式共计增持不低于 2015 年 07                  正在履行
                     石聚彬       增持承诺                                                           期间及法
                                                 1600 万元人民币的本公司股票。在增持 月 09 日                     中
                                                                                                     定期限内
                                                 实施期间及法定期限内不减持所持有的
                                                 本公司股票。
                     公司         其他承诺       关于转让使用超募资金设立的全资子公 2014 年 05 2015 年 06 已履行完
                                                            好想你枣业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         司重庆好想你商贸有限公司全部股权并 月 19 日        月 19 日     毕
                                         将转让股权所得永久补充流动资金的承
                                         诺：公司在本次补充流动资金后的 12
                                         个月内不进行高风险投资以及为他人提
                                         供财务资助。
                                         关于将 8 家全资子公司尚未使用完毕的
                                         超募资金永久补充各全资子公司流动资
                                                                               2014 年 05 2015 年 06 已履行完
                   公司   其他承诺       金的承诺：公司在本次补充流动资金后
                                                                               月 19 日     月 18 日     毕
                                         的 12 个月内不进行高风险投资以及为
                                         他人提供财务资助。
                                         关于 2013 年度公开发行公司债券募集
                                         资金不用于参股公司经营的承诺：本次
                                         公司债券募集资金扣除发行费用后，其
                                         中 1 亿元用于偿还银行贷款，剩余募集
                                         资金用于补充流动资金。本公司对本次
                                         发行公司债券募集资金实行募集资金专
                                         户存储制度。本次公司债券发行完毕后，
                                         本公司将确定选择某商业银行作为募集
                                         资金托管银行，并将与该银行及招商证
                                                                               2013 年 08              正在履行
                   公司   债券方面承诺   券签订募集资金监管三方协议。本次公                 长期有效
                                                                               月 26 日                  中
                                         司债券募集资金将集中存放在某商业银
                                         行专用账户中，招商证券可以随时到银
                                         行查询募集资金专用账户资料。本公司
                                         以前没有将 IPO 募集资金用于河南新郑
                                         农村商业银行股份有限公司和若羌县农
                                         村信用合作联社的经营，以后也不会将
                                         本次发行公司债券募集资金用于河南新
                                         郑农村商业银行股份有限公司和若羌县
                                         农村信用合作联社的经营。
                                         公司的利润分配应充分重视投资者的实
                                         际利益，在通常情况下，应保证每年以
                                         现金方式分配的利润不低于母公司当年
                                         实现的可分配利润的百分之十（10%），
                                         每连续三（3）年以现金方式累计分配的
                                         利润不少于该三（3）年实现的年均可分 2012 年 07                正在履行
                   公司   利润分配承诺                                                      长期有效
                                         配利润的百分之三十（30%）。在满足现 月 23 日                    中
                                         金分红条件、保证公司正常经营和长远
                                         发展的前提下，公司原则上每年进行一
                                         次现金分红。公司董事会可以根据公司
                                         的盈利状况及资金需求状况提议公司进
                                         行中期现金分红。
承诺是否按时履行   是
                                                        好想你枣业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                         -70.00%    至                      -20.00%
利润变动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                           1,061    至                         2,830
利润变动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                                                               3,537
利润（万元）
                                       受宏观经济形势及行业竞争加剧的影响，公司继续深化战略转
                                       型，通过产品创新领引行业发展，运用互联网思维对销售渠道进
业绩变动的原因说明
                                       行整合升级，实现线上线下全渠道融合，预计费用压力较大，对
                                       公司经营业绩有一定的影响。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                    好想你枣业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                               第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：好想你枣业股份有限公司
                                2016 年 03 月 31 日
                                                                                       单位：元
             项目                   期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                               111,981,069.62                        138,416,881.12
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                               186,685,860.09                        201,306,614.26
    预付款项                                97,138,796.01                          41,901,281.15
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                          110,666.66
    应收股利
    其他应收款                              42,596,427.04                           29,286,112.15
    买入返售金融资产
    存货                                   308,000,375.69                        384,515,752.91
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                 170,000,000.00                        180,000,000.00
    其他流动资产                               11,585,390.21                       17,454,848.57
流动资产合计                               927,987,918.66                        992,992,156.82
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                     好想你枣业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产           29,717,000.00                        29,717,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资               87,762,238.19                        87,020,492.15
    投资性房地产               34,671,986.46                        34,973,809.32
    固定资产                  956,488,434.87                      597,092,761.23
    在建工程                   60,782,642.56                      321,591,551.84
    工程物资                    2,156,287.00
    固定资产清理                8,269,305.22
    生产性生物资产             67,046,099.53                        66,992,002.06
    油气资产
    无形资产                   90,494,141.26                        92,404,626.69
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用               31,158,884.27                        34,068,361.75
    递延所得税资产              5,301,212.92                         5,309,139.35
    其他非流动资产             97,614,664.96                       115,697,936.75
非流动资产合计               1,471,462,897.24                    1,384,867,681.14
资产总计                     2,399,450,815.90                    2,377,859,837.96
流动负债：
    短期借款                  158,000,000.00                      260,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                   60,034,154.01                        37,459,843.94
    预收款项                   40,413,830.13                        38,626,235.57
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               12,507,233.02                        13,431,909.65
    应交税费                    5,909,071.32                         1,945,577.13
                                    好想你枣业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息                  39,899,055.60                        29,159,722.25
    应付股利
    其他应付款                83,965,993.32                        51,863,769.04
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 400,729,337.40                      432,487,057.58
非流动负债：
    长期借款                   1,522,730.00                         1,522,730.00
    应付债券                 498,288,340.80                      498,160,641.00
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  98,640,224.17                        63,420,592.40
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计               598,451,294.97