双星新材：2015年第三季度报告全文

               江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
      2015 年第三季度报告
         2015 年 10 月
                                              江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吴培服、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人(会计主管人员)邹雪梅声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                         上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   5,944,279,970.03               5,623,310,670.87                        5.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）               5,207,816,737.63               5,124,177,054.59                        1.63%
                                                          本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                       本报告期                                     年初至报告期末
                                                                   增减                                       年同期增减
营业收入（元）                         636,092,498.61                     12.83%       1,672,546,443.54               -3.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）        33,503,109.04                     12.55%         100,193,397.86              10.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        33,319,202.30                     11.94%          76,731,051.12               -5.70%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                        --                    -2,877,471.86             -125.79%
基本每股收益（元/股）                              0.05                   0.00%                    0.14              -30.00%
稀释每股收益（元/股）                              0.05                   0.00%                    0.14              -30.00%
加权平均净资产收益率                             0.65%                    6.56%                  1.94%               -14.54%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                      说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              27,658,366.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -26,758.00
减：所得税影响额                                                               4,169,262.25
合计                                                                          23,462,346.74                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                          33,528
                                              前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                 持有有限售条        质押或冻结情况
           股东名称                 股东性质         持股比例      持股数量
                                                                                 件的股份数量    股份状态       数量
吴培服                           境内自然人              33.21%    238,198,010     167,586,954
平安大华基金－平安银行－平安
                                 其他                     9.84%     70,611,056
大华广州汇垠澳丰资产管理计划
宿迁市迪智成投资咨询有限公司     境内非国有法人           6.52%     46,800,000
宿迁市启恒投资有限公司           境内非国有法人           6.52%     46,800,000
山东省农村经济开发投资公司       国有法人                 2.48%     17,778,855
金鹰基金－民生银行－金鹰财子
                                 其他                     2.48%     17,778,755
金定增 1 号资产管理计划
天津雷石天一股权投资企业（有限
                                 境内非国有法人           2.17%     15,599,900
合伙）
兴业全球基金－光大银行－定增 7
号（分级）特定多客户资产管理计 其他                       2.11%     15,132,000
划
东海基金－工商银行－东海基金
                                 其他                     0.91%      6,556,745
－工行－鑫龙 59 号资产管理计划
全国社保基金一零八组合           其他                     0.91%      6,506,769
                                        前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                 股份种类
              股东名称                         持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                        股份种类            数量
平安大华基金－平安银行－平安大华广
                                                                           70,611,056 人民币普通股          70,611,056
州汇垠澳丰资产管理计划
吴培服                                                                     59,537,803 人民币普通股          59,537,803
宿迁市迪智成投资咨询有限公司                                               46,800,000 人民币普通股          46,800,000
宿迁市启恒投资有限公司                                                     46,800,000 人民币普通股          46,800,000
山东省农村经济开发投资公司                                                 17,778,855 人民币普通股          17,778,855
金鹰基金－民生银行－金鹰财子金定增 1
                                                                           17,778,755 人民币普通股          17,778,755
号资产管理计划
天津雷石天一股权投资企业（有限合伙）                                       15,599,900 人民币普通股          15,599,900
                                                         江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
兴业全球基金－光大银行－定增 7 号（分
                                                                       15,132,000 人民币普通股      15,132,000
级）特定多客户资产管理计划
东海基金－工商银行－东海基金－工行
                                                                        6,556,745 人民币普通股       6,556,745
－鑫龙 59 号资产管理计划
全国社保基金一零八组合                                                  6,506,769 人民币普通股       6,506,769
                                        本公司控股股东及实际控制人吴培服系迪智成投资和启恒投资的控股股东，除以
                                        上情况外，公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                        动人。前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属
                                        于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股
                                        无
东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                              江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
（1）应收票据期末余额较期初余额减少9,641.47万元，减少51.16%，主要原因系公司将应收票据背书用于
支付货款和工程款所致；
（2）应收账款期末余额较期初余额增加33,687.72万元，增长391.69%，主要原因系公司报告期增加了部分
客户授信较期初增加所致；
（3）应收利息期末余额较期初余额减少203.96万元，减少48.08%，主要原因系公司定期存款较期初减少所
致；
（4）其他应收款期末余额较期初余额增加242.94万元，增长99.63%，主要原因系公司报告期备用金较期初
增加所致；
（5）在建工程期末余额较期初余额增加25,032.44万元，增长38.02%，主要原因系公司报告期项目建设尚
未到验收期所致；
（6）无形资产期末余额较期初余额增加3,520.91万元，增长35.48%，主要原因系公司报告期新增土地使用
权所致；
（7）短期借款期末余额较期初余额增加30,500.00万元，增长100.00%，主要原因系公司流动资金借款增加
所致；
（8）应付账款期末余额较期初余额增加2,950.18万元，增长95.60%，主要原因系公司项目建设材料采购尚
未到结算期所致；
（9）股本期末余额较期初余额增加16,553.71万元，增长30.00%，主要原因系公司本期以资本公积转增股
本增加所致；
（二）利润表项目
    财务费用本期发生数比上年同期发生数减少1518.81万元，减少56.40%，主要原因系公司利息收入较上
年同期增加所致。
（三）现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额
本期经营活动产生现金流量净额较上年同期减少1,403.30万元，减少125.79%，主要原因系公司本期支付货
款和支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额
本期投资活动产生现金流量净额较上年同期增加3,248.79万元，增长17.26%；
（3）筹资活动产生的现金流量净额
本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,8907.96万元，减少81.78%，主要原因系筹资较上年
同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
                                                         江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                    20.00%    至                       40.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                    12,000    至                        14,000
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                          10,038.48
业绩变动的原因说明                          进一步优化产品结构，加快差异化步伐。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏双星彩塑新材料股份有限公司
                                                                                                      单位：元
                 项目                          期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                               929,122,058.00                     1,084,997,476.38
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                92,032,009.63                      188,446,751.67
    应收账款                                               422,882,686.96                       86,005,458.54
    预付款项                                               404,708,501.12                      504,998,927.77
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                 2,202,563.29                        4,242,197.92
    应收股利
    其他应收款                                               4,867,849.93                        2,438,428.74
    买入返售金融资产
    存货                                                   885,022,537.90                      749,567,124.79
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                              2,740,838,206.83                    2,620,696,365.81
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                         5,194,200.00                        5,194,200.00
                                   江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        1,933,072,694.21                     2,025,115,667.26
    在建工程                         908,795,360.79                        658,470,940.70
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         134,439,913.42                         99,230,853.49
    开发支出
    商誉                              84,900,739.24
    长期待摊费用
    递延所得税资产                      1,944,548.91                         1,370,397.43
    其他非流动资产                   135,094,306.63                        213,232,246.18
非流动资产合计                      3,203,441,763.20                     3,002,614,305.06
资产总计                            5,944,279,970.03                     5,623,310,670.87
流动负债：
    短期借款                         305,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         420,196,690.00                        497,210,100.00
    应付账款                          60,361,201.27                         30,859,432.28
    预收款项                          24,983,423.01                         23,300,054.95
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      13,039,099.85                         13,097,948.87
    应交税费                         -152,446,325.31                      -143,112,462.27
    应付利息
                             江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    应付股利                     3,919,539.88
    其他应付款                  60,459,603.70                         77,778,542.45
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                   735,513,232.40                        499,133,616.28
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                       950,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                     950,000.00
负债合计                       736,463,232.40                        499,133,616.28
所有者权益：
    股本                       717,327,642.00                        551,790,494.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  3,636,738,551.32                     3,802,275,699.32
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                   105,027,333.36                        105,027,333.36
                                                   江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                          748,723,210.95                       665,083,527.91
归属于母公司所有者权益合计                             5,207,816,737.63                     5,124,177,054.59
    少数股东权益
所有者权益合计                                         5,207,816,737.63                     5,124,177,054.59
负债和所有者权益总计                                   5,944,279,970.03                     5,623,310,670.87
法定代表人：吴培服                 主管会计工作负责人：周海燕                    会计机构负责人：邹雪梅
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位：元
                 项目                       期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                            925,348,607.12                      1,084,997,476.38
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             92,032,009.63                       188,446,751.67
    应收账款                                            416,325,236.93                        86,005,458.54
    预付款项                                            395,544,625.88                       504,998,927.77
    应收利息                                              2,202,563.29                         4,242,197.92
    应收股利
    其他应收款                                            3,215,404.51                         2,438,428.74
    存货                                                850,072,840.65                       749,567,124.79
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                           2,684,741,288.01                     2,620,696,365.81
非流动资产：
    可供出售金融资产                                      5,194,200.00                         5,194,200.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        180,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产                                           1,856,193,348.03                     2,025,115,667.26
                                   江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    在建工程                         908,615,873.60                        658,470,940.70
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         131,565,381.01                         99,230,853.49
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                      1,855,764.03                         1,370,397.43
    其他非流动资产                   135,094,306.63                        213,232,246.18
非流动资产合计                      3,218,518,873.30                     3,002,614,305.06
资产总计                            5,903,260,161.31                     5,623,310,670.87
流动负债：
    短期借款                         300,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         420,196,690.00                        497,210,100.00
    应付账款                          40,666,726.42                         30,859,432.28
    预收款项                          21,654,136.35                         23,300,054.95
    应付职工薪酬                        8,694,386.47                        13,097,948.87
    应交税费                         -154,506,131.93                      -143,112,462.27
    应付利息
    应付股利                            3,919,539.88
    其他应付款                        60,267,153.48                         77,778,542.45
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                         700,892,500.67                        499,133,616.28
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
                                     江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                               700,892,500.67                          499,133,616.28
所有者权益：
    股本                               717,327,642.00                          551,790,494.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                          3,636,738,551.32                     3,802,275,699.32
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           105,027,333.36                          105,027,333.36
    未分配利润                         743,274,133.96                          665,083,527.91
所有者权益合计                        5,202,367,660.64                     5,124,177,054.59
负债和所有者权益总计                  5,903,260,161.31                     5,623,310,670.87
3、合并本报告期利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             636,092,498.61                      563,779,938.32
    其中：营业收入                         636,092,498.61                      563,779,938.32
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             600,067,528.02                      528,361,014.61
    其中：营业成本                         563,164,380.65                      509,505,642.01
                                           江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                       54,747.69                            44,751.77
             销售费用                          11,246,198.61                         8,602,852.26
             管理费用                          31,139,866.26                        21,767,279.82
             财务费用                          -5,834,832.67                       -11,559,511.25
             资产减值损失                        297,167.48
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
列）
           其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）             36,024,970.59                        35,418,923.71
       加：营业外收入                           4,271,966.99                                 0.04
           其中：非流动资产处置利得
       减：营业外支出                             26,758.00
           其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         40,270,179.58                        35,418,923.75
       减：所得税费用                           6,767,070.54                         5,652,577.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）             33,503,109.04                        29,766,346.19
       归属于母公司所有者的净利润              33,503,109.04                        29,766,346.19
       少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动