浙江省围海建设集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
浙江省围海建设集团股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
浙江省围海建设集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人王掌权及会计机构负责人(会计主管人员)胡寿胜声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
浙江省围海建设集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 228,043,179.23 202,355,718.59 12.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,063,134.72 12,995,237.65 -30.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,018,978.32 10,219,011.14 -21.53%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -152,906,558.37 -96,065,153.12 59.17%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.04% 1.63% -0.59%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,077,407,057.93 2,082,808,935.39 -0.26%
归属于上市公司股东的净资产（元） 870,227,819.78 867,110,452.62 0.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -993.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,365,900.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
所得税影响额 320,750.00
合计 1,044,156.40 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,150
前 10 名股东持股情况
浙江省围海建设集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江围海控股集
境内非国有法人 49.53% 100,700,000 100,700,000 质押 100,700,000
团有限公司
陈美秋 境内自然人 3.59% 7,296,000 7,296,000
罗全民 境内自然人 3.53% 7,182,000 7,182,000
张子和 境内自然人 3.53% 7,182,000 7,182,000
王掌权 境内自然人 2.8% 5,700,000 5,700,000
邱春方 境内自然人 2.8% 5,700,000 5,700,000
中国农业银行－
中邮核心成长股
境内非国有法人 2.66% 5,400,000
票型证券投资基
金
中国建设银行－
银华核心价值优
境内非国有法人 0.98% 1,999,983
选股票型证券投
资基金
全国社保基金四
境内非国有法人 0.84% 1,714,942
一五组合
徐丽君 境内自然人 0.79% 1,603,125 1,603,125
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国农业银行－中邮核心成长股
5,400,000 人民币普通股 5,400,000
票型证券投资基金
中国建设银行－银华核心价值优
1,999,983 人民币普通股 1,999,983
选股票型证券投资基金
全国社保基金四一五组合 1,714,942 人民币普通股 1,714,942
陈渭明 1,157,300 人民币普通股 1,157,300
杜志泉 1,087,331 人民币普通股 1,087,331
法国爱德蒙得洛希尔银行 1,065,820 人民币普通股 1,065,820
南京证券股份有限公司 1,041,034 人民币普通股 1,041,034
中国农业银行－中邮核心优选股
962,225 人民币普通股 962,225
票型证券投资基金
中信证券－中信－中信证券贵宾 8
938,800 人民币普通股 938,800
号多策略回报集合资产管理计划
中融国际信托有限公司－双重精 900,000 人民币普通股 900,000
浙江省围海建设集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
选2号
1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东陈
上述股东关联关系或一致行动的 美秋是夫妻关系；2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知
说明 其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
浙江省围海建设集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：万元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系本期收回了到期的应收票据所
应收票据 255.61 506.14 -49.50%
致
主要系本期新开工项目增加，造成期
预付款项 11,264.88 5,141.52 119.10%
末预付的材料款、工程款等增加
存货 2,110.13 740.43 184.99% 主要系本期尚未结算施工成本
其他流动资产 66.05 37.66 75.39% 主要系本期支付的未摊销各类保险
其他非流动资产 523.08 423.08 23.64% 主要系本期为购买专利权的预付款
主要是由于公司随着业务的不断发
短期借款 48.85% 展，特别是 BT 项目的拓展需求，资金
55,460.00 37,260.00
用量随之增大
2013 年一季度支付了 2012 年 12 月份
应付账款 32,446.05 51,303.40 -36.76%
推后到春节前的工程材料款
2013 年一季度支付 2012 年度绩效考
应付职工薪酬 268.83 1,005.70 -73.27%
核工资
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
强化管理，以及公司持续增加市场开
管理费用 1,490.86 1,142.08 30.54% 拓力度，造成工资薪酬、差旅费等费
用的增长
主要系公司对外融资规模扩大造成利
财务费用 695.18 375.77 85.00%
息支出增加
主要系本期收回完工决算项目的保留
资产减值损失 -103.57 -183.02 -43.41%
金减少
主要本年度公司收到产业扶持资金较
营业外收入 136.59 371.76 -63.26%
上年同期减少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司发行公司债券的情况：
浙江省围海建设集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
1、公司于2012年11月26日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券
条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》。
2、公司于2012年12月13日召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条
件的议案》、《关于发行公司债券的议案》。
3、2013年2月25日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。
根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得无条件通过。
4、2013年3月14日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司公开
发行公司债券的批复》（证监许可[2013]242号）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司发行公司债券的申请获得无条件通 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2013 年 02 月 27 日
过 2013-014
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司收到发行公司债券的批文 2013 年 03 月 19 日
2013-017
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东
浙江围海控股
集团有限公司、
实际控制人冯
全宏、张子和、
罗全民、邱春
方、王掌权和股
东陈美秋承诺：
自公司股票上
控股股东及实 市之日起 36 个 2010 年 09 月 24
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期 严格履行
际控制人 月内，不转让或 日
者委托他人管
理其已直接或
间接持有的发
行人股份，也不
由发行人回购
该部分股份。同
时，为避免同业
竞争损害公司
及其他股东的
浙江省围海建设集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
利益，做出避免
同业竞争的承
诺。
在锁定期结束
后，在其任职期
间每年转让的
股份不超过其
所持本公司股
份总数的 25%；
离职后半年内，
不转让其所持
股东张子和、王
有的本公司股
掌权、徐丽君、 2010 年 09 月 24
份；在申报离任 长期 严格履行
杨贤水、陈晖、 日
六个月后的十
成迪龙
二个月内通过
证券交易所挂
牌交易出售本
公司股票数量
占其所持有本
公司股票总数
的比例不超过
50%。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 严格履行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 50%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,553.67 至 3,830.51
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,553.67
元）
浙江省围海建设集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
业绩变动的原因说明 营业收入较上年同期增加，利润增长。
浙江省围海建设集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 367,815,774.76 407,460,361.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,556,080.00 5,061,424.00
应收账款 568,502,203.20 617,209,894.08
预付款项 112,648,827.31 51,415,163.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 94,924,592.85 112,761,199.28
买入返售金融资产
存货 21,101,326.62 7,404,322.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 660,460.74 376,552.49
流动资产合计 1,168,209,265.48 1,201,688,917.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 611,435,963.40 583,043,061.28
长期股权投资 500,000.00 500,000.00
浙江省围海建设集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产 9,217,587.58 9,295,452.52
固定资产 237,098,964.67 239,724,269.90
在建工程 11,876,644.15 9,811,928.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,425,410.75 9,432,047.07
开发支出
商誉 11,487,412.96 11,487,412.96
长期待摊费用 2,283,712.00 2,361,736.90
递延所得税资产 10,641,326.94 11,233,338.67
其他非流动资产 5,230,770.00 4,230,770.00
非流动资产合计 909,197,792.45 881,120,018.12
资产总计 2,077,407,057.93 2,082,808,935.39
流动负债：
短期借款 554,600,000.00 372,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 324,460,535.31 513,034,016.63
预收款项 31,028,911.89 31,955,815.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,688,271.54 10,057,018.36
应交税费 48,477,997.61 59,445,294.85
应付利息 2,745,143.61 2,436,583.87
应付股利
其他应付款 74,797,256.66 88,946,218.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
浙江省围海建设集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,048,798,116.62 1,078,474,947.70
非流动负债：
长期借款 110,000,000.00 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,757,486.55 2,506,343.97
其他非流动负债
非流动负债合计 112,757,486.55 92,506,343.97
负债合计 1,161,555,603.17 1,170,981,291.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 203,300,000.00 203,300,000.00
资本公积 364,245,931.54 364,245,931.54
减：库存股
专项储备 40,070,842.16 46,016,609.72
盈余公积 31,146,698.78 31,146,698.78
一般风险准备
未分配利润 231,464,347.30 222,401,212.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 870,227,819.78 867,110,452.62
少数股东权益 45,623,634.98 44,717,191.10
所有者权益（或股东权益）合计 915,851,454.76 911,827,643.72
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,077,407,057.93 2,082,808,935.39
计
法定代表人：冯全宏 主管会计工作负责人：王掌权 会计机构负责人：胡寿胜
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
浙江省围海建设集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 185,343,027.63 263,701,284.50
交易性金融资产
应收票据
应收账款 | 浙江省围海建设集团股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-24 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |