浙江省围海建设集团股份有限公司
2019年半年度报告
2019年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈晖、主管会计工作负责人钱浩及会计机构负责人(会计主管人员)胡寿胜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。
公司在本报告期第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 26
第六节 股份变动及股东情况 ...... 52
第七节 优先股相关情况 ...... 60
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 61
第九节 公司债相关情况 ...... 63
第十节 财务报告 ...... 64
第十一节 备查文件目录 ...... 191
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 本公司、公司、围海股份、ST围海 | 指 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 |
| 围海控股 | 指 | 浙江围海控股集团有限公司 |
| 董事会 | 指 | 浙江省围海建设集团股份有限公司董事会 |
| 股东大会 | 指 | 浙江省围海建设集团股份有限公司股东大会 |
| 公司章程 | 指 | 浙江省围海建设集团股份有限公司章程 |
| 千年设计 | 指 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2019年1 月1 日至2019年6月30日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | ST围海 | 股票代码 | 002586 |
| 变更后的股票简称（如有） | 不适用 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 围海股份 | ||
| 公司的外文名称（如有） | ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | RECLAIM CONSTRUCTION | ||
| 公司的法定代表人 | 陈晖 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 仲成荣 | 陈梦璐 |
| 联系地址 | 宁波市高新区广贤路1009号 | 宁波市高新区广贤路1009号 |
| 电话 | 0574-87913042 | 0574-87911788 |
| 传真 | 0574-87901002 | 0574-87901002 |
| 电子信箱 | ir@zjwh.com.cn | ir@zjwh.com.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,470,202,502.31 | 1,491,843,225.54 | -1.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 41,640,444.58 | 99,770,333.31 | -58.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,541,322.08 | 49,937,022.35 | -72.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -216,433,405.90 | -132,920,547.01 | 213.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0364 | 0.0942 | -61.36% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0364 | 0.0942 | -61.36% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.78% | 2.23% | -1.45% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 10,400,630,033.56 | 11,123,136,724.14 | -6.50% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,216,986,638.02 | 5,348,023,642.72 | -2.45% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,297,457.74 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,609,963.33 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | 31,972,304.45 |
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,616,780.45 | |
| 减：所得税影响额 | 9,300,479.95 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,096,903.52 | |
| 合计 | 28,099,122.50 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是土木工程建筑业
1、公司的主营业务
公司主营业务为海堤工程、河道工程、水库工程、城市防洪工程及其他水利工程，公司是国内最早专业从事海堤建设的公司之一，在水利建设方面的专业能力位居市场前列。公司旗下的千年设计主要业务包括城市规划设计、建筑设计、市政及公路工程设计、风景园林、水利设计、勘察设计等多方面的设计咨询服务，在工程产业链内处于上游环节，技术性及科技含量高，是一家为中国城乡建设提供各类专业工程“一体化”服务的综合型设计企业。
2、经营模式
公司自成立以来，在主要业务保持稳定发展的基础上，利用多年积累的项目管理技术和品牌优势，积极向上下游产业链延伸，不断拓展新的业务领域。未来主业将以创意设计为龙头，以EPC为支柱，以规划设计一体化方案提供商、生态治理解决方案提供商、城市化进程方案提供商、大交通一体化方案提供商为核心竞争力，打造城乡建设一体化综合服务商。
公司在设计业务领域已取得了多项资质，包括城乡规划编制资质甲级；公路行业（公路）专业甲级；市政行业（排水工程、道路工程、桥梁工程）专业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级（含建筑装饰工程设计，建筑幕墙工程设计，轻型钢结构工程设计，建筑智能化系统设计，照明工程设计，消防设施工程设计相应范围内甲级专项工程设计）；风景园林工程设计专项甲级；工程咨询市政公用工程（市政交通、给排水）、建筑甲级；工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级。在工程施工领域具有建筑工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、航道工程专业承包壹级等资质，可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各类水利水电工程、房屋建筑工程及辅助生产设施工程等的施工。
3、公司主要的业绩驱动因素
公司未来将积极推动战略转型，经营模式由传统施工业务模式向EPC、EPC+F、EPC+PPP、EPC+D等新业务模式转变，产业链由施工向规划、设计、投资、运营延伸，业务模式的转变和产业链的延伸，将改善公司产品和服务的主营业务毛利率，提升公司的持续经营能力和盈利水平，成为公司未来业绩的最重要的驱动因素。
另外，公司未来在业务和市场布局中积极突破地域限制、专业领域限制和时空限制，主要以大规划、大生态、大市政、大交通四大方向为驱动，通过业务规模的扩大提升公司的持续经营能力和盈利水平，这也将成为公司未来业绩另一个重要的驱动因素。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 未发生重大变动 |
| 固定资产 | 未发生重大变动 |
| 无形资产 | 未发生重大变动 |
| 在建工程 | 未发生重大变动 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是土木工程建筑业
核心竞争力塑造：以“四个一体化”为核心竞争力，打造城乡建设一体化综合服务商：
1、横向专业一体化
拥有城乡规划、水利水电、市政公用、建筑、港口与航道、公路、铁路等全领域专业资质、人才、市场准入，前瞻性提供一体化总体方案。
2、竖向过程一体化
成为策划、规划、设计、建设、投资、运营、管理，全过程、全生命周期的一体化运营商。
3、区域布局一体化
以创意设计作为创新中心，在全国设立分公司作为市场、信息、服务、生产中心，上市公司作为建设、运营、资金、管理中心，真正实现立足华东、面向全国、走向世界的一体化企业。
4、国际开拓一体化
以全球化眼光，创意设计为先导、EPC为支柱，以大洋洲、北美、欧洲、东南亚、非洲为桥头堡，逐步开展合伙、合资、独资设立海外公司，为成为全球化企业积蓄力量，努力奋斗。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
“十三五”规划的宏伟蓝图，国务院新型城镇化，中央经济工作会议“稳中求进”指导思想，国家级新区“雄安新区总体规划批准”、“自贸区建设扩容”、“一带一路”、“脱贫攻坚战”长江流域经济带、粤港澳大湾区等城市群一体化规划的国家级发展大战略带动下，将为基础设施产业链带来巨大的发展机遇。以综合管廊、海绵城市、互联网+等新技术、新理念的推广应用，使新一轮城市化建设拉开大幕。国家发改委方面提出，要充分发挥投资的关键性作用，围绕国家战略充实项目库。将会为工程设计、咨询、建设行业带来发展良机。全国城市工作会议对一体化规划设计提出更高要求，为城市改造，城市更新提出更广阔的市场需求。2019年上半年是公司发展史上较为艰难的半年，在报告期内由于控股股东原因，公司发生了违规担保及资金占用的情况，这对上市公司规范治理和生产经营都产生了巨大的不利影响。 在第六届董事会的领导下，未来公司将围绕“保上市、稳经营、强管理、引战投”的方针，抓好主业经营管理，开源节流，盘活资产，充分披露信息，加快引入战略投资者步伐，切实维护上市公司股东的利益，为公司长远发展奠定坚实基础。报告期内，公司共实现营业总收入147,020.25万元，比上年同期减少1.45%；实现营业利润7,150.70万元，比上年同期减少45.99%%；实现利润总额7,305.05万元，比上年同期减少
46.55%；实现归属于上市公司股东的净利润4,164.04万元，比上年同期减少58.26%。
2019年下半年，公司将在第六届董事会的带领下，在巩固并扩大原有主营业务规模的同时，积极寻找新的盈利模式及利润增长点，公司将重点以工程、工业、工艺创意设计为主攻方向，以C、EPC、EPC+F、EPC+PPP、EPC+D为目标延伸产业，并积极探索围绕主业进行技术创新、技术研发、技术引进，科学运营合作、合伙、合资、收购、兼并，为公司培育新的增长点，为公司可持续发展奠定坚定经济基础。
1、完善内部管理，加强风控管理
公司通过优化工作流程，简政放权，统一目标，分工负责；加强人才梯度培养和人才储备；加强风控管理，保障公司稳定经营，扩大风险管控范围，细化管控指标，落实管控责任，将资金风险，战略风险，安全风险、质量风险等作为风控重点。
2、提升核心竞争力，继续推动主业良性发展
公司坚持“共创、共赢、共长”的企业核心价值观，和四个一体化的核心发展观，打造策划、规划、咨询、设计、投资、建设、运营、管理一体化产业链，立志于成为为客户提供全生命周期服务的城乡建设一体化综合服务商。
3、稳定经营，着力创新，培育新增长点
开拓市场，维护市场，做好公司平台是公司首要任务，抓准市场定位，做好市场策划，探索科技创新，以此拓展市场，不断扩大市场的广度和深度，让项目上规模、上等级，充分实现横向专业一体化、竖向过程一体化、区域布局一体化、国际开拓一体化市场战略，为公司培育新的增长点。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,470,202,502.31 | 1,491,843,225.54 | -1.45% | |
| 营业成本 | 1,302,945,849.57 | 1,319,924,583.78 | -1.29% | |
| 销售费用 | 7,567,421.74 | 775,791.10 | 875.45% | 主要是2018年6月合并非同一控制企业千年设计公司所致 |
| 管理费用 | 58,762,143.60 | 48,022,602.13 | 22.36% | 主要是2018年6月合并非同一控制企业千年设计公司所致 |
| 财务费用 | 44,638,741.50 | 50,596,565.27 | -11.78% | 由于公司违规担保被进行特别处理(ST)，融资规模减少所致。 |
| 所得税费用 | 19,593,063.07 | 30,727,387.15 | -36.24% | 利润总额下降所致 |
| 研发投入 | 18,310,204.41 | 2,350,827.11 | 678.88% | 主要是2018年6月非同一控制企业合并千年设计公司所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -216,433,405.90 | -132,920,547.01 | 62.83% | 主要是本期定期存款及公司违规担保被进行特别处理(ST)后项目工程款支付增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,638,391.44 | 73,651,552.16 | -122.59% | 由于公司违规担保被进行特别处理(ST)后投资项目融资受影响，造成BT、PPP投资项目在本期支出减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -396,969,847.39 | 623,374,819.61 | -163.68% | 由于公司违规担保被进行特别处理(ST)，融资规模减少所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -630,197,656.07 | 564,088,202.68 | -211.72% | 主要是本期定期存款及保证金存款增加及由于公司违规担保被进行特别处理(ST)后项目工程款支付增加及融资规模减少所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,470,202,502.31 | 100% | 1,491,843,225.54 | 100% | -1.45% |
| 分行业 | |||||
| 建筑施工 | 1,064,099,211.35 | 72.38% | 1,425,405,945.45 | 95.55% | -25.35% |
| 设计及技术服务 | 405,426,002.02 | 27.58% | 65,674,422.96 | 4.40% | 517.33% |
| 其他业务 | 677,288.94 | 0.05% | 762,857.13 | 0.05% | -11.22% |
| 分产品 | |||||
| 海堤工程 | 265,395,021.04 | 18.05% | 806,138,741.33 | 54.04% | -67.08% |
| 城市防洪工程 | 78,025,332.88 | 5.31% | 65,442,323.49 | 4.39% | 19.23% |
| 河道工程 | 263,755,298.40 | 17.94% | 232,501,584.99 | 15.59% | 13.44% |
| 水库工程 | 13,158,514.72 | 0.89% | 19,310,058.02 | 1.29% | -31.86% |
| 市政工程 | 188,141,183.45 | 12.80% | 124,292,883.00 | 8.33% | 51.37% |
| 其他工程 | 255,623,860.86 | 17.39% | 177,720,354.62 | 11.91% | 43.83% |
| 设计及技术服务 | 405,426,002.02 | 27.58% | 65,674,422.96 | 4.40% | 517.33% |
| 其他业务 | 677,288.94 | 0.04% | 762,857.13 | 0.05% | -11.22% |
| 分地区 | |||||
| 华东地区 | 1,277,030,543.67 | 86.85% | 1,481,383,386.10 | 99.30% | -13.79% |
| 华南地区 | 193,171,958.64 | 13.13% | 10,459,839.44 | 0.70% | 1,746.80% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 建筑施工 | 1,064,099,211.35 | 1,039,611,835.11 | 2.30% | -25.35% | -18.79% | -7.89% |
| 技术服务 | 405,426,002.02 | 263,142,129.09 | 35.09% | 517.33% | 566.70% | -4.81% |
| 分产品 | ||||||
| 海堤工程 | 265,395,021.04 | 291,346,481.48 | -9.78% | -67.08% | -59.72% | -20.05% |
| 市政工程 | 188,141,183.45 | 166,970,257.45 | 11.25% | 51.37% | 48.55% | 1.68% |
| 其他工程 | 255,623,860.86 | 222,688,540.69 | 12.88% | 43.83% | 40.59% | 2.00% |
| 技术服务 | 405,426,002.02 | 263,142,129.09 | 35.09% | 517.33% | 566.70% | -4.81% |
| 分地区 | ||||||
| 华东地区 | 1,277,030,543.67 | 1,177,873,388.28 | 7.76% | -13.79% | -10.14% | -3.75% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、海堤工程营业收入成本比例下降较大主要由于受国家行业政策影响，承接及施工的海堤工程量逐年减少，同时由于上半年受公司受ST影响项目工程进度受到较大影响，造成施工成本较大的上升所致。
2、市政工程、其他工程营业收入成本增长较大主要是上年同期基数较小，公司前两年积极拓展市政业务市政，新承接项目陆续开工结算收入所致。
3、技术服务营业收入成本增长较大主要是上年同期基数较小，本报告期合并范围增加千年设计公司所致。
4、华东地区营业收入成本增长较大主要是上年同期基数较小，本报告期合并范围增加千年设计公司所致
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 35,407,253.13 | 48.47% | 主要为理财产品、权益法核算的长期股权投资收益及等其他投资在持有期间的投资收益。 | |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | ||
| 资产减值 | 181,176.22 | 0.25% | 坏账损失及存货跌价损失 | |
| 营业外收入 | 2,504,575.86 | 3.43% | ||
| 营业外支出 | 853,527.53 | 1.17% | ||
| 其他收益 | 2,453,558.08 | 3.36% | 政府补助收入 | |
| 资产处置收益 | 3,346,321.74 | 4.58% | 固定资产处置净收益 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,289,859,214.30 | 12.40% | 1,728,856,903.90 | 15.54% | -3.14% | 未发生重大变动 |
| 应收账款 | 1,967,715,458.97 | 18.92% | 2,003,357,072.46 | 18.01% | 0.91% | 未发生重大变动 |
| 存货 | 222,847,910.56 | 2.14% | 246,858,791.14 | 2.22% | -0.08% | 未发生重大变动 |
| 投资性房地产 | 66,058,335.67 | 0.64% | 67,354,660.90 | 0.61% | 0.03% | 未发生重大变动 |
| 长期股权投资 | 451,832,021.96 | 4.34% | 437,547,073.28 | 3.93% | 0.41% | 未发生重大变动 |
| 固定资产 | 338,708,440.04 | 3.26% | 373,400,339.86 | 3.36% | -0.10% | 未发生重大变动 |
| 在建工程 | 16,333,610.84 | 0.16% | 15,795,679.79 | 0.14% | 0.02% | 未发生重大变动 |
| 短期借款 | 1,578,397,551.93 | 15.18% | 1,953,187,640.00 | 17.56% | -2.38% | 未发生重大变动 |
| 长期借款 | 804,749,382.80 | 7.74% | 615,100,000.00 | 5.53% | 2.21% | 未发生重大变动 |
| 长期应收款 | 3,570,326,324.60 | 34.33% | 3,380,879,727.87 | 30.40% | 3.93% | 未发生重大变动 |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 716,525,967.09 | 定期存款和定期存单质押用于对外担保、保函及锁汇保证金存款 |
| 应收票据 | 10,713,822.00 | 质押用于借款 |
| 长期应收款 | 480,634,549.00 | 质押用于借款 |
| 固定资产 | 63,531,678.52 | 抵押用于借款、开具保函 |
| 无形资产 | 1,185,439.66 | 抵押用于借款 |
| 合 计 | 1,272,591,456.27 |
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 302,877.7 |
| 报告期投入募集资金总额 | 15,469.97 |
| 已累计投入募集资金总额 | 181,661.97 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2014年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 | |
| (2) 截至2019年6月30日，本公司未使用闲置募集资金购买保本理财产品。 2. 2017年非公开发行股票募集资金专户存储情况 (1) 截至2019年6月30日，本公司及子公司合计共有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下： | ||||
| (2) 截至2019年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额36,000.00万元，购买的大额单位定期存单合计32,000.00万元，明细如下： 单位：人民币万元 | ||||||||||
| 受托方 | 产品名称 | 委托理财 金额 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | |||||
| 华夏银行股份有限公司宁波市分行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品19231126 | 7,000 | 保本浮动收益理财产品 | 2019/4/29 | 2019/11/1 | |||||
| 华夏银行股份有限公司宁波市分行 | 企业客户慧盈结构性理财产品 | 18,000 | 保本浮动收益理财产品 | 2019/3/29 | 2020/3/29 | |||||
| 华夏银行股份有限公司宁波分行 | 华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品0243 | 7,000 | 保本浮动收益理财产品 | 2018/12/14 | 2019/12/11 | |||||
| 上海银行股份有限公司宁波分行 | 上海银行“稳进”2号结构性存款产品 | 4,000 | 保本浮动收益理财产品 | 2018/9/18 | 2019/9/17 | |||||
| 长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行[注] | 长安银行股份有限公司大额单位定期存单 | 10,000 | 保本固定收益型 | 2018/11/12 | 2019/11/12 | |||||
| 长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行[注] | 长安银行股份有限公司大额单位定期存单 | 15,000 | 保本固定收益型 | 2018/12/28 | 2019/12/28 | |||||
| 长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行[注] | 长安银行股份有限公司大额单位定期存单 | 7,000 | 保本固定收益型 | 2019/3/13 | 2020/3/13 | 2.325% |
| 合 计 | 68,000 |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目 | 否 | 45,000 | 43,058.27 | 4,051.56 | 41,419.6 | 92.04% | 2019年08月31日 | 不适用 | 否 | |
| 舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目 | 否 | 15,000 | 15,000 | 15,252.62 | 101.68% | 2019年11月30日 | 不适用 | 否 | ||
| 天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目（一标） | 否 | 37,000 | 37,000 | 1,843 | 22,629.3 | 61.16% | 2020年03月31日 | 不适用 | 否 | |
| 宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程 | 否 | 210,000 | 207,872.61 | 9,575.41 | 102,360.45 | 49.24% | 2022年12月31日 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 307,000 | 302,930.88 | 15,469.97 | 181,661.97 | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 合计 | -- | 307,000 | 302,930.88 | 15,469.97 | 181,661.97 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目避风锚地项目因供电系统调整、码头政策处理、天气等原因，预计项目总体于2019年10月底完工达到预定可使用状态。 2、舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目因多雨天气、交叉施工等原因，工期顺延，预计2020年3月底前完工验收。 3、天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目（一标）因地质条件差，多雨天气，“利奇马”台风造成地质灾害等原因，项目预计延迟至2020年12月底前完工。 4、宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程公司于2018年7月13日收到业主方《关于建塘江两侧围涂工程在建工程项目停工的通知》（甬新围开〔2018〕8号）及其转来的宁波杭州湾新区开发建设管理委员会《关于全面停止围涂工程建设的通知》，根据中央环保督察整改要求，对建塘江两侧围涂工程，除整改项目外，即日起停止施工，项目停工持续时间尚不确定。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程公司于2018年7月13日收到业主方《关于建塘江两侧围涂工程在建工程项目停工的通知》（甬新围开〔2018〕8号）及其转来的宁波杭州湾新区开发建设管理委员会《关于全面停止围涂工程建设的通知》，根据中央环保督察整改要求，对建塘江两侧围涂工程，除整改项目外，即日起停止施工，项目停工持续时间尚不确定。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 经 2019 年 4 月 30 日召开的公司第五届董事会第四十四次会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过，公司董事会、监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 7 亿元暂时补充流动资金，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详情请见于 2019 年 5 月 9 日披露的公告 2019-039 号《浙江省围海建设集团股份有限公司关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司于 2019 年5月8日、6月20日、6月21日分别将48,000 万元、962.30万元、5,000 万元用于补充流动资金。公司将严格遵照相关规定和承诺，及时、足额地归还上述募集资金。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 继续用于募投项目 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 详见本专项报告五之说明 |
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 浙江宏力阳公司 | 子公司 | 水利施工 | 30,100,000.00 | 435,627,135.21 | 67,416,108.58 | 75,064,635.42 | 476,197.33 | 3,144,033.89 |
| 湖州设计院公司 | 子公司 | 设计勘察 | 5,400,000.00 | 26,109,674.68 | 17,998,813.89 | 9,050,038.80 | 1,019,657.80 | 703,975.99 |
| 围海舟山公司 | 子公司 | 建筑业 | 20,180,000.00 | 274,243,538.05 | 52,303,727.46 | 94,819,670.20 | 3,998,763.94 | 4,348,009.72 |
| 宁海越腾公司 | 子公司 | 项目投资 | 83,000,000.00 | 340,314,160.16 | 84,640,572.83 | 1,553,295.97 | 875,969.07 | 656,976.80 |
| 舟山投资公司 | 子公司 | 项目投资 | 136,170,000.00 | 248,199,364.70 | 244,506,346.67 | 0.00 | 5,179,324.13 | 3,707,868.20 |
| 奉化投资公司 | 子公司 | 项目投资 | 530,050,000.00 | 596,429,128.90 | 538,091,521.77 | 0.00 | 309,295.66 | 231,971.74 |
| 龙新投资公司 | 子公司 | 项目投资 | 110,000,000.00 | 212,750,594.44 | 119,490,640.44 | 0.00 | 1,448,113.68 | 1,448,092.38 |
| 天台投资公司 | 子公司 | 项目投资 | 150,000,000.00 | 451,656,625.28 | 135,106,178.17 | 0.00 | -164,011.40 | -164,011.40 |
| 建塘投资公司 | 子公司 | 项目投资 | 1,054,000,000.00 | 1,442,342,638.36 | 1,061,851,370.57 | 0.00 | -14,242.30 | -14,242.30 |
| 坤承星方公司 | 子公司 | 文化产业投资 | 6,500,000.00 | 59,328,021.83 | 19,517,021.83 | 0.00 | 4,641,467.70 | 4,641,467.70 |
| 舟山文化公司 | 子公司 | 文化产业投资 | 60,000,000.00 | 131,516,118.92 | 69,503,810.59 | 0.00 | -2,410,240.01 | -2,410,240.01 |
| 千年设计公 | 子公司 | 工程建筑设 | 100,000,000. | 1,093,906,80 | 874,230,938. | 391,835,047. | 100,455,096. | 86,592,180.6 |
| 司 | 计业 | 00 | 7.08 | 04 | 35 | 96 | 3 | |
| 合 计 | 1,144,223,714.00 | 10,436,969,737.91 | 5,247,987,019.43 | 1,470,202,502.31 | 99,548,547.51 | 84,457,795.48 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司面临的风险和应对措施
当前，公司面临的风险主要有以下六个方面：
1、自然灾害风险
公司从事的水利工程施工业务的地点大都处在沿海及江河流域，且业务主要分布于台风等自然灾害多发的浙江、福建等沿海地区，台风等自然灾害对工程安全、工程进度以及公司的正常经营都将会产生一定影响。
2、施工安全风险
公司主要为业主提供海堤、河道、水库、城市防洪等工程施工服务，这些工程大部分施工场所在露天和水上作业，施工环境复杂，存在一定危险性，如防护不当或在技术上、操作上出现意外，可能造成人员伤亡及财产损失，存在发生安全事故的可能性。
3、项目运作回款不达预期风险
公司核心业务是海堤工程施工。作为基础设施，海堤工程的投资主体或业主多为各级地方政府及其投资设立的机构。公司所从事的海堤工程施工项目具有项目资金保障程度较高、债务单位信誉较好的特点，公司应收账款实际发生坏账的风险较小，资金回收保障较高。尽管如此，若催收不力或由于项目投资主体或业主财务状况恶化，则可能给公司带来呆坏账的风险。此外，宏观经济和金融政策的波动亦可能加大应收账款的回收难度，如果公司出现大额应收账款无法回收发生坏账的情况或应收账款计提比例不足，将对经营业绩和持续发展产生较大影响。
4、管理风险
公司近年来快速发展，随着业务和规模的不断扩张，公司在管理模式、人才储备、市场开拓等方面将面临新的挑战。如果公司的管理水平、人才储备不能适应公司规模扩张的需要，管理制度未能随公司规模扩大及时调整完善，将难以保证公司安全和高效地运营。
5 、文创板块行业风险
文化产业未来趋势向好，但由于我国起步较晚等因素，整个行业存在诸如行业准入门槛较高、行政审批复杂、版权意识薄弱等。另外，近年来随着文化产业的快速发展，资本的竞相涌入，行业存在的泡沫风险值得关注。
6、被中国证监会立案调查的风险
公司于2019年7月12日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（甬证调查字2019051号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。在立案调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。目前，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件。
针对上述风险，公司将积极关注经济形势和政策走向，科学研判市场趋势，建立健全风险控制机制，提高市场应变能力，拟采取以下措施应对：
1、加强管理，努力提高风险的把控力度
进一步明晰各部门、子公司、项目公司、项目部和各个岗位的职责，科学合理的划定责、权、利的边界。建立健全相应的业绩考核与奖励制度，凭成果说话，增量激励。对投资类项目严格按照公司相关制度，做到风险事前、事中和事后防控，增强公司防抗风险的能力。同时，继续强化项目成本管控，提高工程项目管理水平，降低项目管理风险。
2、加强融资，努力提升资金保障能力
积极研究融资模式，转变投融资管理思路，落实公司已有BT、PPP项目的融资工作，做好公司新项目和特色文旅的前期融资跟踪工作，拓展新的融资渠道。积极争取银行授信额度，以满足公司生产经营及项目拓展的资金需求，确保公司资金总需求平衡。把握承接PPP项目的节奏，在项目前端通过与银行合作成立基金来实施，项目后端通过与证券机构合作实现项目资产证券化。加强日常资金流的管理，满足公司正常生产经营资金的周转。做好完成项目的财务决算，加强应收款项催收工作。
3、加强整合，发挥各种资源的合力
对内要加强各板块、各部门、各条线的融合，及时互通信息，实行协同作战，特别是要积极利用千年设计成功并购重组的契机，在产业协同、区域布局、管理互补等全方位融合、无缝对接，真正发挥并购重组给公司主营业务带来的良性互动效应。对外要积极整合央企、国企、兄弟单位、专家、金融机构、代理咨询机构等各种资源，建立并不断丰富优质资源信息数据库，求同存异、开展多方位合作，以拓宽业务渠道，提升市场竞争力。
4、加强统筹，不断充实人才队伍
通过内部培训和外部引进，保障人才供给。要加强项目管理人员的招聘和储备；提前做好市政、房建等行业人才储备，满足公司今后特色文旅开发项目的管理需求；提升培训工作，鼓励员工考证、评级，不断学习充电；畅通晋升和加薪通道，搭建事业平台，营造良好氛围，推动员工与企业共发展。重视企业文化建设的引领作用，继续加强党工团工作，进一步发挥党工团的凝聚和保障作用。
5、回归主业，逐步调整文创板块
公司将进行战略调整，回归主业，将对文创板块等公司副业进行清理，采取逐步退出等方式。
6、积极督促控股股东解决违规担保问题
公司将进一步加强相关内控制度的执行，后续将严格督促公司控股股东通过包括但不限于债务重组和股权转让、合法借款等多种形式积极筹措资金以及通过司法途径，积极妥善解决违规担保等问题，以消除对公司的影响，保护中小投资者的合法权益。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 54.33% | 2019年03月13日 | 2019年03月14日 | 详情见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号为（2019-014） |
| 2018年度股东大会 | 年度股东大会 | 45.61% | 2019年05月20日 | 2019年05月21日 | 详情见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号为（2019-042） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业（有限合伙）;平潭乾晟股权投资合伙企业（有限 | 资产重组时所作承诺 | 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"围海股份"或"上市公司"）拟以发行股份 | 2017年08月25日 | 长期 | 严格遵守 |
| 合伙）;泉州永春乾通股权投资合伙企业（有限合伙）;上海千年工程投资管理有限公司;西藏信晟创业投资中心（有限合伙） | 及支付现金方式购买上海千年城市规划工程设计股份有限公司88.22975%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，本公司将持有上市公司一定数量的股份，本公司自愿且不可撤销地作出如下承诺：（1）本公司为本次交易向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的有关信息、资料、证明以及所作的声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。副本或复印件与正本或原件一致，所有文件的签字、印章均是真实的。（2）在参与本次交易期间，本公司 |
| 权益的股份。 | |||||
| 曹棐民;陈临江;崔燕;樊培仁;黄海英;黄伟群;姜卫方;林海;林锦;刘慕云;罗翔;潘晔峰;卿三成;阮浩波;盛军;宋黎辉;汤雷;王建锋;王莉瑛;王永春;肖亮璇;杨继东;杨云蓉;詹春涛;仲成荣;周科芬 | 资产重组时所作承诺 | 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"围海股份"或"上市公司"）拟以发行股份及支付现金方式购买上海千年城市规划工程设计股份有限公司88.22975%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，本人将持有上市公司一定数量的股份，本人自愿且不可撤销地作出如下承诺：（1）本人为本次交易向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的有关信息、资料、证明以及所作的声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。副本或 | 2017年08月25日 | 长期 | 严格遵守 |
| 国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。 | |||||
| 上海千年工程投资管理有限公司、仲成荣、王永春、罗翔、汤雷 | 资产重组时所作承诺 | 上海千年工程投资管理有限公司、仲成荣、王永春、罗翔、汤雷对上海千年城市规划工程设计股份有限公司业绩承诺 2017 年、2018 年、2019 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币 9,600 万元、12,600 万元、16,000 万元。在业绩承诺期间的每个会计年度结束时，如上海千年城市规划工程设计股份有限公司截至当期期末累计实际净利润数小于截至当期期末累计承诺净利润数，由业绩承诺方按补偿 | 2017年09月29日 | 2019年12月31日 | 正常履行中 |
| 协议的约定，以其在本次交易中取得的股份及现金向围海股份补偿。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 浙江省围海建设集团股份有限公司、冯全宏、罗全民、张子和、王掌权、邱春方 | 首次公开发行时所作承诺 | 为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东浙江围海控股集团有限公司和实际控制人冯全宏先生、罗全民先生、张子和先生、王掌权先生、邱春方先生做出避免同业竞争的承诺。 | 2010年09月24日 | 长期 | 严格遵守 |
| 股东张子和、王掌权、徐丽君、杨贤水 | 首次公开发行时所作承诺 | 在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 | 2010年09月24日 | 长期 | 严格遵守 |
| 50%。 | |||||
| 公司董事、高级管理人员 | 再融资时所作承诺 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2016年01月14日 | 长期 | 公司董事长冯全宏先生未严格履行，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司违规担保、资金占用等事项的公告》公告编号2019-021 |
| 公司的控股股东浙江围海控股集团有限公司，及实际控制人冯全宏、张子和、王掌权、邱春方、罗全民 | 再融资时所作承诺 | 承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益 | 2016年01月14日 | 长期 | 公司董事长冯全宏先生未严格履行，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司违规担保、资 |
| 金占用等事项的公告》公告编号2019-021 | ||||||
| 浙江围海控股集团有限公司、浙江东睿资产管理有限公司、杭州艮雷投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州东裕投资合伙企业（有限合伙）、上海盈保投资管理有限公司、李澄澄 | 再融资时所作承诺 | 围海股份非公开发行新增股份313,850,063股，已于2017年3月13日在深圳证券交易所上市。本次发行中，投资者认购的股票限售期为三十六个月；在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。从上市首日计算，上市流通时间为2020年3月13日（如遇非交易日顺延）。 | 2016年05月25日 | 自公司定增股票上市之日（2017年3月13日）起36个月 | 严格遵守 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 董事：仲成荣、陈祖良、陈晖、张晨旺；高级管理人员：郁建红、钱浩、殷航俊、汪卫军；监事王志强 | 增持时所作承诺 | 本次增持公司的股票在增持期间及增持计划完成后六个月内不减持，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、 | 2019年08月19日 | 在增持期间及增持计划完成后六个月内不减持 | 严格遵守 |
| 敏感期买卖股份、短线交易等行为。增持人的本次增持行为将严格按照法律、 法规、部门规章及深圳证券交易所相关规定执行。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | ||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 围海股份因民间借贷纠纷拖欠货款被余姚市智博建材有限公司起诉 | 1,270.55 | 否 | 已调解 | 无 | 无 | ||
| 围海股份因民间借贷纠纷被邵志云起诉 | 680 | 是 | 应诉中 | 无 | 无 | 2019年08月23日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中公司披露的《关于公司新发现的违规担保的公告》公告编号2019-076 |
| 围海股份因合同纠纷被中国光大银行股份有限公司宁波分行起诉 | 5,000 | 否 | 应诉中 | 无 | 无 | ||
| 围海股份因股权转让合同纠纷被宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业（有限合伙）起诉 | 6,200 | 否 | 应诉中 | 无 | 无 | ||
| 围海股份因合同纠纷被王重良起诉 | 1,343.37 | 是 | 应诉中 | 无 | 无 | 2019年08月23日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中公司披露的《关于公司新发现的违规担保的公告》公告编号2019-076 |
| 引江济淮项目部因环境污染责任纠纷被合肥市龙华禽业有限公司起诉 | 220.03 | 否 | 应诉中 | 无 | 无 | ||
| 广西防城港项目部因合同纠纷被 | 3.91 | 否 | 已判决 | 无 | 无 |
| 上海臣佳照明灯及有限公司起诉 | |||||||
| 东部epc项目部因财产赔偿损害纠纷被台州市伟立移动板房有限公司起诉 | 11.44 | 否 | 已判决 | 无 | 无 |
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
1、围海控股、围海控股子公司浙江围海清洁能源投资有限公司、围海控股子公司浙江围海投资有限公司、围海控股实际控制人之一冯全宏、冯全宏配偶陈美秋、围海控股控制的宁波三林经贸有限公司因银行贷款本金、利息合计2.03亿元逾期未归还，被浦发银行宁波高新区支行起诉。
2、围海控股、围海控股子公司浙江围海贸易有限公司、围海控股子公司浙江围海清洁能源投资有限公司、围海控股实际控制人之一冯全宏、冯全宏配偶陈美秋因银行贷款本金、利息合计994万元逾期未归还，被稠州银行宁波分行起诉。
3、围海控股、围海控股子公司浙江围海贸易有限公司、围海控股子公司浙江围海清洁能源投资有限公司、围海控股实际控制人之一冯全宏、冯全宏配偶陈美秋因银行贷款4000万元逾期未归还被稠州银行宁波分行起诉。
4、围海控股、围海股份、围海控股子公司浙江围海清洁能源投资有限公司、围海控股实际控制人之一冯全宏、围海控股员工张祝智，因为680万元本金及利息、实现债权的费用（包括律师费）逾期未归还被邵志云起诉。
5、围海控股、围海控股实际控制人之一冯全宏、围海控股子公司浙江围海贸易有限公司员工冯精帅、围海控股关联方浙江均冠新材料有限公司因贷款本金合计300万元逾期未归还，被高胜小额贷款公司起诉。
6、围海控股、围海控股关联方宁波朗佐贸易有限公司、围海控股实际控制人之一冯全宏、围海控股子公司浙江围海贸易有限公司员工韩艺、陈敏浩因贷款本金合计200万元逾期未归还，被高胜小额贷款公司起诉。
7、围海控股因借款本息127.2万元逾期未归还被围海控股员工施晓晓起诉。
8、围海控股因货款5.5万元逾期未归还被周建龙起诉。
9、围海控股、围海控股第一大股东宁波盖瑞贸易有限公司、围海控股子公司浙江围海清洁能源投资有限公司、围海控股实际控制人之一冯全宏、冯全宏配偶陈美秋因银行贷款43521万元逾期未归还被工商银行宁波江东支行起诉。
10、围海控股孙公司宁波围海新晟置业有限公司因劳动纠纷被员工俞明雷起诉，诉讼请求为支付660000元及利息，并负担执行费9000元。
11、围海控股孙公司宁波围海新晟置业有限公司因劳动纠纷被员工王建勇起诉，诉讼请求为支付450000元及利息，并负担执行费6650元。
12、围海控股孙公司宁波围海新晟置业有限公司因劳动纠纷被员工林晓金起诉，诉讼请求支付315000元及利息，并负担执行费4625元。
13、围海控股子公司宁波围海置业有限公司因劳动纠纷被员工毛杰起诉，诉讼请求为支付25000元。
14、围海控股子公司宁波围海置业有限公司因劳动纠纷被员工李新香起诉，诉讼请求为支付20000元。
15、围海控股子公司宁波围海置业有限公司因拖欠保修金289726元被浙江腾升建设有限公司起诉。
16、围海控股子公司浙江围海贸易有限公司到期未偿还浙商银行宁波分行2019年06月29日贷款本金1000万元。
17、围海控股到期未偿还广发银行宁波分行2019年06月30日贷款本金1400万元。
18、围海控股到期未偿还工商银行宁波江东支行2019年07月26日贷款本金1995万元。
19、围海控股、围海控股实际控制人之一冯全宏、围海控股员工张祝智因为361.67万元本金逾期未归还被宁波市叶可商贸有限公司起诉。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
(二) 关联交易情况
1. 提供劳务的关联交易
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 甬宁建设公司 | 提供施工劳务 | 33,736,147.36 | 75,685,201.54 |
2. 关联担保情况
(1) 本公司及子公司作为被担保方
| 担保方 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 围海控股公司 | 60,000,000.00 | 2019/4/8 | 2020/2/12 | 否 |
| 围海控股公司 | 30,000,000.00 | 2019/4/10 | 2020/2/12 | 否 |
| 围海控股公司 | 8,000,000.00 | 2019/3/16 | 2020/2/12 | 否 |
| 围海控股公司 | 12,419,552.89 | 2011/11/08 | 2015/05/07 | 尚未办妥保函解除手续 |
| 仲成荣、千年投资公司 | 9,800,000.00 | 2018/1/29 | 2019/5/1 | 是 |
| 合 计 | 120,219,552.89 |
(2) 本公司及子公司作为担保方
| 被担保方 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 |
| 围海控股公司 | 70,000,000.00 | 2018/9/20 | 2019/9/19 | 质押 | 是 |
| 围海控股公司 | 80,000,000.00 | 2018/9/26 | 2019/09.26 | 质押 | 是 |
| 朗佐贸易公司 | 100,000,000.00 | 2018/11/12 | 2019/11/12 | 质押 | 否 |
| 朗佐贸易公司 | 60,000,000.00 | 2018/12/19 | 2019/12/18 | 质押 | 否 |
| 朗佐贸易公司 | 150,000,000.00 | 2018/12/28 | 2019/12/28 | 质押 | 否 |
| 朗佐贸易公司 | 35,000,000.00 | 2019/3/11 | 2020/3/11 | 质押 | 否 |
| 朗佐贸易公司 | 35,000,000.00 | 2019/3/11 | 2020/3/11 | 质押 | 否 |
| 朗佐贸易公司 | 30,000,000.00 | 2019/3/15 | 2020/3/15 | 质押 | 否 |
| 朗佐贸易公司 | 30,000,000.00 | 2019/3/15 | 2020/3/15 | 质押 | 否 |
| 朗佐贸易公司 | 20,000,000.00 | 2019/3/15 | 2020/3/15 | 质押 | 否 |
| 朗佐贸易公司 | 40,000,000.00 | 2019/3/20 | 2020/3/20 | 质押 | 否 |
| 朗佐贸易公司 | 30,000,000.00 | 2019/3/21 | 2020/3/21 | 质押 | 否 |
| 朗佐贸易公司 | 30,000,000.00 | 2019/3/21 | 2020/3/21 | 质押 | 否 |
| 朗佐贸易公司 | 20,000,000.00 | 2019/3/21 | 2020/3/21 | 质押 | 否 |
| 朗佐贸易公司 | 20,000,000.00 | 2019/3/21 | 2020/3/21 | 质押 | 否 |
| 合 计 | 750,000,000.00 |
本公司为关联方担保情况说明
1)本公司分别于2018年9月19日、9月26日在光大银行上海市东支行存入7,000.00万元和8,000.00万元定期存款，并以存单质押的方式为围海控股公司在该行的融资提供担保。公司已于2019年3月收回该定期存款合计15,000.00万元。
2)本公司分别于2018年11月12日、12月28日用闲置募集资金在长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行购买大额单位定期存单10,000.00万元和15,000.00万元，于2018年12月19日用自有资金在该行存入定期存款6,000.00万元。截至2019年6月30日，本公司在该行购买的大额单位定期存单和定期存款合计金额为31,000.00万元；2019年3月，本公司及子公司围海开发公司分别在该行购买15,000.00万元、14,000.00万元大额单位定期存单。截至2019年6月30日，本公司及本公司子公司合计在该行购买的大额单位定期存单和定期存款合计金额为60,000.00万元，均以质押方式为围海控股公司及其关联方在该行大额融资提供担保。截止2019年8月29日，控股股东围海控股公司尚未归还上述银行的贷款，本公司及子公司将未能解除存单质押。
3）2019年4月15日，公司实际控制人之一冯全宏以围海股份名义与浙江围海清洁能源投资有限公司、张祝智以及冯全宏共同对围海控股向邵志云借款本金700万元、利息以及为实现债权的费用（包括律师费）承担连带责任保证。截止2019年8月29日，上述违规担保尚未解除，担保债权金额应扣除已归还20万元本金及部分利息，为680万元本金及利息、实现债权的费用（包括律师费）。鉴于本事项已进入诉讼程序，具体担保金额以人民法院最终裁定确定的金额为准。
4）2018年9月20日，公司实际控制人之一冯全宏以围海股份名义作为借款连带清偿责任人与前海宝兴、围海控股及王重良共同签署了协议要求围海股份对围海控股所欠王重良本金亏损1843.37万元、利息收益损失以及违约金承担连带清偿责任，协议期限最长不超过2019年3月30日。截至本公告披露日，上述违规担保尚未解除，担保金额应当扣除已归还本金，为1,343.37万元元及其利息及违约金。鉴于本事项已进入仲裁程序，具体担保金额以仲裁委员会最终裁决确定的金额为准。
3. 关联租赁情况
公司出租情况
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁收入 | 上年同期确认的 租赁收入 |
| 乐卓网络公司 | 办公场地 |
4. 关联方资金拆借
(1) 关联资金拆入
| 关联方 | 期初数 | 本期合并转入 | 本期拆入 | 本期归还 | 期末数 |
| 千年投资公司 | 64,558.77 | 64,558.77 |
| 小 计 | 64,558.77 | 64,558.77 |
5. 关键管理人员报酬
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 关键管理人员报酬 | 2,803,781.00 | 3,718,992.21 |
6. 其他关联交易
(1) 根据2019年1月子公司橙乐新娱公司与乐卓动漫签订的《万象马戏团》影视改编权许可协议，橙乐新娱公司拟出资280万，项目出资比例100%。截至2019年6月，橙乐新娱公司已支付280万上述项目款。
(2) 关联方资金占用
公司2018年度通过联营企业蓝都文化公司向围海控股公司出借资金5,000万元，未计提资金占用费，本年收回250万元，本报告期收回4750万元，期末未收回金额0万元。
(三) 关联方应收应付款项
1. 应收关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 四川龙凤公司 | 333,203.00 | 333,203.00 | 333,203.00 | 333,203.00 |
| 小 计 | 333,203.00 | 333,203.00 | 333,203.00 | 333,203.00 | |
| 其他应收款 | 甬宁建设公司 | ||||
| 乐卓网络公司 | 1,912,650.00 | 95,632.50 | 1,912,650.00 | 95,632.50 |
| 小 计 | 1,912,650.00 | 95,632.50 | 1,912,650.00 | 95,632.50 |
2. 应付关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 预收款项 | 甬宁建设公司 | 33,999,783.86 | 22,036,920.86 |
| 聚光绘影公司 | 4,800,000.00 | 1,800,000.00 | |
| 小 计 | 38,799,783.86 | 23,836,920.86 |
| 其他应付款 | 围海控股公司 | 810,000.00 | 810,000.00 |
| 千年投资公司 | 68,057,458.77 | 68,057,458.77 |
| 小 计 | 68,867,458.77 | 68,867,458.77 |
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 围海控股公司 | 7,000 | 2018年09月20日 | 7,000 | 质押 | 2018/09/20-2019/09/19 | 是 | 是 | |
| 围海控股公司 | 8,000 | 2018年09月26日 | 8,000 | 质押 | 2018/09/26-2019/09.26 | 是 | 是 | |
| 浙江围海贸易有限公司 | 10,000 | 2018年11月13日 | 10,000 | 质押 | 2018/11/12-2019/11/12 | 否 | 是 | |
| 浙江围海贸易有限公司 | 6,000 | 2018年12月19日 | 6,000 | 质押 | 2018/12/19-2019/12/18 | 否 | 是 | |
| 浙江围海贸易有限公司 | 15,000 | 2018年12月29日 | 15,000 | 质押 | 2018/12/28-2019/12/28 | 否 | 是 | |
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 3,500 | 2019年03月11日 | 3,500 | 质押 | 2019/03/11-2020/03/11 | 否 | 是 | |
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 3,500 | 2019年03月11日 | 3,500 | 质押 | 2019/03/11-2020/03/11 | 否 | 是 | |
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 3,000 | 2019年03月15日 | 3,000 | 质押 | 2019/03/15-2020/03/15 | 否 | 是 | |
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 3,000 | 2019年03月15日 | 3,000 | 质押 | 2019/03/15-2020/03/15 | 否 | 是 | |
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 2,000 | 2019年03月15日 | 2,000 | 质押 | 2019/03/15-2020/03/15 | 否 | 是 | |
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 4,000 | 2019年03月20日 | 4,000 | 质押 | 2019/03/20-2020/03/20 | 否 | 是 | |
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 3,000 | 2019年03月21日 | 3,000 | 质押 | 2019/03/21-2020/03/21 | 否 | 是 | |
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 3,000 | 2019年03月21日 | 3,000 | 质押 | 2019/03/21-2020/03/21 | 否 | 是 | |
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 2,000 | 2019年03月21日 | 2,000 | 质押 | 2019/03/21-2020/03/21 | 否 | 是 | |
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 2,000 | 2019年03月21日 | 2,000 | 质押 | 2019/03/21-2020/03/21 | 否 | 是 | |
| 围海控股公司 | 2019年08月23日 | 700 | 2019年04月15日 | 680 | 连带责任保证 | 2019/4/15-2019/5/5 | 否 | 是 |
| 围海控股公司 | 2019年08月23日 | 1,843.37 | 2018年09月20日 | 1,343.37 | 连带责任保证 | 2018/09/20-2019/03/20 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 29,700 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 29,700 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 62,543.37 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 62,023.37 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司 | 770 | 2016年04月01日 | 700 | 一般保证 | 2021年4月30日 | 否 | 否 | |
| 浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司 | 1,000 | 2017年07月31日 | 920 | 一般保证 | 2022年7月30日 | 否 | 否 | |
| 浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司 | 800 | 2019年03月26日 | 800 | 一般保证 | 2020年2月12日 | 否 | 否 | |
| 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 3,000 | 2018年08月17日 | 3,000 | 一般保证 | 2019年8月16日 | 否 | 否 | |
| 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 3,000 | 2017年06月02日 | 1,000 | 一般保证 | 2022年6月2日 | 否 | 否 | |
| 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 300 | 2019年01月03日 | 300 | 一般保证 | 2020年1月2日 | 否 | 否 | |
| 宁波高新区围海工程技术开发有限公司 | 500 | 2017年08月10日 | 500 | 一般保证 | 2022年8月10日 | 否 | 否 | |
| 浙江省围海建设集团舟山有限公司 | 3,900 | 2018年03月23日 | 500 | 一般保证 | 2019年3月22日 | 否 | 否 | |
| 浙江省围海建设集团舟山有限公司 | 2,600 | 2016年09月27日 | 1,500 | 一般保证 | 2019年9月27日 | 否 | 否 | |
| 江苏围海工程科技有限公司 | 450 | 2016年09月26日 | 380 | 一般保证 | 2019年9月25日 | 否 | 否 | |
| 台州海弘生态建 | 25,000 | 2016年10月31 | 25,000 | 一般保证 | 2021年10月 | 否 | 否 | |
| 设有限公司 | 日 | 31日 | ||||||
| 浙江省围海建设集团建塘投资有限公司 | 33,000 | 2015年08月31日 | 0 | 一般保证 | 2021年8月31日 | 否 | 否 | |
| 浙江省围海建设集团宁海越腾投资有限公司 | 13,000 | 2015年12月18日 | 8,500 | 一般保证 | 2020年12月18日 | 否 | 否 | |
| 浙江省围海建设集团宁海越腾投资有限公司 | 25,000 | 2018年08月28日 | 15,500 | 一般保证 | 2020年8月27日 | 否 | 否 | |
| 温州乾瑞建设有限公司 | 51,900 | 2018年12月25日 | 6,864.94 | 一般保证 | 2036年5月25日 | 否 | 否 | |
| 安吉宏旺建设有限公司 | 100,000 | 2019年04月28日 | 18,000 | 一般保证 | 2035年4月27日 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 101,100 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 19,100 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 264,220 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 83,464.94 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 130,800 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 48,800 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 326,763.37 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 145,488.31 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 27.89% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 60,000 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 78,370 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 138,370 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 1) 本公司分别于2018年9月19日、9月26日在光大银行上海市东支行存入7,000.00万元和8,000.00万元定期存款，并以存单质押的方式为围海控股公司在该行的融资提供担保。公司已于2019年3月收回该定期存款合计15,000.00万元。 2) 本公司分别于2018年11月12日、12月28日用闲置募集资金在长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行购买大额单位定期存 | |||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
单10,000.00万元和15,000.00万元，于2018年12月19日用自有资金在该行存入定期存款6,000.00万元。截至2018年12月31日，本公司在该行购买的大额单位定期存单和定期存款合计金额为31,000.00万元；2019年3月，本公司及子公司围海开发公司分别在该行购买15,000.00万元、14,000.00万元大额单位定期存单。截至2019年8月28日，本公司及本公司子公司合计在该行购买的大额单位定期存单和定期存款合计金额为60,000.00万元，均以质押方式为围海控股公司及其关联方在该行大额融资提供担保。3）2019年4月15日，公司实际控制人之一冯全宏以围海股份名义与浙江围海清洁能源投资有限公司、张祝智以及冯全宏共同对围海控股向邵志云借款本金700万元、利息以及为实现债权的费用（包括律师费）承担连带责任保证。截止2019年8月29日，上述违规担保尚未解除，担保债权金额应扣除已归还20万元本金及部分利息，为680万元本金及利息、实现债权的费用（包括律师费）。鉴于本事项已进入诉讼程序，具体担保金额以人民法院最终裁定确定的金额为准。4）2018年9月20日，公司实际控制人之一冯全宏以围海股份名义作为借款连带清偿责任人与前海宝兴、围海控股及王重良共同签署了协议要求围海股份对围海控股所欠王重良本金亏损1843.37万元、利息收益损失以及违约金承担连带清偿责任，协议期限最长不超过2019年3月30日。截至本公告披露日，上述违规担保尚未解除，担保金额应当扣除已归还本金，为1,343.37万元元及其利息及违约金。鉴于本事项已进入仲裁程序，具体担保金额以仲裁委员会最终裁决确定的金额为准。担保对象
名称
| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
| 围海控股公司 | 本公司的母公司 | 7,000 | 1.27% | 存单质押 | 2018/09/26-2019/09.26 | 0 | 0.00% | 围海控股公司归还贷款，本公司收回该定期存款。 | 7,000 | 2019年3月已解除 |
| 围海控股公司 | 本公司的母公司 | 8,000 | 1.45% | 存单质押 | 2018/09/26-2019/09.26 | 0 | 0.00% | 围海控股公司归还贷款，本公 | 8,000 | 2019年3月已解除 |
| 司收回该定期存款。 | ||||||||
| 浙江围海贸易有限公司 | 同受控股股东控制 | 10,000 | 1.81% | 存单质押 | 2018/11/13-2019/11/13 | 10,000 | 1.81% |
| 10,000 | 争取2020年2月底前 | |||||||||
| 浙江围海贸易有限公司 | 同受控股股东控制 | 6,000 | 1.08% | 存单质押 | 2018/12/19-2019/12/19 | 6,000 | 1.08% |
| 6,000 | 争取2020年2月底前 | |||||||||
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 同受控股股东控制 | 15,000 | 2.71% | 存单质押 | 2018/12/28-2019/12/28 | 15,000 | 2.71% |
| 15,000 | 争取2020年2月底前 | |||||||||
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 同受控股股东控制 | 3,500 | 0.63% | 存单质押 | 2019/03/11-2020/03/11 | 3,500 | 0.63% | 谈判和司法途径解除违规担保，或者围海控股通过债务重组及股权转让归还 | 3,500 | 争取2020年2月底前 |
| 借款，本公司收回该定期存款。 | ||||||||
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 同受控股股东控制 | 3,500 | 0.63% | 存单质押 | 2019/03/11-2020/03/11 | 3,500 | 0.63% |
| 3,500 | 争取2020年2月底前 | |||||||||
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 同受控股股东控制 | 3,000 | 0.54% | 存单质押 | 2019/03/15-2020/03/15 | 3,000 | 0.54% |
| 3,000 | 争取2020年2月底前 | |||||||||
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 同受控股股东控制 | 3,000 | 0.54% | 存单质押 | 2019/03/15-2020/03/15 | 3,000 | 0.54% |
| 3,000 | 争取2020年2月底前 | |||||||||
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 同受控股股东控制 | 2,000 | 0.36% | 存单质押 | 2019/03/15-2020/03/15 | 2,000 | 0.36% | 谈判和司法途径解除违规担保，或者围海控股通过债务重组及股权 | 2,000 | 争取2020年2月底前 |
| 转让归还借款，本公司收回该定期存款。 | ||||||||
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 同受控股股东控制 | 4,000 | 0.72% | 存单质押 | 2019/03/20-2020/03/20 | 4,000 | 0.72% |
| 4,000 | 争取2020年2月底前 | |||||||||
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 同受控股股东控制 | 3,000 | 0.54% | 存单质押 | 2019/03/21-2020/03/21 | 3,000 | 0.54% |
| 3,000 | 争取2020年2月底前 | |||||||||
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 同受控股股东控制 | 3,000 | 0.54% | 存单质押 | 2019/03/21-2020/03/21 | 3,000 | 0.54% |
| 3,000 | 争取2020年2月底前 | |||||||||
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 同受控股股东控制 | 2,000 | 0.36% | 存单质押 | 2019/03/21-2020/03/21 | 2,000 | 0.36% | 谈判和司法途径解除违规担保，或者围海控股通过债务重 | 2,000 | 争取2020年2月底前 |
| 组及股权转让归还借款，本公司收回该定期存款。 | ||||||||
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 同受控股股东控制 | 2,000 | 0.36% | 存单质押 | 2019/03/21-2020/03/21 | 2,000 | 0.36% |
| 2,000 | 争取2020年2月底前 | |||||||||
| 围海控股公司 | 本公司的母公司 | 700 | 0.13% | 连带责任保证 | 2019/4/15-2019/05/05 | 680 | 0.12% | 围海控股归还借款或者积极应诉解除违规担保， | 680 | 争取2019年10月底前 |
| 围海控股公司 | 本公司的母公司 | 1,843.37 | 0.33% | 连带责任保证 | 2018/09/20-2019/03/20 | 1,343.37 | 0.24% | 围海控股归还欠款或者积极应诉解除违规担保。 | 1,343.37 | 争取2019年10月底前 |
| 合计 | 77,543.37 | 14.00% | -- | -- | 62,023.37 | 11.18% | -- | -- | -- | |
3、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 评估机构名称（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 郎溪县住房和城乡建设局 | 郎溪县城区水环境整合治理PPP项目 | 无 | 招投标 | 89,737.66 | 否 | 无 | 截止2019年6月30日，本项工程完工进度为 0% | 2019年04月13日 | 详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的公告，编号2019-016 |
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否报告期内，公司顺应国家和社会的全面发展，积极履行企业的社会责任，一直高度重视资源利用、节能减排及环境保护等工作，同时贯彻落实“绿色围海”的发展战略，致力于环境保护，并制定“关注生态，为祖国山河创造更美好的未来”的环境方针。为了预防、减少和控制公司施工生产活动对环境的影响，公司制定了环境管理体系，并对遵守有关的环境法律法规做出了承诺。为控制公司施工生产可能对环境带来的影响，各项目部在员工上岗前都做了针对性的环境教育培训，在施工策划时组织了环境因素识别，确定了重要环境因素，制定了目标指标和管理方案，配备了环境保护设施，在项目工程施工持续工期内，组织专门人员，对各项目部进行定期检查与不定期的抽查，未发生超标排放和违规排放情形。报告期内，公司环境管理体系运行正常，本年度未发生因环境污染被政府环保部门、媒体曝光的事故（事件），“废气、废水、废渣、噪声”排放指标均控制在允许范围内。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2019年4月28日披露了《关于公司违规担保、资金占用等事项的公告》（公告编号：2019-021）暨截至2018年12月31日，公司及公司子公司以存单质押方式为控股股东及子公司、关联方在相应银行融资提供担保合计金额为4.6亿元。2019年1月1日至2019年4月26日期间，解除上海光大银行市东支行质押担保
1.5亿元，在长安银行宝鸡汇通支行增加质押担保2.9亿元。截至2019年4月26日，上述6亿元担保尚未解除;控股股东及关联方累计占用公司资金17,650万元。截至公告日，控股股东及其关联方已归还共计12,900万元占款，占款余额为4,750万元。具体内容详见公司巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
2、公司于2019年5月7日召开第五届四十四次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并于5月9日披露了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2019-039），具体内容详见公司巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
3、公司于2019年5月24日披露了《关于控股股东签署<股份转让框架协议>暨公司控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2019-043）暨控股股东浙江围海控股集团有限公司于2019年5月23日与宁波交通投资控股有限公司（以下简称“宁波交投”）签署了《股份转让框架协议》，其正在筹划将其所持有的部分公司股份合计340,978,666股普通股（占公司总股本的29.8%）转让给宁波交投。
4、公司于2019年5月28日披露了《关于公司违规担保、资金占用等事项的进展公告》（公告编号：
2019-044）暨公司于 2019年 5 月 24 日收到控股股东浙江围海控股集团有限公司关联方的通知及转账付款凭证，关联方已归还占款4,750万元借款而6亿违规担保尚未解除。
5、公司于2019年7月16日披露了《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-054）暨因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。
6、公司于2019年8月27日披露了《关于控股股东收到<关于终止本次股份收购的函>暨终止向宁波交投转让控制权的公告》（公告编号：2019-078）宁波交投解除与围海控股于2019年5月23日签署的《股份转让框架协议》。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 450,575,802 | 39.38% | -41,767,040 | 408,808,762 | 35.73% | ||||
| 3、其他内资持股 | 450,575,802 | 39.38% | -41,767,040 | 408,808,762 | 35.72% | ||||
| 其中：境内法人持股 | 342,072,507 | 29.90% | -20,737,408 | 321,335,099 | 28.08% | ||||
| 境内自然人持股 | 108,503,295 | 9.48% | -21,029,632 | 87,473,663 | 7.64% | ||||
| 二、无限售条件股份 | 693,647,912 | 60.62% | 41,767,040 | 735,414,952 | 64.27% | ||||
| 1、人民币普通股 | 693,647,912 | 60.62% | 41,767,040 | 735,414,952 | 64.27% | ||||
| 三、股份总数 | 1,144,223,714 | 100.00% | 0 | 1,144,223,714 | 100.00% | ||||
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
限售股流通上市股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年5月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2019-048）。股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 浙江围海控股集团有限公司 | 190,597,204 | 0 | 0 | 190,597,204 | 三年期定增锁定股 | 限售期为 2017年 03 月13日起 36 个月，即2020年03月13日。 |
| 浙江东睿资产管理有限公司 | 41,296,060 | 0 | 0 | 41,296,060 | 三年期定增锁定股 | 限售期为 2017年 03 月13日起 36 个月，即2020年03月13日。 |
| 李澄澄 | 33,672,173 | 0 | 0 | 33,672,173 | 三年期定增锁定股 | 限售期为 2017年 03 月13日起 36 个月，即2020年03月13日。 |
| 杭州艮雷投资管理合伙企业（有限合伙） | 27,954,256 | 0 | 0 | 27,954,256 | 三年期定增锁定股 | 限售期为 2017年 03 月13日起 36 个月，即2020年03月13日。 |
| 杭州东裕投资合伙企业（有限合伙） | 12,706,481 | 0 | 0 | 12,706,481 | 三年期定增锁定股 | 限售期为 2017年 03 月13日起 36 个月，即2020年03月13日。 |
| 上海盈保投资管理有限公司 | 7,623,889 | 0 | 0 | 7,623,889 | 三年期定增锁定股 | 限售期为 2017年 03 月13日起 36 个月，即2020年03月13日。 |
| 上海千年工程投资管理有限公司 | 57,923,457 | 17,377,037 | 0 | 40,546,420 | 三年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起36 个月，即2019年06月05日解锁57,923,457股的30%，2020年06月05日解锁57,923,457股的 |
| 30%，2021年06月05日解锁57,923,457股的40%。 | ||||||
| 仲成荣 | 5,795,916 | 1,738,774 | 0 | 4,057,142 | 三年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起36 个月，即2019年06月05日解锁5,795,916股的30%，2020年06月05日解锁5,795,916股的30%，2021年06月05日解锁5,795,916股的40%。 |
| 王永春 | 10,704,779 | 3,211,433 | 0 | 7,493,346 | 三年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起36 个月，即2019年06月05日解锁10,704,779股的30%，2020年06月05日解锁10,704,779股的30%，2021年06月05日解锁10,704,779股的40%。 |
| 罗翔 | 5,202,699 | 1,560,809 | 0 | 3,641,890 | 三年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起36 个月，即2019年06月05日解锁5,202,699股的30%，2020年06月05日解锁5,202,699股的30%，2021年06月05日解锁5,202,699股的40%。 |
| 黄伟群 | 3,334,907 | 3,334,907 | 0 | 0 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起 12 个月，即2019 |
| 年06月05日。 | ||||||
| 黄伟群 | 1,282,656 | 0 | 1,282,656 | 三年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起 36 个月，即2021年06月05日。 | |
| 平潭乾晟股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,394,292 | 2,394,292 | 0 | 0 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起 12 个月，即2019年06月05日。 |
| 平潭乾晟股权投资合伙企业（有限合伙） | 610,789 | 0 | 610,789 | 三年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起 36 个月，即2021年06月05日。 | |
| 黄海英 | 2,345,429 | 2,345,429 | 0 | 0 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起 12 个月，即2019年06月05日。 |
| 崔燕 | 2,090,119 | 2,090,119 | 0 | 0 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起 12 个月，即2019年06月05日。 |
| 詹春涛 | 1,760,293 | 1,760,293 | 0 | 0 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起 12 个月，即2019年06月05日。 |
| 陈临江 | 1,300,980 | 1,300,980 | 0 | 0 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起 12 个月，即2019年06月05日。 |
| 樊培仁 | 1,221,577 | 0 | 1,221,577 | 三年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起 36 个月，即2021年06月05日。 | |
| 林海 | 1,221,577 | 0 | 1,221,577 | 三年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起 36 个月，即2021年06月05日。 | |
| 潘晔峰 | 889,308 | 889,308 | 0 | 0 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起 12 个月，即2019年06月05日。 |
| 杨继东 | 610,788 | 610,788 | 0 | 0 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起 12 个月，即2019年06月05日。 |
| 汤雷 | 146,589 | 43,976 | 0 | 102,613 | 三年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起36 个月，即2019年06月05日解锁146,589股的30%，2020年06月05日解锁146,589股的30%，2021年06月05日解锁146,589股的40%。 |
| 卿三成 | 511,841 | 511,841 | 0 | 0 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起 12 个月，即2019年06月05日。 |
| 西藏信晟创业投资中心（有限合伙） | 676,566 | 676,566 | 0 | 0 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起 12 个月，即2019年06月05日。 |
| 姜卫方 | 367,694 | 367,694 | 0 | 0 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起 12 个月，即2019年06月05日。 |
| 王莉瑛 | 298,370 | 0 | 0 | 298,370 | 三年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起 36 个月，即2021年06月05日。 |
| 泉州永春乾通股权投资合伙企业（有限合伙） | 289,513 | 289,513 | 0 | 0 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起 12 个月，即2019年06月05日。 |
| 盛军 | 171,020 | 171,020 | 0 | 0 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起 12 个月，即2019年06月05日。 |
| 宋黎辉 | 146,589 | 146,589 | 0 | 0 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起 |
| 12 个月，即2019年06月05日。 | ||||||
| 林锦 | 134,373 | 134,373 | 0 | 0 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起 12 个月，即2019年06月05日。 |
| 刘慕云 | 191,693 | 191,693 | 0 | 0 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起 12 个月，即2019年06月05日。 |
| 王建锋 | 187,935 | 0 | 0 | 187,935 | 三年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起 36 个月，即2021年06月05日。 |
| 肖亮璇 | 187,935 | 0 | 0 | 187,935 | 三年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起 36 个月，即2021年06月05日。 |
| 杨云蓉 | 109,941 | 109,941 | 0 | 0 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起 12 个月，即2019年06月05日。 |
| 周科芬 | 109,941 | 109,941 | 0 | 0 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起 12 个月，即2019年06月05日。 |
| 曹棐民 | 27,485 | 27,485 | 0 | 0 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018年 06月05日起 12 个月，即2019年06月05日。 |
| 合计 | 416,097,114 | 41,394,801 | 0 | 374,702,313 | -- | -- |
3、证券发行与上市情况
不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,381 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 |
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 浙江围海控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 43.06% | 492,697,204 | 190,597,204 | 302,100,000 | 质押 | 492,197,204 | |||
| 上海千年工程投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.11% | 58,476,557 | 43100 | 40,546,420 | 17,930,137 | ||||
| 浙江东睿资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.61% | 41,296,060 | 41,296,060 | 0 | 质押 | 41,296,060 | |||
| 李澄澄 | 境内自然人 | 2.94% | 33,672,173 | 33,672,173 | 0 | 质押 | 33,669,999 | |||
| 杭州艮雷投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.44% | 27,954,256 | 27,954,256 | 0 | 质押 | 27,954,256 | |||
| 陈美秋 | 境内自然人 | 1.43% | 16,320,000 | 0 | 16,320,000 | 质押 | 16,302,000 | |||
| 张子和 | 境内自然人 | 1.41% | 16,159,500 | 12,119,625 | 4,039,875 | 质押 | 6,802,600 | |||
| 罗全民 | 境内自然人 | 1.41% | 16,145,668 | 0 | 16,145,668 | 质押 | 5,302,000 | |||
| 仲成荣 | 境内自然人 | 1.21% | 13,881,840 | 50000 | 4,057,142 | 9,824,698 | ||||
| 陈德海 | 境内自然人 | 1.14% | 13,030,790 | 771700 | 0 | 13,030,790 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 浙江东睿资产管理有限公司、李澄澄认购公司2017年非公开发行股票，分别成为公司前10名股东，具体情况详见公司2017年3月10日披露的新增股份变动报告及上市公告书、本半年度报告中“前十名有限售条件股东持股数量及限售条件”等有关内容。 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司的控制人之一冯全宏与公司股东陈美秋是夫妻关系；2、公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东李澄澄是岳父与女婿的关系；3、公司于2019年8月16日召开2019年第二次临时股东大会选举仲成荣先生担任公司董事，于2019年8月16日召开第六届董事会第一次会议选举仲成荣先生担任董事长，仲成荣先生为上海千年工程投资管理有限公司的实际控制人之一；4、公司未知其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 浙江围海控股集团有限公司 | 302,100,000 | 人民币普通股 | 302,100,000 | |||||||
| 上海千年工程投资管理有限公司 | 17,930,137 | 人民币普通股 | 17,930,137 | |||||||
| 陈美秋 | 16,320,000 | 人民币普通股 | 16,320,000 | |||||||
| 罗全民 | 16,145,668 | 人民币普通股 | 16,145,668 | |||||||
| 陈德海 | 13,030,790 | 人民币普通股 | 13,030,790 | |||||||
| 仲成荣 | 9,824,698 | 人民币普通股 | 9,824,698 |
| 上海聚创投资集团有限公司 | 8,707,823 | 人民币普通股 | 8,707,823 |
| 陈建珍 | 6,517,560 | 人民币普通股 | 6,517,560 |
| 蒋忠云 | 6,333,928 | 人民币普通股 | 6,333,928 |
| 陈庆特 | 6,321,864 | 人民币普通股 | 6,321,864 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、公司的控制人之一冯全宏与公司股东陈美秋是夫妻关系；2、公司于2019年8月16日召开2019年第二次临时股东大会选举仲成荣先生担任公司董事，于2019年8月16日召开第六届董事会第一次会议选举仲成荣先生担任董事长，仲成荣先生为上海千年工程投资管理有限公司的实际控制人之一；3、公司未知其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 1、前10名普通股股东陈德海通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,799,685股，通过普通账户持有公司股票3,231,105 股。2、前10名普通股股东仲成荣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,200,000 股，通过普通账户持有公司股票2,624,698 股。3、前10名普通股股东陈庆特通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,000,000股，通过普通账户持有公司股票1,321,864股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 冯全宏 | 董事长 | 任期满离任 | 2019年08月16日 | 任期满离任 |
| 王掌权 | 副董事长 | 任期满离任 | 2019年08月16日 | 任期满离任 |
| 邱春方 | 董事 | 任期满离任 | 2019年08月16日 | 任期满离任 |
| 蔡宁 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019年08月16日 | 任期满离任 |
| 黄董良 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019年08月16日 | 任期满离任 |
| 陈农 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019年08月16日 | 任期满离任 |
| 龚晓虎 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2019年08月16日 | 任期满离任 |
| 石显宗 | 监事 | 任期满离任 | 2019年08月16日 | 任期满离任 |
| 苏小兵 | 监事 | 任期满离任 | 2019年08月16日 | 任期满离任 |
| 陈梦璐 | 监事 | 任期满离任 | 2019年08月16日 | 任期满离任 |
| 刘芳 | 监事 | 任期满离任 | 2019年08月16日 | 任期满离任 |
| 杨贤水 | 总经理 | 任期满离任 | 2019年08月16日 | 任期满离任 |
| 戈明亮 | 副总经理 | 任期满离任 | 2019年08月16日 | 任期满离任 |
| 吴良勇 | 总工程师 | 任期满离任 | 2019年08月16日 | 任期满离任 |
| 俞元洪 | 总经理助理 | 任期满离任 | 2019年08月16日 | 任期满离任 |
| 王春亚 | 总经理助理 | 任期满离任 | 2019年08月16日 | 任期满离任 |
| 陈伟 | 董事会秘书 | 任期满离任 | 2019年08月16日 | 任期满离任 |
| 李威 | 总经理助理 | 任期满离任 | 2019年08月16日 | 任期满离任 |
| 仲成荣 | 董事长 | 被选举 | 2019年08月16日 | 2019年第二次临时股东大会被选举 |
| 陈祖良 | 副董事长 | 被选举 | 2019年08月16日 | 2019年第二次临时股东大会被选举 |
| 陈晖 | 董事、总经理 | 被选举 | 2019年08月16日 | 2019年第二次临时股东大会被选举 |
| 张晨旺 | 董事 | 被选举 | 2019年08月16日 | 2019年第二次临时股东大会被选举 |
| 费新生 | 独立董事 | 被选举 | 2019年08月16日 | 2019年第二次临时股东大会被选举 |
| 黄先梅 | 独立董事 | 被选举 | 2019年08月16日 | 2019年第二次临时股东大会被选举 |
| 陈其 | 独立董事 | 被选举 | 2019年08月16日 | 2019年第二次临时股东大会被选举 |
| 黄昭雄 | 监事会主席 | 被选举 | 2019年08月16日 | 2019年第二次临时股东大会被选举 |
| 贾兴芳 | 监事 | 被选举 | 2019年08月16日 | 2019年第二次临时股东大会被选举 |
| 朱琳 | 监事 | 被选举 | 2019年08月16日 | 2019年第二次临时股东大会被选举 |
| 王志强 | 监事 | 被选举 | 2019年08月15日 | 公司第三届第五次职工代表大会被选举 |
| 朱海雅 | 监事 | 被选举 | 2019年08月15日 | 公司第三届第五次职工代表大会被选举 |
| 汪卫军 | 副总经理 | 聘任 | 2019年08月16日 | 公司第六届董事会第一次会议聘任 |
| 郁建红 | 副总经理 | 聘任 | 2019年08月16日 | 公司第六届董事会第一次会议聘任 |
| 钱浩 | 副总经理 | 聘任 | 2019年08月16日 | 公司第六届董事会第一次会议聘任 |
| 殷航俊 | 副总经理 | 聘任 | 2019年08月16日 | 公司第六届董事会第一次会议聘任 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,289,859,214.30 | 1,728,856,903.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 16,495,930.74 | 5,628,092.19 |
| 应收账款 | 1,967,715,458.97 | 2,003,357,072.46 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 154,521,096.32 | 157,655,449.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 608,857,988.07 | 581,235,527.82 |
| 其中：应收利息 | 3,464,383.56 | 3,464,383.56 |
| 应收股利 | 4,728,021.97 | 4,728,021.97 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 222,847,910.56 | 246,858,791.14 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 283,101,329.82 | 303,101,329.82 |
| 其他流动资产 | 368,888,921.38 | 777,344,715.65 |
| 流动资产合计 | 4,912,287,850.16 | 5,804,037,882.84 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 177,883,891.08 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 3,570,326,324.60 | 3,380,879,727.87 |
| 长期股权投资 | 451,832,021.96 | 437,547,073.28 |
| 其他权益工具投资 | 183,305,398.62 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 66,058,335.67 | 67,354,660.90 |
| 固定资产 | 338,708,440.04 | 373,400,339.86 |
| 在建工程 | 16,333,610.84 | 15,795,679.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 92,371,700.31 | 97,275,659.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 712,292,444.05 | 712,292,444.05 |
| 长期待摊费用 | 6,045,876.58 | 5,525,184.10 |
| 递延所得税资产 | 44,700,140.73 | 44,776,291.01 |
| 其他非流动资产 | 6,367,890.00 | 6,367,890.00 |
| 非流动资产合计 | 5,488,342,183.40 | 5,319,098,841.30 |
| 资产总计 | 10,400,630,033.56 | 11,123,136,724.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,578,397,551.93 | 1,953,187,640.00 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,222,648,142.17 | 1,567,743,349.83 |
| 预收款项 | 213,850,279.98 | 209,517,285.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 37,191,483.52 | 42,897,805.56 |
| 应交税费 | 190,476,523.11 | 243,582,031.46 |
| 其他应付款 | 639,358,023.77 | 560,629,125.99 |
| 其中：应付利息 | 6,890,546.41 | 4,755,253.59 |
| 应付股利 | 117,633,557.10 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 289,031,220.00 | 380,066,320.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,170,953,224.48 | 4,962,623,558.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 804,749,382.80 | 615,100,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 7,640,132.80 | 9,068,132.75 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 920,068.04 | 930,272.12 |
| 递延所得税负债 | 2,457,090.43 | 2,284,590.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 815,766,674.07 | 627,382,995.30 |
| 负债合计 | 4,986,719,898.55 | 5,590,006,553.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,144,223,714.00 | 1,144,223,714.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,333,675,373.90 | 3,333,675,373.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 46,390,293.46 | 47,434,185.64 |
| 盈余公积 | 79,728,979.18 | 79,728,979.18 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 612,968,277.48 | 742,961,390.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,216,986,638.02 | 5,348,023,642.72 |
| 少数股东权益 | 196,923,496.99 | 185,106,527.50 |
| 所有者权益合计 | 5,413,910,135.01 | 5,533,130,170.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,400,630,033.56 | 11,123,136,724.14 |
法定代表人：陈晖 主管会计工作负责人：钱浩 会计机构负责人：胡寿胜
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 602,654,926.96 | 1,014,092,723.04 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,158,310.80 | |
| 应收账款 | 1,428,124,891.49 | 1,701,947,705.07 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 124,257,903.86 | 96,347,771.40 |
| 其他应收款 | 1,176,503,191.53 | 1,077,605,890.19 |
| 其中：应收利息 | 3,464,383.56 | 3,464,383.56 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 92,303,337.45 | 122,487,947.04 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 321,656,334.58 | 730,861,998.34 |
| 流动资产合计 | 3,750,658,896.67 | 4,743,344,035.08 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 130,100,035.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,365,327,833.67 | 4,248,727,833.67 |
| 其他权益工具投资 | 133,300,035.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 10,962,837.78 | 11,142,895.65 |
| 固定资产 | 88,557,245.76 | 94,194,881.64 |
| 在建工程 | 537,931.05 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,472,378.02 | 3,610,251.65 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,845,127.39 | 2,177,923.55 |
| 递延所得税资产 | 25,669,662.84 | 27,289,868.67 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,629,673,051.51 | 4,517,243,689.83 |
| 资产总计 | 8,380,331,948.18 | 9,260,587,724.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,395,257,551.93 | 1,800,157,640.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,000,000.00 | |
| 应付账款 | 924,118,082.58 | 1,173,423,090.82 |
| 预收款项 | 228,306,486.63 | 216,548,359.09 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,280,897.55 | 9,916,893.86 |
| 应交税费 | 106,866,714.06 | 144,214,829.85 |
| 其他应付款 | 711,325,216.62 | 605,350,116.87 |
| 其中：应付利息 | 2,399,795.85 | 3,508,045.63 |
| 应付股利 | 117,633,557.10 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 186,621,220.00 | 276,476,320.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,554,776,169.37 | 4,231,087,250.49 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 62,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 7,640,132.80 | 9,068,132.75 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 69,640,132.80 | 77,068,132.75 |
| 负债合计 | 3,624,416,302.17 | 4,308,155,383.24 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,144,223,714.00 | 1,144,223,714.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,335,384,169.12 | 3,335,384,169.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 46,390,293.46 | 47,434,185.64 |
| 盈余公积 | 79,728,979.18 | 79,728,979.18 |
| 未分配利润 | 150,188,490.25 | 345,661,293.73 |
| 所有者权益合计 | 4,755,915,646.01 | 4,952,432,341.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,380,331,948.18 | 9,260,587,724.91 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,470,202,502.31 | 1,491,843,225.54 |
| 其中：营业收入 | 1,470,202,502.31 | 1,491,843,225.54 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,438,432,190.46 | 1,429,273,924.16 |
| 其中：营业成本 | 1,302,945,849.57 | 1,319,924,583.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,207,829.64 | 7,603,554.77 |
| 销售费用 | 7,567,421.74 | 775,791.10 |
| 管理费用 | 58,762,143.60 | 48,022,602.13 |
| 研发费用 | 18,310,204.41 | 2,350,827.11 |
| 财务费用 | 44,638,741.50 | 50,596,565.27 |
| 其中：利息费用 | 53,819,023.56 | 55,146,924.69 |
| 利息收入 | 10,296,389.10 | 7,631,134.14 |
| 加：其他收益 | 2,609,963.33 | 694,439.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 35,407,253.13 | 83,950,205.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,434,948.68 | 4,916,259.37 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,578,015.99 | -14,808,960.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,297,457.74 | -892.19 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 71,506,970.06 | 132,404,092.72 |
| 加：营业外收入 | 2,392,665.09 | 17,975.64 |
| 减：营业外支出 | 849,158.01 | 430,979.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 73,050,477.14 | 131,991,088.40 |
| 减：所得税费用 | 19,593,063.07 | 30,727,387.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,457,414.07 | 101,263,701.25 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,457,414.07 | 101,263,701.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 41,640,444.58 | 99,770,333.31 |
| 2.少数股东损益 | 11,816,969.49 | 1,493,367.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 53,457,414.07 | 101,263,701.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,640,444.58 | 99,770,333.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,816,969.49 | 1,493,367.94 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0364 | 0.0942 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0364 | 0.0942 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈晖 主管会计工作负责人：钱浩 会计机构负责人：胡寿胜
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 888,638,723.70 | 1,114,834,917.18 |
| 减：营业成本 | 876,742,007.09 | 991,713,273.88 |
| 税金及附加 | 2,166,997.91 | 4,011,682.77 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 23,239,809.56 | 22,574,903.10 |
| 研发费用 | 58,252.43 | 100,000.00 |
| 财务费用 | 39,250,752.46 | 37,558,990.37 |
| 其中：利息费用 | 47,148,038.48 | 40,846,658.95 |
| 利息收入 | 8,651,473.08 | 6,249,383.48 |
| 加：其他收益 | 516,000.00 | 260,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,725,901.79 | 56,465,152.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 5,182,373.39 | -33,263,651.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -892.19 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -21,394,820.57 | 82,336,675.88 |
| 加：营业外收入 | 580.00 | 2,050.00 |
| 减：营业外支出 | 63,578.85 | 159,037.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -21,457,819.42 | 82,179,688.58 |
| 减：所得税费用 | 2,381,426.96 | 25,263,747.38 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -23,839,246.38 | 56,915,941.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -23,839,246.38 | 56,915,941.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 |
| 六、综合收益总额 | -23,839,246.38 | 56,915,941.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,463,229,208.97 | 1,311,229,971.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,627,532.01 | 2,460,986.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,500,856,740.98 | 1,313,690,958.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,388,279,582.49 | 1,167,842,361.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,760,055.88 | 74,846,587.52 |
| 支付的各项税费 | 92,625,527.28 | 96,455,606.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 121,624,981.23 | 107,466,950.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,717,290,146.88 | 1,446,611,505.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -216,433,405.90 | -132,920,547.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,478,492.46 | 104,154,015.52 |
| 取得投资收益收到的现金 | 27,815,138.99 | 67,851,849.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,442,938.00 | 24,514.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 948,821,740.81 | 1,929,355,086.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 996,558,310.26 | 2,101,385,466.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,256,565.27 | 14,898,200.88 |
| 投资支付的现金 | 17,750,000.00 | 98,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 129,290,768.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 990,190,136.43 | 1,784,744,944.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,013,196,701.70 | 2,027,733,914.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,638,391.44 | 73,651,552.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 11,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,238,647,723.26 | 1,784,169,160.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,238,647,723.26 | 1,795,569,160.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,514,823,528.53 | 1,045,713,455.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 119,366,042.17 | 126,480,885.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 |
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,427,999.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,635,617,570.65 | 1,172,194,340.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -396,969,847.39 | 623,374,819.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -156,011.34 | -17,622.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -630,197,656.07 | 564,088,202.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,193,803,903.28 | 697,250,236.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 563,606,247.21 | 1,261,338,439.54 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,229,634,645.13 | 1,310,107,941.81 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,668,345.25 | 2,010,621.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,259,302,990.38 | 1,312,118,563.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,143,454,975.90 | 1,234,004,979.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,104,977.51 | 45,181,186.23 |
| 支付的各项税费 | 50,829,591.72 | 49,502,896.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 137,951,607.95 | 145,857,708.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,379,341,153.08 | 1,474,546,771.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,038,162.70 | -162,428,208.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 25,725,901.79 | 56,465,152.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,514.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 867,651,473.08 | 1,455,614,129.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 893,377,374.87 | 1,512,103,796.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 809,948.39 | 526,932.26 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 119,800,000.00 | 722,802,121.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 460,000,000.00 | 1,175,570,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 580,609,948.39 | 1,898,899,053.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 312,767,426.48 | -386,795,257.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 871,058,340.46 | 1,629,369,160.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 871,058,340.46 | 1,629,369,160.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,371,813,528.53 | 801,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,094,765.17 | 100,822,269.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,427,999.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,475,336,293.65 | 902,322,269.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -604,277,953.19 | 727,046,890.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -156,011.34 | -1.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -411,704,700.75 | 177,823,423.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 497,387,521.46 | 472,073,195.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,682,820.71 | 649,896,618.88 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,144,223,714.0 | 3,333,675,373.90 | 47,434,185.64 | 79,728,979.18 | 742,961,390.00 | 5,348,023,642.72 | 185,106,527.50 | 5,533,130,170.22 | |||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,144,223,714.00 | 3,333,675,373.90 | 47,434,185.64 | 79,728,979.18 | 742,961,390.00 | 5,348,023,642.72 | 185,106,527.50 | 5,533,130,170.22 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,043,892.18 | -129,993,112.52 | -131,037,004.70 | 11,816,969.49 | -119,220,035.21 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 41,640,444.58 | 41,640,444.58 | 11,816,969.49 | 53,457,414.07 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -171,633,557.10 | -171,633,557.10 | -171,633,557.10 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -171,633,557 | -171,633,557 | -171,633,557 |
| .10 | .10 | .10 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -1,043,892.18 | -1,043,892.18 | -1,043,892.18 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 16,964,219.68 | 16,964,219.68 | 16,964,219.68 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 18,008,111.86 | 18,008,111.86 | 18,008,111.86 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,144,223,714.00 | 3,333,675,373.90 | 46,390,293.46 | 79,728,979.18 | 612,968,277.48 | 5,216,986,638.02 | 196,923,496.99 | 5,413,910,135.01 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,041,976,663.00 | 2,554,552,717.40 | 59,303,204.66 | 71,596,643.19 | 550,284,177.39 | 4,277,713,405.64 | 77,214,772.18 | 4,354,928,177.82 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,041,976,663.00 | 2,554,552,717.40 | 59,303,204.66 | 71,596,643.19 | 550,284,177.39 | 4,277,713,405.64 | 77,214,772.18 | 4,354,928,177.82 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 102,247,051.00 | 779,122,656.50 | -15,700,537.09 | 47,671,539.16 | 913,340,709.57 | 86,916,878.48 | 1,000,257,588.05 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 99,770,333.31 | 99,770,333.31 | 1,493,367.94 | 101,263,701.25 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 102,247,051.00 | 779,122,656.50 | 881,369,707.50 | 85,423,510.54 | 966,793,218.04 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 102,247,051.00 | 779,122,656.50 | 881,369,707.50 | 11,400,000.00 | 892,769,707.50 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 74,023,510.54 | 74,023,510.54 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -52,098,794.15 | -52,098,794.15 | -52,098,794.15 |
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -52,098,794.15 | -52,098,794.15 | -52,098,794.15 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -15,700,537.09 | -15,700,537.09 | -15,700,537.09 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 16,429,723.50 | 16,429,723.50 | 16,429,723.50 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 32,130,260.59 | 32,130,260.59 | 32,130,260.59 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,144,223,714.00 | 3,333,675,373.90 | 43,602,667.57 | 71,596,643.19 | 597,955,716.55 | 5,191,054,115.21 | 164,131,650.66 | 5,355,185,765.87 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,144,223,714.00 | 3,335,384,169.12 | 47,434,185.64 | 79,728,979.18 | 345,661,293.73 | 4,952,432,341.67 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,144,223,714.00 | 3,335,384,169.12 | 47,434,185.64 | 79,728,979.18 | 345,661,293.73 | 4,952,432,341.67 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,043,892.18 | -195,472,803.48 | -196,516,695.66 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -23,839,246.38 | -23,839,246.38 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -171,633,557.10 | -171,633,557.10 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -171,633,557.10 | -171,633,557.10 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | -1,043,892.18 | -1,043,892.18 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 16,964,219.68 | 16,964,219.68 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 18,008,111.86 | 18,008,111.86 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,144,223,714.00 | 3,335,384,169.12 | 46,390,293.46 | 79,728,979.18 | 150,188,490.25 | 4,755,915,646.01 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,041,976,66 | 2,556,261,512. | 59,303,204.66 | 71,596,643.19 | 324,569,063.96 | 4,053,707,087.43 | ||||||
| 3.00 | 62 | |||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,041,976,663.00 | 2,556,261,512.62 | 59,303,204.66 | 71,596,643.19 | 324,569,063.96 | 4,053,707,087.43 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 102,247,051.00 | 779,122,656.50 | -15,700,537.09 | 4,817,147.05 | 870,486,317.46 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 56,915,941.20 | 56,915,941.20 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 102,247,051.00 | 779,122,656.50 | 881,369,707.50 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 102,247,051.00 | 779,122,656.50 | 881,369,707.50 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -52,098,794.15 | -52,098,794.15 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -52,098,794.15 | -52,098,794.15 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | -15,700,537.09 | -15,700,537.09 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 16,429,723.50 | 16,429,723.50 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 32,130,260.59 | 32,130,260.59 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,144,223,714.00 | 3,335,384,169.12 | 43,602,667.57 | 71,596,643.19 | 329,386,211.01 | 4,924,193,404.89 |
三、公司基本情况
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经宁波市人民政府甬政发〔2003〕111号文批准，在整体改建浙江省围海工程公司基础上发起设立的股份有限公司，于2003年10月31日在宁波市工商行政管理局登记注册，取得统一社会信用代码为913302001449613537的营业执照，总部位于浙江省宁波市。公司现有注册资本1,144,223,714.00元，股份总数1,144,223,714股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股408,808,762.股，无限售条件的流通股份A股735,414,952股。公司股票已于2011年6月2日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属水利、港口工程建筑业和工程勘察设计服务业。公司主要经营活动为承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；爆破设计施工、安全评估、安全监理；水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程、城市园林绿化工程施工；工程地质勘测；土石方工程、水利工程规划设计；组织文化艺术交流；影视节目策划；广告服务；软件的开发、技术服务。主要业务：建筑施工工程和设计及技术服务。
本财务报表业经公司2019年8月28日第六届第二次董事会批准对外报出。
本公司将宁波高新区围海工程技术开发有限公司、浙江省围海建设集团舟山有限公司、浙江省围海建设集团宁海越腾建设投资有限公司、浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司、江苏围海工程科技有限公司、山东宏旭建设有限公司、浙江省围海建设集团奉化投资有限公司、H.K RECLAM INVESTMENT LIMITED、宁海宁港建设有限公司、浙江省围海建设集团苍南县龙新投资有限公司、浙江省围海建设集团温州大禹投
资有限公司、浙江宏力阳生态建设股份有限公司、浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司、湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司、浙江省围海建设集团舟山投资有限公司、浙江省天台县围海建设投资有限公司、浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司、浙江九水生态科技有限公司、宁波瑞津生态科技有限公司、宁波弘海众创空间服务有限公司、杭州坤承合方投资合伙企业（有限合伙）、浙江坤承投资管理有限公司、杭州坤承星方投资合伙企业（有限合伙）、北京橙乐新娱文化传媒有限公司、台州海弘生态建设有限公司、围海（舟山）文化产业投资合伙企业（有限合伙）、浙江省围海建设集团工程开发有限公司、雄县安杰建筑安装工程有限公司、安吉宏旺建设有限公司、宏顺建设投资有限公司、六安河海基础设施投资有限公司、温州乾瑞建设有限公司、台州乾海建设有限公司、湖州甬旺投资有限公司、湖州宏琏建设有限公司、湖州甬广投资有限公司、宁波环赢投资有限公司、上海千年城市规划工程设计股份有限公司和凉山道达工程咨询有限公司（以下分别简称围海技术公司、围海舟山公司、宁海越腾公司、六横投资公司、江苏围海公司、山东宏旭公司、奉化投资公司、香港围海公司、宁港建设公司、龙新投资公司、大禹投资公司、浙江宏力阳公司、宁波金洋公司、湖州设计院公司、舟山投资公司、天台投资公司、建塘投资公司、九水生态公司、瑞津生态公司、弘海众创公司、坤承合方企业、坤承投资公司、坤承星方企业、橙乐新娱公司、海弘生态公司、舟山文化企业、围海开发公司、安杰建筑公司、安吉宏旺公司、宏顺建设公司、六安投资公司、乾瑞建设公司、台州乾海公司、湖州甬旺公司、湖州宏琏公司、甬广投资公司、环赢投资公司、千年设计公司和凉山道达公司）等39家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
(一) 收入
1. 收入确认原则
(1) 建造合同
1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相
关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
(2) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(3) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(4) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法
(1) 建筑施工及技术服务业
公司主要提供建筑施工和技术服务。建筑施工的收入确认适用建造合同。技术服务收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定提供技术服务，且服务收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，服务相关的成本能够可靠地计量。
(2) 工程勘察设计行业
被重组方主要提供工程设计和技术服务属于提供劳务，在劳务已经提供，并且取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现。未确认收入的项目，已实际发生的外包成本，计入“未完成项目成本”核算。
(二）安全生产费
公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。
(三) 其他重要的会计政策
1. BT业务会计核算方法
公司采用建造—移交（Build-Transfer）经营方式（以下简称“BT”）的会计核算方法：BT 项目公司的经营方式为“建造—移交（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT 公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权BT 项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。依据BT 项目公司代理政府实施投融资职能的实质，本公司具体会计核算为：BT 项目公司将工程成本和发生的资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款”科目。根据合同约定进入回购期后，本公司根据政府或代理公司确认的回购基数计入“长期应收款-回购期”，同时冲减相应的“长期应收款”科目余额（实际总投资额），差额作为BT项目建设期的投资回报计入当期损益。回购期内长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。
2. PPP业务
PPP 为英文 Public-Private Partnerships 的缩写。所谓 PPP 模式，一般是指私营部门获得公共部门的授权，为公共项目进行融资、建设并在未来一段时间内运营项目，通过充分发挥公共部门和私营部门各自的优势，实现资金的最佳价值的项目运作模式。PPP 模式可分为建设-运营-移交（BOT）、管理合同（MC）、委托运营（OM）、建设-拥有-运营（BOO）、转让-运营-移交（TOT）、改建-运营-移交（ROT）等不同运作方式。
(1) 项目建设期
依据 PPP 项目公司代理政府实施投融资职能的实质，本公司具体会计核算为：PPP 项目公司将工程实际成本以及发生的资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款-建设期”科目。在项目竣工后结转“长期应收款-建设期”科目余额并按相关对价模式确认无形资产价值。
(2) 项目运营期
PPP 项目公司在特许运营期限内，按照直线法的摊销方法对“无形资产”进行摊销，使特许经营权实现的收入与其摊销的成本相配比，以更客观地反映该无形资产的现状。本公司具体会计核算为：在运营期间项目运营维护发生的成本计入“营业成本”，确认提供当期服务计入“营业收入”，同时将本期“无形资产”应摊销金额计入“营业成本”。
(3) 项目终止移交
PPP 项目终止时，项目公司需要向政府移交项目资产。PPP 项目的终止移交细分为期满终止无偿移交、期满终止有偿移交、提前终止无偿移交、提前终止有偿移交。大部分 PPP 项目的移交方式为期满终止无偿移交，无需为移交进行特别会计处理，移交过程中发生的各项费用直接费用化处理。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告所载财务信息的会计期间为2019年1月1日起至2019年6月30日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账
面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产
1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；
② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值
损失一经确认，不予转回。
11、应收票据
公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
12、应收账款
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额500万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
(1) 具体组合及坏账准备的计提方法
| 确定组合的依据 | |
| 余额百分比法组合 | 应收账款按照施工合同规定在工程竣工决算前，由建设单位或业主扣留的工程保留金形成的应收账款 |
| 账龄分析法组合 | 除上述余额百分比法组合以外的应收工程款（包括应收账款中的应收工程进度款以及竣工决算后规定期限内尚未收回的由建设单位或业主扣留的工程保留金） |
| 其他方法组合 | 工程履约保证金和投标保证金形成的其他应收款 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 余额百分比法组合 | 余额百分比法 |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |
| 其他方法组合 | 其他方法 |
(2) 余额百分比法
| 组合名称 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 工程竣工决算前，由建设单位或业主扣留的工程保留金形成的应收账款 | 5 |
(3) 账龄分析法
| 账 龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5 | 5 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 15 | 15 |
| 3-4年 | 20 | 20 |
| 4-5年 | 30 | 30 |
| 5-7年 | 50 | 50 |
| 7年以上 | 100 | 100 |
(4) 其他方法
| 组合名称 | 方法说明 |
| 工程履约保证金和投标保证金形成的其他应收款项 | 为保障投标的正常进行及项目的正常履约而缴纳的保证金，将在投标结束或项目的履约完毕后返回给公司，由于可收回性非常大，不计提坏账准备 |
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
对应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
13、应收款项融资
本报告期无
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法按应收账款政策执行
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是土木工程建筑业
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、建造合同形成的已完工未结算资产、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
购入并已验收入库的库存材料、周转材料按实际成本入账，发出材料和周转材料采用移动加权平均法核算。工程施工以实际成本核算，期末根据完工百分比法确认合同收入的同时，按配比原则结转施工成本。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
16、合同资产
本报告期无
17、合同成本
本报告期无
18、持有待售资产
本报告期无
19、债权投资
本报告期无20、其他债权投资本报告期无
21、长期应收款
详见“应收账款”。
22、长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交
易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30 | 5 | 3.17 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5 | 11.88-19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-8 | 5 | 11.88-19.00 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本报告期无
25、在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
26、借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；
3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
27、生物资产
本报告期无
28、油气资产
本报告期无
29、使用权资产
本报告期无30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 林地使用权 | 50 |
| 软件 | 5 |
| 专利权 | 10 |
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该
无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31、长期资产减值
对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
32、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
本报告期无
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生
的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
本报告期无
36、预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
37、股份支付
本报告期无
38、优先股、永续债等其他金融工具
本报告期无
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是土木工程建筑业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
1. 收入确认原则
(1) 建造合同
1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
(2) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(3) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(4) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法
(1) 建筑施工及技术服务业
公司主要提供建筑施工和技术服务。建筑施工的收入确认适用建造合同。技术服务收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定提供技术服务，且服务收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，服务相关的成本能够可靠地计量。
(2) 工程勘察设计行业
千年设计公司主要提供工程设计和技术服务属于提供劳务，在劳务已经提供，并且取得收取项目价款的证据时，确认营业收入的实现。未确认收入的项目，已实际发生的外包成本，计入存货“未完成项目成本”核算。40、政府补助
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本
条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本报告期无
43、 安全生产费
公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。
44、其他重要的会计政策和会计估计
1. BT业务会计核算方法
公司采用建造—移交（Build-Transfer）经营方式（以下简称“BT”）的会计核算方法：BT 项目公司的经营方式为“建造—移交（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT 公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权BT 项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。依据BT 项目公司代理政府实施投融资职能的实质，本公司具体会计核算为：BT 项目公司将工程成本和发生的资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款”科目。根据合同约定进入回购期后，本公司根据政府或代理公司确认的回购基数计入“长期应收款-回购期”，同时冲减相应的“长期应收款”科目余额（实际总投资额），差额作为BT项目建设期的投资回报计入当期损益。回购期内长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。
2. PPP业务
PPP 为英文 Public-Private Partnerships 的缩写。所谓 PPP 模式，一般是指私营部门获得公共部门的授权，为公共项目进行融资、建设并在未来一段时间内运营项目，通过充分发挥公共部门和私营部门各自的优势，实现资金的最佳价值的项目运作模式。PPP 模式可分为建设-运营-移交（BOT）、管理合同（MC）、委托运营（OM）、建设-拥有-运营（BOO）、转让-运营-移交（TOT）、改建-运营-移交（ROT）等不同运作方式。
(1) 项目建设期
依据 PPP 项目公司代理政府实施投融资职能的实质，本公司具体会计核算为：PPP 项目公司将工程实际成本以及发生的资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款-建设期”科目。在项目竣工后结转“长期应收款-建设期”科目余额并按相关对价模式确认无形资产价值。
(2) 项目运营期
PPP 项目公司在特许运营期限内，按照直线法的摊销方法对“无形资产”进行摊销，使特许经营权实现的收入与其摊销的成本相配比，以更客观地反映该无形资产的现状。本公司具体会计核算为：在运营期间项目运营维护发生的成本计入“营业成本”，确认提供当期服务计入“营业收入”，同时将本期“无形资产”应摊销金额计入“营业成本”。
(3) 项目终止移交
PPP 项目终止时，项目公司需要向政府移交项目资产。PPP 项目的终止移交细分为期满终止无偿移交、期满终止有偿移交、提前终止无偿移交、提前终止有偿移交。大部分 PPP 项目的移交方式为期满终止无偿移交，无需为移交进行特别会计处理，移交过程中发生的各项费用直接费用化处理。
45、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量 | 经公司第六届董事会第一次会议审议通过 | 详见以下说明 |
| 列报格式变更对本公司的影响 | 经公司第六届董事会第一次会议审议通过 | 详见以下说明 |
（一）会计政策变更原因
1、新金融工具准则的会计政策
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、财务报表格式调整的会计政策
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。
（二）变更说明
根据财会〔2019〕6号的相关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
（三）变更生效日期
1、关于新金融工具准则的会计政策，公司自2019年1月1日起开始执行；
2、关于财务报表格式调整的会计政策，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行财务报表格式调整会计准则。
（四）变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（五）变更后公司所采用的会计政策
1、新金融工具准则的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
2、财务报表格式调整的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融工具准则变更对公司的影响
本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》，以下简称新金融工具准则，准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间
信息。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。此会计变更事项影响期初所有者权益减少。本公司原在可供出售金融资产中核算的项目根据资产性质重分类为债权投资和其他权益工具投资。
（二）财务报表格式调整对公司的影响
1、根据财会〔2019〕6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
（1）资产负债表：
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；资产负债表将增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。
（2）利润表：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。
（3）现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
2、本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,728,856,903.90 | 1,728,856,903.90 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,628,092.19 | 5,628,092.19 | |
| 应收账款 | 2,003,357,072.46 | 2,003,357,072.46 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 157,655,449.86 | 157,655,449.86 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 581,235,527.82 | 581,235,527.82 | |
| 其中：应收利息 | 3,464,383.56 | 3,464,383.56 | |
| 应收股利 | 4,728,021.97 | 4,728,021.97 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 246,858,791.14 | 246,858,791.14 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 303,101,329.82 | 303,101,329.82 | |
| 其他流动资产 | 777,344,715.65 | 777,344,715.65 | |
| 流动资产合计 | 5,804,037,882.84 | ||
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 177,883,891.08 | 0.00 | -177,883,891.08 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 3,380,879,727.87 | 3,380,879,727.87 | |
| 长期股权投资 | 437,547,073.28 | ||
| 其他权益工具投资 | 177,883,891.08 | 177,883,891.08 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 67,354,660.90 | 67,354,660.90 | |
| 固定资产 | 373,400,339.86 | 373,400,339.86 | |
| 在建工程 | 15,795,679.79 | 15,795,679.79 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 97,275,659.36 | ||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 712,292,444.05 | ||
| 长期待摊费用 | 5,525,184.10 | 5,525,184.10 | |
| 递延所得税资产 | 44,776,291.01 | 44,776,291.01 | |
| 其他非流动资产 | 6,367,890.00 | 6,367,890.00 | |
| 非流动资产合计 | 5,319,098,841.30 | ||
| 资产总计 | 11,123,136,724.14 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,953,187,640.00 | 1,953,187,640.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,567,743,349.83 | 1,567,743,349.83 | |
| 预收款项 | 209,517,285.78 | 209,517,285.78 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 42,897,805.56 | 42,897,805.56 | |
| 应交税费 | 243,582,031.46 | 243,582,031.46 | |
| 其他应付款 | 560,629,125.99 | 560,629,125.99 | |
| 其中：应付利息 | 4,755,253.59 | 4,755,253.59 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 380,066,320.00 | 380,066,320.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,962,623,558.62 | ||
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 615,100,000.00 | 615,100,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 9,068,132.75 | 9,068,132.75 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 930,272.12 | 930,272.12 | |
| 递延所得税负债 | 2,284,590.43 | 2,284,590.43 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 627,382,995.30 | ||
| 负债合计 | 5,590,006,553.92 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,144,223,714.00 | 1,144,223,714.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,333,675,373.90 | 3,333,675,373.90 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 47,434,185.64 | 47,434,185.64 | |
| 盈余公积 | 79,728,979.18 | 79,728,979.18 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 742,961,390.00 | 742,961,390.00 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,348,023,642.72 | ||
| 少数股东权益 | 185,106,527.50 |
| 所有者权益合计 | 5,533,130,170.22 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 11,123,136,724.14 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,014,092,723.04 | ||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,701,947,705.07 | 1,701,947,705.07 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 96,347,771.40 | ||
| 其他应收款 | 1,077,605,890.19 | 1,077,605,890.19 | |
| 其中：应收利息 | 3,464,383.56 | 3,464,383.56 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 122,487,947.04 | ||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 730,861,998.34 | ||
| 流动资产合计 | 4,743,344,035.08 | ||
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 130,100,035.00 | 0.00 | -130,100,035.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,248,727,833.67 | 4,248,727,833.67 | |
| 其他权益工具投资 | 130,100,035.00 | 130,100,035.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 11,142,895.65 | ||
| 固定资产 | 94,194,881.64 | ||
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,610,251.65 | ||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,177,923.55 | ||
| 递延所得税资产 | 27,289,868.67 | ||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,517,243,689.83 | ||
| 资产总计 | 9,260,587,724.91 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,800,157,640.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 5,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 1,173,423,090.82 | ||
| 预收款项 | 216,548,359.09 | ||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,916,893.86 | ||
| 应交税费 | 144,214,829.85 | ||
| 其他应付款 | 605,350,116.87 | ||
| 其中：应付利息 | 3,508,045.63 | ||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 276,476,320.00 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 4,231,087,250.49 | ||
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 68,000,000.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 9,068,132.75 | ||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 77,068,132.75 | ||
| 负债合计 | 4,308,155,383.24 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,144,223,714.00 | ||
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,335,384,169.12 | ||
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 47,434,185.64 | ||
| 盈余公积 | 79,728,979.18 | ||
| 未分配利润 | 345,661,293.73 | ||
| 所有者权益合计 | 4,952,432,341.67 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 9,260,587,724.91 |
调整情况说明
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
46、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 3%、6%、10%、16% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 围海技术公司、浙江宏力阳公司、千年设计公司 | 15% |
| 千年设计公司下属分公司 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2、税收优惠
1. 根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公布宁波市2018年高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2019〕1号），子公司围海技术公司被认定为高新技术企业，认定有效期为2018年至2020年，2019年按15%税率计缴企业所得税。
2. 根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公布宁波市2016年高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2016〕2号），子公司浙江宏力阳公司被认定为高新技术企业，认定有效期为2016年至2018年，2018年按15%税率计缴企业所得税。
3. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示上海市2017年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司千年设计公司被认定为高新技术企业，认定有效期为2017年至2019年，2019年按15%税率计缴企业所得税。
4． 根据财政部、国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号），自2018年1月1日至2020年12月31日，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2018年千年设计公司的下属分公司属小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计缴企业所得税。
3、其他
全资子公司香港围海公司的税收按注册地的相关税收政策计缴。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 5,033,788.14 | 1,183,752.45 |
| 银行存款 | 1,218,572,459.07 | 1,652,620,150.83 |
| 其他货币资金 | 66,252,967.09 | 75,053,000.62 |
| 合计 | 1,289,859,214.30 | 1,728,856,903.90 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 28,708.49 | 28,708.49 |
其他说明
1) 使用受限的银行存款明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 定期存款和定期存单质押 | 650,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 小 计 | 650,000,000.00 | 460,000,000.00 |
2) 使用受限的其他货币资金明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 锁汇保证金 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 保函保证金 | 61,752,967.09 | 70,553,000.62 |
| 小 计 | 66,252,967.09 | 75,053,000.62 |
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
3、衍生金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 2,523,797.94 | 5,628,092.19 |
| 商业承兑票据 | 13,972,132.80 | |
| 合计 | 16,495,930.74 | 5,628,092.19 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
按单项计提坏账准备：0
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 商业承兑票据 | 3,000,000.00 | 10,713,822.00 |
| 合计 | 3,000,000.00 | 10,713,822.00 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 11,421,941.21 | 0.52% | 11,421,941.21 | 100.00% | 11,421,941.21 | 0.52% | 11,421,941.21 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 11,421,941.21 | 0.52% | 11,421,941.21 | 100.00% | 0.00 | 11,421,941.21 | 0.52% | 11,421,941.21 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,166,582,968.18 | 99.48% | 198,867,509.21 | 9.18% | 1,967,715,458.97 | 2,204,534,878.97 | 99.48% | 201,177,806.51 | 9.13% | 2,003,357,072.46 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 2,178,004,909.39 | 100.00% | 210,289,450.42 | 9.66% | 1,967,715,458.97 | 2,215,956,820.18 | 100.00% | 212,599,747.72 | 9.59% | 2,003,357,072.46 |
按单项计提坏账准备：0
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 11,421,941.21 | 11,421,941.21 | 100.00% | |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：3,504,230.53元
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1 年以内 | 446,278,035.62 | 22,313,901.77 | 5.00% |
| 1-2 年 | 493,054,300.63 | 49,305,430.06 | 10.00% |
| 2-3 年 | 65,455,266.66 | 9,818,290.00 | 15.00% |
| 3-4 年 | 55,143,629.47 | 11,028,725.89 | 20.00% |
| 4-5 年 | 56,538,517.86 | 16,961,555.36 | 30.00% |
| 5-7年 | 72,677,369.16 | 36,338,684.58 | 50.00% |
| 7 年以上 | 4,451,714.82 | 4,451,714.82 | 100.00% |
| 合计 | 1,193,598,834.22 | 150,218,302.48 | -- |
确定该组合依据的说明：
除下述余额百分比法组合以外的应收工程款（包括应收账款中的应收工程进度款以及竣工决算后规定期
限内尚未收回的由建设单位或业主扣留的工程保留金）
按组合计提坏账准备：5,814,527.86元
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 尚未竣工决算项目的保留金 | 972,984,133.96 | 48,649,206.70 | 5.00% |
| 合计 | 972,984,133.96 | 48,649,206.70 | -- |
确定该组合依据的说明：
尚未竣工决算项目的保留金是指按照施工合同规定在工程竣工决算前，由建设单位或业主扣留的工程保留金形成的应收账款按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 820,755,295.05 |
| 1至2年 | 855,325,921.87 |
| 2至3年 | 157,138,911.83 |
| 3年以上 | 333,362,839.43 |
| 3至4年 | 110,358,727.34 |
| 4至5年 | 81,282,797.20 |
| 5年以上 | 141,721,314.89 |
| 合计 | 2,166,582,968.18 |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 坏账准备 | 212,599,747.72 | -2,310,297.30 | 210,289,450.42 | ||
| 合计 | 212,599,747.72 | -2,310,297.30 | 210,289,450.42 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额前5名的应收账款合计数为405,089,801.82元，占应收账款期末余额合计数的比例为18.60%，相应计提的坏账准备合计数为19,714,100.96元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 142,226,582.33 | 92.04% | 130,123,798.97 | 82.54% |
| 1至2年 | 7,442,012.43 | 4.82% | 26,596,702.13 | 16.87% |
| 2至3年 | 4,845,927.79 | 3.14% | 928,374.99 | 0.59% |
| 3年以上 | 6,573.77 | 0.00% | 6,573.77 | 0.00% |
| 合计 | 154,521,096.32 | -- | 157,655,449.86 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
期末余额前5名的预付款项合计数为46,186,431.30元，占预付款项期末余额合计数的比例为29.89%
其他说明：
8、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 3,464,383.56 | 3,464,383.56 |
| 应收股利 | 4,728,021.97 | 4,728,021.97 |
| 其他应收款 | 600,665,582.54 | 573,043,122.29 |
| 合计 | 608,857,988.07 | 581,235,527.82 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 履约保证金利息 | 3,464,383.56 | 3,464,383.56 |
| 合计 | 3,464,383.56 | 3,464,383.56 |
2）重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京聚光绘影科技有限公司（聚光绘影公司） | 4,728,021.97 | 4,728,021.97 |
| 合计 | 4,728,021.97 | 4,728,021.97 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 工程履约保证金和投标保证金 | 295,462,092.45 | 347,864,062.49 |
| 应收暂付款 | 310,582,707.48 | 211,449,147.81 |
| 拆借款 | 6,453,053.82 | 17,093,522.40 |
| 押金保证金 | 12,340,454.55 | 14,500,324.30 |
| 其他 | 5,351,501.15 | 9,734,398.63 |
| 合计 | 630,189,809.45 | 600,641,455.63 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 27,598,333.34 | 27,598,333.34 | ||
| 2019年1月1日余额在 | —— | —— | —— | —— |
| 本期 | ||||
| 本期计提 | 1,925,893.57 | 529,053.80 | ||
| 2019年6月30日余额 | 29,524,226.91 | 28,127,387.14 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 404,596,520.38 |
| 1至2年 | 66,901,154.65 |
| 2至3年 | 125,560,107.42 |
| 3年以上 | 33,132,027.00 |
| 3至4年 | 16,026,496.86 |
| 4至5年 | 3,773,988.05 |
| 5年以上 | 13,331,542.09 |
| 合计 | 630,189,809.45 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 坏账准备 | 27,598,333.34 | 1,925,893.57 | 29,524,226.91 | |
| 合计 | 27,598,333.34 | 1,925,893.57 | 29,524,226.91 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公司 | 工程履约保证金 | 100,000,000.00 | 3-4年 | 15.87% | |
| 安徽省引江济淮工程有限责任公司 | 工程履约保证金 | 84,914,328.80 | 1年以内 | 13.47% | |
| 朱元文 | 应收暂付款 | 28,509,688.73 | 1-3年 | 4.52% | 2,025,484.44 |
| 宁波国际投资咨询有限公司 | 投标保证金 | 20,000,000.00 | 1-2年 | 3.17% | |
| 天台县东部产业集聚区开发建设有限公司 | 工程履约保证金 | 10,000,000.00 | 4-5年 | 1.59% | |
| 合计 | -- | 243,424,017.53 | -- | 38.63% | 2,025,484.44 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
9、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 3,283,018.89 | 1,000,000.00 | 2,283,018.89 | 3,283,018.89 | 1,000,000.00 | 2,283,018.89 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 188,157,531.67 | 8,137,174.41 | 180,020,357.26 | 216,056,179.62 | 6,174,754.69 | 209,881,424.93 |
| 未完成项目成本 | 40,544,534.41 | 40,544,534.41 | 34,694,347.32 | 34,694,347.32 | ||
| 合计 | 231,985,084.97 | 9,137,174.41 | 222,847,910.56 | 254,033,545.83 | 7,174,754.69 | 246,858,791.14 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 6,174,754.69 | 1,962,419.72 | 8,137,174.41 | |||
| 合计 | 7,174,754.69 | 1,962,419.72 | 9,137,174.41 | |||
期末公司对建造合同形成的已完工未结算资产按项目归集，将建造合同的预计总成本超过合同总收入的部分计提存货跌价准备。对部分直接用于出售的库存商品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额所确定的可变现净值低于成本的存货，按单个存货的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 188,157,531.67 |
| 减：预计损失 | 8,137,174.41 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 180,020,357.26 |
其他说明：
10、合同资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其他说明：
11、持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应收款（BT项目投资） | 283,101,329.82 | 303,101,329.82 |
| 合计 | 283,101,329.82 | 303,101,329.82 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
本期计提坏账准备2,407,336.07元，系根据回购协议约定本期末应收未收的回购款部分及利息按5%计提坏账准备。
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品 | 360,050,000.00 | 769,050,000.00 |
| 待抵扣增值税 | 6,848,811.81 | 5,812,049.27 |
| 待摊费用 | 1,939,013.35 | 2,231,567.39 |
| 预缴企业所得税 | 51,096.22 | 251,098.99 |
| 合计 | 368,888,921.38 | 777,344,715.65 |
其他说明：
14、债权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位： 元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| BT投资-回购期项目 | 198,551,712.01 | 198,551,712.01 | 177,621,316.54 | 177,621,316.54 | |||
| BT投资-建设期项目 | 2,392,202,188.74 | 2,392,202,188.74 | 2,381,147,274.63 | 2,381,147,274.63 | |||
| PPP投资-建设期项目 | 979,572,423.85 | 979,572,423.85 | 822,111,136.70 | 822,111,136.70 | |||
| 合计 | 3,570,326,324.60 | 3,570,326,324.60 | 3,380,879,727.87 | 3,380,879,727.87 | -- | ||
坏账准备减值情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
截至2019年6月30日，上述BT项目和PPP项目对应借款余额为73,864.94万元，本期利息资本化金额为1,418.70万元，本期利息资本化率4.07%。
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 宁波甬宁建设有限公司（甬宁建设公司） | 175,697,114.85 | 10,850,000.00 | -47,619.57 | 186,499,495.28 | |||||||
| 聚光绘影公司 | 127,568,590.18 | -1,052,004.88 | 126,516,585.30 | ||||||||
| 四川绿洲市政公用工程有限公司 | 4,595,093.40 | -255,315.50 | 4,339,777.90 | ||||||||
| 点摩（上海）网络科技有限公司 | 31,280,543.66 | 5,164,403.62 | 36,444,947.28 | ||||||||
| 广州风谷娱乐有限公司 | 17,852,022.88 | -6,032.20 | 17,845,990.68 | ||||||||
| 上海乐戏信息技术有限公司 | 4,053,708.31 | -368,482.79 | 3,685,225.52 | ||||||||
| 江西蓝都文化旅游发展有限公司（蓝都文化公司） | 76,500,000.00 | 76,500,000.00 | |||||||||
| 小计 | 437,547,073.28 | 10,850,000.00 | 3,434,948.68 | 451,832,021.96 | |||||||
| 合计 | 437,547,073.28 | 10,850,000.00 | 3,434,948.68 | 451,832,021.96 | |||||||
其他说明
18、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 杭州链反应投资合伙企业（有限合伙） | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 宁波银盈成长股权投资合伙企业（有限合伙） | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 深圳市豪霆赛车文化发展有限公司 | 10,500,035.00 | 10,500,035.00 |
| 宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业（有限合伙） | 18,900,000.00 | 18,900,000.00 |
| 宁海智能汽车小镇基础设施建设PPP产业基金（契约式） | 52,200,000.00 | 49,000,000.00 |
| 宁波双马机械工业有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 江油甬诚建设发展有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 潜山县济海项目管理有限公司 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 《彼岸花》电视剧投资 | 29,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 《机器之血》电影投资 | 258,193.86 | 736,686.32 |
| 《快递侠》网络剧投资 | 7,547,169.76 | 7,547,169.76 |
| 《外星猫》网络剧投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 《最后的日出》网络电影投资 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 《汤姆猫》网络动画投资 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 |
| 乐卓动漫科技（上海）有限公司 | 2,800,000.00 | |
| 上海乐宙软件科技工作室 | 900,000.00 | |
| 合计 | 183,305,398.62 | 177,883,891.08 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 杭州链反应投资合伙企业（有限合伙） | ||||||
| 宁波银盈成长股权投资合伙企业（有限合伙） | ||||||
| 深圳市豪霆赛车 | 3,214,235.00 |
| 文化发展有限公司 | ||||||
| 宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,553,750.00 | |||||
| 宁海智能汽车小镇基础设施建设PPP产业基金（契约式） | 1,335,222.78 | 3,616,839.73 | ||||
| 宁波双马机械工业有限公司 | ||||||
| 江油甬诚建设发展有限公司 | ||||||
| 潜山县济海项目管理有限公司 | ||||||
| 《彼岸花》电视剧投资 | ||||||
| 《机器之血》电影投资 | 11,653,865.55 | |||||
| 《快递侠》网络剧投资 | ||||||
| 《外星猫》网络剧投资 | ||||||
| 《最后的日出》网络电影投资 | ||||||
| 《汤姆猫》网络动画投资 | ||||||
| 乐卓动漫科技（上海）有限公司 | ||||||
| 上海乐宙软件科技工作室 |
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 77,754,043.07 | 4,344,693.00 | 82,098,736.07 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 77,754,043.07 | 4,344,693.00 | 82,098,736.07 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 13,426,184.23 | 1,317,890.94 | 14,744,075.17 | |
| 2.本期增加金额 | 1,252,878.30 | 43,446.93 | 1,296,325.23 | |
| （1）计提或摊销 | 1,252,878.30 | 43,446.93 | 1,296,325.23 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 14,679,062.53 | 1,361,337.87 | 16,040,400.40 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 63,074,980.54 | 2,983,355.13 | 0.00 | 66,058,335.67 |
| 2.期初账面价值 | 64,327,858.84 | 3,026,802.06 | 67,354,660.90 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 338,708,440.04 | 373,400,339.86 |
| 合计 | 338,708,440.04 | 373,400,339.86 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 316,895,936.59 | 29,444,148.89 | 235,127,938.12 | 30,359,975.59 | 611,827,999.19 |
| 2.本期增加金额 | 326,374.22 | 1,290,070.80 | 232,822.20 | 999,225.25 | 2,848,492.47 |
| （1）购置 | 326,374.22 | 1,290,070.80 | 232,822.20 | 999,225.25 | 2,848,492.47 |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 | 680,952.36 | 45,838,720.36 | 501,939.72 | 47,021,612.44 | |
| （1）处置或报废 | 45,838,720.36 | 501,939.72 | 46,340,660.08 | ||
| 4.期末余额 | 316,541,358.45 | 30,734,219.69 | 189,522,039.96 | 30,857,261.12 | 567,654,879.22 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 54,019,934.01 | 17,281,834.43 | 147,367,785.46 | 19,758,105.43 | 238,427,659.33 |
| 2.本期增加金额 | 5,482,479.17 | 1,317,967.30 | 8,506,631.75 | 2,093,813.50 | 17,401,319.24 |
| （1）计提 | 5,482,479.17 | 1,317,967.30 | 8,506,631.75 | 2,093,813.50 | 17,401,319.24 |
| 3.本期减少金额 | 26,284,016.68 | 598,095.19 | 26,882,539.39 | ||
| （1）处置或报废 | 26,284,016.68 | 598,095.19 | 26,882,539.39 | ||
| 4.期末余额 | 59,502,413.18 | 18,599,801.73 | 129,590,400.53 | 21,253,823.74 | 228,946,439.18 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 257,038,945.27 | 12,134,417.96 | 59,931,639.43 | 9,603,437.38 | 338,708,440.04 |
| 2.期初账面价值 | 262,876,002.58 | 12,162,314.46 | 87,760,152.66 | 10,601,870.16 | 373,400,339.86 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 商品房 | 4,219,124.10 | 尚在办理 |
其他说明
（6）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
22、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 16,333,610.84 | 15,795,679.79 |
| 合计 | 16,333,610.84 | 15,795,679.79 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 连云港绿色围海创新基地 | 11,071,179.36 | 11,071,179.36 | 11,071,179.36 | 11,071,179.36 | ||
| 设备安装工程 | 888,955.00 | 888,955.00 | 888,955.00 | 888,955.00 | ||
| 新中大I8系统 | 537,931.05 | 537,931.05 | ||||
| 房屋购置及装修工程 | 3,835,545.43 | 3,835,545.43 | 3,835,545.43 | 3,835,545.43 | ||
| 合计 | 16,333,610.84 | 16,333,610.84 | 15,795,679.79 | 15,795,679.79 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 连云港绿色围海创新基地 | 48,541,400.00 | 11,071,179.36 | 11,071,179.36 | 25.48% | 25.00 | 其他 | ||||||
| 设备安装工程 | 888,955.00 | 888,955.00 | 其他 | |||||||||
| 新中大I8系统 | 537,931.05 | 537,931.05 | 其他 | |||||||||
| 房屋购置及装修工程 | 3,835,545.43 | 3,835,545.43 | 其他 | |||||||||
| 合计 | 48,541,400.00 | 15,795,679.79 | 537,931.05 | 16,333,610.84 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元
| 项目 | 合计 |
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 林地使用权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 20,665,566.59 | 87,758,333.35 | 450,000.00 | 1,410,680.43 | 110,284,580.37 | |
| 2.本期增加金额 | 5,172.41 | 5,172.41 | ||||
| （1）购置 | 5,172.41 | 5,172.41 | ||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 20,665,566.59 | 87,758,333.35 | 450,000.00 | 1,415,852.84 | 110,289,752.78 | |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 3,117,890.83 | 8,633,333.31 | 261,898.43 | 995,798.44 | 13,008,921.01 | |
| 2.本期增加金额 | 201,898.51 | 4,601,293.68 | 4,500.00 | 101,439.27 | 4,909,131.46 | |
| （1）计提 | 201,898.51 | 4,601,293.68 | 4,500.00 | 101,439.27 | 4,909,131.46 | |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 3,319,789.34 | 13,234,626.99 | 266,398.43 | 1,097,237.71 | 17,918,052.47 | |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 17,345,777.25 | 74,523,706.36 | 183,601.57 | 318,615.13 | 92,371,700.31 | |
| 2.期初账面价值 | 17,547,675.76 | 79,125,000.04 | 188,101.57 | 414,881.99 | 97,275,659.36 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
27、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 合计 | ||||||||
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 湖州设计院公司 | 4,439,211.10 | 4,439,211.10 | ||||
| 舟山投资公司 | 7,048,201.86 | 7,048,201.86 | ||||
| 安杰建筑公司 | 6,570,000.00 | 6,570,000.00 | ||||
| 千年设计公司 | 700,805,031.09 | 700,805,031.09 | ||||
| 合计 | 718,862,444.05 | 718,862,444.05 | ||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 湖州设计院公司 | ||||||
| 舟山投资公司 | ||||||
| 安杰建筑公司 | 6,570,000.00 | 6,570,000.00 | ||||
| 千年设计公司 | ||||||
| 合计 | 6,570,000.00 | 6,570,000.00 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
1) 商誉减值测试的过程与方法、结论
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的税前折现率13.90%，预测期期间的现金流量根据平均增长率5.39%推断得出，该增长率和工程建筑设计业总体长期平均增长率相当。根据公司聘请的坤元资产评估有限公司对千年设计公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2019〕222号），对评估报告中的关键假设和引用的主要参数的适当性和合理性进行复核后进行减值测试，经测试商誉未发生减值。 2) 湖州设计院公司、舟山投资公司因非同一控制下企业合并形成的商誉，未发现与商誉相关的资产组存在减值迹象，故不计提减值准备。安杰建筑公司因无实际经营，故全额计提减值准备。
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 4,809,742.62 | 611,806.20 | 4,197,936.42 | ||
| 租赁费 | 715,441.48 | 160,464.26 | 554,977.22 | ||
| 车位 | 1,309,523.82 | 16,560.88 | 1,292,962.94 | ||
| 合计 | 5,525,184.10 | 1,309,523.82 | 788,831.34 | 6,045,876.58 |
其他说明30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 208,900,089.67 | 41,036,420.82 | 208,687,920.90 | 41,223,274.03 |
| 内部交易未实现利润 | 15,663,424.76 | 3,915,856.19 | 16,360,574.22 | 4,090,143.56 |
| 累计折旧 | 5,849,496.83 | 1,462,374.21 | 5,399,535.65 | 1,349,883.91 |
| 合计 | 230,413,011.26 | 46,414,651.22 | 230,448,030.77 | 46,663,301.50 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 内部未实现利润 | 9,828,361.72 | 2,457,090.43 | 9,828,361.72 | 2,457,090.43 |
| 加速折旧影响 | 6,858,041.97 | 1,714,510.49 | 6,858,041.97 | 1,714,510.49 |
| 合计 | 16,686,403.69 | 4,171,600.92 | 16,686,403.69 | 4,171,600.92 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 1,714,510.49 | 44,700,140.73 | 1,887,010.49 | 44,776,291.01 |
| 递延所得税负债 | 1,714,510.49 | 2,457,090.43 | 1,887,010.49 | 2,284,590.43 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 97,027,503.76 | 92,130,978.36 |
| 资产减值准备 | 13,493,917.58 | 13,493,917.58 |
| 合计 | 110,521,421.34 | 105,624,895.94 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023年 | 32,351,143.04 | 27,454,617.64 | |
| 2022年 | 45,699,223.40 | 45,699,223.40 | |
| 2021年 | 14,351,224.96 | 14,351,224.96 | |
| 2020年 | 4,625,912.36 | 4,625,912.36 | |
| 合计 | 97,027,503.76 | 92,130,978.36 | -- |
其他说明：
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付购房款 | 6,367,890.00 | 6,367,890.00 |
| 合计 | 6,367,890.00 | 6,367,890.00 |
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 57,140,000.00 | 37,030,000.00 |
| 抵押借款 | 50,000,000.00 | |
| 保证借款 | 216,000,000.00 | 690,407,640.00 |
| 信用借款 | 1,305,257,551.93 | 1,175,750,000.00 |
| 合计 | 1,578,397,551.93 | 1,953,187,640.00 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为49,936,471.47元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 光大银行宁波分行 | 49,936,471.47 | 5.44% | 2019年06月29日 | 8.15% |
| 合计 | 49,936,471.47 | -- | -- | -- |
其他说明：
33、交易性金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 5,000,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付工程款 | 1,221,126,932.74 | 1,566,126,316.56 |
| 应付长期资产购置款 | 1,521,209.43 | 1,617,033.27 |
| 合计 | 1,222,648,142.17 | 1,567,743,349.83 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
37、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收工程款 | 209,050,279.98 | 207,717,285.78 |
| 预收项目投资款 | 4,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 合计 | 213,850,279.98 | 209,517,285.78 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
38、合同负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 42,473,745.23 | 104,042,605.78 | 109,671,058.64 | 36,845,292.38 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 424,060.33 | 5,011,128.05 | 5,088,997.24 | 346,191.14 |
| 合计 | 42,897,805.56 | 109,053,733.83 | 114,760,055.88 | 37,191,483.52 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 39,633,123.49 | 98,206,564.21 | 103,741,187.61 | 34,098,500.09 |
| 2、职工福利费 | 2,779,333.98 | 2,825,719.92 | -46,385.94 | |
| 3、社会保险费 | 141,288.23 | 2,615,215.09 | 2,655,853.59 | 100,649.73 |
| 其中：医疗保险费 | 64,861.98 | 2,177,290.99 | 2,211,124.47 | 31,028.50 |
| 工伤保险费 | 39,271.63 | 284,104.96 | 288,519.74 | 34,856.85 |
| 生育保险费 | 37,154.62 | 153,819.14 | 156,209.38 | 34,764.38 |
| 4、住房公积金 | 17,126.00 | 284,104.96 | 288,519.74 | 12,711.22 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,841,395.87 | 153,819.14 | 156,209.38 | 1,839,005.64 |
| 其他 | 840,811.64 | 3,568.40 | 3,568.40 | 840,811.64 |
| 合计 | 42,473,745.23 | 104,042,605.78 | 109,671,058.64 | 36,845,292.38 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 401,337.74 | 4,797,335.44 | 4,871,882.45 | 326,790.73 |
| 2、失业保险费 | 22,722.59 | 213,792.61 | 217,114.79 | 19,400.41 |
| 合计 | 424,060.33 | 5,011,128.05 | 5,088,997.24 | 346,191.14 |
其他说明：
40、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 162,297,263.89 | 169,085,282.23 |
| 企业所得税 | 9,200,184.47 | 54,299,423.79 |
| 个人所得税 | 3,431,825.67 | 2,536,758.57 |
| 城市维护建设税 | 6,679,906.73 | 8,035,235.50 |
| 土地使用税 | 131,258.09 | 182,187.37 |
| 房产税 | 1,415,444.33 | 1,192,700.62 |
| 教育费附加 | 3,750,516.38 | 4,128,608.08 |
| 地方教育附加 | 2,514,747.86 | 2,752,405.38 |
| 水利建设专项资金 | 1,048,389.10 | 1,044,321.49 |
| 印花税 | 12,889.29 | 325,108.43 |
| 其他 | -5,902.70 | |
| 合计 | 190,476,523.11 | 243,582,031.46 |
其他说明：
41、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 6,890,546.41 | 4,755,253.59 |
| 应付股利 | 117,633,557.10 | |
| 其他应付款 | 514,833,920.26 | 555,873,872.40 |
| 合计 | 639,358,023.77 | 560,629,125.99 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 395,791.55 | 1,373,160.06 |
| 短期借款应付利息 | 2,318,805.33 | 3,382,093.53 |
| 资金拆借利息 | 4,175,949.53 | |
| 合计 | 6,890,546.41 | 4,755,253.59 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 117,633,557.10 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 137,554,370.78 | 134,946,444.12 |
| 应付暂收款 | 183,776,968.78 | 225,430,140.16 |
| 应付股权转让款 | 170,156,203.77 | 170,156,203.77 |
| 应付定增费用 | 14,100,000.00 | 14,100,000.00 |
| 其他 | 9,246,376.93 | 11,241,084.35 |
| 合计 | 514,833,920.26 | 555,873,872.40 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
42、持有待售负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 289,031,220.00 | 380,066,320.00 |
| 合计 | 289,031,220.00 | 380,066,320.00 |
其他说明：
1）期末一年内到期的长期借款中157,410,000.00元为保证借款，86,621,220.00元为保证及抵押借款，30,000,000.00元为信用借款， 15,000,000.00元为质押借款。2）期末一年内到期的长期借款中12,600,000.00美元（折合人民币86,621,220.00元）已于2019年7月23日全部逾期。
44、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 502,749,382.80 | 220,000,000.00 |
| 保证借款 | 240,000,000.00 | 338,500,000.00 |
| 信用借款 | 62,000,000.00 | 56,600,000.00 |
| 合计 | 804,749,382.80 | 615,100,000.00 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | -- | -- | -- |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
48、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 7,640,132.80 | 9,068,132.75 |
| 合计 | 7,640,132.80 | 9,068,132.75 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 7,640,132.80 | 9,068,132.75 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 软基处理设备及新材料研制项目 | 930,272.12 | 10,204.08 | 920,068.04 | 与资产相关 | |
| 合计 | 930,272.12 | 10,204.08 | 920,068.04 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 软基处理设备及新材料研制项目 | 930,272.12 | 10,204.08 | 920,068.04 | 与资产相关 |
其他说明：
52、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,144,223,714.00 | 1,144,223,714.00 |
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 3,328,841,478.45 | 3,328,841,478.45 | ||
| 其他资本公积 | 4,833,895.45 | 4,833,895.45 | ||
| 合计 | 3,333,675,373.90 | 3,333,675,373.90 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 47,434,185.64 | 16,964,219.68 | 18,008,111.86 | 46,390,293.46 |
| 合计 | 47,434,185.64 | 16,964,219.68 | 18,008,111.86 | 46,390,293.46 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
专项储备增减系本公司按有关规定提取并支用的安全生产费。
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 79,728,979.18 | 79,728,979.18 | ||
| 合计 | 79,728,979.18 | 79,728,979.18 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 742,961,390.00 | 550,284,177.39 |
| 调整后期初未分配利润 | 742,961,390.00 | 550,284,177.39 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 41,640,444.58 | 99,770,335.19 |
| 应付普通股股利 | 171,633,557.10 | 52,098,794.15 |
| 期末未分配利润 | 612,968,277.48 | 597,955,716.55 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,469,525,213.37 | 1,302,753,964.20 | 1,491,080,368.41 | 1,319,561,788.78 |
| 其他业务 | 677,288.94 | 191,885.37 | 762,857.13 | 362,795.00 |
| 合计 | 1,470,202,502.31 | 1,302,945,849.57 | 1,491,843,225.54 | 1,319,924,583.78 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,377,781.62 | 3,892,744.97 |
| 教育费附加 | 1,315,122.59 | 1,807,641.65 |
| 房产税 | 646,234.62 | |
| 土地使用税 | 79,146.21 | |
| 车船使用税 | 84,961.97 | 5,720.00 |
| 印花税 | 455,470.78 | 722,170.51 |
| 地方教育附加 | 835,422.65 | 1,175,277.64 |
| 土地增值税 | 408,953.59 | |
| 其他 | 4,735.61 | |
| 合计 | 6,207,829.64 | 7,603,554.77 |
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 业务招待费 | 4,110,881.96 | 371,459.36 |
| 职工薪酬 | 2,789,916.70 | 263,995.17 |
| 差旅费 | 278,086.08 | 52,606.25 |
| 办公费 | 365,430.33 | 87,730.32 |
| 其他 | 23,106.67 | |
| 合计 | 7,567,421.74 | 775,791.10 |
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 28,214,147.43 | 23,073,274.45 |
| 咨询费 | 2,795,416.47 | 6,648,690.00 |
| 折旧与摊销 | 10,238,707.48 | 4,902,207.71 |
| 办公费 | 9,250,741.93 | 6,278,708.54 |
| 业务招待费 | 4,970,715.62 | 3,541,230.99 |
| 差旅费 | 2,120,463.41 | 2,098,670.53 |
| 保险费 | 417,088.56 | 599,153.19 |
| 其他 | 754,862.70 | 880,666.72 |
| 合计 | 58,762,143.60 | 48,022,602.13 |
其他说明：
65、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 14,843,897.11 | 1,972,520.68 |
| 折旧与摊销 | 1,874,819.37 | 265,380.71 |
| 直接投入 | 969,203.32 | 70,024.29 |
| 其他 | 622,284.61 | 42,901.43 |
| 合计 | 18,310,204.41 | 2,350,827.11 |
其他说明：
66、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 53,819,023.56 | 55,146,924.69 |
| 利息收入 | -10,296,389.10 | -7,631,134.14 |
| 手续费 | 887,425.70 | 3,052,181.74 |
| 汇兑损益 | 156,011.34 | 17,622.08 |
| 其他 | 72,670.00 | 10,970.90 |
| 合计 | 44,638,741.50 | 50,596,565.27 |
其他说明：
67、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,434,948.68 | 5,657,881.06 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,335,222.78 | |
| 理财产品收益 | 24,735,656.21 | 66,107,589.59 |
| 回购期利息 | 5,901,425.46 | 12,184,734.54 |
| 合计 | 35,407,253.13 | 83,950,205.19 |
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
72、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 384,403.73 | -3,912,565.57 |
| 二、存货跌价损失 | -1,962,419.72 | |
| 十四、其他 | -10,896,395.37 | |
| 合计 | -1,578,015.99 | -14,808,960.94 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 3,297,457.74 | -892.19 |
| 合 计 | 3,297,457.74 | -892.19 |
74、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 2,392,665.09 | 17,975.64 | 2,392,665.09 |
| 合计 | 2,392,665.09 | 17,975.64 | 2,392,665.09 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
75、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 150,000.00 | 200,000.00 | 150,000.00 |
| 水利建设专项资金 | 73,273.37 | 13,778.38 | 73,273.37 |
| 滞纳金 | 600.00 | 600.00 | |
| 其他 | 625,284.64 | 217,201.58 | 625,284.64 |
| 合计 | 849,158.01 | 430,979.96 | 849,158.01 |
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 20,154,156.47 | 37,834,249.36 |
| 递延所得税费用 | -561,093.40 | -7,106,862.21 |
| 合计 | 19,593,063.07 | 30,727,387.15 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 73,050,477.14 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 18,262,619.29 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -10,499,704.05 |
| 非应税收入的影响 | -870,642.06 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,883,448.26 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 1,338,202.71 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 8,479,138.93 |
| 所得税费用 | 19,593,063.07 |
其他说明
77、其他综合收益
详见附注。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 各类保证金 | 34,561,839.79 | 1,000,000.00 |
| 政府补助 | 2,609,963.33 | 704,439.28 |
| 租赁收入 | 411,802.11 | 748,571.42 |
| 其他 | 43,926.78 | 7,975.64 |
| 合计 | 37,627,532.01 | 2,460,986.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 各类保证金 | 50,194,328.05 | 56,031,668.94 |
| 垫付款 | 29,133,559.67 | 26,000,448.26 |
| 办公费 | 9,616,172.26 | 6,278,708.54 |
| 业务招待费 | 9,081,597.58 | 3,541,230.99 |
| 咨询费 | 2,795,416.47 | 6,648,690.00 |
| 差旅费 | 2,398,549.49 | 2,098,670.53 |
| 银行手续费 | 1,121,618.79 | 3,012,075.93 |
| 技术开发费 | 16,435,385.04 | 2,350,827.11 |
| 其他 | 848,353.88 | 1,504,630.03 |
| 合计 | 121,624,981.23 | 107,466,950.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品赎回 | 889,000,000.00 | 1,864,480,000.00 |
| 收到BT项目回购款 | 33,110,000.00 | 56,228,232.00 |
| 利息收入 | 26,711,740.81 | 8,646,854.76 |
| 合计 | 948,821,740.81 | 1,929,355,086.76 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付BT项目投资款 | 310,190,136.43 | 527,174,944.63 |
| 购买理财产品、定期存款 | 680,000,000.00 | 1,257,570,000.00 |
| 合计 | 990,190,136.43 | 1,784,744,944.63 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 分期付款购建固定资产所支付的现金 | 1,427,999.95 | |
| 合计 | 1,427,999.95 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 53,457,414.07 | 101,263,701.25 |
| 加：资产减值准备 | 1,578,015.99 | 14,808,960.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,558,182.18 | 13,217,196.20 |
| 无形资产摊销 | 4,909,131.46 | 651,131.62 |
| 长期待摊费用摊销 | 788,831.34 | 811,393.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -3,984,389.79 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 43,517,122.71 | 47,606,239.34 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -35,407,253.13 | -83,950,205.19 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 76,150.28 | -7,106,862.22 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 172,500.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -8,665,401.13 | 35,264,526.39 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -264,598,137.26 | -446,447,443.16 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 | -58,357,944.44 | 216,449,560.60 |
| 列） | ||
| 其他 | 30,522,371.82 | -25,488,745.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -216,433,405.90 | -132,920,547.01 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 563,606,247.21 | 1,261,338,439.54 |
| 减：现金的期初余额 | 1,193,803,903.28 | 697,250,236.86 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -630,197,656.07 | 564,088,202.68 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 563,606,247.21 | 1,193,803,903.28 |
| 其中：库存现金 | 5,033,788.14 | 1,183,752.45 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 558,572,459.07 | 1,192,620,150.83 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 563,606,247.21 | 1,193,803,903.28 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制 | 716,525,967.09 | 535,053,000.62 |
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
的现金和现金等价物项目
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 716,525,967.09 | 定期存款和定期存单质押用于对外担保、保函及锁汇保证金存款 |
| 应收票据 | 10,713,822.00 | 质押用于借款 |
| 固定资产 | 63,531,678.52 | 抵押用于借款、开具保函 |
| 无形资产 | 1,185,439.66 | 抵押用于借款 |
| 长期应收款 | 480,634,549.00 | 质押用于借款 |
| 合计 | 1,272,591,456.27 | -- |
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 4,306,970.13 |
| 其中：美元 | 626,495.72 | 6.8747 | 4,306,970.13 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 一年内到期的长期借款 | 86,621,220.00 | ||
| 其中：美元 | 12,600,000.00 | 6.8747 | 86,621,220.00 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 科技项目经费补助 | 764,000.00 | 764,000.00 | |
| 企业扶持资金 | 1,638,500.00 | 1,638,500.00 | |
| 递延收益摊销 | 10,204.08 | 10,204.08 | |
| 零星补助 | 40,854.00 | 40,854.00 | |
| 税费返还 | 156,405.25 | 156,405.25 |
（2）政府补助退回情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 原因 |
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 浙江宏力阳公司 | 宁波 | 宁波 | 建筑业 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 宁波金洋公司 | 宁波 | 宁波 | 建筑业 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 湖州设计院公司 | 湖州 | 湖州 | 设计勘测业 | 82.41% | 非同一控制下企业合并 | |
| 围海技术公司 | 宁波 | 宁波 | 服务业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 围海舟山公司 | 舟山 | 舟山 | 建筑业 | 51.00% | 投资设立 | |
| 舟山投资公司 | 舟山 | 舟山 | 建筑业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 宁海越腾公司 | 宁波 | 宁波 | 建筑业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 六横投资公司 | 舟山 | 舟山 | 建筑业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 江苏围海公司 | 连云港 | 连云港 | 服务业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 山东宏旭公司 | 东营 | 东营 | 建筑业 | 80.00% | 投资设立 | |
| 奉化投资公司 | 奉化 | 奉化 | 建筑业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 香港围海公司 | 香港 | 香港 | 投资业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 宁港建设公司 | 宁海 | 宁海 | 建筑业 | 10.00% | 90.00% | 投资设立 |
| 龙新投资公司 | 苍南 | 苍南 | 建筑业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 大禹投资公司 | 温州 | 温州 | 建筑业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 天台投资公司 | 天台 | 天台 | 建筑业 | 90.00% | 投资设立 | |
| 建塘投资公司 | 宁波 | 宁波 | 建筑业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 瑞津生态公司 | 宁波 | 宁波 | 服务业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 弘海众创公司 | 宁波 | 宁波 | 服务业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 坤承投资公司 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | 100.00% | 同一控制下企业 | |
| 合并 | ||||||
| 坤承合方企业 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 坤承星方企业 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 舟山文化企业 | 舟山 | 舟山 | 投资业 | 99.83% | 0.17% | 同一控制下企业合并 |
| 海弘生态公司 | 台州 | 台州 | 建筑业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 橙乐新娱公司 | 北京 | 北京 | 文化艺术业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 围海开发公司 | 宁波 | 宁波 | 建筑业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 千年设计公司 | 上海 | 上海 | 工程建筑设计业 | 89.46% | 非同一控制下企业合并 | |
| 安吉宏旺公司 | 安吉 | 安吉 | 建筑业 | 30.00% | 70.00% | 投资设立 |
| 宏顺建设公司 | 宁海 | 宁海 | 建筑业 | 90.00% | 投资设立 | |
| 六安投资公司 | 六安 | 六安 | 建筑业 | 10.00% | 投资设立 | |
| 乾瑞建设公司 | 温州 | 温州 | 建筑业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 台州乾海公司 | 台州 | 台州 | 建筑业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 湖州甬旺公司 | 湖州 | 湖州 | 投资业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 湖州宏琏公司 | 湖州 | 湖州 | 建筑业 | 30.00% | 70.00% | 投资设立 |
| 甬广投资公司 | 湖州 | 湖州 | 投资业 | 100.00% | 投资设立 | |
| 环赢投资公司 | 宁波 | 宁波 | 投资业 | 100.00% | 投资设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 千年设计公司 | 10.54% | 8,445,302.20 | 88,237,251.75 | |
| 浙江宏力阳公司 | 49.00% | 1,540,576.61 | 33,033,893.20 | |
| 宁波金洋公司 | 49.00% | -444,835.78 | 3,824,597.33 | |
| 围海舟山公司 | 49.00% | 2,130,524.76 | 25,628,826.46 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 千年设计公司 | 851,472,017.13 | 205,349,571.93 | 1,056,821,589.06 | 219,675,869.04 | 0.00 | 219,675,869.04 | 821,186,634.05 | 343,538,568.10 | 1,164,725,202.15 | 236,658,769.35 | 236,658,769.35 | |
| 浙江宏力阳公司 | 371,147,832.18 | 64,479,303.03 | 435,627,135.21 | 368,211,026.63 | 368,211,026.63 | 433,757,381.84 | 87,501,631.08 | 521,259,012.92 | 456,986,938.23 | 456,986,938.23 | ||
| 宁波金洋公司 | 49,944,397.32 | 8,654,190.14 | 58,598,587.46 | 50,793,286.78 | 50,793,286.78 | 67,228,320.86 | 9,314,323.63 | 76,542,644.49 | 67,829,515.69 | 67,829,515.69 | ||
| 围海舟山公司 | 249,246,133.75 | 24,997,404.30 | 274,243,538.05 | 221,939,810.59 | 221,939,810.59 | 280,697,650.52 | 24,711,180.72 | 305,408,831.24 | 257,453,113.50 | 257,453,113.50 | ||
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 千年设计公司 | 391,835,047.35 | 86,592,180.63 | 86,592,180.63 | -119,204,921.96 | 37,431,249.22 | 9,973,896.41 | 9,973,896.41 | |
| 浙江宏力阳公司 | 75,064,635.42 | 3,144,033.89 | 3,144,033.89 | 91,067,464.29 | -376,926.65 | -376,926.65 | ||
| 宁波金洋公司 | 7,243,075.88 | -907,828.12 | -907,828.12 | 15,401,861.65 | -2,670,241.34 | -2,670,241.34 | ||
| 围海舟山公司 | 94,819,670.20 | 4,348,009.72 | 4,348,009.72 | 218,269,581.95 | 4,019,291.46 | 4,019,291.46 | ||
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 451,832,021.96 | 437,547,073.28 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 3,434,948.68 | 5,657,881.06 |
| --综合收益总额 | 3,434,948.68 | 5,657,881.06 |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析·面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项（包括一年内到期的非流动资产和进入回购期的长期应收款）。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2. 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年6月30日，本公司应收账款的18.60%(2018年12月31日：18.81%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
3. 其他应收款
本公司的其他应收款主要系工程履约保证金、投标保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 16,495,930.74 | 16,495,930.74 | |||
| 其他应收款 | 294,840,092.45 | 294,840,092.45 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 237,361,944.53 | 237,361,944.53 |
| 长期应收款 | 177,621,316.54 | 177,621,316.54 | |||
| 小 计 | 726,319,284.26 | 726,319,284.26 |
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 5,628,092.19 | 5,628,092.19 | |||
| 其他应收款 | 355,434,468.02 | 355,434,468.02 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 257,361,944.53 | 257,361,944.53 |
| 长期应收款 | 177,621,316.54 | 177,621,316.54 | |||
| 小 计 | 796,045,821.28 | 796,045,821.28 |
(二) 流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 金融负债 | |||||
| 银行借款 | 2,673,178,154.73 | 3,008,325,802.14 | 1,956,449,173.02 | 375,835,170.96 | 676,041,458.16 |
| 应付账款 | 1,202,563,542.17 | 1,202,563,542.17 | 1,202,563,542.17 | ||
| 其他应付款 | 639,358,023.77 | 639,358,023.77 | 639,358,023.77 | ||
| 小 计 | 4,515,099,720.67 | 4,850,247,368.08 | 3,798,370,738.96 | 375,835,170.96 | 676,041,458.16 |
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 金融负债 | |||||
| 银行借款 | 2,948,353,960.00 | 3,140,048,261.71 | 2,422,990,125.37 | 356,416,126.09 | 360,642,010.25 |
| 应付票据及应付账款 | 1,572,743,349.83 | 1,572,743,349.83 | 1,572,743,349.83 | ||
| 其他应付款 | 560,629,125.99 | 560,629,125.99 | 560,629,125.99 | ||
| 小 计 | 5,081,726,435.82 | 5,273,420,737.53 | 4,556,362,601.19 | 356,416,126.09 | 360,642,010.25 |
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2019年6月30日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币1,592,649,382.80元(2018年12月31日：人民币873,500,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司 外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 |
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 浙江围海控股集团有限公司（围海控股公司） | 宁波 | 实业投资 | 10,080万元 | 43.06% | 43.06% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是冯全宏、罗全民、张子和、王掌权和邱春方等5位自然人，其中一致行动人之一张子和已去世。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注第十节财务报告之九其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节财务报告之九其他主体中的权益之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 甬宁建设公司 | 联营企业 |
| 聚光绘影公司 | 联营企业 |
| 蓝都文化公司 | 联营企业 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 四川省江油市龙凤水电有限公司（四川龙凤公司） | 同受控股股东控制 |
| 宁波三林经贸有限公司（三林经贸公司） | 控股股东关联方 |
| 宁波朗佐贸易有限公司（朗佐贸易公司） | 控股股东关联方 |
| 乐卓网络科技（上海）股份有限公司（乐卓网络公司） | 控股股东联营企业 |
| 仲成荣 | 持有公司5%以上股份的重要股东 |
| 千年投资公司 | 受股东仲成荣控制 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 甬宁建设公司 | 提供施工劳务 | 33,736,147.36 | 75,685,201.54 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 乐卓网络公司 | 办公场地 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 围海控股公司 | 70,000,000.00 | 2018年09月20日 | 2019年09月19日 | 是 |
| 围海控股公司 | 80,000,000.00 | 2018年09月26日 | 2019年09月26日 | 是 |
| 浙江围海贸易有限公司 | 100,000,000.00 | 2018年11月12日 | 2019年11月12日 | 否 |
| 浙江围海贸易有限公司 | 60,000,000.00 | 2018年12月19日 | 2019年12月18日 | 否 |
| 浙江围海贸易有限公司 | 150,000,000.00 | 2018年12月28日 | 2019年12月28日 | 否 |
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 35,000,000.00 | 2019年03月11日 | 2020年03月11日 | 否 |
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 35,000,000.00 | 2019年03月11日 | 2020年03月11日 | 否 |
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 30,000,000.00 | 2019年03月15日 | 2020年03月15日 | 否 |
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 30,000,000.00 | 2019年03月15日 | 2020年03月15日 | 否 |
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 20,000,000.00 | 2019年03月15日 | 2020年03月15日 | 否 |
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 40,000,000.00 | 2019年03月20日 | 2020年03月20日 | 否 |
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 30,000,000.00 | 2019年03月21日 | 2020年03月21日 | 否 |
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 30,000,000.00 | 2019年03月21日 | 2020年03月21日 | 否 |
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 20,000,000.00 | 2019年03月21日 | 2020年03月21日 | 否 |
| 宁波朗佐贸易有限公司 | 20,000,000.00 | 2019年03月21日 | 2020年03月21日 | 否 |
| 围海控股公司 | 7,000,000.00 | 2019年04月15日 | 2019年05月05日 | 否 |
| 围海控股公司 | 18,433,713.05 | 2018年09月20日 | 2019年03月20日 | 否 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 围海控股公司 | 60,000,000.00 | 2019年04月08日 | 2020年02月12日 | 否 |
| 围海控股公司 | 30,000,000.00 | 2019年04月10日 | 2020年02月12日 | 否 |
| 围海控股公司 | 8,000,000.00 | 2019年03月16日 | 2020年02月12日 | 否 |
| 围海控股公司 | 12,419,552.89 | 2011年11月08日 | 2015年05月07日 | 尚未办妥保函解除手续 |
| 仲成荣、千年投资公司 | 9,800,000.00 | 2018年01月29日 | 2019年05月01日 | 是 |
关联担保情况说明
本公司为关联方担保情况说明
1)本公司分别于2018年9月19日、9月26日在光大银行上海市东支行存入7,000.00万元和8,000.00万元定期存款，并以存单质押的方式为围海控股公司在该行的融资提供担保。公司已于2019年3月收回该定期存款合计15,000.00万元。
2)本公司分别于2018年11月12日、12月28日用闲置募集资金在长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行购买大额单位定期存单10,000.00万元和15,000.00万元，于2018年12月19日用自有资金在该行存入定期存款6,000.00万元。截至2019年6月30日，本公司在该行购买的大额单位定期存单和定期存款合计金额为31,000.00万元；2019年3月，本公司及子公司围海开发公司分别在该行购买15,000.00万元、14,000.00万元大额单位定期存单。截至2019年6月30日，本公司及本公司子公司合计在该行购买的大额单位定期存单和定期存款合计金额为60,000.00万元，均以质押方式为围海控股公司及其关联方在该行大额融资提供担保。截止2019年8月29日，控股股东围海控股公司尚未归还上述银行的贷款，本公司及子公司将未能解除存单质押。
3）2019年4月15日，公司实际控制人之一冯全宏以围海股份名义与浙江围海清洁能源投资有限公司、张祝智以及冯全宏共同对围海控股向邵志云借款本金700万元、利息以及为实现债权的费用（包括律师费）承担连带责任保证。截止2019年8月29日，上述违规担保尚未解除，担保债权金额应扣除已归还20万元本金及部分利息，为680万元本金及利息、实现债权的费用（包括律师费）。鉴于本事项已进入诉讼程序，具体担保金额以人民法院最终裁定确定的金额为准。
4）2018年9月20日，公司实际控制人之一冯全宏以围海股份名义作为借款连带清偿责任人与前海宝兴、围海控股及王重良共同签署了协议要求围海股份对围海控股所欠王重良本金亏损1843.37万元、利息收益损失以及违约金承担连带清偿责任，协议期限最长不超过2019年3月30日。截至本公告披露日，上述违规担保尚未解除，担保金额应当扣除已归还本金，为1,343.37万元元及其利息及违约金。鉴于本事项已进入仲裁程序，具体担保金额以仲裁委员会最终裁决确定的金额为准。
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 3,718,992.21 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 四川龙凤公司 | 333,203.00 | 333,203.00 | 333,203.00 | 333,203.00 |
| 小 计 | 333,203.00 | 333,203.00 | 333,203.00 | 333,203.00 | |
| 其他应收款 | 甬宁建设公司 | ||||
| 乐卓网络公司 | 1,912,650.00 | 95,632.50 | 1,912,650.00 | 95,632.50 | |
| 小 计 | 1,912,650.00 | 95,632.50 | 1,912,650.00 | 95,632.50 | |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 预收款项 | 甬宁建设公司 | 33,999,783.86 | 22,036,920.86 |
| 聚光绘影公司 | 4,800,000.00 | 1,800,000.00 | |
| 小 计 | 38,799,783.86 | 23,836,920.86 | |
| 其他应付款 | 围海控股公司 | 810,000.00 | 810,000.00 |
| 千年投资公司 | 68,057,458.77 | 68,057,458.77 | |
| 小 计 | 68,867,458.77 | 68,867,458.77 |
7、关联方承诺
8、其他
(1)根据2019年1月子公司橙乐新娱公司与乐卓动漫签订的《万象马戏团》影视改编权许可协议，橙乐新娱公司拟出资280万，项目出资比例100%。截至2019年6月，橙乐新娱公司已支付280万上述项目款。
(2) 关联方资金占用
公司2018年度通过联营企业蓝都文化公司向围海控股公司出借资金5,000万元，未计提资金占用费，本年收回250万元，本报告期收回4750万元，期末未收回金额0万元。
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
本报告期无
5、其他
本报告期无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1．2018年3月、4月，合肥市龙华禽业有限公司购进种鸡养殖，2018年7月，围海股份承建的引江济淮安徽段项目开工，在合肥市龙华禽业有限公司养鸡场附近有工程道路，有引江济淮各标段施工车辆经过，至2019年1月25日，合肥市龙华禽业有限公司发现种鸡死亡和减少产蛋现象，2019年4月3日，合肥市龙华
禽业有限公司向合肥市蜀山区人民法院提起诉讼，要求围海股份支付直接损失、间接损失赔偿款及检测费等共计220.0296万元，合肥市蜀山区人民法院已于2019年4月9日受理该案件。该案件已于2019年5月8日开庭审理，目前暂无直接证据证明种鸡死亡和施工车辆存在关联性，法院在选择相关鉴定机构鉴定中，尚未判决。
2．2019年4月15日，邵志云与围海控股签订了借款协议，约定:“围海控股向邵志云借款人民币700万元，借款利率口头约定每日千分之一点五。”公司实际控制人之一冯全宏以围海股份名义作为借款保证人签订了该借款协议，协议内容约定围海股份与浙江围海清洁能源投资有限公司、张祝智以及冯全宏本人共同 对该笔借款本金、利息以及为实现债权的费用(包括律师费)承担连带责任保证， 并约定20天内归还。后围海控股未按照约定归还本息，仅2019年7月11日归还借款本金20万元及部分利息。邵志云向宁波市鄞州区人民法院起诉要求围海股份等担保人承担对邵志云的连带清偿责任。
截至本公告披露日，上述违规担保尚未解除，担保债权金额应扣除已归还20万元本金及部分利息，为680万元本金及利息、实现债权的费用(包括律师费)。鉴于本事项已进入诉讼程序，具体担保金额以人民法院最终裁定确定的金额为准。
3．2018年6月27日，围海股份与中国光大银行股份有限公司宁波分行（以下简称光大银行宁波分行）签订了编号为甬七部SX2018114号《综合授信协议》，约定:“光大银行宁波分行向围海股份提供最高授信15000万元，授信有效期限为2018年6月27日至2019年6月26日，同日浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（该公司为围海股份下属全资子公司，以下简称奉化投资公司）签订了编号为甬七部SX2018114-1号的《最高额保证合同》，约定:“奉化投资公司为围海股份在上述向围海股份《综合授信协议》项下的债务提供最高额本金约为人民币15000万元的连带责任保证担保。2018年6月29日，围海股份与光大银行宁波分行签订编号为甬七部DK2018212号的《流动资金贷款合同》，约定光大银行宁波分行向围海股份发放贷款5000万元，贷款期限2018年6月29日至2019年6月28日，贷款采取固定利率，贷款年利率为5.4375%，同日，光大银行宁波分行向围海股份发放了上述贷款。后围海股份未按照约定清偿本息，光大银行宁波分行于2019年7月12日在鄞州区人民法院提起诉讼，要求围海股份偿还借款本金4992.893012万元，利息、罚息、复利20.762591万元及律师费50万元，合计5063.655603万元，奉化投资公司承担连带清偿责任。围海股份于7月17日归还30万贷款，鄞州区人民法院已于2019年7月19日受理该案件。该案件已于2019年8月26日开庭审理，尚未判决，具体金额以人民法院最终裁定确定的金额为准。
4．2017年8月24日，宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业(有限合伙)与浙江省围海建设集团股份有限公司签订《浙江省围海建设集团股份有限公司与上海千年城市规划工程设计股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议》(以下简称“《购买资产协议》”)，本公司以发行股份及支付现金方式购买上海千年城市规划工程设计股份有限公司(以下简称“千年设计公司”)股东持有的千年设计公司
88.22975％股份(以下简称“标的资产”)，并募集配套资金。
根据《购买资产协议》第三条“本次交易作价情况”、第四条“交易对价的支付安排”的约定，其中本公司应当以现金方式分两期向申请人支付交易价款人民币16200万元。协议生效后，本公司向申请人合计支付交易对价人民币10000万元。
2019年4月16日，本公司发布《关于发行股份购买资产并募集配套资金批文到期的公告》“公司收到中国证监会的核准文件后，按照文件的有关要求和公司股东大会的授权，已完成发行股份购买资产相关事宜的办理。但由于资本市场环境、融资时机的变化，未能在证监会核准发行之日起12个月内完成配套募集资金发行工作，中国证监会核准本公司募集配套资金的批文到期自动失效(失效日期为2019年4月12日)”，根据《购买资产协议》第四条4.1“现金对价的支付安排”约定，若中国证监会核准本公司募集配套资金批复的有效期内未能完成配套资金募集，但标的资产交割已经完成，则本公司应在中国证监会核准募集配套资金批复的有效期届满之日起15个工作日内向申请人支付剩余的50％现金对价”，即本公司最迟应当于2019年5月6日向申请人支付剩余股权转让价款6,200万元。
2019年5月8日申请人向本公司发送《催收函》、6月12日申请人委托北京中银(杭州)律师事务所向本公司发送《律师函》，但截至申请日本公司仍未履行支付义务。
5．2017 年 11 月 6 日王重良与深圳前海宝兴投资基金管理有限公司(以下简称 “前海宝兴”)签署了《宝兴稳富五号私募证券投资基金基金合同》(以下简称“合 同”)，王重良认购金额为 3020 万元，并将认购资金一次性缴付。
2017 年 11 月 6 日围海控股出具《承诺函》，承诺基金投资结束后，王重良 获取的收益为 13%含税(一年按 365 天计算)，即收益含税=本金*13%*合作天数 /365 天(合作天数指王重良打款之日起至基金清算之日止)。若王重良资金账户 的金额低于投资的本金+承诺收益时，由围海控股 7 个工作日内补足亏损的本金 及收益损失。
该合同于 2018 年 9 月中旬终止后，公司实际控制人之一冯全宏以围海股份 名义作为借款连带清偿责任人与前海宝兴、围海控股及王重良共同签署了《还款协议》， 协议约定经各方协商同意将合作期限延长，最长不超过 2019 年 3 月 30 日。围海控股还款计划为“2018 年 11 月 30 日前还款人民币 500万元，2018 年 12 月 31 日前还款人民币 500 万元，2019 年 1 月 30 日前还款人民币 500 万元， 2019年 2 月 30 日前还款人民币 500 万元，剩余应还未还部分于 2019 年 3 月 30 日前结清，若未能按期还款则每日按照应付未付金额的千分之一支付违约金。” 围海股份承诺对王重良在《还款协议》项下的所有债务(包括但不限于欠款本金， 利息以及违约金等)承担无限连带责任。2018 年 9 月 20 日，王重良收到投资本金 11,766,286.95 元，本金亏损 18,433,713.05 元，2019 年 1 月 10 日，围海控股支付500 万元给王重良。截止 本公告披露日，剩余未归还本金为 13,433,713.05 元。2019 年 5 月 30 日，围海控股向王重良出具《无条件承担基金投资本息损失 承诺函》，确认“截至 2019 年 5 月 30 日，上述本金亏损、利息收益损失违约金 共计 18,609,993 元。”2019 年 7 月 31 日，王重良向宁波仲裁委员会提起仲裁申请，要求 1、围海 控股即时支付王重良本金亏损以及截止 2019 年 5 月 30 日的利息收益损失共计 18,609,993 元。2、围海控股向王重良支付违约金 1,043,847 元(自 2019 年 5 月 31 日起暂计算至 2019 年 7 月 31 日，以后计算至裁决确定的履行之日止)。3、 围海股份对围海控股所欠王重良本金亏损、利息收益损失以及违约金承担连带清 偿责任。4、本案仲裁费用由围海控股、围海股份承担。
截至本公告披露日，上述违规担保尚未解除，担保金额应当扣除已归还本金， 为 13,433,713.05 元及其利息及违约金。鉴于本事项已进入仲裁程序，具体担保 金额以仲裁委员会最终裁决确定的金额为准。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
本报告期无
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
本报告期无
（2）其他资产置换
本报告期无
4、年金计划
本报告期无
5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
本公司目前无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：
| 项 目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 建筑施工 | 1,064,099,211.35 | 1,006,204,573.36 |
| 设计及技术服务 | 405,426,002.02 | 263,142,129.09 |
| 小 计 | 1,469,525,213.37 | 1,269,346,702.45 |
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
1. 控股股东股权质押风险
围海控股公司共持有本公司股份总数为492,697,204股，截至本财务报告批准报出之日，围海控股公司累计质押本公司股份总数为492,197,204股，占其所持股份总数99.90%。
2. 重大项目停工风险
公司于2015年6月2日与宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公司签订了《宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程》合同，投资估算总额为275,704.00万元。截至2019年6月30日，该项目已累计完成产值约为143,068.09万元。2018年7月,公司收到业主方宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公司下发的《关于建塘江两侧围涂工程在建工程项目停工的通知》（以下简称通知），通知内容如下：“各参建单位：根据宁波杭州湾新区规划建设国土局《关于转发<关于全面停止围涂工程建设的通知>的通知》的要求，现对建塘江两侧围涂工程除整改项目外，其他项目即日起停止施工。望各方立即做好项目停工及后续相关工作安排。”针对项目停工的情况，公司积极与业主方进行沟通，商量后续安排，同时做好项目现场管理工作。截至本财务报告批准报出之日，该项目仍处于停工状态。
3. 千年设计公司业绩承诺实现情况
根据本公司与千年设计公司原股东千年投资公司、仲成荣、王永春、罗翔、汤雷签订的《盈利预测补偿协议》，千年设计公司原股东千年投资公司、仲成荣、王永春、罗翔、汤雷承诺千年设计公司2017年、2018年、2019年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币9,600万元、12,600万元、16,000万元。如在业绩承诺期间的每个会计年度结束时，如千年设计公司截至当期期末累计实际净利润数小于截至当期期末累计承诺净利润数，由千年投资公司、仲成荣、王永春、罗翔、汤雷按其在本次交易中取得的现金对价和股份比例，以现金及股份支付方式向本公司补偿。
千年设计公司2017年度和2018年度累计经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润24,967.57万元，比累计承诺数22,200.00万元超出2,767.57万元。千年设计公司本期的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7,843.79万元。
8、其他
本报告期无
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,530,970,483.61 | 100.00% | 102,845,592.12 | 6.72% | 1,428,124,891.49 | 1,812,565,686.04 | 100.00% | 110,617,980.97 | 6.10% | 1,701,947,705.07 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 1,530,970,483.61 | 100.00% | 102,845,592.12 | 6.72% | 1,428,124,891.49 | 1,812,565,686.04 | 100.00% | 110,617,980.97 | 6.10% | 1,701,947,705.07 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：-8,720,878.50
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1 年以内 | 73,027,643.32 | 3,651,382.17 | 5.00% |
| 1-2 年 | 442,704,141.55 | 44,270,414.16 | 10.00% |
| 2-3 年 | 4,807,279.00 | 721,091.85 | 15.00% |
| 3-4 年 | 1,701,287.00 | 340,257.40 | 20.00% |
| 4-5 年 | 36,888.00 | 11,066.40 | 30.00% |
| 5-7年 | 20,697.00 | 10,348.50 | 50.00% |
| 7年以上 | 3,586,741.32 | 3,586,741.32 | 100.00% |
| 合计 | 525,884,677.19 | 52,591,301.80 | -- |
确定该组合依据的说明：
除下述余额百分比法组合以外的应收工程款（包括应收账款中的应收工程进度款以及竣工决算后规定期限内尚未收回的由建设单位或业主扣留的工程保留金）
按组合计提坏账准备：948489.65元
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 尚未竣工决算项目的保留金 | 1,005,085,806.42 | 50,254,290.32 | 5.00% |
| 合计 | 1,005,085,806.42 | 50,254,290.32 | -- |
确定该组合依据的说明：
应收账款（尚未竣工决算项目的保留金）按照施工合同规定在工程竣工决算前，由建设单位或业主扣留的工程保留金形成的应收账款
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 442,193,793.96 |
| 1至2年 | 810,558,209.96 |
| 2至3年 | 104,425,883.69 |
| 3年以上 | 173,792,596.00 |
| 3至4年 | 69,688,314.43 |
| 4至5年 | 30,426,805.34 |
| 5年以上 | 73,677,476.23 |
| 合计 | 1,530,970,483.61 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 坏账准备 | 110,617,980.97 | -7,772,388.85 | 102,845,592.12 | ||
| 合计 | 110,617,980.97 | -7,772,388.85 | 102,845,592.12 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额前5名的应收账款合计数为701,675,759.97元，占应收账款期末余额合计数的比例为45.83%，相应计提的坏账准备合计数为52,462,049.43元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 3,464,383.56 | 3,464,383.56 |
| 其他应收款 | 1,173,038,807.97 | 1,074,141,506.63 |
| 合计 | 1,176,503,191.53 | 1,077,605,890.19 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 履约保证金利息 | 3,464,383.56 | 3,464,383.56 |
| 合计 | 3,464,383.56 | 3,464,383.56 |
2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 工程履约保证金和投标保证金 | 273,671,030.39 | 289,800,214.95 |
| 拆借款 | 859,906,372.46 | 775,288,754.51 |
| 应收长期资产处置款 | 49,568,890.00 | 49,568,890.00 |
| 应收暂付款 | 101,095,588.51 | 70,851,613.68 |
| 押金保证金 | 9,060,942.00 | 10,058,903.00 |
| 其他 | 5,329,171.15 | 3,538,721.29 |
| 合计 | 1,298,631,994.51 | 1,199,107,097.43 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 124,965,590.80 | 124,965,590.80 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 627,595.74 | 627,595.74 | ||
| 2019年6月30日余额 | 125,593,186.54 | 125,593,186.54 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 752,829,018.39 |
| 1至2年 | 125,515,978.10 |
| 2至3年 | 234,554,067.12 |
| 3年以上 | 185,732,930.90 |
| 3至4年 | 63,768,307.63 |
| 4至5年 | 46,485,741.89 |
| 5年以上 | 75,478,881.38 |
| 合计 | 1,298,631,994.51 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 坏账准备 | 124,965,590.80 | 627,595.74 | 125,593,186.54 | |
| 合计 | 124,965,590.80 | 627,595.74 | 125,593,186.54 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
易产生单位名称
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 浙江省天台县围海建设投资有限公司 | 资金拆借 | 276,086,405.01 | 0-2年 | 20.94% | 18,957,328.75 |
| 香港围海投资有限公司 | 资金拆借 | 224,374,004.50 | 0-7年 | 17.02% | 61,451,102.25 |
| 浙江省围海建设集团工程开发有限公司 | 资金拆借 | 159,003,125.00 | 1年以内 | 12.06% | 7,950,156.25 |
| 宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公司 | 工程履约保证金 | 100,000,000.00 | 3-4年 | 7.58% | |
| 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 资金拆借 | 99,574,875.41 | 0-4年 | 7.55% | 13,164,376.54 |
| 合计 | -- | 859,038,409.92 | -- | 70.35% | 101,522,963.79 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 4,295,397,833.67 | 6,570,000.00 | 4,288,827,833.67 | 4,178,797,833.67 | 6,570,000.00 | 4,172,227,833.67 |
| 对联营、合营企业投资 | 76,500,000.00 | 76,500,000.00 | 76,500,000.00 | 76,500,000.00 | ||
| 合计 | 4,371,897,833.67 | 6,570,000.00 | 4,365,327,833.67 | 4,255,297,833.67 | 6,570,000.00 | 4,248,727,833.67 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 浙江宏力阳公司 | 9,603,900.00 | 9,603,900.00 | |||||
| 宁波金洋公司 | 3,336,891.85 | 3,336,891.85 | |||||
| 湖州设计院公司 | 7,989,800.00 | 7,989,800.00 | |||||
| 围海技术公司 | 25,110,000.00 | 25,110,000.00 | |||||
| 围海舟山公司 | 10,291,800.00 | 10,291,800.00 | |||||
| 舟山投资公司 | 143,506,693.87 | 143,506,693.87 | |||||
| 宁海越腾公司 | 83,000,000.00 | 83,000,000.00 | |||||
| 六横投资公司 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | |||||
| 奉化投资公司 | 530,582,676.70 | 530,582,676.70 | |||||
| 香港围海公司 | 7,908.20 | 7,908.20 | |||||
| 宁港建设公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||
| 龙新投资公司 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | |||||
| 大禹投资公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |||||
| 天台投资公司 | 135,002,633.26 | 135,002,633.26 | |||||
| 建塘投资公司 | 1,037,000,000.00 | 17,000,000.00 | 1,054,000,000.00 | ||||
| 海弘生态公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |||||
| 橙乐新娱公司 | 32,500,000.00 | 32,500,000.00 | |||||
| 坤承投资公司 | 9,885,579.79 | 9,885,579.79 | |||||
| 舟山文化企业 | 59,900,000.00 | 59,900,000.00 | |||||
| 坤承星方企业 | 5,850,000.00 | 5,850,000.00 | |||||
| 围海开发公司 | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 | |||||
| 安杰建筑公司 | 0.00 | 0.00 | 6,570,000.00 | ||||
| 千年设计公司 | 1,449,247,950.00 | 1,449,247,950.00 | |||||
| 安吉宏旺公司 | 76,212,000.00 | 76,212,000.00 | |||||
| 宏顺建设公司 | 30,000,000.00 | 6,000,000.00 | 36,000,000.00 | ||||
| 六安投资公司 | 45,900,000.00 | 34,100,000.00 | 80,000,000.00 | ||||
| 乾瑞建设公司 | 80,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 台州乾海公司 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 | 80,000,000.00 | ||||
| 湖州甬旺公司 | 23,300,000.00 | 9,500,000.00 | 32,800,000.00 | ||||
| 合计 | 4,172,227,833.67 | 116,600,000.00 | 4,288,827,833.67 | 6,570,000.00 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 蓝都文化公司 | 76,500,000.00 | 76,500,000.00 | 0.00 | ||||||||
| 小计 | 76,500,000.00 | 76,500,000.00 | 0.00 | ||||||||
| 合计 | 76,500,000.00 | 76,500,000.00 | |||||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 888,226,921.49 | 876,561,949.22 | 1,114,072,060.05 | 991,350,478.88 |
| 其他业务 | 411,802.21 | 180,057.87 | 762,857.13 | 362,795.00 |
| 合计 | 888,638,723.70 | 876,742,007.09 | 1,114,834,917.18 | 991,713,273.88 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,335,222.78 | 2,138,472.78 |
| 理财产品收益 | 24,390,679.01 | 54,326,679.68 |
| 合计 | 25,725,901.79 | 56,465,152.46 |
6、其他
本报告期无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 3,297,457.74 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,609,963.33 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 31,972,304.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,616,780.45 | |
| 减：所得税影响额 | 9,300,479.95 | |
| 少数股东权益影响额 | 2,096,903.52 | |
| 合计 | 28,099,122.50 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.36% | 0.0364 | 0.0364 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.83% | 0.0385 | 0.0385 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
1. 加权平均净资产收益率的计算过程
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 72,099,089.22 |
| 非经常性损益 | B | 28,099,122.50 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 43,999,966.72 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 5,348,023,642.72 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | 171,633,557.10 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H |
| 其他 | 专项储备本期增加 | -1,043,892.18 | -11,869,019.02 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | 3 | 6 | |
| 报告期月份数 | K | 6 | |
| 加权平均净资产 | L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K | 5,354,945,648.39 | |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 1.35% | |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 0.82% |
2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1) 基本每股收益的计算过程
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 72,099,089.22 |
| 非经常性损益 | B | 28,099,122.50 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 43,999,966.72 |
| 期初股份总数 | D | 1,144,223,714.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | - |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | 1 |
| 因回购等减少股份数 | H |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 1,144,223,714.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.0630 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.0385 |
(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
第十一节 备查文件目录
1. 载有公司负责人陈晖先生、主管会计工作负责人钱浩先生及会计机构负责人胡寿胜先生签名并盖章的财务报表；
2. 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
3. 其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事长：仲成荣
二〇一九年八月二十八日