浙江省围海建设集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
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一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人张子和及会计机构负责人(会计主管人员) 胡寿胜声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,792,220,520.36 1,745,437,690.20 2.68%
归属于上市公司股东的所有
817,821,745.39 788,393,608.07 3.73%
者权益（元）
股本（股） 203,300,000.00 107,000,000.00 90%
归属于上市公司股东的每股
4.02 7.37 -45.4%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 270,703,643.09 0.15% 830,044,996.55 11.16%
归属于上市公司股东的净利
14,146,445.89 43.88% 39,683,185.26 31.92%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -102,565,028.12 12.78%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.5 54.55%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.07 40% 0.2 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.07 40% 0.2 33.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.72% 1.49% 4.91% -1.6%
扣除非经常性损益后的加权
1.67% 1.45% 4.51% -1.92%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 8,854.94
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
4,295,035.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,954.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 1,047,530.41
合计 3,232,405.24 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 9,959
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
谢远富 2,850,000 人民币普通股 2,850,000
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赵志祥 1,571,928 人民币普通股 1,571,928
中国建设银行－海富通风格优
1,462,216 人民币普通股 1,462,216
势股票型证券投资基金
中国银行－海富通股票证券投
1,452,404 人民币普通股 1,452,404
资基金
全国社保基金四一五组合 1,424,999 人民币普通股 1,424,999
章虎臣 1,040,000 人民币普通股 1,040,000
中国建设银行－华宝兴业新兴
1,009,924 人民币普通股 1,009,924
产业股票型证券投资基金
张建林 981,300 人民币普通股 981,300
中国石油天然气集团公司企业
852,071 人民币普通股 852,071
年金计划－中国工商银行
中国农业银行－浙商聚潮产业
810,000 人民币普通股 810,000
成长股票型证券投资基金
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 单位：万元
资产负债表项目 2012年9月30日 年初余额 变动幅度 变动原因说明
货币资金 30,267.92 49,270.45 -38.57% 主要系募集资金投入项目增加
预付款项 6,994.35 4,852.81 44.13% 主要系本期随着营业规模的扩大，期末预
付的材料款、工程款等增加
存货 2,123.41 860.78 146.68% 主要系施工成本尚未结算
其他流动资产 65.42 37.19 75.91% 主要工程保险增长
长期应收款 51,079.94 22,959.65 122.48% 本期BT项目发生的成本增加
在建工程 15,595.00 11,481.91 35.82% 主要系募集资金投入项目增加
无形资产 483.32 949.20 -49.08% 舟山子公司土地使用权转入固定资产
预收款项 6,548.72 2,954.36 121.66% 主要系本期收到新承接项目开工预收款
应付职工薪酬 462.83 739.69 -37.43% 主要系本期发放2011年度考核奖金
应付利息 178.02 73.22 143.13% 主要系本期借款规模扩大导致预提利息增
加
实收资本(或股本) 20,330.00 10,700.00 90.00% 主要系公司资本公积转增股本
利润表项目 2012年1-9月 上年同期 变动幅度 变动原因说明
管理费用 3,375.56 2,234.36 51.08% 主要系工资薪金及业务招待费增加
资产减值损失 253.76 524.94 -51.66% 主要加强应收款管理，应收款项较上年有
较大的减少
营业外收入 430.98 52.11 727.06% 主要系本期收到政府补助增加
所得税费用 1,669.23 1,119.67 49.08% 随着公司营业利润的增长相应应纳税所得
额增加导致当期所得税费用增加
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
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2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
以前期间发生但延续到报告期的日常经营重大合同的履行情况
a、2010年5月11日，公司与宁波阳光海湾发展有限公司签订了《阳光海湾奉化市象山港区避风锚地建
设项目》，合同总金额100,000万元。
b、2011年10月26日，公司与舟山市定海区金塘北部开发投资有限公司签订了《舟山市定海区金塘北
部区域开发建设项目围涂工程施工Ⅲ标段投资建设合同》，合同金额52,290.59万元。
具体内容详见2011年10月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
c、2011年12月21日，公司与温州龙达围垦开发建设有限公司签订了《温州市龙湾二期围涂工程施工2
标施工合同书》，合同金额41,513.33万元。
具体内容详见2011年12月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
d、2012年1月13日，公司与舟山市六横开发建设投资有限公司签订了《舟山市六横小郭巨二期围垦工
程——郭巨堤工程投资、建设及回购协议》，合同总金额人民币42,125.50万元。
具体内容详见2012年1月17日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
以上重大合同目前除阳光海湾奉化市象山港区避风锚地建设项目由于业主施工条件准备滞后等原
因造成工程进度延期情况外，其他合同均在积极履行中。
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
公司控股股东浙江围海
控股集团有限公司、实际
控制人冯全宏、张子和、
罗全民、邱春方、王掌权
和股东陈美秋承诺：自公
司股票上市之日起 36 个
控股股东及实 月内，不转让或者委托他 2010 年 09 月 24
发行时所作承诺 长期 严格履行
际控制人 人管理其已直接或间接 日
持有的发行人股份，也不
由发行人回购该部分股
份。同时，为避免同业竞
争损害公司及其他股东
的利益，做出避免同业竞
争的承诺。
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在锁定期结束后，在其任
职期间每年转让的股份
不超过其所持本公司股
份总数的 25%；离职后半
股东张子和、王
年内，不转让其所持有的
掌权、徐丽君、 2010 年 09 月 24
本公司股份；在申报离任 长期 严格履行
杨贤水、陈晖、 日
六个月后的十二个月内
成迪龙
通过证券交易所挂牌交
易出售本公司股票数量
占其所持有本公司股票
总数的比例不超过 50%。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况 严格履行
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0% 至 50%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
7,479.05 至 11,218.57
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 74,790,493.53
业绩变动的原因说明 营业收入较上年有所增长，同时项目毛利率有所提高。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
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湘财证券有限责任
公司中银国际证券 了解公司经营情况
2012 年 07 月 18 日 公司 实地调研 机构 有限责任公司上海 及行业运作、发展趋
泽熙投资管理有限 势等。未提供资料。
公司
了解公司经营情况
2012 年 07 月 19 日 公司 实地调研 机构 长江证券 及行业运作、发展趋
势等。未提供资料。
了解公司经营情况
2012 年 07 月 25 日 公司 实地调研 机构 光大证券 及行业运作、发展趋
势等。未提供资料。
了解公司经营情况
中国银行证券股份
2012 年 07 月 26 日 公司 实地调研 机构 及行业运作、发展趋
有限公司
势等。未提供资料。
了解公司经营情况
中银基金管理有限
2012 年 08 月 28 日 公司 实地调研 机构 及行业运作、发展趋
公司
势等。未提供资料。
了解公司经营情况
华夏基金管理有限
2012 年 08 月 29 日 公司 实地调研 机构 及行业运作、发展趋
公司
势等。未提供资料。
了解公司经营情况
2012 年 08 月 30 日 公司 实地调研 机构 信达证券 及行业运作、发展趋
势等。未提供资料。
了解公司经营情况
2012 年 09 月 05 日 公司 实地调研 机构 复华投信基金 及行业运作、发展趋
势等。未提供资料。
中国人寿资产管理
有限公司国金证券 了解公司经营情况
2012 年 09 月 28 日 公司 实地调研 机构 股份有限公司易方 及行业运作、发展趋
达基金管理有限公 势等。未提供资料。
司
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 浙江省围海建设集团股份有限公司 单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 302,679,195.32 492,704,458.52
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,250,000.00
应收账款 503,411,265.80 574,447,755.05
预付款项 69,943,476.63 48,528,085.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 137,069,974.70 184,956,202.80
买入返售金融资产
存货 21,234,127.55 8,607,764.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 654,206.43 371,934.96
流动资产合计 1,037,242,246.43 1,309,616,200.95
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 510,799,413.65 229,596,497.70
长期股权投资 500,000.00 500,000.00
投资性房地产 9,397,021.50 9,702,945.27
固定资产 52,295,058.80 50,308,078.00
在建工程 155,949,951.62 114,819,134.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,833,235.74 9,492,012.01
开发支出
商誉 11,487,412.96 11,487,412.96
长期待摊费用
递延所得税资产 9,716,179.66 9,915,409.30
其他非流动资产
非流动资产合计 754,978,273.93 435,821,489.25
资产总计 1,792,220,520.36 1,745,437,690.20
流动负债：
短期借款 397,600,000.00 318,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 327,325,371.80 446,639,856.27
预收款项 65,487,215.08 29,543,572.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,628,279.02 7,396,877.56
应交税费 35,381,306.12 45,468,558.87
应付利息 1,780,170.76 732,215.51
应付股利 612,500.00 490,000.00
其他应付款 71,245,247.27 77,124,017.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 904,060,090.05 925,495,098.24
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
长期应付款 388,343.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,388,343.00 0.00
负债合计 934,448,433.05 925,495,098.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 203,300,000.00 107,000,000.00
资本公积 364,255,384.43 460,263,621.53
减：库存股
专项储备 43,894,650.18 43,741,461.02
盈余公积 25,271,211.32 25,271,211.32
一般风险准备
未分配利润 181,100,499.46 152,117,314.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 817,821,745.39 788,393,608.07
少数股东权益 39,950,341.92 31,5| 浙江省围海建设集团股份有限公司2012年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2012-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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