史丹利化肥股份有限公司2014年第三季度报告全文

                史丹利化肥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
史丹利化肥股份有限公司
  2014 年第三季度报告
     2014 年 10 月
                                                     史丹利化肥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人高文班、主管会计工作负责人祖林海及会计机构负责人(会计主管人员)祖林海声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                        史丹利化肥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 4,705,967,311.46              4,293,429,183.70                          9.61%
归属于上市公司股东的净资产
                                             2,970,249,977.40              2,666,904,686.17                         11.37%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                      年初至报告期末
                                                                增减                                       年同期增减
营业收入（元）                    1,404,548,525.21                     15.31%       4,154,905,579.64                 -0.34%
归属于上市公司股东的净利润
                                    151,812,097.65                     24.57%         413,195,291.23                23.25%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    150,447,047.08                     28.64%         405,565,085.29                24.25%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                   780,458,652.85                -12.40%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.53                  23.26%                    1.45               23.93%
稀释每股收益（元/股）                            0.53                  23.26%                    1.45               23.93%
加权平均净资产收益率                           5.45%                   0.66%                   14.69%                1.04%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            -96,758.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                7,255,015.15
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            1,877,824.99
减：所得税影响额                                                                1,405,875.21
合计                                                                            7,630,205.94                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                  史丹利化肥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      16,274
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例      持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态          数量
高文班            境内自然人              23.15%     66,129,700        49,597,275 质押                  15,000,000
高进华            境内自然人              15.22%     43,456,660        32,592,495
高文安            境内自然人               4.63%     13,225,940                  0 质押                 12,000,000
高文靠            境内自然人               4.63%     13,225,940         6,612,970 质押                   8,770,000
高英              境内自然人               4.63%     13,225,940                  0 质押                 13,225,900
高斌              境内自然人               4.63%     13,225,940         9,919,455 质押                   5,838,000
密守洪            境内自然人               4.63%     13,225,940         9,919,455
井沛花            境内自然人               4.63%     13,225,940        11,719,701 质押                  12,219,701
中国工商银行-广
发大盘成长混合    其他                     2.53%      7,235,922
型证券投资基金
中国工商银行-汇
添富均衡增长股
                  其他                     0.98%      2,799,897
票型证券投资基
金
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
            股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类          数量
高文班                                                                 16,532,425 人民币普通股          16,532,425
高文安                                                                 13,225,940 人民币普通股          13,225,940
高英                                                                   13,225,940 人民币普通股          13,225,940
高进华                                                                 10,864,165 人民币普通股          10,864,165
中国工商银行-广发大盘成长混合型
                                                                        7,235,922 人民币普通股           7,235,922
证券投资基金
高文靠                                                                  6,612,970 人民币普通股           6,612,970
                                                                  史丹利化肥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
高斌                                                                    3,306,485 人民币普通股        3,306,485
密守洪                                                                  3,306,485 人民币普通股        3,306,485
中国工商银行-汇添富均衡增长股票
                                                                        2,799,897 人民币普通股        2,799,897
型证券投资基金
全国社保基金一一一组合                                                  2,011,112 人民币普通股        2,011,112
                                   1、高文班与高进华、高英分别为父子、父女关系，高文班与古龙粉为夫妻关系，高文
                                   班与高文安、高文靠为兄弟关系，高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、古龙粉、
                                   高文都、高文秋共同为公司控股股东和实际控制人。
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   2、高斌、井沛花、密守洪与高文班、高进华、高文安、高文靠、高英共同为公司发起
明
                                   人股东，上述 3 位股东与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系或一致行动关系。
                                   3、其他股东与公司控股股东及发起人股东不存在关联关系。
                                   4、除上述关系外，未知其他无限售流通股股东之间是否构成关联关系和一致行动关系。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
                                无
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                              史丹利化肥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表
                                                                            单位：人民币元
应收票据期末数系本期收到的客户货款。
应收账款期末数较期初数增加13942.23%，主要原因系公司允许部分优质客户货款延期结算所致。
一年内到期的非流动资产期末数较期初数增加1378.37%，主要原因系本期新增陈佩斯代言费所致。
其他流动资产期末数较期初数增加24014.07%，主要原因系本期购买理财产品所致。
固定资产期末数较期初数增加80.14%，主要原因系山东临沭80万吨专用缓释肥、当阳80万吨新型复合肥、遂平80万吨新型
复合肥、宁陵80万吨新型复合肥等在建项目转资所致。
在建工程期末数较期初数减少35.16%，主要原因系在建项目完工转资所致。
固定资产清理期末数系淘汰临沭生产基地老厂区落后生产线及配套设施转入清理所致。
递延所得税资产期末数较期初数增加46.74%，主要原因系本期收到与资产相关的政府补助增加，确认相应递延所得税资产
增加所致。
应付账款期末数较期初数减少53.19%，主要原因系未结算原材料款项减少所致。
预收款项期末数较期初数增加41.54%，主要原因系本期预收的货款增加所致。
股本期末数较期初数增加30%，主要原因系本期资本公积转增股本所致。
                                                                   史丹利化肥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
（2）利润表
                                                                                     单位：人民币元
营业税金及附加本期发生额较上期发生额增加176.99%，主要原因系本期应税收入增加所致。
管理费用本期发生额较上期发生额增加52.39%，主要原因系本期发生的研发投入增加所致。
资产减值损失本期发生额较上期发生额增加170.56%，主要原因系本期应收账款增加所致。
营业外支出本期发生额较上期发生额减少67.57%，主要原因系本期对外捐赠支出减少所致。
（3）现金流量表
                                                                                     单位：人民币元
筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额减少146.82%，主要原因系上期发行中期票据及本期分配现金股利增
加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                  承诺方        承诺内容           承诺时间        承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                     高文班、高进   承诺人及其直
                                     华、古龙粉、高 接或间接控制
                                                                     2011 年 04 月 12                 报告期内严格
首次公开发行或再融资时所作承诺       英、高文安、高 的子公司（“附                      永久有效
                                                                     日                               履行
                                     文靠、高文秋、 属公司”）目前
                                     高文都         并没有直接或
                                                           史丹利化肥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                            间接地从事任
                                            何与股份公司
                                            营业执照上所
                                            列明经营范围
                                            内的业务存在
                                            竞争的任何业
                                            务活动；承诺人
                                            及附属公司在
                                            今后的任何时
                                            间不会直接或
                                            间接地以任何
                                            方式（包括但不
                                            限于自营、合资
                                            或联营）参与或
                                            进行与股份公
                                            司营业执照上
                                            所列明经营范
                                            围内的业务存
                                            在直接或间接
                                            竞争的任何业
                                            务活动；承诺人
                                            将充分尊重股
                                            份公司的独立
                                            法人地位，严格
                                            遵守股份公司
                                            的公司章程，保
                                            证股份公司独
                                            立经营、自主决
                                            策。
                                            公司制定股东
                                            未来分红回报
                                            规划，如无重大
                                            投资计划或重
                                            大现金支出等
                                            事项发生，在满
                                            足相关分红条
                             史丹利化肥股                    2012 年 07 月 03 承诺之日起至   报告期内严格
其他对公司中小股东所作承诺                  件的前提下，公
                             份有限公司                      日             2014 年          履行
                                            司应当采取现
                                            金方式分配股
                                            利，公司最近三
                                            年以现金方式
                                            累计分配的利
                                            润不少于最近
                                            三年实现的年
                                                                 史丹利化肥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                  均可分配利润
                                                  的百分之三十。
                                                  公司未来三年
                                                  计划将为股东
                                                  提供以下投资
                                                  回报：（1）
                                                  2012-2014 年，
                                                  公司在依法提
                                                  取公积金以后，
                                                  在满足正常的
                                                  生产经营资金
                                                  需求情况下，若
                                                  无重大投资计
                                                  划或重大现金
                                                  支出等事项发
                                                  生，公司
                                                  2012-2014 年度
                                                  以现金方式累
                                                  计分配的利润
                                                  不少于该三年
                                                  度实现的年均
                                                  可分配利润的
                                                  百分之三十；
                                                  （2）在确保足
                                                  额现金股利分
                                                  配的前提下，公
                                                  司可以另行增
                                                  加股票股利分
                                                  配。
承诺是否及时履行                    是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                    不适用
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                   20.00%    至                        25.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                 47,661.34   至                      49,647.23
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                          39,717.78
                                                         史丹利化肥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                     公司各项业务平稳增长，销量保持稳定，毛利有所提升，预计净利润较去
业绩变动的原因说明
                                     年有所增长，但仍存在不确定因素。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
                                                         史丹利化肥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：史丹利化肥股份有限公司
                                                                                                  单位：元
                 项目                  期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                      1,417,627,644.61                        1,536,667,800.11
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                         2,100,000.00
    应收账款                                         6,674,489.55                               47,531.54
    预付款项                                       411,560,466.55                          518,854,137.21
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      12,596,319.42                           11,677,699.67
    买入返售金融资产
    存货                                           546,400,426.24                          660,714,931.72
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                           1,256,302.43                               84,978.90
    其他流动资产                                   530,430,520.89                            2,199,672.02
流动资产合计                                      2,928,646,169.69                        2,730,246,751.17
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                          史丹利化肥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                      3,804,242.00                          3,804,242.00
    投资性房地产
    固定资产                        942,440,746.28                        523,177,405.59
    在建工程                        454,527,560.27                        700,962,764.36
    工程物资
    固定资产清理                      3,391,554.67
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        338,778,531.83                        306,872,888.38
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      4,244,249.66                          4,015,152.96
    递延所得税资产                   18,159,311.60                         12,375,033.78
    其他非流动资产                   11,974,945.46                         11,974,945.46
非流动资产合计                     1,777,321,141.77                     1,563,182,432.53
资产总计                           4,705,967,311.46                     4,293,429,183.70
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据                        429,197,163.83                        431,652,629.23
    应付账款                         92,417,077.96                        197,424,078.89
    预收款项                        667,146,494.94                        471,355,040.60
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     66,068,870.84                         84,430,137.35
    应交税费                         21,818,825.23                         19,727,479.54
    应付利息                          7,390,967.74                         10,075,967.74
    应付股利
    其他应付款                       89,486,004.45                         77,563,699.42
                                                           史丹利化肥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                        1,373,525,404.99                     1,292,229,032.77
非流动负债：
     长期借款
     应付债券                                        199,250,000.00                        198,800,000.00
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                  157,738,751.86                        130,245,464.76
非流动负债合计                                       356,988,751.86                        329,045,464.76
负债合计                                            1,730,514,156.85                     1,621,274,497.53
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                              285,610,000.00                        219,700,000.00
     资本公积                                       1,084,880,491.75                     1,150,790,491.75
     减：库存股
     专项储备
     其他综合收益
     盈余公积                                        132,545,949.68                        132,545,949.68
     一般风险准备
     未分配利润                                     1,467,213,535.97                     1,163,868,244.74
归属于母公司所有者权益合计                          2,970,249,977.40                     2,666,904,686.17
     少数股东权益                                      5,203,177.21                          5,250,000.00
所有者权益（或股东权益）合计                        2,975,453,154.61                     2,672,154,686.17
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                    4,705,967,311.46                     4,293,429,183.70
计
法定代表人：高文班                 主管会计工作负责人：祖林海                    会计机构负责人：祖林海
                                                     史丹利化肥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：史丹利化肥股份有限公司
                                                                                              单位：元
                 项目              期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金