山东瑞康医药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
山东瑞康医药股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
山东瑞康医药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人韩旭、主管会计工作负责人苏立臣及会计机构负责人(会计主管人员)程学功声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,128,745,157.79 4,454,233,212.00 15.14%
归属于上市公司股东的净资产
1,746,107,857.64 1,631,688,315.98 7.01%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 2,020,136,074.25 27.24% 5,602,286,015.14 27.30%
归属于上市公司股东的净利润
50,186,392.53 29.08% 129,127,467.66 29.58%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
51,638,236.26 31.82% 131,293,091.29 31.22%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -290,617,048.11 -32.77%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.23 11.11% 0.593 11.68%
稀释每股收益（元/股） 0.23 11.11% 0.593 11.68%
加权平均净资产收益率 2.91% -1.04% 7.63% -2.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 37,702.40
受托经营取得的托管费收入 -252,944.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,671,724.21
减：所得税影响额 -721,368.19
少数股东权益影响额（税后） 25.56
合计 -2,165,623.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 6,739
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张仁华 境内自然人 24.86% 54,159,022 40,619,266 质押 16,000,000
韩旭 境内自然人 19.65% 42,813,456 32,110,092 质押 23,350,000
TB NATURE
境外法人 13.78% 30,031,328
LIMITED
青岛睿华方略医
药咨询服务有限 境内非国有法人 3.85% 8,396,194 质押 5,300,000
公司
平安大华基金－
平安银行－平安
信托－平安财富
境内非国有法人 3.67% 8,000,000 8,000,000
＊创赢一期 35 号
集合资金信托计
划
全国社保基金一
国有法人 2.48% 5,405,158
一五组合
中国工商银行－
汇添富均衡增长
境内非国有法人 2.28% 4,963,357
股票型证券投资
基金
宿迁人合安泰投
资合伙企业（有限 境内非国有法人 1.84% 4,000,000 4,000,000
合伙）
申银万国证券股
境内非国有法人 1.84% 4,000,000 4,000,000
份有限公司
中国建设银行－
华夏优势增长股
境内非国有法人 1.84% 3,999,903
票型证券投资基
金
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前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
TB NATURE LIMITED 30,031,328 人民币普通股 30,031,328
张仁华 13,539,756 人民币普通股 13,539,756
韩旭 10,703,364 人民币普通股 10,703,364
青岛睿华方略医药咨询服务有限公
8,396,194 人民币普通股 8,396,194
司
全国社保基金一一五组合 5,405,158 人民币普通股 5,405,158
中国工商银行－汇添富均衡增长股
4,963,357 人民币普通股 4,963,357
票型证券投资基金
中国建设银行－华夏优势增长股票
3,999,903 人民币普通股 3,999,903
型证券投资基金
融通新蓝筹证券投资基金 2,999,914 人民币普通股 2,999,914
中国工商银行－汇添富成长焦点股
2,883,738 人民币普通股 2,883,738
票型证券投资基金
中国工商银行－汇添富美丽 30 股票
2,338,142 2,338,142
型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 股东中韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人。未知其他股东之间是否存在关联关系或
明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
无
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目
货币资金期末数为31,064.06万元，比期初数减少52.07%，主要原因是：销售增加及国庆放假提前备货，采购货物加大所致；
应收票据期末数为20,279.74万元，比期初数减少46.53%，主要原因是：本期公司将部分库存银行承兑用于贴现；
应收账款期末数为326,656.84万元，比期初数增加37.50%，主要原因是：销售收入增长导致应收账款增加；
预付款项期末数为9,092.70万元，比期初数增加54.45%，主要原因是：1、基本基药、医疗器械供应商预付货款较多，2、国
庆放假提前备货采购加大；
其他应收款期末数为5,023.76万元，比期初数增加288.5%，主要原因是：招标押金及交纳的质量保证金增加；
其他流动资产期末数为486.37万元，比期初数增加112.35%，主要原因是：待抵扣进项税增加；
无形资产期末数为7,663.05万元，比期初数增加31.94%，主要原因是：青岛德新康医药有限公司本期新购土地增加；
长期待摊费用期末数为599.06万元，比期初数增加64.67%，主要原因是：租赁仓库的装修改造费增加所致；
其他非流动资产期末数为5,982.24万元，比期初数增加49.63%，主要原因是：增发项目预付的工程、设备款增加；
应付票据期末数为29,694.54万元，比期初数增加38.35%，主要原因是：给供应商支付银行承兑汇票增加；
预收款项期末数为140.07万元，比期初数减少66.36%，主要原因是：期初预收账款较大；
应付利息期末数为169.82万元，比期初数减少34.09%，主要原因是：期初借款中有部分借款利息是采取到期一次性支付的方
式，导致期初应付利息较大；
股本期末数为21,789.52万元，比期初数增加100%，主要原因是：本期以资本公积金向全体股东每10股转增10股所致；
未分配利润期末数为47,109.75万元，比期初数增加32.08%，主要原因是：本期经营实现的利润增加。
（2）利润表项目
营业税金及附加同比增长30.47%，主要原因是：销售收入增长相应的税金及附加增加；
销售费用同比增长42.78%，主要原因是：销售收入增长相应的销售费用增加，另外器械业务拓展导致销售费用增加；
管理费用同比增长47.19%，主要原因是：随着销售规模扩大相应的后勤服务人员增加，济南药品现代物流项目、烟台药品
现代物流项目已达到预定可使用状态计提折旧增加；
资产减值损失同比增长107.64%，主要原因是：其他应收款、应收账款增加相应计提的坏账准备增加；
营业外收入同比增长112.77 %，主要原因是：处置固定资产增加；
营业外支出同比增长431.02%，主要原因是：本期对外捐赠增加所致。
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（3）现金流量表项目
收到的其他与经营活动有关的现金同比减少89.29%，主要原因是：收到的企业往来款项较去年同期减少；
支付的各项税费同比增长33.39%，主要原因是：随着业务的增长，缴纳的增值税和所得税等税费相应增长；
支付的其他与经营活动有关的现金同比增长45.36%，主要原因是：支付的企业往来款项较去年同期增加；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与同比增长67.30%，主要原因是：募投项目投资增长；
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额上期发生额1,650.29万元，主要原因是：上期收购公司支付的股权转让款；
吸收投资所收到的现金以及子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金同比减少35.59%，主要原因是：子公司吸收少数股
东增资款较去年同期减少；
借款所收到的现金同比增长79.02%，主要原因是：随着销售规模扩大相应的借款增加；
收到的其他与筹资活动有关的现金上期发生34,602.33万元，主要原因是：上期收到建设银行资产收益权转让借款3亿元；
偿还债务所支付的现金同比增长122.66%，主要原因是：本期偿还到期短期借款较上年同期增加；
支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少长80.07%，主要原因是：本期办理银行承兑汇票缴纳的保证金减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2014年7月2日第二届董事会第十六次会议和2014年7月18日2014年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于修改
公司章程的议案》，有关议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大
会的股东所持表决权的 2/3以上通过，公司同时提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。此次对现金分红政策
调整的条件和程序合规、透明。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
为落实中国证监会《上市公司监管指引第
3 号—上市公司现金分红》的相关规定，
2014 年 07 月 19 日 http://www.cninfo.com.cn/
公司对原公司章程确定的现金分红政策
进行了完善。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无
诺
资产重组时所作承诺 无
自瑞康医药股
票上市之日起
36 个月内，本人
不转让或者委
托他人管理本
人直接或间接
持有的瑞康医
药公开发行股
票前已发行的
股份，也不由瑞
康医药回购该 韩旭、张仁华承
部分股份。除前 诺目前正在履
公司控股股东 述锁定期外，在 行中，青岛睿华
自山东瑞康医
韩旭、张仁华； 本人任职期间 方略医药咨询
药股份有限公
发起人股东青 每年转让的股 2011 年 06 月 10 服务有限公司
司 A 股股票上
岛睿华方略医 份不超过本人 日 已于 2014 年 6
市之日起三十
药咨询服务有 所持有的瑞康 月 11 日履行完
六个月
限公司 医药股份总数 毕，报告期内未
的百分之二十 出现不遵守承
首次公开发行或再融资时所作承诺
五；离职后半年 诺的情况。
内，不转让本人
所持有的瑞康
医药股份。已发
行的股份，也不
由瑞康股份回
购本公司直接
或间接持有的
瑞康股份公开
发行股票前已
发行的股份
自山东瑞康医
药股份有限公 承诺已于 2012
自山东瑞康医
司 A 股股票上 年 6 月 10 日履
发起人股东 TB 药股份有限公
市之日起十二 2011 年 06 月 10 行完毕，承诺履
NATURE 司 A 股股票上
个月内，不转让 日 行期间，未出现
LIMITED 市之日起十二
或者委托他人 不遵守承诺的
个月
管理本公司或 情况。
本人直接或间
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接持有的瑞康
股份公开发行
股票前已发行
的股份，也不由
瑞康股份回购
本公司或本人
直接或间接持
有的瑞康股份
公开发行股票
前已发行的股
份
避免同业竞争
的承诺：1、本
人目前在中国
境内外未直接
或间接从事或
参与任何在商
业上对瑞康医
药构成竞争的
业务或活动；2、
本人将来也不
在中国境内外
直接或间接从
事或参与任何
在商业上对瑞
康医药构成竞 直至不再为公
承诺目前正在
争的业务及活 司控股股东、本
公司控股股东 2011 年 06 月 10 履行中，报告期
动，或拥有与瑞 人不再为公司
韩旭、张仁华 日 内未出现不遵
康医药存在竞 实际控制人为
守承诺的情况。
争关系的任何 止。
经济实体、机
构、经济组织的
权益，或以其他
任何形式取得
该经济实体、机
构、经济组织的
控制权，或在该
经济实体、机
构、经济组织中
担任高级管理
人员或核心技
术人员；3、本
人愿意承担违
反上述承诺而
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给瑞康医药造
成的全部损失。
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
25.00% 至 35.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
17,944.36 至 19,379.91
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 14,355.49
本业绩预计是根据公司经营计划目标，在充分考虑公司现实业务各项基础、
业绩变动的原因说明 经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本着求实
稳健的原则而预计，公司经营状况良好，业绩稳步增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东瑞康医药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 310,640,565.31 648,074,433.42
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 202,797,373.92 379,238,147.51
应收账款 3,266,568,410.59 2,375,667,213.14
预付款项 90,927,008.03 58,873,111.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 50,237,597.39 12,931,258.85
买入返售金融资产
存货 649,423,433.71 513,355,870.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,863,733.16 2,290,482.98
流动资产合计 4,575,458,122.11 3,990,430,518.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 291,239,849.19 224,872,606.95
在建工程 78,377,182.23 94,590,269.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,630,511.80 58,079,984.10
开发支出
商誉 28,595,615.30 30,092,892.55
长期待摊费用 5,990,561.39 3,637,834.04
递延所得税资产 12,630,950.83 12,548,841.06
其他非流动资产 59,822,364.94 39,980,265.62
非流动资产合计 553,287,035.68 463,802,693.99
资产总计 5,128,745,157.79 4,454,233,212.00
流动负债：
短期借款 1,051,760,000.00 912,712,772.84
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 296,945,419.20 214,629,791.79
应付账款 1,903,072,952.26 1,546,081,131.04
预收款项 1,400,699.46 4,164,099.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,151,442.94 6,149,090.07
应交税费 34,938,413.45 35,965,365.72
应付利息 1,698,234.52 2,576,566.45
应付股利
其他应付款 74,513,431.22 81,966,008.43
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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| 公告日期:2014-10-22 |
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| 附件：公告原文 |
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