山东瑞康医药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
山东瑞康医药股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
山东瑞康医药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人韩旭、主管会计工作负责人苏立臣及会计机构负责人(会计主管人员)程学功声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,936,514,274.57 5,678,331,771.15 39.77%
归属于上市公司股东的净资产
3,122,645,899.76 1,797,890,332.01 73.68%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 2,537,748,048.36 25.62% 7,038,855,091.18 25.64%
归属于上市公司股东的净利润
62,602,855.99 24.74% 165,884,729.16 28.47%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
58,783,407.25 13.84% 159,176,943.15 21.24%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -587,179,203.63 102.05%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.11 -8.33% 0.31 3.33%
稀释每股收益（元/股） 0.11 -8.33% 0.31 3.33%
加权平均净资产收益率 2.02% -0.89% 5.94% -1.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
38,833.50
分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,045.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
8,019,962.70
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
973,008.34
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
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受托经营取得的托管费收入 -242,166.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,421,675.57
减：所得税影响额 662,308.43
少数股东权益影响额（税后） -87.29
合计 6,707,786.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 5,035
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
张仁华 境内自然人 26.67% 147,902,408 120,822,896 质押 98,240,000
韩旭 境内自然人 15.44% 85,626,912 64,220,184 质押 37,820,000
TB NATURE
境外法人 8.50% 47,148,656
LIMITED
汇添富基金－工
商银行－汇添富
－优势医药企业 其他 5.35% 29,688,272 29,688,272
定增计划 5 号资
产管理计划
汇添富基金－工
商银行－汇添富
－优势医药企业 其他 5.35% 29,688,272 29,688,272
定增计划 4 号资
产管理计划
中国工商银行－
汇添富均衡增长
其他 2.19% 12,132,424
混合型证券投资
基金
4
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汇添富基金－宁
其他 1.78% 9,896,090 9,896,090
波银行－程义全
汇添富基金－宁
波银行－海通证 其他 1.78% 9,896,090 9,896,090
券股份有限公司
中国工商银行－
汇添富成长焦点
其他 1.76% 9,747,400
混合型证券投资
基金
中国工商银行－
广发聚丰股票型 其他 0.91% 5,066,120
证券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
TB NATURE LIMITED 47,148,656 人民币普通股 47,148,656
张仁华 27,079,512 人民币普通股 27,079,512
韩旭 21,406,728 人民币普通股 21,406,728
中国工商银行－汇添富均衡增长混
12,132,424 人民币普通股 12,132,424
合型证券投资基金
中国工商银行－汇添富成长焦点混
9,747,400 人民币普通股 9,747,400
合型证券投资基金
中国工商银行－广发聚丰股票型证
5,066,120 人民币普通股 5,066,120
券投资基金
华宝信托有限责任公司－玖沣 1 号
5,000,476 人民币普通股 5,000,476
集合资金信托
中国工商银行－南方隆元产业主题
5,000,004 人民币普通股 5,000,004
股票型证券投资基金
长信基金－工商银行－海通证券瑞
4,746,020 人民币普通股 4,746,020
康医药员工持股资产管理计划
中国农业银行股份有限公司－汇添
4,398,534 人民币普通股 4,398,534
富逆向投资混合型证券投资基金
公司前十名股东中，韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人，未知其他股东之间是否
上述股东关联关系或一致行动的说
存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中固定的一致行动人
明
的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目
货币资金期末数为85,082.03万元，比期初数增加47.07%，主要原因是：本期定向增发所致；
应收账款期末数为441,467.14万元，比期初数增加36.13%，主要原因是：销售收入增长及9月末国庆放假医院提前备货导致
应收账款增加；
其他应收款期末数为20,724.14万元，比期初数增加311%，主要原因是：购买齐鲁银行债权支付9,500万元，招标押金及交
纳的质量保证金增加；
固定资产期末数为55,142.23万元，比期初数增加36.53%，主要原因是：购买上海房产增加；
在建工程期末数为7,198.68万元，比期初数增加53.93%，主要原因是：募投项目工程支出增加；
商誉期末数为24,408.67万元，比期初数增加339.52%，主要原因是：本期收购公司增加；
其他非流动资产期末数为6,084.64万元，比期初数增加197.17%，主要原因是募投项目预付的工程、设备款增加；
应付票据期末数为50,955.01万元，比期初数增加50.18%，主要原因是：给供应商支付银行承兑汇票增加；
预收款项期末数为451.05万元，比期初数增加35.45%，主要原因是：预收的货款增加；
应付利息期末数为188.35万元，比期初数减少49.31%，主要原因是：期初借款中有部分借款利息是采取到期一次性支付的
方式，导致期初应付利息较大；
其他应付款期末数为16,895.27万元，比期初数增加47.38%，主要原因是：本期部分收购公司股权款未支付；
股本期末数为55,454.35万元，比期初数增加154.5%，主要原因是：本期定向增发及资本公积转增股本增加；
资本公积期末数为186,251.67万元，比年初数增加了82.24%，主要原因是：定向增发股本溢价所致；
少数股东权益期末数为10,582.11万元，比年初数增加了286.06%，主要原因是：本期收购公司增加。
（2）利润表项目
营业税金及附加同比增长44.06%，主要原因是：销售收入增长相应的税金及附加增加；
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销售费用同比增长96.45%，主要原因是：销售收入增长相应的销售费用增加，器械业务拓展导致销售费用增加；
管理费用同比增长56.64%，主要原因是：销售规模扩大，后勤人员增加，管理费用相应增长;
资产减值损失同比增长193.72%，主要原因是：应收账款增加，提取的坏账准备相应增加;
营业外收入同比增长7,889.18%，主要原因是：收到的企业扶持基金增加所致;
营业外支出同比减少43.27%，主要原因是：同期捐赠支出较大所致;
少数股东损益同比增长910.02%，主要原因是：本期收购非全资子公司实现的利润增加。
（3）现金流量表项目
收到的其他与经营活动有关的现金同比减少1,601.09%，主要原因是：收到的企业往来款项较去年同期增加；
支付的各项税费同比增长34.6%，主要原因是：随着业务的增长，缴纳的增值税和所得税等税费相应增长；
支付的其他与经营活动有关的现金同比增长加132.53%，主要原因是：支付的企业往来款项较去年同期增加；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增长101.24%，主要原因是：购买房产及工程项目支出增加所致；
吸收投资所收到的现金同比增长27,593.58%，主要原因是：本期定向增发所致；
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金同比增长1,207.78%，主要原因是：子公司吸收少数股东增资款增加；
支付的其他与筹资活动有关的现金同比增长320.25%，主要原因是：本期办理银行承兑汇票缴纳的保证金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司控股股 在本人任职 2011 年 06 月 直至离职半 承诺目前正
首次公开发行或再融资时所作承诺
东韩旭、张仁 期间每年转 10 日 年后 在履行中，报
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华； 让的股份不 告期内未出
超过本人所 现不遵守承
持有的瑞康 诺的情况
医药股份总
数的百分之
二十五；离职
后半年内，不
转让本人所
持有的瑞康
医药股份。
避免同业竞
争的承诺：1、
本人目前在
中国境内外
未直接或间
接从事或参
与任何在商
业上对瑞康
医药构成竞
争的业务或
活动；2、本
人将来也不
在中国境内
外直接或间
接从事或参
直至不再为 承诺目前正
与任何在商
公司控股股 公司控股股 在履行中，报
业上对瑞康 2011 年 06 月
东韩旭、张仁 东、本人不再 告期内未出
医药构成竞 10 日
华 为公司实际 现不遵守承
争的业务及
控制人为止。 诺的情况
活动，或拥有
与瑞康医药
存在竞争关
系的任何经
济实体、机
构、经济组织
的权益，或以
其他任何形
式取得该经
济实体、机
构、经济组织
的控制权，或
在该经济实
体、机构、经
济组织中担
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任高级管理
人员或核心
技术人员；3、
本人愿意承
担违反上述
承诺而给瑞
康医药造成
的全部损失。
张仁华、汇添
富基金－工
商银行－汇
添富－优势
医药企业定
增计划 4 号资
产管理计划、
汇添富基金 自瑞康医药
－工商银行 本次发行股 自瑞康医药 承诺目前正
－汇添富－ 份上市之日 本次发行股 在履行中，报
2015 年 02 月
优势医药企 起，三十六个 份上市之日 告期内未出
25 日
业定增计划 5 月内不转让 起，三十六个 现不遵守承
号资产管理 本次认购的 月 诺的情况
计划、汇添富 股份
基金－宁波
银行－程义
全、汇添富基
金－宁波银
行－海通证
券股份有限
公司
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动
25.00% 至 50.00%
幅度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动
22,623.35 至 27,148.02
区间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万
18,098.68
元）
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本业绩预计是根据公司经营计划目标，在充分考虑公司现实业务各项基
业绩变动的原因说明 础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本
着求实稳健的原则而预计，公司经营状况良好，业绩稳步增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东瑞康医药股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 850,820,320.89 578,518,281.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 369,046,953.00 330,882,913.60
应收账款 4,414,671,431.41 3,243,058,702.01
预付款项 140,847,493.63 123,486,580.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 207,241,388.73 50,423,502.78
买入返售金融资产
存货 874,837,319.36 710,583,512.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,219,943.33 11,904,096.31
流动资产合计 6,866,684,850.35 5,048,857,589.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 37,893,735.83
投资性房地产
固定资产 551,422,267.85 403,891,100.90
在建工程 71,986,844.37 46,765,560.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,266,005.57 76,340,518.00
开发支出
商誉 244,086,684.76 55,534,986.49
长期待摊费用 7,452,062.92 7,136,405.88
递延所得税资产 19,875,375.64 19,330,093.28
其他非流动资产 60,846,447.28 20,475,516.85
非流动资产合计 1,069,829,424.22 629,474,181.98
资产总计 7,936,514,274.57 5,678,331,771.15
流动负债：
短期借款 1,474,000,000.00 1,272,746,736.50
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 509,550,067.61 339,300,908.52
应付账款 2,505,854,561.24 2,074,648,399.15
预收款项 4,510,483.43 3,329,899.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,444,627.85 6,177,379.03
应交税费 36,851,335.98 38,470,937.29
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应付利息 1,883,506.85 3,715,464.16
应付股利
其他应付款 168,952,681.83 114,641,008.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,708,047,264.79 3,853,030,733.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
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| 公告日期:2015-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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