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瑞康医药:2020年年度报告 下载公告
公告日期:2021-03-31

2020年年度报告

2021年03月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人韩旭、主管会计工作负责人俞斌及会计机构负责人(会计主管人员)曹庆岩声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,474,312,171为基数(扣除回购专户上已回购股份数量),向全体股东每10股派发现金红利0.18元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13

第五节 重要事项 ...... 32

第六节 股份变动及股东情况 ...... 57

第七节 优先股相关情况 ...... 63

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 64

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 65

第十节 公司治理 ...... 75

第十一节 公司债券相关情况 ...... 81

第十二节 财务报告 ...... 86

第十三节 备查文件目录 ...... 311

释义

释义项释义内容
公司、本公司、瑞康医药集团瑞康医药集团股份有限公司
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《公司章程》《瑞康医药集团股份有限公司公司章程》
中国证监会中国证券监督管理委员会
元、万元人民币元、人民币万元
报告期2020年1月1日至2020年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称瑞康医药股票代码002589
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称瑞康医药集团股份有限公司
公司的中文简称瑞康医药
公司的外文名称(如有)REALCAN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)Realcan
公司的法定代表人韩旭
注册地址烟台市芝罘区机场路326号
注册地址的邮政编码264004
办公地址烟台市芝罘区机场路326号
办公地址的邮政编码264004
公司网址Https://www.realcan.cn
电子信箱stock@realcan.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名周云王秀婷
联系地址烟台市芝罘区机场路326号烟台市芝罘区机场路326号
电话0535-67376950535-6737695
传真0535-67376950535-6737695
电子信箱zhouyun@realcan.cnstock@realcan.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点公司证券管理部

四、注册变更情况

组织机构代码91370000766690447B
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更
历次控股股东的变更情况(如有)无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南栋0101-908至912
签字会计师姓名钟旭东 李军玲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2020年2019年本年比上年增减2018年
营业收入(元)27,203,883,915.2335,258,509,453.80-22.84%33,918,534,256.43
归属于上市公司股东的净利润(元)261,302,746.74-927,802,405.01128.16%771,184,618.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)83,153,155.85-1,136,279,585.96107.32%287,876,989.34
经营活动产生的现金流量净额(元)364,539,132.742,094,524,875.02-82.60%-201,660,118.65
基本每股收益(元/股)0.21-0.62133.87%0.51
稀释每股收益(元/股)0.21-0.62133.87%0.51
加权平均净资产收益率3.56%-11.77%15.33%9.53%
2020年末2019年末本年末比上年末增减2018年末
总资产(元)31,290,194,324.5532,465,273,591.15-3.62%34,868,874,832.20
归属于上市公司股东的净资产(元)7,469,056,190.597,186,492,673.663.93%8,487,117,198.07

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确

定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入5,763,637,749.796,923,246,036.677,317,709,124.957,199,291,003.82
归属于上市公司股东的净利润95,605,125.24114,695,175.5698,418,848.94-47,416,403.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,011,072.1846,385,543.4757,741,071.59-96,984,531.39
经营活动产生的现金流量净额160,958,588.2044,944,904.9197,110,471.3161,525,168.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目2020年金额2019年金额2018年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)223,445,723.3894,377,537.284,333,345.30
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)74,656,742.4726,932,448.3728,829,773.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费410,901.46
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益2,507,031.44721,806.87
委托他人投资或管理资产的损益4,424,303.58868,041.03260,657.46
债务重组损益-4,381,282.18-340,114.56
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-685,973.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-58,562,892.72174,692,158.06637,940,284.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35,923,607.80-27,253,412.20-11,905,095.96
减:所得税影响额15,629,967.0553,108,557.73162,780,208.95
少数股东权益影响额(税后)12,386,460.238,137,654.3713,371,127.77
合计178,149,590.89208,477,180.95483,307,628.78--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司从事的主要业务

(一)报告期内公司主要业务概述与经营模式

瑞康医药集团以“中国最具活力的医药健康生态资源整合者”为愿景,致力于成为行业领先的医药服务方案提供商,在药械流通、医学诊断、数字医疗等业务领域形成自身优势,打造服务模式,强化内外协同,组织产业资源,营造产业生态。

瑞康医药集团在管理方面围绕聚焦转型、管理赋能、业务协同等关键举措,以原有医药分销业务为主体,聚焦BtoB,形成领先的服务解决方案,同时对左翼核心工业(科技)、右翼核心入口(核心医院、数字医疗、病患管理等)进行战略合作,形成两个拳头+两个生态,9大业务均谋求合作,互惠共生,共同发展:

报告期内,公司秉承合规经营理念,精耕细作主营业务,完善综合服务优势,持续优化业务结构。针对新的市场和行业环境,卡位战略机遇,聚焦优势业务,布局创新业务。财务表现和偿债能力稳定,资产负债率得以控制,各项费用率持续优化,经营性现金流持续为正,公司正由外延式发展向内涵式发展过渡。

(1)精耕细作主营业务,持续优化业务结构

深耕全国销售网络:通过前期产业并购以及后续的有效整合,公司打造了遍布全国的销售网络,加大自营产品在全国销售网络的覆盖,持续提升在全国的销售网络覆盖率,直接服务全国31个省份的下游终端客户近6万家。

稳健发展主营业务:抓住两票制、带量采购、老龄化程度提高等市场机遇,进一步深耕市场,优化客户结构、优化产品结构,依托既有自身优势提高药品、器械的直销份额,稳步加强终端客户覆盖,巩固提高市场占有率,确保传统业务高质量发展。

整合优化协同发展:在巩固传统药械配送业务的基础上,集中打造形成了药械流通、学术服务、医学诊断、金融科技、中医药、数字化医疗、专业物流、综合器械等八大板块业务,同时通过参股控股向上游延伸,打造医疗科技生态板块,九大业务互惠共生,共同发展,持续提升专业化水平及服务能力,创新业务与传统配送业务相互促进、相互协同。提升公司综合实力,提高公司整体竞争优势,市场竞争力和发展后劲进一步增强。

拓展增值服务能级:随着全国销售网络的进一步下沉,与上游生产企业的合作持续扩大,目前国内外药品器械合作厂家3万余家,与阿斯利康、罗氏、辉瑞、诺和诺德、贝克曼、迈瑞、希森美康、碧迪、思塔高、索灵、史赛克、西门子等企

业签署战略合作协议,产品品类不断丰富,产品结构不断优化,尤其是生物药和创新药销售快速增长。通过对供应商的定制化服务,提升了客户粘性,实现双方合作共赢。

运营效率持续改善:公司强化应收账款的管理、不断优化支付方式和工具,回款账期和经营性现金流得到了大幅度的改善。公司积极推进医药流通供应链金融,有效盘活了应收账款,并有效改善公司资产负债率。公司加强库存管理,合理匹配采销计划,加速库存周转效率。通过对两金占用的有效管理,进一步缩短运营周期、资金效率稳步改善。

(2)卡位战略机遇,布局创新业务

创新供应链金融模式: 与民生银行、建设银行和浙商银行等联手打造的医药商业供应链金融创新模式先后顺利落地,通过全流程线上管控和自动数据传输,打造了供应链金融服务领域的创新标杆。供应链金融创新模式助力公司转型为平台型、数字型服务商,对医药商业价值升级具有积极的探索意义。作为连接上游医药生产企业和下游医院渠道的行业中枢,结合公司SAP系统的业务数据以及医院院内物流管理SPD系统的精细数据,积极探索去中心化的医药产业供应链金融2.0模式。基于互联网思维,以医药商业为中枢、以支付为通道,以数据、技术、运营为支撑,以综合服务为解决方案,打造涵盖支付、借贷、理财的医药金融生态圈。

布局数字化医疗业务:结合医改政策趋势,围绕“+互联网”医疗需求,公司整合现有医院管理(HIS)系统、医药福利管理(PBM)、医院药事管理、院内物流管理(SPD)和保险理赔管理(TPA)、慢病管理等业务单元。延伸布局互联网医院、医生集团及药品新零售等新业务领域,打造贯穿医院、医保、商保、零售药店和患者的远程诊疗、处方外流的线上医药体系,聚焦重点慢性病种,通过“医+药+险”全链条打造数字化医疗生态平台,助力传统,布局未来,致力于未来形成健康信息服务平台。

(二)报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点

医药流通业是连接上游医药工业企业与下游医疗机构和终端客户的中间环节,是国家医疗卫生事业和健康产业的重要组成部分。随着围绕“医疗、医保、医药”联动改革的国家医改稳步推进,“两票制”、“4+7带量采购”、医保目录调整以及按病种付费(DRGs)改革等一系列政策落实,进一步强化控费、降价,鼓励研发创新、服务创新,推动行业集中度提升,促进合理性用药的实现和药价的理性回归。随着国家医改深入推进,各种政策的影响和叠加效果将进一步显现,医药行业呈现企业创新更加活跃,行业洗牌持续加剧态势,医药行业优劣分化加速,行业集中度将不断提高,新的市场格局正在形成。在上述行业发展背景下,未来医药行业尤其是医药流通行业将呈现以下特征:

(1)健康消费成为刚性需求

随着我国老龄化加剧、城镇化加快、人均可支配收入提高、居民健康消费意识提升以及疾病谱的变化,特别是新冠疫情的出现促使居民自我防护意识提高,这些因素导致未来健康消费成为刚性需求,市场容量持续放大。同时健康产业链条进一步扩展、新型服务模式不断涌现、产品质量与服务体验持续改善。创新疗法及数字化新技术、价值医疗等新模式,逐步重塑医疗产业。

(2)市场容量呈现平稳增长

为全面落实健康中国2030国家战略,国家为确保医保的可持续和参保患者的可及性,通过药品国家谈判、带量采购不断扩面以及尝试高值耗材带量采购等举措大幅压缩产品准入价格;同时由于加大行业合规力度、压缩流通环节、穿透式财税检查等因素同时影响,药品、器械耗材、检验材料等市场增速明显放缓。短期看市场进入平稳增长区间,从长期看医保完成“腾笼换鸟”后,患者的保障水平将得以提高,医疗消费需求将进一步释放,市场必将进入新的快速成长周期。

(3)终端格局下沉趋势加快

由于零差率、控药占比等政策的持续推进,各级医疗机构药品销售动力明显减弱;同时国家为落实分级诊疗制度,相继出台强化基层公立医院建设、鼓励通过医联体(医共体)快速提升基层服务能力;国家鼓励社会资本办医、医师多点执业的配套政策,加快了分级诊疗的进程。未来慢病患者快速向基层医院和社会办医机构分流,促进医疗资源合理使用,便利于患者就医。为此,公司将积极应对、提前布局互联网医疗领域。

(4)医药行业整合仍将持续

从国际对标视角对照,目前中国医药流通行业集中度依然不高,行业散、小、乱现象依然存在,一方面多数中小企业资金压力、成本压力、甚至合规压力依然突出;两票制导致中小企业核心品种资源匮乏,缺少发展后劲。另一方面部分大型、集团型企业为全国网络布局和规模效应,仍将存在并购可能,因此行业并购、整合未来仍将持续。

(5)技术进步催生行业创新

随着5G、物联网、大数据、AI、免疫治疗、基因等技术的快速发展,预计未来从诊断、治疗、用药、康复、保健等领域都将出现重大突破。受新冠疫情影响下,互联网居家远程医疗模式将慢病患者快速分流,医院处方外流零售药店也随之大量实现,互联网医疗蓬勃发展,在线问诊、处方外流服务、药店+互联网、护理服务+互联网等新模式层出不穷,药品线上终端即将成为主流终端之一。

(6)产业链延伸加快,创新服务模式不断涌现

面对当前行业形势的变化和外部政策环境的收紧,传统配送服务模式盈利能力无法保证企业的持续高速增长,药品流通企业一方面通过投资并购,积极向上游医药工业发展业务,开展药品生产研发,同时发挥自身营销渠道优势,助推自产商品的快速市场覆盖,培育新的利润增长点;另一方面,通过现代信息技术和智能化设备的应用,实现以现代物流实施应用为基础,向上下游提供供应链增值服务,积极探索服务、管理和技术创新,以创新服务模式深挖与客户的合作,降低经营成本,提高效率,应对密集发布的医改政策。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
股权资产长期股权投资同比增加155.11%,主要系本期投资湖州美奇医疗器械等公司所致;
在建工程在建工程同比减少55.03%,主要系北京昌平办公楼项目完工,该项目由在建工程转固定资产所致;
交易性金融资产交易性金融资产同比减少79.41%,主要系公司发行的应收账款ABS次级部分本期到期所致;
衍生金融资产衍生金融资产同比增加26.70%,主要系前期收购子公司或有对价变动所致;
应收票据应收票据同比增加615.79%,主要收到的信用等级较低的银行承兑汇票列入应收票据所致;
应收款项融资应收款项融资同比减少37.99%,主要系收到的银行承兑汇票较去年同期减少所致;
其他应收款其他应收款同比增加35.11%,主要系撤资公司尚未归还的股权款及营运资金所致;
其他流动资产其他流动资产同比减少45.52%,主要系本期子公司购买理财产品到期减少所致;
其他权益工具投资其他权益工具投资同比减少9.45%,主要系本期北京合众盈泰中药材产业科技发展中心转至其他金融资产核算;
商誉商誉同比减少36.35%,主要系本期转让子公司减少商誉所致;
长期待摊费用长期待摊费用同比增加70.84%,主要系本期房屋装修费增加较多所致;
其他非流动资产其他非流动资产同比减少50.14%,主要系期末预付工程设备款减少所致;
其他非流动金融资产其他非流动金融资产本期增加11,980万元,主要系本期投资杭州启真未来创新股权投资合伙企业、华金证券-瑞康医药应收账款三期资产支持专项计划所致;

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司积极构建全国性、综合性药品器械直销网络,搭建为医疗机构提供多业态服务的综合性平台型公司。目前已发展成一家全国性药品、医疗器械流通行业的领军企业之一,近几年在医药流通企业销售排名居于前十,对医疗机构直销业务规模在全国民营医疗企业中处于领先地位,IVD业务规模在全国处于领先地位。

(一)拥有全国网络布局、终端拓展潜力显著

直销网络完善、终端直接覆盖能力强一直是公司最为突出的核心竞争优势。下游客户数量的增加成为公司业务规模扩张、收入增加以及公司下属各业务板块能够形成业务协同的坚实基础。公司山东地区省公立医院覆盖率98%,基层医疗机构覆盖率96%。目前已在全国各省搭建起药品、医疗器械的直销平台,并在全国设立有100余家子公司,直接服务于全国近6万家终端客户,掌控终端医疗机构销售资源;同时,结合公司的专业化药品、器械学术推广打造诊疗一体化服务平台,为上游供应商提供一站式终端协同拓展服务。

(二)布局医疗健康产业、战略发展目标清晰

公司结合多年来形成得网络、规模、业态及创新布局等优势,围绕聚焦转型、管理赋能、业务协同等关键举措,在原有药械配送业务方面保持稳步发展,逐步实现从配送型向服务型转型,建设服务型智慧供应链,打造高效、精益、安全、智能的分销服务体系。同时围绕产业链客户“痛点”,提供“药+医”综合服务解决方案,致力于成为行业领先的医药服务方案提供商。布局医疗健康产业,打造数字化医疗平台,营造产业“+互联网”生态体系。

(三)推行一体化运营、落实精细化管控

公司推行集团一体化管理模式,强化管理体系建设,设置科学高效的组织架构和制度流程,实现了战略组织化,组织制度化,制度流程化,流程IT化,IT生态化。在集团内全面上线SAP系统,从制度、流程、模型、体系上实施系统性管理,对业务流程进行数字化改造,实现集团及全国各省公司的一体化管理。对外,逐渐形成统一的数据交换及连通的平台,形成数据生态,在医药行业新形势下,深度渗透终端市场,完善阶梯式配送网络,实现科学有序管理,完善统一的企业文化理念,打造出智慧型供应链企业。

(四)提升现代化物流水平、打造专业化第三方物流

整合全国物流网络资源,不断优化全国布局,合理高效分配仓间配送区域,突出冷链优势,实现物流一体化管理。公司具备现代物流资质和第三方物流资质,具有在全国开展医药配送业务和为第三方进行全国医药物流服务的能力,从而有效保障全国业务拓展、助力业务快速增长,同时为今后可能到来的“一票制”提前做好应对。公司依托专业、完备的冷链物流体系和过硬的质控系统,为众多疫苗生产企业提供专业的疫苗的冷链仓储和配送服务。随着社会公众接种疫苗意识的提高,尤其是今年新冠疫情的发生,下一步流感、肺炎、新冠等相关疫苗产品的接种数量会大幅度提高,作为服务环节中的一环,配送企业也会起到相应的重要作用,公司有能力更好地服务于人民大众和社会公共卫生事业。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

新冠疫情在2020年1月集中爆发,公司积极投身抗击疫情的战斗中,秉承“关爱健康,回报社会”的企业使命,充分发挥防疫工作的“先头部队”企业责任,为抗击疫情贡献力量。2020年,集团总计捐献了4600余万元物资和现金,在抗击新冠疫情中用行动诠释了“服务人民健康、护航幸福人生”的企业使命,用成绩证明了瑞康力量、瑞康速度和瑞康智慧。瑞康的这份责任和担当也多次获得来自各级单位的表彰,得到了社会各界的充分肯定。公司业务与医疗机构的需求密切相关,疫情前期由于下游医疗机构限制流量,常见病、慢性病患者数量大量减少,大量患者的就医需求被抑制,对公司业务造成了一定影响;随着疫情防控组织得当,措施有力,国内疫情形势趋于缓和,医疗机构逐步恢复正常运行,公司业务逐步恢复。报告期内,受新冠疫情影响,公司业务与上年同期相比,发展速度有所下降。2020年1-12月实现总收入272.04亿元,较上年同期减少22.84%;营业利润95,447.47万元,较上年同期增长635.78%;利润总额91,547.86万元,较上年同期增长794.23%;净利润62,455.18万元,较上年同期增长243.58%;归属于上市公司股东的净利润26,130.27万元,较上年同期增长128.16%,资产负债率66.51%,,较上期降低1.91%。

报告期内,面对国家宏观调控政策的推出,集团积极调整负债结构,努力调整运营周期,有效的缓解了资金压力,集团的所有公司顶受压力、控制发展速度、积极回笼资金。吉祥天区块链医药健康服务平台正式上线,破题中小微企业融资难融资贵问题;吉祥雷智成药汇通平台正式上线,以F to b to C模式实现精准营销;吉祥水物流板块荣获医药供应链物流最佳服务企业、最佳质量团队、中国绿色仓库一级(三星)等殊荣。瑞康医药的发展得到了多方的支持和肯定,在打造“中国最具活力的医药健康生态资源整合者”进程中又迈了坚实的一大步。

另外,公司依托既有优势、洞察国家生物医药产业政策,同时分析市场发展趋势,秉承聚焦、协同、赋能原则,2020年集团组织全体核心干部,历时7个月完成了集团的十四五战略规划(2021-2025年)。以原有医药分销业务为主体,聚焦B2B,形成领先的服务解决方案,同时对左翼核心工业(科技)、右翼核心入口(核心医院、数字医疗、病患管理等)进行战略合作,形成两个拳头+两个生态,9大业务均谋求合作,互惠共生,共同发展。

公司继续着力在集团预算、应收账款和存货管理、账期水平、营收等方面细化管理。对前期并购的控股子公司执行信息、财务、人事一体化管理,及管理及业务评级制度,加大对优质业务的扶持力度,对于少数难以融入集团公司体系管理的控股子公司,依据前期并购协议有序解约退出。通过科学有效的管理,提高核心竞争优势,进一步提升公司运营效率和经营效益。

(一)药品配送板块

受新冠疫情及宏观经济环境影响,报告期药品板块总收入163.63亿元,同比下降23.70%。医疗器械板块配送业务实现营业收入106.96亿元,同比下降21.72%。山东地区药品和医疗器械收入120.88亿元,占比44.67%;省外销售收入149.71亿元,占比55.33%。积极参与带量采购品种配送商遴选,同时积极争取带量采购全国扩面后的配送机会,努力提升服务质量及品牌影响力,以优质的服务搭建与工业企业长期稳固的合作关系。报告期内,公司经营规模继续稳居山东省医药流通企业首位,现金流持续为正。

在药械配送的同时,公司为医疗机构提供高品质、专业的医药布草租赁、灭菌、洗涤;手术器械租赁服务、器械消毒业务,为医疗机构增加了增值服务。

(二)器械综合板块

该板块业务覆盖口腔、医护、五官、血透、骨科、介入、设备等,通过山东直销团队建设和省外医疗器械公司的并购,业务范围由山东扩展到全国,在国内二十余省份拥有40多家子分公司,1,500多人的专业团队,与国内外众多医疗器械生产企业建立了战略合作关系,直接服务超过8千家医院和医疗机构,在国内医疗器械流通领域名列前茅。为医疗机构提供最前

沿的学术资源、产品和诊疗方案,为生产厂商和医疗机构架设专业学术推广和交流平台。未来5年目标将由全国医疗器械流通领域的领先企业发展成集研发、生产、渠道流通、专业化服务为一体的全产业链的创新业务板块。报告期实现销售收入43.05亿元。

(三)医学诊断板块

公司的检验业务覆盖分子诊断、POCT(即时检验)、生化、免疫、临检、凝血、、微生物、病理等全领域。代理产品覆盖了众多国际和国内知名品牌,是贝克曼、罗氏、雅培、西门子、illumina、华大基因、希森美康、奥森多、日立、stago、BD、布鲁克、沃芬、梅里埃、伯乐、索灵、美艾利尔、迪艾斯、迈瑞、迈克、安图等品牌的重要战略合作伙伴。累计经营试剂耗材品规50,000余种,销售范围覆盖20个省市自治区,全国直销客户数超过4,500家。参股产品技术全球领先的上游生产企业,通过终端优势实现产品赋能,部分品牌实现全国集采。专注于为医疗机构提供智能化、标准化、现代化医学实验室及区域检验中心整体解决方案,满足不同客户集约化的服务需求,提供智能化、一站式产品解决方案,在全国IVD市场中,是行业内市场占有率最高、专业服务人员最多、业务范围最广泛的公司之一。未来目标为重点病种提供诊断数据和患者导入(由检达诊、以诊促医),协同数字化医疗,共同创建多学科会诊平台、精准分诊平台,成为行业领先的医学诊断医疗服务方案提供商。报告期实现销售收入63.92亿元。

(四)学术服务板块

学术服务板块打造诊疗一体化创新业务团队,针对慢病及肿瘤领域万亿级疾病诊疗及康复需求,与中华医学会等权威学术组织和领域KOL专家建立临床学术合作,针对糖尿病、高血压、心血管等慢病和肺癌、前列腺癌、乳腺癌等癌症病种整合形成“检验、诊断、治疗、康复、教育”全过程的诊疗一体化方案,同时结合精准用药、智能检测诊断类医疗器械、诊疗服务、康养服务等产品与服务组合,组建相应领域医生集团和患者健康服务机构,面向医疗工作者和患者提供健康管理的产品和服务,在阳光合规药械产品推广的同时,进一步提升患者服务的内容和价值,创造集团新的利益增长点,实现集团由药及医、以医促药、战略协同的战略目标。

(五)数字医疗板块

紧跟医疗信息互联网领域的发展,探索建立“临床使用、采购供应、支付理赔、疾病管理”环节的合理用药管理,打造管理式医疗闭环,逐步构建完整的线上、线下健康服务体系,有效整合了产业链中的药品福利管理(PBM)、健康保险第三方服务管理(TPA)、院内物流(SPD)、医院信息化管理(HIS)、分级诊疗管理、慢病管理等业务模块,自主研发信息化、网络化软件。目前天际健康旗下拥有专业软件开发公司,为二级以上医疗机构及各地卫健部门提供一项或多项信息化服务,累计服务近200家大型医疗机构;为商业保险机构提供健康险理赔服务,已覆盖近100家商业保险机构,覆盖4,000余万被保客户。

(六)医药物流板块

公司拥有药品和医疗器械第三方物流资质,在为瑞康及旗下公司服务的同时,大量承接独立的第三方配送服务。第三方物流业务板块涵盖了信息传递、物品运送、资金流通三大功能,向上游客户提供延伸服务。目前已搭建覆盖全国的专业的药械物流配送体系,创立了“瑞康医药物流”品牌,形成了服务范围覆盖全国的物流网络系统,在冷链药品、器械、疫苗等特殊产品管理上获“冷链物流国家标准试点企业”荣誉。已建设完成七大区骨干运输网络枢纽HUB节点,并由省市级二级运输分拨中心,运输网络渠道进一步延伸下沉到三四线城市的末端配送中转站点。近年来,公司依托专业、完备的冷链物流体系和过硬的质控系统,为众多疫苗生产企业提供专业的疫苗等冷链仓储和配送服务。随着社会公众接种疫苗意识的提高,尤其是今年新冠疫情的发生,下一步流感、肺炎、新冠等相关疫苗产品的接种数量会大幅度提高,作为服务环节中的一环,配送企业也会起到相应的重要作用,更好地服务于人民大众和社会公共卫生事业。

(七)金融科技板块

联合商业银行、证券公司等金融机构,积极探索为医疗机构、医药工业企业服务的供应链金融服务模式:与民生银行、建设银行和浙商银行先后上线了基于区块链技术的应收账款平台等,通过模式创新和与社会化金融资本有效结合,帮助并改善公司回款账期和经营性现金流,提高资金使用效率,解决业务快速发展带来的资金占款问题,提升盈利能力。

(八)中医药板块

拥有国内先进的中药饮片炮制技术、生产技工检测设备及全国范围内的数十万亩道地中药材种植基地,形成了一条集中药材种植、中药饮片研发、生产加工及销售为一体的完整产业链。建立信息化中药煎药中心,与医疗机构合作建设院内中药

膏方剂制剂室,设立了健康服务管理中心,充分发挥中医药在养生保健,“治未病”中的主体作用。

(九)科技投资板块

公司投资布局上游先进医疗器械生产研发企业作为产业升级的重要战略,通过加强学术研讨和互动、分析最前沿市场和学术动态、深入进行新产品学术推广等措施为被投企业赋能,打造诊疗一体化的生态链,推动国产医疗器械的进口替代。报告期内,公司参股湖州美奇医疗器械有限公司45%的股权,其经营的美奇动态血糖监测系统(RGMS)是最新一代可穿戴的实时动态血糖监测系统,与国内外同类型的连续血糖监测(CGM)产品相比,具有监测数据精准、监测频率高和使用寿命长等显著优势。产品运用智能传感器技术、移动互联技术、云计算以及大数据分析等技术,为用户提供24小时不间断的动态血糖监测服务,能极大提升医生对糖尿病患者诊疗方案的精确度,帮助糖尿病患者和潜在患者改良生活、运动和饮食习惯,提高用药的精准度。从而在糖尿病诊疗市场与医生、患者、药厂之间建立粘性与互动,形成大数据平台,为医生和药厂的诊疗方案和产品提供数据支持,为更多糖尿病患者和潜在患者形成综合健康管理方案。公司将充分利用自身的营销网络优势,快速提升产品的市场占有率,并持续研发以追赶和超越国际先进技术,打造糖尿病领域诊疗一体化的生态体系。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

2020年2019年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计27,203,883,915.23100%35,258,509,453.80100%-22.84%
分行业
药品器械27,128,654,816.2299.72%35,176,941,996.8699.77%-22.88%
移动医疗75,229,099.010.28%81,567,456.940.23%-7.77%
分产品
药品16,362,587,123.8060.15%21,446,138,867.8260.83%-23.70%
器械10,696,461,061.0939.32%13,664,044,484.1938.75%-21.72%
移动医疗75,229,099.010.28%81,567,456.940.23%-7.77%
其他69,606,631.330.25%66,758,644.850.19%4.27%
分地区
山东省12,121,760,936.9544.56%15,263,155,812.9543.29%-20.58%
湖南省1,870,412,559.816.88%1,766,863,683.565.01%5.86%
北京市1,428,500,410.075.25%1,956,188,400.915.55%-26.98%
河南省1,265,691,325.294.65%1,413,998,988.684.01%-10.49%
安徽省1,219,688,069.054.48%1,514,471,196.534.30%-19.46%
江苏省969,678,794.273.56%1,199,069,633.623.40%-19.13%
云南省928,041,927.103.41%1,002,107,020.272.84%-7.39%
陕西省750,042,689.592.76%954,214,268.342.71%-21.40%
山西省743,906,522.142.73%807,382,678.942.29%-7.86%
新疆自治区718,352,083.842.64%389,383,084.731.10%84.48%
辽宁省695,224,252.062.56%1,358,221,714.343.85%-48.81%
广东省619,336,899.582.28%1,033,665,961.032.93%-40.08%
浙江省502,477,520.621.85%574,596,304.071.63%-12.55%
湖北省477,910,560.821.76%572,391,537.141.62%-16.51%
福建省425,586,344.011.56%613,017,603.021.74%-30.58%
甘肃省398,238,437.551.46%631,319,717.391.79%-36.92%
黑龙江省397,590,917.711.46%655,887,600.581.86%-39.38%
内蒙古自治区333,825,514.881.23%843,022,413.292.39%-60.40%
四川省254,680,542.450.94%198,838,195.610.56%28.08%
上海市232,052,818.980.85%334,026,953.380.95%-30.53%
其他850,884,788.463.13%2,176,686,685.426.18%-60.91%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
药品器械收入27,128,654,816.2222,187,463,275.3718.21%-22.88%-21.90%-1.03%
分产品
药品16,362,587,123.8014,571,648,006.1310.95%-23.70%-23.07%-0.73%
器械10,696,461,061.097,554,253,484.0529.38%-21.72%-19.71%-1.77%
其他69,606,631.3361,561,785.1911.56%4.27%5.13%-0.73%
分地区
山东省12,088,024,599.6710,512,470,720.9213.03%-20.62%-20.08%-0.59%
湖南省1,870,412,559.811,575,923,089.6515.74%5.86%9.24%-2.61%
北京市1,387,007,648.341,055,406,336.3123.91%-27.39%-27.89%0.53%
河南省1,265,691,325.29908,057,350.6028.26%-10.49%-5.60%-3.71%
安徽省1,219,688,069.051,008,235,494.9817.34%-19.46%-14.69%-4.63%
江苏省969,678,794.27793,436,519.6618.18%-19.13%-16.55%-2.53%
云南省928,041,927.10662,415,434.2028.62%-7.39%-4.15%-2.42%
陕西省750,042,689.59536,069,814.9228.53%-21.40%-21.22%-0.16%
山西省743,906,522.14610,551,234.0817.93%-7.86%5.16%-10.16%
新疆自治区718,352,083.84511,595,151.3328.78%84.48%91.54%-2.63%
辽宁省695,224,252.06571,321,334.1117.82%-48.81%-49.30%0.79%
广东省619,336,899.58464,771,694.4824.96%-40.08%-38.09%-2.42%
浙江省502,477,520.62358,813,654.3028.59%-12.55%-11.45%-0.89%
湖北省477,910,560.82377,415,960.2421.03%-16.51%-14.61%-1.75%
福建省425,586,344.01303,156,573.5428.77%-30.58%-24.04%-6.12%
甘肃省398,238,437.55352,796,911.1011.41%-36.92%-35.97%-1.31%
黑龙江省397,590,917.71339,874,969.7714.52%-39.38%-40.30%1.32%
内蒙古自治区333,825,514.88275,273,720.8617.54%-60.40%-60.83%0.91%
四川省254,680,542.45185,851,725.8027.03%28.08%31.41%-1.85%
上海市232,052,818.98171,011,546.3226.30%-30.53%-30.32%-0.22%
其他850,884,788.46613,014,038.2027.96%-60.91%-63.98%6.14%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位2020年2019年同比增减
药品器械销售销售量27,128,654,816.2235,176,941,996.86-22.88%
库存量2,937,580,474.183,647,603,931.01-19.47%
移动医疗销售销售量75,229,099.0181,567,456.94-7.77%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

行业分类项目2020年2019年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
药品器械22,187,463,275.3799.82%28,408,778,487.1199.89%-0.07%
移动医疗39,658,843.080.18%30,592,509.210.11%0.07%

单位:元

产品分类项目2020年2019年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
药品14,571,648,006.1365.56%18,942,046,718.7566.61%-1.05%
器械7,554,253,484.0533.99%9,408,175,631.5533.08%0.91%
移动医疗39,658,843.080.18%30,592,509.210.11%0.07%
其他61,561,785.190.27%58,556,136.810.20%0.07%

说明无

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共265户,详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加33户,减少40户,详见本附注六“合并范围的变更”。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)1,599,122,597.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例5.88%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1客户1601,200,051.002.21%
2客户2267,013,247.100.98%
3客户3262,180,155.250.96%
4客户4240,904,089.690.89%
5客户5227,825,054.170.84%
合计--1,599,122,597.215.88%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)2,284,620,199.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例10.62%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1供应商1624,949,346.032.90%
2供应商2474,498,300.572.21%
3供应商3460,743,346.782.14%
4供应商4405,397,000.011.88%
5供应商5319,032,206.121.49%
合计--2,284,620,199.5110.62%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

2020年2019年同比增减重大变动说明
销售费用2,174,907,163.322,649,176,125.77-17.90%要受新冠疫情、剥离公司及公司加大费用管控的因素影响导致销售收入降低,费用也同比降低;
管理费用1,166,030,583.811,453,056,356.21-19.75%主要受新冠疫情、剥离公司及公司加大费用管控的因素影响导致销售收入降低,费用也同比降低;
财务费用583,228,141.39826,721,846.53-29.45%主要原因是本期融资机构优化、融资成本降低所致;
研发费用8,913,866.436,971,055.7827.87%主要是移动医疗软件研发投入增加所致;

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司秉承“服务医疗,服务医生,服务患者”的精神,致力于帮助医院用更智能的方式服务患者,让患者的就医用药更为简单安心。其自主研发的《临床合理用药智能管理系统》,全国首家将语义解析技术(SPT)用于临床用药合理性分析。自主构建合理用药知识库,并自主开发智能审核引擎。完全掌控核心算法与底层知识库,可进行高效率扩展,满足规模以上医院的诊疗需求。公司研发投入情况

2020年2019年变动比例
研发人员数量(人)454012.50%
研发人员数量占比0.49%0.40%0.09%
研发投入金额(元)8,913,866.436,971,055.7827.87%
研发投入占营业收入比例0.03%0.02%0.01%
研发投入资本化的金额(元)0.000.000.00%
资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目2020年2019年同比增减
经营活动现金流入小计32,987,104,285.6340,513,591,356.26-18.58%
经营活动现金流出小计32,622,565,152.8938,419,066,481.24-15.09%
经营活动产生的现金流量净364,539,132.742,094,524,875.02-82.60%
投资活动现金流入小计505,484,227.62460,598,134.499.75%
投资活动现金流出小计1,449,520,743.811,779,224,185.49-18.53%
投资活动产生的现金流量净额-944,036,516.19-1,318,626,051.00-28.41%
筹资活动现金流入小计22,018,711,169.9028,209,018,132.74-21.94%
筹资活动现金流出小计23,073,765,171.4228,477,016,786.69-18.97%
筹资活动产生的现金流量净额-1,055,054,001.52-267,998,653.95293.68%
现金及现金等价物净增加额-1,634,549,818.94507,900,170.07-421.83%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少82.60%,主要原因是公司本期实施保理融资、资产证券化业务较前期减少,经营活动现金流入减少所致;

(2)筹资活动现金流量净额为负数,同比增加293.68%,主要原因是偿还到期长短期借款、应付债券增加所致;

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位:元

2020年末2020年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金5,733,170,377.3318.32%4,830,422,175.3814.88%3.44%
应收账款13,714,477,295.5343.83%15,638,581,325.5248.17%-4.34%
存货2,937,580,474.189.39%3,647,603,931.0111.24%-1.85%
投资性房地产144,833.480.00%169,227.600.00%0.00%
长期股权投资652,610,086.902.09%255,820,082.100.79%1.30%
固定资产2,316,191,990.487.40%1,869,569,609.215.76%1.64%
在建工程351,011,542.201.12%780,597,622.672.40%-1.28%
短期借款9,514,030,620.3830.41%5,192,357,238.8515.99%14.42%主要原因为本期末存在大额未终止确认的票据,导致本期末余额较上期末余额大幅增加。
长期借款6,700,000.000.02%26,761,490.290.08%-0.06%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)198,090,000.0040,790,000.00198,090,000.0040,790,000.00
2.衍生金融资产125,140,144.2033,414,222.85158,554,367.050.00158,554,367.05
4.其他权益工具投资5,817,561.0050,000.00-600,000.005,267,561.00
金融资产小计329,047,705.2033,414,222.85158,554,367.050.0040,840,000.00198,090,000.00-600,000.00204,611,928.05
其他743,344,707.61119,800,000.00300,702,467.60562,442,240.01
上述合计1,072,392,412.8133,414,222.85158,554,367.050.00160,640,000.00498,792,467.60-600,000.00767,054,168.06
金融负债1,091,756,063.7422,895,358.38844,708,812.32-953,290,263.28161,361,158.84

其他变动的内容

(1)其他权益工具其他变动金额系公司将对北京合众盈泰中药材产业科技发展中心(有限合伙)的投资划分至其他非流动

金融资产核算;

(2)金融负债其他变动金额系部分合作公司对赌到期,公司因收购形成的或有对价从衍生金融负债转至其他应付款产生的变动金额及当年度撤资时衍生金融负债的变动金额。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见合并财务报表项目注释所有权或使用权受到限制的资产。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
401,092,833.503,172,214,778.70-87.36%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方被出售资产出售日交易价格(万元)本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)出售对公司的影响(注3)资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例资产出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引
华金证券股份有限公司(代“华金证券-瑞康医药应收账款三期资产支持专项计划”)应收账款2020年12月8日53,200-2,835.44有利于盘活资产根据资产支持专项计划交易文件约定折价购买不适用
华金证券应收账款2020年1255,501.89-2,921.15有利于盘根据资产不适用
股份有限公司(代“华金证券-瑞康医药应收账款三期资产支持专项计划”)月29日活资产支持专项计划交易文件约定折价购买

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
仁护生医疗科技有限公司子公司清洗服务、配送服务、服装租赁、被服制作7000万140,764,295.1574,908,694.8865,722,167.0614,525,556.1714,271,523.81
尼木祥云医疗器械有限公司子公司医疗器械等销售5000万467,445,535.69204,234,524.24124,348,987.0446,890,701.3837,213,198.58
陕西健城体外诊断试剂有限公司子公司医疗器械销售2000万240,484,996.61100,242,857.32224,253,228.4335,822,538.3226,686,831.88
济南驰创医疗器械有限公司子公司医疗器械销售7000万275,079,492.77128,327,921.71282,909,433.8423,538,340.5817,653,755.43
江苏高瑞医药有限公司子公司药品器械销售2000万183,146,717.4275,934,446.58205,118,319.8223,102,421.2616,447,946.70
瑞康医药安徽有限公司子公司药品器械销售14422万389,660,356.17200,370,770.07556,436,111.7822,246,375.8716,490,036.50
安徽瑞康新邦药械物流有限公司子公司医药物流服务,药品、医疗器械等销售10000万303,229,147.25155,106,502.98299,764,520.2826,918,718.8319,965,199.65
安徽希凯医疗科技有限公司子公司医疗器械研发、药品、医疗器械等销售5000万172,018,178.87110,269,217.63132,175,133.8844,358,493.5935,834,140.22
上海穗丰医疗设备有限公司子公司医疗器械销售等2000万131,156,393.8093,141,980.11126,488,717.6019,897,156.5614,852,478.84
安徽瑞康源博健康产业发展有限公司子公司医疗器械销售等2000万212,356,237.8797,948,437.23205,200,661.0731,300,177.9923,237,706.37
北京新远泰和科技有限公司子公司技术开发、技术转让;销售医疗器械等500万81,843,428.2841,681,162.26110,007,136.7320,092,215.9115,050,833.03
北京诺亚阳光科技发展有限公司子公司家居装饰;销售医疗器械等2000万168,217,811.15119,225,238.50200,766,960.0732,700,200.8524,124,536.97
河南东泰电子科技有限公司子公司计算机软件开发、销售、技术服务;医疗器械销售等5000万579,082,342.25200,796,575.20391,648,186.3026,076,969.4917,635,087.64
孟州东泰医药有限公司子公司计算机软件开发、销售、技术服务;医疗器械销售等2000万224,147,615.0656,470,803.84203,587,304.5539,343,140.4829,348,686.89
郑州源生吉医疗科子公司医疗器械销售5000万278,064,736.76114,152,758.78217,647,353.1624,176,412.5717,317,260.00
技有限公司
武汉倍安经贸有限公司子公司医疗器械销售1500万100,135,483.9852,420,769.85159,417,865.2224,487,940.5118,222,320.07
湖北立康医药有限公司子公司药品器械销售5000万189,879,259.20107,176,286.15290,213,420.2018,034,609.5713,900,548.10
湖南润吉药业有限公司子公司医疗器械销售10000万785,639,448.20200,571,183.60985,558,373.6831,804,971.1922,794,632.71
陕西新迪贸易有限责任公司子公司医疗器械销售2000万117,256,048.3173,355,424.11152,738,886.5728,089,088.5020,730,676.18
新疆德润医疗器械有限公司子公司医疗器械销售2000万150,908,094.2283,161,534.72178,189,636.4242,543,702.0531,669,685.86
云南金江源科技有限公司子公司电力电子技术、新材料技术、新型环保技术的引进、推广及咨询服务2000万235,699,890.7899,929,289.13232,509,313.1123,153,330.5216,619,893.65
云南金久经贸有限公司子公司医疗器械批发零售2000万214,167,224.67110,654,039.28210,645,431.1019,953,489.3113,854,744.33
云南嘉德瑞克药业有限公司子公司药品器械销售5000万255,100,709.58114,852,011.82278,700,197.0025,881,163.1018,028,953.47
浙江拓诚医疗器械有限公司子公司医疗器械销售等5000万137,381,455.6399,123,859.39131,134,131.6523,519,920.9017,484,976.68

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
烟台凤翔山庄母婴护理服务有限公司收购对公司本年度业绩影响较小
甘肃观复医疗技术服务有限公司收购对公司本年度业绩影响较小
河南蓝蜻蜓校准检测科技有限公司收购对公司本年度业绩影响较小
金龙海悦投资有限公司收购对公司本年度业绩影响较小
烟台凤翔山庄养老服务中心有限公司收购对公司本年度业绩影响较小
青海九域医疗器械有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较小
瑞康医药(青海)供应链有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较小
新疆迪玛医药管理咨询有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较小
新疆璟鑫医药有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较小
喀什欣宏佳医疗器械有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较小
吉林省旷骅医药物流有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较大
瑞康医药白城有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较小
西藏金岳医药有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较小
厦门嘉昊医疗设备有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较大
厦门普昕生物技术有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较大
内蒙古慧美诚医疗器械有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较小
内蒙古天和医药有限责任公司股权转让对公司本年度业绩影响较大
湖南瑞康正德医疗科技有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较小
上海衡立医疗设备有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较大
上海随恒生物技术有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较大
广东康得瑞供应链管理有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较大
江西康得瑞供应链管理有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较大
广东瑞泉医疗科技有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较小
天津瑞康盛世医疗科技有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较小
黑龙江新源润医药有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较小
黑河广药晨菲大药房有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较小
四川兴科林药业有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较小
无锡东方药业有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较小
河南省方元医药有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较小
浙江金合博成生物医药有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较小
瑞康医药(苏州)有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较小
浙江润格药业有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较小
杭州润格医疗器械有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较小
瑞康医药东莞有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较小
黑龙江瑞康北方医药有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较小
长春隆盛源医疗设备有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较小
瑞康医药常州有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较小
大连瑞康利盛科技发展有限公司股权转让对公司本年度业绩影响较小
西藏金岳吉瑞生物科技有限公司新设对公司本年度业绩影响较小
天津国慧大健康科技有限公司新设对公司本年度业绩影响较小
瑞康慧仁(重庆)医疗器械有限公司新设对公司本年度业绩影响较小
山东林申医学科技有限公司新设对公司本年度业绩影响较小
亳州百世师中药有限责任公司新设对公司本年度业绩影响较小
山东瑞康医学检测有限公司新设对公司本年度业绩影响较小
江苏久弘通生物科技有限公司新设对公司本年度业绩影响较小
吉祥风医药科技发展有限公司新设对公司本年度业绩影响较小
吉祥水东方医药物流有限公司新设对公司本年度业绩影响较小
吉祥火医院管理服务有限公司新设对公司本年度业绩影响较小
吉祥火(济南)医疗设备有限公司新设对公司本年度业绩影响较小
吉祥火(济南)检验检测有限公司新设对公司本年度业绩影响较小
杭州吉高大健康科技有限公司新设对公司本年度业绩影响较小
吉祥火(杭州)校准检测有限公司新设对公司本年度业绩影响较小
吉祥雷(天津)医药科技有限公司新设对公司本年度业绩影响较小
嘉兴拓诚医疗器械有限公司新设对公司本年度业绩影响较小
山东普瑞斯健康医疗发展有限公司新设对公司本年度业绩影响较小
烟台市普瑞斯大药房有限公司新设对公司本年度业绩影响较小
吉祥天东方信息技术有限公司新设对公司本年度业绩影响较小
吉祥地东方中药科技有限公司新设对公司本年度业绩影响较小
烟台龙慧康中医门诊部有限公司新设对公司本年度业绩影响较小
吉祥雷医疗信息技术有限公司新设对公司本年度业绩影响较小
天津诊药通电子商务有限公司新设对公司本年度业绩影响较小
甘肃智成运营咨询有限公司新设对公司本年度业绩影响较小
吉祥泽东方医疗器械有限公司新设对公司本年度业绩影响较小
济南瑞康省医医学检验有限公司新设对公司本年度业绩影响较小
瑞康河南医疗器械有限公司注销对公司本年度业绩影响较小
上海道仁正慧兴医疗设备制造有限公司注销对公司本年度业绩影响较小
山西瑞康医药中药材种植有限公司注销对公司本年度业绩影响较小
山东瑞思企业管理有限公司注销对公司本年度业绩影响较小
江苏新瑞康医疗器械有限公司注销对公司本年度业绩影响较小
杭州临安康美佳贸易有限公司注销对公司本年度业绩影响较小

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

1.公司所处行业的发展趋势

在全球经济发展逐步放缓,中美贸易战等诸多不确定因素的影响下,中国经济最近几年增速放缓,十三五期间国民生产总值平均增速6.5%。中国经济发展已经从“高速增长”向“高质量发展”转变。从中国医药市场的整体容量来看,中国已经在2015年超越日本,成为全球第二大医药市场。IQVIA数据显示,2018年中国医药市场规模约为1370亿美元,占全球市场的11.37%,预计至2023年,中国医药市场规模将达到1400-1700亿美元。随着人口老龄化进程加快,以及对健康保健需求的不但增加,市场刚性需求增长仍然较大,但受到市场发展及行业政策的影响,医药市场结构将进一步优化调整,医药市场短期呈现平稳增长态势;从长期看医保完成“腾笼换鸟”后,患者的保障水平将得以提高,医疗消费需求将进一步释放,市场必将进入新的快速成长周期。

国家统计局发布2020年中国经济年报,2020年国民经济稳定恢复,主要目标完成好于预期。在医药制造业领域,2020年全年,医药制造业规模以上工业增加值同比增长5.9%;医药制造业投资同比增长28.4%;

2.面临的市场竞争格局

(1)当前中国医药流通行业仍处于整合、洗牌阶段。随着医改政策的影响,中小企业生存面临巨大压力,同时大中型企业扩张动力依然存在,行业集中度将进一步提升,为百亿以上规模企业再次提供并购整合窗口期。

(2)受政策影响生产企业呈现多极化态势,传统配送型企业面临全面转型为配送+综合服务模式,才能为供应商提供快速、高效、精准的服务,由此才能获取与供应商全面深度合作,才能实现持续发展。

(3)在国家继续推行国家谈判、带量采购的背景下,传统配送业务整体行业毛利水平呈现下降趋势,各企业必将通过规模扩张、管理优化降低销售、管理费用率,从而保障盈利水平。因此,控费增效能力是未来行业的关键。

(二)公司经营计划和主要目标

2021年是“十四五”开局之年,是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。面对严竣的行业变革和挑战,瑞康医药增强战略意识、创新意识和危机意识,坚持自我革新,增强战略定力,以产业为本,深耕医药健康产业,聚焦药械核心业务;以科技为势,拥抱医疗科技创新,孵化新兴商业模式;以资本为器,搭建医药健康生态,发挥产业资本价值;以创新为魂,保持永续创新动力,不断注入发展活力,倾力打造“中国最具活力的医药健康生态资源整合者”,为人民健康事业做出新贡献。

2021年的治理理念:反腐倡廉、充分授权、正向激励、鼓励协同、文化升级;

2021年的经营方针:稳增长、保收益、调结构、控风险;

2021年的管理目标:补短板、建机制、促协同、搭体系;

2021年的激励措施:增加全员利润超额奖、协同奖、同时对考核政策进行了调整,加强正向激励条款。

(三)公司面临的风险和应对措施

1、政策影响

国家医改政策不断调整,公立医院改革、药品零加成、分级诊疗、医保审批放开等政策相继发布,进一步推动医药分开和“零差率”的实施,药品器械价格下降趋势明显,医药流通市场增速受到影响。同时推动社会资本办医,推进全民医保体系建设,“+互联网”战略的推行,又促进医药流通行业传统经营模式的变革。随着改革的深入,公司面临新医改形势下统一招标采购政策调整,以及定价机制改革、医院用药结构的调整等风险,使得公司毛利空间受到挤压,影响公司的盈利水平。公司加强对医改政策的研究,适应市场的变化,提前布局,加强招标管理和空白市场的开发,同时深入夯实药品、器械业务的拓展及医疗服务业的布局整合。两会刚刚闭幕,李克强总理在政府工作报告关于医药卫生板块描述中指出:“提升县级医疗服务能力,加快建设分级诊疗体系。坚持中西医并重,实施中医药振兴发展重大工程。支持社会办医,促进“医疗健康+互联

网”规范发展,强化食品药品疫苗监管,优化预约诊疗等便民措施,努力让大病、急、难、病,患者尽早得到治疗。”未来,医药及健康市场将继续保持积极、乐观的总体发展态势,新技术、新业态、新模式将不断涌现。公司将积极学习消化国家战略,指导经营管理工作。让我们欣慰的是,我们制定的瑞康十四五规划符合国家战略发展趋势。

2、资金需求

随着企业经营规模的扩大,形成阶段性的资金需求压力。公司努力提高资金的管理水平,实践创新的供应链金融解决方案,进一步强化全国公司财务一体化,打造内部财务中心,提高对资金需求及其波动性预测能力,制定应急筹资计划,制定精细化管理制度和预算制度,强化子分公司资金归集和账户管理、应收应付账款支付结算等,提高资金周转速度,提高资金的使用效率。

3、应收账款

随着公司经营规模的不断扩大,应收账款同步上升。尽管公司下游的主要客户为规模以上公立医院,目前多数客户的资金实力较强,信用较好,资金回收有保障,但随着公司销售规模的快速扩大,若公司不能保持对存货、应收账款的有效管理,可能面临因资金周转速度缓慢而导致的现金流量不足风险,如果应收账款催讨不力或控制不当,可能形成坏账,给公司造成损失。公司高度重视风险管控工作,加强销售客户的授信管理,加大对应收账款的管控力度,加强风险管理培训工作,强化员工的风险意识,提高风险防范能力,同时积极推进应收账款证券化、创新供应链金融解决方案,盘活应收账款,并有效改善资产负债率。

4、存货风险

因医疗市场的特殊性,要求医药商业的药品、医疗器械仓储及配送必须满足终端需求的及时性、不确定性及突发传染性疾病的急迫性,同时,医药商业企业还需应对医药工业生产的周期性和在途运输的不确定性。为此,医药商业企业必须对各种药品、医疗器械保持一定的库存量,进而对企业的资本实力提出较高的要求。随着业务规模的扩张,公司的存货规模也增长迅速,公司目前已具备现代化库存管理水平,但若公司不能有效地实行库存管理,则公司面临一定的存货风险。

5、跨区经营的风险

目前公司管理的下属子公司较多,组织结构和管理体系较为复杂,对公司的管理能力要求较高。近年来,医药流通行业总体呈现结构调整优化升级、兼并重组步伐加快、行业集中度进一步提升的局面,加快了对优质的中小药品、器械流通企业的并购整合力度,面临跨区域经营的考验。公司对子公司运营管理形成了较为完善的内部管理机制,对前期并购的控股子公司执行信息、财务、人事一体化管理及执行管理和业务评级制度,加大对优秀子公司的政策和资源扶持力度,对暂不能完成各项任务指标的子公司进行持续督导。在经营和整合的过程中各地市有一致性也存在差异性,对于少数难以融入集团公司体系管理的控股子公司,依据前期并购协议有序解约退出。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实行持续、稳定的利润分配政策,现金分红政策的制定及执行符合法律法规和《公司章程》规定,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事在上述制度和规划制定过程中充分发挥了作用。公司将严格按照《公司章程》的规定,实施利润分配政策,强化回报股东意识,满足股东的合理投资回报和公司长远发展的要求。 公司2018年、2020年实施了现金分红,累计现金分红金额10,478.26万元。2018年、2020年以现金分红方式累计分配的利润超过实现的平均可分配利润的20%。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:符合公司章程的规定和股东大会决议的要求
分红标准和比例是否明确和清晰:分红标准和比例明确清晰
相关的决策程序和机制是否完备:相关的决策程序和机制完备
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:独立董事履职尽责并发挥了应有的作用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:中小股东有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益得到了充分保护
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序合规、透明

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 (1)2018年度,公司以截止2018年12月31日股本1,504,710,471.00股为基数,以截止2018年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.52元(含税),共计派发现金78,244,944.49元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。 (2)2019年度,根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定:上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年度公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份成交总金额为 230,651,142.71元(不含交易费用),视同2019年度现金分红金额为230,651,142.71元,不进行资本公积转增股本和送红股。 (3)2020年度,公司以截止2020年度实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份数量的总股本1,474,312,171.00股为基数,每10股派现金0.18元(含税),按照截至公司年报披露日的总股本及已回购数量测算,预计派发现金股利26,537,619.08元,本次不进行资本公积转增股本和送红股。公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股
净利润的比例东的净利润的比率
2020年26,537,619.08261,302,746.7410.16%26,537,619.0810.16%
2019年0.00-927,802,405.010.00%230,651,142.71——230,651,142.71——
2018年78,244,944.49771,184,618.1210.15%78,244,944.4910.05%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)0.18
分配预案的股本基数(股)1,474,312,171.00
现金分红金额(元)(含税)26,537,619.08
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)26,537,619.08
可分配利润(元)261,302,746.74
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例10.16%
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司2020 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,本次利润分配预案由公司实际控制人张仁华女士提议,经公司董事会全体成员讨论,本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定,有效保护了投资者的合法利益。公司严格按照内幕信息管理制度的相关规定,对内幕信息知情人进行了备案登记。 2020年度,公司以截止2020年度实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份数量的总股本1,474,312,171.00股为基数,每10股派现金0.18元(含税),按照截至公司年报披露日的总股本及已回购数量测算,预计派发现金股利26,537,619.08元,本次不进行资本公积转增股本和送红股。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺公司控股股东韩旭、张仁华股份限售承诺在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的瑞康医药股份总数的百分之二十五;2011年06月10日长期严格履行,未出现不遵守承诺的情况
公司董事、高级管理人员再融资承诺1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执2016年01月12日长期严格履行,未出现不遵守承诺的情况
行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
北京龙慧康东方医药有限公司及北京龙慧康控股股东韩春林再融资承诺1、本次认购资金均来自于北京龙慧康合法且可用于认购的自有或自筹资金,北京龙慧康不存在通过代持、信托持股、委托持股等方式出资的情况,亦不存在其他任何导致代持、信托持股、委托持股的协议安排;不存在对外募集资金参与本次认购的情况;不存在分级收益等结构化安排,亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资。2、北京龙慧康及韩春林先生确认,不存在发行人及其控股股东、2020年12月01日严格履行,未出现不遵守承诺的情况

实际控制人、主要股东向本公司作出保底收益或变相保底收益承诺的情形,不存在发行人直接或通过利益相关方向本公司提供财务资助或者补偿的情形。

张仁华、韩旭、韩春林再融资承诺1、自本次非公开发行股票定价基准日(瑞康医药第四届董事会第七次会议决议公告日)前 6 个月至本承诺函出具之日,本人未减持上市公司股份;2、本人不存在本次非公开发行股票定价基准日至本次非公开发行完成期间减持上市公司股份的计划;亦不存在本次非公开发行股票发行结束后6个月内,减持上市公司股份的计划;3、本人及关联2020年12月01日严格履行,未出现不遵守承诺的情况
代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺公司董事、高管和核心骨干成员股份增持承诺自2018年8月6日起6个月内,通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)增持公司股份,增持金额不低于3600万元,在增持期间及增持股份完成后6个月内不减持本次增持的公司股份。2018年08月06日2019年8月12日严格履行,未出现不遵守承诺的情况
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017 年 7 月财政部修订并发布《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号),规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;对于其他在境内上市的企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。详见2020年4月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司关于变更会计政策的公告》。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称股权取得时点股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据
烟台凤翔山庄母婴护理服务有限公司2020-3-1100.00%购买2020-3-1股权转移
甘肃观复医疗技术服务有限公司2020-1-1100.00%购买2020-1-1股权转移
河南蓝蜻蜓校准检测科技有限公司2020-4-151.00%购买2020-4-1股权转移
金龙海悦投资有限公司2020-1-1100.00%购买2020-1-1股权转移
烟台凤翔山庄养老服务中心有限公司2020-3-1100.00%购买2020-3-1股权转移

2、本期处置子公司

子公司名称股权处置价款股权处置比例(%)股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据
青海九域医疗器械有限公司3,303,822.7851.00协议2020-1-1完成撤资
瑞康医药(青海)供应链有限公司12,361,207.9851.00协议2020-1-1完成撤资
新疆迪玛医药管理咨询有限公司212,257,320.1951.00协议2020-3-1完成撤资
新疆璟鑫医药有限公司
喀什欣宏佳医疗器械有限公司
吉林省旷骅医药物流有限公司
瑞康医药白城有限公司
西藏金岳医药有限公司9,000,000.00100.00协议2020-4-1完成撤资
厦门嘉昊医疗设备有限公司3,977,618.6051.00协议2020-5-1完成撤资
厦门普昕生物技术有限公司148,903,940.8051.00协议2020-5-1完成撤资
内蒙古慧美诚医疗器械有限公司15,617,500.0051.00协议2020-6-1完成撤资
内蒙古天和医药有限责任公司51,641,632.1151.00协议2020-8-1完成撤资
湖南瑞康正德医疗科技有限公司2,542,997.53100.00协议2020-4-1完成撤资
上海衡立医疗设备有限公司50,641,004.1951.00协议2020-6-1完成撤资
上海随恒生物技术有限公司35,226,000.0051.00协议2020-8-1完成撤资
广东康得瑞供应链管理有限公司291,314,884.9251.00协议2020-1-1完成撤资
江西康得瑞供应链管理有限公司
广东瑞泉医疗科技有限公司
天津瑞康盛世医疗科技有限公司5,100,000.0051.00协议2020-6-1完成撤资
黑龙江新源润医药有限公司33,339,621.4651.00协议2020-7-1完成撤资
黑河广药晨菲大药房有限公司
四川兴科林药业有限公司8,047,180.0151.00协议2020-11-1完成撤资
无锡东方药业有限公司28,276,248.5751.00协议2020-12-1完成撤资
河南省方元医药有限公司2,581,621.3051.00协议2020-1-1完成撤资
浙江金合博成生物医药有限公司15,635,653.7951.00协议2020-1-1完成撤资
瑞康医药(苏州)有限公司14,924,725.5451.00协议2020-6-1完成撤资
浙江润格药业有限公司
71,519,060.4851.00协议2020-6-1完成撤资
杭州润格医疗器械有限公司
瑞康医药东莞有限公司12,819,309.0351.00协议2020-10-1完成撤资
黑龙江瑞康北方医药有限公司10,189,339.0451.00协议2020-8-1完成撤资
长春隆盛源医疗设备有限公司30,307,941.9251.00协议2020-12-1完成撤资
瑞康医药常州有限公司31,848,492.3751.00协议2020-10-1完成撤资
大连瑞康利盛科技发展有限公司21,615,541.9751.00协议2020-12-31完成撤资

3、本期新设子公司

新增方式成立日期子公司名称注册资本(万元)法定代表人持股比例
新设2020-3-5西藏金岳吉瑞生物科技有限公司1,000.00袁峰100%
新设2020-1-16天津国慧大健康科技有限公司5,496.21杨博43.0044%
新设2017-12-29瑞康慧仁(重庆)医疗器械有限公司10,000.00吴丽艳100%
新设2018-6-1山东林申医学科技有限公司500.00韩春林100%
新设2020-5-18亳州百世师中药有限责任公司13.00于军昌100%
新设2017-9-4山东瑞康医学检测有限公司1,000.00邓静100%
新设2020-8-14江苏久弘通生物科技有限公司1,000.00何乃元100%
新设2020-1-9吉祥风医药科技发展有限公司13,000.00张仁华100%
新设2020-2-13吉祥水东方医药物流有限公司13,000.00韩春林100%
新设2020-1-16吉祥火医院管理服务有限公司13,000.00韩春林100%
新设2020-5-28吉祥火(济南)医疗设备有限公司200.00邓静100%
新设2020-3-16吉祥火(济南)检验检测有限公司1,000.00韩春林100%
新设2020-9-7杭州吉高大健康科技有限公司13,000.00韩春林100%
新设2020-4-21吉祥火(杭州)校准检测有限公司1,000.00韩春林90%
新设2020-4-1吉祥雷(天津)医药科技有限公司2,600.00杨博100%
新设2020-7-28嘉兴拓诚医疗器械有限公司200.00邹伟100%
新设2020-5-12山东普瑞斯健康医疗发展有限公司500.00杨博51%
新设2020-6-8烟台市普瑞斯大药房有限公司50.00黄少杰100%
新设2020-2-13吉祥天东方信息技术有限公司13,000.00韩春林100%
新设2020-2-25吉祥地东方中药科技有限公司13,000.00韩春林100%
新设2020-12-16烟台龙慧康中医门诊部有限公司310.00韩春林100%
新设2020-1-14吉祥雷医疗信息技术有限公司13,000.00杨博100%
新设2020-7-31天津诊药通电子商务有限公司2,000.00李勇100%
新设2020-11-12甘肃智成运营咨询有限公司200.00岳红进100%
新设2020-1-13吉祥泽东方医疗器械有限公司13,000.00张仁华100%
新设2018-8-2济南瑞康省医医学检验有限公司1,000.00韩春林100%

本期注销子公司

(1)2020年3月5日瑞康河南医疗器械有限公司注销;

(2)2020年6月11日上海道仁正慧兴医疗设备制造有限公司注销;

(3)2020年9月10日山西瑞康医药中药材种植有限公司注销;

(4)2020年11月17日山东瑞思企业管理有限公司注销;

(5)2020年7月16日江苏新瑞康医疗器械有限公司注销。

5、本期吸收合并子公司

杭州临安康美佳贸易有限公司被浙江雄郑医疗科技有限公司吸收合并,于2020年8月26日注销。

6、子公司由成本法转为权益法核算

马鞍山井泉中药饮片有限公司由成本法转为权益法核算,本期不再纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)180
境内会计师事务所审计服务的连续年限12年
境内会计师事务所注册会计师姓名钟旭东、李军玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限钟旭东1年、李军玲3年

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)报告期内对外担保实际发生额合计(A2)
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)报告期末实际对外担保余额合计(A4)
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
安徽洁倩商贸有限公司2020年2月12日5,0002020年3月6日2,000连带责任保证一年
安徽瑞康新邦药械物流有限公司2019.3.2117,5002020年1月21日2,000连带责任保证一年
安徽瑞康源博健康产业发展有限公司2020.2.129,3002020年4月1日3,000连带责任保证一年
安徽腾龙医学发展有限公司2020.2.121,5002019年11月19日500连带责任保证一年
安徽腾龙医学发展有限公司2020.2.122020年3月30日400连带责任保证一年
安徽希凯医疗科技有限公司2019.3.215,0002020年11月20日1,000连带责任保证一年
北京金凯惠医疗器械有限责任公司2019.3.215,0002019年12月10日500连带责任保证一年
北京康盛阳光医疗科技有限公司2019.3.214,5002020年4月16日1,000连带责任保证一年
北京康鑫源生物技术有限公司2019.7.52,0002019年9月12日500连带责任保证一年
北京诺亚阳光科技发展有限公司2019.3.216,5002020年9月25日1,000连带责任保证一年
北京同泰利胜商贸有限公司2019.3.211,5002020年11月12日400连带责任保证10月
北京新远泰和科技有限公司2019.9.233,0002020年4月16日800连带责任保证一年
北京新远泰和科技有限公司2019.9.232020年6月30日600连带责任保证一年
北京新远泰和科技有限公司2019.9.232020年8月27日800连带责任保证一年
北京旭日鸿升生物技术有限公司2019.3.214,0002020年1月21日500连带责任保证一年
北京旭日鸿升生物技术有限公司2019.3.212020年9月9日1,000连带责任保证一年
北京旭日鸿升生物技术有限公司2019.3.212020年3月30日500连带责任保证一年
北京知和信义商贸有限公司2019.3.212,0002020年4月16日800连带责任保证一年
北京知和信义商贸有限公司2020年2月12日2020年9月28日500连带责任保证一年
东营瑞康药品配送有限公司2019.3.213,0002020年5月29日500连带责任保证一年
东营瑞康药品配送有限公司2019.3.212020年8月27日2,200连带责任保证一年
福州科洋医疗设备有限公司2019.3.2114,0002019年8月20日2,000连带责任保证一年
福州科洋医疗设备有限公司2019.3.212020年1月15日1,500连带责任保证一年
福州科洋医疗设备有限公司2019.3.212020年3月11日3,000连带责任保证一年
福州科洋医疗设备有限公司2019.3.212020年3月2日1,500连带责任保证一年
福州科洋医疗设备有限公司2019.3.212020年3月9日2,000连带责任保证一年
广州康海医药生物科技发展有限公司2019.3.218,3002020年3月30日800连带责任保证一年
海口倍力曼贸易有限公司2019.7.51,0002020年3月23日400连带责任保证一年
海口倍力曼贸易有限公司2019.7.52020年8月25日500连带责任保证一年
海口倍力曼贸易有限公司2020.8.45002020年9月30日500连带责任保证一年
海南教卫科技有限公司2019.3.2111,0002020年9月30日600连带责任保证一年
海南教卫科技有限公司2019.3.212020年12月2日2,000连带责任保证一年
海南教卫科技有限公司2019.3.212020年4月20日1,000连带责任保证一年
海南众合贸易有限公司2020.2.223,2002020年9月23日500连带责任保证一年
浙江雄郑贸易有限公司2019.3.215,0002020年7月1日2,500连带责任保证一年
河南东泰电子科技有限公司2019.7.534,0002020年2月24日3,000连带责任保证一年
河南东泰电子科技有限公司2019.7.52020年3月4日5,300连带责任保证一年
河南东泰电子科技有限公司2019.7.52020年2月26日2,200连带责任保证一年
河南东泰电子科技有限公司2019.9.232020年3月31日6,500连带责任保证一年
河南东泰电子科技有限公司2019.9.232020年3月4日2,000连带责任保证一年
河南东泰电子科技有限公司2019.9.232020年4月7日4,000连带责任保证一年
河南瑞德宝医疗科技有限公司2019.3.218,0002020年3月14日1,500连带责任保证一年
河南瑞德宝医疗科技有限公司2019.3.212020年12月28日1,500连带责任保证一年
河南瑞德宝医疗科技有限公司2020年2月12日2020年3月31日2,400连带责任保证一年
河南省德建药业有限公司2019.3.2132,0002020年3月31日3,000连带责任保证一年
河南省德建药业有限公司2019.3.212020年4月17日1,000连带责任保证一年
河南省德建药业有限公司2019.3.212020年9月23日4,400连带责任保证11月
河南省德建药业有限公司2019.3.212020年3月4日2,000连带责任保证一年
河南省德建药业有限公司2019.3.212020年3月11日3,000连带责任保证一年
河南省德建药业有限公司2019.3.212020年3月26日3,000连带责任保证一年
黑龙江瑞康医药有限公司2020.2.122,0002020年8月24日300连带责任保证一年
黑龙江瑞康医药有限公司2020.2.122020年11月25日1,430连带责任保证一年
黑龙江省禾润凯迪医药有限公司2019.3.2117,3002020年9月10日3,000连带责任保证6月
黑龙江省瑞康鑫白云医药有限公司2019.9.232,2002020年9月29日1,000连带责任保证一年
湖北立康医药有限公司2020年2月12日7,2002020年6月30日2,500连带责任保证一年
湖南瑞康医疗有限公司2019.7.58,0002020年2月9日2,000连带责任保证一年
湖南润吉药业有限公司2019.3.2145,0002020年1月21日5,000连带责任保证一年
湖南润吉药业有限公司2019.3.212020年10月9日3,000连带责任保证一年
湖南润吉药业有限公司2019.3.212020年2月25日3,000连带责任保证一年
湖南润吉药业有限公司2019.3.212020年3月31日3,000连带责任保证一年
湖南润吉药业有限公司2019.3.212020年4月17日1,000连带责任保证一年
湖南润吉药业有限公司2019.3.212020年3月27日3,000连带责任保证一年
湖南特立医疗器械有限公司2019.3.218,3002020年1月16日3,000连带责任保证一年
湖南特立医疗器械有限公司2019.3.212020年9月17日1,000连带责任保证两年
济南驰创医疗器械有限公司2019.3.2111,2002020年8月17日1,000连带责任保证一年
济南驰创医疗器械有限公司2019.3.212020年2月11日1,000连带责任保证一年
济宁瑞康正大医药有限公司2019.3.213,0002020年4月30日3,000连带责任保证一年
佳瑞德科技(大连)有限公司2020.2.125,8502020年3月12日2,400连带责任保证一年
江苏高瑞医药有限公司2020年2月12日7,0002020年9月7日5,000连带责任保证一年
江苏高瑞医药有限公司2020年2月12日2020年9月23日1,000连带责任保证一年
江苏高瑞医药有限公司2019.9.232020年1月15日1,000连带责任保证一年
江苏鸿霖医药有限公司2019.3.218,1002019年6月24日1,000连带责任保证一年
江苏鸿霖医药有限公司2019.9.232020年2月5日2,000连带责任保证一年
江苏鸿霖医药有限公司2019.3.212020年8月24日1,000连带责任保证一年
江苏鸿霖医药有限公司2019.8.82020年7月31日2,000连带责任保证一年
江西瑞康时代供应链管理有限公司2019.3.213,0002020年5月25日600连带责任保证一年
江西瑞康时代供应链管理有限公司2019.3.212020年12月18日300连带责任保证一年
连云港新京旺医疗器械有限公司2020.2.124,0002020年2月28日1,000连带责任保证7.5月
连云港新京旺医疗器械有限公司2020年2月12日2020年3月6日1,000连带责任保证8月
连云港新京旺医疗器械有限公司2020年2月12日2020年9月11日1,000连带责任保证11月
辽宁腾盛医疗科技有限公司2019.3.212,0002020年3月16日1,000连带责任保证一年
南昌普健实业有限公司2019.3.2113,2002019年12月19日3,000连带责任保证一年
南昌普健实业有限公司2019.3.212020年9月9日1,000连带责任保证一年
南昌普健实业有限公司2019.3.212020年12月9日2,000连带责任保证一年
内蒙古凯思康医疗科技有限公司2019.3.217,2002020年1月8日2,000连带责任保证一年
宁波天脉健康管理有限公司2019.7.51,5002020年5月21日1,000连带责任保证一年
青岛宝康生物科技有限公司2019.3.218,0002020年8月17日2,000连带责任保证一年
青岛宝康生物科技有限公司2019.3.212020年10月27日3,520连带责任保证一年
青岛海誉泰德商贸有限公司2019.3.215,0002020年8月17日2,000连带责任保证一年
青岛瑞康药品配送有限公司2019.3.2117,0002020年8月17日6,000连带责任保证一年
青岛瑞康药品配送有限公司2019.3.212020年9月27日8,800连带责任保证三年
泉州瑞康检验器械有限公司2019.3.217,0002019年12月11日3,000连带责任保证一年
泉州瑞康检验器械有限公司2019.9.232020年3月2日1,500连带责任保证一年
仁护生医疗科技有限公司2019.9.233,0002020年2月11日500连带责任保证一年
瑞康医药(贵安新区)有限公司2019.3.2110,0002018年7月24日4,000连带责任保证三年
瑞康医药(山东)有限公司2020.2.22133,0002020年6月16日3,120连带责任保证一年
瑞康医药(山东)有限公司2019.3.212020年2月10日2,800连带责任保证一年
瑞康医药(山东)有限公司2019.3.212020年1月2日4,000连带责任保证6月
瑞康医药(山东)有限公司2020.2.222020年10月22日1,080连带责任保证一年
瑞康医药(山东)有限公司2020.2.222020年7月2日4,000连带责任保证一年
瑞康医药(山东)有限公司2019.3.212020年2月11日18,500连带责任保证一年
瑞康医药(山东)有限公司2019.3.212019年3月13日5,000连带责任保证两年
瑞康医药(山东)有限公司2020.2.222020年8月28日3,000连带责任保证一年
瑞康医药(山东)有限公司2020.2.222020年3月26日3,000连带责任保证10月
瑞康医药(山东)有限公司2020.2.222020年9月21日11,000连带责任保证三年
瑞康医药(苏州)有限公司2020年2月12日4,0002020年3月30日2,000连带责任保证一年
瑞康医药(徐州)有限公司2019.3.2112,0002019年12月13日3,000连带责任保证一年
瑞康医药(徐州)有限公司2019.3.212020年6月16日1,000连带责任保证一年
瑞康医药(徐州)有限公司2019.3.212020年8月4日1,000连带责任保证一年
瑞康医药(徐州)有限公司2019.3.212020年3月2日3,000连带责任保证10月
瑞康医药安徽有限公司2019.3.2110,0002020年2月21日6,000连带责任保证一年
瑞康医药安徽有限公司2019.4.72020年5月28日3,000连带责任保证一年
瑞康医药河源有限公司2019.3.217,4002020年2月12日3,000连带责任保证一年
瑞康医药集团河北有限公司2020.8.43002020年12月16日300连带责任保证一年
瑞康医药集团湖南有限公司2019.3.2115,0002020年4月8日3,000连带责任保证一年
瑞康医药集团湖南有限公司2019.3.212020年3月13日3,000连带责任保证两年
瑞康医药集团湖南有限公司2019.3.212020年4月3日3,000连带责任保证一年
瑞康医药集团湖南有限公司2019.3.212020年3月19日3,000连带责任保证一年
山东滨州瑞康医药有限公司2019.3.213,0002020年3月15日1,000连带责任保证一年
山东滨州瑞康医药有限公司2019.3.212020年8月27日8,800连带责任保证一年
山东瑞康德一医疗器械有限公司2019.3.216,0002020年8月17日800连带责任保证一年
山东瑞康德一医疗器械有限公司2019.3.212020年9月21日4,400连带责任保证一年
山东瑞康康裕医药有限公司2020.4.72,0002020年4月8日2,000连带责任保证两年
陕西华实诊断试剂有限公司2019.3.214,1002020年4月29日1,000连带责任保证一年
陕西新迪贸易有限责任公司2019.3.217,0002020年3月31日1,000连带责任保证一年
上海穗丰医疗设备有限公司2019.3.214,0002020年2月2日700连带责任保证一年
上海穗丰医疗设备有限公司2019.3.212020年8月31日1,000连带责任保证一年
上海穗丰医疗设备有限公司2020年2月12日2020年4月29日1,000连带责任保证一年
石家庄祥泰医药有限公司2019.3.212,0002020年1月19日500连带责任保证一年
四川瑞康亚孚医疗技术有限公司2019.3.217,4402020年5月12日1,000连带责任保证11月
四川瑞康亚孚医疗技术有限公司2019.3.212020年12月1日2,000连带责任保证一年
四川瑞康亚孚医疗技术有限公司2020.4.72020年12月18日3,000连带责任保证一年
泰安瑞康药品配送有限公司2019.3.2120,0002020年6月9日10,000连带责任保证一年
泰安瑞康药品配送有限公司2019.3.212020年3月26日5,000连带责任保证一年
泰安瑞康药品配送有限公司2019.3.212020年8月27日11,000连带责任保证三年
威海金岳瑞康医药有限公司2019.3.213,0002020年3月15日1,000连带责任保证一年
威海神瑞贸易有限公司2019.3.211,0002020年3月15日1,000连带责任保证一年
潍坊瑞康药品配送有限公司2019.3.2114,0002020年5月21日1,000连带责任保证一年
潍坊瑞康药品配送有限公司2019.3.212020年10月27日19,800连带责任保证三年
武汉倍安经贸有限公司2019.3.215,0002020年5月28日1,000连带责任保证一年
武汉丰华源医疗用品有限公司2019.3.213,1002020年3月18日1,000连带责任保证一年
西安福达诊断试剂有限公司2019.3.213,0002020年11月27日1,000连带责任保证一年
新疆德润医疗器械有限公司2019.3.215,0002020年3月20日2,000连带责任保证一年
新疆瑞邦生物有限公司2019.3.215,0002020年6月28日1,000连带责任保证一年
新疆瑞邦生物有限公司2019.3.212020年9月29日1,000连带责任保证一年
新疆驿讯商贸有限公司2019.8.82,7002020年11月10日1,500连带责任保证一年
新疆驿讯商贸有限公司2020.8.42020年11月10日1,200连带责任保证一年
云南嘉德瑞克药业有限公司2019.3.2111,0002020年6月30日2,000连带责任保证一年
云南金江源科技有限公司2020.2.2213,0002020年3月27日5,000连带责任保证一年
云南鹏侨医药有限公司2019.7.53,0002020年6月30日1,100连带责任保证一年
长沙湘普科技发展有限公司2019.7.55,0002020年3月12日1,000连带责任保证一年
长沙湘普科技发展有限公司2019.7.52020年9月17日1,000连带责任保证两年
浙江中蓝贸易有限公司2019.3.216,0002020年10月30日450连带责任保证一年
浙江中蓝贸易有限公司2019.3.212020年2月12日2,150连带责任保证一年
郑州源生吉医疗科技有限公司2019.3.2115,0002019年12月12日1,500连带责任保证一年
郑州源生吉医疗科技有限公司2019.3.212020年3月26日2,000连带责任保证一年
郑州源生吉医疗科技有限公司2019.3.212020年3月21日1,100连带责任保证一年
重庆莱帮医疗器械有限公司2019.3.214,1002020年6月19日1,000连带责任保证一年
淄博瑞康药品配送有限公司2019.3.2110,0002020年8月28日3,000连带责任保证一年
淄博瑞康药品配送有限公司2020.8.411,0002020年10月26日11,000连带责任保证一年
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)618,150报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)390,750
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)787,000报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)371,750
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
湖北立康医药有限公司2019.3.219002019年2月26日730连带责任保证8年

采用复合方式担保的具体情况说明

(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

重庆莱帮医疗器械有限公司2019.3.214,1002020年6月19日1,000连带责任保证1年
四川瑞康亚孚医疗技术有限公司2020.4.75002020年5月12日500连带责任保证11月
湖南瑞康医疗有限公司2020年2月12日5002020年2月12日500连带责任保证1年
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)4,940报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)2,730
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)6440报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)2,730
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)623,090报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)393,480
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)793,440报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)374,480
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例50.14%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)0
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)1027.19
上述三项担保金额合计(D+E+F)1027.19
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

作为上市公司,公司始终坚持以“服务人民健康,让人民共享瑞康大爱奉献,护航幸福人生,让社会感受瑞康责任担当”为使命,在不断为股东创造价值的同时,积极承担对国家和社会的全面发展、自然环境和资源,以及股东、职工、客户、供应商等利益相关方的责任,实现公司与社会和谐、协调、统一的可持续发展。

1、保护股东的合法权益,促进公司健康发展

公司一直高度重视公司治理结构的建立和完善,积极优化与投资者的关系,努力以出色的业绩回报来体现对股东的责任。 (1)公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会等部门颁布的有关公司治理的法律、法规的要求,建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层所构成的组织结构,制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度,并在实际运营过程中不断修订和完善。 (2)按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,公司依法召集、召开股东大会,平等对待所有股东,保障股东能够充分行使自己的权利。报告期内,公司共召开了5次股东大会。 (3)认真履行信息披露义务。报告期内,公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和《信息披露管理制度》的规定,严格履行信息披露义务,做好信息披露工作,确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平,以便公司股东和债权人能够及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。 (4)不断提升公司价值,切实保障投资者权益。公司不断加强投资者关系的管理,本着公平对待所有投资者的原则,积极建立与投资者双向交流的机制,保持公司与投资者之间相互信任、利益一致的关系,制订了《公司投资者关系管理制度》。公司指定董事会秘书负责公司投资者关系工作的全面统筹、协调与安排,通过电话、网络、现场接待等多种方式积极与投资者进行交流互动,听取广大投资者对于公司经营、未来发展的意见和建议,尽力解答投资者的疑问。公司指派专人做好投资者的来访接待工作,合理、妥善地安排中小股东和投资者、新闻媒体等特定对象到公司进行现场调研和参观,促进公司领导与投资者面对面交流。 (5)重视股东回报,切实保障股东利益。公司经营管理层以投资者利益最大化为目标,适时分析市场环境,挖掘公司隐藏的价值和潜力,调整公司发展战略,追求卓越的营运表现,让投资者充分分享公司良好的经营成果。公司也将根据公司章程中利润分配政策,结合公司实际情况,拟定合理的分红方案,在公司获得发展的同时回馈股东。

2、保护员工合法权益,促进公司和谐发展

公司以“关注员工成长”为主题,秉承“以人为本”、“精简高效”的原则,公司始终将人力资源的开发和优化配置作为公司发展的重要保证和前提。致力于培养员工的认同感和归属感,实现员工与企业共同成长。

(1)公司严格遵守新《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规的规定,完善工作制度和作息时间,与所有员工签订《劳动合同》,办理医疗、养老、失业、工伤等社会保险,为员工提供健康、安全的生产和生活环境,切实维护员工的切身利益。 (2)公司建立健全人力资源管理体系,包括招聘、人员培训、薪资管理、绩效考核等人力资源管理制度,为员工的招聘、培训、激励和约束提供制度保障。公司将根据内部培养和外部招聘相结合的原则,将具体措施落实到选人、用人、育人、留人等各个环节,重点培养、引进市场拓展人才、复合型高级管理人才,加大力度建立健全公司人才良性竞争机制、公正合理的人才使用和激励机制,提高人力资源的使用效率,确保公司发展所需的各类人才能够各尽其用、各显其能。2020年,公司成立了“瑞康学院”,进一步加大了员工培训力度,使员工尽快了解公司文化、熟悉公司业务流程、熟悉公司信息管理系统;持续进行后备干部培训,建立干部梯队培养计划,培养一批熟悉市场营销、管理创新、销售创新、素质良好的主管级队伍和业务骨干,以满足公司业务快速增长和永续发展的需要。致力培养一批忠诚于瑞康事业的员工队伍,让每一位员工与公司共同成长,使员工能更好地实现自我价值。 (3)公司为提高员工素质及业务能力,培养丰富的知识与技能,养成良好的职业道德和敬业精神,公司建立健全了培训管理制度,于每年年初制定系统的年度培训计划,在培训课程的选择上,公司注重全方位,多层次,以企业的发展、员工的需求为导向,针对不同层次的员工采用不同方式、不同类别的培训。在公司内部,通过内训师的培养来充实培训队伍,为公司员工提供多层次、多方面培训的机会。 (4)公司充分发挥工会、职代会的作用,对关系到职工切身利益的事项,组织开展职工代表大会听取职工各方面的意见,关心和重视职工的合理需求。公司以真诚、公正的态度对待每一位员工,关心职工工作、生活和身体健康。在紧张的工作之余,组织各项团队建设活动来丰富员工的文化生活。

3、保护供应商、客户、消费者等利益相关者的权益,促进公司协调发展

公司积极营造公正廉洁的商业环境和工作氛围。 公司制定了《合规操作手册》,明确规定了员工在与客户、合伙伙伴、供应商的商业往来中应以遵守法律法规、符合商业道德、商业惯例的方式行事,不得提供或接受超出合理标准或违反公司政策的馈赠和商业款待,禁止受贿或者进行使人怀疑受贿的行为。 同时,通过财务制度和管控流程对商业行为进行例行监督。

保护供应商和客户权益。公司以诚信为基础,与供应商和客户建立良好的合作伙伴关系,充分尊重并保护供应商和客户的合法权益。

(1)积极实施集成化的供应链管理

公司在企业流程再造过程中,将企业经营过程中有关的人、技术、经营管理三要素有机地集成并优化运行,实现了项目建设全生命周期优化控制,较好适应了新的竞争环境下市场对管理过程提出的高质量、低成本的要求。

(2)积极打造双赢合作模式

公司积极倡导合作伙伴随企业共成长的发展理念,视客户为合作伙伴,努力构建相互尊重、诚实守信、双方共赢的良好合作关系。公司尊重并维护合作伙伴的合法权益,严格按照客户要求执行各项价格政策及市场区域限制等。严格按合同办事,从不拖欠供应商款项。公司各部门人员严守规章制度,公正廉洁平等地处理合作关系。 在2020年的采购管理工作中,公司注重供应链中的信息流顺畅,重点从职业道德、服务意识、采购理念、系统协调、信息平台建设等方面开展工作,改变以买卖关系为基础的供应商合作,建立以互惠共赢、协同发展为基础的战略合作采购模式。 公司遵循公平、公开、公正的竞争原则,与同行保持良好的竞争与合作,反对商业贿赂,反对不正当竞争;不售假,联合打击假冒伪劣;坚守诚信原则,弘扬诚信理念,培育诚信企业品牌,在信用体系建设中发挥带头作用。

4、注重保护环境,促进公司可持续发展

对于医药流通企业来说,质量就是企业的生命,安全是我们的责任,注重环保是我们的使命,遵守法规、开拓进取,成为最有价值的实力型企业是我们一贯的追求。鼓励节能降耗,并实施全过程控制。 公司一向秉承节能降耗,建立了节能降耗目标分解体系,不断采用节能环保型设施、设备,并在营销、物流、管理等部门全面实行“节约一分钱、节约一滴水、节约一度电、节约一张纸”的活动,并列入绩效评估。员工从身边的小事做起,无纸化办公,提高纸张利用率,节约用水用电,建立节约型公司,以多种形式及渠道倡导节能节约,激发广大员工节能节约的积极性和创造性,使节约节能逐渐成为习惯。在资源循环利用方面,公司采取了一系列的措施。将保温箱收集用于再利用,将包装材料的塑料袋收集,用于盛装垃圾袋或废品等;将包装材料废品、外包装纸箱或纸筒回收,作为再生资源的回收利用。

5、社会公益事业

公司在努力为股东和投资者创造价值的同时,不忘关注社会公益事业,积极鼓励全体员工主动回馈社会,参与各种形式的捐资,以支持各项慈善事业。企业发展源于社会及各级政府的大力支持与帮助,公司注重社会价值的体现,一直将企业与政府、企业与社会之间的关系维护作为工作重点,积极配合各级政府部门和监管机关的监督检查,并加强与相关政府机关的联系,建立良好的沟通关系,认真做好相关政府部门来司的参观、视察等任务。此外,公司始终坚持规范经营、依法纳税,自觉接受税务部门的检查和监督。多年来,随着企业的不断发展,公司上缴国家和地方税收逐年增长,较好地推动了当地经济的发展。2020年,新冠疫情集中爆发,公司积极投身抗击疫情的战斗中,秉承“关爱健康,回报社会”的企业使命,充分发挥防疫工作的“先头部队”企业责任,为抗击疫情贡献力量。公司成立集团防控新冠肺炎疫情工作领导小组,由董事长任组长;集团内各子公司建立疫情防控应急小组,形成了疫情防控工作快速反应机制。集团内各子公司主动对接、密切沟通协作,多地政府将公司或公司下属企业列入国家级及省市级疫情防控重点保障企业,其中十一家被列为国家级疫情防控重点企业,二十八家列入省市级疫情防控重点企业。公司主动对接医疗机构需求,克服疫情期间城市封锁、人员短缺、防疫物资需求紧张,物流不畅等各种困难,科学统筹安排订单配送,瑞康医药采购团队、销售团队、物流团队及财务、行政等后勤团队一直坚守在抗击疫情的一线,加班加点、全力保障疫情医疗产品配送供应,以实际行动展现了一家服务医疗企业的使命与担当。不仅严格按照医疗机构的要求及时配送,保证了医疗机构药品供应,并保证价格稳定。还陆续分批向抗疫一线,包括火神山医院在内的医疗机构捐赠了总价值超过4,600余万元的医疗设备、试剂等。

2021年公司将努力适应经济形势变化,以更好的姿态推动商业合作、更负责任地开展商业运营、更有效地团结全体员工矢志前行、更真诚透明地与权益人加强沟通交流,提升可持续发展核心能力,从而达到企业与社会和谐发展,为国家持续繁荣发展和社会和谐做出应有的贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□ 是 √ 否

否无

十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份357,775,79723.78%-22,080-22,080357,753,71723.78%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股357,775,79723.78%-22,080-22,080357,753,71723.78%
其中:境内法人持股
境内自然人持股357,775,79723.78%-22,080-22,080357,753,71723.78%
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份1,146,934,67476.22%22,08022,0801,146,956,75476.22%
1、人民币普通股1,146,934,67476.22%22,08022,0801,146,956,75476.22%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数1,504,710,471100.00%001,504,710,471100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
韩松22,080022,0800高管锁定股2020-04-30
合计22,080022,0800----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数60,356年度报告披露日前上一月末普通股股东总数58,797报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总0
数(如有)(参见注8)
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
张仁华境内自然人19.13%287,866,059215,899,54471,966,515质押255,885,737
韩旭境内自然人12.46%187,491,897140,618,92346,872,974质押94,955,474
荆州招商慧泽医药投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人5.00%75,235,52575,235,525
陈世辉境内自然人2.13%32,077,68132,077,68132,077,681
江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.02%30,441,18430,441,184
瑞康医药集团股份有限公司回购专用证券账户其他2.02%30,398,30030,398,300
宁波梅山保税港区红杉贤盛股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.00%30,094,20030,094,200
长城国融投资管理有限公司国有法人1.78%26,845,66726,845,667
上海艾动实业有限公司境内非国有法人0.80%12,112,10112,112,101
汇添富基金-工商银行-汇添富-优势医药企业定增计划5号资产管理计划其他0.77%11,645,198-21,429,00011,645,198
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前 10 名股东中,韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人,为一致行动关系;未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
荆州招商慧泽医药投资合伙企业(有限合伙)75,235,525人民币普通股75,235,525
张仁华71,966,515人民币普通股71,966,515
韩旭46,872,974人民币普通股46,872,974
陈世辉32,077,681人民币普通股32,077,681
江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙)30,441,184人民币普通股30,441,184
瑞康医药集团股份有限公司回购专用证券账户30,398,300人民币普通股30,398,300
宁波梅山保税港区红杉贤盛股权投资合伙企业(有限合伙)30,094,200人民币普通股30,094,200
长城国融投资管理有限公司26,845,667人民币普通股26,845,667
上海艾动实业有限公司12,112,101人民币普通股12,112,101
汇添富基金-工商银行-汇添富-优势医药企业定增计划5号资产管理计划11,645,198人民币普通股11,645,198
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明公司前 10 名无限售流通股东中,韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人,为一致行动关系;未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)股东陈世辉除通过普通证券账户持有30,277,681股外,还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,800,000股,实际合计持有32,077,681股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股控股股东类型:自然人

控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权
韩旭中国
张仁华中国
主要职业及职务韩旭:男,中国国籍,无境外居留权,1965 年出生,本科学历。历任烟台二运公司职业高中教师,烟台二运公司企管科科员,山东瑞康药业有限公司董事长,山东瑞康药品配送有限公司董事长,现任本公司董事长。 张仁华:女,中国国籍,无境外居留权,1966 年出生,大专学历,药剂师。历任烟台山医院团总支书记,山东瑞康药业有限公司总经理,山东瑞康药品配送有限公司总经理,现任本公司副董事长/CEO,山东省人大代表。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权
张仁华本人中国
韩旭本人中国
主要职业及职务韩旭:男,中国国籍,无境外居留权,1965 年出生,本科学历。历任烟台二运公司职业高中教师,烟台二运公司企管科科员,山东瑞康药业有限公司董事长,山东瑞康药品配送有限公司董事长,现任本公司董事长。 张仁华:女,中国国籍,无境外居留权,1966 年出生,大专学历,药剂师。历任烟台山医院团总支书记,山东瑞康药业有限公司总经理,山东瑞康药品配送有限公司总经理,现任本公司副董事长/CEO,山东省人大代表。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)
韩旭董事长现任562009年11月21日2022年10月07日187,491,897187,491,897
张仁华副董事长现任552009年11月21日2022年10月07日287,866,059287,866,059
周云董事、董事会秘书、副总经理现任512009年11月21日2022年10月07日555,100555,100
杨博董事、副总经理现任382009年11月21日2022年10月07日
冯红涛董事现任502019年05月22日2022年10月07日
韩春林董事、副总经理现任282019年10月08日2022年10月07日
武滨独立董事现任612016年09月18日2022年10月07日
柳喜军独立董事现任552020年03月09日2022年10月07日
于建青独立董事现任562016年09月18日2022年10月07日
吴丽艳监事会主席现任432019年10月2022年10月
08日07日
陶春芳监事现任462009年11月21日2022年10月07日
黄少杰职工监事现任492009年11月21日2022年10月07日
尹世强总经理现任542019年10月30日2022年10月07日
阎明涛副总经理现任562009年11月21日2022年10月07日
俞斌财务总监现任432019年10月30日2022年10月07日
魏清义副总经理现任462019年10月30日2022年10月07日
苏立臣副总经理现任492019年10月30日2022年10月07日565,700565,700
逄敏副总经理现任572019年10月30日2022年10月07日
秦晓华副总经理现任412019年10月30日2021年01月26日526,200526,200
栾彤辉副总经理现任542019年10月30日2022年10月07日
彭易奎副总经理现任462019年10月30日2022年10月07日
刘廷利副总经理现任512019年10月30日2022年10月07日
李喆副总经理现任352019年10月30日2022年10月07日
张寿凯副总经理现任352019年10月30日2022年10月07日
周其涛副总经理现任532019年10月30日2022年10月07日
权玉华独立董事离任652016年09月18日2020年03月09日
合计------------477,004,956000477,004,956

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
权玉华独立董事离任2020年02月19日因个人原因辞去独立董事职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

韩旭先生:中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,本科学历。历任烟台二运公司职业高中教师,烟台二运公司企管科科员,山东瑞康药业有限公司董事长,山东瑞康药品配送有限公司董事长,现任本公司董事长。张仁华女士:中国国籍,无境外永久居留权,1966年出生,大专学历,药剂师。历任烟台山医院团总支书记,山东瑞康药业有限公司总经理,山东瑞康药品配送有限公司总经理,现任本公司副董事长兼首席执行官,山东省人大代表。周云女士:中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,本科学历,助理工程师。历任烟台市医药公司组织科干事、烟台市医药公司下属企业劳资主管,山东瑞康药业有限公司人力资源部经理,山东瑞康药品配送有限公司人力资源中心经理、总监、监事,现任本公司董事会秘书、董事、副总经理。韩春林先生:中国国籍,拥有加拿大永久居留权,1993年出生,本科学历,历任瑞康医药股份有限公司总经理助理、投融资部总经理,现任本公司人力资源部总经理、董事、副总经理。杨博先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年出生,研究生学历。历任山东瑞康药品配送有限公司采购主管、监事、董事。现任本公司董事、副总经理。冯红涛先生:中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,研究生学历。历任招商银行深圳南油支行对公业务员、蛇口明华海事服务中心/蛇口明华船务有限公司财务部主管、招商局集团金融事业部银行业务主管、招商局集团新加坡有限公司财务部经理、招商局集团业务开发部主任、招商局国际(青岛)码头有限公司财务总监、招商局集团业务开发部经理、招商局集团重大项目办公室副主任等职务。现任招商局资本管理有限责任公司副总经理、中新建招商股权投资有限公司暨招商昆仑股权投资管理有限公司董事总经理兼董事会秘书、深圳市招商三新资本管理有限责任公司总经理、深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司总经理、荆州招商慧德资本管理有限责任公司总经理等职务,本公司董事。武滨先生:中国国籍,无境外永久居留权,1960年生,研究生学历。历任山西省医药公司干事、企管科副科长、工会副主席,山西省医药管理局商业处副处长,山西省药材公司副经理,山西省医药集团公司经济运行部部长,山西省医药集团公司总经

理助理。现任中国医药商业协会副会长,山西省医药行业协会副会长、秘书长,山西省工业经济联合会副会长,中国医药企业管理协会无菌制剂专业委员会副主任,山西大学硕士研究生导师,非上市公司上海现代中医药股份有限公司、山西锦波生物医药股份有限公司独立董事,上市公司浙江英特集团股份有限公司独立董事,南京医药股份有限公司独立董事,广誉远中药股份有限公司独立董事,老百姓大药房连锁股份有限公司董事,哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事、湖南医药集团有限公司独立董事,本公司独立董事。柳喜军先生:烟台市第十七届人民代表大会常务委员会委员、高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、土地评估师。历任烟台市财政局科员、烟台乾聚会计师事务所部门经理、烟台海达会计师事务所所长、山东新潮实业股份有限公司独立董事,现任烟台嘉信有限责任会计师事务所执行董事、总经理,山东嘉信安泰保险公估有限公司执行董事,烟台市嘉信资产评估有限公司监事,山东鲁亿通智能电气股份有限公司独立董事,烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事。于建青先生:中国国籍,无境外永久居留权,1965年生,本科学历,二级律师。历任山东省司法学校教师,山东省司法学校民法教科研室副主任,烟台市司法局宣教科科员,山东通世律师事务所律师、副主任,烟台泰和新材料股份有限公司独立董事,山东龙大肉食品股份有限公司独立董事。现任山东通世律师事务所主任,烟台仲裁委员会仲裁员,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事,烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

2、监事

吴丽艳女士:中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,大专学历。历任莱州市西由镇农村信用合作社信贷员,山东瑞康药业有限公司系统维护员,山东瑞康药品配送有限公司信息部经理,公司董事。现任本公司智慧供应链部副总经理、监事会主席。陶春芳女士:中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,大专学历,曾任山东瑞康药品配送有限公司财务主管。现任子公司吉祥水东方医药物流有限公司经理、本公司监事。黄少杰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,中专学历,执业药师,历任烟台永达生化制药公司质量检验员,山东瑞康药业有限公司质量检验员,山东瑞康药品配送有限公司物流管理部副经理。现任子公司吉祥水东方医药物流有限公司轮值总经理、本公司职工监事。

3、高级管理人员

周云女士:详见“董事”。韩春林先生:详见“董事”。杨博先生:详见“董事”。尹世强先生:中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,研究生学历。历任天津中医药大学第二附属医院制剂室主任、药剂科主任、副院长,国药控股天津有限公司总经理助理、副总经理,现任本公司总经理。俞斌先生:中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,上海财经大学税务专业经济学学士、国际经济法专业法学学士,美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院金融与财务管理专业工商管理硕士。会计师。曾任上药控股有限公司财务副总监,财务与资产管理部总经理;上药康德乐(上海)医药有限公司财务总监;上海市医药股份有限公司财务总部副总经理;江西南华医药有限公司监事长;上海苏丹制药有限公司董事;上海得一医药有限公司董事等。现任本公司副总经理、财务总监。阎明涛先生:中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,本科学历,高级工程师、执业药师。历任烟台中策药业公司生产科长、销售科长,烟台益生药业有限公司副总经理,山东瑞康药业配有限公司常务副总经理,山东瑞康药品配送有限公司常务副总经理。现任本公司副总经理。魏清义先生:新加坡国籍,1975年出生,本科学历。历任甲骨文亚太地区有限公司经理,微软(中国)有限公司总监,富士施乐(中国)有限公司总监,思爱普(中国)有限公司总经理,现任本公司副总经理。逄敏女士:中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,专科学历。历任烟台泰来模具有限公司出纳、会计、主管会计,烟台表壳厂主管会计。山东瑞康药业有限公司主管会计、财务经理,山东瑞康药品配送有限公司审计总监、商务事业部总经理,现任本公司副总经理。苏立臣先生:中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,本科学历,会计师,中国注册会计师。历任烟台市医药物资经营总公司会计、会计主管,烟台市医药公司审计、会计主管,烟台医药国有控股有限公司会计主管,山东瑞康医药股份有限公

司财务经理、财务总监,现任本公司副总经理。秦晓华先生:中国国籍,无境外永久居留权,1980年出生,本科学历。历任天安保险股份有限公司企划,解放日报报业集团记者、编辑,太平洋安泰人寿保险有限公司(现建信人寿)企划主管,浙商控股集团上海资产管理有限公司项目总监,中信证券股份有限公司资产管理部总监、投资主办人,现任本公司副总经理。栾彤辉先生:中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,大专学历。历任山东省农业机械集团青岛公司财务处副处长,青岛宝康生物科技有限公司总经理,现任本公司副总经理。彭易奎先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,本科学历。历任浙江省医药供销公司销售员,浙江康大医疗设备有限公司销售主管,江西康大医疗设备有限公司总经理,南昌普健实业有限公司总经理,现任本公司副总经理。刘廷利先生:中国国籍,1970年出生,本科学历。历任莱州市粮食收储管理中心西由收储站主管会计,莱州市梁郭粮食管理所主管会计,北京同仁堂山东医药连锁有限公司主管会计,山东瑞康药品配送有限公司审计总监,现任公司副总经理,审计部总经理。周其涛先生:中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,大专学历。历任烟台中策药业有限公司大区经理,国药控股烟台有限公司副总经理,华润烟台医药有限公司常务副总经理,现任本公司副总经理。李喆先生:中国国籍,无境外永久居留权,1986年出生,硕士学历。历任加拿大永明金融蒙特利尔分部理财顾问、加拿大帝国商业银行多伦多分部基金管理专员、国金证券上海承销保荐分公司投行项目经理,现任本公司副总经理、资金管理部总经理。张寿凯先生:中国国籍,拥有加拿大永久居留权,1986年出生,硕士学历。在海外期间创办HAIXIN公司从事境外投资及BOT业务运营。现任本公司副总经理。在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
张仁华山东瑞祥口腔医院有限公司监事2014年12月22日
张仁华山东承恩投资有限公司监事2015年01月06日
张仁华烟台瑞佑投资有限公司执行董事2016年03月16日
韩旭天华行有限公司董事2015年09月14日
韩旭烟台康博电子科技有限公司执行董事2017年02月03日
韩旭烟台诚厚投资有限公司执行董事2014年08月07日
韩旭山东瑞祥口腔医院有限公司执行董事2014年12月22日
韩旭烟台福颐养老投资中心(有限合伙)执行事务2015年05月
代表08日
韩旭山东承恩投资有限公司执行董事2015年01月06日
韩旭烟台慈普医疗科技有限公司执行董事2015年12月02日
韩旭山东全家福投资管理有限公司执行董事2020年04月10日
杨博烟台诺佑投资有限公司执行董事2016年03月10日
杨博烟台瑞佑投资有限公司监事2016年03月16日
杨博金龙海悦投资有限公司监事2017年08月31日
杨博康华骏杰(烟台)投资有限公司执行董事2019年01月25日
权玉华山东高端蓝莓生物技术股份有限公司董事2008年04月02日
武滨中国医药商业协会常务副会长2012年04月22日
武滨山西省医药行业协会副会长、秘书长2005年10月25日
武滨山西省工业经济联合会副会长2010年12月26日
武滨中国医药企业管理协会无菌制剂专业委员会副主任2014年10月16日
武滨山西大学硕士研究生导师2006年03月22日
武滨浙江英特集团股份有限公司独立董事2015年01月12日
武滨南京医药股份有限公司独立董事2015年01月29日
武滨老百姓大药房连锁股份有限公司董事2016年05月09日
武滨广誉远中药股份有限公司独立董事2017年04月21日
武滨哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事2019年07月31日
于建青山东通世律师事务所主任2008年01月01日
于建青烟台仲裁委员会仲裁员2010年01月01日
于建青烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事2015年04月28日
于建青烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事2016年01月15日
柳喜军冰轮环境技术股份有限公司独立董事2020年05月27日
柳喜军烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事2016年01月15日
柳喜军烟台招金励福贵金属股份有限公司独立董事2020年06月08日
柳喜军德州联合石油科技股份有限公司独立董事2020年08月18日
柳喜军烟台嘉信有限责任会计师事务所执行董事、经理1999年08月20日
李喆杭州华衡投资管理有限公司执行董事2016年12月09日
李喆杭州荣谷投资管理有限公司执行董事2016年10月09日
李喆山东福颐投资管理有限公司执行董事2017年01月03日
李喆北京仁华慧德实业有限公司监事2019年04月24日
张寿凯康华骏杰(烟台)投资有限公司监事2019年01月25日
韩春林金龙海悦投资有限公司执行董事2017年08月31日
韩春林山东诺舟医疗投资有限公司执行董事2015年07月20日
韩春林上海凤羽资产管理有限公司执行董事2016年10月19日
韩春林上海衡华健康咨询有限公司执行董事2016年09月30日
韩春林浙江衡玖医疗器械有限责任公司执行董事2017年11月01日
韩春林北京仁华慧德实业有限公司执行董事2019年04月24日
韩春林北京龙慧康东方医药有限公司执行董事2019年07月31日
韩春林北京慧德吉祥田医药产业集团有限公司执行董事2019年10月08日
韩春林北京仁华慧德吉祥天医药产业集团有限公司执行董事2019年10月08日
韩春林山东凤翔山庄文化有限公司执行董事2019年10月11日
韩春林杭州荣谷投资管理有限公司董事2016年10月09日
韩春林青岛龙海康东方医药有限公司执行董事2020年05月28日
韩春林龙凤康东方餐饮管理有限公司执行董事2020年06月09日
韩春林山东主人翁投资管理有限公司执行董事2020年06月10日

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 报酬的决策程序和报酬确定依据:在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的绩效考核体系及薪酬制度领取报酬。在公司领取报酬的董事(不含独立董事)、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
韩旭董事长56现任43.69
张仁华副董事长55现任43.69
周云董事会秘书、董事、副总经理51现任25.14
杨博董事、副总经理38现任38.01
于建青独立董事56现任6
权玉华独立董事65离任1.15
柳喜军独立董事55现任4.85
武滨独立董事61现任6
韩春林董事、副总经理28现任24.36
冯红涛董事50现任0
吴丽艳监事43现任25.27
陶春芳监事46现任12.89
黄少杰职工监事49现任25.36
阎明涛副总经理56现任26.39
苏立臣副总经理49现任24.74
尹世强总经理54现任24.11
俞斌财务总监43现任24.36
魏清义副总经理46现任27.89
逄敏副总经理57现任25.24
秦晓华副总经理41现任20.31
栾彤辉副总经理54现任24.45
彭易奎副总经理46现任24.71
刘廷利副总经理51现任24.88
李喆副总经理35现任24.32
张寿凯副总经理35现任24.17
周其涛副总经理53现任24.31
合计--------576.29--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)1,557
主要子公司在职员工的数量(人)7,662
在职员工的数量合计(人)9,219
当期领取薪酬员工总人数(人)9,219
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)62
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员220
销售人员3,843
技术人员1,018
财务人员670
行政人员1,481
采购物流1,987
合计9,219
教育程度
教育程度类别数量(人)
本科及以上2,555
大专4,143
中专及以下2,521
合计9,219

2、薪酬政策

公司建立了完善的薪酬福利体系和绩效考核体系。通过合理确定薪酬结构,建立长期激励计划,将员工的职业规划和公司的发展有机地结合起来,努力营造吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出的机制和环境,吸引优秀人才与企业共同成长。

3、培训计划

公司建立了完善的培训体系。公司根据为员工定制的职业发展规划制定年度培训计划,主要培训内容包括企业文化、领导力、员工素质、职业技能、办公自动化软件使用技巧、成本管理、项目管理、质量管理等各个方面,培训形式有管理人员授课、外聘讲师组训等。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部控制制度,进一步促进公司规范运作。截至报告期末,公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的有关上市公司治理的法律、法规、规范性文件及自律规则的要求。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构,有股东大会、董事会、监事会等议事规则,及战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、总经理、董事会秘书等工作制度,制定信息披露、关联交易、募集资金、内幕信息及知情人管理、投资者关系管理、防范大股东及关联方占用上市公司资金管理等公司治理制度。上述公司治理制度的有效执行,保证了相关委员会有效履行职责,有利于发挥监事会的监督作用,为董事会科学决策提供帮助。公司治理的具体情况如下:

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定要求,认真履行股东大会的召集、召开及表决程序,并聘请律师出席见证,确保全体股东、特别是中小股东享有平等地位,确保全体股东充分地行使自己的合法权利。

2、关于董事和董事会

在报告期内,董事会严格按照《公司法》、《董事会议事规则》召开会议,执行股东大会决议并依法行使职权。公司各位董事能够勤勉尽责的行使权利,科学决策,维护公司和股东利益。公司严格按照《董事会议事规则》和《董事会审计委员议事规则》等制度,进一步明确董事会及其专业委员会的职责。董事会成员九名,其中有三名独立董事,一名为行业专业人士,一名为财务专业人士,一名为法律专业人士,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,并下设董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。

3、关于监事和监事会

公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定召集、召开监事会,认真履行职责,审议公司的定期报告,列席公司股东大会和董事会,对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督,维护了公司及股东的合法权益。 公司监事会向股东大会负责,对公司财务以及公司董事、经理级其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益,为保证监事正常履行职责,公司保障了监事的知情权。

4、关于信息披露与投资者关系

报告期内,公司严格按照《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息及知情人管理制度》等法律、法规的规定,真实、准确、完整、及时地披露信息,明确信息披露的责任人,加强了内幕信息的保密工作,提高了年报信息披露的质量和透明度,加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息的报送和使用管理。报告期内,公司及信息披露义务人严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求协调投资者关系,接待股东来访,回答投资者咨询,确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公开。

5、关于公司内部审计情况

公司设立审计部,制定了《内部审计制度》,明确规定了审计部门的职责、实施等内容。通过内部审计工作的有效开展,对公司的资金运作、资产利用情况及其他财务运作情况进行审计和监督,有效防范了内部控制的风险,保证公司资产的真实和完整,确保公司治理规范。

6、关于公司与控股股东

公司控股股东的实际控制人为韩旭、张仁华夫妇,董事长韩旭和副董事长张仁华在担任公司职务期间,严格规范自己的

行为,依法行使其权利并承担相应义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,没有使用其特殊地位谋取额外利益。公司具有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内,不存在控股股东占用公司资金、资产等情况。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一)业务独立性

公司业务结构完整,自主独立开展业务,不存在对控股股东的业务依赖;公司与控股股东之间无同业竞争,不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

(二)资产独立性

公司经营所需要的经营场所、设备、车辆等资产的权属完全由公司独立享有,不存在与股东共用的情况。本公司不存在以资产为股东的债务提供担保的情况,公司资产完整、产权明晰,公司对所有资产拥有完全的控制支配权。不存在股东非经营性占用本公司资产的情况。

(三)人员独立性

公司的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定以法定程序选举产生或聘任。公司的高级管理人员均在公司任职并领取薪酬,没有在股东单位领取薪酬等行为。

(四)机构独立性

公司按照《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会、监事会等权力机构,并制定了相应的议事规则。各职能部门在人员、办公场所、管理制度等方面均独立,不存在与股东或其关联方混合经营、合署办公等情况。

(五)财务独立性

公司设立了独立的财务部门,配备有专职的财务人员,建立了独立的财务核算体系和内部规范,制定了较为完善的财务会计制度和财务管理制度。公司拥有独立银行账号,进行独立的财务核算和资金运营,公司及控股子公司均独立纳税,财务负责人及其他财务人员均由专职人员担任,均没有在关联企业兼职或领薪。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2019年度股东大会年度股东大会12.98%2020年05月25日2020年05月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-042
2020年第一次临时股东大会临时股东大会12.91%2020年02月27日2020年02月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-018
2020年第二次临时股东大会临时股东大会12.90%2020年03月09日2020年03月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-020
2020年第三次临时股东大会临时股东大会12.87%2020年04月22日2020年04月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-033
2020年第四次临时股东大会临时股东大会25.07%2020年08月19日2020年08月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-059

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
武滨835000
柳喜军624000
于建青853000
权玉华211000

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明不适用

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会,2020年,专业委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务,认真履行了职责。

(一)战略委员会履职情况

报告期内,战略委员会积极关注公司所处行业的发展状况,分析行业发展趋势,对公司战略执行情况进行分析总结,并对年度经营计划制定、重大投资、全面风险管理进行了科学决策。报告期内,公司董事会战略委员会召开了1次会议,会议讨论并审议了公司发展战略和转型规划调整等重大事项。

(二)审计委员会履职情况

报告期内,审计委员会定期召开会议审议内部审计部门提交的审计工作报告和工作计划;对公司内部控制情况进行审核,出具2020年度内部控制自我评价报告;年报审计期间,审计委员会在公司年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表,并与会计师事务所共同协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排,审计过程中与年审会计师的保持沟通,关注审计进展,就审计过程中关注的问题进行讨论,审计结束后对本年度审计工作进行总结,并对聘请下年度审计机构作出决议。

(三)提名委员会履职情况

提名委员会按照《董事会提名委员会议事细则》履行职责。广泛搜寻合格的董事和高级管理的人选;对董事候选人进行审查并提出建议;研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对公司经营团队的规模和构成向董事会提出建议;并对需提请董事会聘任的董事和高级管理人员进行审查并提出建议。

(四)薪酬与考核委员会履职情况

报告期内,薪酬与考核委员会认真了解关注公司薪酬现状及社会整体薪酬水平,听取公司关于薪酬方案的汇报,并对公司薪酬方案提出建议和意见,对公司高级管理人员报告期内履职情况进行总结评价。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司遵守行业市场和资本市场双重规律,按照上市公司规范要求,建立科学的绩效考核体系。公司以定性和定量相结合的考核方式对高级管理人员进行业绩考核,薪酬构成分为基本工资、岗位津贴和绩效奖金三部分,主要对工作成果、工作能力、工作态度等方面进行考评,报告期内,公司高级管理人员均认真、勤勉、务实履行职责,较好地完成了本年度的工作任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2021年03月31日
内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.00%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准重大缺陷:一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如:(1)假账;(2)董事、监事和高级管理人员舞弊;(3)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能发现该错报;(4)企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;(5)其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷:内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。财务报告重要缺陷的迹象包括:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;(2)未建立反舞弊程序和控制措施;(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。出现以下情形的,可直接认定为重大缺陷,其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。(1)违犯国家法律、法规;(2)管理人员或技术人员纷纷流失;(3)媒体负面新闻频现;(4)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准营业收入潜在错报:营业收入总额的重大缺陷:1,000 万元以上,对公司
0.5%≤错报,营业收入总额的0.2%≤错报<营业收入总额的0.5%,错报<营业收入总额的0.2%;利润总额潜在错报:利润总额的5%≤错报,利润总额的2%≤错报<利润总额的5%,错报<利润总额的2%;资产总额潜在错报:资产总额的0.5%≤错报,资产总额的0.2%≤错报<资产总额的0.5%,错报<资产总额的0.2%;所有者权益潜在错报:所有者权益总额的0.5%≤错报,所有者权益总额的0.2%≤错报<所有者权益总额的0.5%,错报<所有者权益总额的0.2%造成较大负面影响并以公告形式对外披露;重要缺陷:100 万元至1,000 万元(含1,000 万元),或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响;一般缺陷:100 万元(含100 万元)以下,受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对对公司造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券参照披露

一、公司债券基本信息

债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额(万元)利率还本付息方式
瑞康医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)17瑞康011125962017年10月18日2020年10月18日05.70%单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
瑞康医药股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)18瑞康011126762018年04月19日2021年04月19日140.106.80%单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所深圳证券交易所
投资者适当性安排2017年公司债券(第一期)、2018年公司债券(第一期)面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的合格机构投资者公开发行。
报告期内公司债券的付息兑付情况报告期内,“17瑞康01”已于2020年10月19日全部兑付,公司于2020年4月16日发布“18瑞康01”公司债券2019年付息公告并于2020年4月19日完成利息支付。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)。“17瑞康01”、“18瑞康01”第2年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权,“17瑞康01”已于2019年10月18日执行投资者回售选择权,报告期内,“18瑞康01”已于2020年04月19日执行投资者回售选择权。

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:
名称国金证券股份有限公司办公地址上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦22层联系人耿旭东、余斌、储彦炯联系人电话021-61036972
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:
名称联合信用评级有限公司办公地址北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用)不适用

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序经中国证监会于2017年9月7日签发的“证监许可[2017]1635号”文核准,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过20.00亿元(含20.00亿元)的公司债券,采用分期发行方式。其中首期债券发行规模为10.00亿元,已于2017年10月18日发行完毕;第二期债券发行规模为8.5亿元,已于2018年4月19日发行完毕。公司开立了募集资金专户对募集资金进行专项存储,首期发行募集资金10亿元扣除发行费用后实际到账99,600.00万元,第二期发行募集资金8.5亿元扣除发行费用后实际到账84,770.00万元,全部用于补充公司流动资金,募集资金使用情况与核准用途一致,并履行了相应程序,“17瑞康01”及“18瑞康01”募集资金已使用完毕,截至2020年12月31日,合计专户余额84,963.97元,系募集资金存款利息。
年末余额(万元)8.5
募集资金专项账户运作情况根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关制度规定和本公司募集资金管理办法,公司对募集资金实行专户存储。公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序,确保专款专用。募集资金专户运作正常。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

四、公司债券信息评级情况

“17瑞康01”的信用评级机构联合信用评级有限公司于2017年5月15日出具了《瑞康医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》(联合[2017]398号),评级结论为:瑞康医药股份有限公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,本期债券信用等级为AA+。“18瑞康01”的信用评级机构联合信用评级有限公司于2018年4月11日出具了《瑞康医药股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》(联合[2018]352号),评级结论为:瑞康医药股份有限公司主体长期信用等级

为AA+,评级展望为“稳定”,本期债券信用等级为AA+。“17瑞康01”和“18瑞康01”的信用评级机构联合信用评级有限公司于2019年6月14日出具了《瑞康医药股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》(联合[2019]1129号),评级结论为:瑞康医药集团股份有限公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,“17瑞康01”和“18瑞康01”公司债券信用等级为AA+。报告期内没有需要不定期跟踪评级的事项。“17瑞康01”和“18瑞康01”的信用评级机构联合信用评级有限公司于2020年6月10日出具了《瑞康医药股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》(联合[2019]1129号),评级结论为:瑞康医药集团股份有限公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,“17瑞康01”和“18瑞康01”公司债券信用等级为AA+。报告期内没有需要不定期跟踪评级的事项。2020年10月19日,“17瑞康01”已到期兑付,并在深圳证券交易所摘牌,不再存续,自2020年10月21日起,联合信用评级有限公司不再更新“17瑞康01”的评级结果。以上评级报告本公司已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,请投资者关注。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更,与募集说明书的相关承诺一致。

(一)增信机制

本次债券无担保。

(二)偿债计划

本次债券发行后,公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理,保证资金按计划调度,及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付,以充分保障投资者的利益。

1、利息的支付

17瑞康01:本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日,即2017年10月18日。本期债券按年付息、到期还本。利息每年支付一次,兑付日利息随本金一起支付。每年付息款自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。本期债券的付息日为2018至2020每年的10月18日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分本期债券的付息日为2018年至2019年每年的10月18日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)。18瑞康01:本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日,即2018年4月19日。本期债券按年付息、到期还本。利息每年支付一次,兑付日利息随本金一起支付。每年付息款自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。本期债券的付息日为2019至2021每年的4月19日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分本期债券的付息日为2019年至2020年每年的4月19日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)。截至本报告批准报出日,公司“17瑞康01”本息已经全额兑付并摘牌,累计支付利息13,683.57万元;按期支付“18瑞康01”利息5,780万元,累计支付利息11,560万元。

2、本金的兑付

17瑞康01:本期债券的兑付日为2020年的10月18日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分本期债券的兑付日为2019年10月18日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)。18瑞康01:本期债券的兑付日为2021年的4月19日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分本期债券的兑付日为2020年4月19日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)。截至本报告批准报出日,“17瑞康01”本息已全额兑付并摘牌。“18 瑞康 01”的已回售数量为 8,485,990 张,已回售金额为906,303,732.00 元(含利息),剩余托管量为 14,010 张,剩余本金为140.10万元,预计将于2021年4月19日到期兑付。

(三)偿债保障措施

为充分、有效地维护债券持有人的合法权益,公司为本次债券的按时、足额偿付制定了如下偿债保障措施,包括指定专门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金管理计划、偿债应急保障措施等。根据公司于2017年5月15日召开的第三届第五次董事会会议,2017年5月31日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的关于发行公司债券的决议,在出现预计不能按时足额偿付本次公司债券本息或者到期未能按时足额偿付本次公司债券本息时,做出如下决定并采取相应措施:(1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4)主要责任人不得调离等。

截至本报告批准报出日,“17瑞康01”本息已全额兑付并摘牌,“18瑞康01”公司债券已按时足额偿付本次公司债券本息,且公司经营情况良好,暂不存在需要执行上述相关计划和措施的情形。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

本报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内,公司债券受托管理人国金证券严格按照相关法律、法规的规定及《债券受托管理协议》的约定认真履行受托管理职责,持续关注公司日常生产经营及财务状况,积极维护债券持有人的合法权益。 受托管理人报告期内出具的定期报告情况如下:2020年6月16日,受托管理人国金证券出具了《公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年度定期受托管理事务报告》。 受托管理人报告期内出具的临时报告情况如下:2020年2月25日,受托管理人国金证券出具了《国金证券股份有限公司关于公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)受托管理事务临时报告》;2020年8月27日,受托管理人国金证券出具了《国金证券股份有限公司关于公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)受托管理事务临时报告》;以上报告均已按相关规定披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目2020年2019年同期变动率
息税折旧摊销前利润184,041.74116,892.0357.45%
流动比率128.84%134.35%-5.51%
资产负债率66.51%68.42%-1.91%
速动比率114.56%116.70%-2.14%
EBITDA全部债务比13.96%9.79%4.17%
利息保障倍数2.551.14123.68%
现金利息保障倍数2.154.58-53.06%
EBITDA利息保障倍数3.121.5897.47%
贷款偿还率100.00%100.00%0.00%
利息偿付率100.00%100.00%0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

(1)息税折旧摊销前利润同比增加57.45%,主要原因是本期经营利润较上期提高所致;

(2)利息保障倍数同比增加123.68%,主要原因是本期经营利润较上期提高、本期融资利息支出较上期减少所致;

(3)现金利息保障倍数同比降低53.06%,主要原因是公司在2017年度、2018年度发行的资产证券化业务本期到期偿还,本年度净偿还资产证券化业务金额19.27亿元,导致经营活动净现金流入减少所致;

(4)EBITDA利息保障倍数同比增加97.47%,主要原因是本期经营利润较上期提高所致;

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内,公司共获得银行授信总额156.82亿元,已经使用91.49亿元;报告期内,公司按时偿还银行贷款84.85亿元,无违约情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司在报告期内严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺,合规使用募集资金,未有损害债券投资者利益的情况发生。

十二、报告期内发生的重大事项

公司于本报告期初收到了山东省证监局下发的《关于对瑞康医药集团股份有限公司及尹世强、俞斌采取出具警示函监管措施的决定》([2020] 42 号),公司严格按照《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等规定的有关要求,于2020年8月22日进行了临时公告。同时,公司债券受托管理人国金证券已对上述重大事项及时出具了受托管理事务临时报告。关于其他重要事项,详见本年度报告第五节 重要事项。

十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见
审计报告签署日期2021年03月30日
审计机构名称天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号【2021】000664
注册会计师姓名钟旭东 李军玲

审计报告正文

审 计 报 告

天圆全审字[2021]000664号瑞康医药集团股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了瑞康医药集团股份有限公司(以下简称瑞康医药)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了瑞康医药2020年12 月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于瑞康医药,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一)企业合并事项

1、事项描述

截至2020年12月31日,瑞康医药纳入合并范围内的子公司共计265家,本年度新增纳入合并范围的子公司33家,其中非同一控制下企业合并增加的子公司7家、新设立的子公司26家;本年度处置子公司40家。相关信息在财务报表附注六“合并范围的变更”及七“在其他主体中的权益”中进行了披露。

由于本年度处置子公司数量较多,且纳入合并范围内的子公司数量较多,因此我们将企业合并作为重要审计事项。

2、审计应对

对于瑞康医药管理层(以下简称管理层)对非同一控制下企业合并的评估,我们执行的审计程序包括:

(1)了解管理层确定非同一控制下企业合并范围的评估过程及合并财务报表的编制过程,并对相关内部控制进行测试。

(2)获取相关股权转让协议,分析瑞康医药在被收购公司决策中拥有的权利和义务;检查瑞康医药在被收购公司中享

有的报酬及相关可变回报的变动性。

(3)评估瑞康医药是否已按照企业会计准则的要求对已合并的被收购公司予以充分披露。

(4)对于股权变更的批准,我们抽查了本年度新增的重要非同一控制下企业合并的子公司的工商变更信息。

(5)对于财产权的转移,我们检查了股东之间签订的净资产确认书。

对于瑞康医药管理层(以下简称管理层)对处置子公司的评估,我们执行的审计程序包括:

(1)获取股权转让协议、股东会决议、交接清单等资料,结合股权过户情况及董监高的变更情况、经营管理权转移情况,审核管理层对于丧失控制权判断的恰当性。

(2)执行分析及重新计算等审计程序,复核处置收益的计算及会计处理是否准确合规。

(3)检查合并财务报表中对处置子公司的列报和披露是否恰当。

(二)商誉的确认及减值事项

1、事项描述

相关信息披露参见财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释21所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”21。

截至2020年12月31日,瑞康医药合并财务报表中商誉账面原值28.23亿元、商誉减值准备20.19亿元、商誉账面价值8.04亿元,其中本年度减少商誉账面原值8.71亿元,增加商誉减值准备0.24亿元,减少商誉减值准备4.36亿元。

瑞康医药对发生的非同一控制下企业合并,在合并时点均按照企业会计准则的规定,将股权转让款超过被收购公司的可辨认净资产公允价值份额的差额部分,在合并报表层面确认为商誉,商誉确认过程中涉及到投资成本、被购买公司的可辨认净资产公允价值等项指标;管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试,并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的评估过程复杂,需要管理层做出重大判断,减值评估涉及确定折现率等评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设,包括未来若干年的收入增长率和毛利率等。

由于商誉的确认及减值测试固有的复杂程度,以及管理层在对关键指标判断时可能的主观影响,我们将商誉确认及其减值事项作为关键审计事项。

2、审计应对

(1)评价瑞康医药商誉减值测试相关的内部控制的设计和运行有效性;

(2)分析管理层对商誉所属资产组的认定是否恰当,了解资产组的历史业绩情况及发展规划;

(3)评价由瑞康医药聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质;

(4)复核外部评估机构对商誉所在资产组的估值方法及出具的评估报告;

(5)将预测期收入增长率与公司的历史收入增长率进行比较;

(6)将预测的毛利率与以往业绩进行比较,并考虑市场趋势;

(7)通过了解折现率的计算过程,对瑞康医药各资产组的折现率进行了复核并重新计算;

(8)通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核,以评估管理层预测过程的可靠性;

(9)考虑在财务报表中有关商誉的减值以及所采用的关键假设的披露是否符合企业会计准则的要求。

(10)对本年度新增非同一控制下企业合并的子公司,我们检查了股权转让协议,将协议约定的股权转让价款与被购买企业可辨认净资产公允价值的份额进行核对。

(11)对于被购买企业可辨认净资产公允价值的份额,我们根据收购时瑞康医药与被收购公司原股东签订的净资产确认书,对被收购公司可辨认净资产公允价值的份额进行了重新计算核对。

(三)收入确认事项

1、事项描述

2020年度,瑞康医药实现营业收入272.04亿元,较2019年度的352.59亿元减少80.55亿元,增长率为-22.84%,瑞康医药的收入主要来源于药品及医疗器械的销售,瑞康医药销售服务部根据客户订单开具销售单据,公司一般负责将货物运送至指定交货地点,将货物交付客户验收并取得签收单后,客户取得货物控制权,财务部确认收入。由于收入事项本身就是一个重要事项,因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

(1)我们通过审阅销售合同及与管理层的访谈,了解和评估了瑞康医药的收入确认政策。

(2)我们向管理层、治理层进行询问,评价管理层诚信及舞弊风险。

(3)我们了解并测试了与收入相关的内部控制。

(4)对收入和成本执行分析程序,包括:本年度各月收入、成本、毛利率波动分析,主要商品本年度收入、成本、毛利率与上年度比较分析等分析程序。

(5)结合应收账款函证程序,我们对营业收入实施了函证程序,并检查收入确认的相关单据,检查已确认的收入的真实性。

(6)针对可能出现的完整性风险,我们实施了具有针对性的审计程序:在增加收入完整性测试样本的基础上,针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试,核对库存商品的发出及物流部的出库单、签收单等相关时间节点,以评估销售收入是否在恰当的期间确认,是否存在截止问题。

四、其他信息

瑞康医药管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括2020年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估瑞康医药的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算瑞康医药、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督瑞康医药的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对瑞康医药持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致瑞康医药不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就瑞康医药中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天圆全会计师事务所 中国注册会计师:(项目合伙人)

(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国·北京 2021年

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:瑞康医药集团股份有限公司

2020年12月31日

单位:元

项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金5,733,170,377.334,830,422,175.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产40,790,000.00198,090,000.00
衍生金融资产158,554,367.05125,140,144.20
应收票据1,016,456,131.04142,004,784.56
应收账款13,714,477,295.5315,638,581,325.52
应收款项融资442,642,240.01713,849,503.62
预付款项918,980,865.621,178,591,652.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,423,115,499.361,053,307,618.73
其中:应收利息
应收股利107,488.54
买入返售金融资产
存货2,937,580,474.183,647,603,931.01
合同资产
持有待售资产29,495,203.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产109,030,673.56200,137,254.15
流动资产合计26,494,797,923.6827,757,223,594.03
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款866,500.00
长期股权投资652,610,086.90255,820,082.10
其他权益工具投资5,267,561.005,817,561.00
其他非流动金融资产119,800,000.00
投资性房地产144,833.48169,227.60
固定资产2,316,191,990.481,869,569,609.21
在建工程351,011,542.20780,597,622.67
生产性生物资产713,386.37713,386.37
油气资产
使用权资产
无形资产220,925,035.07219,677,572.37
开发支出9,580,000.00
商誉804,506,738.511,263,915,287.21
长期待摊费用139,131,803.2781,437,800.80
递延所得税资产92,426,991.0665,432,961.11
其他非流动资产82,219,932.53164,898,886.68
非流动资产合计4,795,396,400.874,708,049,997.12
资产总计31,290,194,324.5532,465,273,591.15
流动负债:
短期借款9,514,030,620.385,192,357,238.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债161,361,158.841,091,756,063.74
应付票据3,663,461,267.145,362,746,921.12
应付账款4,450,594,329.195,303,501,451.19
预收款项154,880,670.98
合同负债224,068,612.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬66,911,453.0977,629,838.44
应交税费254,575,792.98297,869,833.25
其他应付款1,657,201,762.173,124,084,197.65
其中:应付利息
应付股利6,489,047.9024,580,961.24
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,200,000.0055,266,666.62
其他流动负债569,957,978.57
流动负债合计20,563,362,974.6520,660,092,881.84
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款6,700,000.0026,761,490.29
应付债券1,662,987.001,299,722,529.45
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款38,500,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益18,884,950.0222,851,419.98
递延所得税负债181,344,412.81203,098,644.04
其他非流动负债
非流动负债合计247,092,349.831,552,434,083.76
负债合计20,810,455,324.4822,212,526,965.60
所有者权益:
股本1,504,710,471.001,504,710,471.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,967,902,056.553,950,482,234.64
减:库存股230,651,529.31230,651,529.31
其他综合收益
专项储备
盈余公积134,708,270.31127,193,950.86
一般风险准备
未分配利润2,092,386,922.041,834,757,546.47
归属于母公司所有者权益合计7,469,056,190.597,186,492,673.66
少数股东权益3,010,682,809.483,066,253,951.89
所有者权益合计10,479,739,000.0710,252,746,625.55
负债和所有者权益总计31,290,194,324.5532,465,273,591.15

法定代表人:韩旭 主管会计工作负责人:俞斌 会计机构负责人:曹庆岩

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金3,425,403,718.533,097,680,864.08
交易性金融资产174,580,000.00
衍生金融资产26,520,000.0041,029,500.00
应收票据2,138,749,781.02260,400.00
应收账款3,777,381,978.854,657,892,507.63
应收款项融资355,680,423.21513,902,108.22
预付款项190,096,074.3492,662,782.68
其他应收款5,939,585,152.956,656,086,921.65
其中:应收利息
应收股利
存货563,218,478.05603,867,950.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产306.2318,888,919.76
流动资产合计16,416,635,913.1815,856,851,954.98
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,798,988,957.075,578,192,963.32
其他权益工具投资5,217,561.005,217,561.00
其他非流动金融资产119,200,000.00
投资性房地产
固定资产430,015,354.76457,089,596.82
在建工程74,930,836.2045,477,310.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产121,003,662.6197,199,468.14
开发支出
商誉
长期待摊费用50,151,650.7620,668,201.03
递延所得税资产24,854,828.1115,557,029.36
其他非流动资产53,269,964.8078,513,926.58
非流动资产合计6,677,632,815.316,297,916,057.24
资产总计23,094,268,728.4922,154,768,012.22
流动负债:
短期借款3,836,269,874.782,903,636,047.04
交易性金融负债
衍生金融负债22,753,302.36113,394,782.54
应付票据5,589,633,219.634,204,679,990.76
应付账款1,931,251,534.392,314,610,038.77
预收款项32,772.847,829,250.82
合同负债55,138,453.86
应付职工薪酬10,810,000.0010,000,000.00
应交税费8,683,521.4629,421,953.03
其他应付款4,918,813,214.254,951,701,438.95
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,200,000.0050,000,000.00
其他流动负债379,030,267.18
流动负债合计16,753,616,160.7514,585,273,501.91
非流动负债:
长期借款19,661,490.29
应付债券1,662,987.001,299,722,529.45
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款35,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债22,318,474.0343,582,578.39
其他非流动负债
非流动负债合计58,981,461.031,362,966,598.13
负债合计16,812,597,621.7815,948,240,100.04
所有者权益:
股本1,504,710,471.001,504,710,471.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,977,660,710.123,977,660,710.12
减:库存股230,651,529.31230,651,529.31
其他综合收益
专项储备
盈余公积134,708,270.31127,193,950.86
未分配利润895,243,184.59827,614,309.51
所有者权益合计6,281,671,106.716,206,527,912.18
负债和所有者权益总计23,094,268,728.4922,154,768,012.22

3、合并利润表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、营业总收入27,203,883,915.2335,258,509,453.80
其中:营业收入27,203,883,915.2335,258,509,453.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本26,259,571,321.7433,517,242,043.95
其中:营业成本22,227,122,118.4528,439,370,996.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加99,369,448.34141,945,663.34
销售费用2,174,907,163.322,649,176,125.77
管理费用1,166,030,583.811,453,056,356.21
研发费用8,913,866.436,971,055.78
财务费用583,228,141.39826,721,846.53
其中:利息费用590,119,679.76737,112,590.13
利息收入103,007,620.0186,547,885.93
加:其他收益68,843,209.1326,932,448.37
投资收益(损失以“-”号填列)226,809,283.7259,631,299.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-26,936,208.51-33,860,917.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-87,016,924.94174,692,158.06
信用减值损失(损失以“-”号填列)-176,591,808.12-38,890,531.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)-25,658,443.24-1,836,138,687.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)3,776,808.892,227,890.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)954,474,718.93129,721,986.78
加:营业外收入15,553,288.9815,458,477.73
减:营业外支出54,549,389.4642,804,726.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)915,478,618.45102,375,737.69
减:所得税费用290,926,810.48537,355,668.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)624,551,807.97-434,979,930.35
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)624,551,807.97-461,367,119.31
2.终止经营净利润(净亏损以26,387,188.96
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润261,302,746.74-927,802,405.01
2.少数股东损益363,249,061.23492,822,474.66
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额624,551,807.97-434,979,930.35
归属于母公司所有者的综合收益总额261,302,746.74-927,802,405.01
归属于少数股东的综合收益总363,249,061.23492,822,474.66
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.21-0.62
(二)稀释每股收益0.21-0.62

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:韩旭 主管会计工作负责人:俞斌 会计机构负责人:曹庆岩

4、母公司利润表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、营业收入10,115,184,110.9712,699,986,888.22
减:营业成本9,254,862,061.5311,429,700,956.59
税金及附加21,416,130.0138,653,977.51
销售费用548,103,078.42664,846,051.74
管理费用319,296,270.18308,199,600.71
研发费用
财务费用239,615,935.25285,669,347.92
其中:利息费用238,713,678.47179,336,389.16
利息收入75,906,943.1743,732,931.14
加:其他收益2,776,003.791,830,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)467,612,972.30302,067,715.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-7,316,203.88-33,860,917.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-85,056,417.4632,911,995.48
信用减值损失(损失以“-”号填列)-37,470,403.627,818,038.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)-20,116,346.97-136,545,373.30
资产处置收益(损失以“-”1,073,453.52352,082.64
号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)60,709,897.14181,351,412.34
加:营业外收入2,196,050.642,275,483.53
减:营业外支出17,927,264.2210,653,852.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)44,978,683.56172,973,043.11
减:所得税费用-30,164,510.9715,363,287.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)75,143,194.53157,609,755.68
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)75,143,194.53157,609,755.68
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额75,143,194.53157,609,755.68
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金29,831,177,835.9835,153,612,882.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金11,302.6417,459.95
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还27,467,511.9415,043,505.09
收到其他与经营活动有关的现金3,128,447,635.075,344,917,509.13
经营活动现金流入小计32,987,104,285.6340,513,591,356.26
购买商品、接受劳务支付的现金23,430,231,279.4628,102,301,457.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金300,649.823,025,901.53
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金798,804,814.10969,383,510.69
支付的各项税费1,073,938,177.311,666,146,199.17
支付其他与经营活动有关的现金7,319,290,232.207,678,209,412.85
经营活动现金流出小计32,622,565,152.8938,419,066,481.24
经营活动产生的现金流量净额364,539,132.742,094,524,875.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金28,857,749.6111,733,506.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,186,302.465,515,004.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额243,718,554.20282,016,864.13
收到其他与投资活动有关的现金230,721,621.35161,332,759.74
投资活动现金流入小计505,484,227.62460,598,134.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金505,393,199.93934,871,325.19
投资支付的现金410,081,333.33199,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额359,966,469.03428,161,146.88
支付其他与投资活动有关的现金174,079,741.52217,191,713.42
投资活动现金流出小计1,449,520,743.811,779,224,185.49
投资活动产生的现金流量净额-944,036,516.19-1,318,626,051.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金123,217,882.2921,114,462.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金122,544,934.6148,614,462.91
取得借款收到的现金9,600,139,041.8616,287,184,139.15
收到其他与筹资活动有关的现金12,295,354,245.7511,900,719,530.68
筹资活动现金流入小计22,018,711,169.9028,209,018,132.74
偿还债务支付的现金9,783,193,576.3217,805,784,424.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金366,961,016.18539,834,054.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润29,769,193.8940,193,413.26
支付其他与筹资活动有关的现金12,923,610,578.9210,131,398,307.56
筹资活动现金流出小计23,073,765,171.4228,477,016,786.69
筹资活动产生的现金流量净额-1,055,054,001.52-267,998,653.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,566.03
五、现金及现金等价物净增加额-1,634,549,818.94507,900,170.07
加:期初现金及现金等价物余额2,642,061,982.512,134,161,812.44
六、期末现金及现金等价物余额1,007,512,163.572,642,061,982.51

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,623,236,221.9911,689,262,128.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金47,395,563,463.7748,652,714,766.65
经营活动现金流入小计58,018,799,685.7660,341,976,895.21
购买商品、接受劳务支付的现金10,500,852,591.7411,262,099,757.22
支付给职工以及为职工支付的现金139,717,093.34162,581,372.79
支付的各项税费138,378,930.43311,343,675.29
支付其他与经营活动有关的现金42,724,928,748.8444,431,689,785.70
经营活动现金流出小计53,503,877,364.3556,167,714,591.00
经营活动产生的现金流量净额4,514,922,321.414,174,262,304.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金50,566,896.3441,861,149.25
取得投资收益收到的现金159,153,860.42196,033,640.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,968,248.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金174,580,000.00
投资活动现金流入小计384,300,756.76247,863,038.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金118,517,255.55277,097,538.57
投资支付的现金528,114,530.973,017,143,667.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金48,200,000.002,450,000.00
投资活动现金流出小计694,831,786.523,296,691,206.15
投资活动产生的现金流量净额-310,531,029.76-3,048,828,167.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金5,414,652,965.4912,650,224,140.01
收到其他与筹资活动有关的现金3,568,825,396.499,224,724,094.87
筹资活动现金流入小计8,983,478,361.9821,874,948,234.88
偿还债务支付的现金7,153,832,714.5915,451,064,630.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金224,417,998.70417,547,707.83
支付其他与筹资活动有关的现金7,392,335,177.197,130,930,162.38
筹资活动现金流出小计14,770,585,890.4822,999,542,501.11
筹资活动产生的现金流量净额-5,787,107,528.50-1,124,594,266.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1,582,716,236.85839,870.12
加:期初现金及现金等价物余额1,657,189,932.731,656,350,062.61
六、期末现金及现金等价物余额74,473,695.881,657,189,932.73

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,504,710,471.003,950,482,234.64230,651,529.31127,193,950.861,834,757,546.477,186,492,673.663,066,253,951.8910,252,746,625.55
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他3,840,948.283,840,948.283,840,948.28
二、本年期初余额1,504,710,471.003,950,482,234.64230,651,529.31127,193,950.861,838,598,494.757,190,333,621.943,066,253,951.8910,256,587,573.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号17,419,821.97,514,319.45253,788,427.278,722,568.-55,571,142.223,151,426.
填列)129654124
(一)综合收益总额261,302,746.74261,302,746.74363,249,061.23624,551,807.97
(二)所有者投入和减少资本17,419,821.9117,419,821.91-383,878,124.50-366,458,302.59
1.所有者投入的普通股113,488,152.03113,488,152.03
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他17,419,821.9117,419,821.91-497,366,276.53-479,946,454.62
(三)利润分配7,514,319.45-7,514,319.45-34,942,079.14-34,942,079.14
1.提取盈余公积7,514,319.45-7,514,319.45
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-34,942,079.14-34,942,079.14
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,504,710,471.003,967,902,056.55230,651,529.31134,708,270.312,092,386,922.047,469,056,190.593,010,682,809.4810,479,739,000.07

上期金额

单位:元

项目2019年年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,504,710,473,979,111,721.63111,435,695.112,856,132,174.518,451,390,062.252,854,601,311.8511,305,991,374.10
1.00
加:会计政策变更-493,161.15-493,161.15-473,821.54-966,982.69
前期差错更正
同一控制下企业合并35,727,135.8235,727,135.82-2,906,113.8532,821,021.97
其他
二、本年期初余额1,504,710,471.004,014,838,857.45111,435,695.112,855,639,013.368,486,624,036.922,851,221,376.4611,337,845,413.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-64,356,622.81230,651,529.3115,758,255.75-1,020,881,466.89-1,300,131,363.26215,032,575.43-1,085,098,787.83
(一)综合收益总额-927,802,405.01-927,802,405.01492,822,474.66-434,979,930.35
(二)所有者投入和减少资本-64,356,622.81230,651,529.31493,900.75-294,514,251.37-269,007,320.76-563,521,572.13
1.所有者投入的普通股73,428,401.0073,428,401.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-64,356,622.81230,651,529.31493,900.75-294,514,251.37-342,435,721.76-636,949,973.13
(三)利润分配15,758,255.75-93,572,962.63-77,814,706.88-8,782,578.47-86,597,285.35
1.提取盈余公积15,758,255.75-15,758,255.75
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-77,814,706.88-77,814,706.88-8,782,578.47-86,597,285.35
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,504,710,471.003,950,482,234.64230,651,529.31127,193,950.861,834,757,546.477,186,492,673.663,066,253,951.8910,252,746,625.55

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2020年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,504,710,471.003,977,660,710.12230,651,529.31127,193,950.86827,614,309.516,206,527,912.18
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,504,710,471.003,977,660,710.12230,651,529.31127,193,950.86827,614,309.516,206,527,912.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)7,514,319.4567,628,875.0875,143,194.53
(一)综合收益总额75,143,194.5375,143,194.53
(二)所有者
投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配7,514,319.45-7,514,319.45
1.提取盈余公积7,514,319.45-7,514,319.45
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,504,710,471.003,977,660,710.12230,651,529.31134,708,270.31895,243,184.596,281,671,106.71

上期金额

单位:元

项目2019年年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,504,710,471.003,985,305,275.05111,435,695.11763,577,516.466,365,028,957.62
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,504,710,471.003,985,305,275.05111,435,695.11763,577,516.466,365,028,957.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-7,644,564.93230,651,529.3115,758,255.7564,036,793.05-158,501,045.44
(一)综合收益总额157,609,755.68157,609,755.68
(二)所有者投入和减少资本-7,644,564.93230,651,529.31-238,296,094.24
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-7,644,564.93230,651,529.31-238,296,094.24
(三)利润分配15,758,255.75-93,572,962.63-77,814,706.88
1.提取盈余公积15,758,255.75-15,758,255.75
2.对所有者(或股东)的分配-77,814,706.88-77,814,706.88
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,504,710,471.003,977,660,710.12230,651,529.31127,193,950.86827,614,309.516,206,527,912.18

三、公司基本情况

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“瑞康医药”或“公司”、“本公司”),注册地址:烟台市芝罘区机场路326号,本公司及其子公司的业务性质:医药商业,主要经营活动:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发;Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发,Ⅰ类医疗器械的批发、零售;药品的仓储、配送;医疗器械租赁和技术服务;投资管理、咨询;医疗灭菌外包服务、咨询;技术开发、转让;中药材、中药饮片加工制造销售;健康咨询等。

本公司财务报表已于2021年3月30日经公司董事会批准报出。

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共265户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加33户,减少40户,详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

此外,本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本章“收入”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司于2020年12月31日的公司及合并财务状况以及2020年度的公司及合并经营成果、公司及合并所有者权益变动和公司及合并现金流量。

2、会计期间

本公司的会计年度为公历年度,即每年1 月1 日起至12 月31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于经营的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

(1)同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债,按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值/发行股份面值总额的差额,调整资本公积中的股本溢价,股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。

(2)非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制,为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间

的差额计入当期投资收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报,并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司,是指被本公司控制的主体。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务,编制合并财务报表时,无论该项企业合并发生在报告期的任一时点,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点一直存在,调整合并资产负债表所有有关项目的期初数,同时对比较报表的相关项目进行调整,其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务,其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,不调整合并财务报表的期初数和对比数。

对于本公司处置的子公司,处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司所采用的会计政策和会计期间应与本公司保持一致,不一致的,按照本公司统一的会计政策和会计期间进行调整。

本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大账目及交易在合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

少数股东分担的子公司的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易,作为权益性交易核算,调整母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及

经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明该多次交易事项为一揽子交易:(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;(4)一项交易单独考虑时是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

(1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;

(2)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对于合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算,于资产负债表日,外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除:(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本;(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理;(3)可供出售外币非货币性项目(如股票)产生的汇兑差额以及可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外,均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,列入其他综合收益中的“外币报表折算差额”项目;处置境外经营时,计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变

动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、金融工具

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

1)分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:a) 以摊余成本计量的金融资产;b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;c) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下三种方式进行计量:

以摊余成本计量:

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资和其他债权投资,自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益:

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产。在初始确认时,本公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产;自资产负债表日起预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

此外,本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

2)减值本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。于每个资产负债表日,本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。a)对于应收票据、应收账款和应收款项融资,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据、应收账款和应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款和应收款项融资划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收账款组合1 账龄组合

应收账款组合2 合并范围内的关联方组合

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

应收票据组合1 信用程度一般的承兑银行的银行承兑汇票

应收票据组合2 商业承兑汇票

应收款项融资组合1 信用程度较高的承兑银行的银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据和应收款项融资,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

经过测试,上述应收票据组合1、应收款项融资组合1和应收账款组合2一般情况下不计提预期信用损失。

注:信用程度较高的承兑银行为中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司。

b) 当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

其他应收款组合1 保证金

其他应收款组合2 备用金

其他应收款组合3 政府补助其他应收款组合4 个人社保其他应收款组合5 借款其他应收款组合6 往来款及其他其他应收款组合7 处置子公司未收回的股权款其他应收款组合8 账龄在5年以上的组合对于长期应收工程款、应收租赁款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。除长期应收工程款、应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

c)本公司将计提或转回的应收款项损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

3)终止确认

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:a) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;b) 该金融资产已转移,且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; c) 该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入留存收益;其余金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入当期损益。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债,包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(3)金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

11、存货

(1)存货的分类:库存商品、原材料、物资采购、在产品、消耗性生物资产等。

(2)存货取得和发出的计价方法:存货在取得时按实际成本计价;存货发出时,采用加权平均法确定发出存货的实际成

本。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备;其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

(4)存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法:低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

12、合同资产

在本公司与客户的合同中,本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服 务而收取合同价款,与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前,本公司已经向客户转移了商品或服务,则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产,在取得无条件收款权时确认为应收账款;反之,将本公司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时,合同负债确认为收入。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。 对于合同资产,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本公司将计提或转回的合同资产损失准备计入当期损益。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

合同资产组合1 账龄组合

合同资产组合2 合并范围内的关联方组合

对于划分为组合的合同资产,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

13、持有待售资产

(1)持有待售的非流动资产或处置组的分类

处置组,是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。

确定的购买承诺,是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2)持有待售的非流动资产或处置组的计量

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,应当先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,本公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:

1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;

2)可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期应收款

15、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、联营企业和合营企业的权益性投资。

(1)初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:

同一控制下的企业合并,本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本公司以发行权益性证券作为合并对价的,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理。

除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按成本进行初始计量。

(2)后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资:

本公司对子公司的长期股权投资,采用成本法进行核算;子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

权益法核算的长期股权投资:

本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位,合营企业是指本公司与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

本公司对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,本公司都可以按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。

采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

本公司对取得长期股权投资后应享有的被投资单位其他综合收益的份额,确认为其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;本公司对被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,相应调整长期股权投资的账面价值并计

入所有者权益。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

(3)确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的判断标准

控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时,已考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本。其他后续支出,在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时,按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

17、固定资产

(1)确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。 与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20-405%4.75%-2.37%
专用设备年限平均法5-105%19.00%-9.50%
运输工具年限平均法4-105%23.75%-9.50%
电子设备及其他年限平均法3-55%31.67%-19.00%

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。在租赁期开始日,本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧,无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

18、在建工程

在建工程按实际成本计量﹐实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时结转为固定资产。

19、借款费用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

20、生物资产

本公司的生物资产根据持有目的及经济利益实现方式的不同,划分为消耗性生物资产、生产性生物资产。

(1)消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产,包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林、中药材等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本,为该资产在收获/郁闭/出售/出售或入库前发生的可直接归属于该资产的必要支出,包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在收获/郁闭/入库后发生的管护等后续支出,计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时,采用加权平均法按账面价值结转成本。

资产负债表日,消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量,并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的跌价准备金额内转回,转回金额计入当期损益。

(2)生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产,包括经济林、薪炭林等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本,为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出,包括符合资本化条件的借款费用。

生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下:

类别使用寿命预计净残值率年折旧率(%)
枳壳812.50
吴茱萸812.50

本公司至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

21、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权、计算机软件等。

无形资产按成本进行初始计量。公司确定无形资产的使用寿命时,对于源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产,其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限;对于没有明确的合同或法律规定的无形资产,公司综合各方面情况,如聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及公司的历史经验等,来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限,如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限,再将其作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,必要时进行调整。本公司根据可获得的情况判断,有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产,才作为使用寿命不确定的无形资产。期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行重新复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2)内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

本公司研究阶段的支出全部费用化,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部费用化,计入当期损益。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经支出,但应由本期和以后各期分别负担的分摊期限在1年以上的各项费用。按实际支出入账,在项目受益期内平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使公司在以后会计期间受益的,将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬,是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬,因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括:职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤,短期利润分享计划,非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)离职后福利的会计处理方法

本公司离职后福利主要包括设定提存计划。离职后福利计划,是指本公司与职工就离职后福利达成的协议,或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

本公司的职工参加由政府机构设立的养老保险,本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(3)辞退福利的会计处理方法

辞退福利,是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:1)本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;2)本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利,是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬,包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此之外,本公司按照关于设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

1)服务成本。

2)其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3)重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

当与产品质量保证/亏损合同/重组义务等或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,以及该义务的金额能够可靠地计量,则确认为预计负债。

在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大,则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1)亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同,且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的,将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失(如有)的部分,确认为预

计负债。

(2)重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划,在满足前述预计负债的确认条件的情况下,按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务,只有在本公司承诺出售部分业务(即签订了约束性出售协议时),才确认与重组相关的义务。

26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务,是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格,是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的,属于在某一时间段内履行的履约义务,本公司按照履约进度,在一段时间内确认收入:①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益 ;②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则,本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时间段内履行的履约义务,本公司主要采用投入法确定履约进度,即根据本公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的,本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价,是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的,本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息,并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

对于附有质量保证条款的销售,如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务,该质量保证构成单项履约义务。否则,本公司按照《企业会计准则第13 号—或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权,来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的,本公司为主要责任人,按照已收或应收对价总额确认收入;否则,本公司为代理人,按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额,或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司向客户预收销售商品或服务款项的,首先将该款项确认为负债,待履行了相关履约义务时再转为收入。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下:

(1)商品销售:

本公司商品销售主要为医疗器械的批发、零售;药品的仓储、配送等。本公司一般负责将货物运送至指定交货地点,将货物交付客户验收并取得签收单后,客户取得货物控制权,本公司确认销售商品收入。

(2)提供劳务:

本公司对外提供劳务,根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入,其中,已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日,本公司对已完成劳务的进度进行重新估计,以使其能够反映履约情况的变化。本公司按照已完成劳务的进度确认收入时,对于本公司已经取得无条件收款权的部分,确认为应收账款,其余部分确认为合同资产,并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。如果本公司已收或应收的合同价款超过已完成的劳务,则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供劳务而发生的成本,确认为合同履约成本,并在确认收入时,按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。本公司将为获取劳务合同而发生的增量成本,确认为合同取得成本,对于摊销期限不超过一年的合同取得成本,在其发生时计入当期损益;对于摊销期限在一年以上的合同取得成本,本公司按照相关合同下与确认劳务收入相同的基础摊销计入损益。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,本公司对超出的部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。于资产负债日,本公司对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年,以减去相关资产减值准备后的净额,分别列示为存货和其他非流动资产;对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本,以减去相关资产减值准备后的净额,列示为其他非流动资产。

(3)利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

27、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

(1)本公司区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准:

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助;除与资产相关的政府补助之外的其他政府补助界定为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,本公司区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

(2)与资产相关的政府补助的确认和计量方法:

与资产相关的政府补助,确认为递延收益。

与资产相关的政府补助确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3)与收益相关的政府补助的确认和计量方法:

与收益相关的政府补助,本公司分情况按照以下规定进行会计处理:

1)用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益;

2)用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。

(4)与本公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

(5)本公司涉及的各项政府补助的确认时点:

本公司对于政府补助通常在实际收到时,按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金,按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件:

1)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认,或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算,且预计其金额不存在重大不确定性;2)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法,且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请),而不是专门针对特定企业制定的;3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限,且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的,因而可以合理保证其可在规定期限内收到;4)根据本公司和该补助事项的具体情况,应满足的其他相关条件(如有)。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

(1)当期所得税

资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

(2)递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认相关的递延所得税资产。此外,与商誉的初始确认相关的,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,本公司才确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

(3)所得税的抵销

当本公司拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

29、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

a.本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

b.本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法

a.本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年内到期的长期负债列示。

b.本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别作为长期债权和一年内到期的长期债权列示。30、其他重要的会计政策和会计估计

(1)终止经营

终止经营,是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别:

1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。

(2)回购本公司股份

回购本公司股份支付的对价和交易费用减少所有者权益,回购、出售或注销本公司股份时,不确认利得或损失。

1)本公司回购的股份在注销或者转让之前,作为库存股管理,回购股份的全部支出转作库存股成本。

2)库存股转让时,转让收入高于库存股成本的部分,增加资本公积(股本溢价);低于库存股成本的部分,依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

3)本公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配,将其作为在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

(3)资产证券化业务

本公司将部分应收款项 (“信托财产”)证券化,将资产信托给特定目的实体,由该实体向投资者发行优先级和次级资产支持证券,本公司持有部分次级资产支持证券,次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商,提供资产维护和日常管理等服务;同时本公司作为流动性支持机构,在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持,以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后,优先用于偿付优先级资产支持证券的本息,全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益。

在运用证券化金融资产的会计政策时,本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度,以及本公司对该实体行使控制权的程度:

当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时,本公司予以终止确认该金融资产;

当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时,本公司继续确认该金融资产;

如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬,本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权,本公司终止确认该金融资产,并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权,则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注

财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号),要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整。新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量

的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。2020年1月1日之前的原收入准则与新收入准则要求不一致的,本公司按照新收入准则的规定进行追溯调整,首次执行新收入准则的累积影响数调整2020年1月1日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

上述会计政策变更的累积影响数如下:

因执行新收入准则,相关调整对本公司2020年1月1日合并财务报表中归属于母公司股东权益无影响,对少数股东权益无影响。相关调整对本公司母公司2020年1月1日财务报表中股东权益无影响。

上述会计政策变更经本公司2020 年 4 月 3 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过。

(2)重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因审批程序开始适用的时点备注
信用程度一般的承兑银行的未到期票据贴现处理:还原应收票据及短期借款,贴现利息在到期日前按期摊销;信用程度一般的承兑银行的未到期票据背书转让处理:还原应收票据及其他流动负债;总经理办公会议决议通过2020年01月01日

(3)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金4,830,422,175.384,830,422,175.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产198,090,000.00198,090,000.00
衍生金融资产125,140,144.20125,140,144.20
应收票据142,004,784.56142,004,784.56
应收账款15,638,581,325.5215,638,581,325.52
应收款项融资713,849,503.62713,849,503.62
预付款项1,178,591,652.871,178,591,652.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,053,307,618.731,053,307,618.73
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,647,603,931.013,647,603,931.01
合同资产
持有待售资产29,495,203.9929,495,203.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产200,137,254.15200,137,254.15
流动资产合计27,757,223,594.0327,757,223,594.03
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资255,820,082.10255,820,082.10
其他权益工具投资5,817,561.005,817,561.00
其他非流动金融资产
投资性房地产169,227.60169,227.60
固定资产1,869,569,609.211,869,569,609.21
在建工程780,597,622.67780,597,622.67
生产性生物资产713,386.37713,386.37
油气资产
使用权资产
无形资产219,677,572.37219,677,572.37
开发支出
商誉1,263,915,287.211,263,915,287.21
长期待摊费用81,437,800.8081,437,800.80
递延所得税资产65,432,961.1165,432,961.11
其他非流动资产164,898,886.68164,898,886.68
非流动资产合计4,708,049,997.124,708,049,997.12
资产总计32,465,273,591.1532,465,273,591.15
流动负债:
短期借款5,192,357,238.855,192,357,238.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债1,091,756,063.741,091,756,063.74
应付票据5,362,746,921.125,362,746,921.12
应付账款5,303,501,451.195,303,501,451.19
预收款项154,880,670.98-154,880,670.98
合同负债137,062,540.69137,062,540.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬77,629,838.4477,629,838.44
应交税费297,869,833.25297,869,833.25
其他应付款3,124,084,197.653,124,084,197.65
其中:应付利息
应付股利24,580,961.2424,580,961.24
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债55,266,666.6255,266,666.62
其他流动负债17,818,130.2917,818,130.29
流动负债合计20,660,092,881.8420,660,092,881.84
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款26,761,490.2926,761,490.29
应付债券1,299,722,529.451,299,722,529.45
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益22,851,419.9822,851,419.98
递延所得税负债203,098,644.04203,098,644.04
其他非流动负债
非流动负债合计1,552,434,083.761,552,434,083.76
负债合计22,212,526,965.6022,212,526,965.60
所有者权益:
股本1,504,710,471.001,504,710,471.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,950,482,234.643,950,482,234.64
减:库存股230,651,529.31230,651,529.31
其他综合收益
专项储备
盈余公积127,193,950.86127,193,950.86
一般风险准备
未分配利润1,834,757,546.471,834,757,546.47
归属于母公司所有者权益合计7,186,492,673.667,186,492,673.66
少数股东权益3,066,253,951.893,066,253,951.89
所有者权益合计10,252,746,625.5510,252,746,625.55
负债和所有者权益总计32,465,273,591.1532,465,273,591.15

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金3,097,680,864.083,097,680,864.08
交易性金融资产174,580,000.00174,580,000.00
衍生金融资产41,029,500.0041,029,500.00
应收票据260,400.00260,400.00
应收账款4,657,892,507.634,657,892,507.63
应收款项融资513,902,108.22513,902,108.22
预付款项92,662,782.6892,662,782.68
其他应收款6,656,086,921.656,656,086,921.65
其中:应收利息
应收股利
存货603,867,950.96603,867,950.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产18,888,919.7618,888,919.76
流动资产合计15,856,851,954.9815,856,851,954.98
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,578,192,963.325,578,192,963.32
其他权益工具投资5,217,561.005,217,561.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产457,089,596.82457,089,596.82
在建工程45,477,310.9945,477,310.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产97,199,468.1497,199,468.14
开发支出
商誉
长期待摊费用20,668,201.0320,668,201.03
递延所得税资产15,557,029.3615,557,029.36
其他非流动资产78,513,926.5878,513,926.58
非流动资产合计6,297,916,057.246,297,916,057.24
资产总计22,154,768,012.2222,154,768,012.22
流动负债:
短期借款2,903,636,047.042,903,636,047.04
交易性金融负债
衍生金融负债113,394,782.54113,394,782.54
应付票据4,204,679,990.764,204,679,990.76
应付账款2,314,610,038.772,314,610,038.77
预收款项7,829,250.82-7,829,250.82
合同负债6,928,540.556,928,540.55
应付职工薪酬10,000,000.0010,000,000.00
应交税费29,421,953.0329,421,953.03
其他应付款4,951,701,438.954,951,701,438.95
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债50,000,000.0050,000,000.00
其他流动负债900,710.27900,710.27
流动负债合计14,585,273,501.9114,585,273,501.91
非流动负债:
长期借款19,661,490.2919,661,490.29
应付债券1,299,722,529.451,299,722,529.45
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债43,582,578.3943,582,578.39
其他非流动负债
非流动负债合计1,362,966,598.131,362,966,598.13
负债合计15,948,240,100.0415,948,240,100.04
所有者权益:
股本1,504,710,471.001,504,710,471.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,977,660,710.123,977,660,710.12
减:库存股230,651,529.31230,651,529.31
其他综合收益
专项储备
盈余公积127,193,950.86127,193,950.86
未分配利润827,614,309.51827,614,309.51
所有者权益合计6,206,527,912.186,206,527,912.18
负债和所有者权益总计22,154,768,012.2222,154,768,012.22

调整情况说明

(4)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

32、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税应税收入13%、9%、6%、3%、0%
城市维护建设税实际缴纳的流转税7%、5%
企业所得税实际缴纳的流转税25%、15%、20%
教育费附加实际缴纳的流转税3%
地方教育费附加实际缴纳的流转税2%
地方水利建设基金实际缴纳的流转税0.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率

2、税收优惠

(1)根据国家西部大开发税收优惠政策,在2014年至2020年期间,尼木祥云医疗器械有限公司按15%的税率征收企业所得税。

(2)根据财税[2019]13号《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。烟台煦康大药房有限公司、北京世纪奥维医疗技术服务有限公司、山东瑞康海健药业有限公司、华灿口腔医疗控股股份有限公司、山西瑞康华阳医药有限公司、江苏力升医药有限公司、吉祥水(山东)医药物流有限公司、瑞衡(上海)信息技术有限公司、青岛祥云医学科技有限公司、北京同泰利胜商贸有限公司、北京知和信义商贸有限公司、北京共和博远科贸有限公司、宁波天脉健康管理有限公司、江西科洋实业有限公司、重庆瑞康之星医疗器械有限公司、河北瑞康汇祥健康管理有限公司、昆明康必健科技有限公司、海南众合贸易有限公司、瑞康医药(新疆)有限公司、瑞康医药(克拉玛依)有限公司、烟台聚康大药房有限公司、烟台祥悦大药房有限公司、烟台康腾大药房有限公司、江苏瑞康鸿霖供应链管理有限公司、天津瑞医通信息科技有限公司、山东瑞祥医疗器械有限公司、山东瑞康医药电子商务有限公司、濮阳源生吉医疗器械有限公司、焦作源生吉医疗器械有限公司、河南沐泽医疗科技有限公司、甘肃观复医疗技术服务有限公司、兰州德信慧明工贸有限公司、济南明康大药房有限责任公司、烟台市普瑞斯大药房有限公司、山东普瑞斯健康医疗发展有限公司、天津诊药通电子商务有限公司、北京恒利首信医疗器械有限公司、大连金诺利尔医疗器械有限公司执行20%的企业所得税税率。

(3)根据《企业所得税法实施条例》第八十六条 企业所得税法第二十七条第(一)项规定的企业从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税。安徽井泉中药股份有限公司免征企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目期末余额期初余额
库存现金2,861,800.5311,624,563.83
银行存款1,064,484,958.812,680,437,418.68
其他货币资金4,665,823,617.992,138,360,192.87
合计5,733,170,377.334,830,422,175.38
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额4,725,658,213.762,188,360,192.87

其他说明

2、交易性金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产40,790,000.00198,090,000.00
其中:
债务工具投资174,580,000.00
权益工具投资
理财产品40,790,000.0023,510,000.00
其中:
债务工具投资
权益工具投资
其他
合计40,790,000.00198,090,000.00

其他说明:

3、衍生金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
或有对价158,554,367.05125,140,144.20
合计158,554,367.05125,140,144.20

其他说明:

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据796,322,527.22
商业承兑票据220,133,603.82142,004,784.56
合计1,016,456,131.04142,004,784.56

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收票据1,018,679,702.80100.00%2,223,571.760.22%1,016,456,131.04143,439,176.33100.00%1,434,391.771.00%142,004,784.56
其中:
合计1,018,679,702.80100.00%2,223,571.760.22%1,016,456,131.04143,439,176.33100.00%1,434,391.771.00%142,004,784.56

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
银行承兑汇票796,322,527.22
商业承兑汇票222,357,175.582,223,571.761.00%
合计1,018,679,702.802,223,571.76--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
商业承兑汇票1,434,391.77807,602.92-18,422.932,223,571.76
合计1,434,391.77807,602.92-18,422.932,223,571.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

单位:元

项目期末已质押金额
银行承兑票据106,935,363.33
合计106,935,363.33

(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据482,461,830.68
商业承兑票据123,888,189.38
合计606,350,020.06

5、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款14,030,505,092.62100.00%316,027,797.092.25%13,714,477,295.5315,876,669,155.83100.00%238,087,830.311.50%15,638,581,325.52
其中:
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款14,030,505,092.62100.00%316,027,797.092.25%13,714,477,295.5315,876,669,155.83100.00%238,087,830.311.50%15,638,581,325.52
合计14,030,505,092.62100.00%316,027,797.092.25%13,714,477,295.5315,876,669,155.83100.00%238,087,830.311.50%15,638,581,325.52

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
6个月以内10,201,289,659.7751,006,455.350.50%
7-12个月2,318,636,646.8923,186,367.651.00%
1-2年1,234,054,572.35123,405,458.1010.00%
2-3年225,849,570.7167,754,873.0930.00%
3年以上50,674,642.9050,674,642.90100.00%
合计14,030,505,092.62316,027,797.09--

确定该组合依据的说明:

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)12,519,926,306.66
其中:0-6个月10,201,289,659.77
7-12个月2,318,636,646.89
1至2年1,234,054,572.35
2至3年225,849,570.71
3年以上50,674,642.90
3至4年50,674,642.90
合计14,030,505,092.62

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
坏账准备238,087,830.31123,625,532.071,832,207.51-43,853,357.78316,027,797.09
合计238,087,830.31123,625,532.071,832,207.51-43,853,357.78316,027,797.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额
实际核销的应收账款1,832,207.51

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
北京凤凰佳益医疗器械有限公司货款995,104.41挂账超过3年,难以收回正常核销
山东瑞麟药业有限公司货款285,927.68挂账超过3年,难以收回正常核销
三河燕京妇产医院货款280,541.30挂账超过3年,难以收回正常核销
合计--1,561,573.39------

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
单位1151,151,484.261.08%766,730.16
单位2139,493,782.840.99%4,694,184.60
单位3130,818,837.880.93%814,340.16
单位4128,735,128.640.92%696,505.07
单位5116,089,515.600.83%3,551,193.88
合计666,288,749.224.75%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

金融资产转移方式终止确认的应收账款金额与终止确认相关的利得或损失
华金证券-瑞康医药应收账款三期资产支持专项计划533,243,593.16-57,565,912.19
合计533,243,593.16-57,565,912.19

6、应收款项融资

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑汇票346,137,242.86646,991,880.46
建信融通96,504,997.1566,857,623.16
合计442,642,240.01713,849,503.62

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(1)期末公司已质押的银行承兑汇票

项目期末余额期初余额
银行承兑汇票236,787,388.21642,456,447.16
合计236,787,388.21642,456,447.16

(2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑汇票4,357,178,677.18
建信融通24,926,398.94
合计4,382,105,076.12

7、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位:元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内803,955,817.0787.48%1,051,893,519.9089.25%
1至2年79,735,071.578.68%106,429,540.579.03%
2至3年27,579,791.323.00%13,893,820.491.18%
3年以上7,710,185.660.84%6,374,771.910.54%
合计918,980,865.62--1,178,591,652.87--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无。

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款汇总金额为137,336,065.89元,占预付账款期末余额合计数的比例为14.94%。

其他说明:

8、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
应收股利107,488.54
其他应收款1,423,008,010.821,053,307,618.73
合计1,423,115,499.361,053,307,618.73

(1)应收股利

1)应收股利分类

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
马鞍山井泉中药饮片有限公司107,488.54
合计107,488.54

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(2)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金529,843,750.46681,810,288.43
备用金63,653,626.0478,689,290.94
往来款101,195,815.8566,315,012.84
借款618,049,058.8390,767,617.93
个人社保1,088,211.351,505,426.56
股权款108,471,640.34134,663,468.65
其他85,651,998.9740,759,278.55
出口退税372,743.40
合计1,508,326,845.241,094,510,383.90

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额32,568,820.708,633,944.4741,202,765.17
2020年1月1日余额在本期————————
本期计提50,725,380.771,433,292.3652,158,673.13
本期核销88,696.0488,696.04
其他变动-6,086,462.09-1,867,445.75-7,953,907.84
2020年12月31日余额77,119,043.348,199,791.0885,318,834.42

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)1,137,453,892.69
1至2年191,369,301.36
2至3年130,606,009.39
3年以上48,897,641.80
3至4年26,078,136.05
4至5年14,619,714.67
5年以上8,199,791.08
合计1,508,326,845.24

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
坏账准备41,202,765.1752,158,673.1388,696.04-7,953,907.8485,318,834.42
合计41,202,765.1752,158,673.1388,696.04-7,953,907.8485,318,834.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

单位名称转回或收回金额收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目核销金额
实际核销的其他应收款88,696.04

其中重要的其他应收款核销情况:

单位:元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
吉林省旷骅医药物流有限公司撤资公司借款152,648,949.440-6个月10.12%11,448,671.21
浙江润格药业有限公司撤资公司借款77,255,303.560-6个月5.12%5,794,147.77
滨州医学院烟台附属医院保证金50,000,000.001-2年3.32%500,000.00
黑龙江瑞康北方医药有限公司撤资公司借款39,315,945.660-6个月2.61%2,948,695.92
瑞康医药常州有限公司撤资公司借款38,971,701.140-6个月2.58%2,922,877.59
合计--358,191,899.80--23.75%23,614,392.49

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

(1)存货分类

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
原材料72,253,850.2572,253,850.2592,446,617.3092,446,617.30
在产品4,768,666.274,768,666.274,969,460.764,969,460.76
库存商品2,807,483,205.151,431,214.492,806,051,990.663,494,352,426.523,494,352,426.52
消耗性生物资产54,505,967.0054,505,967.0055,835,426.4355,835,426.43
合计2,939,011,688.671,431,214.492,937,580,474.183,647,603,931.013,647,603,931.01

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
库存商品1,431,214.491,431,214.49
合计1,431,214.491,431,214.49

10、其他流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
待抵扣进项税108,129,213.94110,951,314.51
预缴税金901,459.6225,070,559.17
理财产品64,115,380.47
合计109,030,673.56200,137,254.15

其他说明:

11、长期应收款

(1)长期应收款情况

单位:元

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
融资租赁款866,500.00866,500.00
其中:未实现融资收益333,500.00333,500.00
合计866,500.00866,500.00--

坏账准备减值情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

12、长期股权投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价本期增减变动期末余额(账面价减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认其他综合收益其他权益变动宣告发放现金计提减值准备其他
值)的投资损益调整股利或利润值)
一、合营企业
二、联营企业
北京沛合投资管理中心(有限合伙)6,681,000.006,681,000.00
寿光市人民医院东城分院50,139,082.10-8,564,993.3641,574,088.74
天津瑞康海河医疗产业基金合伙企业199,000,000.00199,000,000.00
宁波盈纳国际贸易有限公司4,410,000.00-157,911.644,252,088.36
湖州美奇医疗器械有限公司334,621,333.331,248,789.48335,870,122.81
马鞍山井泉中药饮片有限公司-19,462,092.99107,488.5484,802,368.5265,232,786.99
小计255,820,082.10339,031,333.33-26,936,208.51107,488.5484,802,368.52652,610,086.90
合计255,820,082.10339,031,333.33-26,936,208.51107,488.5484,802,368.52652,610,086.90

其他说明

13、其他权益工具投资

单位:元

项目期末余额期初余额
中山新联医疗科技有限公司3,217,561.003,217,561.00
北京未来聚典信息技术有限公司2,000,000.002,000,000.00
北京合众盈泰中药材产业科技发展中心(有限合伙)600,000.00
瑞辰(天津)医药有限公司50,000.00
合计5,267,561.005,817,561.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位:元

项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明:

14、其他非流动金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
华金证券-瑞康医药应收账款三期资产支持专项计划48,200,000.00
无锡阿斯利康中金创业投资合伙企业(有限合伙)1,000,000.00
杭州启真未来创新股权投资合伙企业(有限合伙)70,000,000.00
北京合众盈泰中药材产业科技发展中心(有限合伙)600,000.00
合计119,800,000.00

其他说明:

15、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额1,217,921.501,217,921.50
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额1,217,921.501,217,921.50
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额1,048,693.901,048,693.90
2.本期增加金额24,394.1224,394.12
(1)计提或摊销24,394.1224,394.12
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额1,073,088.021,073,088.02
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值144,833.48144,833.48
2.期初账面价值169,227.60169,227.60

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

16、固定资产

单位:元

项目期末余额期初余额
固定资产2,316,191,990.481,869,569,609.21
合计2,316,191,990.481,869,569,609.21

(1)固定资产情况

单位:元

项目房屋及建筑物专用设备运输工具电子设备及其它合计
一、账面原值:
1.期初余额1,212,055,841.05850,968,922.15130,374,479.69457,218,789.642,650,618,032.53
2.本期增加金额722,794,840.55183,561,030.2417,141,465.1877,566,755.501,001,064,091.47
(1)购置120,830,116.13180,125,686.2217,141,465.1877,268,018.06395,365,285.59
(2)在建工程转入601,964,724.42203,539.82602,168,264.24
(3)企业合并增加3,231,804.20298,737.443,530,541.64
3.本期减少金额240,138,153.59117,618,493.8522,554,846.2347,263,130.12427,574,623.79
(1)处置或报废49,266,993.9446,561,138.003,275,537.7730,807,515.38129,911,185.09
(2)处置子公司减少115,733,219.9055,301,168.0318,777,200.5014,283,183.52204,094,771.95
(3)成本法转权益法核算减少75,137,939.7515,756,187.82502,107.962,172,431.2293,568,666.75
4.期末余额1,694,712,528.01916,911,458.54124,961,098.64487,522,415.023,224,107,500.21
二、累计折旧
1.期初余额85,462,290.17386,549,664.0382,314,560.05226,721,909.07781,048,423.32
2.本期增加金额29,203,078.96146,280,780.5313,917,119.6784,637,936.15274,038,915.31
(1)计提29,203,078.96145,922,972.9613,917,119.6784,575,829.40273,619,000.99
(2)企业合并增加357,807.5762,106.75419,914.32
3.本期减少金额32,908,083.0660,361,041.9117,327,420.9136,575,283.02147,171,828.90
(1)处置或报废5,632,527.0824,722,410.852,918,852.0726,292,079.0059,565,869.00
(2)处置子公司减少22,167,443.9531,551,005.7314,036,708.128,996,468.9076,751,626.70
(3)成本法转权益法核算减少5,108,112.034,087,625.33371,860.721,286,735.1210,854,333.20
4.期末余额81,757,286.07472,469,402.6578,904,258.81274,784,562.20907,915,509.73
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值1,612,955,241.94444,442,055.8946,056,839.83212,737,852.822,316,191,990.48
2.期初账面价值1,126,593,550.88464,419,258.1248,059,919.64230,496,880.571,869,569,609.21

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位:元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位:元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值

(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位:元

项目期末账面价值

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物74,560,301.87青岛北苑房产、潍坊盛嘉地产、上海佑融林承医药产业投资有限公司,房产证正在办理中。

其他说明

17、在建工程

单位:元

项目期末余额期初余额
在建工程351,011,542.20780,597,622.67
合计351,011,542.20780,597,622.67

(1)在建工程情况

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
药品现代物流及医疗器械生产项目1,207,055.441,207,055.44944,800.86944,800.86
莱阳中心供应链延伸7,582,853.127,582,853.12
年产中药饮片6000吨、中药204,673,763.62204,673,763.62204,336,798.95204,336,798.95
提取物2000吨、中药保健品2000吨生产线建设项目
富民医药物流中心工程48,124,958.7548,124,958.7529,382,973.0529,382,973.05
昌平办公楼421,175,634.36421,175,634.36
济南饭店1-5号楼工程56,131,430.2256,131,430.2227,333,296.6527,333,296.65
其他零星工程40,874,334.1740,874,334.1789,841,265.6889,841,265.68
合计351,011,542.20351,011,542.20780,597,622.67780,597,622.67

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
药品现代物流及医疗器械生产项目457,600,000.00944,800.86262,254.581,207,055.4427.75%25.00%其他
莱阳中心供应链延伸17,480,000.007,582,853.128,312,337.9315,895,191.0590.93%100.00%其他
年产中药饮片6000吨、中药提取物236,000,000.00204,336,798.95336,964.67204,673,763.6286.60%90.00%10,927,921.60其他
2000吨、中药保健品2000吨生产线建设项目
富民医药物流中心工程51,500,000.0029,382,973.0518,741,985.7048,124,958.7593.45%93.45%其他
昌平办公楼660,000,000.00421,175,634.36132,099,723.09553,275,357.4583.83%100.00%其他
济南饭店1-5号楼工程60,000,000.0027,333,296.6528,798,133.5756,131,430.2293.55%93.55%其他
合计1,482,580,000.00690,756,356.99188,551,399.54553,275,357.4515,895,191.05310,137,208.03----10,927,921.60--

(3)本期计提在建工程减值准备情况

单位:元

项目本期计提金额计提原因

其他说明

18、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目种植业畜牧养殖业林业水产业合计
吴茱萸枳壳
一、账面原值
1.期初余额329,900.71383,485.66713,386.37
2.本期增加金额
(1)外购
(2)自行培育
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他
4.期末余额329,900.71383,485.66713,386.37
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值329,900.71383,485.66713,386.37
2.期初账面价值329,900.71383,485.66713,386.37

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、无形资产

(1)无形资产情况

单位:元

项目土地使用权专利权非专利技术商标使用权软件合计
一、账面原值
1.期初余额147,935,058.8326,810,638.115,046,000.0088,932,055.00268,723,751.94
2.本期增加金额21,992,890.1827,830.1837,938,004.2159,958,724.57
(1)购置21,992,890.1827,830.1837,938,004.2159,958,724.57
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额36,377,706.6020,467,508.0446,000.00654,814.3057,546,028.94
(1)处置22,679,651.6022,679,651.60
(2)处置子公司减少7,311,540.00347,608.0446,000.00619,328.088,324,476.12
(3)成本法转权益法核算减少6,386,515.0020,119,900.0035,486.2226,541,901.22
4.期末余133,550,242.416,370,960.255,000,000.00126,215,244.91271,136,447.57
二、累计摊销
1.期初余额13,073,611.8810,710,466.925,046,000.0020,216,100.7749,046,179.57
2.本期增加金额3,067,703.271,266,929.8711,363,664.9615,698,298.10
(1)计提3,067,703.271,266,929.8711,363,664.9615,698,298.10
(2)企业合并增加
3.本期减少金额5,086,369.658,422,073.1546,000.00978,622.3714,533,065.17
(1)处置2,814,792.51431,867.843,246,660.35
(2) 处置子公司减少958,038.5338,781.5746,000.00511,268.311,554,088.41
(3)成本法转权益法核算减少1,313,538.618,383,291.5835,486.229,732,316.41
4.期末余额11,054,945.503,555,323.645,000,000.0030,601,143.3650,211,412.50
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值122,495,296.912,815,636.6195,614,101.55220,925,035.07
2.期初账面价值134,861,446.9516,100,171.1968,715,954.23219,677,572.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

20、开发支出

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
内部开发支出其他委托外部研发确认为无形资产转入当期损益
药品研发9,580,000.009,580,000.00
合计9,580,000.009,580,000.00

其他说明

21、商誉

(1)商誉账面原值

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的其他处置其他
淄博瑞康药品配送有限公司599,141.41599,141.41
东营瑞康药品配送有限公司166,578.45166,578.45
青岛瑞康药品配送有限公司2,717,854.062,717,854.06
济南明康大药房有限责任公司44,461.0044,461.00
潍坊瑞康药品配送有限公司1,771,010.791,771,010.79
济宁瑞康正大医药有限公司6,775,718.956,775,718.95
聊城瑞康宏源医药有限公司3,494,420.113,494,420.11
青岛海誉泰德商贸有限公司7,126,425.167,126,425.16
菏泽金岳瑞康医药有限公司2,500,000.002,500,000.00
山东滨州瑞康医药有限公司4,435,818.484,435,818.48
威海神瑞贸易有限公司4,195.834,195.83
潍坊耀恒经贸有限公司241.27241.27
尼木祥云医疗器械有限公司26,399,120.9826,399,120.98
济南同邦信息有限公司4,519,808.954,519,808.95
苏州鼎丞大通医疗科技有限公司104,389,647.44104,389,647.44
北京沛合健康科技有限公司114,203,998.83114,203,998.83
广州康海医药生物科技发展有限公司14,088,554.1214,088,554.12
宁波天脉健康管理有限公司6,173,774.136,173,774.13
北京华康时代医药有限公司120,000.00120,000.00
北京久鼎盛世科技有限公司872,786.55872,786.55
瑞康医药集团(北京)有限公司38,383,425.7238,383,425.72
南昌普健实业有限公司、江西科洋实业有限公司41,656,738.5641,656,738.56
新泰市同褔堂医药有限公司10,251,966.4910,251,966.49
黑龙江瑞康世纪医药有限公25,367.8225,367.82
黑龙江省禾润凯迪医药有限公司24,867,442.6124,867,442.61
太原维康鸿业科技有限公司326,056,873.29326,056,873.29
长沙湘普科技发展有限公司32,157,550.2832,157,550.28
湖南润吉药业有限公司66,250,521.8766,250,521.87
河南东泰电子科技有限公司82,133,995.4482,133,995.44
河南省德建药业有限公司18,591,810.8818,591,810.88
北京时代瑞澳商贸有限公司134,729,493.37134,729,493.37
福州科洋医疗设备有限公司、福州新扩贸易有限公司41,215,089.1541,215,089.15
广州市励先医疗器械有限公司5,903,610.355,903,610.35
山东瑞康康裕医药有限公司3,538,275.563,538,275.56
内蒙古天和医药有限责任公司43,559,810.6343,559,810.63
陕西健城体外诊断试剂有限公司75,889,906.4575,889,906.45
威海市瑞尔医疗器械有限公司26,653.3026,653.30
浙江雄郑贸易有限公司15,138,681.5715,138,681.57
昆明贡仁临经贸有限公司、云南金久经贸有限公司48,806,269.3748,806,269.37
威海金岳瑞康医药有限公司21,100,653.4721,100,653.47
济南健雅义齿制作有限公司894,621.59894,621.59
重庆莱帮医疗器械有限公司23,318,219.2323,318,219.23
上海随恒生物技术有限公司32,164,014.8932,164,014.89
聊城瑞康人和医药有限公司11,149,462.0811,149,462.08
山东瑞康海健药业有限公司1,240,896.121,240,896.12
甘肃瑞康医药有限公司31,716,777.2031,716,777.20
无锡东方药业有限公司20,267,919.7020,267,919.70
济南驰创医疗器械有限公司45,900,052.5345,900,052.53
上海衡立医疗设备有限公司51,364,007.9751,364,007.97
青岛祥云医学科技有限公司78,301,461.3678,301,461.36
北京旭日鸿升生物技术有限公司24,755,522.7724,755,522.77
富达康源(北京)科技有限公司10,913,641.5510,913,641.55
北京同泰利胜商贸有限公司40,845,317.8340,845,317.83
北京德诺康贸易有限公司25,053,469.5125,053,469.51
北京诺亚阳光科技发展有限公司69,894,015.4769,894,015.47
北京康盛阳光医疗科技有限公司16,834,272.5316,834,272.53
厦门普昕生物146,158,046.07146,158,046.07
技术有限公司
泉州瑞康检验器械有限公司25,301,206.7925,301,206.79
瑞康新特(三明)医用诊断试剂服务有限公司21,480,689.3321,480,689.33
上海根健科贸有限公司1,215,169.311,215,169.31
广东康得瑞供应链管理有限公司265,242,015.37265,242,015.37
郑州源生吉医疗科技有限公司72,011,726.7772,011,726.77
湖南盟盛医疗用品科技有限公司22,756,323.3622,756,323.36
湖南瑞康医疗有限公司1,712,145.091,712,145.09
瑞康医药山西有限公司32,961,280.9832,961,280.98
黑龙江新源润医药有限公司7,725,824.687,725,824.68
内蒙古凯思康医疗科技有限公司13,235,045.8013,235,045.80
云南金江源科技有限公司60,540,419.5960,540,419.59
昆明百事腾生物技术有限公司15,657,207.5615,657,207.56
云南嘉德瑞克药业有限公司46,268,462.0346,268,462.03
兰州德信慧明工贸有限公司6,352,172.816,352,172.81
海口倍力曼贸易有限公司、海南教卫科技有限公司62,304,230.4662,304,230.46
陕西君耀体外诊断试剂有限公司33,784,884.9533,784,884.95
西安福达诊断试剂有限公司7,811,597.827,811,597.82
陕西华实诊断试剂有限公司6,703,698.916,703,698.91
陕西柏达建宏生物技术有限公司9,721,262.049,721,262.04
陕西新迪贸易有限责任公司22,076,883.5522,076,883.55
武汉丰华源医疗用品有限公司10,238,629.6810,238,629.68
武汉倍安经贸有限公司25,058,795.0025,058,795.00
湖北立康医药有限公司40,787,954.4440,787,954.44
佳瑞德科技(大连)有限公司49,739,157.6949,739,157.69
沈阳志强贸易有限公司3,924,830.153,924,830.15
大连瑞康利盛科技发展有限公司21,373,250.0721,373,250.07
辽宁省新特药有限公司61,593,970.2461,593,970.24
新疆瑞邦生物有限公司37,593,245.4737,593,245.47
乌鲁木齐市富朗特医疗器械有限公司16,794,738.4816,794,738.48
新疆德润医疗器械有限公司21,673,326.8221,673,326.82
安徽井泉中药股份有限公司18,234,065.3318,234,065.33
安徽腾龙医学发展有限公司8,050,454.078,050,454.07
安徽洁倩商贸有限公司28,745,109.2228,745,109.22
瑞康医药安徽有限公司30,600,000.0030,600,000.00
瑞康医药(贵安新区)有限公司20,547,539.0120,547,539.01
瑞康医药常州有限公司24,727,307.4424,727,307.44
江苏高瑞医药有限公司25,351,291.8425,351,291.84
长春隆盛源医疗设备有限公司16,753,939.1816,753,939.18
新疆迪玛医药管理咨询有限公司164,641,096.09164,641,096.09
瑞康医药(苏州)有限公司10,241,806.4210,241,806.42
南京奥特斯健康管理有限公司2,007,880.282,007,880.28
云南鹏侨医药有限公司6,915,253.676,915,253.67
浙江润格药业有限公司40,833,506.5540,833,506.55
四川瑞康亚孚医疗技术有限公司11,832,000.0011,832,000.00
江苏鸿霖医药有限公司15,300,000.0015,300,000.00
瑞康医药(徐州)有限公司20,400,000.0020,400,000.00
瑞康医药集团河北有限公司20,000,000.0020,000,000.00
连云港新京旺医疗器械有限公司1,275,000.001,275,000.00
北京金凯惠医17,013,294.0017,013,294.00
疗器械有限责任公司
浙江拓诚医疗器械有限公司38,250,000.0038,250,000.00
浙江金合博成生物医药有限公司10,200,000.0010,200,000.00
浙江中蓝贸易有限公司5,100,000.005,100,000.00
广州瑞康医药有限公司3,700,000.003,700,000.00
瑞康医药河源有限公司11,016,000.0011,016,000.00
瑞康医药东莞有限公司7,650,000.007,650,000.00
河南瑞德宝医疗科技有限公司20,400,000.0020,400,000.00
湖南特立医疗器械有限公司9,180,000.009,180,000.00
内蒙古慧美诚医疗器械有限公司8,001,900.008,001,900.00
云南善远医疗器械有限公司9,180,000.009,180,000.00
定西博远药业有限责任公司13,959,219.7913,959,219.79
辽宁腾盛医疗科技有限公司4,860,937.504,860,937.50
安徽瑞康源博健康产业发展有限公司38,250,000.0038,250,000.00
安徽瑞康新邦药械物流有限公司10,200,000.0010,200,000.00
安徽希凯医疗科技有限公司25,500,000.0025,500,000.00
上海穗丰医疗设备有限公司5,100,000.005,100,000.00
庆阳瑞康医药有限责任公司5,000,000.005,000,000.00
合计3,694,117,156.72870,904,445.062,823,212,711.66

(2)商誉减值准备

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
淄博瑞康药品配送有限公司599,141.41599,141.41
东营瑞康药品配送有限公司166,578.45166,578.45
青岛瑞康药品配送有限公司2,717,854.062,717,854.06
济南明康大药房有限责任公司44,461.0044,461.00
潍坊瑞康药品配送有限公司1,771,010.791,771,010.79
济宁瑞康正大医药有限公司6,775,718.956,775,718.95
聊城瑞康宏源医药有限公司3,494,420.113,494,420.11
青岛海誉泰德商贸有限公司7,126,425.167,126,425.16
菏泽金岳瑞康医药有限公司2,500,000.002,500,000.00
山东滨州瑞康医药有限公司4,435,818.484,435,818.48
威海神瑞贸易有限公司4,195.834,195.83
潍坊耀恒经贸有限公司241.27241.27
济南同邦信息有限公司4,519,808.954,519,808.95
苏州鼎丞大通104,389,647.44104,389,647.44
医疗科技有限公司
北京沛合健康科技有限公司113,792,458.64411,540.19114,203,998.83
广州康海医药生物科技发展有限公司10,616,286.1510,616,286.15
宁波天脉健康管理有限公司6,173,774.136,173,774.13
北京华康时代医药有限公司120,000.00120,000.00
北京久鼎盛世科技有限公司872,786.55872,786.55
瑞康医药集团(北京)有限公司38,383,425.7238,383,425.72
南昌普健实业有限公司、江西科洋实业有限公司19,343,391.1919,343,391.19
新泰市同褔堂医药有限公司9,372,850.96879,115.5310,251,966.49
黑龙江瑞康世纪医药有限公司25,367.8225,367.82
黑龙江省禾润凯迪医药有限公司24,317,425.39550,017.2224,867,442.61
太原维康鸿业科技有限公司、山西维康同源病理诊断中心有限公司、山西维康同源医生集团有限公司、北京康美华健科技有限公司326,056,873.29326,056,873.29
长沙湘普科技发展有限公司31,320,866.7831,320,866.78
湖南润吉药业有限公司57,373,463.0657,373,463.06
河南东泰电子科技有限公司、孟州东泰医药有限公司79,380,055.1479,380,055.14
北京时代瑞澳商贸有限公司、北京东方瑞澳医疗设备有限公司、天津时代瑞澳医疗设备销售有限公司131,975,285.72131,975,285.72
福州科洋医疗设备有限公司、福州新扩贸易有限公司25,894,179.6025,894,179.60
广州市励先医疗器械有限公司5,903,610.355,903,610.35
山东瑞康康裕医药有限公司3,538,275.563,538,275.56
内蒙古天和医药有限责任公司42,945,791.5842,945,791.58
陕西健城体外诊断试剂有限公司17,340,120.7917,340,120.79
威海市瑞尔医疗器械有限公司26,653.3026,653.30
杭州雄郑贸易有限公司12,923,842.0012,923,842.00
昆明贡仁临经贸有限公、云南金久经贸有限公司13,987,368.4413,987,368.44
威海金岳瑞康医药有限公司17,980,784.8817,980,784.88
济南健雅义齿制作有限公司894,621.59894,621.59
重庆莱帮医疗器械有限公司3,657,128.753,657,128.75
上海随恒生物技术有限公司22,799,371.3022,799,371.30
山东瑞康海健药业有限公司1,240,896.121,240,896.12
甘肃瑞康医药有限公司、青海瑞康医药有限公司30,643,151.001,073,626.2031,716,777.20
无锡东方药业有限公司19,967,437.6819,967,437.68
济南驰创医疗器械有限公司33,979,913.3833,979,913.38
上海衡立医疗设备有限公司15,396,214.8815,396,214.88
青岛祥云医学科技有限公司78,301,461.3678,301,461.36
富达康源(北京)科技有限公司8,624,729.388,624,729.38
北京同泰利胜商贸有限公司、北京共和博远科贸有限公司、北京知和信义商贸有限公司、北京新远泰和科技有限公司18,975,064.0318,975,064.03
北京德诺康贸易有限公司、北京德诺联康科技发展有限公司22,770,319.1422,770,319.14
北京诺亚阳光科技发展有限公司13,310,999.3913,310,999.39
北京康盛阳光医疗科技有限公司7,460,743.887,460,743.88
厦门普昕生物技术有限公司、厦门嘉昊医疗设备有限公司54,757,599.4454,757,599.44
泉州瑞康检验器械有限公司22,085,295.3122,085,295.31
上海根健科贸有限公司624,424.51590,744.801,215,169.31
郑州源生吉医疗科技有限公司、信阳源生吉医疗器械有限公司、濮阳源生吉医疗器械有限公司38,733,387.0438,733,387.04
湖南瑞康医疗有限公司1,712,145.091,712,145.09
瑞康医药山西有限公司32,961,280.9832,961,280.98
黑龙江瑞康源润医药有限公司7,725,824.687,725,824.68
昆明百事腾生物技术有限公司13,764,807.5713,764,807.57
云南嘉德瑞克药业有限公司46,268,462.0346,268,462.03
兰州德信慧明工贸有限公司6,352,172.816,352,172.81
海口倍力曼贸易有限公司、海南教卫科技有限公司43,711,057.8743,711,057.87
陕西君耀体外诊断试剂有限公司23,840,933.4523,840,933.45
西安福达诊断试剂有限公司7,811,597.827,811,597.82
陕西新迪贸易有限责任公司21,093,303.7121,093,303.71
武汉倍安经贸有限公司22,194,201.3822,194,201.38
湖北立康医药有限公司20,409,878.8920,409,878.89
沈阳志强贸易有限公司3,924,830.153,924,830.15
大连瑞康利盛科技发展有限公司20,307,648.2120,307,648.21
辽宁省新特药有限公司52,052,643.5552,052,643.55
新疆瑞邦生物有限公司、新疆驿讯商贸有限公司24,324,257.7224,324,257.72
乌鲁木齐市富朗特医疗器械有限公司6,384,495.586,384,495.58
安徽腾龙医学发展有限公司8,050,454.078,050,454.07
安徽洁倩商贸有限公司20,111,774.8320,111,774.83
瑞康医药安徽有限公司30,512,881.4987,118.5130,600,000.00
瑞康医药(贵安新区)有限公司19,044,690.441,502,848.5720,547,539.01
瑞康医药常州有限公司24,461,611.9924,461,611.99
新疆迪玛医药管理咨询有限公司、新疆璟鑫医药有限公司、喀什欣宏佳医疗器械有限公司、吉林151,136,264.24151,136,264.24
省旷骅医药物流有限公司、瑞康医药白城有限公司
瑞康医药(苏州)有限公司9,974,354.889,974,354.88
南京奥特斯健康管理有限公司2,007,880.282,007,880.28
云南鹏侨医药有限公司6,915,253.676,915,253.67
浙江润格药业有限公司、杭州润格医疗器械有限公司40,833,506.5540,833,506.55
江苏鸿霖医药有限公司15,230,980.7569,019.2515,300,000.00
瑞康医药(徐州)有限公司19,379,220.7119,379,220.71
瑞康医药集团河北有限公司20,000,000.0020,000,000.00
连云港新京旺医疗器械有限公司1,275,000.001,275,000.00
北京金凯惠医疗器械有限责任公司、北京恒利首信医疗器械有限公司16,184,160.85829,133.1517,013,294.00
浙江拓诚医疗器械有限公司28,060,154.8228,060,154.82
浙江金合博成生物医药有限公司9,765,599.689,765,599.68
浙江中蓝贸易有限公司4,065,544.444,065,544.44
广州瑞康医药有限公司3,700,000.003,700,000.00
瑞康医药河源有限公司8,120,760.158,120,760.15
瑞康医药东莞有限公司7,650,000.007,650,000.00
湖南特立医疗器械有限公司9,180,000.009,180,000.00
内蒙古慧美诚医疗器械有限公司8,001,900.008,001,900.00
云南善远医疗器械有限公司9,180,000.009,180,000.00
定西博远药业有限责任公司13,959,219.7913,959,219.79
辽宁腾盛医疗科技有限公司4,860,937.504,860,937.50
安徽瑞康源博健康产业发展有限公司38,250,000.0038,250,000.00
安徽希凯医疗科技有限公司18,017,159.7718,017,159.77
庆阳瑞康医药有限责任公司5,000,000.005,000,000.00
安徽井泉中药股份有限公司、马鞍山井泉中药饮片有限公司18,234,065.3318,234,065.33
合计2,430,201,869.5124,227,228.75435,723,125.112,018,705,973.15

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

以本公司收购目标公司时形成商誉的资产组作为减值测试的资产组,浙江雄郑医疗科技有限公司吸收合并杭州临安康美佳贸易有限公司,该资产组由上期浙江雄郑医疗科技有限公司、杭州临安康美佳贸易有限公司资产组组合调整为浙江雄郑医疗科技有限公司资产组。除此之外,资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致,具体资产组情况如下:

序号资产组名称
1云南嘉德瑞克药业有限公司
2兰州德信慧明工贸有限公司
3沈阳志强贸易有限公司
4安徽腾龙医学发展有限公司
5湖南特立医疗器械有限公司
6云南善远医疗器械有限公司
7辽宁腾盛医疗科技有限公司
8安徽瑞康源博健康产业发展有限公司
9青岛祥云医学科技有限公司
10连云港新京旺医疗器械有限公司
11山东瑞康康裕医药有限公司
12山东瑞康海健药业有限公司
13淄博瑞康药品配送有限公司
14东营瑞康药品配送有限公司
15济南明康大药房有限责任公司
16聊城瑞康宏源医药有限公司
17山东滨州瑞康医药有限公司
18潍坊耀恒经贸有限公司
19济南同邦信息有限公司
20苏州鼎丞大通医疗科技有限公司
21北京华康时代医药有限公司
22北京久鼎盛世科技有限公司
23黑龙江瑞康世纪医药有限公司
24威海市瑞尔医疗器械有限公司
25济南健雅义齿制作有限公司
26南京奥特斯健康管理有限公司
27云南鹏侨医药有限公司
28青岛瑞康药品配送有限公司
29潍坊瑞康药品配送有限公司
30济宁瑞康正大医药有限公司
31青岛海誉泰德商贸有限公司
32威海神瑞贸易有限公司
33菏泽金岳瑞康医药有限公司
34宁波天脉健康管理有限公司
35瑞康医药集团(北京)有限公司
36庆阳瑞康医药有限责任公司
37瑞康医药集团河北有限公司
38广州瑞康医药有限公司
39定西博远药业有限责任公司
40太原维康鸿业科技有限公司、山西维康同源病理诊断中心有限公司、山西维康同源医生集团有限公司、北京康美华健科技有限公司
41广州市励先医疗器械有限公司
42湖南瑞康医疗有限公司
43瑞康医药山西有限公司
44西安福达诊断试剂有限公司
45尼木祥云医疗器械有限公司
46北京沛合健康科技有限公司
47广州康海医药生物科技发展有限公司
48南昌普健实业有限公司、江西科洋实业有限公司
49新泰市同褔堂医药有限公司
50黑龙江省禾润凯迪医药有限公司
51湖南润吉药业有限公司
52福州科洋医疗设备有限公司、福州新扩贸易有限公司
53威海金岳瑞康医药有限公司
54聊城瑞康人和医药有限公司
55安徽井泉中药股份有限公司、马鞍山井泉中药饮片有限公司
56长沙湘普科技发展有限公司
57河南东泰电子科技有限公司、孟州东泰医药有限公司
58河南省德建药业有限公司
59北京时代瑞澳商贸有限公司、北京东方瑞澳医疗设备有限公司、天津时代瑞澳医疗设备销售有限公司
60陕西健城体外诊断试剂有限公司
61浙江雄郑医疗科技有限公司
62昆明贡仁临经贸有限公司、云南金久经贸有限公司
63甘肃瑞康医药有限公司、青海瑞康医药有限公司
64泉州瑞康检验器械有限公司
65云南金江源科技有限公司、昆明康必健科技有限公司
66海口倍力曼贸易有限公司、海南教卫科技有限公司
67陕西君耀体外诊断试剂有限公司
68重庆莱帮医疗器械有限公司
69济南驰创医疗器械有限公司
70北京旭日鸿升生物技术有限公司、北京康鑫源生物技术有限公司
71富达康源(北京)科技有限公司
72北京同泰利胜商贸有限公司、北京共和博远科贸有限公司、北京知和信义商贸有限公司、北京新远泰和科技有限公司
73北京德诺康贸易有限公司、北京德诺联康科技发展有限公司
74北京诺亚阳光科技发展有限公司
75北京康盛阳光医疗科技有限公司
76上海根健科贸有限公司
77瑞康新特(三明)医用诊断试剂服务有限公司
78郑州源生吉医疗科技有限公司、信阳源生吉医疗器械有限公司、濮阳源生吉医疗器械有限公司
79湖南盟盛医疗用品科技有限公司
80内蒙古凯思康医疗科技有限公司
81昆明百事腾生物技术有限公司
82陕西华实诊断试剂有限公司
83陕西柏达建宏生物技术有限公司
84陕西新迪贸易有限责任公司
85武汉丰华源医疗用品有限公司
86武汉倍安经贸有限公司
87湖北立康医药有限公司
88佳瑞德科技(大连)有限公司
89辽宁省新特药有限公司
90新疆瑞邦生物有限公司、新疆驿讯商贸有限公司
91乌鲁木齐市富朗特医疗器械有限公司
92新疆德润医疗器械有限公司
93安徽洁倩商贸有限公司
94瑞康医药安徽有限公司
95瑞康医药(贵安新区)有限公司
96江苏高瑞医药有限公司
97四川瑞康亚孚医疗技术有限公司、四川瑞康一风医疗技术有限公司
98江苏鸿霖医药有限公司
99瑞康医药(徐州)有限公司
100北京金凯惠医疗器械有限责任公司、北京恒利首信医疗器械有限公司
101浙江拓诚医疗器械有限公司
102浙江中蓝贸易有限公司
103瑞康医药河源有限公司
104河南瑞德宝医疗科技有限公司、河南沐泽医疗科技有限公司
105安徽希凯医疗科技有限公司
106上海穗丰医疗设备有限公司
107安徽瑞康新邦药械物流有限公司

说明:

序号1至序号44资产组的商誉截至2019年12月31日,已全部计提商誉减值准备,2020年度不再对商誉减值测试过程进行披露;说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

①商誉减值测试过程如下:

项 目尼木祥云医疗器械有限公司北京沛合健康科技有限公司广州康海医药生物科技发展有限公司南昌普健实业有限公司、江西科洋实业有限公司新泰市同褔堂医药有限公司
商誉账面余额①26,399,120.98114,203,998.8314,088,554.1241,656,738.5610,251,966.49
未确认归属于少数股东权益的商誉价值②28,550,999.7113,536,061.8039,230,163.139,849,928.59
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值③=①+②26,399,120.98142,754,998.5427,624,615.9280,886,901.6920,101,895.08
资产组有形资产的账面价值④215,947,924.726,690,436.7674,103,851.65128,188,502.0112,422,743.13
包含整体商誉的资产组的账面价值⑤=③+④242,347,045.70149,445,435.30101,728,467.57209,075,403.7032,524,638.21
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑥373,050,697.076,690,436.7691,196,801.16172,290,047.0312,422,743.13
整体商誉减值准备(大于0 时)⑦=⑤-⑥142,754,998.5410,531,666.4136,785,356.6720,101,895.08
归属于母公司股东的商誉减值准备⑧114,203,998.835,371,149.8719,164,950.6010,251,966.49
以前年度已计提的商誉减值准备⑨113,792,458.6410,616,286.1519,343,391.199,372,850.96
本年度商誉减值损失(大于0 时)⑩=⑧-⑨411,540.19879,115.53

(续表)

项 目黑龙江省禾润凯迪医药有限公司长沙湘普科技发展有限公司湖南润吉药业有限公司河南东泰电子科技有限公司、孟州东泰医药有限公司河南省德建药业有限公司
商誉账面余额①24,867,442.6132,157,550.2866,250,521.8782,133,995.4418,591,810.88
未确认归属于少数股东权益的商誉价值②23,892,248.7830,896,469.8863,652,462.1978,913,054.4417,862,720.26
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值③=①+②48,759,691.3963,054,020.16129,902,984.06161,047,049.8836,454,531.14
资产组有形资产的账面价值④192,180,004.1383,159,360.99534,244,666.99561,018,831.70212,707,635.62
包含整体商誉的资产组的账面价值⑤=③+④240,939,695.52146,213,381.15664,147,651.05722,065,881.58249,162,166.76
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑥192,180,004.1390,262,866.72561,681,572.95737,109,977.20267,131,524.10
整体商誉减值准备(大于0 时)⑦=⑤-⑥48,759,691.3955,950,514.43102,466,078.10
归属于母公司股东的商誉减值准备⑧24,867,442.6128,534,762.3652,257,699.83
以前年度已计提的商誉减值准备⑨24,317,425.3931,320,866.7857,373,463.0679,380,055.14
本年度商誉减值损失(大于0 时)⑩=⑧-⑨550,017.22

(续表)

项 目北京时代瑞澳商贸有限公司、北京东方瑞澳医疗设备有限公司、天津时代瑞澳医疗设备销售有限公司福州科洋医疗设备有限公司、福州新扩贸易有限公司陕西健城体外诊断试剂有限公司浙江雄郑医疗科技有限公司昆明贡仁临经贸有限公、云南金久经贸有限公司
商誉账面余额①134,729,493.3741,215,089.1575,889,906.4515,138,681.5748,806,269.37
未确认归属于少数股东权益的商誉价值②129,445,983.8339,581,866.2372,913,831.6914,545,007.7846,892,298.02
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值③=①+②264,175,477.2080,796,955.38148,803,738.1429,683,689.3595,698,567.39
资产组有形资产的账面价值④320,066,354.42104,868,528.78196,898,861.4466,751,235.62192,822,275.51
包含整体商誉的资产组的账面价值⑤=③+④584,241,831.62185,665,484.16345,702,599.5896,434,924.97288,520,842.90
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑥339,521,638.60137,106,712.39340,367,824.94110,126,325.27268,555,295.08
整体商誉减值准备(大于0 时)⑦=⑤-⑥244,720,193.0248,558,771.775,334,774.6419,965,547.82
归属于母公司股东的商誉减值准备⑧124,807,298.4424,764,973.602,720,735.0610,182,429.39
以前年度已计提的商誉减值准备⑨131,975,285.7225,894,179.6017,340,120.7912,923,842.0013,987,368.44
本年度商誉减值损失(大于0 时)⑩=⑧-⑨

(续表)

项 目威海金岳瑞康医药有限公司重庆莱帮医疗器械有限公司聊城瑞康人和医药有限公司甘肃瑞康医药有限公司、青海瑞康医药有限公司济南驰创医疗器械有限公司
商誉账面余额①21,100,653.4723,318,219.2311,149,462.0831,716,777.2045,900,052.53
未确认归属于少数股东权益的商誉价值②22,403,779.2610,712,228.2730,472,982.0244,100,050.47
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值③=①+②21,100,653.4745,721,998.4921,861,690.3562,189,759.2290,000,103.00
资产组有形资产的账面价值④131,970,415.6995,871,877.17-2,757,632.70255,343,411.95196,578,570.16
包含整体商誉的资产组的账面价值⑤=③+④153,071,069.16141,593,875.6619,104,057.65317,533,171.17286,578,673.16
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑥179,775,081.00138,099,885.5047,984,411.88255,343,411.95223,782,738.58
整体商誉减值准备(大于0 时)⑦=⑤-⑥3,493,990.1662,189,759.2262,795,934.58
归属于母公司股东的商誉减值准备⑧1,781,934.9831,716,777.2032,025,926.64
以前年度已计提的商誉减值准备⑨17,980,784.883,657,128.7530,643,151.0033,979,913.38
本年度商誉减值损失(大于0 时)⑩=⑧-⑨1,073,626.20

(续表)

项 目北京旭日鸿升生物技术有限公司、北京康鑫源生物技术有限公司富达康源(北京)科技有限公司北京同泰利胜商贸有限公司、北京共和博远科贸有限公司、北京知和信义商贸有限公司、北京新远泰和科技有限公司北京德诺康贸易有限公司、北京德诺联康科技发展有限公司北京诺亚阳光科技发展有限公司
商誉账面余额①24,755,522.7710,913,641.5540,845,317.8325,053,469.5169,894,015.47
未确认归属于少数股东权益的商誉价值②23,784,717.9610,485,655.6139,243,540.6624,070,980.5167,153,073.69
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值③=①+②48,540,240.7321,399,297.1680,088,858.4949,124,450.02137,047,089.16
资产组有形资产的账面价值④86,865,803.4886,082,575.16115,248,364.54119,770,223.29117,030,310.98
包含整体商誉的资产组的账面价值⑤=③+④135,406,044.21107,481,872.32195,337,223.03168,894,673.31254,077,400.14
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑥163,012,005.37110,393,996.63185,567,704.44186,800,052.51240,247,098.62
整体商誉减值准备(大于0 时)⑦=⑤-⑥9,769,518.5913,830,301.52
归属于母公司股东的商誉减值准备⑧4,982,454.487,053,453.78
以前年度已计提的商誉减值准备⑨8,624,729.3818,975,064.0322,770,319.1413,310,999.39
本年度商誉减值损失(大于0 时)⑩=⑧-⑨

(续表)

项 目北京康盛阳光医疗科技有限公司泉州瑞康检验器械有限公司瑞康新特(三明)医用诊断试剂服务有限公司上海根健科贸有限公司郑州源生吉医疗科技有限公司、信阳源生吉医疗器械有限公司、濮阳源生吉医疗器械有限公司
商誉账面余额①16,834,272.5325,301,206.7921,480,689.331,215,169.3172,011,726.77
未确认归属于少数股东权益的商誉价值②16,174,104.9824,309,002.6020,638,309.3669,187,737.48
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值③=①+②33,008,377.5149,610,209.3942,118,998.691,215,169.31141,199,464.25
资产组有形资产的账面价值④42,815,077.7475,183,166.8527,765,413.49-2,509,207.75235,167,628.33
包含整体商誉的资产组的账面价值⑤=③+④75,823,455.25124,793,376.2469,884,412.18-1,294,038.44376,367,092.58
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑥91,540,056.1086,792,402.1482,669,457.24-2,509,207.75319,723,067.34
整体商誉减值准备(大于0 时)⑦=⑤-⑥38,000,974.101,215,169.3156,644,025.24
归属于母公司股东的商誉减值准备⑧19,380,496.791,215,169.3128,888,452.87
以前年度已计提的商誉减值准备⑨7,460,743.8822,085,295.31624,424.5138,733,387.04
本年度商誉减值损失(大于0 时)⑩=⑧-⑨590,744.80

(续表)

项 目湖南盟盛医疗用品科技有限公司内蒙古凯思康医疗科技有限公司云南金江源科技有限公司、昆明康必健科技有限公司昆明百事腾生物技术有限公司海口倍力曼贸易有限公司、海南教卫科技有限公司
商誉账面余额①22,756,323.3613,235,045.8060,540,419.5915,657,207.5662,304,230.46
未确认归属于少数股东权益的商誉价值②21,863,918.5212,716,024.4058,166,285.4915,043,199.4259,860,927.30
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值③=①+②44,620,241.8825,951,070.20118,706,705.0830,700,406.98122,165,157.76
资产组有形资产的账面价值④75,924,931.4648,342,623.49137,691,235.0953,850,709.48127,419,645.20
包含整体商誉的资产组的账面价值⑤=③+④120,545,173.3474,293,693.69256,397,940.1784,551,116.46249,584,802.96
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑥135,888,819.71122,228,099.31265,173,900.1887,094,847.78166,592,401.59
整体商誉减值准备(大于0 时)⑦=⑤-⑥82,992,401.37
归属于母公司股东的商誉减值准备⑧42,326,124.70
以前年度已计提的商誉减值准备⑨13,764,807.5743,711,057.87
本年度商誉减值损失(大于0 时)⑩=⑧-⑨

(续表)

项 目陕西君耀体外诊断试剂有限公司陕西华实诊断试剂有限公司陕西柏达建宏生物技术有限公司陕西新迪贸易有限责任公司武汉丰华源医疗用品有限公司
商誉账面余额①33,784,884.956,703,698.919,721,262.0422,076,883.5510,238,629.68
未确认归属于少数股东权益的商誉价值②32,459,987.506,440,808.769,340,036.0821,211,123.419,837,114.79
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值③=①+②66,244,872.4513,144,507.6719,061,298.1243,288,006.9620,075,744.47
资产组有形资产的账面价值④137,958,354.5757,517,749.8943,001,747.45107,596,141.5318,228,478.58
包含整体商誉的资产组的账面价值⑤=③+④204,203,227.0270,662,257.5662,063,045.57150,884,148.4938,304,223.05
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑥159,256,886.4199,815,940.9165,811,821.80243,438,682.5245,156,243.23
整体商誉减值准备(大于0 时)⑦=⑤-⑥44,946,340.60
归属于母公司股东的商誉减值准备⑧22,922,633.71
以前年度已计提的商誉减值准备⑨23,840,933.4521,093,303.71
本年度商誉减值损失(大于0 时)⑩=

(续表)

⑧-⑨

项 目

项 目武汉倍安经贸有限公司湖北立康医药有限公司佳瑞德科技(大连)有限公司辽宁省新特药有限公司新疆瑞邦生物有限公司、新疆驿讯商贸有限公司
商誉账面余额①25,058,795.0040,787,954.4449,739,157.6961,593,970.2437,593,245.47
未确认归属于少数股东权益的商誉价值②24,076,097.1639,188,426.8147,788,602.4959,178,520.4336,119,000.55
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值③=①+②49,134,892.1679,976,381.2597,527,760.18120,772,490.6773,712,246.02
资产组有形资产的账面价值④89,357,773.2380,695,524.01102,972,802.24327,390,095.77125,907,849.00
包含整体商誉的资产组的账面价值⑤=③+④138,492,665.39160,671,905.26200,500,562.42448,162,586.44199,620,095.02
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑥245,620,211.42136,815,618.12209,734,435.14346,722,354.54172,538,123.35
整体商誉减值准备(大于0 时)⑦=⑤-⑥23,856,287.14101,440,231.9027,081,971.67
归属于母公司股东的商誉减值准备⑧12,166,706.4451,734,518.2713,811,805.55
以前年度已计提的商誉减值准备⑨22,194,201.3820,409,878.8952,052,643.5524,324,257.72
本年度商誉减值损失(大于0 时)⑩=⑧-⑨

(续表)

项 目乌鲁木齐市富朗特医疗器械有限公司新疆德润医疗器械有限公司安徽井泉中药股份有限公司、马鞍山井泉中药饮片有限公司安徽洁倩商贸有限公司瑞康医药安徽有限公司
商誉账面余额①16,794,738.4821,673,326.8218,234,065.3328,745,109.2230,600,000.00
未确认归属于少数股东权益的商誉价值②16,136,121.2820,823,392.4317,519,003.9427,617,850.0329,400,000.00
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值③=①+②32,930,859.7642,496,719.2535,753,069.2756,362,959.2560,000,000.00
资产组有形资产的账面价值④45,450,076.89121,833,664.17120,877,198.44123,042,670.45222,683,823.56
包含整体商誉的资产组的账面价值⑤=③+④78,380,936.65164,330,383.42156,630,267.71179,405,629.70282,683,823.56
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑥83,157,925.97272,953,041.71120,877,198.44206,998,106.15222,683,823.56
整体商誉减值准备(大于0 时)⑦=⑤-⑥35,753,069.2760,000,000.00
归属于母公司股东的商誉减值准备⑧18,234,065.3330,600,000.00
以前年度已计提的商誉减值准备⑨6,384,495.5820,111,774.8330,512,881.49
本年度商誉减值损失(大于0 时)⑩=18,234,065.3387,118.51

(续表)

⑧-⑨

项 目

项 目瑞康医药(贵安新区)有限公司江苏高瑞医药有限公司四川瑞康亚孚医疗技术有限公司、四川瑞康一风医疗技术有限公司江苏鸿霖医药有限公司瑞康医药(徐州)有限公司
商誉账面余额①20,547,539.0125,351,291.8411,832,000.0015,300,000.0020,400,000.00
未确认归属于少数股东权益的商誉价值②19,741,753.1724,357,123.5311,368,000.0014,700,000.0019,600,000.00
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值③=①+②40,289,292.1849,708,415.3723,200,000.0030,000,000.0040,000,000.00
资产组有形资产的账面价值④131,365,135.0468,082,060.7284,134,901.9590,843,240.39124,060,012.19
包含整体商誉的资产组的账面价值⑤=③+④171,654,427.22117,790,476.09107,334,901.95120,843,240.39164,060,012.19
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑥131,365,135.04132,996,807.86177,402,037.1890,843,240.39156,671,970.43
整体商誉减值准备(大于0 时)⑦=⑤-⑥40,289,292.1830,000,000.007,388,041.76
归属于母公司股东的商誉减值准备⑧20,547,539.0115,300,000.003,767,901.30
以前年度已计提的商誉减值准备⑨19,044,690.4415,230,980.7519,379,220.71
本年度商誉减值损失(大于0 时)⑩=⑧-⑨1,502,848.5769,019.25

(续表)

项 目北京金凯惠医疗器械有限责任公司、北京恒利首信医疗器械有限公司浙江拓诚医疗器械有限公司浙江中蓝贸易有限公司瑞康医药河源有限公司河南瑞德宝医疗科技有限公司、河南沐泽医疗科技有限公司
商誉账面余额①17,013,294.0038,250,000.005,100,000.0011,016,000.0020,400,000.00
未确认归属于少数股东权益的商誉价值②16,346,106.0036,750,000.004,900,000.0010,584,000.0019,600,000.00
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值③=33,359,400.0075,000,000.0010,000,000.0021,600,000.0040,000,000.00
①+②
资产组有形资产的账面价值④61,055,487.18105,959,678.5350,244,934.3860,446,179.7677,801,792.93
包含整体商誉的资产组的账面价值⑤=③+④94,414,887.18180,959,678.5360,244,934.3882,046,179.76117,801,792.93
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑥61,055,487.18144,781,052.76115,363,756.7191,277,911.22159,644,552.03
整体商誉减值准备(大于0 时)⑦=⑤-⑥33,359,400.0036,178,625.77
归属于母公司股东的商誉减值准备⑧17,013,294.0018,451,099.14
以前年度已计提的商誉减值准备⑨16,184,160.8528,060,154.824,065,544.448,120,760.15
本年度商誉减值损失(大于0 时)⑩=⑧-⑨829,133.15

(续表)

项 目安徽瑞康新邦药械物流有限公司安徽希凯医疗科技有限公司上海穗丰医疗设备有限公司
商誉账面余额①10,200,000.0025,500,000.005,100,000.00
未确认归属于少数股东权益的商誉价值②9,800,000.0024,500,000.004,900,000.00
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值③=①+②20,000,000.0050,000,000.0010,000,000.00
资产组有形资产的账面价值④242,377,478.96125,742,064.17104,193,782.50
包含整体商誉的资产组的账面价值⑤=③+④262,377,478.96175,742,064.17114,193,782.50
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑥268,011,741.90340,157,064.81166,198,449.84
整体商誉减值准备(大于0 时)⑦=⑤-⑥
归属于母公司股东的商誉减值准备⑧
以前年度已计提的商誉减值准备⑨18,017,159.77
本年度商誉减值损失(大于0 时)⑩=⑧-⑨

②关键参数:

资产组的现金流量预测的详细预测期为5年,现金流在第6年及以后年度均保持稳定,预计未来现金流量时使用的关键假设

及其基础如下:

项目预算期内收入复合增长率预算期内平均毛利率折现率(加权平均资本成本WACC)
医疗器械-29.31%-15%0%-48.74%10.74%-14.63%
药品0%-10.25%4.54%-18.86%13.61%-14.48%
移动医疗1%-14%19.51%17.69%

商誉减值测试的影响其他说明

22、长期待摊费用

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
房屋装修费25,187,777.6250,957,107.0411,214,178.453,938,830.6260,991,875.59
仓库工程改造4,109,969.8611,828,587.912,322,091.121,853,778.5511,762,688.10
市场转让费15,528,829.074,786,181.762,612,529.438,130,117.88
其他36,611,224.2554,520,510.9227,154,914.305,729,699.1758,247,121.70
合计81,437,800.80117,306,205.8745,477,365.6314,134,837.77139,131,803.27

其他说明

23、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备1,431,214.49357,803.62
内部交易未实现利润1,667,347.35416,836.841,667,392.57416,848.14
信用减值准备369,368,700.0391,307,873.81258,425,952.6664,585,229.05
超额教育经费627,906.08156,976.52723,534.59180,883.65
本期多摊销无形资产750,001.12187,500.271,000,001.08250,000.27
合计373,845,169.0792,426,991.06261,816,880.9065,432,961.11

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
衍生金融负债公允价值变动725,377,651.24181,344,412.81812,394,576.16203,098,644.04
合计725,377,651.24181,344,412.81812,394,576.16203,098,644.04

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产92,426,991.0665,432,961.11
递延所得税负债181,344,412.81203,098,644.04

(4)未确认递延所得税资产明细

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异34,201,503.2422,299,034.59
可抵扣亏损676,818,444.19378,067,335.39
合计711,019,947.43400,366,369.98

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元

年份期末金额期初金额备注
2020年9,741,829.66
2021年13,380,070.7918,065,036.72
2022年37,468,955.0747,411,530.54
2023年59,404,644.3781,638,832.86
2024年146,249,998.59221,210,105.61
2025年420,314,775.37
合计676,818,444.19378,067,335.39--

其他说明:

24、其他非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付工程设备款82,219,932.5382,219,932.53164,898,886.68164,898,886.68
合计82,219,932.5382,219,932.53164,898,886.68164,898,886.68

其他说明:

25、短期借款

(1)短期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
质押借款1,114,689,277.261,560,914,643.72
抵押借款1,000,000.0015,000,000.00
保证借款3,613,950,834.112,544,942,046.75
信用借款64,021,322.4973,000,000.00
保理借款326,766,462.04464,699,958.87
信用证押汇490,000,000.00525,000,000.00
未终止确认票据贴现面值3,930,987,029.86
未终止确认票据贴现利息-30,973,043.22
未到付息日的利息3,588,737.848,800,589.51
合计9,514,030,620.385,192,357,238.85

短期借款分类的说明:

1)保理借款

黑龙江瑞康医药有限公司与浙商银行沈阳铁西分行签订编号为:221011602000061-2的保理金融服务协议,以应收款项(金额1,111,111.11元)进行保理融资,融资金额为972,777.78元,融资期限为2020年12月2日至2021年8月27日。黑龙江省瑞康鑫白云医药有限公司与平安点创国际融资租赁有限公司签订编号为:G36DCZL20200390243-ZR-01的保理金融服务协议,以应收齐齐哈尔医学院附属第三医院款项进行保理融资,融资金额为380万元,截至2020年12月31日,借款余额为539,800.00元,期末应收账款质押金额为:964,527.70元,融资期限为2020年4月6日至2021年3月6日。

青岛宝康生物科技有限公司与交通银行烟台分行签订编号为:Z2009TD15670901的保理金融服务协议,以应收瑞康医药集团股份有限公司款项进行保理融资,融资金额为981万元,融资期限为2020年9月22日至2021年6月20日。

泰安瑞康药品配送有限公司与交通银行济南分行签订编号为:Z2009TD15665264的保理金融服务协议,以应收瑞康医药(山东)有限公司款项进行保理融资,融资金额为990万元,融资期限为2020年09月11日至2021年03月11日。

潍坊瑞康药品配送有限公司与交通银行山东分行营业部签订编号为:Z2009TD15664729的快捷保理合同,以应收瑞康医药(山东)有限公司款项进行保理融资,融资金额为990万元,融资期限为2020年9月11日至2021年3月11日。

山东滨州瑞康医药有限公司与交通银行烟台分行签订编号为:Z2011TD15609810的保理金融服务协议,以应收瑞康医药集团股份有限公司款项进行保理融资,融资金额为999万元,融资期限为2020年11月24日至2021年06月22日。

辽宁省新特药有限公司与上海睿海创世商业保理有限公司签订编号为:XDYL-202011-B064-001-RHBL的保理合同,以应收款项(16,283,304.98元)进行保理融资,融资金额1,000万元,融资期限为2020年12月28日至2021年12月28日。

济宁瑞康正大医药有限公司与交通银行有限公司烟台分行营业部签订编号为:Z2009TD15680735的保理金融服务协议,以应收瑞康医药集团股份有限公司款项进行保理融资,融资金额为998万元,融资期限为2020年9月28日至2021年6月27日。

尼木祥云医疗器械公司与交通银行股份有限公司烟台分行签订编号为:Z2009TD15670899的保理金融服务协议,以应收瑞康医药集团股份有限公司款项进行保理融资,融资金额为997万元,融资期限为2020年9月22日至2021年5月20日。

东营瑞康药品配送有限公司与交通银行烟台分行签订编号为:Z2009TD15680835的保理金融服务协议,以应收瑞康医药集团股份有限公司款项进行保理融资,融资金额为827万元,融资期限为2020年9月28日至2021年6月27日。

昆明百事腾公司与浙商银行烟台分行签订编号为:YSZK20200601147502的保理金融服务协议,以应收楚雄彝族自治州人民医院款项(金额1,849,980.40元)进行保理融资,融资金额为1,849,980.40元,融资期限为2020年7月14日至2021年2月19日。

昆明百事腾公司与浙商银行烟台分行签订编号为:YSZK20200331142241的保理金融服务协议,以应收大理白族自治州人民医院款项(金额696,472.13元)进行保理融资,融资金额为696,472.13元,融资期限为2020年4月28日至2021年2月19日。

菏泽金岳瑞康医药有限公司与交通银行山东省分行签订编号为:Z2008TD15655099的保理金融服务协议,以应收瑞康医药(山东)有限公司款项进行保理融资,融资金额为金额400万元,融资期限为2020年9月1日至2021年2月27日。

菏泽金岳瑞康医药有限公司与交通银行山东省分行签订编号为:Z2009TD15677398的保理金融服务协议,以应收瑞康医药(山东)有限公司款项进行保理融资,融资金额为金额595万元,融资期限为2020年9月25日至2021年3月25日。

新疆驿讯商贸有限公司与乌鲁木齐银行米东支行签订编号为:2023004171501001的保理金融服务协议,以应收新疆维吾尔自治区人民医院款项(金额118,942.40元)进行保理融资,融资金额为118,942.40元,融资期限为2020年4月24日至2021年4月24日;

淄博瑞康药品配送有限公司公司与交通银行济南分行签订编号为:Z2009TD15662621的保理金融服务协议,以应收瑞康医药(山东)有限公司款项进行保理融资,融资金额为990万元,融资期限为2020年9月9日至2021年3月8日。

内蒙古凯思康医疗科技有限公司与远东国际租赁有限公司签订编号为IFELC19F02XJQR-F-01有追索权保理合同,以应收款项进行保理融资,融资金额300万元,期末余额1,026,741.42元,期末应收账款质押金额为1,026,741.42元,借款期限为2019年10月26日至2021年10月26日。

青岛瑞康药品配送有限公司与交通银行济南分行签订编号为:Z2003TD15642404的保理金融服务协议,以应收瑞康医药(山东)有限公司款项进行保理融资,融资金额为940万元,融资期限为2020年9月24日至2021年9月24日。

云南嘉德瑞克药业有限公司与浙商银行烟台分行签订了应收账款质押借款协议,以应收账款质押方式向浙商银行借款9,146,153.69元,借款期限1年;应收账款质押金额9,228,129.10元;同时由瑞康医药集团股份有限公司、赵燕与郑经竹,秦国仙与太荣勋,姚勇与刘映婷提供最高额担保,最高担保额度2,000万元,担保期限2020年3月23日至2023年3月22日。

云南金久经贸有限公司与浙商银行银行烟台分行处签订编号为:(456006)浙商银高质字(2020)第00006号的最高额质押合同,借款金额24,045,594.22元,借款期限为2020年7月6日至2021年5月21日;应收账款质押金额24,793,690.99元;担保人为查乔书、瑞康医药集团股份有限公司,担保期间为2020年7月6日至2021年5月21日。

瑞康医药集团股份有限公司和海通衡信国际租赁股份有限公司签订了编号为:F20A0784001的保理合同(有追索权),以应收账款进行保理融资,融资金额为:10,000万元人民币,本期还款5,000万元,期末余额5,000万元,期末应收账款质押金额为5,000万元,融资期限为:2020年9月17日至2020年3月24日。

瑞康医药集团股份有限公司和宏远商业保理(天津)有限公司签订了编号为:FEHBL20FB11MJT-F-01的保理合同(有追索权),以应收山东大学齐鲁医院的款项(5,000万元)进行保理融资,融资金额为:5,000万元人民币。融资期限1年以内。

瑞康医药集团股份有限公司和上海睿海创世商业保理有限公司签订了合同编号为:XDYL-202003-B010-013-RHBL的保理合同(有追索权),以应收中国人民解放军联勤保障部队第九六〇医院(泰安院区)的款项(6,253,503.45元)进行保理融资,融资金额为590万元;融资期限为:2020年12月21日至2021年06月24日。

瑞康医药集团股份有限公司和上海睿海创世商业保理有限公司签订了合同编号为:XDYL-202003-B010-014-RHBL的保理合同(有追索权),以应收中国人民解放军海军第九七一医院的款项(8,025,981.63元)进行保理融资,融资金额为763万元;融资期限为:2020年12月21日至2021年05月24日。

瑞康医药集团股份有限公司和上海睿海创世商业保理有限公司签订了合同编号为:XDYL-202003-B010-015-RHBL的保理合同(有追索权),以应收烟台市中医医院的款项(14,965,147.45元)进行保理融资,融资金额为1,307万元;融资期限为:

2020年12月21日至2021年07月24日。

瑞康医药集团股份有限公司和上海睿海创世商业保理有限公司签订了合同编号为:XDYL-202003-B010-011-RHBL的保理合同(有追索权),以应收中国人民解放军海军第九七一医院的款项进行保理融资,融资金额为2,022万元,本期还款672万元,期末余额1,350万元,期末应收账款质押金额为:14,492,554.90元;融资期限为:2020年10月19日至2021年03月23日。

瑞康医药集团股份有限公司和上海睿海创世商业保理有限公司签订了合同编号为:XDYL-202003-B010-009-RHBL的保理合同(有追索权),以应收日照市中医医院的款项进行保理融资,融资金额为:758万元,本期还款268万元,期末余额490万元,期末应收账款质押金额为:5,056,750.56元;融资期限为:2020年10月19日至2021年04月23日。

瑞康医药集团股份有限公司和上海睿海创世商业保理有限公司签订了合同编号为:XDYL-202003-B010-010-RHBL的保理合同(有追索权),以应收烟台市中医医院的款项(6,402,283.15元)进行保理融资,融资金额为590万元;融资期限为:

2020年10月19日至2021年04月23日。

瑞康医药集团股份有限公司和上海睿海创世商业保理有限公司签订了合同编号为:XDYL-202003-B010-008-RHBL的保理合同(有追索权),以应收中国人民解放军联勤保障部队第九六〇医院(泰安院区)的款项(9,556,610.95元)进行保理融资,融资金额为910万元;融资期限为:2020年10月19日至2021年04月23日。

安徽瑞康新邦药械物流有限公司和远宏商业保理(天津)有限公司签订了合同编号为:FEHBL20FB24MDY-F-01的保理合同(有追索权),以应收金寨县人民医院的款项进行保理融资,融资金额为1,800万元,本期还款450万元,期末余额1,350万元,期末应收账款质押金额为1,350万元,借款期限2020年6月16日至2022年6月15日。

河南省德建药业有限公司与中原银行浚县支行签订编号为:中原银(鹤壁)保理字2020第310030号的保理金融服务协议,以应收浚县人民医院款项(金额820万元)进行保理融资,融资金额为780万元,融资期限为2020年9月28日至2021年9月27日。

2)质押借款

瑞康医药(山东)有限公司与浙商银行济南分行签订编号为:分销通业务借款合同(A类)(331000000)浙商银分A借字(2020)第000001、2、5、6、7、8、9、10、11号的借款合同,以应收账款(5,448万元)质押向银行申请了金额为4,250万元的融资额度,并通过该合同借款4,250万元,借款期限为2020年9月27日至2021年5月25日。

瑞康医药(山东)有限公司与浙商银行济南分行签订编号为:分销通业务借款合同(A类)(331000000)浙商银分A借字(2020)第000013、14、15、18、19、20、21、22、23、24号的借款合同,以应收账款(41,981,117.76元)质押向银行申请了金额为3,590万元的融资额度,并通过该借款合同借款3,590万元,借款期限为2020年9月28日至2021年5月26日。

瑞康医药(山东)有限公司与浙商银行济南分行签订编号为:分销通业务借款合同(A类)(331000000)浙商银分A借字(2020)第000025、26号的借款合同,以应收账款(21,250,000.00元)质押向银行申请了金额为1,700万元的融资额度,并通过该借款合同借款1,700万元,借款期限为2020年9月29日至2021年4月27日。

瑞康医药(山东)有限公司与浙商银行济南分行签订编号为:分销通业务借款合同(A类)(331000000)浙商银分A借字(2020)第000028号的借款合同,以应收账款(14,566,299.03元)质押向银行申请了金额为450万元的融资额度,并通过该借款合同借款450元,借款期限为2020年10月17日至2021年6月14日。

淄博瑞康药品配送有限公司与浙商银行通过应收账款质押方式签订分销通业务借款合同,借款金额8,284万元,借款期限1年以内;应收账款质押金额103,490,703.96元,同时由瑞康医药集团股份有限公司、韩旭、张仁华提供担保,担保额度11,000万元,担保期限2020年10月26日至2021年8月20日。

青岛瑞康药品配送有限公司与浙商银行通过应收账款质押方式签订分销通业务借款合同,借款金额1,678万元,借款期限1年以内;应收账款质押金额22,459,218.22元,同时由瑞康医药集团股份有限公司、韩旭、张仁华提供担保,担保额度1,678万元,担保期限1年。

泰安瑞康药品配送有限公司与浙商银行签订应收账款质押合同,通过应收账款质押方式借款8,788万元,借款期间为2020年8月29日至2021年8月14日;应收账款质押金额102,962,799.11元;由瑞康医药集团股份有限公司、韩旭、张仁华提供最高额担保,担保额度11,000万元,担保期间2020年8月27日至2023年8月26日。

东营瑞康药品配送有限公司与浙商银行烟台分行分别签订编号为:456003浙商银高质字2020第00031号、456003浙商银高质字2020第00034号的应收账款质押合同,以应收账款质押方式向浙商银行分别借款319万元、176万元,借款期限分别为2020年9月17日至2021年1月26日、2020年9月18日至2021年2月26日;应收账款质押金额为6,640,327.42元。

潍坊瑞康药品配送有限公司与浙商银行通过应收账款质押方式签订分销通业务借款合同,借款金额9,500万元,借款期限1年以内;应收账款质押金额110,062,362.59元,同时由瑞康医药集团股份有限公司、韩旭、张仁华提供担保,担保额度19,800万,担保期限2020年10月27日至2021年9月26日。

山东滨州瑞康医药有限公司与浙商银行烟台分行签订编号为:456006浙商银行高质字2020第00007号的应收账款质押合同,以应收账款质押方式向浙商银行借款67,999,000.00元,借款期限为2020年08月30日起到2021年03月01日;应收账款质押金额为76,663,530.66元,同时由瑞康医药集团股份有限公司、韩旭、张仁华提供最高额担保,担保合同编号456006浙商银行高质字2020第00007号、456006浙商银行高质字2020第00008号、456006浙商银行高质字2020第00009号,最高担保额度8,800万元,担保期限2020年08月27日至2023年08月26日。

济南驰创医疗器械有限公司与浙商银行烟台分行签订编号为:00043的应收账款质押合同,以应收账款质押方式向浙商银行分别借款2,973,004.20元、1,100,025.40元,借款期限分别为2020年06月18日至2021年02月24日、2020年06月18日至2021年03月26日;质押应收账款金额为:4,573,139.00元,同时由王善斌提供最高额担保,担保合同编号00001,最高担保额度2,200万元,担保期限2020年2月17日至2023年2月16日。

四川瑞康亚孚医疗技术有限公司与建设银行成都锦城支行签订编号为:065、066的应收账款质押合同,以应收账款质押方式向建设银行成都锦城支行借款165万元,借款期限为2020年12月16日至2021年12月15日;应收账款质押金额为357.60万元。

四川瑞康亚孚医疗技术有限公司与浙商银行成都武侯支行签订编号为(465005)浙商银高质字(2020)第00005的应收账款质押合同,以应收账款质押方式向浙商银行成都武侯支行借款4,277,923.60万元,借款期限为2020年5月13日至2021年5月12日;应收账款质押金额为4,277,923.60元。

尼木祥云医疗器械公司与浙商银行烟台分行签订编号为: 33100000浙商资产池质字2019第15273号的应收账款质押合同,以应收账款质押方式向浙商银行借款29,500,000.00元,借款期限为2020年11月27日起到2021年3月29日;质押金额为30,000,000.00元。

青岛宝康生物科技有限公司以应收账款质押方式与浙商银行股份有限公司签订借款合同,借款金额为2,343万元,借款期限为2020年10月27日至2021年6月24日;应收账款质押金额26,461,973.14元;同时瑞康医药集团股份有限公司及韩旭、张仁华提供担保,担保额度3,520万元,担保期限2020年10月27日至2023年10月26日。

北京诺亚阳光科技有限公司与浙商银行烟台分行签订应收账款转让协议,以应收款项质押方式向浙商银行借款

4,267,508.88元,应收账款质押金额4,267,508.88元,期限1年以内。

瑞康医药河源有限公司与浙商银行烟台分行签订应收账款质押合同,以应收账款质押方式向浙商银行借款15,452,296.38元,借款期限1年;应收账款质押金额15,452,296.38元。

重庆莱帮医疗器械有限公司与浙商银行签订应收款转让协议,通过应收账款质押取得借款9,205,700.00元;应收账款质押金额9,205,700.00元,期限1年以内;同时由瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,最高担保额度3,000万元。

湖南润吉药业有限公司与浙商银行股份有限公司烟台分行签订质押合同,以质押方式向浙商银行借款79,017,012.27元,质押金额79,017,012.27元,借款期间为2020年1月14日至2021年10月9日;同时由杨勇军、方雨舟、杨泽义提供最高额担保,担保合同编号456001浙商银高保字2019第00006号/00007号/00008号、456001浙商银高保字2020第00003号/00004号/00005号,最高担保额度分别为15,000万元、16,500万元,担保期限2019年9月2日至2022年9月1日、2020年3月11日至2023年3月10日。

黑龙江省禾润凯迪医药有限公司与浙商银行烟台分行签订了最高额质押合同,通过应收账款质押向银行借款32,003,814.36元,借款期限1年以内;应收账款质押金额32,003,814.36元;同时王智和韩旭、张仁华提供最高额担保,担保额度6,000万元,担保期限2019年6月18日至2022年6月17日。

内蒙古凯思康医疗科技有限公司与浙商银行济南烟台分行签订编号为:(456003)浙商银高质字(2020)第000016号的应收账款质押合同,以应收账款质押方式向浙商银行借款11,335,209.18元,期末余额为:3,265,225.60元,借款期限为2020年5月8日起到2021年5月7日;期末应收账款质押金额为3,265,225.60元。

陕西柏达建宏生物技术有限公司与浙商银行西安分行签订编号为:浙商应链字(2019)第(03459)号的应收账款质押合同,以应收账款质押方式向浙商银行借款500万元,借款期限为2020年10月21日起到2021年2月2日;应收账款质押金额为500万元,同时由陈新武、石群提供最高额担保,最高担保额度1,500万元,担保期限2020年10月21日起到2021年2月2日。

安徽瑞康源博健康产业发展有限公司以应收账款质押方式与浙商银行股份有限公司签订借款合同,借款金额6,690,367.37元,应收账款质押金额6,770,083.94元,期限1年以内。

瑞康医药集团股份有限公司和浙商银行签订应收账款转让协议,以应收账款质押的方式向浙商银行借款2,454,659.82元,应收账款质押金额2,454,659.82元,期限1年以内。

瑞康医药集团股份有限公司和浙商银行签订应收账款转让协议,以应收账款质押的方式向浙商银行借款2,600,629.60元,应收账款质押金额2,600,629.60元,期限1年以内。

瑞康医药集团股份有限公司和浙商银行签订了编号分别为:浙商银短借字(2020)第03392号、浙商银短借字(2020)第03413号的借款合同、浙商银短借字(2020)第03440号的借款合同,借款金额分别为:9,100万、9,100万、8,400万,借款期限分别为2020年12月21日至2021年4月20日、2020年12月22日至2021年4月22日、2020年12月24至2021年4月23;本合同的担保方式为票据池质押,采取最高额担保方式的,担保合同编号为(33100000)浙商资产池质字(2018)第16172号。

瑞康医药集团股份有限公司和交通银行签订的编号为:2020-530-保理-1-1的有追索权快捷保理合同和编号为2019-530-快保-12-1的快捷保理业务合作协议以应收款项(956,750.26元)借款,借款金额为956,750.26元,借款期限为2020年3月26日至2021年2月28日。

瑞康医药集团股份有限公司和交通银行签订的编号为:2020-530-保理-12-1的有追索权快捷保理合同和编号为2020-530-快保-12-1的快捷保理业务合作协议以应收款项(2,607,055.95)借款,借款金额为2,607,055.95元,借款期限为2020年12月30日至2021年12月29日。

瑞康医药集团股份有限公司与日照银行烟台分行签订了编号为:银烟台流借字第1226001号的借款合同,借款金额为1,000万元,日期为2020年12月16日至2021年12月10日,由韩旭、张仁华、淄博瑞康药品配送有限公司提供担保,保证合同编号为:2020年日银烟台高保字第1224005,金额为10,000万元;质押合同编号为:2020年日银烟台应收质字第1226002号,金额为18,009,645.02元的应收账款。

瑞康医药集团股份有限公司与潍坊银行烟台分行签订了编号为:2020年1231第1号的借款合同,借款金额为2,000万元,

借款日期为2020年12月31日至2021年6月30日,共6个月;由韩旭、张仁华提供担保,担保合同编号为:2020年1231第01号,金额为10,000万元;质押合同编号为:2020年1231第1号,金额为28,087,771.06元的应收账款。瑞康医药集团股份有限公司与中国银行芝罘支行签订了编号分别为:2020年瑞康借字第001号、2020年瑞康借字第002号的借款合同,借款金额分别为50,000,000.00元、54,000,000.00元,借款期限分别为2020年9月11日至2021年9月11日、2020年9月28日至2021年9月28日;保证合同号为:(中行)2020年瑞康保字第001号,保证人为韩旭、张仁华的最高金额保证合同,保证金额为200,000,000.00元,保证期间为主债权发生期间届满之日起两年;质押合同分别为编号:2020年瑞康应收质字第005号、2020年瑞康应收质字第006号,质押金额分别为72,474,072.35元、82,058,919.92元的应收账款。

湖南盟盛医疗用品科技有限公司与浙商银行烟台分行签订质押合同,以应收账款质押,取得借款5,765,126.39元,借款期限一年以内;应收账款质押金额5,765,126.39元。

浙江拓诚医疗器械有限公司与浙商银行烟台分行签订编号为:(456003)浙商银高质字(2020)第0021号的应收账款质押合同,以应收账款质押方式向浙商银行借款9,981,635.23元,借款期限为2020年5月25日起到2021年5月24日;质押金额为10,505,854.93元,同时由瑞康集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号16.1,最高担保额度1,000.00万元,担保期限2020年5月25日至2021年5月24日。

广州康海医药生物科技发展有限公司与浙商银行烟台分行签订了最高额质押合同,通过应收账款质押向银行借款17,141,541.95元,借款期限一年以内;应收账款质押金额17,141,541.95元;同时瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保额度3,000万元,担保期限2020年4月7日至2021年5月31日;

3)保证借款

郑州源生吉医疗科技有限公司与光大银行郑州三全路支行签订编号分别为:光郑三全支DK2020001、光郑三全支DK2020002的借款合同,借款金额1,000万元、500万元,借款期限分别为2020年1月2日至2021年1月1日、2020年1月5日至2021年1月4日;孟琳提供最高额担保,担保合同编号为光郑三全支ZB2019028,最高担保额15,000,000元,担保期限2019年12月06日至2023年1月1日。

郑州源生吉医疗科技有限公司与浦发银行郑州陇海路支行签订编号为:76012020280653的借款合同,借款金额为1,000万元,借款期限为2020年4月16日至2021年2月26日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号为ZB7612202000000035,最高担保额11,000,000元,担保期限2020年3月21日至2021年2月28日。

瑞康医药(山东)有限公司与中国建设银行签订信用编号为:HTZ370612200LDZJ202000002的借款合同,借款金额3,000万元,借款期限为2020年3月26日至2021年1月22日;合同编号:HTZ370612200LDZJ202000002;由瑞康医药集团股份有限公司、韩旭、张仁华提供最高额担保,保证合同编号为:

HTC370612200YBDB202000002;HTC370612200YBDB202000003;HTC370612200YBDB202000004,担保金额3,000万元,保证期间是2020年3月26日至2023年3月25日。

瑞康医药(山东)有限公司与齐商银行签订信用编号为:流借2020011267的借款合同,借款金额3,000万元,借款期限为2020年3月26日至2021年1月22日;由瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,保证合同编号为:公高保2020011267;保证金额为3,000万元,保证期间是2020年8月28日至2021年8月27日。

淄博瑞康药品配送有限公司公司与齐商银行股份有限公司共青团支行处签订了编号为:流借2020011266的借款合同,借款金额3,000万元,借款期限为2020 年8月28日至2021年8月27日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号公高保2020011266,最高担保额3,000万元,担保期限2020年8月28日至2021年8月27日。

淄博瑞康药品配送有限公司公司与中国光大银行烟台解放路支行签订编号为:烟光解贷2020-41号的借款合同,借款金额为1,000万元,借款期限为2020年4月24日至2021年4月23日;担保人为韩旭、张仁华,担保额度1,000万元,担保期间2020年4月24日至2021年4月23日。

青岛瑞康药品配送有限公司与建设银行青岛市北支行签订了编号为:商流2020-024的借款合同,借款金额3,000元,借款期限为2020年8月20日至2021年8月20日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号2020最高额保013,

最高担保额3,000万元,担保期限2020年2月21日至2020年9月20日。

泰安瑞康药品配送有限公司与光大银行烟台分行签订编号为:烟光解贷2020-81号的借款合同,借款金额1,000万元,借款期限为2020年4月23日至2021年4月22日;韩旭、张仁华提供最高额担保,担保合同编号为:烟光解保2020-77、烟光解保2020-78,最高担保额1,000万元,担保期限2020年4月23日至2021年4月23日。

东营瑞康药品配送有限公司与中国光大银行烟台分行解放路支行签订编号为:烟光解贷2020-84号的借款合同,借款金额为1,000万元,借款期限为2020年4月23日至2021年4月22日;韩旭提供最高额担保,担保合同编号为:烟光解保2020-64号,最高担保额1,000万元,担保期限2020年3月12日至2020年11月4日;张仁华提供最高额担保,担保合同编号烟光解保2020-65号,最高担保额1,000万元,担保期限2020年3月12日至2020年11月4日。

东营瑞康药品配送有限公司与齐商银行小企业金融服务中心签订编号为:流借2020011211的借款合同,借款金额500万元,借款期限为2020年5月29日至2021年5月24日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号为:公高保2020011211,最高担保额500万元,担保期限2020年5月29日至2021年5月28日。

潍坊瑞康药品配送有限公司与光大银行烟台解放路支行签订编号为:烟光解贷2020-82号的借款合同,借款金额1,000万元,借款期限分别为2020年4月23日至2021年4月22日;韩旭、张仁华提供最高额担保,担保合同编号为:烟光解保2020-(73-74),最高担保额1,000万元,担保期限2020年3月9日至2020年11月4日。

潍坊瑞康药品配送有限公司与齐商银行股份有限公司潍坊分行营业室签订编号为:流借2020011210的借款合同,借款金额为1,000万元,借款期限为2020年5月22日至2021年5月20日;担保人为瑞康医药集团股份有限公司,担保额度1,000万元,担保期间2020年5月21日至2021年5月20日。

山东瑞康德一医疗器械有限公司与光大银行烟台解放路支行签订编号为:烟光解贷2020-54号的借款合同,借款金额1,000万元,借款期限为2020年04月23日至2021年04月22日;韩旭、张仁华提供最高额担保,担保合同编号为:烟光解保2020-52号、烟光解保2020-53号,最高担保额1,000万元,担保期限2020年04月23日至2021年04月22日。

山东瑞康德一医疗器械有限公司与齐商银行博路共青团路支行签订编号为:流借2020011260的借款合同,借款金额800万元,借款期限为2020年08月21日至2021年08月16日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号:公高保202001260,最高担保额800万元,担保期限2020年08月21日至2021年08月16日;

济宁瑞康正大医药有限公司与光大银行烟台解放路支行签订编号为:烟光解贷-50号的保证借款合同,借款金额为1,000万元,借款期限为2020年4月23日至2021年4月22日;担保人为瑞康医药集团股份有限公司,担保额度为1,000万元,担保期间为2020年4月23日至2021年4月22日。

济宁瑞康正大医药有限公司与中国建设银行股份有限公司东城支行签订编号为:HTZ370683900LDZJ202000004的借款合同,借款金额3,000万元,截止2020年12月31日,借款余额28,195,523.29元,借款期限为2020年5月9日至2021年4月29日;瑞康医药集团股份有限公司、韩旭、张仁华提供最高额担保,最高担保额3,000万元,担保期限2020年5月9日至2021年4月29日。

山东滨州瑞康医药有限公司与齐商银行滨城分行签订编号为:流借2020011062的借款合同,借款金额1,000万元,借款期限为2020年3月15日至2021年3月14日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号:公高保2020011062,最高担保额1,000万元,担保期限2020年3月15日至2021年3月14日。

山东滨州瑞康医药有限公司与光大银行烟台分行编号为:烟光解贷2020-46号的借款合同,借款金额为1,000万元,借款期限为2020年3月27日至2021年3月26日;韩旭、张仁华提供最高额担保,最高担保额1,000万元,担保期间2020年3月27日至2021年3月26日。

山东瑞康康裕医药有限公司与建设银行潍州分行签订编号为:流贷2020-05的借款合同,借款金额为2,000万元,借款期限为2020年4月24日至2021年4月23日;担保人为瑞康医药集团股份有限公司,担保额度2,000万元,担保期间2020年4月8日至2022年4月8日。

山东瑞康康裕医药有限公司与光大银行烟台解放路支行签订编号为:烟光解贷2020-85号的借款合同,借款金额1,000万元,借款期限为2020年3月27日至2021年3月26日;韩旭、张仁华提供最高额担保,担保合同编号:烟光解保70-71号,最高担保额1,000万元,担保期限2020年3月9日至2020年11月4日。

威海金岳瑞康医药有限公司齐商银行签订编号为:202011060的借款合同,借款金额1,000万元,借款期限为2020年03月15日至2021年03月14日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号:2020011060,最高担保额1,000万元,担保期限2021年3月15日至2024年3月14日。

威海金岳瑞康医药有限公司光大银行烟台分行签订编号为:烟光解贷2020-83的借款合同,借款金额1,000万元,借款期限为2020年03月27日至2021年03月26日;韩旭、张仁华提供最高额保证,保证合同编号:烟光解保2020-67和2020-68,最高保证额1,000万元,保证期限2020年3月27日至2023年3月26日。

江西瑞康时代供应链管理有限公司与北京银行南昌东湖支行签订编号为0617893的借款合同,借款金额600万元,借款期限为2020年6月19日至2021年5月27日;瑞康医药集团股份有限公司、彭易奎、雷友兰提供最高额担保,担保合同编号0616742-001、0616742-003、0616742-002,最高担保额600万元,担保期限2020年5月25日至2022年5月24日。

江西瑞康时代供应链管理有限公司与赣州银行西湖支行签订编号为:28063020121801110001的借款合同,借款金额300万元,借款期限为2020年12月19日至2021年12月18日;瑞康医药集团股份有限公司、彭易奎、雷友兰提供最高额担保,担保合同编号2806302012180111000103、2806302012180111000101,最高担保额300万元,担保期限2020年5月25日至2022年5月24日。

黑龙江瑞康医药有限公司与工商银行哈尔滨东直支行通过信用担保方式取得借款300万元,借款期限为2020年9月15日至2021年9月15日;瑞康医药集团股份有限公司提供担保,担保金额300万元,担保期限为2020年9月15日至2021年9月15日。

瑞康医药(贵安新区)有限公司与贵阳银行白云支行签订编号为:J1091201807243301的借款协议,借款金额2,450万元,借款期限2020年2月11日至2021年2月11;瑞康医药集团股份有限公司、戈广艺提供担保,担保额度4,000万元,担保期限为2018年7月24日至2021年7月24日。

江苏高瑞医药有限公司与江苏银行扬州分行唐城支行处签订编号分别为:JK092520000250、JK092520000264的借款合同,借款金额分别为2,200万元、600万元,借款期限分别为2020年9月28日至2021年9月27日、2020年10月21日至2021年10月20日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号BZ092520000096,最高担保额5,000万元,担保期限2020年9月7日至2021年9月3日。

江苏高瑞医药有限公司与苏州银行扬州分行处签订编号为:苏银贷字321001001-2020第200030的借款合同,借款金额500万元,借款期限为2020年9月23日至2021年9月23日;瑞康医药集团股份有限公司、张荣华提供最高额担保,担保合同编号苏银高保字521001001-2020第200012,最高担保额1,000万元,担保期限2020年9月23日至2021年9月23日。

江苏高瑞医药有限公司与南京银行扬州分行处签订编号为:Ba159152001200006的借款合同,借款金额1,000万元,借款期限为2020年1月20日至2021年1月19日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号Ec159152001150002,最高担保额1,000万元,担保期限2020年1月20日至2021年1月19日。

瑞康医药安徽有限公司与上海浦东发展银行合肥四牌楼支行签订编号分别为:58052020280061、58052020280143的借款合同,借款金额分别为:115万元、620万元,借款期限分别为:2020年3月13日至2021年3月13日、2020年8月4日至2021年8月4日;朱正昱、王萍、陈文俊、倪雪峰、瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号分别为ZB5805202000000005、ZB5805202000000004、ZB5805202000000003,最高担保额均为3,000万元,朱正昱、王萍、陈文俊、倪雪峰、瑞康医药集团股份有限公司担保期限均为2020年2月21日至2021年2月21日。

瑞康医药安徽有限公司与中国建设银行合肥经济技术开发区支行签订编号分别为:20201233009、20201233013、20201233016的借款合同,借款金额分别为:1,000万元、1,000万元、870万元,借款期限分别为2020年3月20日至2021年3月19日、2020年4月10日至2021年4月9日、2020年5月28日至2021年5月27日;朱正昱、王萍、陈文俊、倪雪峰、瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号分别为JKZGE-2020001(保2)、JKZGE-2020001(保1)、ZBEBE20200005,最

高担保额均为3000万元,朱正昱、王萍、陈文俊、倪雪峰担保期限为2020年3月20日至2022年3月19日,瑞康医药集团股份有限公司担保期限为2020年3月13日至2021年3月13日。

瑞康医药集团河北有限公司与渤海银行石家庄分行签订编号为:渤石分流贷2020年第6号的借款合同,借款金额500万元,借款期限为2020年1月21日至2021年1月20日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号渤石分最高保(2020)第6号,最高担保额500万元,担保期限2020年1月21日至2021年1月20日。瑞康医药集团河北有限公司与承德银行石家庄翟营南大街支行签订编号为:13010201201209001的借款合同,借款金额300万元,借款期限为2020年12月15日至2021年12月14日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号13010201201209001101,最高担保额300万元,担保期限2020年12月15日至2021年12月14日。瑞康医药(徐州)公司与莱商银行徐州开发区支行处签订编号为:2020年LS0306流贷字第2020061601的借款合同,借款金额1,000万元,借款期限为2020年6月16日至2021年6月15日;瑞康医药集团股份有限公司、贾继胜、喻军、刘建、林红艳、卢永、孟凡平、李莉、张尊利提供最高额担保,担保合同编号2020年LS0306,最高担保额1,000万元,担保期限2020年6月12日至2020年6月11日。瑞康医药(徐州)公司与江苏银行徐州科技支行签订编号分别为:JK082820000213、JK082820000333的借款合同,借款金额分别为2,000万元、1000万元,借款期限为2020年3月17日至2021年3月15日、2020年5月15日至2021年5月14日;瑞康医药集团股份有限公司、贾继胜、喻军、刘建、林红艳、卢永、孟凡平、李莉、张尊利提供最高额担保,担保合同编号BZ082820000089,最高担保额3,000万元,担保期限2020年3月13日至2021年3月12日。

瑞康医药(徐州)公司与徐州铜山农村商业银行福源支行处签订编号为:43农商借字2020第0731号的借款合同,借款金额1,000万元,借款期限为2020年8月5日至2021年8月4日;瑞康医药集团股份有限公司、贾继胜、喻军、刘建、林红艳、卢永、孟凡平、李莉、张尊利提供最高额担保,担保合同编号43农商高保字2020第751-1号,最高担保额1,000万元,担保期限2021年7月30日至2021年7月29日。

瑞康医药(徐州)有限公司与南京银行徐州分行处签订编号为:D1366082004240002的借款合同,借款金额1,500万元,借款期限为2020年6月5日至2021年6月4日;瑞康医药集团股份有限公司、贾继胜、喻军、刘建、林红艳、卢永、孟凡平、李莉、张尊利提供最高额担保,担保合同编号A0466081912130006,最高担保额3,000万元元,担保期限2019年12月13日至2020年12月12日。

仁护生医疗科技有限公司与莱商银行济南历下支行处签订编号为:LS0405流贷字第2020063001号的借款合同,借款金额500万元,借款期限为2020年6月30日至2021年5月27日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号2020年LS0405最高保字第2020021702号,最高担保额500万元,担保期限2020年2月11日至2021年2月10日;

江苏力升医药有限公司与东方农村商业银行市行营业部签订编号为:东方农商行流借字《2020》第010008号的借款合同,借款金额950万元,借款期限2020年7月31日至2021年4月24日;邹和平、邹冠男、张贵芹、程静提供最高额担保,担保合同编号东方农商行高保字[2020]第010008号,最高担保额950万元,担保期限2020年4月21日至2021年4月21日。

安徽瑞康新邦药械物流有限公司公司与六安农村商业银行股份有限公司签订编号为:5227111220206004的借款合同,借款金额2,000万元,借款期限为2020年1月21日至2021年2月21日。张本奎提供最高额担保,担保合同编号为:开发区行最高额保字(2020)第6005号,担保额度为2,000万元,担保期限为2020年1月21日至2021年2月21日。

四川瑞康亚孚医疗技术有限公司与成都农商银行西区支行签订编号为:20200001的借款合同,借款金额为500万元,借款期限为2020年9月3日至2021年9月2日;瑞康医药集团股份有限公司提供担保,担保额度1,000万元。

四川瑞康亚孚医疗技术有限公司与天府银行簇桥支行签订编号为:流借字2020年第1223003号的借款合同,借款金额1,000万元,借款期限为2020年12月24日至2021年12月23日;瑞康医药集团股份有限公司提供担保,担保额度2000万元。

四川瑞康亚孚医疗技术有限公司与贵阳银行新都支行签订编号为:J2902020121101的借款合同,借款金额28万元,借款期限为2020年12月18日至2021年12月14日;瑞康医药集团股份有限公司提供担保,担保额度3,000万元;

威海神瑞贸易有限公司公司齐商银行股份有限公司小企业金融服务中心签订编号为:流借2020011059的借款合同,借款金额1,000万元,借款期限为2020年3月18日至2021年3月18日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号公高保2020011059,最高担保额1,000万元,担保期限2020年3月18日至2021年3月18日。

威海神瑞贸易有限公司光大银行烟台分行签订编号为:烟光解贷2020-35号的借款合同,借款金额为1,000万元,借款期限分别为2020年4月23日至2021年4月22日;韩旭、张仁华提供最高额担保,担保合同编号:烟光解保2020-36号、烟光解保2020-37号,担保额度1,000万元,担保期间2020年4月23日至2024年4月22日。

青岛宝康生物科技有限公司与青岛银行敦化路支行签订编号为:802312020借字第00012号的借款合同,借款金额1,000万元,期末余额为:1,401,448.00元,借款期限为2020年11月09日至2021年11月09日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号802312020高保字第00003号,最高担保额1,000万元,担保期限2020年5月18日至2021年5月18日。

北京旭日鸿升生物技术有限公司与南京银行方庄支行签订编号为:Ba155352001200001借款合同,借款金额500万元,借款期限为2020年1月20日至2021年1月20日;瑞康医药集团股份有限公司、宋硕提供最高额担保,担保合同编号Ec155351909160029,最高担保额500万元,担保期限2020年1月20日至2021年1月20日。

北京旭日鸿升生物技术有限公司与建设银行北京朝阳支行签订编号为:建京2020年123310小字第0070号借款合同,借款金额500万元,借款期限为2020年3月30日至2021年3月29日;瑞康医药集团股份有限公司、宋硕、张琳提供最高额担保,担保合同编号建京2020年123310小字第0070号,最高担保额500万元,担保期限2020年3月30日至2021年3月29日。

北京旭日鸿升生物技术有限公司在北京农商行经济技术开发区支行签订编号为:开发区第00020借款合同,借款金额400万元,借款期限为2020年5月15日至2021年5月14日;瑞康医药集团股份有限公司和宋硕提供最高额担保,担保合同编号开发区第00020保01号,最高担保额400万元,担保期限2020年5月15日至2021年5月14日。

北京旭日鸿升公司与北京银行青年路支行签订编号为:0637500的借款合同,借款金额500万元,借款期限为2020年9月21日至2021年9月21日;瑞康医药集团股份有限公司、宋硕、张琳提供最高额担保,担保合同编号0635476-001,最高担保额1,000万元,担保期限2020年9月9日至2021年9月9日。

北京康鑫源生物技术有限公司在南京银行方庄支行签订编号为:Ba155352001200002的借款合同,借款金额500万元,借款期限为2020年1月20日至2021年1月20日;瑞康医药集团股份有限公司、宋硕、张琳提供最高额担保,担保合同编号Ec155351909160032,最高担保额500万元,担保期限2020年1月20日至2021年1月20日。

北京同泰利胜商贸有限公司与北京银行青年路支行签订编号为:0638330的借款合同,借款金额300万元,借款期限为2020年9月22日至2021年9月21日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号0638330-001,最高担保额400万元,担保期限2020年9月22日至2021年9月21日。

北京知和信义商贸有限公司与北京银行青年路支行签订编号为:0638336的借款合同,借款金额400万元,借款期限为2020年9月22日至2021年9月21日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号0638336-001,最高担保额500万元,担保期限2020年9月22日至2021年9月21日。

北京知和信义商贸有限公司与南京银行方庄支行签订编号为:Ba155352005260005的借款合同,借款金额800万元,借款期限为2020年5月26日至2021年5月26日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号Ec155352004160019,最高担保额800万元,担保期限2020年5月26日至2021年5月26日。

北京康盛阳光医疗科技有限公司中国工商银行北京大兴支行签订编号为:0020000074-2020年(大兴)字00139号的借款合同,借款金额500万元,借款期限为2020年4月10日至2021年4月10日;北京首创融资担保有限公司提供最高额担保,担保合同编号0020000074-2020年大兴(保)字008号,最高担保额500万元,担保期限2020年4月10日至2021年4月10日。

北京康盛阳光医疗科技有限中国建设银行北京大兴支行签订编号为:2020021的借款合同,借款金额4,786,892.55元,借款期限为2020年5月27日至2021年5月27日;王惠、姜金萍提供最高额担保,担保合同编号2020021,最高担保额4,786,892.55元,担保期限2020年4月27日至2022年4月27日。

北京康盛阳光医疗科技有限南京银行北京分行分别签订编号为:Ba155352007140010、Ba155352009220010的借款合同,借款金额分别为500万元、500万元,借款期限分别为2020年7月14日至2021年7月14日、2020年9月22日至2021年9月22日;瑞康医药集团股份有限公司、王惠、姜金萍提供最高额担保,担保合同编号:Ec155352004160013,最高担保额1,000万元,担保期限2020年4月16至2021年4月15日。北京诺亚阳光科技发展有限公司与招商银行北京分行签订编号为:2019金融街直营授信495BJ的借款合同,借款金额为500万元,期末余额为200万元,借款期限为2020年1月8日至2021年1月1日;北京中小企业信用再担保有限公司提供担保,担保合同编号2019金融街直营授信495BJ,担保额度500万元,担保期间2021年1月7日至2024年1月6日。北京诺亚阳光科技有限公司北京银行成寿寺支行签订编号为:0640229的借款合同,借款金额为500万元,借款期限为2020年9月29日至2021年9月29日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号0639617-001,贾延军,高辉,刘烨提供最高额担保,担保合同编号0639617-002,最高担保额1,000万元,担保期限2020年9月29日至2021年9月29日。

北京新远泰和科技有限公司与南京银行方庄支行签订编号为:Ba155352005260006的借款合同,借款金额800万元,借款期限为2020年6月9日至2021年6月9日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号Ec155352004160016,最高担保额800万元,担保期限2020年6月9日至2021年6月9日。

北京新远泰和科技有限公司与北京银行青年路支行签订编号为:0614887的借款合同,借款金额600万元,借款期限为2020年6月28日至2021年6月27日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号0614887-001,最高担保额600万元,担保期限2020年6月28日至2021年6月27日;

北京新远泰和科技有限公司与兴业银行方庄支行签订编号为:202004-1的借款合同,借款金额800万元,借款期限为2020年9月8日至2021年9月7日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号202004-1,最高担保额600万元,担保期限2020年9月8日至2021年9月7日。

宁波天脉健康管理有限公司与光大银行宁波分行签订编号为:甬7部DK2020242的借款合同,借款金额300万元,借款期限为2020年5月21日至2021年5月20日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号甬7部SX2020067,最高担保额1,000万元,担保期限2020年5月18日至2021年5月18日;

浙江中蓝贸易有限公司与建设银行金华分行签订编号分别为:XC67673715319031、XC67673715319032、XC6767371532002、XC6767371532003、XC6767371532004、XC6767371532005的借款合同,借款金额分别为500万元、400万元、500万元、500万元、500万元、500万元,借款期限分别为2020年12月4日至2021年12月3日、2020年12月5日至2021年12月4日、2020年2月5日至2021年2月4日、2020年2月5日至2021年2月4日、2020年2月5日至2021年2月4日、2020年2月5日至2021年2月4日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号XC67673799920002-2,最高担保额2,150万元,担保期限2020年2月4日至2023年2月3日;郑苏英、倪卫星提供最高额担保,担保合同编号XC67673799920002-1,最高担保额3,200万元,担保期限2020年2月4日至2023年2月3日。

浙江中蓝贸易公司与南京银行杭州分行签订编号为:Ba158082006280058的借款合同,借款金额416万元,借款期限为2020年6月30日至2021年2月26日;郑苏英、倪卫星提供最高额担保,担保合同编号Ba158082006280034、Ba158082006280035,最高担保额416万元,担保期限2020年6月30日至2021年2月26日。

南昌普健实业有限公司与招商银行江铃支行签订编号为:791xy2019033885的借款合同,分别借款1,000万元、800万元、1,200万元,借款期限分别为2020年6月23日至2021年6月8日、2020年9月11日至2021年4月27日、2020年10月19日至2021年5月17日;瑞康医药集团股份有限公司、彭易奎提供最高额担保,最高担保额3,000万元,担保期限2019年12月20日至2020年12月19日。

南昌普健实业有限公司与北京银行青云谱支行签订编号为:0636692的借款合同,借款金额1,000万元,借款期限为2020年10月9日至2021年10月8日;瑞康医药集团股份有限公司、彭易奎、雷友兰提供最高额担保,担保合同编号0636463-001,最高担保额1,000万元,担保期限2020年9月9日至2022年9月8日。

南昌普健实业有限公司与光大银行南昌北京东路支行签订编号为:NCDKBD2019028的借款合同,借款金额1,200万元,

借款期限为2020年12月9日至2021年12月8日;瑞康医药集团股份有限公司、彭易奎、雷友兰提供最高额担保,担保合同编号ncdbbd2019051、ncdddb2019052,最高担保额2,000万元,担保期限2020年12月9日至2021年12月8日。

福州科洋医疗设备有限公司与渤海银行福州分行分别签订编号为:渤福分流贷(2020)第18号的借款合同,借款金额为600万元、900万元,借款期限分别为2020年04月03日至2021年04月02日、2020年04月08日至2021年04月07日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,最高担保额1,500万元,担保期限2020年04月03日至2021年04月07日。

福州科洋医疗设备有限公司与交通银行福州分行营业部签订编号为:202003科洋流贷01的借款合同,分次借款10,793,205.00元、1,920万,借款期限分别为2020年03月17日至2021年03月17日、2020年04月10日至2021年04月10日;瑞康医药集团股份有限公司、李绍勇、余根强提供最高额担保,最高担保额3,000万元,担保期限2020年03月11日至2021年03月11日。

福州科洋医疗设备有限公司与中国银行福州台江支行签订编号为:2020年SME福台人借字034号的借款合同,借款金额2,000万元,借款期限为2020年04月1日至2021年04月1日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号2020年SME福台人最保字013号,担保期限2020年04月01日至2021年04月01日。

泉州瑞康检验器械有限公司与渤海银行福州分行签订编号为:渤福分流(2020)第19号的借款合同,借款金额1,500万元,借款期限为2020年3月2日至2021年3月1日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号渤福分最高保(2020)第16号,最高担保额1,500万元,担保期限2020年3月2日至2021年3月1日。

泉州瑞康检验器械有限公司与招商银行泉州分行签订编号为:595XY2019031198的借款合同,借款金额1,000万元,借款期限为2019年11月29日至2021年5月28日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号595XY201903119802,最高担保额1,000万元,担保期限2019年11月29日至2021年5月28日。

瑞康医药河源有限公司与建设银行河源分行签订编号为:GSB001的借款合同,借款金额3,000万元,截止2020年12月31日,借款余额15,292,536.27元,借款期限为2020年3月3日至2021年3月4日;瑞康医药集团股份有限公司、邱敏、李碧娟、邱焕敏提供最高额担保,最高担保额3,000万元,担保期限2020年2月12日至2025年12月31日。

重庆莱帮医疗器械有限公司与重庆三峡银行两江名居支行签订编号为:ljc012220202100002的借款合同,借款金额1,000万元,期末余额为686万元,借款期限为2020年6月19日至2021年6月19日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号bzc01222020210000201,最高担保额1,000万元,担保期限2020年6月17日至2023年6月17日。

湖南润吉药业有限公司与建设银行股份有限公司长沙井湾子支行签订编号为:HTZ430773700LDZJ202000008的借款合同,借款金额为2,875万元,借款期限为2020年4月13日至2021年4月13日;瑞康医药集团股份有限公司、杨勇军、田静、杨泽义、姜芸、方雨舟提供最高额担保,最高担保额3,000万元,担保期限2020年3月27日至2021年3月27日。

湖南润吉药业有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行分别签订编号为:66012020280248、66012020280103的借款合同,借款金额分别为1,000万元、2,000万元,借款期限分别为2020年4月29日至2021年4月29日、2020年2月28日至2021年2月28日;瑞康医药集团股份有限公司、杨勇军、杨泽义、方雨舟提供最高额担保,最高担保额3,000万元。

湖南润吉药业有限公司与长沙农村商业银行股份有限公司开福支行分别签订编号为:01187-2020-00000146、01187-2020-00000157的借款合同,借款金额分别为3,000万元、1,000万元,借款期限分别为2020年3月31日至2021年3月31日、2020年4月17日至2021年4月17日;瑞康医药集团股份有限公司;杨勇军、田静;杨泽义、姜芸、方雨舟提供最高额担保,担保额为4,000万。

湖南特立医疗器械有限公司与长沙银行华龙支行处分别签订编号为:22202020100100162000、222020201001000461000的借款合同,借款金额分别为700万元、500万元,借款期限分别为2020年1月19日至2021年1月18日、2020年3月16日至2021年3月15日;瑞康医药集团股份有限公司、苏南、吴中奇提供最高额担保,最高担保额3,000万元,担保期限2020年1月16日至2021年1月15日。

湖南特立医疗器械有限公司与北京银行长沙分行处签订编号为:0638005的借款合同,借款金额1,000万元,借款期限为2020年9月17日至2022年9月16日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号0638005_001,最高担保额1,000

万元,担保期限2020年9月17日至2022年9月16日。

湖南瑞康医疗有限公司与中国邮政储蓄银行长沙市营盘东路支行签订编号为:43000023100220020003的流动资金借款合同,借款金额为500万元,瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保额度500万元,借款期限为2020年2月13日至2021年2月12日。

湖南瑞康医疗有限公司与交通银行长沙湘湖支行签订编号为:Z2002LN15619288的流动资金借款合同,借款金额为500万元,瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保额度500万元,借款期限为2020年2月13日至2021年2月12日。

湖南瑞康医疗有限公司与中国建设银行股份有限公司长沙金霞支行签订编号为:HTZ430760000LDZJ202000027的流动资金借款合同,借款金额为2,000万元,期末余额600万元,借款期限为2020年3月18日至2021年3月18日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额,担保额度2,000万元,期限为2020年3月18日至2021年3月18日。

黑龙江省禾润凯迪医药有限公司与招商银行哈尔滨分行签订编号为:451XY2019012592的借款合同,借款金额3,000万元,截止2020年12月31日,借款余额328万元,借款期限为2020年05月27日至2021年01月17日;王智和瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保额度3,000万元,担保期间2020年05月27日至2021年01月17日。

黑龙江省瑞康鑫白云医药有限公司与龙江银行齐齐哈尔兴海支行签订编号为:09-11-05借款合同,向银行申请了金额为1,000万元的融资额度,并通过该合同借款1,000万元,借款期限为2020年9月29日至2021年9月28日;瑞康医药集团股份有限公司、马艳、鑫正担保公司提供最高额担保,担保额度为1,000万元,担保期间为2020年9月29日至2021年9月28日。

云南鹏侨医药有限公司与云南红塔银行股份有限公司昆明北市区支行签订编号为:LDPQ2020001的借款合同,借款金额1,000万元,借款期限为2020年6月30日至2021年6月30日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号GBPQ2020001 ,最高担保额1,100万元,担保期限2020年6月30日至2021年6月30日。

云南金久经贸有限公司与招商银行上海长乐支行处签订编号为:24200621的授信协议,向银行申请了金额为1,000万元的保证融资额度,并通过该协议分别借款450万元、475万元,借款期限分别为2020年6月24日至2021年6月24日、2020年9月21日至2021年9月21日;查乔书提供担保,担保额度为1,000万元,担保期间为2020年6月24日至2021年9月21日。

云南金江源科技有限公司与富滇银行高新支行签订编号为:富滇银公司授信202003270000003号的借款合同,借款金额2,700万元,借款期限为2020年3月30日至2021年3月27日;瑞康医药集团股份有限公司、李雨森、李晓芳提供最高额担保,最高担保额5,400万元,担保期限2020年3月30日至2021年3月27日。

云南嘉德瑞克药业有限公司通过担保方式向红塔银行申请授信敞口1,500万元,截止2020年12月31日,借款余额1,000万元,借款期限1年;瑞康医药集团股份有限公司、赵燕、郑经竹,秦国仙、太荣勋,姚勇、刘映婷提供担保,担保额度2,000万元,担保期限1年。

海南教卫科技有限公司与光大银行银行海口分行签订编号为:392120041414的借款合同,借款金额900万元,借款期限为2020年11月17日至2021年11月16日;瑞康医药集团股份有限公司、孙军祖、何英提供最高额担保,担保合同编号392120051414-B3、B1、B2,最高担保额900万元,担保期限2020年11月17日至2021年11月16日。

海南教卫科技有限公司与海口农商银行省府支行签订编号为:海口农商银行(省府)2020年流借(诚)字第005号的借款合同,借款金额1,000万元,借款期限为2020年4月24日至2021年4月20日;瑞康医药集团股份有限公司、孙军祖提供最高额担保,担保合同编号海口农商银行(省府)2020年保字第005-1号、第005-2号,最高担保额1,000万元,担保期限2020年4月24日至2021年4月20日。

海南教卫科技有限公司与海南银行海口海甸支行签订编号为:A(海甸普惠流)字(2020)年(0922001)号的借款合同,借款金额分别为:440万元、160万元,借款期限为2020年9月30日至2021年9月30日、2020年11月11日至2021年11月11日;瑞康医药集团股份有限公司、孙军祖、何英连带担保责任提供最高额担保,担保合同编号A(海甸普惠保)字(2020)年(0922001-1、2)号,最高担保额分别为:440万元、160万元,担保期限2020年9月30日至2021年9月30日、2020年11月11日至2021年11月11日。

海口倍力曼贸易有限公司与海口农商银行省府支行签订编号为:海口农商银行(省府)2020年流借(诚)字第014号的借款合同,借款金额500万元,借款期限为2020年8月31日至2021年8月25日;瑞康医药集团股份有限公司、孙军祖、何英、何仙提供最高额担保,担保合同编号海口农商银行(省府)2020年保字第014号,最高担保额500万元,担保期限2020年8月31日至2021年8月25日。

海口倍力曼贸易有限公司与光大银行银行海口分行签订编号为:392520040030的借款合同,借款金额400万元,借款期限为2020年3月27日至2021年3月26日;瑞康医药集团股份有限公司、孙军祖、何英提供最高额担保,担保合同编号392520050029-B3、B1、B2,最高担保额400万元,担保期限2020年3月27日至2021年3月26。

海口倍力曼贸易有限公司与海南银行海口海甸支行签订编号为:A(海甸普惠流)字(2020)年(0921001)号的借款合同,借款金额分别为:300万元、200万元,借款期限分别为2020年9月30日至2021年9月30日、2020年11月25日至2021年11月25日;瑞康医药集团股份有限公司、孙军祖、何英、何仙连带担保责任提供最高额担保,担保合同编号A(海甸普惠保)字(2020)年(0921001-1、2、0921002-2)号,最高担保额500万元,担保期限分别为2020年9月30日至2021年9月30日、担保期限2020年11月25日至2021年11月25日。

海南众合贸易有限公司与海南银行保亭支行签订编号为:A(保亭流贷)字(2020)年(002)号的借款合同,借款金额分别为:200万元、200万元,借款期限分别为2020年9月23日至2021年9月23日、2020年10月30日至2021年10月30日;瑞康医药集团股份有限公司、杨超、牛玲玲连带担保责任提供最高额担保,担保合同编号A(保亭保证)字(2020)年(002、003)号,最高担保额400万元,担保期限分别为:2020年9月23日至2021年9月23日、2020年10月30日至2021年10月30日。

西安福达诊断试剂有限公司与西安银行签订编号为:西安碑流借字[2020]第023号的借款合同,借款金额1,000万元,借款期限为2020年11月27日至2021年11月26日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保额度1,000万元,担保期限为2020年11月27日至2021年11月26日。

陕西新迪贸易有限责任公司与西安银行碑林支行签订编号为:西行碑流借字[2020]第009号的借款合同,借款金额1,000万元,期末余额850万,借款期限为2020年3月31日至2021年3月30日;瑞康医药集团股份有限公司、赵斌、张学梅提供最高额担保,最高担保额1,000万元,担保期限2020年3月31日至2021年3月30日。

陕西新迪贸易有限责任公司与深圳前海微众银行股份有限公司签订了编号为:QYDJJ20201125014211、QYDJJ20201125014228、QYDJJ20201125008479的借款合同,借款金额为:1,001,500.00元、991,485.00元、1,001,500.00元,期末余额共为:2,994,485.00元借款期限为:2020年12月11日至2022年12月11日。岳红进提供担保,担保合同编号为:

QYDDB20201125014209。

陕西华实诊断试剂有限公司与西安银行签订编号为:西安碑流借字[2020]第008号的借款合同,借款金额1,000万元,借款期限为2020年4月29日至2021年4月26日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保额度1,000万元,担保期限为2020年4月29日至2021年4月26日。

武汉丰华源医疗用品有限公司中行武汉京汉大道支行签订编号为:2020年硚中小借字008号的借款合同,借款金额1,000万元,借款期限为2020年3月26日至2021年3月26日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号2020年硚中小最高保字008-1号,最高担保额1,000万元,担保期限2020年3月27日至2023年3月27日;靳群虎曾芳彦夫妻提供最高额担保,担保合同编号2020年硚中小最高保字008-2号,最高担保额1,000万元,担保期限2020年3月27日至2023年3月27日。

湖北立康医药有限公司与武汉农村商业银行银行友谊大道支行签订编号为:HT0110903010220200630001的借款合同,借款金额2,500万元,借款期限为2020年6月30日至2021年6月30日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号HT0110903010220200630001-01,最高担保额2,500万元,担保期限2021年6月30日至2023年6月30日。

佳瑞德科技(大连)有限公司与招行大连和平广场支行签订编号为:2020年连贷字第120号、2020年连贷字第398号的借款合同,借款金额分别为1,000万元、1000万元,截止2020年12月31日,借款余额分别为500万元、1000万元,借款期限分别为2020年4月16日至2021年4月16日、2020年12月8日至2021年7月8日;瑞康医药集团股份有限公司、刘剑、邹玉红;大连利生科技发展有限公司提供最高额担保,担保合同编号2019年连信保字第273号、2019年连信抵字第273号,最高担保额2,400万元,担保期限2020年4月16日至2024年7月7日。

辽宁省新特药有限公司与兴业银行沈阳分行签订编号为:2020流贷N054号的金融服务协议,借款金额为1,400万元,借款期限为2020年5月7日至2021年5月6日;辽宁豪科医疗器械有限公司以其房产土地抵押作为担保,担保额度为900万元,担保期间为2020年12月26日至2021年12月25日。辽宁省新特药有限公司与农业银行沈北新区支行签订借款合同,借款金额为900万元,借款期限为2020年12月26日至2021年12月25日;担保人为孟艳春、孙斌、洪蕾、付宇、孙洪元、齐云芝、苑宏哲、段玉刚,担保额度为900万元,担保期间为2020年12月26日至2021年12月25日。

辽宁腾盛医疗科技有限公司与中国光大银行沈阳和顺支行签订编号为:沈光银和顺贷字2020-001的借款合同,借款金额240万元,借款期限为2020年3月31日至2021年3月30日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号沈光和顺高保字2020-001,最高担保额240万元,担保期限2020年3月31日至2021年3月30日。

新疆瑞邦生物有限公司与新疆银行股份有限公司签订编号为:1551005200001的借款合同,借款金额为1,000万元,借款期限为2020年06月28日至2021年06月27日;担保人为瑞康医药集团股份有限公司、刘炎提供连带责任担保,担保额度1,000万元,担保期间2020年06月28日至2021年06月27日。

新疆瑞邦生物有限公司与哈密银行乌鲁木齐市分行签订编号为:JX020101517749的借款合同,借款金额为1,000万元,借款期限为2020年10月23日至2021年10月23日;担保人为瑞康医药集团股份有限公司和刘炎、刘晓芳夫妇提供连带责任担保,担保额度1,000万元,担保期间2020年09月29日至2021年10月23日。

新疆驿讯商贸有限公司与乌鲁木齐银行米东支行签订编号为:乌行(2020)(乌鲁木齐-米东支行)借字2020110200001009的借款合同,借款金额为1,500万元,借款期限为2020年11月27日至2021年11月26日;担保人为瑞康医药集团股份有限公司、刘炎、于庆提供连带责任担保,担保额度1,500万元,担保期间2020年11月27日至2021年11月26日。

安徽腾龙医学发展有限公司与中国建设银行合肥经济技术开发区支行分别签订编号为:经开2020003、2020004的借款合同,借款金额均为200万元,借款期限均为2020年3月30日至2021年3月29日;均由瑞康医药集团股份有限公司提供担保,担保额度均为200万元,担保期间为2020年3月30日至2021年3月29日。

安徽腾龙医学发展有限公司与招商银行签订编号为:551XY2019028500的借款合同,借款金额300万元,借款期限为2020年2月13日至2021年2月12日;瑞康医药集团有限公司提供担保,担保额度500万元,担保期限2020年2月13日至2021年2月12日。

安徽洁倩商贸有限公司与徽商银行合肥包河支行签订编号分别为:流借字第202002001号、流借字第202003015号、流借字第202006010号的借款合同,借款金额分别为:1,100万元、350万元、416万元,借款期限分别为2020年3月11日至2021年3月11日、2020年3月18日至2021年3月18日、2020年6月8日至2021年6月8日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号最高保字第202002001号,最高担保额2,000万元,担保期限2020年3月6日至2021年3月6日;任云莲提供最高额担保,担保合同编号最高保字第201812009-1号,最高担保额2,000万元,担保期限2019年1月7日至2022年1月7日。

安徽洁倩商贸有限公司兴业银行合肥分行签订编号为:208100授535贷001号的借款合同,借款金额为650万元,借款期限为2020年9月8日至2021年8月26日;任云莲、施有志与兴业银行合肥支行签订了编号:161501授478B1、B2、B3的《最高额抵押合同》,以个人不动产权抵押对该笔借款进行担保,担保期限1年。

上海穗丰医疗设备有限公司与交通银行上海杨浦支行处签订编号为:Z1910LN15632012的借款合同,借款金额700万元,借款期限为2020年2月2日至2021年2月1日;瑞康医药集团股份有限公司、吴晓中、余胜英提供最高额担保,担保合同编号C1910GR3109709、C1910GR3109711,最高担保额700万元,担保期限2020年2月2日至2021年2月1日。

上海穗丰医疗设备有限公司与交通银行上海杨浦支行处签订编号为:Z2002LN15619860的借款合同,借款金额300万元,借款期限为2020年3月18日至2021年3月17日;瑞康医药集团股份有限公司、吴晓中、余胜英提供最高额担保,担保合同编号C2002GR3103521、C2002GR3103526,最高担保额300万元,担保期限2020年3月18日至2021年3月17日。

上海穗丰医疗设备有限公司与上海农商银行营业部处签订编号为:00004204010082的借款合同,借款金额1,000万元,借款期限为2020年4月29日至2021年4月28日;瑞康医药集团股份有限公司、吴晓中、余胜英提供最高额担保,担保合同编号

00004204070082-02,最高担保额1,000万元,担保期限2020年4月29日至2021年4月28日。

上海穗丰医疗设备有限公司与江苏银行上海宝山支行处签订编号为:JK152720000280的借款合同,借款金额1,000万元,借款期限为2020年9月22日至2021年9月15日;瑞康医药集团股份有限公司、吴晓中、余胜英提供最高额担保,担保合同编号BZ152720000159、BZ152720000160,最高担保额1,000万元,担保期限2020年9月22日至2021年9月15日。

安徽希凯医疗科技有限公司与建设银行签订编号为:经开2020023的借款合同,借款金额1,000万元,借款期限为2020年11月20日至2021年11月19;瑞康医药集团股份有限公司提供担保,担保额度1,100万元,担保期限为2020年11月20日至2021年11月19日。

安徽瑞康源博健康产业发展有限公司与建设银行合肥分行双凤支行处签订编号为:长丰C2020123029号的借款合同,借款金额3,000万元,借款期限为2020年4月1日至2021年3月31日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,最高担保额3,000万元,担保期限2020年4月1日至2021年3月31日。

瑞康医药集团股份有限公司与建设银行卧龙支行签订的编号分别为:HTZ370665600LDZJ202000002、HTZ370665600LDZJ202000004的保证借款合同,借款金额分别为:15,000万元、15,000万元,期限均为2020年3月11日至2021年3月11日,由韩旭、张仁华提供最高额担保,担保合同编号:HTWBTZ37066500201900014/15,担保期限为:2019年1月15日至2024年1月15日,担保金额100,000万元。

瑞康医药集团股份有限公司与中国工商银行莱山支行签订了编号分别为:工行2020年(莱山)字00012号的借款合同、工行2020年(莱山)字00021号的借款合同、工行2020年(莱山)字00025号、0160600221-2020年(莱山)字00050号、0160600221-2020年(莱山)字00051号的借款合同,借款金额分别为:5,000万元、4,000万元、3,000万元、7,000万元、6,000万元,借款期限分别为2020年2月4日至2021年2月1日、2020年3月31日至2021年3月12日、2020年4月16日至2021年4月8日、2020年6月15日至2021年6月1日、2020年6月30日至2021年6月17日;由韩旭、张仁华提供最高额担保,担保合同编号为:2019年莱最高保(韩旭)、2019年莱最高保(张仁华),担保金额为35,000万元,担保期限为:2019年1月10日至2024年1月9日。

瑞康医药集团股份有限公司与兴业银行烟台分行签订了编号为:兴银烟借字2020-557号的借款合同,借款金额为20,000万元,借款期限为2020年8月24日至2021年8月24日,由韩旭、张仁华提供最高额担保,担保合同编号为:兴银烟借个高保字2019-789号、兴银烟借个高保字2019-789A号,担保期间为2019年9月10日至2020年9月9日,担保金额120,000万元。

瑞康医药集团股份有限公司与兴业银行烟台分行签订了编号分别为:兴银烟借字2020-723号、兴银烟借字2020-724号的借款合同、兴银烟借字2020-777号的借款合同、兴银烟借字2020-824号的借款合同,借款金额分别为25,000万元、2,150万元、12,500万元、12,000万元,期限分别为2020年11月10日至2021年11月10日、2020年12月3日至2021年12月3日、2020年12月11日至2021年12月11日、2020年12月11日至2021年12月11日,由韩旭、张仁华提供最高额担保,担保合同编号为:兴银烟借个高保字2020-723A号、兴银烟借个高保字2020-723B号,担保期间为2020年11月5日至2021年11月5日,担保金额120,000万元。

瑞康医药集团股份有限公司与光大银行烟台分行签订的了编号为:烟光解贷2020-212号的借款合同,借款金额为8,900万元,日期为2020年11月19日至2021年11月18日;由韩旭和张仁华提供最高额担保,担保合同编号为:烟光解保2020-207号、烟光解保2020-208号,担保金额为73,000万元。

瑞康医药集团股份有限公司与广发银行烟台分行签订了编号为:(2020)烟银综授总字第000002号-01的借款合同,借款金额为10,000万元,借款期限为:2020年5月15日至2021年05月14日;由韩旭和张仁华提供最高额担保,担保合同编号为:

(2020)烟银综授总字第000002号-担保01、(2020)烟银综授总字第000002号-担保02,担保金额为20,000万元。

瑞康医药集团股份有限公司与交通银行烟台分行签订了编号为:21901LN15661343的借款合同,借款金额为10,000万元,借款期限为:2020年1月14日至2021年1月13日,韩旭、张仁华提供担保,担保合同编号:C1P0118GK3767499,金额为10,000万元,期限为:2019年1月17日至2021年1月17日。

瑞康医药集团股份有限公司与中信银行万达广场支行签订了编号为:2020信银烟贷字第0W00001号的借款合同,借款金额为5,700万元,借款期限为2020年2月27日至2021年2月12日;由韩旭、张仁华提供最高额担保,担保合同编号为:(2019)信烟银最保字第9w50004号、(2019)信烟银最保字第9w50005号,担保额为28,800万元,担保期间为 2019年8月14日至2020

年8月14日之内签订的借款合同。

瑞康医药集团股份有限公司与国家开发银行山东省分行签订了编号为:3710202001100000800的借款合同,借款金额为4,990万元,借款期限为2020年3月27日至2021年3月26日;由韩旭,张仁华、瑞康医药(山东)提供最高额担保,担保金额为4,990万元。长沙湘普科技发展有限公司与邮储银行长沙分行营盘路支行处签订编号为:43000023100220020021的借款合同,借款金额为1,000万元,借款期限为2020年3月12日至2021年3月12日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号4300002310092002002102,最高担保额1,000万元,担保期限2020年3月12日至2023年3月12日。

长沙湘普科技发展有限公司与北京银行长沙分行营盘麓谷路支行处签订编号为:0638156的授信合同,借款金额1,000万元,借款期限为2020年9月27日至2021年9月27日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号0638156-001,最高担保额1,000万元,担保期限2020年9月17日至2022年9月16日;

瑞康医药集团湖南有限公司与农村商业银行股份有限公司金霞分行签订了编号为:01188-2020-00000100的流动资金借款合同,借款金额为3,000万元,借款期限为2020年4月8日至2021年1月8日;瑞康医药集团股份有限公司提供担保,担保额度3,000万元,担保期限期限为2020年4月8日至2021年1月8日;

瑞康医药集团湖南有限公司与交通银行股份有限公司长沙青竹湖分行分别签订编号为:Z2003LN15637720、Z2003LN15641904的流动资金借款合同,借款金额分别为1,100万元、1,900万元,借款期限均为2020年3月19日至2021年3月9日;瑞康医药集团股份有限公司提供担保,担保额度3,000万元,担保期限2020年3月19日至2021年3月9日。

瑞康医药集团湖南有限公司与进出口银行湖南省分行签订编号为:(2020)进出银(湘信合)字第062号的流动资金借款合同,借款金额为3,000万元,借款期限为2020年3月19日至2021年3月19日;瑞康医药集团股份有限公司提供担保,担保额度3,000万元,担保期限为2020年3月19日至2021年3月19日。

瑞康医药集团湖南有限公司与进出口银行湖南省分行签订编号为:(2020)进出银(湘信合)字第080号的流动资金借款合同,借款金额为3,000万元,借款期限为2020年4月3日至2021年4月3日;瑞康医药集团股份有限公司提供担保,担保额度3,000万元,担保期限为2020年4月日3至2021年4月3日。

江苏鸿霖医药有限公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司横梁支行签订编号为:紫银(横梁)高借字[2019]第1805016号的借款合同,借款金额为1,000万元,借款期限为2019年6月24日至2021年4月9日;担保人为瑞康医药集团股份有限公司、王鸿良、张秀梅,担保合同编号紫银(横梁)高保字[2019]第1805016号,担保额度1,000万元,担保期间2019年6月24日至2021年4月9日。

江苏鸿霖医药有限公司与交通银行鼓楼分支行签订编号为:Z2002LN15616367的借款合同,借款金额为:2,000万元,借款期限为:2020年2月10日至2021年2月5日;王鸿良、瑞康医药集团股份有限公司提供担保,担保合同编号为:

C200205GR3202110、C200205GR3202109,担保额度为:2,000万元,担保期间2020年2月10日至2021年2月5日。

江苏鸿霖医药有限公司与江苏高淳农村商业银行股份有限公司桠溪支行签订编号为:高农商行(桠支)流借字[2020]第29009号的借款合同,借款金额2,000万元,借款期限为2020年07月29日至2021年07月28日;瑞康医药集团股份有限公司、王鸿良及张秀梅提供担保,担保合同编号高农商行(桠支)保字[2020]第29009号、高农商行(桠支)保字[2020]第29009-1号,担保额度2,000万元,担保期间2020年7月29日至2021年7月28日。

江苏鸿霖医药有限公司与南京银行股份有限公司南京紫东支行分别签订编号为:Ba174082010190037、Ba174082009220026、Ba174082009010015、Ba174082009150020的借款合同,借款金额分别130万元、1,199,583.55元、3,297,649.53元、4,202,766.92元,借款期限分别为2020年10月19日至2021年10月19日、2020年09月22日至2021年09月17日、2020年09月01日至2021年09月01日、2020年09月15日至2021年09月15日;张秀梅、王鸿良、瑞康医药集团股份有限公司提供担保,担保合同编号Ec174082008050005、Ec174082008050007、Ec174082008050006,担保额度1,000万元,担保期间2020年8月24日至2021年8月24日。

连云港新京旺医疗器械有限公司与东方农村商业银行市行营业部签订编号为:东方农商行流借字《2020》第010003号的

借款合同,借款金额1,000万元,借款期限2020年3月6日至2021年3月4日;瑞康医药集团股份有限公司、吴安朝、宋红玲提供最高额担保,担保合同编号东方农商行高保字[2020]第010003号,最高担保额1,000万元,担保期限2020年3月6日至2021年3月4日。

连云港新京旺医疗器械有限公司与南京银行连云港分行签订编号为:Ba164022003060005的借款合同,借款金额1,000万元,借款期限为2020年3月6日至2021年3月5日;瑞康医药集团股份有限公司、宋红玲、吴安朝提供最高额担保,最高担保额1,000万元,担保期限2020年2月28日至2020年10月13日。连云港新京旺医疗器械有限公司与江苏银行海州支行签订编号为:JK121520000203的借款合同,借款金额1,000万元,借款期限2020年9月11日至2021年7月29日;瑞康医疗集团股份有限公司、吴安朝、宋红玲提供最高额担保,担保合同编号BZ121520000094、BZ121520000096,最高担保额1,000万元,担保期限2020年9月11日至2021年7月29日。

北京东方瑞澳医疗设备有限公司与北京农商行卢沟桥支行签订编号为:2020卢沟桥第00068号的借款合同,借款金额7,196,744.00元,借款期限为2020年6月29日至2021年6月28日;瑞康医药集团有限公司提供担保,担保额度1,000万元,担保期限2021年6月29日至2021年6月28日。

北京金凯惠医疗器械有限责任公司南京银行股份有限公司北京分行签订编号为:Ba155052003250 008的借款合同,借款金额为500万元,借款期限为2020年3月25日至2021年3月25日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号EC155052001150001,最高担保额500万元,担保期限2020年3月25日至2021年3月25日。

北京金凯惠医疗器械有限责任公司中国建设银行北京花园路支行采用建行小微快贷形式,借款金额为300万元,借款期限为2020年3月11日至2021年3月11日;李鹏提供最高额担保,最高担保额300万元,担保期限2020年3月11日至2021年3月11日。

北京金凯惠医疗器械有限责任公司北京银行股份有限公司国兴家园支行签订编号为:605649的借款合同,借款金额为500万元,借款期限为2020年3月26日至2021年3月26日;北京海淀科技企业融资担保有限公司提供最高额担保,担保合同编号FN20200010954194,最高担保额500万元,担保期限2020年3月26日至2021年3月26日。

浙江拓诚医疗器械有限公司与杭州联合银行农村商业银行股份有限公司西湖分行签订信用编号为:杭银联(西湖)流循借字第8011120200102951号的借款合同,借款金额500万元,借款期限为:2020年12月18日至2021年12月17日;由瑞康医药集团股份有限公司、新余拓诚投资管理中心(有限合伙)提供担保,担保额度500万元,担保期限2020年12月18日至2021年12月17日。

广州康海医药生物科技发展有限公司与光大银行广州分行签订编号为:6Z贷字77902020066的借款合同,借款金额800万元,借款期限为2020年3月30日至2021年3月29日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号6Z保字779020200041,最高担保额800万元,担保期限2020年3月30日至2021年3月29日。

河南省德建药业有限公司与上海浦东发展银行郑州分行处签订编号为:76012020280283的借款合同,借款金额1,000万元,借款期限为2020年02月19日至2021年02月18日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号zb7612202000000082,最高担保额4,400万元,担保期限2020年9月23日至2021年8月18日。

河南省德建药业有限公司与焦作中旅银行郑州分行签订编号为;2020中旅银贷字第6505号借款合同,借款金额2,000万元,借款期限为2020年3月16日至2021年3月16日;担保人为瑞康医药集团股份有限公司、李斌、李洪霞,担保额度为2,000万元,担保期间为2020年3月4日至2021年3月4日。

河南省德建药业有限公司与中国银行郑州分行花园路支行处分别签订编号为:2020年HYH7131字007号、011号的借款合同,借款金额分别为1,000万元、2,000万元,借款期限分别为2020年3月24日至2021年3月24日、2020年4月01日至2021年3月31日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号2020年HYH7131字007-1号,最高担保额3,000万元,担保期限2020年3月11日至2022年3月11日。

河南省德建药业有限公司与平顶山银行郑州分行处分别签订编号为:20002038320100035、20002038320100038的借款合同,借款金额分别为1,000万元、4,000万元,借款期限分别为2020年9月10日至2021年9月9日、2020年9月28日至2021年9月27

日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号20002038180100017202,最高担保额9,200万元,担保期限2020年1月15日至2022年1月15日。

河南东泰电子科技有限公司与上海浦东发展银行郑州分行编号为:76012020280433的借款合同,借款金额2,000万元,借款期限为2020年3月13日至2021年2月3日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号为ZB7601202000000009,最高担保额2,200万元,乔元风提供最高额担保,担保合同编号为ZB7601202000000011,最高担保额3,300万元,担保期限2020年2月26日至2023年2月26日。河南东泰电子科技有限公司与中国光大银行郑州三全路支行签订编号为:光郑三全支PK2020003的借款合同,借款金额3,000万元,借款期限为2020年2月25日至2021年2月24日;瑞康医药集团股份有限公司、乔元风提供最高额担保,担保合同编号为光郑三全支ZB2020001、光郑三全支ZB2020001,最高担保额3,000万元,担保期限2020年2月25日至2021年2月24日。

河南东泰电子科技有限公司与中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行分别签订编号为:

HTZ410780000LDZJ202000002、HTZ410750000LDZJ202000016的借款合同,借款金额分别为2,000万元、3,000万元,借款期限均为2020年3月6日至2021年3月6日;瑞康医药集团股份有限公司、乔元风、李振华提供最高额担保,最高担保额5,300万元,担保期限2020年3月6日至2021年3月6日。

河南东泰电子科技有限公司与焦作中旅银行郑州分行签订编号为:2020中旅银贷字第65056号的借款合同,借款金额2,000万元,借款期限为2020年3月24日至2021年3月24日;瑞康医药集团股份有限公司、乔元风提供最高额担保,担保合同编号为2020中旅银最保字第65056-1号、2020中旅银最保字第65056-2号,最高担保额2,000万元,担保期限2020年3月24日至2021年3月24日。

河南东泰电子科技有限公司与中国银行郑州文化(天韵街)支行签订编号为:2020年WHH7131字011号的借款合同,借款金额4,000万元,截止2020年12月31日,借款余额1,700万元,借款期限为2020年4月23日至2021年4月23日;瑞康医药集团股份有限公司、乔元风提供最高额担保,担保合同编号为2020年WHH7131高保字011-1号、2020年WHH7131高保字011-2号,最高担保额4,000万元,担保期限2020年4月23日至2021年4月23日。

河南瑞德宝医疗科技有限公司与焦作中旅银行郑州分行签订编号为:65057的保理金融服务协议,借款金额为900万元,借款期限为2020年3月18日至2021年3月18日;担保人为戴欣平、张妍、瑞康医药集团股份有限公司,担保合同编号65057-1、65057-2,担保额度900万元,担保期间2020年3月18日至2021年3月18日。

河南瑞德宝医疗科技有限公司与光大银行三全路支行处签订编号为:DK2020002的借款合同,借款金额1,500元,借款期限为2020年12月28日至2021年12月27日;戴欣平、张妍、瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号ZB2020028,最高担保额1,500万元,担保期限2020年12月28日至2021年12月27日。

新疆德润医疗器械有限公司与乌鲁木齐银行古牧地中路支行签订编号为:乌行(2020)(古牧地中路支行)借字第2020030900002011的借款合同,借款金额2,000万元,借款期限2020年3月20日至2021年3月20日;瑞康医药集团股份有限公司、杨恒提供最高额担保,担保合同编号乌行(2020)(古牧地中路支行)保证字第2020030900000020,最高担保额2,000万元,担保期限2020年3月20日至2023年3月20日。

济南驰创医疗器械有限公司与莱商银行签订编号为:2020年LS0405流贷字第2020021701的借款合同,借款金额1,000万元,借款期限2020年2月17日至2021年2月16日;瑞康医药集团股份有限公司提供保证担保,担保额为1,000万元,担保期限2020年2月17日至2021年2月16日;

济南驰创医疗器械有限公司与齐商银行签订信用编号为:2020011259的借款合同,借款金额1,000万元,借款期限为2020年08月21日至2021年08月16日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号为公高保2020011259,张峰、马云霞提供担保,担保合同编号为公保2020011259,担保金额1000万元。

武汉倍安经贸有限公司与武汉农村商业银行股份有限公司武昌支行处签订编号为:HT0110903010220200528001的借款合同,借款金额1,000万元,借款期限为2020年5月28日至2021年5月27日;瑞康医药集团股份有限公司提供最高额担保,担保合同编号HT0110903010220200528001-01,最高担保额1,000万元,担保期限2020年5月28日至2023年5月27日。

4)抵押借款瑞康医药(徐州)有限公司与邮储银行新沂城中支行签订编号为:32003521100219020001的借款合同,借款金额为1,500万元,期末余额100万元,借款期限为2020年1月6日至2021年1月5日;瑞康医药(徐州)有限公司与中国邮政储蓄银行新沂城中支行签订32003521100219020001号最高额抵押合同,以不动产权第0006203号房产和土地使用权作为抵押,房产原值53,654,393.99元,净值:43,291,243.56元;土地使用权原值:9,358,146.37元,净值:7,845,245.73元。5)信用借款瑞康医药集团河北有限公司与交通银行石家庄金谈固支行通过信用方式签订编号为:Z2011LN15616231的借款合同,借款金额200万元,借款期限为2020年11月23日至2021年5月22日。四川瑞康亚孚医疗技术有限公司与成都农商银行西区支行签订编号为:20200001的借款合同,借款金额为500万元,借款期限为2020年5月12日至2021年5月11日。

瑞康医药集团(北京)有限公司与中国建设银行通过信用贷款方式签订信用了借款合同(线上产品),借款金额200万元,借款期限为2020年6月29日至2021年6月29日。北京德诺康贸易有限公司与建设银行通过手机银行信用融资方式,签订编号为:11001084510000000002466650的借款合同,借款金额为200万元,借款期限为2020年2月26日至2021年2月25日。

北京德诺康贸易有限公司与建设银行通过手机银行信用融资方式,签订编号为:11001084510000000002766180的借款合同,借款金额为100万元,借款期限为2020年10月30日至2021年10月30日。

浙江雄郑医疗科技有限公司与招商银行股份有限公司杭州分行通过信用方式签订编号为:571XY2020015090的借款合同,借款金额2,500万元,借款期限为2020年6月8日至2021年6月7日。

泉州瑞康检验器械有限公司与深圳微众前海银行通过网上签约方式签订编号为:JQ2020102000007808的借款合同,借款金额149万元,借款期限为2020年10月20日至2021年10月19日。

湖南瑞康医疗有限公司通过信用方式与深圳前海微众银行借款300万元,借款期限2年。

内蒙古凯思康医疗科技有限公司与中国邮政储蓄银行通过信用借款方式签订信用编号为:

PSBC[2020]ZH08002-15000272100220090507的借款合同,借款金额100万元,借款期限为2020年9月24日至2021年9月23日。

广州励先医疗器械有限公司通过信用方式向建设银行借款,借款金额为300万元,借款期限为2020年6月4日至2021年5月21日。

西安福达诊断试剂有限公司通过信用方式与深圳微众银行借款,借款金额为2,615,322.49元,借款期限为2020年09月21日至2021年09月20日。

陕西华实诊断试剂有限公司通过信用方式与建行西安南大街支行借款,借款金额为191.6万元,借款期限为2020年3月23日至2021年3月22日。

陕西华实诊断试剂有限公司通过信用方式与浙商银行太白路支行进行借款,借款金额500万元,借款期限为2020年10月15日至2021年10月14日。

武汉倍安经贸有限公司通过信用借款方式向中国建设银行湖北省分行营业部借款,借款金额300万元,借款期限2020年3月14日至2021年3月13日。

广州康海医药生物科技发展有限公司与建设银行广州越秀支行通过信用方式签订借款合同,借款金额400万元,借款期限1年。

济南明康大药房有限责任公司与济南农商高新支行通过信用方式编号为:(济南农商高新支行)流借字(2020)年第6-20号的借款合同,借款金额200万元,借款期限为2020年9月23日至2021年9月22日。

6)信用证押汇瑞康医药(山东)有限公司向中国光大银行烟台分行取得信用证押汇借款,信用证编号KZ3802200002AC,金额16,500万元,融资到期日2021年1月8日。瑞康医药(山东)有限公司向中国光大银行烟台分行取得信用证押汇借款,信用证编号KZ3802200040AC,金额10,000万元,融资到期日2021年5月14日。青岛瑞康药品配送有限公司向光大银行烟台解放路支行信用证押汇借款,信用证编号KZ3802200003AC,金额8,500万元,押汇日期2020年1月15日至2021年1月8日。瑞康医药集团股份有限公司委托青岛瑞康医药配送有限公司向中国建设银行青岛市北支行取得信用证押汇借款,信用证编号:QD003BL000007300,金额6000万元,融资到期日2021年9月1日。瑞康医药集团股份有限公司委托青岛宝康生物科技有限公司向中国建设银行青岛市北支行取得信用证押汇借款,信用证编号:QD003BL000009500,金额4,000万元,融资到期日2021年6月21日。瑞康医药集团股份有限公司委托青岛海誉泰德商贸有限公司向中国建设银行青岛市北支行取得信用证押汇借款,信用证编号:QDOO3BL000008400,金额4,000万元,融资到期日2021年9月1日。

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位:元

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率

其他说明:

26、衍生金融负债

单位:元

项目期末余额期初余额
或有对价-股权溢价款161,361,158.841,091,756,063.74
合计161,361,158.841,091,756,063.74

其他说明:

27、应付票据

单位:元

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票151,480,226.7199,265,318.49
银行承兑汇票2,455,892,859.014,868,886,406.29
浙商供应链699,208,425.28294,370,202.61
建行供应链356,879,756.14100,224,993.73
合计3,663,461,267.145,362,746,921.12

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

28、应付账款

(1)应付账款列示

单位:元

项目期末余额期初余额
1年以内4,080,676,584.035,001,876,914.21
1年以上369,917,745.16301,624,536.98
合计4,450,594,329.195,303,501,451.19

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明:

29、预收款项

(1)预收款项列示

单位:元

项目期末余额期初余额
1年以内
1年以上

30、合同负债

单位:元

项目期末余额期初余额
预收销售商品款224,068,612.29137,062,540.69
合计224,068,612.29137,062,540.69

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位:元

项目变动金额变动原因

31、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬77,159,873.59773,327,050.15783,769,778.7266,717,145.02
二、离职后福利-设定提存计划469,964.8523,485,185.7123,760,842.49194,308.07
合计77,629,838.44796,812,235.86807,530,621.2166,911,453.09

(2)短期薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴71,863,963.38671,842,121.18677,877,003.5765,829,080.99
2、职工福利费180,219.4034,669,487.6334,818,202.0331,505.00
3、社会保险费401,501.5032,039,887.8532,354,356.4587,032.90
其中:医疗保险费364,782.1830,617,120.6130,901,168.9980,733.80
工伤保险费8,292.93508,562.11514,984.561,870.48
生育保险费28,426.39914,205.13938,202.904,428.62
4、住房公积金64,379.6227,929,097.0327,914,672.5978,804.06
5、工会经费和职工教育经费4,649,809.696,846,456.4610,805,544.08690,722.07
合计77,159,873.59773,327,050.15783,769,778.7266,717,145.02

(3)设定提存计划列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险456,996.6322,612,089.3422,877,901.69191,184.28
2、失业保险费12,968.22873,096.37882,940.803,123.79
合计469,964.8523,485,185.7123,760,842.49194,308.07

其他说明:

32、应交税费

单位:元

项目期末余额期初余额
增值税77,884,055.4285,678,214.70
企业所得税154,620,802.56183,815,323.60
个人所得税10,499,584.4713,182,001.44
城市维护建设税4,686,706.616,181,808.98
房产税982,970.911,831,860.74
土地使用税873,624.61906,754.47
印花税1,099,781.101,443,294.27
教育费附加及地方教育费附加3,542,403.534,251,440.71
地方水利建设基金237,089.37420,308.19
残疾人就业保障金148,774.40158,826.15
合计254,575,792.98297,869,833.25

其他说明:

33、其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
应付股利6,489,047.9024,580,961.24
其他应付款1,650,712,714.273,099,503,236.41
合计1,657,201,762.173,124,084,197.65

(1)应付股利

单位:元

项目期末余额期初余额
普通股股利6,489,047.9024,580,961.24
合计6,489,047.9024,580,961.24

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

(2)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
保证金47,462,639.3080,655,102.69
股权款205,927,100.29354,803,856.52
员工款305,377,649.95387,646,630.76
质保金59,648,088.8153,910,292.04
其他往来款等980,642,143.171,129,971,641.06
专项计划51,655,092.751,092,515,713.34
合计1,650,712,714.273,099,503,236.41

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明

34、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款55,266,666.62
一年内到期的租赁负债1,200,000.00
合计1,200,000.0055,266,666.62

其他说明:

35、其他流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
信用程度一般的承兑银行的银行承兑汇票背书转回416,577,456.99
商业承兑汇票背书转回124,251,601.98
待转销项税29,128,919.6017,818,130.29
合计569,957,978.5717,818,130.29

短期应付债券的增减变动:

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额

其他说明:

36、长期借款

(1)长期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
质押借款19,538,986.75
保证借款6,700,000.007,100,000.00
未到付息日的利息122,503.54
合计6,700,000.0026,761,490.29

长期借款分类的说明:

湖北立康医药有限公司与中国邮政储蓄银行武汉分行签订42000616100219010016号借款合同,借款额度人民币730万元,借款期限自2019年3月27日至2022年3月27日,截至2020年12月31日,借款余额为670万元;武汉三尚医药科技发展公司与银行签订42000616100419010027号最高额抵押合同,以其房产进行抵押担保;武汉三尚医药科技发展公司、瑞康时代医药(湖北)有限公司与债权人签订42000616100619010032号最高额保证合同,对其提供保证担保。

其他说明,包括利率区间:

37、应付债券

(1)应付债券

单位:元

项目期末余额期初余额
公司债券本金1,401,000.001,250,626,000.00
未到付息日的利息261,987.0049,096,529.45
合计1,662,987.001,299,722,529.45

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
瑞康医药集团股份有100.002017-10-203年1,000,000,000.00400,626,000.0022,835,682.00423,461,682.00
限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
瑞康医药集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)100.002018-04-193年850,000,000.00850,000,000.0057,704,732.00906,303,732.001,401,000.00
合计------1,850,000,000.001,250,626,000.0080,540,414.001,329,765,414.001,401,000.00

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

38、长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
长期应付款38,500,000.00
合计38,500,000.00

(1)按款项性质列示长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
预收应急物资款38,500,000.00

其他说明:

(2)专项应付款

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

其他说明:

39、递延收益

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助22,851,419.981,335,300.005,301,769.9618,884,950.02政府拨款
合计22,851,419.981,335,300.005,301,769.9618,884,950.02--

涉及政府补助的项目:

单位:元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
城市基础设施配套费1,127,947.451,127,947.45与资产相关
安徽井泉集团中药饮片有限公司年产1000吨中药饮片、8,000,000.008,000,000.00与资产相关
提取物、中药保健品项目
科技创新资金280,000.00280,000.00与收益相关
安徽省农业科技特派员工作站100,000.00100,000.00与收益相关
亳州市科学技术奖和第七届亳州市青年科技奖150,000.00150,000.00与收益相关
安徽井泉集团中药饮片有限公司建设扶持资金3,546,000.003,546,000.00与资产相关
安徽井泉集团中药饮片项目建设扶持资金4,406,000.004,406,000.00与资产相关
安徽井泉集团亳白芍标准化示范项目130,000.00130,000.00与资产相关
亳白芍追溯系统补助30,000.0030,000.00与资产相关
吉林旷骅物流建设3,309,227.3339,710.703,269,516.63与资产相关
瑞康山东供应链项目政府补贴772,245.20251,773.44520,471.76与资产相关
威海仁博养老服务创新实验区试点资1,000,000.00556,000.00484,288.401,071,711.60与资产相关
徐州财政代列资金流通领域拨款586,500.00