瑞康医药集团股份有限公司2022年度财务决算报告
一、2022年度公司财务报表的审计情况
公司2022年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在重大方面公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度公司的经营成果和现金流量。公司财务报表已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经审计，无重大异常。现将公司财务报表反映的主要财务数据报告如下：
二、2022年度财务决算情况
（一）资产情况 单位：元（人民币）
| 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,340,211,821.91 | 4,578,739,543.76 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 67,002,767.05 |
| 应收票据 | 202,158,449.09 | 722,845,643.45 |
| 应收账款 | 4,112,369,349.25 | 10,285,101,397.97 |
| 应收款项融资 | 288,920,589.58 | 267,810,448.94 |
| 预付款项 | 191,585,910.70 | 640,998,141.07 |
| 其他应收款 | 1,670,407,041.50 | 1,896,627,153.75 |
| 存货 | 954,514,967.78 | 2,067,938,065.92 |
| 其他流动资产 | 59,387,844.72 | 145,145,378.18 |
| 流动资产合计 | 12,819,555,974.53 | 20,672,208,540.09 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 0.00 | 66,100.00 |
| 长期股权投资 | 435,948,304.55 | 638,748,685.91 |
| 其他权益工具投资 | 15,217,561.00 | 15,217,561.00 |
| 其他非流动金融资产 | 142,900,000.00 | 151,850,440.00 |
| 投资性房地产 | 625,421,824.09 | 644,276,176.58 |
| 固定资产 | 1,975,347,301.91 | 1,922,303,174.82 |
| 在建工程 | 315,366,545.60 | 549,584,506.49 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 713,386.37 |
| 使用权资产 | 6,453,260.58 | 55,077,734.88 |
| 无形资产 | 624,208,085.05 | 478,345,655.51 |
| 开发支出 | 0.00 | 9,580,000.00 |
| 商誉 | 146,685,258.04 | 620,267,206.11 |
| 长期待摊费用 | 89,932,220.05 | 125,004,468.86 |
| 递延所得税资产 | 105,540,620.87 | 122,864,871.99 |
| 其他非流动资产 | 1,028,497,690.55 | 390,865,938.72 |
| 非流动资产合计 | 5,511,518,672.29 | 5,724,765,907.24 |
| 资 产 总 计 | 18,331,074,646.82 | 26,396,974,447.33 |
（二）负债情况
单位：元（人民币）
| 负债 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,839,834,691.13 | 4,165,027,230.31 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 51,095,633.81 |
| 应付票据 | 5,157,359,321.55 | 6,435,745,775.15 |
| 应付账款 | 2,557,392,480.08 | 3,355,302,974.25 |
| 预收款项 | 627,174.91 | 0.00 |
| 合同负债 | 31,804,994.06 | 174,715,768.41 |
| 应付职工薪酬 | 22,645,311.34 | 55,792,003.70 |
| 应交税费 | 28,733,889.41 | 191,125,301.86 |
| 其他应付款 | 731,618,708.50 | 1,765,067,333.12 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,331,816.93 | 16,390,176.82 |
| 其他流动负债 | 90,088,160.66 | 297,521,726.08 |
| 流动负债合计 | 12,468,436,548.57 | 16,507,783,923.51 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 67,200,000.00 | 48,500,000.00 |
| 租赁负债 | 2,730,414.10 | 39,193,505.82 |
| 递延收益 | 1,934,110.77 | 17,500,137.98 |
| 递延所得税负债 | 38,966,444.87 | 83,558,301.48 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 7,281,996.42 |
| 非流动负债合计 | 110,830,969.74 | 196,033,941.70 |
| 负 债 合 计 | 12,579,267,518.31 | 16,703,817,865.21 |
（三）所有者权益情况
单位：元（人民币）
| 所有者权益 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 实收资本（或股本） | 1,504,710,471.00 | 1,504,710,471.00 |
| 资本公积 | 3,700,610,362.81 | 4,014,937,919.16 |
| 减：库存股 | 230,651,529.31 | 230,651,529.31 |
| 盈余公积 | 152,771,843.59 | 152,771,843.59 |
| 未分配利润 | 280,346,490.59 | 2,125,267,150.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,407,787,638.68 | 7,567,035,854.72 |
| 少数股东权益 | 344,019,489.83 | 2,126,120,727.40 |
| 所有者权益合计 | 5,751,807,128.51 | 9,693,156,582.12 |
（四）经营情况
单位：元（人民币）
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入（元） | 12,311,277,753.66 | 21,059,718,896.22 | -41.54% | 27,233,914,391.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,831,651,850.30 | 131,178,285.52 | -1496.31% | 261,302,746.74 |
| 归属于上市公司股东的 | -927,557,877.39 | -229,425,703.00 | -304.30% | 83,153,155.85 |
| 扣除非经常性损益的净利润（元） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 523,073,874.41 | 442,952,611.75 | 18.09% | 414,955,826.06 |
| 基本每股收益（元/股） | -1.2424 | 0.09 | -1480.44% | 0.18 |
| 稀释每股收益（元/股） | -1.2424 | 0.09 | -1480.44% | 0.18 |
| 加权平均净资产收益率 | -28.81% | 1.75% | -30.56% | 3.56% |
（五）现金流量情况
单位：元（人民币）
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,276,717,833.44 | 25,765,516,232.43 | -40.71% |
| 经营活动现金流出小计 | 14,753,643,959.03 | 25,322,563,620.68 | -41.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 523,073,874.41 | 442,952,611.75 | 18.09% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,531,785,150.53 | 280,197,296.14 | 803.57% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,938,827,766.52 | 863,710,116.89 | 124.48% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 592,957,384.01 | -583,512,820.75 | 201.62% |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,498,435,310.32 | 19,553,891,334.84 | -10.51% |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,963,560,415.12 | 19,604,307,174.90 | -3.27% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,465,125,104.80 | -50,415,840.06 | -2,806.08% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -349,089,830.37 | -190,977,553.57 | -82.55% |
瑞康医药集团股份有限公司
2023年4月28日